华鹏飞股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编号：（2023）085 号
华鹏飞股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 110,534,037.58 -28.96% 306,746,979.95 -9.35%
归属于上市公司股东
135,211,786.85 1,580.92% 122,341,802.58 1,149.66%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -10,045,759.16 -235.68% -28,866,490.89 -73.03%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- -79,064,044.05 -331.09%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.2404 1,581.09% 0.2174 1,150.24%
股）
稀释每股收益（元/
0.2404 1,581.09% 0.2174 1,150.24%
股）
加权平均净资产收益
15.78% 14.84% 14.19% 15.54%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,177,024,031.82 1,716,451,874.39 -31.43%
归属于上市公司股东
925,186,669.51 801,401,525.46 15.45%
的所有者权益（元）
1
华鹏飞股份有限公司 2023 年第三季度报告
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 4,786,459.88 4,187,305.38
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 1,418,358.90 5,793,368.50
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的
2,899,519.44
损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
905,625.00 905,625.00
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
738,330.68
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业
7,522,526.32 8,012,373.21
外收入和支出
主要系报告期公司出售二级
控股子公司辽宁宏图创展测
其他符合非经常性损益定义 绘勘察有限公司（以下简称
131,202,401.39 131,202,401.39
的损益项目 “宏图创展”）部分股权后，
剩余股权重新按公允价值计
量所致。
减：所得税影响额 -50.37 128,697.77
少数股东权益影响额
577,875.85 2,401,932.36
（税后）
合计 145,257,546.01 151,208,293.47 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
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华鹏飞股份有限公司 2023 年第三季度报告
1、资产负债表项目重大变动情况及说明
单位：元
资产负债表项目 2023.9.30 2022.12.31 较期初增减 变动原因
货币资金 51,941,610.90 81,821,420.76 -36.52%
存货 4,575,530.62 189,067,383.59 -97.58%
固定资产 199,003,667.69 284,496,003.20 -30.05%
长期待摊费用 456,967.69 2,355,827.58 -80.60%
递延所得税资产 698,369.58 38,626,638.24 -98.19%
应付票据 - 2,210,004.86 -100.00%
合同负债 73,327,131.62 184,777,872.53 -60.32%
主要系报告期二级控股子公司宏图创展不再
应付职工薪酬 2,521,242.81 6,038,433.73 -58.25%
纳入公司合并报表范围所致。
应交税费 9,475,757.84 13,905,409.74 -31.86%
其他应付款 23,793,147.56 106,171,547.53 -77.59%
一年内到期的非
1,545,610.47 18,390,654.61 -91.60%
流动负债
其他流动负债 11,749,648.98 35,587,406.90 -66.98%
长期借款 - 27,751,308.18 -100.00%
长期应付款 - 12,424,758.00 -100.00%
递延收益 - 6,860,869.60 -100.00%
主要系报告期公司供应链业务收到银行承兑
应收票据 11,575,081.87 8,049,231.70 43.80%
汇票增加所致。
主要系报告期二级控股子公司宏图创展不再
应收账款 294,512,413.51 623,818,957.01 -52.79% 纳入公司合并报表范围，同时供应链业务订
单减少所致。
主要系报告期公司供应链业务收到银行承兑
应收款项融资 22,471,022.74 7,990,062.91 181.24%
汇票增加所致
主要系报告期公司供应链业务代收代付货款
其他应收款 11,920,417.61 51,843,017.28 -77.01%
收回所致。
主要系报告期公司进项留抵退税减少所致。
其他流动资产 3,753,254.42 9,342,296.66 -59.83%
主要系报告期公司出售二级控股子公司宏图
长期股权投资 204,496,600.00 432,453.50 47187.53% 创展部分股权后，剩余股权重新按公允价值
计量所致。
主要系报告期公司使用权资产计提折旧所
使用权资产 1,840,555.79 3,912,401.56 -52.96%
致。
主要系报告期二级控股子公司宏图创展不再
应付账款 61,177,031.90 365,068,451.66 -83.24% 纳入公司合并报表范围，同时供应链业务订
单减少，支付货款所致。
主要系报告期公司北京火灾案件部分已判决
预计负债 2,888,469.14 7,120,020.00 -59.43%
并执行支付赔偿款所致。
3
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2、利润表项目重大变动情况及说明
