北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
北京旋极信息技术股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈为群、主管会计工作负责人张之阳及会计机构负责人(会计主管人员)张丽英声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 583,373,377.50 418,955,117.44 39.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） -47,822,948.95 -39,785,552.18 -20.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-51,758,965.88 -40,590,196.36 -27.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -334,568,760.22 -186,833,195.35 -79.07%
基本每股收益（元/股） -0.0277 -0.0233 -18.88%
稀释每股收益（元/股） -0.0277 -0.0233 -18.88%
加权平均净资产收益率 -1.19% -0.76% -0.43%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,521,855,456.31 6,667,659,572.90 -2.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,992,855,949.23 4,040,458,216.40 -1.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -435,111.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系本报告期西安西谷收到
4,749,193.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 政府补助所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 主要系本报告期结构性存款收
489,002.91
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 益增加所致。
3
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 137,291.35
减：所得税影响额 634,974.86
少数股东权益影响额（税后） 369,384.45
合计 3,936,016.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 57,410 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量
股份状态 数量
质押 523,242,442
陈江涛 境内自然人 31.89% 558,995,475 558,995,475
冻结 558,995,475
质押 34,500,000
刘希平 境内自然人 2.06% 36,182,317 27,136,738
冻结 36,182,317
北京达麟投资管
理有限公司－新 其他 1.79% 31,415,605 0
余京达投资管理
4
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
中心（有限合伙）
北京达麟投资管
理有限公司－北
京汇达高新投资 其他 1.71% 29,924,882 0
基金中心（有限
合伙）
香港中央结算有
境外法人 1.52% 26,569,764 0
限公司
西藏泰豪智能技
境内非国有法人 1.09% 19,113,839 0
术有限公司
刘明 境内自然人 0.85% 14,966,438 11,760,851
白巍 境内自然人 0.84% 14,722,002 642,000
蔡厚富 境内自然人 0.64% 11,238,583 8,428,937
王建新 境内自然人 0.61% 10,625,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京达麟投资管理有限公司－新
31,415,605 人民币普通股 31,415,605
余京达投资管理中心（有限合伙）
北京达麟投资管理有限公司－北
京汇达高新投资基金中心（有限合 29,924,882 人民币普通股 29,924,882
伙）
香港中央结算有限公司 26,569,764 人民币普通股 26,569,764
西藏泰豪智能技术有限公司 19,113,839 人民币普通股 19,113,839
白巍 14,080,002 人民币普通股 14,080,002
王建新 10,625,000 人民币普通股 10,625,000
珠海星展资本管理有限公司 10,173,275 人民币普通股 10,173,275
张胜红 9,172,000 人民币普通股 9,172,000
刘希平 9,045,579 人民币普通股 9,045,579
徐秀坤 7,777,913 人民币普通股 7,777,913
上述股东关联关系或一致行动的 陈江涛与刘希平为夫妻关系。北京达麟投资管理有限公司－新余京达投资管理中心（有
5
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
说明 限合伙）、北京达麟投资管理有限公司－北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）为陈
江涛一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股 股东徐秀坤通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,633,013 股，
东情况说明（如有） 通过普通证券账户持有 144,900 股，合计持有 7,777,913 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
原定任期届满后
陈江涛 558,995,475 0 0 558,995,475 高管锁定
半年解限
按照高管锁定每
刘希平 27,136,738 0 0 27,136,738 高管锁定 年可解除 25%解
限
原定任期届满后
刘明 15,681,135 -3,920,284 0 11,760,851 高管锁定
半年解限
按照高管锁定每
高管锁定、股权 年可解除 25%及
蔡厚富 11,238,583 -3,109,646 300,000 8,428,937
激励 按照公司股权激
励计划规定解限
按照高管锁定每
高管锁定、股权 年可解除 25%及
陈为群 7,052,242 -800,000 300,000 6,552,242
激励 按照公司股权激
励计划规定解限
黄海涛 4,234,980 -1,855,000 800,000 3,179,980 高管锁定、股权 按照高管锁定每
6
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
激励 年可解除 25%及
按照公司股权激
励计划规定解限
按照高管锁定每
高管锁定、股权 年可解除 25%及
谢军伟 3,161,250 0 0 3,161,250
激励 按照公司股权激
励计划规定解限
按照公司股权激
李春生 1,980,600 0 0 1,980,600 股权激励
励计划规定解限
按照高管锁定每
高管锁定、股权 年可解除 25%及
赵庭荣 1,984,975 -481,800 0 1,503,175
激励 按照公司股权激
励计划规定解限
按照高管锁定每
