上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
上海新文化传媒集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-015
2013 年 04 月
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨震华、主管会计工作负责人盛文蕾及会计机构负责人(会计主管人员)潘静芳声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 110,526,828.32 105,093,233.79 5.17%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 20,397,877.31 17,849,228.79 14.28%
经营活动产生的现金流量净额（元） -78,677,741.54 -35,493,306.33 -121.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.8196 -0.493 -66.25%
股）
基本每股收益（元/股） 0.21 0.25 -16%
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.25 -16%
净资产收益率（%） 2.35% 8.03% -5.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.32% 8.01% -5.69%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,088,198,469.21 1,031,219,980.84 5.53%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 876,868,909.34 856,471,032.03 2.38%
归属于公司普通股股东的每股净资产
9.1341 8.9216 2.38%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
334,600.00 政府扶持资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
所得税影响额 83,650.00
合计 250,950.00 --
二、重大风险提示
1、行业政策风险
影视剧行业属于具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家严格的监督和管理。目前，我国对影视剧制作、进口、
发行等环节实行许可制度，并禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让影视剧各类许可证。
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根据《广播电视管理条例》和《电视剧内容管理规定》的相关规定，国家对电视剧制作、进口、发行等环节实行许可
制度：国家广播电影电视总局负责全国的电视剧管理工作，省级广播电视行政部门负责本行政区域内的电视剧管理工作。设
立电视剧制作单位，必须经国家广播电影电视总局批准并取得《广播电视节目制作经营许可证》；制作电视剧必须持有《电
视剧制作许可证》，电视剧发行必须在获得《发行许可证》后方可进行；进口电视剧，由国家广播电影电视总局指定的机构
按照规定的程序进行。
根据《电影管理条例》和《电影企业经营资格准入暂行规定》的相关规定，国家同样对电影的制作、发行、放映、进
出口经营资格等做出了相应的规定。
国家在资格准入、内容审查、行政许可等方面的监管政策对公司影视剧业务策划、制作、发行等各个环节的顺利开展
构成比较重要的影响。一方面，如果资格准入和监管政策进一步放宽，影视剧行业将会面临更为激烈的竞争，外资制作机构、
进口影视剧将会对国内市场带来更大冲击；另一方面，一旦违反该等政策，公司将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、
限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。因此，公司必须贯彻依法经营的理念，
及时掌握行业监管政策动向，通过公司内部健全的影视剧立项审核、内部审片等质量管理和控制体系，有效防范影视剧业务
所面临的政策监管风险，避免监管政策给公司正常业务经营带来风险。
2、作品审查风险
根据《电视剧内容管理规定》等相关规定，国家对电视剧实行备案公示管理制度和电视剧发行许可制度：未经电视剧
备案公示的剧目，不得投拍制作；未取得《电视剧发行许可证》的电视剧，不得发行、播出、进口、出口。国家广播电影电
视总局负责中直单位制作机构拍摄制作电视剧的备案管理和全国拍摄制作备案电视剧的公示管理；省级广播影视行政部门负
责本辖区所属制作机构拍摄制作电视剧的备案管理；解放军总政艺术局、中央电视台负责所属制作机构拍摄制作电视剧的备
案管理。国家广播电影电视总局设立电视剧审查委员会，负责审查境内外合作制作电视剧、进口电视剧、聘请境外演职人员
参与制作的国产电视剧、中央单位所属电视剧制作单位制作的以及与地方单位联合制作并使用中央单位《电视剧制作许可证》
的电视剧；省级广播电视行政部门设立省级电视剧审查机构，负责审查本辖区内电视剧制作单位制作的或与辖区外单位联合
制作并使用本辖区单位《电视剧制作许可证》的电视剧。
公司筹拍的影视剧如果根据上述规定最终未获备案通过，将作剧本报废处理，公司影视剧项目的剧本和前期筹备投入一
般较少，即使未获备案通过，对公司不利影响也比较小；对于已经摄制完成，经审查、修改、审查后最终未获通过的，须将
该影视作品作报废处理，公司将损失该影视剧作品全部的制作成本；如果取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映许可证》
后被禁止发行或播（放）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚，公司不仅损失全部制作成本，还可能
面临行政处罚带来的损失。
公司前期筹备阶段的立项审查制度和报送广电总局前的内部审片制度杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案公
示和发行审查的顺利通过。公司成立以来从未发生过投拍的电视剧、电影未获备案公示，发行审查未获通过的情形。如果未
来出现所投拍的电视剧、电影未获备案公示，发行审查未获通过的类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公
司面临着作品审查的风险。
3、知识产权侵权和纠纷的风险
影视剧行业存在知识产权侵权行为。随着数字刻录技术等影音技术和网络传播技术的迅速发展，影视剧盗版产品价格低
廉，获得方便，对部分消费者而言具有较强的吸引力，影视剧的侵权盗版现象时有发生。盗版对电视剧市场的影响主要有两
方面：一方面，盗版市场的电视剧通常会先于电视台播放，可能会分流一部分观众，在一定程度上影响电视剧的收视率；另
一方面，盗版市场的存在直接侵占电视剧音像制品市场，致使音像制品版权收入减少。对电影而言，盗版直接导致票房流失。
近年来，政府有关部门通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度等措施，在保护知识产权方面取得了明
显的成效。同时，本公司也结合自身实际情况在保护自有版权上采取了设置专门部门及人员负责版权保护工作、全过程严格
控制影视剧项目对外发布内容等多项措施。通过上述各方面的措施，在一定程度上减少了针对公司版权的盗版行为。但是，
由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，因而，公司在一定时期内仍将面临盗版侵害的风险。
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著作权是影视剧行业最重要的知识产权，根据《中华人民共和国著作权法》第十五条规定，“电影作品和以类似摄制电
影的方法创作的作品的著作权由制片者享有，但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权，并有权按照与制片者签
订的合同获得报酬。电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行
使其著作权。”
公司影视作品存在多方主张知识产权权利的情形，为了避免出现主张权利的纠纷，公司与各合作单位或个人等权利方
签订合约、约定了详细的权利范围。如果发生上述纠纷，涉及法律诉讼，将对公司经济利益造成影响。
4、市场竞争加剧的风险
公司目前主要从事电视剧的投资、制作和发行。随着文化体制改革的不断深入，政府主管部门在电视剧产业管理上采