单位：元
利润表项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 较上期增减 变动原因
主要系报告期公司社区移动物联业务下
销售费用 6,103,255.64 9,250,490.28 -34.02%
降，裁减部分销售人员所致。
主要系报告期公司收到政府补助增加所
其他收益 5,415,324.11 1,832,367.79 195.54% 致。
投资收益（损失以 主要系报告期公司处置宏图创展部分股权
139,534,127.80 447,229.21 31099.69% 收益所致。
“-”填列）
公允价值变动收益 主要系报告期公司购买银行理财产品减少
905,625.00 2,768,488.90 -67.29% 所致。
（损失以“-”填列）
主要系上年同期子公司博韩伟业（北京）
信用减值损失（损
-7,850,704.26 -1,250,626.76 -527.74% 科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）收
失以“-”号填列）
到仲裁执行款所致。
主要系报告期公司执行北京火灾案件部分
营业外支出 -1,850,839.97 10,576,721.24 -117.50% 已判决赔偿款所致。
主要系本报告期宏图创展亏损减少，计提
所得税费用 2,032,039.10 -2,246,294.13 190.46% 的递延所得税减少所致。
3、现金流量表项目重大变动情况及说明
单位：元
现金流量表项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 较上期增减 变动原因
主要系上年同期子公司博韩伟业收到仲裁
经营活动产生的
-79,064,044.05 -18,340,537.38 -331.09% 执行款及本报告期宏图创展销售回款减少
现金流量净额 所致。
投资活动所产生 主要系本报告期公司赎回银行理财产品所
26,258,257.34 -15,899,453.98 265.15% 致。
的现金流量净额
筹资活动产生的 主要系本报告期公司归还银行借款较上年
26,259,903.07 -19,001,453.71 238.20% 同期减少所致。
现金流量净额
主要系本报告期公司赎回银行理财产品所
现金及现金等价
-26,607,577.28 -53,388,906.73 50.16% 致。
物净增加额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 31,642 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张京豫 境内自然人 15.71% 88,364,325 66,273,244 质押 35,000,000
张倩 境内自然人 3.86% 21,704,016 16,278,012 质押 15,680,000
郑志钱 境内自然人 3.74% 21,020,000 0
吴建克 境内自然人 1.78% 10,017,955 0
4
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齐昌凤 境内自然人 1.32% 7,449,975 5,587,481
马原圃 境内自然人 0.59% 3,330,000 0
杨阳 境内自然人 0.57% 3,232,022 3,153,099 质押 3,153,099
中信证券股份
国有法人 0.48% 2,703,413 0
有限公司
李长皓 境内自然人 0.47% 2,653,200 0
夏昱 境内自然人 0.45% 2,534,600 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张京豫 22,091,081 人民币普通股 22,091,081
郑志钱 21,020,000 人民币普通股 21,020,000
吴建克 10,017,955 人民币普通股 10,017,955
张倩 5,426,004 人民币普通股 5,426,004
马原圃 3,330,000 人民币普通股 3,330,000
中信证券股份有限公司 2,703,413 人民币普通股 2,703,413
李长皓 2,653,200 人民币普通股 2,653,200
夏昱 2,534,600 人民币普通股 2,534,600
刘华平 2,357,700 人民币普通股 2,357,700
周巨芬 2,042,700 人民币普通股 2,042,700
1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。
2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明
3、除上述关联关系外公司未知悉其他股东是否存在关联关系或一
致行动关系。
1、公司股东郑志钱除通过普通证券账户持有 290,000 股外，还通
过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
20,730,000 股，实际合计持有 21,020,000 股；
2、公司股东夏昱除通过普通证券账户持有 152,900 股外，还通过
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 2,381,700 股，实际合计持有 2,534,600 股。
有） 3、公司股东李长皓通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户客户信用交易担保证券账户
持有 2,653,200 股，实际合计持有 2,653,200 股。
4、公司股东周巨芬通过普通账户持有 6,100 股，通过上海证券有
限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,036,600 股，实际合
计持有 2,042,700 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
高管锁定股每
张京豫 66,273,244 0 0 66,273,244 高管锁定股 年按持股总数
的 75%锁定。
高管锁定股每
张倩 16,278,012 0 0 16,278,012 高管锁定股 年按持股总数
的 75%锁定。
高管锁定股每
张光明 1,139,100 0 0 1,139,100 高管锁定股 年按持股总数
的 75%锁定。
5
华鹏飞股份有限公司 2023 年第三季度报告
依据首发限售
股份承诺，在
张京豫先生任
张超 1,140,000 0 0 1,140,000 首发限售承诺
职期间每年按
持股总数的
75%锁定。
依据首发限售
股份承诺，在
