江门市科恒实业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
江门市科恒实业股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
江门市科恒实业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人万国江、主管会计工作负责人李树生及会计机构负责人(会计主
管人员)马丽琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 266,700,655.14 382,146,415.26 -30.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,133,024.63 22,280,393.86 -63.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-3,629,699.30 4,980,283.11 -172.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -89,061,532.23 15,306,167.35 -681.87%
基本每股收益（元/股） 0.0383 0.1050 -63.52%
稀释每股收益（元/股） 0.0383 0.1050 -63.52%
加权平均净资产收益率 0.56% 1.53% -0.97%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,227,605,794.64 3,336,082,641.27 -3.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,450,636,777.82 1,449,249,696.84 0.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,392.50 主要系固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,576,190.12 主要系政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 652,645.83
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -894,210.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,664,974.78 处置子公司收益
减：所得税影响额 2,232,483.90
合计 11,762,723.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 24,610 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
万国江 境内自然人 19.14% 40,605,300 30,453,975 质押 40,542,790
唐芬 境内自然人 3.72% 7,897,552 0 质押 7,585,497
中央汇金资产管
国有法人 1.99% 4,230,180 0
理有限责任公司
程建军 境内自然人 1.84% 3,900,659 3,900,659 质押 2,230,000
陈荣 境内自然人 1.70% 3,612,053 3,612,053 质押 3,600,000
李梅香 境内自然人 1.37% 2,908,888 0
万涛 境内自然人 1.02% 2,170,595 0 质押 2,170,000
唐维 境外自然人 0.89% 1,894,549 1,420,912
阮斌 境内自然人 0.61% 1,292,800 0
南通领鑫创恒投
资合伙企业（有 境内非国有法人 0.58% 1,227,452 0 质押 1,227,272
限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
万国江 10,151,325 人民币普通股 10,151,325
唐芬 7,897,552 人民币普通股 7,897,552
中央汇金资产管理有限责任公司 4,230,180 人民币普通股 4,230,180
李梅香 2,908,888 人民币普通股 2,908,888
万涛 2,170,595 人民币普通股 2,170,595
4
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阮斌 1,292,800 人民币普通股 1,292,800
南通领鑫创恒投资合伙企业（有限
1,227,452 人民币普通股 1,227,452
合伙）
黄珍 1,160,000 人民币普通股 1,160,000
徐燕 1,098,000 人民币普通股 1,098,000
汝州市新鑫时代管理咨询合伙企
960,024 人民币普通股 960,024
业（有限合伙）
万国江与唐芬为配偶关系；万国江与万涛为兄弟关系；程建军与程荣为配偶关系；公司
上述股东关联关系或一致行动的
未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关
说明
系
前 10 名股东参与融资融券业务股 股东黄珍通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,160,000 股，实
东情况说明（如有） 际合计持有 1,160,000 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司主要财务数据变动如下：
一、资产负债表项目：
项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动比率 变动原因
货币资金 122,545,309.06 208,832,367.60 -41.32% 主要系兑付到期票据所致
交易性金融资产 35,000,000.00 60,000,000.00 -41.67% 主要系结构性存款到期兑付银行承兑汇票
所致
应收票据 10,676,016.75 8,013,446.94 33.23% 主要系报告期末收到的银行承兑汇票增多
所致