取了“管放兼有”的政策。特别是2006年“电视剧拍摄制作备案公示”替代“电视剧题材规划立项审批”制度以来，电视剧制作营
销领域在政策上对境内市场已全面放开。中国电视剧市场开始通过以竞争来实现优胜劣汰，生产调节由政府主导型向市场主
导型转变。目前，电视剧行业政策准入门槛较低，制作机构数量众多，市场分散，竞争比较充分。根据国家广电总局公布的
数据，2012年度持有《电视剧制作许可证（甲种）》的机构有130家，2012年度持有《广播电视节目制作经营许可证》的机
构有5,363 家。尽管市场规模较大，但行业内制作机构实力良莠不齐，有许多制作质量较低的产品无法实现销售。电视剧市
场呈现整体上“供大于求”，而精品电视剧市场却出现供不应求的结构性失衡局面。
因此，尽管公司致力于精品电视剧的制作，且精品电视剧的细分市场依然呈现供不应求的状况，但仍然无法完全避免
整个行业竞争加剧所可能产生的风险。
5、影视剧投资制作计划执行的风险
公司常年通过外购剧本、委托编剧创作、工作室提供等方式进行项目储备和策划，每年年初制定影视剧的投资制作计
划。公司根据计划规划题材、编制项目可行性研究报告，对市场前景、拍摄计划、发行计划、投资计划、融资安排、财务评
价和风险进行分析，提交立项审核委员会决策。项目通过后，报送广播电视主管部门审批，取得电视剧备案公示后，组织相
关专业人员落实生产。公司作为执行制片方全程把控电视剧的拍摄进程和财务核算。在项目完成视频、音频等后期制作后，
提交广播电视主管部门审查通过，取得电视剧发行许可证，公司按照和电视台所签合同的相关条款约定，向各电视台提供播
映带即可确认相关收入，完成该项目生产计划。
上述计划执行中，电视剧产品为争取更好的社会及经济效益，题材规划经常根据广播电视主管部门的相关政策及市场
需求不断修正，很多题材规划因政策或市场因素无法形成满意的剧本而遭否定，相关主创人员的适合度、档期等因素也要反
复磋商。尽管公司在制定生产计划时，已经将该过程考虑其中，但如果在预计时间内无法完成项目的立项，则项目的生产计
划将被拖延。另外，在拍摄、制作过程中，也存在着很多不可控因素会影响到生产计划的正常执行，如外景拍摄的天气条件、
主创人员的身体状况甚至地震、洪水等不可抗力因素。因此，影视剧的投资制作业务存在计划执行的风险。
6、募集资金投资项目实施的风险
根据募集资金投资项目计划，公司将投拍电视剧34部1,131集，投拍电影3部。虽然公司在过往的经营中已积累了较为丰
富的影视剧领域运营经验、广泛的营销发行网络基础、众多的主创人才资源以及良好的品牌形象，对募集资金项目市场状况
和市场前景进行了充分的分析，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，但项目具体实施时仍然可能面临市场环境变化、
剧本创意不足、人才储备不能随业务增长而同步提升、市场开拓低于预期等诸多不确定性因素，从而影响募集资金投资项目
预期的经济效益。
7、电视剧播放权预售的违约风险
公司在电视剧发行阶段采用预先销售（简称“预售”）的销售模式，即在取得电视剧发行许可证之前就通过签订预售协
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议的方式将未来电视剧的播放权提前销售给电视台等客户。若签订预售协议的电视剧最终未取得发行许可证，则根据相关法
律、法规的规定，该电视剧将不能发行，公司将因无法实际履行预售合同而需承担相应的违约责任。如公司预售后不能按照
合同要求取得发行许可证，公司应赔偿合同相对方一定金额的违约金或合同相对方因公司违约而受到的经济损失。虽然截至
报告期，公司不存在预售的电视剧最终未取得发行许可证的情形，但未来经营过程中仍然存在该类违约风险。
8、应收账款余额较大，经营活动净现金流金额较小的风险
报告期末，公司应收账款账面价值为28,682.69万元，占流动资产比例为26.59%，由于影视剧行业特点，公司影视作品
的发行时间与期末应收账款余额的大小有较强的相关性，如果期末影视作品的发行量较大，收入确认较为集中，一般会形成
较大金额的期末应收账款余额。而且，由于各年度公司影视作品实际发行量及具体发行时间分布存在差异，各会计期末应收
账款余额的变化较大，使得公司资金管理的难度加大。一方面，公司通过加强应收账款管理尽快收回资金，另一方面，公司
通过预售影视作品方式平滑应收账款带来的资金波动。此外，公司的销售客户主要为各大电视台，普遍信用良好，公司成立
至今从未发生应收账款无法收回的情形。
报告期公司经营活动净现金流金额为-7,867.77万元，公司经营活动产生的现金流量净额为负数的主要原因系经营活动现
金流入期限较长而经营活动现金流出期限较短且公司加大了影视剧的投入所致。由于影视剧行业特点，从启动投资到完成拍
摄，采购支付一般以现金方式进行。由于需要协调播出时间，并根据播出情况逐步回笼资金往往需要1年以上的周期，因此
收入一般为应收款方式，现金流入普遍存在跨期现象，导致现金流的当期流入和流出不匹配，从而导致公司经营活动净现金
流量出现负数。由于影视剧行业特性以及公司影视剧投拍规模的快速扩张，公司经营活动净现金流金额为负数，一旦不能以
适当条件及时获得所需资金，公司的投拍计划和盈利水平将受影响。
9、控股股东和实际控制人的风险
公司实际控制人为杨震华先生，杨震华先生分别持有公司控股股东渠丰国际87.92%的股份、公司第二大股东丰禾朴实
45.00%的股份，渠丰国际、丰禾朴实分别持有公司31.25%、28.59%的股份，处于相对控股地位。实际控制人和控股股东可
以利用其控股地位优势，通过行使表决权对本公司的董事、监事、高级管理人员人选、经营方针、投资决策和股利分配等重
大事项施加重大影响，从而有可能影响甚至损害公司及公众股东的利益。
10、专业人才流失的风险
2013年4月份，公司与各工作室签订的合约将陆续到期，由于部分工作室对公司经营业绩的贡献相对较高，公司将面临
工作室调整且专业人才流失的风险。一方面，公司采取业绩激励等措施来提高专业人才的成就感，加强凝聚力和向心力，保
证专业人才与公司利益的一致性。另一方面，借助公司上市后品牌影响力的增强，吸引更多的业内优秀团队及专业人士的加
入，从而保证公司拥有稳定的人才储备。
11、净资产收益率下降的风险
2012年7月公司公开发行股票且募集资金到位后，公司净资产大幅增加，但是募集资金投资项目从实施到产生效益需要
一定的周期，因而公司存在短期内净资产收益率下降的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,074
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海渠丰国际贸
境内非国有法人 31.25% 30,000,000 30,000,000 冻结 30,000,000
易有限公司
丰禾朴实投资管
理（北京）有限 境内非国有法人 28.59% 27,450,000 27,450,000 冻结 27,450,000
公司
交通银行－华夏
蓝筹核心混合型
其他 2.17% 2,078,855
证券投资基金
(LOF)
于立清 境内自然人 1.04% 1,000,000 1,000,000 冻结 1,000,000
徐骏 境内自然人 1.04% 1,000,000 1,000,000 冻结 1,000,000
王姬 境内自然人 1.04% 1,000,000 1,000,000 冻结 1,000,000
盛文蕾 境内自然人 1.04% 1,000,000 1,000,000 冻结 1,000,000
王政钧 境内自然人 1.04% 1,000,000 1,000,000 冻结 1,000,000
孙毅 境内自然人 0.83% 800,000 800,000 冻结 800,000
金彤 境内自然人 0.73% 700,000 700,000 冻结 700,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
交通银行－华夏蓝筹核心混合型
2,078,855 人民币普通股 2,078,855
证券投资基金(LOF)
交通银行－易方达科讯股票型证
610,698 人民币普通股 610,698
券投资基金
中国银行－华宝兴业先进成长股
588,755 人民币普通股 588,755
票型证券投资基金
中国建设银行－农银汇理策略价
500,990 人民币普通股 500,990
值股票型证券投资基金
全国社保基金一零七组合 499,952 人民币普通股 499,952
中国银行－华夏行业精选股票型
339,879 人民币普通股 339,879
证券投资基金(LOF)
中国银行－海富通收益增长证券
322,477 人民币普通股 322,477
投资基金
中国工商银行－华安动态灵活配
320,050 人民币普通股 320,050
置混合型证券投资基金
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广发证券股份有限公司客户信用
316,062 人民币普通股 316,062
