杭州泰格医药科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
杭州泰格医药科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
杭州泰格医药科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人叶小平、主管会计工作负责人 Jun Gao（高峻）及会计机构负
责人(会计主管人员)陈岚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,386,188,393.85 2,388,327,543.14 41.78%
归属于上市公司股东的净资产
2,377,790,865.71 1,626,817,793.16 46.16%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 431,751,630.31 52.20% 1,174,946,156.94 38.32%
归属于上市公司股东的净利润
80,732,218.62 275.21% 200,361,722.65 101.03%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
64,885,692.86 181.16% 169,552,333.47 85.12%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 138,681,437.10 135.88%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1614 253.17% 0.4006 89.41%
稀释每股收益（元/股） 0.1614 255.51% 0.4006 91.58%
加权平均净资产收益率 4.03% 1.52% 9.70% 2.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要是公司转让捷通泰瑞、上海
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,135,781.10 立迪、上海三友股权取得的投资
收益。
主要政府补助：瞪羚企业资助、
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 浙江省科技项目重大专项补助、
6,865,027.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 孵化扶持资金、人才激励补助、
房租补贴、水利基金减免等
委托他人投资或管理资产的损益 2,277,375.40 保本理财产品计提利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -546,006.92
减：所得税影响额 10,314,182.20
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少数股东权益影响额（税后） 608,605.60
合计 30,809,389.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,786 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
叶小平 境内自然人 26.82% 134,122,733 100,592,050 质押 69,769,900
曹晓春 境内自然人 9.44% 47,195,500 35,396,625 质押 40,510,000
山东省国际信托
股份有限公司－
山东信托－泰格
其他 2.15% 10,743,715 0
医药第一期员工
持股计划集合资
金信托
施笑利 境内自然人 2.11% 10,533,440 7,900,080
中央汇金资产管
国有法人 1.99% 9,960,700 0
理有限责任公司
徐家廉 境内自然人 1.96% 9,781,700 0
ZHUAN YIN 境外自然人 1.83% 9,152,000 6,864,000
上海季广投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 1.50% 7,485,030 7,485,030
伙）
宁波鼎亮睿兴股
权投资中心（有 境内非国有法人 1.50% 7,485,030 7,485,030 质押 7,485,000
限合伙）
中泰证券股份有 其他 1.43% 7,155,033 0
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限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
叶小平 33,530,683 人民币普通股 33,530,683
曹晓春 11,798,875 人民币普通股 11,798,875
山东省国际信托股份有限公司－
山东信托－泰格医药第一期员工 10,743,715 人民币普通股 10,743,715
持股计划集合资金信托
中央汇金资产管理有限责任公司 9,960,700 人民币普通股 9,960,700
徐家廉 9,781,700 人民币普通股 9,781,700
中泰证券股份有限公司 7,155,033 人民币普通股 7,155,033
中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德精选混合型证券投资基 6,322,768 人民币普通股 6,322,768
金
宫芸洁 4,723,480 人民币普通股 4,723,480
瑞士盈丰银行股份有限公司－客
4,341,939 人民币普通股 4,341,939
户资金
兴业银行股份有限公司－中邮战
4,252,723 人民币普通股 4,252,723
略新兴产业混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发后个人类限
首发后个人类限
叶小平 103,960,313 3,368,263 0 100,592,050 售股将于 2019 年
售股、高管锁定
2 月 3 日解除限
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售，高管锁定股
每年限解 25%。
首发后个人类限
售股将于 2019 年
首发后个人类限
曹晓春 36,706,505 1,309,880 0 35,396,625 2 月 3 日解除限
售股、高管锁定
售，高管锁定股
每年限解 25%。
高管锁定股每年
施笑利 7,900,080 0 0 7,900,080 高管锁定
限解 25%
高管锁定股每年
Zhuan Yin 6,864,000 0 0 6,864,000 高管锁定
限解 25%
高管锁定股每年
Wen Chen 1,839,360 0 0 1,839,360 高管锁定
解限 25%
首发后机构类限
宁波鼎亮睿兴股
首发后机构类限 售股将于 2019 年
权投资中心（有 7,485,030 0 0 7,485,030
售股 2 月 3 日解除限
限合伙）
售
首发后机构类限
上海季广投资管
首发后机构类限 售股将于 2019 年
理中心（有限合 7,485,030 0 0 7,485,030
售股 2 月 3 日解除限
伙）
售
国金证券－兴业 首发后机构类限
银行－国金涌铧 首发后机构类限 售股将于 2019 年
3,742,515 0 0 3,742,515
价值成长定增集 售股 2 月 3 日解除限
合资产管理计划 售
首发后机构类限