其他流动资产 14,877,470.05 54,620,250.01 -72.76% 主要系报告期内办理增值税留抵退税所致
无形资产 53,617,064.33 85,599,645.06 -37.36% 主要系本期处置子公司，间接导致公司土
地资产减少所致
预收款项 163,043,643.66 252,072,164.65 -35.32% 主要系本期订单较上年同期减少，导致预
收款减少所致
其他应付款 31,492,762.33 20,872,093.22 50.88% 主要系应付往来款增加所致
其他综合收益 -11,600,183.32 -4,854,239.67 -138.97% 主要系公司持有的合纵科技股票价值变动
所致
二、利润表项目：
项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动比率 变动原因
营业总收入 266,700,655.14 382,146,415.26 -30.21% 主要系受疫情的影响，公司下游客户复工
时间普遍延迟，对公司的产品销售产生一
定影响，公司主营业务收入较上年同期大
幅下降导致
营业成本 229,195,605.17 320,808,908.56 -28.56% 主要系本期销售规模大幅减少所致
营业税金及附加 384,488.71 1,205,650.60 -68.11% 主要系本期销售收入大幅减少所致
销售费用 3,766,349.12 11,191,385.84 -66.35% 主要系受疫情的影响，公司销售人员减少
出差所致
管理费用 12,534,319.45 17,807,427.17 -29.61% 主要系受疫情影响，公司减少各项费用支
出所致
财务费用 9,349,801.17 11,775,200.07 -20.60% 主要系本期存量贷款较上年同期大幅减少
所致
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其他收益 5,306,272.57 21,221,287.67 -75.00% 主要系本期政府补助大幅减少所致
净利润 8,109,642.65 22,319,668.92 -63.67% 主要系受疫情的影响，公司下游客户复工
时间普遍延迟，对公司的产品销售产生一
定影响，公司主营业务收入较上年同期大
幅下降导致
三、现金流量表项目：
项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动比率 变动原因
经营活动产生的现金流量净 -89,061,532.23 15,306,167.35 -681.87% 主要系受疫情的影响，公司下游客户复工
额 时间普遍延迟，导致公司销售回款大幅减
少所致
投资活动产生的现金流量净 71,320,485.89 -12,999,591.29 648.64% 主要系本期处置子公司所致
额
筹资活动产生的现金流量净 6,065,948.68 -52,569,279.14 111.54% 主要系与上年同期相比，本期还贷压力减
额 少所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入266,700,655.14元，同比下滑30.21%，实现归属于上市公司股东的净利润
为8,133,024.63元，同比下滑63.50%。
营业收入及净利润下滑的主要原因为受疫情的影响，公司下游客户复工时间普遍延迟，对公司的产品
销售产生一定影响，公司主营业务收入较上年同期大幅下降导致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业收入266,700,655.14元，同比下滑30.21%，实现归属于上市公司股东的净利润
为8,133,024.63元，同比下滑63.50%
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、原材料价格波动导致的相关风险
公司主营业务锂电正极材料的原材料主要为钴、锂金属及其化合物等，其价格受供求关系、国际贸易形式、国家宏观调
控、产业政策、游资等因素影响波动较大，公司产品价格、收入规模、毛利率、存货价值等均受原材料价格波动的影响，原
材料价格的不稳定给公司经营带来更高的难度，进而影响公司业绩。公司在采购、销售定价及存货管理方面更为积极灵活，
降低原材料价格波动对公司业绩的影响。
2、新能源行业相关风险
我国新能源汽车产业政策持续调整对新能源产业链企业产生较大影响。如果下游锂电池生产商缩小投资规模，削减设备
采购规模，则将对公司锂电池设备制造业务产生不利影响，从而对公司未来锂电池设备的销售产生重大不利影响。近年来由
于新能源产业特别是电动汽车产业快速发展，公司主营业务锂离子电池正极材料及锂电自动化设备业务规模大幅增长，虽然
行业的技术、资金壁垒较高，但基于行业明朗的前景，业内主要企业纷纷加大投入，而且行业也不乏新进入者，加剧了行业
的竞争。同时，基于新能源汽车电池的新技术也层出不穷，虽然目前行业锂离子电池的优势明显，产业化体系已基本完善，
但不排除未来有新技术替代的可能性。公司将继续秉持“科技卓越，永恒追求”的发展理念，不断加大研发投入，推出动力方
面的高端产品，同时跟进行业的新技术研发，已优质的产品立足于市场。
3、应收账款发生坏账风险
报告期末，公司业务规模继续增长，计提坏账金额较大且呈逐步增加的态势。锂离子电池正极材料行业、锂电自动化设
备行业及下游锂电池企业公司竞争加剧，业内企业普遍资金链趋紧，如公司客户在市场竞争中被淘汰，可能加剧公司坏账的
风险。公司已开展相应对超期应收账款催收催缴工作，公司积极开展对下游客户的分析甄选工作，降低发生坏账的风险。
4、规模扩张引发的管理风险
近几年来，公司业务发展迅速，公司人员、业务规模、公司子公司数量等快速增长，同时公司正开展并购重组拓展公司
锂电设备业务范围，业务及挂历规模的提升对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制、
激励措施等方面带来较大的挑战。如果公司不能及时调整公司管理体制以适应规模的快速增长，都可能影响公司业务的拓展
或错失发展机遇。尽管公司已经建立了一套完整的公司治理制度，但是仍然不能避免未能及时根据公司发展调整而引起的管
理风险。
5、商誉减值的风险公司完成重大资产重组收购浩能科技后，在合并资产负债表中形成较大金额的商誉，如浩能科技未
来经营状况恶化则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。此外公司正在筹备中的并购誉辰自动化和诚捷
