国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限
公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”或“独立财务顾
问”）作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“首发上市”）的保荐机构以及发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金（标的资产为江苏艾迪尔医疗科技股份有
限公司 80%的股权，以下简称“收购艾迪尔”）和发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易（标的资产为江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 20%
股权和易生科技（北京）有限公司 43.05%股权，以下简称“收购少数股权”）的
独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业
务管理办法》等有关规定，对凯利泰 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了
核查，核查情况及保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]629 号）核准，并经深
圳证券交易所同意，凯利泰由主承销商国金证券于 2012 年 6 月 5 日向社会公众
首次公开发行人民币普通股（A 股）1,300 万股（面值人民币 1 元/股），发行价
格为 29.09 元/股，募集资金总额为 378,170,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民
币 43,598,700.00 元后，实收人民币 334,571,300.00 元，于 2012 年 6 月 8 日由主
承销商国金证券存入凯利泰在招商银行上海分行张江支行（账号：
121907926210908）；扣除其他相关发行费用人民币 8,356,566.97 元后，募集资金
净额为人民币 326,214,733.03 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2012]第 113380 号验资报告。
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经中国证券监督管理委员会《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向
张家港市金象医用器械有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2014]444 号）核准，并经深圳证券交易所同意，凯利泰于 2014 年 12 月
16 日采取非公开发行股份方式向中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管
理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、海通证券股份有限公司、第一创
业证券股份有限公司和广东恒健投资控股有限公司发行股份 6,256,665 股（每股
面值 1 元），每股发行价格为 28.13 元，募集资金总额为人民币 162,999,986.45
元（已扣除发行费人民币 13,000,000.00 元），扣除验资费人民币 37,735.85 元，
实际募集资金净额为人民币 162,962,250.60 元。上述资金到位情况业经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第 114654 号验资
报告。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向
宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》（证监许可[2016]574 号）核准，并经深圳证券交易所同意，凯利泰于 2016
年 5 月 18 日采取非公开发行股份方式向平安养老保险股份有限公司、平安资产
管理有限责任公司和自然人沈静发行股份 17,932,487 股（每股面值 1 元），每股
发行价格为 18.96 元，募集资金总额为人民币 339,999,953.52 元，扣除发行费人
民币 25,625,000.00 元（含增值税）和验资费人民币 50,000.00 元（含增值税）后，
实际募集资金净额为人民币 314,324,953.52 元。上述资金到位情况业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2016]000387 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
2018 年度，公司使用募集资金 209,587,223.71 元，购买银行理财产品收益净
额 3,796,599.42 元，银行存款利息收入扣除手续费净额为 548,806.24 元。截止 2018
年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金余额为 618,948.12 元，募集资金专户
实际余额为 618,948.12 元。
2018 年度募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
2018 年年初募集资金余额 205,860,766.17
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项目 金额
加：2018 年度募集资金利息收入扣除手续费净额 548,806.24
加：2018 年度募集资金购买银行理财产品收益净额 3,796,599.42
减：2018 年度投入募投项目 209,587,223.71
其中：易生科技研发中心建设项目 3,462,563.32
收购 Elliquence 项目 206,124,660.39
尚未使用募集资金余额 618,948.12
募集资金专户实际余额 618,948.12
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，结合
公司实际情况，制定了《上海凯利泰医疗科技股份限公司募集资金使用管理制度》