高管锁定、股权 年可解除 25%及
周翔 847,500 0 0 847,500
激励 按照公司股权激
励计划规定解限
公司中层管理人
员、核心业务、
按照公司股权激
技术、管理骨干 15,212,100 0 0 15,212,100 股权激励
励计划规定解限
人员等其他激励
对象
合计 647,525,578 -10,166,730 1,400,000 638,758,848 -- --
7
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动
项目 2021.03.31 2021.01.01 变动比例 变动原因分析
主要系本报告期：结构性存款金
交易性金融资产 2,300,000.00 81,000,000.00 -97.16%
额较少所致。
主要系本报告期：银行承兑汇票
应收款项融资 8,360,693.85 6,306,744.82 32.57%
增加所致。
主要系本报告期：支付保证金增
其他应收款 222,084,225.85 101,345,189.91 119.14%
加所致。
主要系本报告期：泰豪智能智慧
在建工程 11,095,678.53 7,429,076.22 49.35% 祁阳项目在建工程施工增加所
致。
主要系本报告期：银行承兑汇票
应付票据 68,301,995.29 115,896,443.31 -41.07%
到期支付所致。
主要系本报告期：支付年终奖金
应付职工薪酬 54,825,316.65 91,047,059.28 -39.78%
所致。
2、利润表项目变动
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比例 变动原因分析
主要系本报告期：疫情影响减弱，
营业收入 583,373,377.50 418,955,117.44 39.24%
营业逐步恢复正常所致。
主要系本报告期：销售增长导致
营业成本 417,847,094.56 281,918,539.26 48.22%
成本增加所致。
主要系本报告期：销售增加导致
税金及附加 2,822,079.79 1,676,163.47 68.37%
附加税增加所致。
销售费用 61,792,914.72 46,469,019.00 32.98% 主要系本报告期：子公司浙江旋
8
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
极共创同比销售费用增加；
主要系本报告期：银行借款减少，
财务费用 323,816.83 3,969,022.90 -91.84%
利息支出减少所致。
主要系本报告期：应收账款及其
信用减值损失 -20,416,361.33 -11,473,014.17 -77.95% 他应收款账龄增加，计提坏账增
加所致。
主要系本报告期：计提合同资产
资产减值损失 -3,573,826.64 8,355.64 -42871.43%
减值损失所致。
主要系本报告期：对外捐赠减少
营业外支出 67,107.30 272,025.46 -75.33%
所致。
主要系本报告期：利润减少，所
所得税费用 2,357,305.39 4,879,934.25 -51.69%
得税费用相应减少所致。
3.现金流量表项目变动
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比例 变动原因分析
经营活动产生的现金 主要系·{报告期：收到业务往来
-334,568,760.22 -186,833,195.35 -79.07%
流量净额 款减少所致。
主要系·{报告期：结构性理财到
投资活动产生的现金
-44,802,295.05 -238,036,276.58 81.18% 期收款同比增加，对外投资支付
流量净额
同比减少所致。
筹资活动产生的现金 主要系·{报告期：取得借款减少
-46,663,965.05 9,877,698.54 -572.42%
流量净额 所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内:
1、公司实现营业收入 583,373,377.50 元，与上年同比增长 39.24%，主要系公司逐步消除了疫情带来
的不利影响，生产经营稳步恢复，各业务板块均实现营业收入增长；
2、公司实现归属于上市公司股东的净利润 -47,822,948.95 元，与上年同比减少 20.20%，主要系受宏
观经济、市场环境等因素的影响，各项业务成本小幅上升，导致净利润下降。
9
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 研发项目 拟达到目标 进展阶段
1 装备健康管理-装备测试性仿真及验证系统 国内领先 升级阶段
2 无线宽带通信自组网产品 国内领先 集成测试阶段
3 防护降噪设备 国内领先 上线运营
4 新一代通信设备 国内领先 升级阶段
5 第三代故障注入设备 国内领先 集成测试阶段
6 航电总线产品 国内领先 运营阶段
7 时空网格场景推演系统 国内领先 开发阶段
8 战场空间对象编码索引计算系统 国内领先 开发阶段
9 税务 UKey1.0 国内领先 运营阶段
10 新电子发票服务平台 地区领先 开发阶段
11 财税平台 地区领先 运营阶段
12 百旺电票 国内领先 运营阶段
13 税控业务服务管理平台 国内领先 研发阶段
14 镇海公安情报指挥工作平台 国内领先 开发阶段
10
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
15 增值税进项发票管理系统 国内领先 开发阶段
16 网络公账运票财科一体化平台 国内领先 开发阶段
17 镇海公安资产管理系统 国内领先 开发阶段
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021 年 3 月 31 日前 采购额（元） 占季度采购总额 2020 年 12 月 31 日前五 采购额（元） 占年度采购总额
五供应商名称 比例 供应商名称 比例
第一名 23,809,734.50 4.86% 第一名 56,307,600.00 2.84%
第二名 13,255,575.25 2.71% 第二名 30,909,259.38 1.56%
第三名 9,915,094.34 2.02% 第三名 30,000,000.00 1.51%
第四名 9,058,540.29 1.85% 第四名 25,116,747.00 1.27%
第五名 9,000,000.00 1.84% 第五名 21,624,061.10 1.09%
合计 65,038,944.38 13.28% 合计 163,957,667.48 8.27%
公司前五大供应商变化对公司未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021 年 3 月 31 日前 销售额（元） 占季度销售总额 2020 年 12 月 31 日前 销售额（元） 占年度销售总额
五客户名称 比例 五客户名称 比例
第一名 20,815,317.13 3.57% 第一名 98,694,717.30 3.53%
第二名 20,236,363.70 3.47% 第二名 79,231,646.20 2.83%
第三名 18,422,807.40 3.16% 第三名 57,972,535.03 2.07%
11
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四名 10,681,129.28 1.83% 第四名 46,687,730.51 1.67%
第五名 10,502,843.55 1.80% 第五名 44,737,383.17 1.60%
合计 80,658,461.06 13.83% 合计 327,324,012.21 11.70%