国寿安保基金管 首发后机构类限 售股将于 2018 年
0 5,062,274 5,062,274
理有限公司 售股 5 月 16 日解除限
售
首发后机构类限
信诚基金管理有 首发后机构类限 售股将于 2018 年
0 5,303,331 5,303,331
限公司 售股 5 月 16 日解除限
售
首发后机构类限
浙江浙商证券资 首发后机构类限 售股将于 2018 年
0 5,062,274 5,062,274
产管理有限公司 售股 5 月 16 日解除限
售
首发后机构类限
深圳天风天成资 首发后机构类限 售股将于 2018 年
0 5,062,274 5,062,274
产管理有限公司 售股 5 月 16 日解除限
售
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首发后机构类限
九泰基金管理有 首发后机构类限 售股将于 2018 年
0 4,821,217 4,821,217
限公司 售股 5 月 16 日解除限
售
合计 175,982,833 4,678,143 25,311,370 196,616,060 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目的异常情况及原因的说明
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例
货币资金 473,771,123.76 364,473,179.68 29.99%
应收账款 587,818,807.5 447,014,322.09 31.50%
预付款项 43,838,067.93 34,122,418.74 28.47%
其他流动资产 108,205,772.05 184,501,763.43 -41.35%
可供出售金融资产 695,869,320.16 428,140,134.55 62.53%
长期股权投资 68,332,867.31 32,642,430.73 109.34%
在建工程 0.00 4,974,757.18 -100.00%
商誉 1,058,118,812.48 602,161,427.33 75.72%
长期待摊费用 6,479,703.73 1,465,322.28 342.20%
其他非流动资产 35,932,803.92 1,298,630.79 2666.98%
短期借款 264,815,545.21 174,751,727.33 51.54%
应付账款 25,201,047.86 15,482,599.91 62.77%
预收款项 187,999,362.98 139,719,609.84 34.55%
其他应付款 47,120,296.56 27,772,799.35 69.66%
长期借款 24,603,594.25 16,162,500.00 52.23%
资本公积 1,249,499,549.59 667,092,015.33 87.31%
其他综合收益 -6,279,318.74 810,582.22 -874.67%
少数股东权益 289,961,844.51 212,965,814.52 36.15%
（1）货币资金较期初余额增加10,929.79万元，增幅29.99%，主要是由于报告期内母公司非公开发行股票募集资金60,780.00
万元人民币所致。
（2）应收账款较期初余额增幅31.50%，随营业收入增长38.32%同比增长。
（3）预付账款较期初余额增加971.56万元，增幅28.47%，主要是由于报告期内合并纳入新增子公司捷通泰瑞预付账款658.28
万元。
（4）其他流动资产较期初余额减少7,629.60万元，降幅41.35%，主要是由于报告期末购买保本型理财产品减少。
（5）可供出售金融资产较期初余额增加26.772.92万元，增幅62.53%，主要是由于报告期内新增对上海泰沂、泰格盈科、福
建盈科、苏州思嘉、北京雅信诚、华盖信诚等的投资。
（6）长期股权投资较期初余额增加3,569.04万元，增幅109.34%，主要是由于报告期内新增对杭州康柏医院有限公司的投资。
（7）在建工程较期初余额减少497.48万元，降幅100%，主要是由于报告期内子公司杭州泰格捷通检测技术有限公司新建动
物实验室建成后，相关资产转入固定资产和长期待摊费用科目。
（8）商誉较期初余额增加45,595.74万元，增幅75.72%，主要是由于报告期内溢价收购捷通泰瑞，新增商誉4.57亿元所致，
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系捷通泰瑞股权转让价款6亿元，由于捷通泰瑞2016年度未完成当年度业绩承诺,按照股权转让协议约定计算，应扣减相应股
权转让款0.6亿元，故调整后股权转让金额为5.40亿元。
（9）长期待摊费用较期初余额增加501.44万元，增幅342.20%，主要是由于报告期内子公司杭州泰格捷通检测技术有限公司
新建动物实验室建成后，相关资产转入长期待摊费用科目。
（10）其他非流动资产较上年同期增加3,463.42万元，增幅2666.98%，主要是由于合并纳入新增子公司捷通泰瑞对外借款支
付3,500.00万元，系2017年2月24日捷通泰瑞与盈科创新签署3年期借款合同，捷通泰瑞向盈科创新支付3,500万元，年利率9%，
盈科创新董事长钱明飞先生提供个人信用担保，承担连带保证责任。
（11）短期借款较期初余额增加9,006.38万元，增幅51.54%，主要是由于报告期内新增银行贷款。
（12）应付账款较期初余额增加971.85万元，增幅62.77%，主要是由于期末应付未付的项目款增加。
（13）预收账款较期初余额增幅34.55%，随营业收入增长38.32%同比增长。
（14）其他应付款较期初余额增加1,934.75万元，增幅69.66%，主要是由于期末未付设备款增加。
（15）长期借款较期初余额增加844.11万元，增幅52.23%，主要是由于报告期内新增银行贷款。
（16）资本公积较期初余额增加58,240.75万元，增幅87.31%，主要是由于报告期非公开发行股票，资本溢价计入资本公积
5.82亿元所致。
（17）其他综合收益较期初余额减少708.99万元，降幅874.67%，主要原因是由于报告期末汇率变动所致。
（18）少数股东权益较期初余额增加7,699.60万元，增幅36.15%，主要原因是由于报告期内子公司杭州泰誉的少数股东增资
5,140万元所致。
二、利润表项目的异常情况及原因的说明
年初至报告期末 上年同期
项目 变动比例
金额（元） 金额（元）
营业收入 1,174,946,156.94 849,441,751.52 38.32%
营业成本 668,295,356.49 502,498,662.68 32.99%
税金及附加 3,322,507.13 1,724,798.07 92.63%
销售费用 19,688,660.59 18,784,477.56 4.81%
管理费用 206,451,955.92 174,437,982.37 18.35%
财务费用 11,177,370.46 2,896,501.76 285.89%
资产减值损失 7,495,801.52 8,309,118.34 -9.79%
投资收益 39,430,479.04 -403,392.49 -9874.72%
营业外收入 7,565,123.76 11,953,485.28 -36.71%
营业外支出 1,246,103.28 180,518.55 590.29%
所得税费用 72,165,354.90 39,477,123.80 82.80%
（1）营业收入较上年同期增长38.32%，主要是由于业务不断拓展，业务收入规模增长所致。
（2）营业成本较上年同期增长32.99%，营业成本增长幅度略低于营业收入的增长幅度，主要是由于上年度临床项目自查核
