证券代码：300324        证券简称：旋极信息     公告编号：2013-073


                      北京旋极信息技术股份有限公司

  关于使用剩余超募资金及利息收入永久补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、公司首次公开发行股票募集资金情况

    1、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委
员会证监许可[2012]593 号《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A
股）股票 1,400 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 27.00 元，募集资
金总额为人民币 378,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 40,159,827.02
元，实际募集资金净额为人民币 337,840,172.98 元。信永中和会计师事务所有限
责任公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了
XYZH/2011JNA3058 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

    根据公司计划，本次募集资金将用于新一代航空总线产品的研制及产业化项
目、网上银行客户端安全产品研发及产业化项目、行业智能移动终端及应用系统
项目，扣除用于以上募集资金投资项目的金额后，超募资金金额为人民币
211,151,400.00 元。

    2、公司历次超募资金使用情况

    经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于
使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 42,000,000.00
元永久补充流动资金，该项目已实施完毕。

    经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议、公司 2013
年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金 42,000,000.00 元永久补充流动资金，该项目已实施完毕。

     经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过
《关于使用部分超募资金发起设立软件评测公司的议案》、《关于使用部分超募
资金购买办公用房的议案》，同意公司使用超募资金 6,000,000.00 元投资设立软
件测评公司，该项目尚在实施过程中；同意公司使用超募资金 18,509,864.00 元
支付办公用房款，该项目已实施完毕。

     经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过
了 《 关 于 使 用 超 募 资 金 投 资 组 建 税 控 业 务 公 司 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用
44,000,000.00元设立税控业务公司，该项目尚在实施过程中。
     经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议、2014
年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金支付收购中软金卡股权款
现金对价部分的议案》等议案，同意公司使用超募资金48,000,000.00元支付公司
收购中软金卡股权款现金对价部分，该项目尚在实施过程中。

     截止本公告披露日，公司尚有剩余超募资金（扣除银行手续费后）
 10,639,845.50 元、超募资金产生的利息收入 10,892,183.14 元未投入使用。

二、 本次超募资金使用计划

     为了提高资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股东
利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划使用
首次公开发行股票剩余超募资金及利息收入2,153.20万元永久补充流动资金。本
次超募资金拟使用金额占超募资金总额的10.20%，未超过超募资金总额的20%。

     本次使用2,153.20万元剩余超募资金及利息收入永久补充流动资金，尚需提
交公司2014年第五次临时股东大会审议。

三、 公司本次使用剩余超募资金及利息收入永久补充流动资金的必

要性和合理性

     1、日常流动资金需求

     首先，由于市场竞争和公司业务的发展，公司应收账款不断增加，流动资金
的补充可使公司的经营现金更加充裕；其次，随着“营改增”业务试点行业的扩展，
税控盘的备货量大增，加大了公司对流动资金的需求；最后，公司规模不断扩大，
相应职工薪酬、业务拓展等费用支出增长较快，需要较大的流动资金支持。因此，
公司使用超募资金及利息收入永久补充流动资金能够最大程度缓解公司流动性
压力。

    2、业务拓展的需要

    根据公司2014年业务规划，围绕“坚持自主创新，面向国防和民用两大市场，
不断提升产品和技术核心竞争力”的经营理念，公司加强对新业务的拓展力度，
尤其加大了对于“营改增”业务服务网点的建设。因“营改增”业务试点行业的扩
展，公司为更好的抢占“营改增”试点机遇，加大税控业务投入力度，增加众多地
市级服务网点的建设、人员等投入加大。因此，使用剩余超募资金及利息收入
2,153.20万元永久补充流动资金，有助于公司持续健康发展，缓解流动资金压力，
发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益的提升。

    3、提高募集资金使用效率、减少财务费用支出

    随着公司经营规模的不断扩大和研发能力的不断提升，公司需要保持较多的
流动资金以保证生产经营各方面工作的顺利开展。截止2014年8月12日，公司已
累计借款金额4,940万元，用于补充公司的日常经营所需流动资金，但公司依然
存在流动资金缺口。为提高超募资金的使用效益，降低公司财务费用，维护公司
和投资者的利益，公司拟使用剩余超募资金及利息收入2,153.20万元用于永久性
补充流动资金。通过使用剩余超募资金补充流动资金，既解决公司流动资金的需
求，有效提高生产经营能力，又提高了募集资金使用效率，提高公司盈利能力，
符合公司和全体股东的利益。

    公司本次超募资金的使用计划符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件
的相关规定，本次超募资金的使用并没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投
资、创业投资等高风险投资，公司承诺使用超募资金永久性补充流动资金后十二
个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为
他人提供财务资助等。

四、公司本次超募资金使用董事会审议情况

    公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及利
息收入永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用剩余超募资金及
利息收入2,153.20万元永久性补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议。

五、本次超募资金使用的专项意见说明

    1、公司独立董事熊焰先生、马海涛先生、储珺女士对本次使用剩余超募资
金永久补充流动资金发表的独立意见：

    公司使用剩余超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案决策程序符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业
务备忘录第 1 号—超募资金使用》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

    同意公司使用剩余超募资金及利息收入 2,153.20 万元用于永久性补充流动
资金，我们认为公司使用剩余超募资金及利息收入永久补充流动资金有利于提高
超募资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力，符合公司和全体股
东的利益。

    2、监事会对本次超募资金使用的意见：

    公司第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及利息
收入永久补充流动资金的议案》，全体监事一致同意公司使用剩余超募资金及利
息收入 2,153.20 万元永久补充流动资金。
    监事会同意将剩余超募资金及利息收入 2,153.20 万元永久补充流动资金，本
次公司使用剩余超募资金及利息收入永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板
信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等文件中关于创业板上市公司募集
资金使用的相关规定，本次将剩余超募资金用于补充流动资金不会影响公司募投
项目，不会变相改变募集资金用途。而且能够有效满足公司业务发展对流动资金
的需求，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公
司全体股东的利益。

    3、公司保荐机构平安证券有限责任公司对本次超募资金使用的意见：

    1）旋极信息本次使用超募资金及利息收入 2,153.20 万元永久补充流动资金
用于公司主营业务，未与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集
资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司利益的情
形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》
的有关规定；
    2）旋极信息本次使用超募资金及利息收入 2,153.20 万元永久补充流动资金
有利于缓解公司因业务规模不断扩大而造成的流动资金紧张状况，有利于提高超
募资金的使用效率，降低公司运营成本，符合公司全体股东利益；
    3）旋极信息本次使用超募资金及利息收入 2,153.20 万元永久补充流动资金
经公司董事会审议批准，并经全体董事同意，独立董事亦发表了明确同意意见，
履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1
号——超募资金使用》的有关规定；
    4）旋极信息超募资金总额为 21,115.14 万元，本次用于永久补充流动资金的
超募资金及利息收入为 2,153.20 万元，超募资金用于永久补充流动资金在最近十
二个月内累计未超过超募资金总额的 20%，符合《创业板信息披露业务备忘录第
1 号——超募资金使用》等的有关规定；
    5）旋极信息最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创
业投资等高风险投资，并承诺待补充流动资金后十二个月内也不进行证券投资等
高风险投资。
    综上，平安证券同意旋极信息使用超募资金及利息收入 2,153.20 万元永久补
充流动资金。
六、备查文件

   1、《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》；

   2、《北京旋极信息技术股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》；

   3、《北京旋极信息技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三
十三次会议相关事项的独立意见》；

   4、《平安证券有限责任公司关于北京旋极信息技术股份有限公司募集资金
使用的专项核查意见》。

                                   北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                    2014 年 8 月 22 日