公司前五大客户变化对公司未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2021 年第一季度，公司管理层紧密围绕着年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，稳
步开展各项工作。
国防军工方面，公司有序推进嵌入式系统测试，电子元器件测试、筛选及可靠性保证，自组网通信，
装备综合保障体系的各项研发工作，围绕客户需求，加强技术创新，丰富完善全系列产品线。报告期内，
公司全资子公司西安西谷被全国科技装备业商会授予“2020 年度助力抗疫和精准扶贫重大贡献奖”，并被中
国灾害防御协会评为“新冠肺炎疫情防控工作中做出突出贡献会员”。
数字城市服务方面，智慧税务领域通过紧抓企业端和税局端两大税务信息化服务对象，紧密开展业务
活动，围绕税控业务进行产品研发，提供智慧税务全方位整体解决方案。报告期内，公司子公司旋极百旺
荣获北京市“专精特新”中小企业称号，并与浪潮云会计达成全面战略合作，充分抢占中小微企业财税服务
市场，推动中小微企业完成数字化转型。数字城市领域，公司全资子公司泰豪智能密切关注客户需求，完
善领导驾驶舱 3.0 版本，积极布局智慧教育、智慧水务、数据中心，夯实智能建筑、发力智慧城市行业应
用，公司研发的新冠疫苗接种指挥调度平台，助力政府高效、协同指挥管理。泰豪智能与联想集团深入开
展合作交流，荣获腾讯云合作伙伴“星云奖”奖项。
报告期内，公司通过全局视角，围绕行业数字化、行业数据智能、安全可信等核心技术及产品体系，
在国防军工和数字城市服务等方面拓展业务应用，积极布局，稳定发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观政策方面
公司所处的行业属于国家重点扶持和发展的高新技术产业，可能会存在宏观调控以及政策不确定性风
12
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
险。
公司将贯彻落实国家各项政策法规，根据宏观政策及产业动态及时调整，优化业务结构，以应对由政
策变化产生的不利影响。
2、市场竞争方面
公司所处市场环境竞争激烈，客户需求变化迭代较快，对于公司技术、产品和业务模式创新带来更高
挑战。
公司积极与潜在客户进行有效沟通，及时掌握需求变化和市场动态，最大程度降低市场风险。
3、经营管理方面
随着业务规模扩大和投融资项目的增加，新业务的拓展以及重大项目的实施，使得公司的经营、资产、
人员规模不断扩大，对公司经营管理提出了更高的要求。
公司将规范运作体系、完善管理制度，提升管理水平，降低管理风险，以满足公司业务规模增长以及
公司长远的发展需要。
4、后疫情时代的影响
报告期内，尽管新冠疫情防控稳中向好，但是整体形势依旧严峻，在后疫情时代的影响下，宏观经济、
市场环境仍存在动荡及不确定性，公司和上下游客户均出现不同程度的业务制约，公司项目延期、合同交
付延后、项目实施开展仍有受阻，对公司的收入确认以及现金流等方面产生了一定的影响。
根据政府疫情防控指南，公司建立了疫情防控领导小组，形成了疫情防控常态化机制。公司将密切关
注外部环境变化对公司业务所产生的影响，动态调整经营思路，通过优化供应链、挖掘疫情相关项目、研
发项目优先级排序、加强内部技能和文化培训等措施，积极面对疫情带来的影响，做好应对后疫情时代可
能发生的不确定性挑战。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）重大资产重组情况
公司于 2018 年 5 月 30 日起筹划收购合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）股权事项，
13
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2021 年 2 月 22 日，公司按照相关法律法规要求，积极组织交易各相关方推进本次重大资产重组各项工作，
进行了多次详细的磋商和谈判。虽经多方努力，最终因无法与股东达成一致，致使本次重大资产重组无法
按原计划推进。为切实维护上市公司及全体股东利益，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。
上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
（二）2019 年股权激励计划实施进展
2021 年 1 月 7 日，公司召开第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过
了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划之暂缓授予限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》
及《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，监事会进行了
核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。
2021 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通
过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划之暂缓授予限制性股票第一期解除限售条件成就的议
案》及《关于终止实施 2019 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及限制性股票的议案》，监
事会进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。
上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）2019 年股权激励计划之 2021 年第一季度自主行权情况
公司 2019 年股权激励计划之股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 16,579,800 股，行权方式
为自主行权，行权价格为 4.915 元/股，行权期为 2020 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 4 日（行权窗口期除外）。
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，无激励对象行权，公司总股本不变。
（四）对外投资设立宁波景华新材料合伙企业情况
公司于 2021 年 1 月 14 日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于投资设立有限合伙企
业的议案》，同意公司与深圳市景盛新材料有限公司（以下简称“深圳景盛”）共同设立宁波景旋新材料合伙
企业（有限合伙），宁波景旋总份额为人民币 3.3333 亿元，公司为有限合伙人，使用自筹资金出资 1 亿元，
出资份额 30%，深圳景盛为普通合伙人，出资 2.3333 亿元，出资份额 70%。2021 年 1 月 26 日，宁波景旋
已完成了相关工商登记。
上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
（五）控股股东、实际控制人股份变动情况
14
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2021 年 2 月 26 日，陈江涛先生 90,933,033 股被四川省宜宾市中级人民法院轮候冻结。截至目前，陈
江涛先生个人直接持有本公司股份 558,995,475 股，占公司总股本的 31.89%。陈江涛先生累计司法冻结股
份 558,995,475 股，占其持有公司股份总数的 100.00%，占公司总股本的 31.89%；累计轮候冻结股份
1,350,469,744 股，占其持有公司股份总数的 241.59%，占公司总股本的 77.05%。