交易担保证券账户
中国农业银行－长盛动态精选证
300,706 人民币普通股 300,706
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管
说明 理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
上海渠丰国际贸 2015 年 07 月 10
30,000,000 30,000,000 首发承诺限售
易有限公司 日
丰禾朴实投资管
2015 年 07 月 10
理（北京）有限 27,450,000 27,450,000 首发承诺限售
日
公司
2013 年 07 月 10
盛文蕾 1,000,000 1,000,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
王政钧 1,000,000 1,000,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
王 姬 1,000,000 1,000,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
于立清 1,000,000 1,000,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
徐 骏 1,000,000 1,000,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
孙 毅 800,000 800,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
金 彤 700,000 700,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
张建芬 600,000 600,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
李向农 600,000 600,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
叶啸天 600,000 600,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
曹祥军 550,000 550,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
杨 湛 550,000 550,000 首发承诺限售
日
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2013 年 07 月 10
张慧玲 500,000 500,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
边晓军 500,000 500,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
陈辽元 500,000 500,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
万 荣 500,000 500,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
徐长源 400,000 400,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
钱钧炎 400,000 400,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
王 陵 400,000 400,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
史 敏 400,000 400,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
李 容 300,000 300,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
余 厉 250,000 250,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
谈群民 250,000 250,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
肖 乐 200,000 200,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
邵文依 150,000 150,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
魏 辉 100,000 100,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
石 珉 100,000 100,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
何晓辉 100,000 100,000 首发承诺限售
日
2013 年 07 月 10
李 菲 100,000 100,000 首发承诺限售
日
合计 72,000,000 0 0 72,000,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、利润表项目
项目 2013年1-3月 2012年1-3月 同比增减%
一、营业收入 110,526,828.32 105,093,233.79 5.17%
减：营业成本 70,756,219.33 65,636,276.90 7.80%
营业税金及附加 507,863.08 3,574,466.99 -85.79%
销售费用 6,619,175.99 3,389,762.28 95.27%
管理费用 4,214,273.25 2,817,594.71 49.57%
财务费用 -825,188.17 1,263,706.80 -165.30%
资产减值损失 1,294,870.33 4,264,100.03 -69.63%
二、营业利润 27,959,614.51 24,147,326.08 15.79%
加：营业外收入 334,600.00 50,000.00 569.20%
三、利润总额 28,294,214.51 24,197,326.08 16.93%
减：所得税费用 7,928,799.43 6,261,490.76 26.63%
四、净利润 20,365,415.08 17,935,835.32 13.55%
归属于母公司所有者的净利润 20,397,877.31 17,849,228.79 14.28%
少数股东损益 -32,462.23 86,606.53 -137.48%
（1）营业收入：报告期内，公司营业收入为11,052.68万元，较上年同期增长了5.17%，自2012年四季度开始，公司及子公
司实行“营改增”，影视剧改征增值税，受此影响收入减少666.43万元，如按同口径比较，公司营业收入较上年同期增长了
11.51%，主要是公司主营的影视剧制作及发行业务保持稳定增长所致。
（2）营业税金及附加：报告期内，公司营业税金及附加为50.79万元，较上年同期减少85.79%。主要系2012年四季度公司及
子公司实行“营改增”，影视剧改征增值税，营业税较上年同期大幅减少所致。
（3）销售费用：报告期内，公司销售费用为661.92万元，较上年同期增长95.27%。主要系报告期内公司按计划加大电视剧
节目的销售、宣传力度，同时公司上市后规模扩大，销售人员较上年同期大幅增加，相关人员开支、办公费、差旅费、宣传
费等费用上升所致。
（4）管理费用：报告期内，公司管理费用为421.43万元，较上年同期增长49.57%。主要系公司上市后规模扩大，管理人员
较上年同期大幅增加，相关人员开支、办公费、差旅费等费用上升所致。
（5）财务费用：报告期内，公司财务费用为-82.52万元，较上年同期减少165.30%。主要系2012年末公司归还全部银行借款，
报告期内无利息支出，且募集资金到位后产生的利息收入增加所致。
（6）资产减值损失：报告期内，公司资产减值损失为129.49万元，较上年同期减少69.63%。主要系公司加大催讨力度，应
收账款的回笼较上年同期增加所致。
（7）营业外收入：报告期内，公司营业外收入为33.46万元，较上年同期增长569.20%。主要系公司收到文化出口扶持资金
和上海市服务贸易扶持资金所致。
2、资产负债表项目
资产 期末数 年初数 比年初数增减%
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 377,269,481.45 455,982,285.04 -17.26%
应收票据 32,228,000.00 34,006,872.30 -5.23%
