北京旋极信息技术股份有限公司 2018 年年度财务决算报告 2018 年,受经济大环境和计提商誉减值的影响,经营业绩与去年相比下降;公司资产财务状 况优良,立信会计师事务所为公司出具了保留意见的《审计报告》。现将公司 2018 年度财务决 算报告如下: 一、2018 年年度财务决算情况: (一)资产财务状况 单位:元 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 本年末比上年末增减(%) 流动资产 5,349,825,361.23 4,907,692,859.96 9.01% 非流动资产 2,815,574,692.50 2,979,767,533.34 -5.51% 资产总额 8,165,400,053.73 7,887,460,393.30 3.52% 流动负债 3,110,077,957.25 2,262,189,109.26 37.48% 负债总额 3,183,448,447.51 2,428,451,420.93 31.09% 股东权益 4,981,951,606.22 5,459,008,972.37 -8.74% 归属于母公司股东权益 4,913,251,654.00 5,203,626,190.10 -5.58% 报告期末,流动资产比上年增加 9.01%,主要系报告期内: 1)随着公司销售规模扩大, 应收账款相应增加;2)泰豪智能建造已施工未结算的资产增加;3)智慧防务业务发展需要, 备货增加。 报告期末,非流动资产比上年减少 5.51%,主要系报告期内公司:1)子公司中软金卡、西 安西谷计提商誉减值准备所致。 报告期末,流动负债比上年增加 37.48%,负债总额比上年增加 31.09%;主要系报告期内 公司:1)公司根据业务需求,银行短期借款增加;2)随着公司销售规模扩大,采购规模增大, 应付票据、应付账款随之增加。 (二)经营成果 单位:元 项目 2018 年度 2017 年度 本年末比上年末增减(%) 营业收入 3,855,143,392.77 3,297,140,845.94 16.92% 营业利润 150,420,880.88 635,352,499.82 -76.32% 利润总额 156,363,069.73 631,179,598.69 -75.23% 净利润 77,508,774.90 510,688,824.08 -84.82% 归属于母公司所有者的 50,617,502.86 389,292,168.16 -87.00% 净利润 报告期内,公司实现营业总收入385,514.34万元,同比增长16.92%。其中:智慧防务业务实 现收入53,186.17万元,同比增长25.31%;信息安全业务实现收入84,361.32万元,同比减少 18.12%;智慧城市业务实现收入247,966.85万元,同比增长34.59%。 报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润5,061.75万元,同比下降87.00%,报告期 内,公司业绩较上期同期减少的主要原因: 1、由于公司计提商誉减值准备 32,160.85万元,导致营业利润、利润总额、净利润、归属 于上市公司股东的净利润变动幅度超过 30%。 2、如不计提商誉减值准备,公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润为37,222.60 万元,较上年同期下降 4.38%。具体影响因素如下: (1)报告期内,受竞争对手以低价中标的影响,电子元器件测试及服务业务与上期同期相比有 所下降; (2)报告期内,公司为在税务信息化领域培育新的利润增长点,加大研发投入,对净利润有一 定影响;因税务信息化业务整合及研发投入加大,税务信息化产品及服务与上年度相比公司税 控产品销售有所下降,该业务板块收入和利润较上年同期有所下降。 (三)现金流量情况 单位:元 项目 2018 年度 2017 年度 本年末比上年末增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -66,397,129.27 666,110,081.70 -109.97% 投资活动产生的现金流量净额 -676,498,046.04 -117,211,526.11 -477.16% 筹资活动产生的现金流量净额 30,224,004.55 24,775,903.82 21.99% 现金及现金等价物净增加额 -710,304,149.93 571,450,996.98 -224.30% 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-6,639.71 万元,同比下降 109.97%,主要 系本报告期智慧防务及智慧城市因拓展业务需要,支付货款及保证金增加所致; 报告期内,公司投资活动产生的现金流入金额为-21,035.89 万元,同比减少 208.59%,主要 原因系本报告期税务信息化业务整合,因处置百旺子公司现金流入-26,939.03 万元;投资活动产 生的现金流出金额为 46,613.92 元,同比增加 49.92%,主要原因系:(1)本报告期支付投资意 向金 10,000.00 万元;(2)投资所支付的现金 24,098.76 万元,主要为投资北京百旺、旋极百旺, 投资都在哪网讯、中关村并购母基金、江苏软讯科技有限公司等;(3)取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 4,225.41 万元,其中投资联合信标支付现金 5,437.30 万元,投资内蒙古百 旺支付现金-1,211.89 万元所致;(4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 8,289.75 万元。 