查带来的项目进度缓慢，人力成本逐步上升，公司对2016年度开始新签署合同充分考虑该因素，已调增该类业务报价，但因
临床试验合同服务时间较长（一般为3年），对以往已签署合同项目毛利率还将在服务期间内影响。2016年前三季度平均毛
利率40.84%，2016年全年平均毛利率38.03%，报告期平均毛利率43.11%，毛利率逐步回升。
（3）税金及附加较上年同期增长93.56%，主要是由于可抵扣进项税额少于上年同期。
（4）销售费用较上年同期增长4.81%，其增长幅度低于营业收入的增长幅度，主要是由于销售团队整合管理，提高效率。
（5）管理费用较上年同期增长18.35%，其增长幅度低于营业收入的增长幅度，主要是由于房租等固定管理费用未同比增长。
（6）财务费用较上年同期增加285.89%，财务费用增长主要是由于美元汇率下降产生汇兑损失和贷款利息增加。
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（7）资产减值损失较上年同期减少9.79%，主要是由于应收账款和其他应收款增幅小于上年同期增幅所致。
（8）投资收益较上年同期增长9874.72%，主要是公司转让捷通泰瑞、上海立迪、上海三友股权取得的投资收益。
（9）营业外收入较上年同期减少36.71%，主要原因是上年同期取得政府补助较多。
（10）营业外支出较上年同期增加106.56万元，主要是公司向慈善基金会捐赠100万元。
（11）所得税较上年同期增长82.8%，随利润总额增长99.96%同比增长。
三、现金流量表项目的异常情况及原因的说明
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额增长135.88%；主要是由于净利润较上年同期金额增长105.98%而产生的
同比增长。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少153.43%，主要是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上
年同期增加52,328.81万元，其中收购捷通泰瑞股权支付54,000万元所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增长106.47%，主要是收到非公开发行股份募集资金60,780.00万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.2016年4月12日，2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，议案详见( 2016 ) 031
号公告。2017年4月13日，公司披露《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，核准公司非公开发行不
超过3,000万股新股，详见( 2017 ) 014号公告。2017年5月12日，公司发布公告《非公开发行股票上市公告书》和《非公开发
行股票发行情况报告书》，本次非公开股票工作全部完成，详见巨潮资讯网相关公告。2017年5月19日，公司披露《关于非
公开发行股票之募投项目泰州捷通泰瑞医药科技有限公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》，本次非公开发行项目
募投项目泰州捷通泰瑞医药科技有限公司已完成工商变更手续，详见（2017）37号公告。
2.2017年1月12日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于杭州泰格医药科技股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）》及摘要的议案。2017年5月8日，公司发布公告《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，公司第一期员工持
股计划已通过二级市场购买方式累计买入本公司股票 10,743,715 股，成交均价为 26.395 元/股，总成交金额 283,580,357.425
元，占公司总股本比例为2.262%。至此公司第一期员工持股计划完成股票购买工作，详见2017年5月8日巨潮资讯网（2017）
033号公告。
3.2017年5月25日，公司披露《关于与盈科创新资产管理有限公司共同发起设立健康医疗产业投资基金的议公告》，公司拟
通过所属杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）用自有资金人民币9,500万元，与盈科创新资产管理有限公司共同发起设
立健康医疗产业投资基金，详见（2017）041 号公告，并已经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过。2017年8月23日，
公司披露相关基金进展公告，经工商核准的合伙企业名称为平潭泰格盈科创业投资合伙企业，其他详情见（2017）055 号公
告。
4.2017年9月8日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于公司2017年度中期利润分配方案的议案》，公司拟以2017
年6月30日的股本总数500,176,537为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共派发现金股利50,017,653.70
元 ，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本，详见（2017）060 号公告。2017年9
月12日，公司披露《2017 年半年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2017年9月18日，除权除息日为2017
年9月19日。截止报告期末，本次利润分配已全部实施完毕。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司参与投资苏州一元幂方医药创
2017 年 03 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
业投资合伙企业（有限合伙）的公告
关于为公司控股子公司提供担保的公
2017 年 03 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
告：公司为控股子公司上海晟通国际物
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流有限公司提供不超人民币 1,200 万元
的综合授信连带责任保证
关于为公司间接控股的子公司提供担保
的公告：公司为间接控股的子公司方达
医药技术（上海）有限公司提供总金额 2017 年 03 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
不超过人民币 3,000 万元的综合授信连
带责任保证
关于公司参与投资华盖信诚医疗健康投
2017 年 05 月 25 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
资成都合伙企业（有限合伙）的公告
关于公司与上海观由投资发展有限公司
共同发起设立医疗健康产业并购基金的 2017 年 05 月 25 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公告
关于为公司间接控股子公司提供担保的
公告：公司为间接控股的子公司韩国