（以下简称“管理制度”），建立了募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，
对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。
公司和国金证券于 2012 年 7 月 2 日和 2012 年 7 月 3 日分别与中国农业银行
股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行和招商银行股
份有限公司上海张江支行三家银行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2014
年 12 月 8 日与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管
协议》。
2016 年 5 月 12 日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、国金证券
签订了《募集资金三方监管协议》，与子公司江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司、
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、国金证券签订了《募集资金四方监
管协议》，与子公司易生科技（北京）有限公司、中国民生银行股份有限公司上
海分行、国金证券签订了《募集资金四方监管协议》。
2018 年 7 月 17 日，公司与全资子公司上海显峰投资管理有限公司（以下简
称“显峰投资”）、大连银行股份有限公司上海分行、国金证券股份有限公司签订
了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
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截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银行上海青浦支行 03880660040018564 88,848,815.00 129,736.41 活期存款
中国民生银行上海分行 *1 0201014180005848 22,088,609.00 已销户
中国民生银行上海分行 *1 0201014180005830 59,824,766.00 已销户
中国民生银行上海分行 692847759 162,962,250.60 174,242.09 活期存款
中国民生银行上海分行 697407689 314,324,953.52 5,800.82 活期存款
上海浦东发展银行张家港支行 *3 89110155200001367 5,903.92 活期存款
中国民生银行上海分行 *4 687430120
大连银行上海分行营业部 *5 306211207001017 285,181.65 活期存款
募集资金小计 648,049,394.12 600,864.89
招商银行上海张江支行 *2 121907926210608 155,452,543.03 已销户
中国民生银行上海分行 *2 694528873 18,083.23 活期存款
超募资金小计 155,452,543.03 18,083.23
合 计 803,501,937.15 618,948.12
说明：
1、公司已于 2015 年 1 月 29 日注销中国民生银行上海分行账户（账号
0201014180005848、账号 0201014180005830），相关账户的资金余额（含利息收
入扣除银行手续费等的净额）已全部用于募集资金投资项目和永久性补充流动资
金。
2、公司已于 2015 年 8 月 11 日注销招商银行上海张江支行账户（账号
121907926210608），相关账户的资金余额（含利息收入扣除银行手续费等的净额）
已全部转入在中国民生银行上海分行开设的资金专户（账号 694528873）中。
3、上海浦东发展银行张家港支行账户（账号 89110155200001367）为子公
司江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司根据《募集资金四方监管协议》开设的资金
专户。
4、中国民生银行上海分行账户（账号 687430120）为原子公司易生科技（北
京）有限公司根据《募集资金四方监管协议》开设的资金专户。该资金专户中的
余额已全部转入公司在中国民生银行上海分行开设的账户（账号 697407689）中。
5、2018 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公
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司变更募集资金用途的议案》，公司对“艾迪尔二、三类医疗器械生产项目”和
“易生科技研发中心建设项目”两个募投项目进行变更，并将结余募集资金（含
利息收入扣除银行手续费等的净额）全部用于“收购 Elliquence, LLC 100%股权
项目”。新项目拟投入资金 77,152,000 美元（约合人民币 49,500 万元），其中拟
投入募集资金人民币 20,557.79 万元，剩余资金由公司使用自筹资金补足。2018
年 6 月 26 日，公司以变更用途后的募集资金 206,125,310.39 元（含利息收入扣
除银行手续费等的净额）对显峰投资进行增资，转入显峰投资根据《募集资金四
方监管协议》在大连银行上海分行营业部开设的募集资金专户（账号
306211207001017）中。2018 年 8 月，显峰投资以扣除 650.00 元函证手续费之后
的金额 206,124,660.39 元对其全资子公司建盛医疗有限公司增资，建盛医疗有限
公司以该金额用于支付 Elliquence,LLC100%股权收购款。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2018 年度募集资金使用具体情况请见附表 1。
（二）首发超募集资金实际使用情况
2012 年度，公司募集基金净额为 326,214,733.03 元，除在招股说明书上列示
的募投项目 170,762,190.00 元外，尚有超募资金 155,452,543.03 元。2013 年度永
久性补充流动资金 30,000,000.00 元，支付收购易生科技（北京）有限公司股权