应收账款 286,826,928.80 255,339,293.55 12.33%
预付款项 36,114,219.12 44,777,463.83 -19.35%
其他应收款 165,281.95 17,556.95 841.40%
存货 346,176,906.79 231,652,867.63 49.44%
流动资产合计 1,078,780,818.11 1,021,776,339.30 5.58%
非流动资产：
长期股权投资 100,000.00 100,000.00 0.00%
固定资产 3,961,531.96 4,262,388.88 -7.06%
长期待摊费用 1,079,117.02 1,127,968.12 -4.33%
递延所得税资产 4,277,002.12 3,953,284.54 8.19%
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 9,417,651.10 9,443,641.54 -0.28%
资产总计 1,088,198,469.21 1,031,219,980.84 5.53%
流动负债：
应付账款 83,874,018.36 63,731,624.77 31.61%
预收款项 114,488,800.00 91,318,281.28 25.37%
应付职工薪酬 34,498.80 39,445.20 -12.54%
应交税费 10,631,233.49 17,326,126.11 -38.64%
流动负债合计 209,028,550.65 172,415,477.36 21.24%
负债合计 209,028,550.65 172,415,477.36 21.24%
股东权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96,000,000.00 96,000,000.00 0.00%
资本公积 576,696,795.82 576,696,795.82 0.00%
盈余公积 14,944,337.32 12,672,922.55 17.92%
未分配利润 189,227,776.20 171,101,313.66 10.59%
归属于母公司所有者权益合计 876,868,909.34 856,471,032.03 2.38%
少数股东权益 2,301,009.22 2,333,471.45 -1.39%
股东权益合计 879,169,918.56 858,804,503.48 2.37%
负债及股东权益总计 1,088,198,469.21 1,031,219,980.84 5.53%
（1）其他应收款：报告期其他应收款余额为16.53万元，较年初增加841.40%。主要系本期内公司向上海虹口足球场支付办
公场地押金15万元所致。
（2）存货：报告期存货余额为34,617.69万元,较年初增加49.44%。主要系本期内公司持续加大电视剧项目投入，《结婚的秘
密》、《更年期的战争》、《大江东去》等剧进入拍摄阶段，期末在产品成本增加所致。
（3）应付账款：报告期内应付账款余额为8,387.40万元，较年初增加31.61%。主要系销售收入上升，应收账款增加，因此
应付联合摄制合作方结算款项相应增加所致。
（4）应交税费：报告期内应交税费余额为1,063.12万元，较年初减少38.64%。主要系生产制作投入增加，相应进项税留抵
增加，期末应交增值税较年初减少所致。
11
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
3、现金流量表项目
项 目 2013年1-3月份 2012年1-3月份 同比增减%
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 90,283,092.73 20,985,659.60 330.21%
经营活动现金流出小计 168,960,834.27 56,478,965.93 199.16%
经营活动产生的现金流量净额 -78,677,741.54 -35,493,306.33 -121.67%
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 26,567.53 83,491.36 -68.18%
投资活动产生的现金流量净额 -26,567.53 -83,491.36 68.18%
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 0.00 49,900,000.00 -100.00%
筹资活动现金流出小计 0.00 16,259,785.16 -100.00%
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 33,640,214.84 -100.00%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,494.52 -195.22 -4251.25%
五、现金及现金等价物净增加额 -78,712,803.59 -1,936,778.07 -3964.11%
加：期初现金及现金等价物余额 455,982,285.04 35,176,119.09 1196.28%
六、期末现金及现金等价物余额 377,269,481.45 33,239,341.02 1035.01%
（1）经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-7,867.77万元，较上年同期减少121.67%，
为现金净流出。主要系报告期内公司继续加大影视剧投资力度，影视剧项目支出增加所致。公司今年一季度资金投入的主要
项目为电视剧《结婚的秘密》、《更年期的战争》、《大江东去》等。
（2）投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-2.66万元，较上年同期增长68.18%，为现
金净流出。主要系报告期内规模相对稳定，未进行大额投资活动所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为0元，较上年同期减少100%。主要系2012
年末公司归还所有银行借款，报告期内未发生筹资活动所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
1、业务回顾
2013年一季度，公司各项业务发展良好，在收入与利润上继续保持稳定增长的态势，一季度实现营业收入11,052.68万
元，比上年同期增长5.17%，自2012年四季度开始，公司及子公司实行“营改增”，影视剧改征增值税，受此影响收入减少666.43
万元，如按同口径比较，公司营业收入较上年同期增长了11.51%，实现营业利润2,795.96万元，比上年同期增长15.79%；实
现利润总额2,829.42万元，比上年同期增长16.93%；归属于上市公司股东的净利润为2,039.79万元，比上年同期增长14.28%。
报告期内，公司自行制作或联合制作的《独生子女的婆婆妈妈》、《小鬼子走着瞧》、《黑玫瑰之铁血女骑兵》、《胭
脂霸王》等多部电视剧相继在全国各大卫视及地方台播出，在收视率、观众的口碑、电视台的认可度上均取得了满意的成绩。
随着市场的开拓和营销力度的加大，版权积累的优势以及新文化品牌效应正逐步得到显现。
销售方面取得可喜成绩的同时，公司继续在影视剧的生产上加大投入，《更年期的战争》、《大江东去》等多剧已完
成前期筹备转入拍摄，并有《结婚的秘密》、《反击》等多部剧集进入后期制作阶段，生产数量与质量的提高将为完成年度
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计划打下坚实基础。
2、业务展望
公司将继续贯彻年度计划，抓住国家推进文化产业发展的机遇，积极推进募投项目的建设，充分利用“规模化、集约化、
创新性”的经营优势，整合人才、技术、资金等各方面的优势资源，做好影视剧主营业务，巩固和提高行业内的核心竞争力。
电影方面将继续寻找合适的剧本，在时机成熟时推进电影项目的投资进程；演艺经纪方面，继续保持演艺经纪业务快速发展
的速度，初步建成一定规模的新文化艺人团队，与影视剧业务形成互动发展；通过各个部门的整合与发展，公司的文化产业
链将得到完善和延伸，确保公司业务得到可持续发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
电视剧业务经营计划
（电视剧名称及最终集数以广电总局核发的发行许可证为准。本表中有关电视剧的相关信息为2013年3月31日的数据，与本
季度报告披露日期2013年4月19日的数据可能存在差异。）
序号 电视剧名称（暂定名） 预计集数 题材类型 制作进度 主创人员或演员 预计开拍时间
1 反击 34 近代革命 后期制作 导演：欧阳奋强
主演：郭广平、甄锡