DreamCIS.提供总金额不超过人民币 2017 年 08 月 23 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2,000 万元（约 300 万美元） 的综合授
信连带责任保证
关于公司与 EPS 控股株式会社和 EPS 益
2017 年 08 月 29 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
新株式会社签订战略合作协议的公告
关于投资杭州康柏医院有限公司的公告 2017 年 09 月 26 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
本人在首次
公开发行股
票上市之日
起六个月内
申报离职的，
自申报离职
之日起十八
叶小平、曹晓
股份限售承 个月内不转 2012 年 08 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 春等公司董 长期 正常履行
诺 让直接或间 17 日
监高
接持有的发
行人股份；本
人在首次公
开发行股票
上市之日起
第七个月至
第十二个月
11
杭州泰格医药科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
之间申报离
职的，自申报
离职之日起
十二个月内
不转让直接
或间接持有
的发行人股
份。在担任公
司董事、监事
和高级管理
人员期间，本
人每年转让
的股份不超
过本人直接
或间接持有
的发行人股
份总数的
25%。
本人、本人直
接或间接控
制的除股份
公司外的其
他企业及本
关于同业竞 人参股企业
叶小平、曹晓 争、关联交 均未直接或 2015 年 08 月
长期 正常履行
春 易、资金占用 间接从事任 17 日
方面的承诺 何与股份公
司经营的业
务构成竞争
或可能构成
竞争的业务
或活动。
叶小平;曹晓
春;宁波鼎亮
公司非公开
睿兴股权投
发行股票 5 名
资中心（有限
认购对象认
合伙）;上海季
购的股票限
广投资管理 股份限售承 2016 年 02 月 2019 年 2 月 3
售期为 36 个 正常履行
中心（有限合 诺 03 日 日
月，预计上市
伙）;国金证券
流通时间为
股份有限公
2019 年 2 月 3
司（国金涌铧
日。
价值成长定
增集合资产
12
杭州泰格医药科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
管理计划）
国寿安保基
金管理有限
公司非公开
公司;信诚基
发行股票 5 名
金管理有限
认购对象认
公司;浙江浙
购的股票限
商证券资产 股份限售承 2017 年 05 月 2018 年 5 月
售期为 12 个 正常履行
管理有限公 诺 16 日 16 日
月，预计上市
司;深圳天风
流通时间为
天成资产管
2018 年 5 月
理有限公司;
16 日。
九泰基金管
理有限公司
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否按时履行 是
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年9月8日，公司召开的2017年第四次临时股东大会审议通过2017年度中期利润分配方案，以公司现有总股本500,176,537
股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。2017年9月12日，公司披露《2017年半年度权益分派实施公告》
（公告编2017-061号），本次权益分派股权登记日为2017年9月18日，除权除息日为2017年9月19日。截止报告期末，公司已
完成2017年度中期利润分派的实施工作。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期新
股东或关 报告期偿 预计偿还 预计偿还 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 增占用金 期末数
联人名称 还总金额 方式 金额 间（月份）
额
13
杭州泰格医药科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
方达医药
2015 年 5 月 关联方资金
（苏州）有 72.79 0 0 72.79 现金清偿 72.79 2018 年 5 月
27 日 拆借
限公司
方达医药
2016 年 8 月 关联方资金
（苏州）有 73.56 0 0 73.56 现金清偿 73.56 2019 年 8 月
25 日 拆借
限公司
合计 146.35 0 0 146.35 -- 146.35 --
期末合计值占最近一期经审计净资
0.06%
产的比例
公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明>的议案》。报告期内，公司不存在控股股东占用及变相占用公司资金
的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
其他关联方占用资金情况： 方达苏州因经营需要于 2015 年 5 月 27 日向方达上海借款
200 万元，借款时点，方达苏州为方达上海控股子公司。方达上海于 2015 年 6 月转让
方达苏州部分股权后，对方达苏州持股比例下降为 49.04%，丧失对其控制权，方达苏
州从 2015 年 7 月开始不再纳入公司合并范围，2016 年方达苏州已偿还 127.21 万元，
相关决策程序 尚余 72.29 万元未偿还。该资金拆借行为发生在公司不纳入合并范围之前，公司董事
会认为，上述拆借行为不会对公司生产经营产生重大影响。2016 年 8 月 25 日，公司
第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于向公司参股公司方达医药技术（苏州）
有限公司提供财务资助的议案》，同意控股子公司方达医药技术（上海）有限公司向其
持股 49.04%的参股公司方达医药技术（苏州）有限公司提供 73.56 万元的财务资助，
苏州方达另两位股东浙江九洲药业股份有限公司和朱建国先生按照其持股比例以同等
条件向苏州方达提供财务资助。公司董事会认为，上述拆借行为不会对公司生产经营
产生重大影响。
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人
无
追究及董事会拟定采取措施的情况
说明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟 无
定采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
2017 年 04 月 26 日
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核
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意见的披露索引
14
杭州泰格医药科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 473,771,123.76 364,473,179.68
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 587,818,807.50 447,014,322.09
预付款项 43,838,067.93 34,122,418.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 558,973.10
应收股利