张京豫先生任
齐昌凤 5,587,481 0 0 5,587,481 首发限售承诺
职期间每年按
持股总数的
75%锁定。
按照《2022 年
限制性股票激
励计划》的规
高管锁定股、
定进行解除限
詹娟 237,525 1,500 -82,800 153,225 股权激励限售
售。
股
高管锁定股每
年按持股总数
的 75%锁定。
杨阳 3,153,099 0 0 3,153,099 资产重组承诺 不适用
按照《2022 年
限制性股票激
股权激励限售
程渝淇 207,000 0 -82,800 124,200 励计划》的规
股
定进行解除限
售。
按照《2022 年
限制性股票激
股权激励限售
王冬美 207,000 0 -82,800 124,200 励计划》的规
股
定进行解除限
售。
按照《2022 年
限制性股票激
股权激励限售
徐丽华 115,000 0 -46,000 69,000 励计划》的规
股
定进行解除限
售。
按照《2022 年
限制性股票激
股权激励限售
李道 115,000 0 -115,000 0 励计划》的规
股
定进行解除限
售。
徐传生先生因
公司换届选举
已于 2022 年
9 月离任，其
持有的全部股
徐传生 1,139,062 1,139,062 0 0 高管锁定股
份自离任之日
起锁定 6 个
月，2023 年 2
月离任锁定期
满。
合计 95,591,523 1,140,562 -409,400 94,041,561 -- --
三、其他重要事项
适用 □不适用
6
华鹏飞股份有限公司 2023 年第三季度报告
（一）重大诉讼仲裁事项：
1、公司作为原告，于 2017 年 6 月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求高胜涛等八名被告回购公司持有的苏州
赛富科技有限公司 16.43%股权（赎回对价 5,400 万元）并支付相应年收益（1,080 万元），共计 6,480 万元。截止本报
告期末，公司累计收到股权回购款及相应收益 4,706.07 万元，由于执行法院未发现被执行人高胜涛、陈安明可供执行的
财产，执行法院裁定终结本次执行程序，需等待恢复执行条件成就后继续执行。公司将持续关注案件判决执行进展情况
及时履行信息披露义务。
2、李长军、杨阳作为仲裁申请人，于 2021 年 1 月向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请撤销其 2018、
2019 年度业绩承诺，本次仲裁涉及金额约为 54,147 万元。截止本报告期末，公司累计收到业绩补偿款 600.83 万元。公
司将持续关注案件执行进展情况及时履行信息披露义务。
3、2023 年 9 月 18 日，公司召开总经理办公会审议同意放弃控股子公司华合碳科技有限公司（以下简称“华合碳
科”）股权转让的优先受让权，原股东湖北光合生物科技有限公司（持股 39%，认缴注册资本 390 万元，实缴注册资本
0 元）拟将其所持的全部华合碳科股份以人民币 1.40 万元的价格转让给睢宁沣石管理服务中心（有限合伙），转让完成
后睢宁沣石管理服务中心（有限合伙）持股 39%，公司仍持股 61%，具体信息以工商注册为准。
（二）对外投资情况：
公司召开总经理办公会，审议同意公司及子公司以自有资金投资设立公司：
1、公司以自有资金人民币 200 万元在深圳市坪山区投资设立全资子公司深圳市华鹏飞物流有限公司，于 2023 年 7
月 26 日完成工商注册登记手续，公司持股 100%；
2、公司二级子公司华鹏飞智能科技（上海）有限公司拟以自有资金人民币 25 万元与广州海盈供应链有限公司成立
合资公司，主营进出口代理、国内贸易代理等业务，华鹏飞智能科技（上海）有限公司持股 5%，具体信息以工商注册
为准。
（三）公司进行现金管理及理财情况
1、截止报告期末，公司使用募集资金进行现金管理情况
是
实现收
产品 产品 金额 预期年化 否
委托方 受托方 起息日 到期日 益（万
名称 类型 （万元） 收益率 到
元）
期
保本
博韩伟业 上海浦东发展 利多多公司稳利 23JG3350 期 1.30% 未
浮动
（北京）科 银行股份有限 （3 个月早鸟款）人民币对公 13,000.00 2023/7/24 2023/10/24 2.70% / 到
收益
技有限公司 公司深圳分行 结构性存款 2.90% 期
型
2、截止报告期末，公司使用自有资金进行现金管理情况
7
华鹏飞股份有限公司 2023 年第三季度报告
金额
产品 产品 预期年化 实现收益 是否
委托方 受托方 （万 起息日 到期日
名称 类型 收益率 （万元） 到期
元）
华鹏飞 上海浦东发展银 利多多公司稳利 23JG3350 期 保本浮 1.30% 未到
股份有 行股份有限公司 （3 个月早鸟款）人民币对公结 动收益 7,500.00 2023/7/24 2023/10/24 2.70% /
期
限公司 深圳分行 构性存款 型 2.90%
3、公司除使用上述募集资金进行现金管理情况外，无其他理财情况。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华鹏飞股份有限公司
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 51,941,610.90 81,821,420.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 205,905,625.00 239,330,640.28
衍生金融资产
应收票据 11,575,081.87 8,049,231.70
应收账款 294,512,413.51 623,818,957.01
应收款项融资 22,471,022.74 7,990,062.91
预付款项 9,735,546.95 13,033,110.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,920,417.61 51,843,017.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,575,530.62 189,067,383.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,753,254.42 9,342,296.66
流动资产合计 616,390,503.62 1,224,296,121.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 204,496,600.00 432,453.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 119,053,800.00 119,053,800.00
