北京旋极信息技术股份有限公司
2018 年度关于公司募集资金存放
与使用情况的鉴证报告
信会师报字[2019]第 ZB10975 号
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2019]第ZB10975号
北京旋极信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋
极信息”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
旋极信息董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深
证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使
用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与
实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存
放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相
关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，旋极信息2018年度《关于公司募集资金存放与实际使
鉴证报告第 1 页
用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］
44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修
订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大
方面如实反映了旋极信息募集资金2018年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供旋极信息年度报告披露时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本鉴证报告作为旋极信息年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：常明
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：孙彦民
中 国上海 二 O 一九年四月二十六日
鉴证报告第 2 页
北京旋极信息技术股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
北京旋极信息技术股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2164 号《关于核准北京旋极信息技术股份
有限公司向西藏泰豪智能技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，
公司非公开发行股票募集配套资金。非公开发行为询价发行，最终人民币普通股（A 股）股
票 58,558,558 股 ， 发 行 股 票 价 格 为 人 民 币 22.20 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,299,999,987.60 元，扣除各项发行费用合计人民币 22,178,558.56 元，实际募集资金净额
为人民币 1,277,821,429.04 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具“信会师报字（2016）第 712068 号《验资报告》。公司对募集资金采
取了专户存储制度。
（二）募集资金以前年度使用金额
2016 年度本公司使用非公开发行股票募集资金金额 12,428,173.11 元，其中，（1）本
公司募投项目使用募集资金金额 344,251.31 元。（2）补充流动资金 12,083,921.80 元。
2017 年度本公司使用非公开发行股票募集资金金额 173,346,437.52 元，其中，（1）本
公司募投项目使用募集资金金额 95,405,161.69 元。（2）补充流动资金 77,941,275.83 元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 已 累 计 投 入 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额
476,013,063.88 元。公司本年度使用非公开发行股票募集资金金额 290,582,704.56 元，其
中，（1）本公司募投项目使用募集资金金额 189,134,726.84 元。（2）补充流动资金
101,447,977.72 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金专户产生的利息收入为
40,325,373.78 元，募集资金专户余额为 842,312,297.50 元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范募集资金使
用风险，确保募集资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，
制定《北京旋极信息技术股份有限公司募集资金专项管理制度》并经 2011 年第一次临时股
专项报告第 1 页
北京旋极信息技术股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
东大会审议通过。
根据《募集资金专项管理制度》的要求并结合本公司经营需求，本公司对募集资金进行
了专户存储，并经 2016 年 11 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十六次会议审议通过后，
公司、财务顾问中信建投证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支
行、北京民生银行股份有限公司北京成府路支行、中信银行股份有限公司北京中关村支行签
订了《募集资金三方监管协议》。
经 2016 年 12 月 12 日召开的公司第三届董事会第三十七次会议审议通过后，公司将原
存放于北京银行中关村海淀园支行的募集资金金额由 502,999,987.60 元降至 12,999,987.60
元，将其余 490,000,000.00 元分别存入新增的两个募集资金专用账户。同时，公司、财务
顾问中信建投分别和新增的募集资金账户开户行民生银行北京成府路支行、民生银行北京三
元支行签署《募集资金三方监管协议》。
本报告期内，公司募集资金使用管理办法得到有效执行。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户 余额 款项性质
中信银行北京中关村支行 8110701014200704268 180,401,016.94 活期（募集资金专户）
中国民生银行成府路支行 605662168 334,004,087.21 活期（募集资金专户）
北京银行中关村海淀园支行 20000001869000013617585 80,062,026.01 活期（募集资金专户）
中国民生银行三元支行 698836785 17,166,858.51 活期（募集资金专户）
中国民生银行成府路支行 698867887 230,678,308.83 活期（募集资金专户）
合 计 842,312,297.50
注：募集资金账户余额中包含募集资金到账日至 2018 年 12 月 31 日的利息金额 40,325,373.78 元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 29,058.27 万元，具体情况详见附表 1《募
集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
专项报告第 2 页
北京旋极信息技术股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本报告期内，本公司不存在超募募集资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中 842,312,297.50 元。
(八) 募集资金使用的其他情况
无。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本报告期内，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情
况。
(三) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，本公司已按深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》和本企
业募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用
情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 26 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
2019年4月26日
专项报告第 3 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司 2018 年度
单位： 人民币元
本年度投入募
募集资金总额 1,277,821,429.04 290,582,704.56
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募 476,013,063.88
累计变更用途的募集资金总额
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 本年度实现的效 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 进度（%） 定可使用状 是否发生重
资总额 (1) 金额 入金额(2) 益 预计效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1.新一代装备健康管理产品体
否 390,000,000.00 390,000,000.00 154,759,926.84 219,548,401.22 56.29 94,584,214.50 不适用 否
系研制及服务平台建设项目
2.基于全球时空剖分的大数据
否 385,000,000.00 385,000,000.00 34,374,800.00 64,991,487.31 16.88 21,309,321.52 不适用 否
高速处理技术与服务平台项目
补充流动资金 否 502,821,429.04 101,447,977.72 191,473,175.35 38.08 不适用 否
承诺投资项目小计 775,000,000.00 1,277,821,429.04 290,582,704.56 476,013,063.88 -- -- 115,893,536.02 -- --
未达到计划进度或预计收益的 不适用
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中 842,312,297.50 元。
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