上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
（六）公司换届选举情况
公司于 2021 年 3 月 15 日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提
名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》。公司于 2021 年 3 月 15 日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举
暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司于 2021 年 3 月 15 日召开 2021 年第一次职工代
表大会，会议选举夏林先生为公司第五届监事会职工代表监事。
2021 年 4 月 1 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，同意选举陈为群女士、蔡厚富先生、姜平
先生、熊焰先生、于明先生、范斌波先生、曾金龙先生共同组成公司第五届董事会，其中于明先生、范斌
波先生、曾金龙先生任独立董事；同意选举宋捷先生、邬叶舟女士与职工代表大会选举的夏林先生共同组
成公司第五届监事会。公司第五届董事会及监事会任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三
年。
公司于 2021 年 4 月 1 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事
长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司财务总监
的议案》，董事会同意选举陈为群女士为公司第五届董事会董事长，聘任谢军伟先生为公司总经理，聘任
蔡厚富先生、黄海涛女士、赵庭荣先生、周翔先生担任公司副总经理，聘任张之阳先生为公司财务总监。
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司于 2021 年 4 月 1 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席
的议案》，监事会同意选举夏林先生为公司第五届监事会主席。
上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
（七）为全资子公司提供担保情况
2021 年 3 月 15 日，公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合
授信提供担保的议案》，公司为泰豪智能全资子公司上海信业智能科技股份有限公司向上海银行浦东分行
15
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
申请人民币 3,999 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行
期限届满之日起两年。
上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
（八）会计政策变更情况
公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第五十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，
根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外
同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019
年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公
司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。
上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
（九）西安西谷增资扩股实施股权激励
公司全资子公司西安西谷以增资扩股的方式实施股权激励，西安融信管理咨询合伙企业（有限合伙）
（以下简称“西安融信”）作为员工持股平台出资 3,855.90 万元对西安西谷进行增资，增资完成后，西安融
信持有西安西谷 25%股权，公司持有西安西谷 75%股权。公司与西安融信、西安西谷于 2021 年 3 月 15 日
签署了《增资扩股协议》，本次股权激励的对象为西安西谷的部分董事、高管及核心技术（业务）人员，
激励对象将通过持有西安融信相应份额参与本次股权激励。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2021 年 01 月 04 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产重组情况 2021 年 01 月 18 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年 02 月 01 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年股权激励计划实施进展 2021 年 01 月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年 01 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
对外投资设立宁波景华新材料合伙企业
情况
2021 年 01 月 26 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
控股股东、实际控制人股份变动情况 2021 年 03 月 03 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年 03 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司换届选举情况
2021 年 04 月 01 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
16
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
为全资子公司提供担保情况 2021 年 03 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
会计政策变更情况 2021 年 03 月 29 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 127,782.14
本季度投入募集资金总额 0.02
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 178,516.82
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1.新一代装备健康管
16,904. 16,240. 12,231.
理产品体系研制及 否 39,000 0 96.07% -373.55 不适用 否
66 56 79
服务平台建设项目
17
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2.基于全球时空剖分
的大数据高速处理 6,574.1 6,574.1 1,382.4
否 38,500 0 100.00% 222.11 不适用 否
技术与服务平台项 5 5 2
目
104,30 111,817
补充流动资金 否 0 0.02 107.20% 0 0 不适用 否
3.33 .84
127,78 134,632 13,614.