2 爱在春天 62 近代都市 后期制作 导演：庄训鑫
主演：俞灏明、袁珊珊
3 城市恋人 30 当代都市 后期制作 导演：李远
主演：秦昊、崔智友
4 浮尘下的枪声 28 当代涉案 后期制作 导演：王国贤
主演：张雷、杨子奕
5 谎言背后 35 当代都市 后期制作 导演：张族权
主演：张戈、张恒羽 、
安泽豪、王翊丹、唐磊、
13
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
马晓倩
6 结婚的秘密 40 当代都市 后期制作 导演：何群
主演：张嘉译、王海燕、
吴秀波（友情出演）
7 领袖 30 重大革命 拍摄中 导演：石伟
主演：王霙、洪涛、郭
广平、王静
8 更年期的战争 36 当代都市 拍摄中 导演：马功伟
主演：徐帆、任帅、毕
彦君
9 大江东去 46 重大革命 拍摄中 导演：胡玫
主演：邵汶、李依晓
10 青木川传奇 50 近代传奇 前期策划 导演：余丁
（又名：一代枭雄） 主演：孙红雷、巍子、
陈数
11 新封神榜 50 古代神话 剧本创作 总监制：唐季礼 2013年下半年
12 骗枭 34 近代传奇 前期策划
13 缺宅男女 30 当代都市 引进 主演：苗侨伟、郭羡妮、
谢天华、吴卓羲、钟嘉
欣、滕丽名
注：（1）目前有部分电视剧尚在洽谈中，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。
（2）由于电视剧行业的特殊性，上述拍摄及制作的进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的影
响而延后，甚至搁置，因此，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。
报告期内，公司在董事会的领导下，围绕年度经营计划，稳步推进和落实各项经营举措。电视剧的制作数量、规模及技
术含量上都较往年有大幅增长，《更年期的战争》、《大江东去》等剧开始拍摄，《结婚的秘密》、《反击》等剧已进入后
期制作阶段。随着这些项目的制作完成与发行，公司全年的经营计划将得到有效保证。发行上，公司根据客户的需求灵活安
排销售计划，并加大了宣传力度，一季度在没有新增发行许可证的情况下，实现了收入的稳步增长。电影业务方面，公司已
经在积极挑选合适的剧本，选择合适的时机投入电影拍摄业务。演艺经纪方面，公司投资制作或者合作制作的电视剧创造了
大量的演出机会，不仅满足了现有各种类型的签约艺人的工作需求，也吸引了很多新老艺人的加盟，公司签约艺人数量逐步
增加，新文化演艺人才储备得到了扩充。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
（一）本公司股
东上海渠丰国
际贸易有限公
司、丰禾朴实投
资管理（北京）
有限公司分别
承诺：“自新文
化股票在证券
交易所上市之
日起三十六个
本公司股东上 本公司股东上
月内，本公司不
海渠丰国际贸 海渠丰国际贸
转让或者委托
易有限公司、丰 易有限公司、丰
他人管理本公
禾朴实投资管 禾朴实投资管
司现已持有的
理（北京）有限 理（北京）有限
新文化股份，亦
公司、实际控制 2012 年 06 月 18 公司、实际控制
首次公开发行或再融资时所作承诺 不由新文化回 正常履行中
人杨震华、本公 日 人杨震华承诺
购该部分股
司其他自然人 期限三十六个
份。”（二）本
股东，持有公司 月，本公司其他
公司实际控制
股份的董事、监 自然人股东承
人杨震华承诺：
事、高级管理人 诺期限十二个
“自新文化股票
员。 月。
在证券交易所
上市之日起三
十六个月内，本
人不转让或者
委托他人管理
本人直接或间
接持有的新文
化公开发行股
票前已发行的
股份，亦不由新
15
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
文化回购本人
直接或者间接
持有的新文化
公开发行股票
前已发行的股
份。”（三）本
公司其他股东
承诺：“自新文
化股票在证券
交易所上市交
易之日起十二
个月内，本人不
转让或者委托
他人管理本次
发行前其已持
有的新文化股
份，亦不由新文
化回购该部分
股份。”（四）
本次发行前直
接或间接持有
公司股份的董
事、监事、高级
管理人员杨震
华、徐秋慧、盛
文蕾、孙毅、张
建芬、余厉、肖
乐、张慧玲还分
别承诺：除前述
锁定期外，在其
任职期间每年
转让的股份不
超过本人直接
或间接持有新
文化股份总数
的百分之二十
五；离职后半年
内，不转让其直
接或间接持有
的新文化股份；
在新文化首次
公开发行股票
上市之日起六
个月内申报离
16
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
职的，自申报离
职之日起十八
个月内不转让
直接或间接持
有的新文化股
份；在首次公开
发行股票上市
之日起第七个
月至第十二个
月之间申报离
职的，自申报离
职之日起十二
个月内不转让
直接或间接持
有的新文化股
份。（五）为避
免未来可能的
同业竞争，本公
司股东上海渠
丰国际贸易有
限公司、丰禾朴
实投资管理（北
京）有限公司、
实际控制人杨
震华分别于
2011 年 5 月 26
日出具了《避免
同业竞争承诺
书》，其承诺如
下：“1、截至承
诺书出具日，除
投资新文化以
外，承诺人均未
投资于任何其
他企业，未经营
也没有为他人
经营与新文化
相同或类似的
业务，承诺人与
新文化不存在
同业竞争。2、
承诺人自身不
会并保证将促
使未来可能投
17
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
资的除新文化
以外的其他控
股子企业（以下
简称“其他子企
业”）不开展与
新文化相同或
类似的业务，今
后不会新设或
收购从事与新
文化有相同或
类似业务的子
公司、分公司等
经营性机构，不
在中国境内或
境外成立、经
营、发展或协助
成立、经营、发
展任何与新文
化业务直接竞
争或可能竞争
的业务、企业、
项目或其他任
何活动，以避免
对新文化的生
产经营构成新
的、可能的直接
或间接的业务
竞争。3、承诺
人将不利用对
新文化的控股/
控制关系进行
损害新文化及
新文化其他股
东利益的经营
活动。4、如新
文化进一步拓
展其产品、服务
和业务范围，承
诺人承诺自身、
并保证将促使
其他子企业不
与新文化拓展
后的产品、服务
或业务相竞争；
18
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
可能与新文化
拓展后的产品、
服务或业务产
生竞争的，承诺
人承诺自身、并
保证将促使其
他子企业将按
以下方式退出
与新文化的竞
争：（1）停止生
产、提供构成竞
争或可能构成
竞争的产品或
服务；（2）停止
经营构成竞争
或可能构成竞
争的业务；（3）
将相竞争的业
务纳入到新文
化中经营；（4）
将相竞争的业
务转让给无关
联的第三方；
（5）其他对维
护新文化权益
有利的方式。5、
在上述第 4 项情
形出现时，无论
是由承诺人或
其他子企业自
身研究开发的、
或从他方引进
或与他人合作
开发的与新文
化生产、经营有
关的新技术、新
产品，新文化有
优先受让、生产
的权利。6、在
上述第 4 项情形
出现时，承诺人
或其他子企业
如拟出售与新
文化生产、经营
19
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
相关的任何其
他资产、业务或
权益，新文化均
有优先购买的
权利；承诺人保
证承诺人自身、
并保证将促使
其他子企业在
出售或转让有
关资产或业务
时给予新文化
的条件不逊于
向任何独立第
三方提供的条
件。7、若发生
承诺书第 5、6
项所述情况，承
诺人承诺其自
身、并保证将促
使其他子企业
尽快将有关新
技术、新产品、
欲出售或转让
的资产或业务
的情况以书面
形式通知新文
化，并尽快提供
新文化合理要
求的资料，新文
化可在接到承
诺人通知后六
十天内决定是
否行使有关优
先生产或购买
权。8、承诺人
确认承诺书旨
在保障新文化
全体股东之权
益而作出。9、
承诺人确认承
诺书所载的每
一项承诺均为
可独立执行之
承诺，任何一项
20
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
承诺若被视为
无效或终止将
不影响其他各
项承诺的有效
性。10、如违反
上述任何一项
承诺，承诺人愿
意承担由此给
新文化或新文
化除承诺人以
外的其他股东
造成的直接或
间接经济损失、
索赔责任及额
外的费用支出。
11、承诺书自承
诺人签署之日
起生效，承诺书
所载上述各项
承诺在承诺人
作为新文化控
股股东和/或实
际控制人期间
持续有效且不
可变更或撤
销。”
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
截至报告期末，所有承诺人均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的