智能事项如顺利完成，将继续加大资产负债表中商誉金额，从而增加商誉减值的风险。
6、新型冠状病毒肺炎疫情相关的宏观经济风险2020年以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延，对包括我国在内的世
界主要经济体的经济发展和社会秩序造成了严重冲击，全球经济未来发展存在重大不确定性。由于公司所在的包括新能源汽
车、电子产品、节能照明等产业链企业遍布全球，受疫情影响，国内外部分企业停工停产，原料短缺，订单下滑。而且疫情
给对绝大多数产业的终端需求带来较大负面影响。未来如果疫情在全球范围内短期内得不到有效控制，可能继续对公司在内
的各行业企业经营业绩带来严重的影响。针对新型冠状病毒肺炎疫情导致的宏观经济风险，公司将进一步提升经营管理水平，
侧重稳健经营，防范和抵御市场风险。公司将疫情控制的进展情况，根据市场变化，及时调整产品和经营策略。
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）拟发行可转债事项
公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了公司公开发行可转
换公司债券的相关议案。《江门市科恒实业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等于2019年12月20日在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露2020年1月6日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过
了公开发行可转债事项的有关议案，由于疫情等因素影响暂未有进一步进展。
（二）、股权激励事项
1、2019年12月19日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<江
门市科恒实业股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等股权激励事项相关的议案，公司开展2019
年股票期权激励计划相关工作。
2、2019年12月20日至2019年12月30日，公司张榜公示本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务。在公示期内，
公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年12月31日，公司监事会披露了《监事会关于公司2019
年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2020年1月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了股权激励事项相关的议案。公司实施本激励计
划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必
需的全部事宜。
4、2020年2月10日，公司召开第四届董事会第三十三次会议决议公告与第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关
于向2019年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》、《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授
予数量的议案》。
5、2020 年3 月2日公司完成了此次股票期权激励计划的授予登记
公司此次股票期权激励计划主要内容为：
首次授予日：2020年2月10日
首次授予股票期权数量：532.50万份
首次授予股票期权行权价格：12.21元/份
期权简称：科恒JLC1
期权代码： 036403
首次授予股票期权登记完成时间：2020 年3 月2日
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
拟发行可转债事项 2020 年 01 月 06 日
（2020-002）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 02 月 10 日
（2020-006）
股权激励事项
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 03 月 02 日
（2020-011）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 79,554.17
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 3,778.9
已累计投入募集资金总额 82,996.6
累计变更用途的募集资金总额比例 4.75%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2014 年
3,162.2
1.研发中心扩建项目 否 3,086 3,086 102.47% 12 月 31 不适用 否
9
日
2015 年
2.年产 800 吨稀土发 6,416.5 6,394.1 -3,180.2
是 8,931 99.65% 12 月 31 63.5 否 是
光材料扩建项目 8 8 9
日
3.新型稀土发光材料
产业化项目--符合一 2015 年
4,998.2 4,997.6 2,615.9
级能效、EUP 指令等 否 5,335.7 99.99% 12 月 31 32.6 是 否
2 1 3
标准要求的稀土发 日
光材料产业化项目
4. 支付收购浩能中
否 1,303 1,303 1,303 100.00% 不适用 否
介费用
5. 支付收购浩能交 12,890. 12,890.
否 12,890.72 100.00% 不适用 否
易现金对价 72 72
6. 支付非公开发行
否 150 150 150 100.00% 不适用 否
公司债中介费用
7. 非公开发行公司 否 9,850 9,850 9,849.5 99.99% 不适用 否
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债券募集资金补充
流动资金
38,694. 38,747.