承诺投资项目小计 -- 77,500 0.02 -- -- -151.44 -- --
2.14 .55 21
超募资金投向
127,78 134,632 13,614.
合计 -- 77,500 0.02 -- -- -151.44 -- --
2.14 .55 21
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
18
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
公司存放于募集资金专户中尚未使用的募集资金，共计： 864.57 万元 (含利息收入）。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
2021 年 4 月 1 日，股东会审议通过了《关于终止实施 2019 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销
股票期权及限制性股票的议案》（2021-042）,根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》、《企业会计准则解
释第 3 号》（财会[2009]8 号）的规定，2021 年第二季度将计提加速行权费用 46,165,974.73 元，2021 年半
年度的净利润存在下降或者亏损的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
19
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,320,414,101.07 1,737,191,626.09
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 2,300,000.00 81,000,000.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 119,673,251.47 158,170,086.58
应收账款 996,852,639.69 969,402,781.80
应收款项融资 8,360,693.85 6,306,744.82
预付款项 129,239,581.38 102,366,472.70
应收保费
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 222,084,225.85 103,276,978.30
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 241,239,496.03 253,549,808.27
20
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
合同资产 668,591,370.07 584,100,052.59
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 48,902,948.18 48,823,414.06
流动资产合计 3,757,658,307.59 4,044,187,965.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 1,396,374.54 0.00
长期股权投资 467,556,617.39 360,086,339.66
其他权益工具投资 216,116,238.51 216,116,238.51
其他非流动金融资产 88,653,878.21 88,653,878.21
投资性房地产 698,876,670.04 711,255,416.65
固定资产 439,544,477.35 449,515,838.48
在建工程 11,095,678.53 7,429,076.22
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产
使用权资产 32,004,266.41 0.00
无形资产 95,259,437.75 83,398,908.86
开发支出 22,699,083.41 18,109,155.30
商誉 645,164,697.45 645,164,697.45
长期待摊费用 9,500,418.02 10,172,110.71
递延所得税资产 36,329,311.11 33,569,947.64
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 2,764,197,148.72 2,623,471,607.69
资产总计 6,521,855,456.31 6,667,659,572.90
21
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 144,456,469.95 182,637,785.49
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 68,301,995.29 115,896,443.31
应付账款 875,780,928.66 984,342,212.77
预收款项 0.00 0.00
合同负债 707,189,993.97 630,446,663.01
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 54,825,316.65 91,047,059.28
应交税费 30,019,716.96 34,493,798.94
其他应付款 247,725,734.73 213,723,776.38
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 20,159,906.24 10,317,751.39
其他流动负债 11,884,689.63 13,800,251.51
流动负债合计 2,160,344,752.08 2,276,705,742.08
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
22
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期借款 188,000,000.00 193,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 21,396,925.99 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 58,042,122.09 58,911,223.44
递延所得税负债 2,154,616.39 2,219,938.55
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 269,593,664.47 254,131,161.99
负债合计 2,429,938,416.55 2,530,836,904.07
所有者权益：
股本 1,752,700,295.00 1,752,700,295.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 2,525,341,042.69 2,525,341,042.69
减：库存股 61,142,119.50 61,142,119.50
其他综合收益 1,003,277.44 782,595.66
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 50,173,507.71 50,173,507.71
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 -275,220,054.11 -227,397,105.16
归属于母公司所有者权益合计 3,992,855,949.23 4,040,458,216.40
少数股东权益 99,061,090.53 96,364,452.43
23
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
所有者权益合计 4,091,917,039.76 4,136,822,668.83
负债和所有者权益总计 6,521,855,456.31 6,667,659,572.90
法定代表人：陈为群 主管会计工作负责人：张之阳 会计机构负责人：张丽英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 367,954,834.25 496,115,180.77
交易性金融资产 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 14,725,433.22 10,396,113.22
应收账款 127,946,978.80 143,189,627.72
应收款项融资 997,120.00 176,002.00
预付款项 97,306,691.30 67,218,563.10
其他应收款 323,653,534.00 363,086,853.87
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利
存货 55,555,839.00 58,665,431.04
合同资产 0.00 1,280,521.91
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 13,410,401.40 15,061,915.81
流动资产合计 1,001,550,831.97 1,155,190,209.44
非流动资产：
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
24
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 3,048,631,233.85 2,939,687,111.16
其他权益工具投资 145,720,000.00 145,720,000.00
其他非流动金融资产 88,653,878.21 88,653,878.21
投资性房地产 964,650.83 986,534.06
固定资产 101,219,444.53 105,504,948.09
在建工程 2,362,071.40 2,362,071.40
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 41,944,349.56 38,489,596.15
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 4,990,288.93 4,990,288.93
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 3,434,485,917.31 3,326,394,428.00