承诺的履行情况
情形。
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 55,246.12
本季度投入募集资金总额 8,602
报告期内变更用途的募集资金总额 0
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累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 39,969
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
补充影视剧业务营运
否 31,000 31,000 4,650 30,809 99.38% 1,331.25 是 否
资金项目
承诺投资项目小计 -- 31,000 31,000 4,650 30,809 -- -- 1,331.25 -- --
超募资金投向
补充影视剧业务营运
否 4,800 4,800 3,952 4,560 95% 否
资金项目
补充影视剧业务营运
否 10,000 10,000 0 0 0% 否
资金项目
归还银行贷款（如有） -- 4,600 4,600 4,600 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 19,400 19,400 3,952 9,160 -- -- -- --
合计 -- 50,400 50,400 8,602 39,969 -- -- 1,331.25 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无重大变化。
变化的情况说明
适用
公司超募资金净额为 24,246.12 万元。公司于 2012 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议，审
议通过了使用 4,600 万元超募资金归还银行贷款的议案，以上方案已实施完毕。公司于 2012 年 12
超募资金的金额、用途
月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了使用 4,800 万元超募资金投资电视剧项目的
及使用进展情况
议案，以上方案已开始实施，截止 2013 年 3 月 31 日已经累计投出 4,560 万元。公司于 2013 年 3 月
15 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了使用 10,000 万元超募资金投资电视剧项目的议
案，以上方案未开始实施。截至 2013 年 3 月 31 日，公司超募资金余额为 15,263.45 万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 公司于 2012 年 7 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了使用募集资金 19,938.76 万元
期投入及置换情况 置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。以上方案已实施完毕。上述置换资金已经保荐人
确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2012)第 2745 号专项鉴证报告确认。
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用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
三、其他重大事项进展情况
公司于2013年3月15日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了使用10,000万元超募资金投资电视剧项目的议
案，该超募资金使用计划需提交2012年度股东大会审议通过后方可实施，报告期内以上方案未开始实施。2013年4月10日该
超募资金投资电视剧项目的议案已经2012年度股东大会审议通过。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2011年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修改上市后生效的公司章程（草案）的议案》，对涉及利润分
配的相关规定进行了修改。修改后的利润分配政策如下：
1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
2、公司主要采取现金分红的利润分配政策；公司当年度实现盈利，根据第一百五十八条的规定在依法弥补以前年度亏
损、提取法定公积金、任意公积金后进行利润分配。
3、公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；在完成上述现金股利分配后，若公司未分
配利润达到或超过股本的30%时，公司可实施股票股利分配；除上述年度股利分配外，公司可进行中期现金分红。
4、公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独
立意见。
5、公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。
6、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配议案，公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立
董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案；在经公司二分之一以上独立董事同
意后，方能提交公司董事会、监事会审议，并交付股东大会进行表决。涉及股利分配相关议案，公司独立董事可在股东大会
召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上
同意。
7、公司如需调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润
分配政策的议案需经二分之一以上独立董事同意后提交董事会、监事会和股东大会批准。
8、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
综上，公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，独立董事已发表意
见，有明确的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。
2013年3月15日经第一届董事会第二十二次会议审议并通过《关于公司2012年度利润分配的议案》，经上海众华沪银会
计师事务所有限公司审计，2012年度母公司实现净利润69,999,007.27元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按2012
年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,999,900.73元，加上年初未分配利润43,057,196.42元，截至2012年12月31
日，公司可供股东分配的利润为106,056,302.96元。
23
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
结合公司实际情况，为了更好地回馈股东，实现对投资者合理的投资回报，保持利润分配政策的稳定性和持续性，同时
兼顾公司的可持续发展。公司2012年度利润分配预案为：拟以2012年12月31日的总股本96,000,000股为基数，按每10股派发
现金股利人民币5元（含税），共计派发现金股利人民币48,000,000元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
该利润分配预案已经2013年4月10日的2012年度股东大会审议通过，2013年4月15日公司发布2012年年度权益分派实施公
告，本次权益分派股权登记日为：2013年4月22日，除权除息日为：2013年4月23日。公司在报告期内未执行现金分红。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
公司不存在预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的情
况。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、证券投资情况
占期末证券
最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例