承诺投资项目小计 -- 41,546.42 -- -- 96.1 -564.36 -- --
52 3
超募资金投向
1、永久性补充流动
25,500 25,500 25,500 100.00% 不适用 否
资金
2、投资湖南雅城新
2,700 2,700 2,700 100.00% 不适用 否
材料发展有限公司
3、认缴浩能科技新
5,000 5,000 5,000 100.00% 不适用 否
增 10%注册资本
4、年产 2500 吨锂离 2017 年
10,911. 11,049. 4,662.4
子电池正极材料技 10,911.41 101.26% 12 月 31 -105.5 是 否
41 3 8
术改造项目 日
44,111. 44,249. 4,662.4
超募资金投向小计 -- 44,111.41 -- -- -105.5 -- --
41 3 8
82,805. 82,996. 4,098.1
合计 -- 85,657.83 0 -- -- -9.4 -- --
93 6 2
年产 800 吨稀土发光材料扩建项目没能达到预期收益，主要原因是近年来由于受稀土原材料价格下
未达到计划进度或
滑、产品价格下调、LED 替代节能灯等因素影响，稀土发光材料市场需求下滑，且无明显改善迹象，
预计收益的情况和
行业需求与原先的市场发展预期相差较大，造成募投项目产能未能完全释放和销售收入低于预期，从
原因（分具体项目）
而未能实现预期收益。
公司 2012 年启动年产 1200 吨稀土发光材料扩建项目的建设。截止 2015 年末，项目的厂房和基础设
施基本完成，部分产线已经建成投产，产能达到年产 800 吨，基本满足公司稀土发光材料产能需求。
由于受稀土原材料价格下滑、产品价格下调、LED 替代节能灯等因素影响，稀土发光材料市场需求下
滑，且无明显改善迹象，行业需求与原先的市场发展预期相差较大。根据行业及市场需求变化情况，
结合公司的具体情况，公司认为原募投项目“年产 1200 吨稀土发光材料扩建项目”的可行性已发生变
化，并于 2016 年 5 月 6 日，将《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》提交公司 2015 年度
项目可行性发生重
股东大会审议，经 2015 年度股东大会审议，同意公司将募投项目“年产 1200 吨稀土发光材料扩建项
大变化的情况说明
目”的投资规模由年产 1200 吨调整为年产 800 吨，并进行项目结项。随着“年产 800 吨稀土发光材料
扩建项目”的建设完成，公司稀土发光材料的生产能力和制造工艺得到有效提升，进一步提高了公司
稀土发光材料产品的市场竞争力和行业地位。
根据目前稀土发光材料行业情况并结合公司的最新经营情况来看，“年产 800 吨稀土发光材料扩
建项目” 的经营环境发生了较大程度的变化，鉴于该募投项目已经建设完毕，相关厂房和设备已投入
使用，公司正在积极采取相应的措施降低其影响。
适用
公司 2012 年度公开发行股票超募资金总额为 38,007.75 万元，2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股东
超募资金的金额、用
大会审议通过《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》，同意将募投项目结余资金和相关利
途及使用进展情况
息收入转入超募资金账户管理，截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计超募资金及相关利息收入总额为
44,111.41 万元，其中用途如下：
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江门市科恒实业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
1、2013 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还
银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 7,000 万元归还银行贷款；
2、2013 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时
补充流动资金的议案》，使用超募资金 5,500 万元暂时补充公司流动资金，公司已将上述用于暂时补
充流动资金的超募资金 5,500 万元全部归还至超募资金专用账户；
3、2014 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,500 万元永久补充流动资金；
4、2014 年 9 月 23 日是，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金与关联方
共同对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 2,700 万元投资湖南雅城新材料发展有限公司；
5、2015 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000 万元永久补充流动资金。
6、2016 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议
案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元认缴深圳市浩能科技有限公司新增注册资本 555.5556 万元。
7、2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目及募投项目结项的
议案》，同意公司调整“年产 1200 吨稀土发光材料扩建项目”投资规模并结项，同时将结余资金转入超
募资金账户管理，同意公司“研发中心扩建项目”和“新型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、
EUP 指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目”结项并将结余募集资金转入超募资金账户管理。
2016 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《使用剩余超募资金投资“年产 2500
吨锂离子电池正极材料技术改造项目”的议案》，同意使用剩余超募资金 10,911.41 万元投资“年产
2500 吨锂离子电池正极材料技术改造项目。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 公司在募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币 3,030,000.00 元，截至
况 2020 年 3 月 30 日已从募集资金账户转出
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议
案》，同意公司调整“年产 1200 吨稀土发光材料扩建项目”投资规模并结项同时将结余资金转入超募资
项目实施出现募集
金账户管理，同意公司“研发中心扩建项目”和“新型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、EUP
资金结余的金额及
指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目”结项并将结余募集资金转入超募资金账户管理。截至公
原因
告期，除尚需支付的工程尾款、质保金和铺底流动资金外，公司超募资金账户剩余 10,911.41 万元。
2016 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《使用剩余超募资金投资“年产 2500
吨锂离子电池正极材料技术改造项目”的议案》。
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江门市科恒实业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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江门市科恒实业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江门市科恒实业股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 122,545,309.06 208,832,367.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 35,000,000.00 60,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 10,676,016.75 8,013,446.94