资产总计 4,436,036,749.28 4,481,584,637.44
流动负债：
短期借款 28,206,403.95 43,206,403.95
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 74,951,713.77 82,353,053.35
预收款项 0.00 0.00
合同负债 64,095,906.13 97,173,181.10
应付职工薪酬 21,338,376.26 20,800,716.86
25
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应交税费 1,352,435.68 2,118,968.01
其他应付款 190,853,756.51 166,672,604.35
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 380,798,592.30 412,324,927.62
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 998,081.73 998,081.73
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 998,081.73 998,081.73
负债合计 381,796,674.03 413,323,009.35
所有者权益：
股本 1,752,700,295.00 1,752,700,295.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
26
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资本公积 2,551,744,664.26 2,551,744,664.26
减：库存股 61,142,119.50 61,142,119.50
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 50,173,507.71 50,173,507.71
未分配利润 -239,236,272.22 -225,214,719.38
所有者权益合计 4,054,240,075.25 4,068,261,628.09
负债和所有者权益总计 4,436,036,749.28 4,481,584,637.44
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 583,373,377.50 418,955,117.44
其中：营业收入 583,373,377.50 418,955,117.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 606,539,052.04 442,732,242.70
其中：营业成本 417,847,094.56 281,918,539.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
27
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
税金及附加 2,822,079.79 1,676,163.47
销售费用 61,792,914.72 46,469,019.00
管理费用 70,054,781.57 59,818,057.04
研发费用 53,698,364.57 48,881,441.03
财务费用 323,816.83 3,969,022.90
其中：利息费用 4,845,952.85 7,321,848.67
利息收入 4,353,592.88 4,662,810.83
加：其他收益 4,587,318.48 4,193,704.83
投资收益（损失以“－”号填
-5,632,233.78 -6,861,083.51
列）
其中：对联营企业和合营企业
-5,731,730.62 -6,501,292.07
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-20,416,361.33 -11,473,014.17
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-3,573,826.64 8,355.64
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
0.00 -1,684.35
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -48,200,777.81 -37,910,846.82
加：营业外收入 1,325,263.29 1,563,537.06
减：营业外支出 67,107.30 272,025.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -46,942,621.82 -36,619,335.22
减：所得税费用 2,357,305.39 4,879,934.25
28
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -49,299,927.21 -41,499,269.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-49,299,927.21 -41,499,269.47
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -47,822,948.95 -39,785,552.18
2.少数股东损益 -1,476,978.26 -1,713,717.29
六、其他综合收益的税后净额 220,681.78 1,051,877.17
归属母公司所有者的其他综合收益
220,681.78 1,051,877.17
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
220,681.78 1,051,877.17
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
29
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 220,681.78 1,051,877.17
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -49,079,245.43 -40,447,392.30
归属于母公司所有者的综合收益
-47,602,267.17 -38,733,675.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,476,978.26 -1,713,717.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0277 -0.0233
（二）稀释每股收益 -0.0277 -0.0233
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：陈为群 主管会计工作负责人：张之阳 会计机构负责人：张丽英
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 52,543,293.66 12,589,585.89
减：营业成本 26,652,363.20 8,162,731.34
税金及附加 8,503.74 1,159.65
销售费用 6,673,199.88 6,480,994.34
管理费用 10,667,131.95 7,865,910.48
研发费用 12,928,768.35 9,285,499.53
财务费用 -1,991,684.71 304,269.53
其中：利息费用 506,706.25 2,353,240.98
30
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入 2,507,977.19 2,093,442.80
加：其他收益 0.00 661,946.90
投资收益（损失以“－”号填
-5,052,111.98 -4,430,560.80
列）
其中：对联营企业和合营企
-5,094,677.31 -4,430,560.80
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-7,194,915.33 -13,507,566.13
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
0.00 0.00
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
0.00 0.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,642,016.06 -36,787,159.01
加：营业外收入 620,463.22 0.00
减：营业外支出 0.00 200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-14,021,552.84 -36,987,159.01
列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,021,552.84 -36,987,159.01
（一）持续经营净利润（净亏损
-14,021,552.84 -36,987,159.01
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
31
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -14,021,552.84 -36,987,159.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
32
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 789,890,883.33 581,196,165.75
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,016,429.45 2,757,394.45
收到其他与经营活动有关的现金 38,811,581.53 137,385,216.78
经营活动现金流入小计 829,718,894.31 721,338,776.98
购买商品、接受劳务支付的现金 762,056,224.78 533,845,055.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
160,037,833.91 131,309,821.30