其他应收款 63,850,357.20 64,638,779.27
买入返售金融资产
存货 61,829.93 59,878.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 108,205,772.05 184,501,763.43
流动资产合计 1,278,104,931.47 1,094,810,341.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 695,869,320.16 428,140,134.55
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,332,867.31 32,642,430.73
投资性房地产
固定资产 212,282,963.01 195,350,472.36
在建工程 4,974,757.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,695,588.54 13,274,059.77
开发支出
商誉 1,058,118,812.48 602,161,427.33
长期待摊费用 6,479,703.73 1,465,322.28
递延所得税资产 16,371,403.23 14,209,966.92
其他非流动资产 35,932,803.92 1,298,630.79
非流动资产合计 2,108,083,462.38 1,293,517,201.91
资产总计 3,386,188,393.85 2,388,327,543.14
流动负债：
短期借款 264,815,545.21 174,751,727.33
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,201,047.86 15,482,599.91
预收款项 187,999,362.98 139,719,609.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,032,181.88 35,249,952.19
应交税费 33,125,409.72 32,913,703.26
应付利息 371,230.09 221,009.20
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杭州泰格医药科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付股利 1,395,960.42 1,459,081.41
其他应付款 47,120,296.56 27,772,799.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,736,283.52 8,212,807.67
其他流动负债
流动负债合计 604,797,318.24 435,783,290.16
非流动负债：
长期借款 24,603,594.25 16,162,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 20,775,815.00 20,503,854.13
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 57,700,583.19 59,524,881.32
递延收益
递延所得税负债 10,558,372.95 16,569,409.85
其他非流动负债
非流动负债合计 113,638,365.39 112,760,645.30
负债合计 718,435,683.63 548,543,935.46
所有者权益：
股本 500,176,537.00 474,865,167.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,249,499,549.59 667,092,015.33
减：库存股
其他综合收益 -6,279,318.74 810,582.22
专项储备
盈余公积 48,453,514.20 48,453,514.20
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杭州泰格医药科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 585,940,583.66 435,596,514.41
归属于母公司所有者权益合计 2,377,790,865.71 1,626,817,793.16
少数股东权益 289,961,844.51 212,965,814.52
所有者权益合计 2,667,752,710.22 1,839,783,607.68
负债和所有者权益总计 3,386,188,393.85 2,388,327,543.14
法定代表人：叶小平 主管会计工作负责人：Jun Gao（高峻） 会计机构负责人：陈岚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 241,250,451.54 106,603,395.96
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 256,857,457.56 215,774,559.00
预付款项 6,396,744.42 2,662,650.24
应收利息 86,794.52
应收股利
其他应收款 50,840,128.57 69,435,716.49
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 68,130,570.27 148,704,271.87
流动资产合计 623,562,146.88 543,180,593.56
非流动资产：
可供出售金融资产 371,047,882.57 232,756,082.57
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,721,478,623.47 1,080,578,125.68
投资性房地产
固定资产 14,325,021.48 13,405,574.70
18
杭州泰格医药科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,085,830.55 1,923,562.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 72,216.70
递延所得税资产 4,325,821.11 4,325,821.11
其他非流动资产
非流动资产合计 2,114,263,179.18 1,333,061,383.42
资产总计 2,737,825,326.06 1,876,241,976.98
流动负债：
短期借款 241,671,128.21 170,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 399,634.62
预收款项 65,919,720.00 50,173,729.19
应付职工薪酬 5,991,788.70 4,617,904.88
应交税费 6,530,172.67 11,170,769.24
应付利息 208,014.58 208,014.58
应付股利
其他应付款 215,256,890.15 120,604,196.90
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 535,577,714.31 357,174,249.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