报告期内,公司筹资活动产生的现金流入金额为 86,399.20 万元,同比减少 69.62%,主要 系本报告期智慧防务及智慧城市因拓展业务需要,增加流动贷款资金 83,763.95 万元所致;筹资 活动产生的现金流出金额为 83,376.80 万元,同比增加 72.05%,主要系本报告期智慧防务及智 慧城市归还贷款 32,011.66 万元,母公司分配股利 8,159.52 万元,北京百旺与旋极百旺分配少数 股东股利 10,454.12 万元,回购社会公众股及限制性股票 27,503.02 万元所致。 (四)主要财务指标 2018 年度或 2017 年度或 本年末比上年末增 财务指标 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 减(%) 流动比率(倍) 1.72 2.17 -20.73% 2018 年度或 2017 年度或 本年末比上年末增 财务指标 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 减(%) 速动比率(倍) 1.23 1.82 -32.32% 资产负债率 38.99% 30.79% 26.62% 应收账款周转率(次) 3.89 4.22 -7.71% 存货周转率(次) 3.41 3.25 5.02% 利息保障倍数 6.80 54.35 -87.50% 每股经营活动现金流量(元) -0.0380 0.5699 -106.66% 每股净现金流量(元) -0.4062 0.4875 -183.32% 基本每股收益(元/股) 0.0270 0.2249 -87.99% 稀释每股收益(元) 0.0270 0.2249 -87.99% 每股净资产 2.8097 2.9490 -4.73% 净资产收益率(全面摊薄) 1.56% 9.35% -83.36% 注: 1、根据公司 2018 年 4 月 20 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过,以公司可分配股数 1,153,438,048 股 为基准,向全体股东每 10 股派 0.707409 元人民币现金,同时以资本公积向全体股东每 10 股转 5.052928 股,公 积金转增股本共计 582,823,940.00 股。 2、2018 年 4 月回购注销的限制性股票数量为 492,272 股,2018 年 5 月本次回购注销的限制性股票数量为 5,865,750 股,共计减少股本 6,358,022.00 股。 1、偿债能力分析 报告期,公司的流动比率为 1.72,速动比率为 1.23,资产负债率为 38.99%。公司一直执行 稳健的财务政策,保持着安全的财务结构,努力规避财务风险,并合理利用财务杠杆原理,变 现能力与长期偿债能力均相对较强。 2、资产周转能力 报告期内,公司收入大幅增加的同时应收账款规模得到有效控制,应收账款周转率和去年 相比略有下降。 报告期内,存货周转率较去年同期增加 5.02%,主要系报告期公司加大存货管控力度,根 据销售情况合理备货,故存货周转率较去年有上升。 二、2018 年股份公司与关联方关联交易执行情况 (一)共同对外投资的关联交易 无 (二)其他重大关联交易 (1)公司于 2018 年 1 月 16 日召开第三届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于增资 北京都在哪网讯科技有限公司暨关联交易的议案》,董事会同意公司使用自有资金 3,000 万元增 资北京都在哪网讯科技有限公司(以下简称“都在哪网讯”),增资完成后,公司持有都在哪网讯 15%股权。2018 年 2 月 2 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。2 018 年 3 月 9 日,公司与都在哪网讯及其全体股东、经营团队共同签署《北京都在哪网讯科技 有限公司之增资协议》。2018 年 4 月 10 日,都在哪网讯完成了相关工商变更登记手续,并领取 了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。 (2)公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于收购北京 联合信标测试技术有限公司全部股权暨关联交易的议案》,董事会同意公司使用自筹资金 5,500 万元收购北京联合信标测试技术有限公司 100%股权。2018 年 4 月 10 日,联合信标完成了相关 工商变更登记手续,并领取了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。 北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2019 年 4 月 26 日