湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 证券代码:300345 证券简称:红宇新材 公告编号:(2019)090号 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 27 日收到深圳证券交易所创业板管理部下发的问询函。收到问询函后,公司及 时组织相关人员进行认真分析和核查,并对问询函关注的事项进行回复,现将回 复内容公告如下: 1、报告期末,公司货币资金余额为 1,172.14 万元,较半年度末余额下降 88.57%;交易性金融资产余额为 10,135.15 万元,较半年度末余额上升 87.81%; 短期借款余额为 4,000 万元。 (1)请你公司补充说明交易性金融资产的具体情况,三季度大幅增加的原 因及合理性。 回复: 2019 年半年度的货币资金和交易性金融资产分别为 10,252.82 万元、1,235.15 万元,2019 年三季度报告末货币资金和交易性金融资产余额分别为 1,172.14 万 元、10,135.15 万元,货币资金减少 9,080.68 万元(下降 88.57%)、交易性金融 资产增加 8,900.00 万元(增长 720.56%),主要为了提高资金的使用效率,公司 利用闲置的货币资金进行短期理财,计入交易性金融资产科目,导致三季度末货 币资金减少,交易性金融资产增加。 三季度末持有的交易性金融资产包括:委托理财 3,000.00 万元,结构性存款 1,400.00 万元,银行理财产品 5,735.15 万元。明细如下: 金额 项目 发行人 产品名称 到期日 (万元) 交通银行长沙高桥支行 结构性存款 S 款 700.00 可随时赎回 结构性存款 交通银行长沙高桥支行 结构性存款 S 款 700.00 可随时赎回 银行理财 长沙银行星城支行 2017 年长乐公司-D7 260.00 7 天自动转存 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 非凡资产管理翠竹 1W 理 民生银行宁乡支行 600.00 7 天自动转存 财产品周一公享款(特) 非凡资产管理翠竹 1W 理 民生银行宁乡支行 790.00 7 天自动转存 财产品周五公享款(特) 非凡资产管理翠竹 2W 理 民生银行宁乡支行 1,900.00 14 天自动转存 财产品周二公享 02 款 非凡资产管理翠竹 1W 理 民生银行宁乡支行 1,000.00 7 天自动转存 财产品周五公享款(特) 长沙银行星城支行 2017 年长乐公司-D7 100.00 7 天自动转存 中银日积月累乐享天天 中国银行宁乡东沩路支行 1,085.15 可随时赎回 (专属版) 华融通质押宝 23 号集合资 (详见公司(2019) 委托理财 华融证券股份有限公司 3,000.00 金管理计划资产管理合同 053 号公告) 合计 10,135.15 (2)补充说明截至目前主要有息负债的具体情况,结合在手可动用货币资 金、资产变现能力、未来现金流预测等核实说明是否存在流动性风险,以及你 公司拟采取的应对或防范风险的措施。 回复: 公司的有息负债为银行贷款。2019 年期初银行贷款 11,795.00 万元,公司为 了减少财务费用支出,在满足公司生产经营所需资金的情况下,归还 7,495.00 万元银行贷款,且未申请续贷。截止 2019 年 11 月 27 日,公司银行贷款金额为 4,300.00 万元,具体如下: 项目 金额(万元) 起止时间 短期借款 2,000.00 2019-2-26 至 2020-2-25 短期借款 2,000.00 2019-3-11 至 2020-3-7 长期借款 300.00 2017-6-26 至 2020-6-20 合计 4,300.00 截止 2019 年 11 月 27 日,公司货币资金 5,931.35 万元,交易性金融资产 5,445.15 万元,合计 11,376.50 万元,交易性金融资产明细如下: 金额 项目 发行人 产品名称 到期日 (万元) 交通银行长沙高桥支行 结构性存款 S 款 300.00 可随时赎回 结构性存款 交通银行长沙高桥支行 结构性存款 S 款 700.00 可随时赎回 长沙银行星城支行 2017 年长乐公司-D7 260.00 7 天自动转存 长沙银行星城支行 2017 年长乐公司-D7 100.00 7 天自动转存 银行理财 中银日积月累乐享天天 中国银行宁乡东沩路支行 1,085.15 可随时赎回 (专属版) 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 华融通质押宝 23 号集合资 (详见公司(2019) 委托理财 华融证券股份有限公司 3,000.00 金管理计划资产管理合同 053 号公告) 合计 5,445.15 公司购买的理财产品均在短期内可随时赎回,截止 2019 年 11 月 27 日有息 负债 4,300.00 万元,占货币资金和交易性金融资产总额 11,376.50 万元的 37.80%, 流动资金足以覆盖有息负债的本息,存在的流动性风险很小,未来公司将进一步 加强应收账款的回收等方式增加流动资金,防范流动性风险。 (3)结合营业收入规模扩大对资金需求影响、未来战略部署与经营发展计 划、正在实施的投资项目的资金需求等,核实说明公司的现金流状况是否能满 足未来经营发展需求,并提供具体测算过程。 回复: 2018 年度流动资金(货币资金)平均为 6,580.68 万元,流动资金占年度营 业收入的 62.93%,2019 年前三季度流动资金平均为 8,196.00 万元(货币资金平 均为 3,128.43 万元,交易性金融资产平均为 5,067.57 万元),流动资金占前三季 度收入的 85.45%,较 2018 年增加 22.52%。目前的流动资金能够保证营业收入 规模扩大后的资金需求。 2019 年期初流动资金为 5,084.71 万元(货币资金 5,084.71 万元),银行贷 款 11,795.00 万元,前三季度实现营业收入 9,591.06 万元,2019 年三季度末流动 资金 11,307.29 万元(货币资金 1,172.14、交易性金融资产 10,135.15 万元),银 行贷款 4,300.00 万元,流动资金较年初增加 6,222.58 万元,银行贷款较年初较少 7,495.00 万元,公司资产负债率仅为 14.27%。在流动资金增加、银行贷款减少的 情况下,公司的现金流能够满足未来经营发展的需求。 公司未来将在保持现有业务的基础上,通过重组等方式改善公司的经营情况 并提高上市公司的质量。目前正在开展的重大资产重组所需资金也将通过发行股 份募集配套资金支付,不影响现有业务的资金需求。 特此公告。 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十一月二十九日