应收账款 781,711,132.78 807,356,975.00
应收款项融资
预付款项 78,438,163.95 76,192,984.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,621,173.43 21,086,113.50
其中：应收利息
应收股利 477,376.37 477,376.37
买入返售金融资产
存货 844,051,362.02 743,544,112.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,877,470.05 54,620,250.01
流动资产合计 1,908,920,628.04 1,979,646,250.14
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 213,536,343.01 214,654,484.27
其他权益工具投资 129,130,475.50 137,066,879.80
其他非流动金融资产
投资性房地产 237,080.33 240,363.50
固定资产 320,662,148.34 329,662,960.49
在建工程 70,023,841.35 70,870,434.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 53,617,064.33 85,599,645.06
开发支出
商誉 388,799,621.35 388,799,621.35
长期待摊费用 7,689,646.19 3,884,633.58
递延所得税资产 63,795,001.15 61,246,863.23
其他非流动资产 71,193,945.05 64,410,505.65
非流动资产合计 1,318,685,166.60 1,356,436,391.13
资产总计 3,227,605,794.64 3,336,082,641.27
流动负债：
短期借款 255,560,000.00 235,010,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 487,410,119.08 609,469,900.36
应付账款 581,956,805.63 504,336,040.29
预收款项 163,043,643.66 252,072,164.65
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 17,425,693.05 18,538,139.86
应交税费 4,108,013.98 4,567,160.09
其他应付款 31,492,762.33 20,872,093.22
其中：应付利息 1,783,561.64 237,808.22
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 98,228,891.37 97,742,706.45
其他流动负债
流动负债合计 1,639,225,929.10 1,742,608,204.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 23,216,568.11 29,233,607.00
长期应付职工薪酬 1,858,452.33 1,858,452.33
预计负债
递延收益 31,083,284.14 31,524,515.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 136,158,304.58 142,616,574.39
负债合计 1,775,384,233.68 1,885,224,779.31
所有者权益：
股本 212,144,720.00 212,144,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 869,550,616.13 869,550,616.13
减：库存股
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其他综合收益 -11,600,183.32 -4,854,239.67
专项储备
盈余公积 30,441,145.96 30,441,145.96
一般风险准备
未分配利润 350,100,479.05 341,967,454.42
归属于母公司所有者权益合计 1,450,636,777.82 1,449,249,696.84
少数股东权益 1,584,783.14 1,608,165.12
所有者权益合计 1,452,221,560.96 1,450,857,861.96
负债和所有者权益总计 3,227,605,794.64 3,336,082,641.27
法定代表人：万国江 主管会计工作负责人：李树生 会计机构负责人：马丽琴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 84,156,434.94 113,580,418.91
交易性金融资产 10,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 8,116,036.10 4,726,666.94
应收账款 345,494,094.00 347,064,636.01
应收款项融资
预付款项 398,177,313.12 345,271,393.87
其他应收款 9,677,000.56 11,111,140.77
其中：应收利息
应收股利 477,376.37 477,376.37
存货 229,937,456.22 192,463,219.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,015,507.07 45,510,929.63
流动资产合计 1,086,573,842.01 1,069,728,406.05
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 817,423,742.33 818,516,464.83
其他权益工具投资 128,980,475.50 136,916,879.80
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 148,491,493.62 152,868,274.52
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,120,118.09 3,143,001.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 817,610.06 1,006,289.30
递延所得税资产 29,781,255.86 28,631,481.67
其他非流动资产 6,934,791.09 7,384,608.28
非流动资产合计 1,135,549,486.55 1,148,466,999.41
资产总计 2,222,123,328.56 2,218,195,405.46
流动负债：
短期借款 216,760,000.00 200,760,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 242,000,000.00 308,034,300.00
应付账款 132,858,514.96 107,278,002.88
预收款项 86,325,000.63 93,857,646.71
合同负债
应付职工薪酬 1,997,336.16 2,165,413.03
应交税费 1,717,374.99
其他应付款 54,660,572.23 8,520,068.76
其中：应付利息 1,783,561.64 237,808.22
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 98,228,891.37 97,742,706.45