本（元） 量（股） 值（元） （元）
（%）
合计 0.00 -- 0.00 100% 0.00
证券投资情况的说明
公司不存在证券投资的情况。
八、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
九、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 377,269,481.45 455,982,285.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 32,228,000.00 34,006,872.30
应收账款 286,826,928.80 255,339,293.55
预付款项 36,114,219.12 44,777,463.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 165,281.95 17,556.95
买入返售金融资产
存货 346,176,906.79 231,652,867.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,078,780,818.11 1,021,776,339.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,000.00 100,000.00
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投资性房地产
固定资产 3,961,531.96 4,262,388.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,079,117.02 1,127,968.12
递延所得税资产 4,277,002.12 3,953,284.54
其他非流动资产
非流动资产合计 9,417,651.10 9,443,641.54
资产总计 1,088,198,469.21 1,031,219,980.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 83,874,018.36 63,731,624.77
预收款项 114,488,800.00 91,318,281.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,498.80 39,445.20
应交税费 10,631,233.49 17,326,126.11
应付利息
应付股利
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
26
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 209,028,550.65 172,415,477.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 209,028,550.65 172,415,477.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96,000,000.00 96,000,000.00
资本公积 576,696,795.82 576,696,795.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,944,337.32 12,672,922.55
一般风险准备
未分配利润 189,227,776.20 171,101,313.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 876,868,909.34 856,471,032.03
少数股东权益 2,301,009.22 2,333,471.45
所有者权益（或股东权益）合计 879,169,918.56 858,804,503.48
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,088,198,469.21 1,031,219,980.84
计
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
2、母公司资产负债表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
27
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 327,297,973.91 409,318,355.13
交易性金融资产
应收票据 25,368,000.00 27,146,872.30
应收账款 205,302,361.05 152,469,417.55
预付款项 31,768,430.00 36,084,970.76
应收利息
应收股利
其他应收款 76,340,232.59 76,092,507.59
存货 279,482,673.12 178,142,078.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 945,559,670.67 879,254,202.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,834,615.91 13,834,615.91
投资性房地产
固定资产 1,442,904.38 1,530,881.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,079,117.02 1,127,968.12
递延所得税资产 2,994,323.90 2,345,683.53
其他非流动资产
非流动资产合计 19,350,961.21 18,839,149.54
资产总计 964,910,631.88 898,093,351.74
流动负债：
28
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 76,645,918.44 54,846,429.49
预收款项 60,920,000.00 37,887,000.00
应付职工薪酬 26,336.10 31,942.50
应交税费 13,178,208.34 13,901,958.42
应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 150,770,462.88 106,667,330.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 150,770,462.88 106,667,330.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96,000,000.00 96,000,000.00
资本公积 576,696,795.82 576,696,795.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,944,337.32 12,672,922.55
一般风险准备
未分配利润 126,499,035.86 106,056,302.96
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 814,140,169.00 791,426,021.33
负债和所有者权益（或股东权益）总 964,910,631.88 898,093,351.74
29
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
3、合并利润表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 110,526,828.32 105,093,233.79
其中：营业收入 110,526,828.32 105,093,233.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 82,567,213.81 80,945,907.71
其中：营业成本 70,756,219.33 65,636,276.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 507,863.08 3,574,466.99
销售费用 6,619,175.99 3,389,762.28
管理费用 4,214,273.25 2,817,594.71
财务费用 -825,188.17 1,263,706.80
资产减值损失 1,294,870.33 4,264,100.03
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,959,614.51 24,147,326.08