投资性房地产
固定资产 199,003,667.69 284,496,003.20
在建工程 357,747.02 444,194.52
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华鹏飞股份有限公司 2023 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,840,555.79 3,912,401.56
无形资产 34,006,265.99 42,834,434.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 456,967.69 2,355,827.58
递延所得税资产 698,369.58 38,626,638.24
其他非流动资产 719,554.44
非流动资产合计 560,633,528.20 492,155,753.38
资产总计 1,177,024,031.82 1,716,451,874.39
流动负债：
短期借款 65,468,000.00 62,486,696.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,210,004.86
应付账款 61,177,031.90 365,068,451.66
预收款项 366,972.48 269,982.63
合同负债 73,327,131.62 184,777,872.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,521,242.81 6,038,433.73
应交税费 9,475,757.84 13,905,409.74
其他应付款 23,793,147.56 106,171,547.53
其中：应付利息 1,740,827.13
应付股利 14,700,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,545,610.47 18,390,654.61
其他流动负债 11,749,648.98 35,587,406.90
流动负债合计 249,424,543.66 794,906,460.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 27,751,308.18
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 370,337.90 518,364.22
长期应付款 12,424,758.00
长期应付职工薪酬
预计负债 2,888,469.14 7,120,020.00
递延收益 6,860,869.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,258,807.04 54,675,320.00
负债合计 252,683,350.70 849,581,780.78
所有者权益：
股本 562,453,879.00 562,863,279.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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华鹏飞股份有限公司 2023 年第三季度报告
资本公积 1,016,637,536.64 1,016,266,823.17
减：库存股 1,598,592.00 3,080,620.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,567,376.74 44,567,376.74
一般风险准备
未分配利润 -696,873,530.87 -819,215,333.45
归属于母公司所有者权益合计 925,186,669.51 801,401,525.46
少数股东权益 -845,988.39 65,468,568.15
所有者权益合计 924,340,681.12 866,870,093.61
负债和所有者权益总计 1,177,024,031.82 1,716,451,874.39
法定代表人：张京豫 主管会计工作负责人：徐丽华 会计机构负责人：吕中芸
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 306,746,979.95 338,368,345.59
其中：营业收入 306,746,979.95 338,368,345.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 336,509,980.93 362,495,578.56
其中：营业成本 242,086,602.95 259,227,966.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,940,601.69 2,748,496.71
销售费用 6,103,255.64 9,250,490.28
管理费用 59,795,043.70 59,257,463.41
研发费用 20,814,851.63 27,271,039.26
财务费用 4,769,625.32 4,740,122.73
其中：利息费用 5,823,037.50 8,328,304.20
利息收入 1,442,114.86 4,160,752.43
加：其他收益 5,415,324.11 1,832,367.79
投资收益（损失以“－”号填
139,534,127.80 447,229.21
列）
其中：对联营企业和合营
-179,846.62
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
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华鹏飞股份有限公司 2023 年第三季度报告
号填列）
公允价值变动收益（损失以
905,625.00 2,768,488.90
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-7,850,704.26 -1,250,626.76
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-622,888.68 593,983.99
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 107,618,482.99 -19,735,789.84
加：营业外收入 6,159,673.71 7,621,913.79
减：营业外支出 -1,850,839.97 10,576,721.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