款 69,865,500.00 元，共计支出 99,865,500.00 元。2014 年度未使用超募资金。2015
年度支付永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司投资款 5,500,000.00 元、支付
嘉兴博集医疗科技有限公司投资款 6,000,000.00 元、支付天津经纬医疗器材有限
公司投资款 15,000,000.00 元。2016 年度使用超募资金支付天津经纬医疗器材有
限公司投资款 15,000,000.00 元。2017 年度永久性补充流动资金 21,618,923.19 元。
截至 2018 年 12 月 31 日止，超募资金剩余 18,083.23 元（全部为利息收入扣除银
行手续费等的净额）。
四、变更募投项目的资金使用情况
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变更募投项目情况请见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
规定，使用募集基金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，
不存在违规使用募集资金的情况。
六、会计师对 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对凯利泰《2018 年度募集资金存放与
使用情况专项报告》进行了鉴证，并出具了《鉴证报告》：“2018 年度，公司严
格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资
金的情况。”
七、国金证券主要核查工作
报告期内，国金证券通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，
对凯利泰募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
八、国金证券核查意见
经核查，国金证券认为，凯利泰对募集资金进行了专户存储和专项使用，并
及时履行了相关信息披露义务，募集资金存放与使用符合《公司法》、《证券法》、
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国金证券对凯利
泰 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 80,350.19 报告期内投入募集资金总额 20,958.72
报告期内变更用途的募集资金总额 19,872.29
累计变更用途的募集资金总额 28,312.51 已累计投入募集资金总额 82,896.16
累计变更用途的募集资金总额比例 35.24%
是否已变更 募集资金 截至期末累 截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 调整后投 本期 项目达到预定可 本期实现 是否达到预
项目（含部 承诺投资 计投入金额 进度（%）(3) 是否发生重大
向 资总额(1) 投入金额 使用状态日期 的效益 计效益
分变更） 总额 (2) ＝(2)/(1) 变化
承诺投资项目
1、椎体成形球囊手术系统生
是 8,884.88 5,369.87 5,899.71 109.87 2016 年 7 月 不适用 不适用 否
产技术改造及扩产建设项目
2、产品研发机构建设项目 是 5,982.48 2,549.23 2,549.23 100.00 2014 年 8 月 不适用 不适用 是
3、国内外营销网络及培训平
是 2,208.86 716.90 716.90 100.00 2014 年 8 月 不适用 不适用 是
台建设项目
4、收购易生科技（北京）有
是 8,500.00 8,500.00 100.00 2015 年 2 月 -2,316.38 否 是
限公司 27.22%股权
5、收购江苏艾迪尔医疗科技
否 16,296.23 16,296.23 16,296.23 100.00 2014 年 9 月 6,892.38 是 否
股份有限公司股权
6、艾迪尔二、三类医疗器械
是 15,000.00 625.36 625.36 100.00 不适用 不适用 不适用 是
生产项目
7、易生科技研发中心建设项
是 8,000.00 2,502.35 346.26 2,502.35 100.00 不适用 不适用 不适用 是
目
8、永久性补充流动资金（2015
是 462.98 462.98 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
年）
9、永久性补充流动资金（2016
否 8,432.50 8,432.50 8,432.50 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
年）
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10、收购 Elliquence 项目 是 20,612.53 20,612.46 20,612.46 100.00 2018 年 8 月 2,432.21 是 否
承诺投资项目小计 64,804.95 66,067.95 20,958.72 66,597.72
超募资金投向
11、收购易生科技（北京）有
否 6,986.55 6,986.55 100.00 2013 年 10 月 -2,316.38 否 是
限公司股权
12、投资永铭诚道（北京）医
否 550.00 550.00 100.00 2015 年 6 月 不适用 不适用 否
学科技股份有限公司
13、投资嘉兴博集医疗科技有
否 600.00 600.00 100.00 2015 年 7 月 不适用 不适用 否
限公司
14、投资天津经纬医疗器材有
否 3,000.00 3,000.00 100.00 2016 年 5 月 不适用 不适用 否
限公司
15 、 永 久 性 补 充 流 动 资 金
否 3,000.00 3,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
（2014 年）
16 、 永 久 性 补 充 流 动 资 金
否 2,161.89 2,161.89 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
（2017 年）
超募资金投向小计 16,298.44 16,298.44
合计 64,804.95 82,366.39 20,958.72 82,896.16
