［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]003580 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2018 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2
二、 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2018 年度控股 1
股东及其他关联人资金占用情况汇总表
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]003580号
上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海凯
利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”）2018 年度财务报
表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所
有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 22 日签发了大
华审字[2019]007040 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《创业板信息披
露业务备忘录第 10 号——定期报告披露相关事项》的规定，就凯利
泰编制的 2018 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以
下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是凯利泰管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凯利泰
2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对凯利泰实施
2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，
我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解凯利
泰 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表
第1页
大华特字[2019]003580 号关联方资金占用情况的专项说明
应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2018 年度控股股东及
其他关联人资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国北京
中国注册会计师：
二〇一九年四月二十二日
第2页
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
单位：万元
2018年度占用累
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算的 2018年期初占用 2018年度占用资金 2018年度偿还累 2018年期末占用
资金占用方名称 计发生金额（不 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 会计科目 资金余额 的利息（如有） 计发生金额 资金余额
含利息）
现大股东及其附
属企业
小计
前大股东及其附
属企业
小计
2018年度占用累
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算的 2018年期初占用 2018年度占用资金 2018年度偿还累 2018年期末占用
资金往来方名称 计发生金额（不 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 会计科目 资金余额 的利息（如有） 计发生金额 资金余额
含利息）
凯利泰董事长及总经理袁征的弟弟严航
上海英诺伟医疗器械有限公司 应收账款 7.63 33.80 35.75 5.68 销售货物/提供服务 经营性往来
控制的公司
关联方自然人及 袁征控制的公司，袁征系凯利泰董事长
其控制的法人 及总经理，且持有上海欣诚意投资有限
上海利格泰生物科技有限公司 应收账款 247.04 117.23 129.81 提供服务 经营性往来
公司78.22%股权，上海欣诚意投资有限
公司持有凯利泰5%以上股份
应收账款 96.26 114.48 119.26 91.48 提供服务 经营性往来
上海博进凯利泰医疗科技有限公司 凯利泰持有其20%股权的联营企业
预付账款 424.30 103.88 320.42 采购货物 经营性往来
应收账款 112.93 68.56 44.37 提供服务 经营性往来
上海意久泰医疗科技有限公司 凯利泰的合营企业
其他应收款 714.00 7.53 721.53 企业借款 企业间借款
其他关联人及其 国药控股凯利泰（上海）医疗器械有限公司 凯利泰的联营企业 应收账款 1,022.85 1,013.47 9.38 销售货物/提供服务 经营性往来
附属企业
天津经纬医疗器材有限公司 凯利泰的联营企业 其他应收款 600.00 600.00 企业借款 企业间借款
凯利泰的联营企业,秦杰系公司董事，且
持 有 Ultra Tempo Limited 100% 股 权 ，
方润医疗器械科技（上海）有限公司 应收账款 -12.96 204.99 30.90 161.13 销售货物 经营性往来
Ultra Tempo Limited 持有凯利泰5%以上
股份
其他非流动资产 3,000.00 3,000.00 募集资金专项拨款 非经营性占用
江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 控股子公司 其他应收款 4,500.00 4,500.00 企业借款 企业间借款
应收账款 39.78 39.78 销售货物/提供服务 经营性往来
上市公司的子公 广州市凯利泰顺桦医疗器械有限公司 控股子公司 其他应收款 500.00 13.97 513.97 企业借款 企业间借款
司及其附属企业 上海显峰投资管理有限公司 控股子公司 其他应收款 225.00 225.00 企业借款 企业间借款
上海凯利泰医疗器械贸易有限公司 控股子公司 其他应收款 900.00 900.00 企业借款 企业间借款
上海赛技医疗科技有限公司 控股子公司 预付账款 248.39 231.28 266.64 213.03 预付加工费 经营性往来
宁波深策胜博科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1,200.00 1,200.00 企业借款 企业间借款
总计 3,339.32 11,070.44 21.50 10,155.68 4,275.58
第1页