其他流动负债
18
江门市科恒实业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 834,547,690.34 818,358,137.83
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 21,744,753.61 27,195,019.12
长期应付职工薪酬 867,095.12 867,095.12
预计负债
递延收益 16,856,284.93 17,332,319.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 119,468,133.66 125,394,433.99
负债合计 954,015,824.00 943,752,571.82
所有者权益：
股本 212,144,720.00 212,144,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 859,831,727.46 859,831,727.46
减：库存股
其他综合收益 -11,600,183.32 -4,854,239.67
专项储备
盈余公积 30,441,145.96 30,441,145.96
未分配利润 177,290,094.46 176,879,479.89
所有者权益合计 1,268,107,504.56 1,274,442,833.64
负债和所有者权益总计 2,222,123,328.56 2,218,195,405.46
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 266,700,655.14 382,146,415.26
其中：营业收入 266,700,655.14 382,146,415.26
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 274,363,091.21 379,373,243.12
其中：营业成本 229,195,605.17 320,808,908.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 384,488.71 1,205,650.60
销售费用 3,766,349.12 11,191,385.84
管理费用 12,534,319.45 17,807,427.17
研发费用 19,132,527.59 16,584,670.88
财务费用 9,349,801.17 11,775,200.07
其中：利息费用 8,099,268.67 9,911,901.61
利息收入 245,072.07 1,127,940.80
加：其他收益 5,306,272.57 21,221,287.67
投资收益（损失以“－”号填
9,363,479.35 -653,805.25
列）
其中：对联营企业和合营企业
-954,141.26 -653,805.25
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
786,721.35 -79,872.53
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-516,088.92 1,164,880.94
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
20
江门市科恒实业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,277,948.28 24,425,662.97
加：营业外收入 195,874.22 10,700.05
减：营业外支出 1,094,477.12 878,916.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,379,345.38 23,557,446.77
减：所得税费用 -1,730,297.27 1,237,777.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,109,642.65 22,319,668.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
8,109,642.65 22,319,668.92
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 8,133,024.63 22,280,393.86
2.少数股东损益 -23,381.98 39,275.06
六、其他综合收益的税后净额 -6,745,943.65 1,338,480.97
归属母公司所有者的其他综合收益
-6,745,943.65 1,338,480.97
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-6,745,943.65 1,338,480.97
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-6,745,943.65 1,338,480.97
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
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江门市科恒实业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,363,699.00 23,658,149.89
归属于母公司所有者的综合收益
1,387,080.98 23,618,874.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -23,381.98 39,275.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0383 0.1050
（二）稀释每股收益 0.0383 0.1050
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：万国江 主管会计工作负责人：李树生 会计机构负责人：马丽琴
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 182,662,183.08 245,577,507.26
减：营业成本 162,018,695.63 227,667,899.55
税金及附加 105,476.11 200,607.69
销售费用 773,237.01 2,947,015.33
管理费用 3,499,209.80 4,524,417.43
研发费用 8,638,177.66 8,190,372.42
财务费用 6,998,120.40 7,381,650.38
其中：利息费用 6,424,465.25 7,038,689.27
利息收入 156,135.29 521,329.72
加：其他收益 196,173.90 4,517,080.34
投资收益（损失以“－”号填
-553,722.50 -409,290.79
列）
其中：对联营企业和合营企
-928,722.50 -409,290.79
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
22
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,242,621.80 2,648,507.08
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-63,038.64 -205,933.93
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,451,301.03 1,215,907.16
加：营业外收入
减：营业外支出 1,000,000.00 200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
451,301.03 1,015,907.16
列）
减：所得税费用 40,686.46 -672,740.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 410,614.57 1,688,647.82