115,628,996.67 -22,690,597.29
列）
减：所得税费用 2,032,039.10 -2,246,294.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,596,957.57 -20,444,303.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
113,596,957.57 -20,444,303.16
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
122,341,802.58 -11,655,417.03
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
-8,744,845.01 -8,788,886.13
填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 113,596,957.57 -20,444,303.16
（一）归属于母公司所有者的综合
122,341,802.58 -11,655,417.03
收益总额
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华鹏飞股份有限公司 2023 年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益
-8,744,845.01 -8,788,886.13
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2174 -0.0207
（二）稀释每股收益 0.2174 -0.0207
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张京豫 主管会计工作负责人：徐丽华 会计机构负责人：吕中芸
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 304,042,864.97 335,100,485.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 13,423,056.04
收到其他与经营活动有关的现金 35,241,038.09 48,418,935.95
经营活动现金流入小计 339,283,903.06 396,942,477.29
购买商品、接受劳务支付的现金 288,466,900.38 258,980,457.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 76,546,407.25 117,289,999.03
支付的各项税费 11,850,413.38 8,594,684.62
支付其他与经营活动有关的现金 41,484,226.10 30,417,873.20
经营活动现金流出小计 418,347,947.11 415,283,014.67
经营活动产生的现金流量净额 -79,064,044.05 -18,340,537.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 800,000.00 1,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
4,053.88 446,705.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
708,517.18
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 462,231,340.18 556,433,666.67
投资活动现金流入小计 463,743,911.24 558,480,371.67
购建固定资产、无形资产和其他长
12,485,653.90 11,258,563.83
期资产支付的现金
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华鹏飞股份有限公司 2023 年第三季度报告
投资支付的现金 700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 425,000,000.00 562,421,261.82
投资活动现金流出小计 437,485,653.90 574,379,825.65
投资活动产生的现金流量净额 26,258,257.34 -15,899,453.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,175,000.00 3,877,883.90
其中：子公司吸收少数股东投资
15,175,000.00 797,263.90
收到的现金
取得借款收到的现金 116,135,860.23 124,946,876.95
收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00
筹资活动现金流入小计 131,310,860.23 143,824,760.85
偿还债务支付的现金 78,711,557.70 122,541,495.97
分配股利、利润或偿付利息支付的
14,506,341.46 7,008,063.81
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,833,058.00 33,276,654.78
筹资活动现金流出小计 105,050,957.16 162,826,214.56
筹资活动产生的现金流量净额 26,259,903.07 -19,001,453.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-61,693.64 -147,461.66
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,607,577.28 -53,388,906.73
加：期初现金及现金等价物余额 78,492,593.19 317,434,822.53
六、期末现金及现金等价物余额 51,885,015.91 264,045,915.80
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
华鹏飞股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日
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