30
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 334,600.00 50,000.00
减 ：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,294,214.51 24,197,326.08
列）
减：所得税费用 7,928,799.43 6,261,490.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,365,415.08 17,935,835.32
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 20,397,877.31 17,849,228.79
少数股东损益 -32,462.23 86,606.53
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.21 0.25
（二）稀释每股收益 0.21 0.25
七、其他综合收益
八、综合收益总额 20,365,415.08 17,935,835.32
归属于母公司所有者的综合收益
20,397,877.31 17,849,228.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -32,462.23 86,606.53
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
4、母公司利润表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 109,957,984.28 102,351,700.00
减：营业成本 70,481,221.45 64,567,490.03
营业税金及附加 525,101.02 3,468,234.62
销售费用 3,650,663.89 2,000,803.93
管理费用 3,485,868.01 2,389,145.06
财务费用 -762,855.90 924,432.60
资产减值损失 2,594,561.50 4,644,990.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,983,424.31 24,356,602.86
加：营业外收入 334,600.00 50,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,318,024.31 24,406,602.86
列）
减：所得税费用 7,603,876.64 6,133,500.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,714,147.67 18,273,102.34
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.24 0.25
（二）稀释每股收益 0.24 0.25
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 22,714,147.67 18,273,102.34
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
5、合并现金流量表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,102,557.23 20,695,715.52
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
32
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,180,535.50 289,944.08
经营活动现金流入小计 90,283,092.73 20,985,659.60
购买商品、接受劳务支付的现金 135,687,547.34 38,894,867.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
2,392,014.58 1,922,265.52
金
支付的各项税费 22,409,180.78 10,827,996.82
支付其他与经营活动有关的现金 8,472,091.57 4,833,836.49
经营活动现金流出小计 168,960,834.27 56,478,965.93
经营活动产生的现金流量净额 -78,677,741.54 -35,493,306.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
26,567.53 83,491.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,567.53 83,491.36
投资活动产生的现金流量净额 -26,567.53 -83,491.36
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 49,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 49,900,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,259,785.16
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 16,259,785.16
筹资活动产生的现金流量净额 33,640,214.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-8,494.52 -195.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -78,712,803.59 -1,936,778.07
加：期初现金及现金等价物余额 455,982,285.04 35,176,119.09
六、期末现金及现金等价物余额 377,269,481.45 33,239,341.02
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
6、母公司现金流量表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,083,791.76 13,215,270.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,104,974.16 64,552.15
经营活动现金流入小计 66,188,765.92 13,279,822.15
购买商品、接受劳务支付的现金 124,849,893.37 22,073,288.58
支付给职工以及为职工支付的现
1,788,979.28 1,476,033.22
金
34
上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 15,909,792.66 7,381,445.45
支付其他与经营活动有关的现金 5,636,533.96 18,715,901.89
经营活动现金流出小计 148,185,199.27 49,646,669.14
经营活动产生的现金流量净额 -81,996,433.35 -36,366,846.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
23,947.87 71,723.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,947.87 71,723.00
投资活动产生的现金流量净额 -23,947.87 -71,723.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 49,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 49,900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
848,920.16
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 848,920.16
筹资活动产生的现金流量净额 49,051,079.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -82,020,381.22 12,612,509.85
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