（一）持续经营净利润（净亏损
410,614.57 1,688,647.82
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -6,745,943.65 1,338,480.97
（一）不能重分类进损益的其他
-6,745,943.65 1,338,480.97
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-6,745,943.65 1,338,480.97
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
23
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他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -6,335,329.08 3,027,128.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0019 0.0080
（二）稀释每股收益 0.0019 0.0080
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 184,912,313.65 352,317,111.97
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 37,431,639.61 5,538,378.59
收到其他与经营活动有关的现金 26,039,933.63 38,696,738.76
经营活动现金流入小计 248,383,886.89 396,552,229.32
24
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购买商品、接受劳务支付的现金 272,879,345.62 284,486,826.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
33,020,911.03 40,001,416.40
金
支付的各项税费 4,226,137.82 16,928,167.13
支付其他与经营活动有关的现金 27,319,024.65 39,829,651.73
经营活动现金流出小计 337,445,419.12 381,246,061.97
经营活动产生的现金流量净额 -89,061,532.23 15,306,167.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 164,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
100.00 240.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
50,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,652,645.83
投资活动现金流入小计 75,816,745.83 240.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,496,259.94 12,999,831.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,496,259.94 12,999,831.29
投资活动产生的现金流量净额 71,320,485.89 -12,999,591.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
25
江门市科恒实业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 101,000,000.00 156,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,440,000.00
筹资活动现金流入小计 101,000,000.00 166,600,000.00
偿还债务支付的现金 89,229,669.57 211,535,334.66
分配股利、利润或偿付利息支付
5,704,381.75 7,633,944.48
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 94,934,051.32 219,169,279.14
筹资活动产生的现金流量净额 6,065,948.68 -52,569,279.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,789.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,675,097.66 -50,265,492.44
加：期初现金及现金等价物余额 31,574,544.22 115,457,865.29
六、期末现金及现金等价物余额 19,899,446.56 65,192,372.85
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 174,998,508.50 187,053,025.40
收到的税费返还 37,431,639.61
收到其他与经营活动有关的现金 90,690,642.44 48,874,229.75
经营活动现金流入小计 303,120,790.55 235,927,255.15
购买商品、接受劳务支付的现金 286,173,223.69 126,733,569.79
支付给职工以及为职工支付的现
9,677,923.50 12,967,249.73
金
支付的各项税费 720,121.11 1,930,512.40
支付其他与经营活动有关的现金 35,327,674.42 41,870,460.93
经营活动现金流出小计 331,898,942.72 183,501,792.85
经营活动产生的现金流量净额 -28,778,152.17 52,425,462.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 164,000.00
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处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,375,000.00
投资活动现金流入小计 10,539,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
226,240.00 261,980.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 226,240.00 261,980.60
投资活动产生的现金流量净额 10,312,760.00 -261,980.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 96,000,000.00 156,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 96,000,000.00 156,160,000.00
偿还债务支付的现金 85,450,265.51 201,572,361.75
分配股利、利润或偿付利息支付
4,872,526.90 6,209,039.48
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 90,322,792.41 207,781,401.23
筹资活动产生的现金流量净额 5,677,207.59 -51,621,401.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,788,184.58 542,080.47
加：期初现金及现金等价物余额 16,431,807.34 18,622,983.81
六、期末现金及现金等价物余额 3,643,622.76 19,165,064.28
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
27