本期易生科技发生较大金额的亏损，导致“收购易生科技（北京）有限公司 27.22%股权”项目未能实现预计收益。原因主要主要有：
（1）2017 年末至 2018 年年初，易生科技的生产经营场所从原海淀区搬迁至顺义区，对公司生产经营活动造成一定影响；（2）2018
年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于同意出售全资子公司易生科技 100%股权的议案》，拟向泰尔
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 茂（中国）投资有限公司出售的标的资产为：易生科技(北京)有限公司（以下简称“易生科技”或“目标公司”）100%股权，但不
（分具体募投项目） 包括目标公司持有的宁波深策胜博科技有限公司 100%股权及与收购宁波深策相关的长期应付款，目标公司持有的上海百心安生物技
术有限公司 10.47%股权以及目标公司与宁波深策之间的债权债务。按照上述交易相关协议的安排，易生科技基于交易对方要求调整
了当年度的生产经营规划，并对业务、资产进行了重新规划和安排，对易生科技本期经营业绩造成重大影响。截至 2018 年 12 月 31
日，公司已经完成了易生科技股权的交割并收到交易对方支付的首期收购款。
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1、项目 2、3：参见“变更募集资金投资项目情况表”之“变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）”。
2、项目 4、11：参见本表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）”。
3、项目 6：2018 年，公司青浦厂区已经基本建设完成，为提高公司与艾迪尔整合的协同效应，综合考虑公司整体的骨科产品管线，
对公司及各子公司的现有生产设施进行统一规划、统筹安排，决定终止“艾迪尔二、三类医疗器械生产项目”，调整减少项目投资金
额 14,374.64 万元，并逐步考虑安排原募投项目的计划产品在青浦厂区内进行生产，以提高公司整体生产设施的利用率，避免重复建
项目可行性发生重大变化的情况说明 设导致的资源浪费，提高募集资金使用效率。
4、项目 7：2017 年末至 2018 年年初，易生科技的生产经营场所从原海淀区搬迁至顺义区，公司在搬迁过程中对新生产经营场地进
行了整体、统一规划，对包括研发区域在内的生产场所（洁净室系统、空调通风系统等）、机器设备等进行了统一更新。2018 年 6
月，易生科技顺义厂区的生产经营设施已经基本达到原募投项目设定的各项条件。综合考虑公司整体战略和发展计划，提高募集资
金使用效率，公司决定终止“易生科技研发中心建设项目”，调整减少项目投资金额 5,497.65 万元，研发中心的未来若需后续支出，
易生科技将使用自有资金投入。
2012 年度，公司募集基金净额为 32,621.47 万元，除在招股说明书上列示的募投项目 17,076.22 万元外，尚有超募资金 15,545.25 万
元。2013 年度永久性补充流动资金 3,000 万元，支付收购易生科技（北京）有限公司股权款 6,986.55 万元，共计支出 9,986.55 万元。
2014 年度未使用超募资金。2015 年度支付永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司投资款 550 万元、支付嘉兴博集医疗科技有限
超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司投资款 600.00 万元、支付天津经纬医疗器材有限公司投资款 1,500.00 万元。2016 年度使用超募资金支付天津经纬医疗器材有
限公司投资款 1,500.00 万元。2017 年度永久性补充流动资金 2,161.89 万元。截至 2018 年 12 月 31 日止，超募资金剩余 18,083.23 元
（全部为利息收入扣除银行手续费等的净额）。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
2015 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入自
募集资金投资项目先期投入及置换情况 筹资金的议案》，同意公司以“非公开发行股票募集配套资金收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 80%股权项目”募集资金 2,796.22
万元置换预先已投入该项目的自筹资金 3,300 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2018 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金 618,948.12 元全部存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
不适用。
况
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2018 年度
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投资
本期实际 项目达到预定可 本期实现 是否达到预 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 累计投入金额 进度（%）
投入金额 使用状态日期 的效益 计效益 否发生重大
总额（1） (2) (3)=(2)/(1)
变化
收购易生科技 1、椎体成形球囊手术
（北京）有限公 系统生产技术改造及 8,500.00 8,500.00 100.00 2015 年 2 月 -2,316.38 否 是
司 27.22%股权 扩产建设项目
2、产品研发机构建设
永久性补充流动 项目
462.98 462.98 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
资金（2015 年） 3、国内外营销网络及
培训平台建设项目
1、艾迪尔二、三类医
收 购 Elliquence 疗器械生产项目
20,612.53 20,612.46 100.00 2018 年 8 月 2,432.21 是 否
项目 2、易生科技研发中心
建设项目