19
杭州泰格医药科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 23,100,000.00 23,100,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,100,000.00 23,100,000.00
负债合计 558,677,714.31 380,274,249.41
所有者权益：
股本 500,176,537.00 474,865,167.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,303,011,443.39 720,522,814.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,133,230.44 48,133,230.44
未分配利润 327,826,400.92 252,446,516.04
所有者权益合计 2,179,147,611.75 1,495,967,727.57
负债和所有者权益总计 2,737,825,326.06 1,876,241,976.98
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 431,751,630.31 283,674,270.54
其中：营业收入 431,751,630.31 283,674,270.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 339,314,239.73 245,921,153.50
其中：营业成本 245,800,537.92 171,696,757.34
20
杭州泰格医药科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,254,499.24 528,093.59
销售费用 7,212,839.73 6,259,908.67
管理费用 73,571,937.10 63,529,550.33
财务费用 7,055,277.69 1,269,434.74
资产减值损失 4,419,148.05 2,637,408.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
20,692,143.26 -784,563.39
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 113,129,533.84 36,968,553.65
加：营业外收入 5,327,137.39 2,326,553.21
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,137,533.93 152,067.84
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
117,319,137.30 39,143,039.02
列）
减：所得税费用 26,149,698.73 12,607,422.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,169,438.57 26,535,616.71
归属于母公司所有者的净利润 80,732,218.62 21,516,633.54
少数股东损益 10,437,219.95 5,018,983.17
六、其他综合收益的税后净额 -3,771,767.06 -416,369.55
归属母公司所有者的其他综合收益
-4,027,488.55 -1,600,436.03
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
21
杭州泰格医药科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-4,027,488.55 -1,600,436.03
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-1,131,519.06 -826,659.99
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,895,969.49 -773,776.04
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
255,721.49 1,184,066.48
税后净额
七、综合收益总额 87,397,671.51 26,119,247.16
归属于母公司所有者的综合收益
76,704,730.07 19,916,197.51
总额
归属于少数股东的综合收益总额 10,692,941.44 6,203,049.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1614 0.0457
（二）稀释每股收益 0.1614 0.0454
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：叶小平 主管会计工作负责人：Jun Gao（高峻） 会计机构负责人：陈岚
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 157,255,883.71 73,543,970.46
减：营业成本 119,975,782.25 54,701,074.59
22
杭州泰格医药科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 160,713.92 209,748.51
销售费用 2,208,440.50 2,043,462.02
管理费用 19,976,471.05 19,585,949.42
财务费用 4,072,219.82 -799,323.38
资产减值损失 1,935,445.21 196,245.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
94,612,600.90 -878,582.81
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 103,539,411.86 -3,271,769.09
加：营业外收入 2,769,121.97 1,460,197.27
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,023,641.36 338.17
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
105,284,892.47 -1,811,909.99
列）
减：所得税费用 4,618,400.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,666,491.69 -1,811,909.99
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
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为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 100,666,491.69 -1,811,909.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2013 -0.0038