金
支付的各项税费 28,679,502.06 45,088,247.40
支付其他与经营活动有关的现金 213,514,093.78 197,928,848.18
33
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 1,164,287,654.53 908,171,972.33
经营活动产生的现金流量净额 -334,568,760.22 -186,833,195.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 121,836,951.33 0.00
取得投资收益收到的现金 531,568.24 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 59,553.56
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 7,000.00
投资活动现金流入小计 122,368,519.57 66,553.56
购建固定资产、无形资产和其他
10,832,014.62 7,217,830.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 156,338,800.00 230,885,000.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 167,170,814.62 238,102,830.14
投资活动产生的现金流量净额 -44,802,295.05 -238,036,276.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,986,400.00 10,217,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3,986,400.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000.00 251,871,354.17
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 6,986,400.00 262,088,954.17
偿还债务支付的现金 46,000,000.00 248,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 5,011,083.86 4,211,255.63
34
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,639,281.19 0.00
筹资活动现金流出小计 53,650,365.05 252,211,255.63
筹资活动产生的现金流量净额 -46,663,965.05 9,877,698.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
264,671.89 1,351,834.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -425,770,348.43 -413,639,939.33
加：期初现金及现金等价物余额 1,681,479,868.00 2,018,177,671.55
六、期末现金及现金等价物余额 1,255,709,519.57 1,604,537,732.22
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,517,418.75 31,147,671.64
收到的税费返还 0.00 661,946.90
收到其他与经营活动有关的现金 113,371,224.06 22,641,406.83
经营活动现金流入小计 141,888,642.81 54,451,025.37
购买商品、接受劳务支付的现金 32,586,118.51 26,591,466.52
支付给职工以及为职工支付的现
18,215,127.20 13,459,967.53
金
支付的各项税费 497,855.04 871,404.71
支付其他与经营活动有关的现金 113,907,215.09 61,224,809.48
经营活动现金流出小计 165,206,315.84 102,147,648.24
经营活动产生的现金流量净额 -23,317,673.03 -47,696,622.87
二、投资活动产生的现金流量：
35
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金 0.00 12,000,000.00
取得投资收益收到的现金 42,565.33 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 42,565.33 12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
38,053.10 0.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 114,038,800.00 32,153,600.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 114,076,853.10 32,153,600.00
投资活动产生的现金流量净额 -114,034,287.77 -20,153,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 10,217,600.00
取得借款收到的现金 0.00 15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 25,217,600.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
506,706.25 0.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 15,506,706.25 107,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -15,506,706.25 -81,782,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
36
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -152,858,667.05 -149,632,622.87
加：期初现金及现金等价物余额 494,434,501.11 800,087,134.42
六、期末现金及现金等价物余额 341,575,834.06 650,454,511.55
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,737,191,626.09 1,737,191,626.09 0.00
结算备付金 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 81,000,000.00 81,000,000.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 158,170,086.58 158,170,086.58 0.00
应收账款 969,402,781.80 969,402,781.80 0.00
应收款项融资 6,306,744.82 6,306,744.82 0.00
预付款项 102,366,472.70 102,182,183.56 -184,289.14
应收保费 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00
其他应收款 103,276,978.30 101,345,189.91 -1,931,788.39
37
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其中：应收利息 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00
存货 253,549,808.27 837,649,860.86 0.00
合同资产 584,100,052.59 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动
0.00 0.00 0.00
资产
其他流动资产 48,823,414.06 48,722,387.27 -101,026.79
流动资产合计 4,044,187,965.21 4,041,970,860.89 -2,217,104.32
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 1,265,734.31 1,265,734.31
长期股权投资 360,086,339.66 360,086,339.66 0.00
其他权益工具投资 216,116,238.51 216,116,238.51 0.00
其他非流动金融资产 88,653,878.21 88,653,878.21 0.00
投资性房地产 711,255,416.65 711,255,416.65 0.00
固定资产 449,515,838.48 449,515,838.48 0.00
在建工程 7,429,076.22 7,429,076.22 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00
使用权资产 0.00 30,682,198.59 30,682,198.59
无形资产 83,398,908.86 83,398,908.86 0.00
开发支出 18,109,155.30 18,109,155.30 0.00
商誉 645,164,697.45 645,164,697.45 0.00
38
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期待摊费用 10,172,110.71 10,071,083.92 -101,026.79
递延所得税资产 33,569,947.64 33,569,947.64 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 2,623,471,607.69 2,655,318,513.80 31,846,906.11
资产总计 6,667,659,572.90 6,697,289,374.69 29,629,801.79
流动负债：
短期借款 182,637,785.49 182,637,785.49 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 115,896,443.31 115,896,443.31 0.00