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单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 208,832,367.60 208,832,367.60
交易性金融资产 60,000,000.00 60,000,000.00
应收票据 8,013,446.94 8,013,446.94
应收账款 807,356,975.00 807,356,975.00
预付款项 76,192,984.89 76,192,984.89
其他应收款 21,086,113.50 21,086,113.50
应收股利 477,376.37 477,376.37
存货 743,544,112.20 743,544,112.20
其他流动资产 54,620,250.01 54,620,250.01
流动资产合计 1,979,646,250.14 1,979,646,250.14
非流动资产：
长期股权投资 214,654,484.27 214,654,484.27
其他权益工具投资 137,066,879.80 137,066,879.80
投资性房地产 240,363.50 240,363.50
固定资产 329,662,960.49 329,662,960.49
在建工程 70,870,434.20 70,870,434.20
无形资产 85,599,645.06 85,599,645.06
商誉 388,799,621.35 388,799,621.35
长期待摊费用 3,884,633.58 3,884,633.58
递延所得税资产 61,246,863.23 61,246,863.23
其他非流动资产 64,410,505.65 64,410,505.65
非流动资产合计 1,356,436,391.13 1,356,436,391.13
资产总计 3,336,082,641.27 3,336,082,641.27
流动负债：
短期借款 235,010,000.00 235,010,000.00
应付票据 609,469,900.36 609,469,900.36
应付账款 504,336,040.29 504,336,040.29
预收款项 252,072,164.65 252,072,164.65
应付职工薪酬 18,538,139.86 18,538,139.86
应交税费 4,567,160.09 4,567,160.09
其他应付款 20,872,093.22 20,872,093.22
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江门市科恒实业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其中：应付利息 237,808.22 237,808.22
一年内到期的非流动
97,742,706.45 97,742,706.45
负债
流动负债合计 1,742,608,204.92 1,742,608,204.92
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
长期应付款 29,233,607.00 29,233,607.00
长期应付职工薪酬 1,858,452.33 1,858,452.33
递延收益 31,524,515.06 31,524,515.06
非流动负债合计 142,616,574.39 142,616,574.39
负债合计 1,885,224,779.31 1,885,224,779.31
所有者权益：
股本 212,144,720.00 212,144,720.00
资本公积 869,550,616.13 869,550,616.13
其他综合收益 -4,854,239.67 -4,854,239.67
盈余公积 30,441,145.96 30,441,145.96
未分配利润 341,967,454.42 341,967,454.42
归属于母公司所有者权益
1,449,249,696.84 1,449,249,696.84
合计
少数股东权益 1,608,165.12 1,608,165.12
所有者权益合计 1,450,857,861.96 1,450,857,861.96
负债和所有者权益总计 3,336,082,641.27 3,336,082,641.27
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 113,580,418.91 113,580,418.91
交易性金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
应收票据 4,726,666.94 4,726,666.94
应收账款 347,064,636.01 347,064,636.01
预付款项 345,271,393.87 345,271,393.87
其他应收款 11,111,140.77 11,111,140.77
应收股利 477,376.37 477,376.37
存货 192,463,219.92 192,463,219.92
29
江门市科恒实业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他流动资产 45,510,929.63 45,510,929.63
流动资产合计 1,069,728,406.05 1,069,728,406.05
非流动资产：
长期股权投资 818,516,464.83 818,516,464.83
其他权益工具投资 136,916,879.80 136,916,879.80
固定资产 152,868,274.52 152,868,274.52
无形资产 3,143,001.01 3,143,001.01
长期待摊费用 1,006,289.30 1,006,289.30
递延所得税资产 28,631,481.67 28,631,481.67
其他非流动资产 7,384,608.28 7,384,608.28
非流动资产合计 1,148,466,999.41 1,148,466,999.41
资产总计 2,218,195,405.46 2,218,195,405.46
流动负债：
短期借款 200,760,000.00 200,760,000.00
应付票据 308,034,300.00 308,034,300.00
应付账款 107,278,002.88 107,278,002.88
预收款项 93,857,646.71 93,857,646.71
应付职工薪酬 2,165,413.03 2,165,413.03
其他应付款 8,520,068.76 8,520,068.76
其中：应付利息 237,808.22 237,808.22
一年内到期的非流动
97,742,706.45 97,742,706.45
负债
流动负债合计 818,358,137.83 818,358,137.83
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
长期应付款 27,195,019.12 27,195,019.12
长期应付职工薪酬 867,095.12 867,095.12
递延收益 17,332,319.75 17,332,319.75
非流动负债合计 125,394,433.99 125,394,433.99
负债合计 943,752,571.82 943,752,571.82
所有者权益：
股本 212,144,720.00 212,144,720.00
资本公积 859,831,727.46 859,831,727.46
其他综合收益 -4,854,239.67 -4,854,239.67
30
江门市科恒实业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
盈余公积 30,441,145.96 30,441,145.96
未分配利润 176,879,479.89 176,879,479.89
所有者权益合计 1,274,442,833.64 1,274,442,833.64
负债和所有者权益总计 2,218,195,405.46 2,218,195,405.46
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江门市科恒实业股份有限公司
法定代表人：万国江
2020年4月23日
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