1、为提高公司生产设备及募集资金的使用效率，公司决定对募投项目“椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目”进行调整，
调整减少项目投资金额共计 35,150,162.40 元，并将该项目预定可使用状态的日期延期到 2016 年 7 月 1 日。同时，公司决定终止募
投项目“产品研发机构建设项目”以及“国内外营销网络及培训平台建设项目”，分别调整减少的项目投资金额共计 34,332,435.84 元以及
14,919,615.00 元。公司合计调整首次公开发行股份募投项目共涉及调减募投项目承诺投资总额共计 84,402,213.24 元。上述募投项目
调整事项已经公司第二届董事会第十三次会议以及 2014 年第二次临时股东大会审议通过。
变更原因、决策程序及信息披露情况 为提高募集资金的使用效率和提升募集资金回报，把握行业化发展的有利时机，公司拟使用首次公开发行股份结余募集资金（包
说明（分具体募投项目） 括截至 2014 年 10 月 31 日公司首次公开发行股份结余募集资金 89,302,550.73 元以及已终止的募投项目 2014 年 10 月 31 日以后产
生的孳息） 中的 85,000,000.00 元用于收购易生科技 27.22%的股权，使易生科技从公司的参股子公司变更为控股子公司，有助于增强
公司对于易生科技的控制力，提高公司在介入医疗器械领域的市场占有率，增强公司的企业综合竞争力；其余用于永久性补充流动资
金以提高公司资金使用效率。上述使用部分募投项目结余资金议案已经公司第二届董事会第十五次会议以及 2014 年第三次临时股东
大会审议通过。
2015 年度，公司实际使用 85,000,000.00 元用于收购易生科技 27.22%的股权，使用 4,629,866.70 元用于永久性补充流动资金。
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2、2018 年，公司青浦厂区已经基本建设完成，为提高公司与艾迪尔整合的协同效应，综合考虑公司整体的骨科产品管线，对公司及
各子公司的现有生产设施进行统一规划、统筹安排，计划终止“艾迪尔二、三类医疗器械生产项目”，调整减少项目投资金额 14,374.64
万元，并逐步考虑安排原募投项目的计划产品在青浦厂区内进行生产，以提高公司整体生产设施的利用率，避免重复建设导致的资源
浪费，提高募集资金使用效率。上述募集资金投资项目变更的议案已经公司第三届董事会第十七次会议以及 2018 年第二次临时股东大
会审议通过。
2017 年末至 2018 年年初，易生科技的生产经营场所从原海淀区搬迁至顺义区，公司在搬迁过程中对新生产经营场地进行了整体、
统一规划，对包括研发区域在内的生产场所（洁净室系统、空调通风系统等）、机器设备等进行了统一更新。截至 2018 年 6 月，易生
科技顺义厂区的生产经营设施已经基本达到原募投项目设定的各项条件。综合考虑公司整体战略和发展计划，提高募集资金使用效率，
公司决定终止“易生科技研发中心建设项目”，调整减少项目投资金额 5,497.65 万元，研发中心的未来若需后续支出，易生科技将使
用自有资金投入。上述募集资金投资项目变更的议案已经公司第三届董事会第十七次会议以及 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
2018 年 6 月 26 日，公司实际使用募集资金 20,612.53 万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额）对子公司显峰投资进行增资，
用于“收购 Elliquence, LLC 100%股权项目”。2018 年 8 月，显峰投资以扣除 650.00 元函证手续费之后的金额 20,612.46 万元对其全资子
公司建盛医疗有限公司增资，建盛医疗有限公司以该金额用于支付 Elliquence,LLC100%股权收购款。
本期易生科技发生较大金额的亏损，导致“收购易生科技（北京）有限公司 27.22%股权”项目未能实现预计收益。原因主要主要有：
（1）2017 年末至 2018 年年初，易生科技的生产经营场所从原海淀区搬迁至顺义区，对公司生产经营活动造成一定影响；（2）2018
年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于同意出售全资子公司易生科技 100%股权的议案》，拟向泰尔茂
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （中国）投资有限公司出售的标的资产为：易生科技(北京)有限公司（以下简称“易生科技”或“目标公司”）100%股权，但不包括
（分具体募投项目） 目标公司持有的宁波深策胜博科技有限公司 100%股权及与收购宁波深策相关的长期应付款，目标公司持有的上海百心安生物技术有限
公司 10.47%股权以及目标公司与宁波深策之间的债权债务。按照上述交易相关协议的安排，易生科技基于交易对方要求调整了当年度
的生产经营规划，并对业务、资产进行了重新规划和安排，对易生科技本期经营业绩造成重大影响。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已
经完成了易生科技股权的交割并收到交易对方支付的首期收购款。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
参见本表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）”。
说明
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（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公
司 2018 年募集资金存放与使用情况的核查意见》之首发上市之签字盖章页）
保荐代表人
刘昊拓 姜文国
国金证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公
司 2018 年募集资金存放与使用情况的核查意见》之收购艾迪尔之签字盖章页）
财务顾问主办人
常厚顺 刘昊拓
国金证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公
司 2018 年募集资金存放与使用情况的核查意见》之收购少数股权之签字盖章页）
财务顾问主办人
张涵 朱国民
国金证券股份有限公司
年 月 日