应付账款 984,342,212.77 984,342,212.77 0.00
预收款项 0.00 630,446,663.01 0.00
合同负债 630,446,663.01 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 91,047,059.28 91,047,059.28 0.00
应交税费 34,493,798.94 34,493,798.94 0.00
其他应付款 213,723,776.38 213,723,776.38 0.00
其中：应付利息 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00
应付手续费及佣金 0.00
应付分保账款 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
39
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动
10,317,751.39 19,089,536.40 8,771,785.01
负债
其他流动负债 13,800,251.51 13,800,251.51 0.00
流动负债合计 2,276,705,742.08 2,285,477,527.09 8,771,785.01
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00 0.00
长期借款 193,000,000.00 193,000,000.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00 0.00
租赁负债 0.00 20,858,016.78 20,858,016.78
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
递延收益 58,911,223.44 58,911,223.44 0.00
递延所得税负债 2,219,938.55 2,219,938.55 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 254,131,161.99 274,989,178.77 20,858,016.78
负债合计 2,530,836,904.07 2,560,466,705.86 29,629,801.79
所有者权益：
股本 1,752,700,295.00 1,752,700,295.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00 0.00
资本公积 2,525,341,042.69 2,525,341,042.69 0.00
减：库存股 61,142,119.50 61,142,119.50 0.00
其他综合收益 782,595.66 782,595.66 0.00
40
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
专项储备 0.00 0.00 0.00
盈余公积 50,173,507.71 50,173,507.71 0.00
一般风险准备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 -227,397,105.16 -227,397,105.16 0.00
归属于母公司所有者权益
4,040,458,216.40 4,040,458,216.40 0.00
合计
少数股东权益 96,364,452.43 96,364,452.43 0.00
所有者权益合计 4,136,822,668.83 4,136,822,668.83 0.00
负债和所有者权益总计 6,667,659,572.90 6,697,289,374.69 29,629,801.79
调整情况说明
1.租赁负债：根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债 29,629,801.79 元，其中
一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债金额 8,771,785.01 元，重分类后，租赁负债余额 20,858,016.78 元；
2.使用权资产：使用权资产确认为与租赁负债折现值相等的金额，并根据预付租金进行必要调整，调整金额为
30,682,198.59 元；
3.长期应收款：房屋押金折现调整长期应收款 1,265,734.31 元。
4.预付租金调整使用权资产、房屋押金调整长期应收款，经调整后，减少预付账款 184,289.14 元，减少其他应收款
1,931,788.39 元，减少其他流动资产 101,026.79 元，减少长期待摊费用 101,026.79 元；
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 496,115,180.77 496,115,180.77 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 10,396,113.22 10,396,113.22 0.00
应收账款 143,189,627.72 143,189,627.72 0.00
41
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应收款项融资 176,002.00 176,002.00 0.00
预付款项 67,218,563.10 67,218,563.10 0.00
其他应收款 363,086,853.87 363,086,853.87 0.00
其中：应收利息 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00
存货 58,665,431.04 58,665,431.04 0.00
合同资产 1,280,521.91 1,280,521.91 0.00
持有待售资产 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动
0.00 0.00 0.00
资产
其他流动资产 15,061,915.81 15,061,915.81 0.00
流动资产合计 1,155,190,209.44 1,155,190,209.44 0.00
非流动资产：
债权投资 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 2,939,687,111.16 2,939,687,111.16 0.00
其他权益工具投资 145,720,000.00 145,720,000.00 0.00
其他非流动金融资产 88,653,878.21 88,653,878.21 0.00
投资性房地产 986,534.06 986,534.06 0.00
固定资产 105,504,948.09 105,504,948.09 0.00
在建工程 2,362,071.40 2,362,071.40 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00
使用权资产 0.00 0.00 0.00
无形资产 38,489,596.15 38,489,596.15 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
42
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 4,990,288.93 4,990,288.93 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 3,326,394,428.00 3,326,394,428.00 0.00
资产总计 4,481,584,637.44 4,481,584,637.44 0.00
流动负债：
短期借款 43,206,403.95 43,206,403.95 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 82,353,053.35 82,353,053.35 0.00
预收款项 0.00 0.00 0.00
合同负债 97,173,181.10 97,173,181.10 0.00
应付职工薪酬 20,800,716.86 20,800,716.86 0.00
应交税费 2,118,968.01 2,118,968.01 0.00
其他应付款 166,672,604.35 166,672,604.35 0.00
其中：应付利息 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动
0.00 0.00 0.00
负债
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 412,324,927.62 412,324,927.62 0.00
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00
43
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其中：优先股 0.00 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 998,081.73 998,081.73 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 998,081.73 998,081.73 0.00
负债合计 413,323,009.35 413,323,009.35 0.00
所有者权益：
股本 1,752,700,295.00 1,752,700,295.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00 0.00
资本公积 2,551,744,664.26 2,551,744,664.26 0.00
减：库存股 61,142,119.50 61,142,119.50 0.00
其他综合收益 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
盈余公积 50,173,507.71 50,173,507.71 0.00
未分配利润 -225,214,719.38 -225,214,719.38 0.00
所有者权益合计 4,068,261,628.09 4,068,261,628.09 0.00
负债和所有者权益总计 4,481,584,637.44 4,481,584,637.44 0.00
调整情况说明
无调整
44
北京旋极信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
45