（二）稀释每股收益 0.2013 -0.0038
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,174,946,156.94 849,441,751.52
其中：营业收入 1,174,946,156.94 849,441,751.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 916,431,652.11 708,651,540.78
其中：营业成本 668,295,356.49 502,498,662.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,322,507.13 1,724,798.07
销售费用 19,688,660.59 18,784,477.56
管理费用 206,451,955.92 174,437,982.37
财务费用 11,177,370.46 2,896,501.76
资产减值损失 7,495,801.52 8,309,118.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 39,430,479.04 -403,392.49
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列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 297,944,983.87 140,386,818.25
加：营业外收入 7,565,123.76 11,953,485.28
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,246,103.28 180,518.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
304,264,004.35 152,159,784.98
列）
减：所得税费用 72,165,354.90 39,477,123.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 232,098,649.45 112,682,661.18
归属于母公司所有者的净利润 200,361,722.65 99,668,591.43
少数股东损益 31,736,926.80 13,014,069.75
六、其他综合收益的税后净额 -7,890,617.29 579,059.93
归属母公司所有者的其他综合收益
-7,089,900.96 -382,559.88
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-7,089,900.96 -382,559.88
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-573,739.61 180,926.64
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额 -6,516,161.35 -563,486.52
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-800,716.33 961,619.81
税后净额
七、综合收益总额 224,208,032.16 113,261,721.11
归属于母公司所有者的综合收益
193,271,821.69 99,286,031.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 30,936,210.47 13,975,689.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4006 0.2115
（二）稀释每股收益 0.4006 0.2091
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 379,383,817.40 218,407,500.07
减：营业成本 289,497,287.07 156,711,117.57
税金及附加 581,404.87 718,922.48
销售费用 8,070,704.02 6,676,468.28
管理费用 55,076,171.51 47,176,401.37
财务费用 6,694,324.66 -1,062,685.11
资产减值损失 2,867,753.20 2,723,489.52
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
111,632,449.30 61,974,178.58
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 128,228,621.37 67,437,964.54
加：营业外收入 3,839,880.97 9,398,944.20
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,028,269.61 13,496.63
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其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
131,040,232.73 76,823,412.11
列）
减：所得税费用 5,642,694.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 125,397,538.28 76,823,412.11
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 125,397,538.28 76,823,412.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2507 0.1630
（二）稀释每股收益 0.2507 0.1630
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,026,645,870.01 787,481,680.59
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客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 74,642,317.18 26,335,398.08
经营活动现金流入小计 1,101,288,187.19 813,817,078.67
购买商品、接受劳务支付的现金 320,865,236.43 149,561,640.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
439,392,901.87 367,649,965.39
金
支付的各项税费 102,431,416.55 72,201,542.21
支付其他与经营活动有关的现金 99,917,195.24 165,610,573.79
经营活动现金流出小计 962,606,750.09 755,023,721.50
经营活动产生的现金流量净额 138,681,437.10 58,793,357.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 595,110,119.47 322,850,216.45
取得投资收益收到的现金 37,663,788.68 2,517,450.38
处置固定资产、无形资产和其他
139,915.51 4,927,878.54
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
891,980.00
的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 633,805,803.66 330,295,545.37
购建固定资产、无形资产和其他
44,446,150.55 28,517,579.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金 673,516,087.00 481,507,072.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
638,072,864.03 105,258,022.21
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,356,035,101.58 615,282,673.94
投资活动产生的现金流量净额 -722,229,297.92 -284,987,128.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 659,889,999.30 488,551,190.64
其中：子公司吸收少数股东投资
52,090,000.00 1,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 168,602,544.46 108,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,536,624.75
筹资活动现金流入小计 828,492,543.76 617,187,815.39
偿还债务支付的现金 71,822,691.45 219,098,170.09
分配股利、利润或偿付利息支付
56,116,208.50 59,900,733.70
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4,328,401.98 1,176,981.69
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,307,909.33
筹资活动现金流出小计 130,246,809.28 278,998,903.79
筹资活动产生的现金流量净额 698,245,734.48 338,188,911.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,707,838.91 6,400,470.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 106,990,034.75 118,395,610.60
加：期初现金及现金等价物余额 363,646,329.01 201,469,018.95
六、期末现金及现金等价物余额 470,636,363.76 319,864,629.55
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
29
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 363,275,638.36 189,373,207.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 120,974,816.84 60,996,911.23
经营活动现金流入小计 484,250,455.20 250,370,119.03
购买商品、接受劳务支付的现金 246,195,233.25 128,091,358.22
支付给职工以及为职工支付的现
88,604,246.34 67,792,678.36
金
支付的各项税费 9,121,007.26 10,746,534.03
支付其他与经营活动有关的现金 34,126,956.61 33,436,851.75
经营活动现金流出小计 378,047,443.46 240,067,422.36
经营活动产生的现金流量净额 106,203,011.74 10,302,696.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 395,610,119.47 309,000,000.00
取得投资收益收到的现金 110,337,937.52 22,334,138.35
处置固定资产、无形资产和其他
2,030.00 16,506.21
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 505,950,086.99 331,350,644.56
购建固定资产、无形资产和其他
4,827,845.20 5,508,314.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 482,218,000.00 454,520,091.00
取得子公司及其他营业单位支付
612,836,700.00 351,709,072.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,099,882,545.20 811,737,477.31
投资活动产生的现金流量净额 -593,932,458.21 -480,386,832.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 607,799,999.30 484,351,190.64
取得借款收到的现金 141,671,128.21 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 24,610,744.00
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杭州泰格医药科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 749,471,127.51 608,961,934.64
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
54,334,259.93 50,212,261.08
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,307,909.33
筹资活动现金流出小计 126,642,169.26 80,212,261.08
筹资活动产生的现金流量净额 622,828,958.25 528,749,673.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,760,365.53 3,793,349.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 132,339,146.25 62,458,886.48
加：期初现金及现金等价物余额 105,776,545.29 57,870,422.79
六、期末现金及现金等价物余额 238,115,691.54 120,329,309.27
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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