关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-069
北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）2017年10
月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用
部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源
系统工程有限公司（以下简称“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目
建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时的
购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效。
公司分别于2018年4月23日召开第三届董事第六次会议和2018年5月15日召
开2017年年度股东大会审议通过《关于公司及全资子公司增加使用非公开暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资
金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，增加使用人民币3.6亿元额度用
于安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品等，
即公司及全资子公司使用闲置募集资金现金管理的总额度增加至9.6亿元人民币,
在上述额度范围内，分别授权公司总经理和财务负责人具体实施，上述额度内的
资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公
告。
一、使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
近日，全资子公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订
了《中信证券股份有限公司定向收益凭证认购协议》，全资子公司使用部分暂时
闲置募集资金15,000万元购买了中信证券2018年度第114期收益凭证（本金保障
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
型收益凭证），具体情况如下：
理财
受托 金额 产品收益 产品到 预期年化收 资金 关联
产品名称 产品类型
方 （万 起算日 期日 益率 来源 关系
元）
中信证券 （1）若挂钩标的
股份有限 平均利率小于8%，
中信
公司2018 本金保障 则凭证收益率（年 部分
证券 无关
年度第114 型收益凭 2018年7 2018年10 化）=3.35% 闲置
股份 15,000 联关
期收益凭 证 月12日 月22日 （2）若挂钩标的 募集
有限 系
证（本金保 平均利率大于8%， 资金
公司
障型收益 则凭证收益率（年
凭证） 化）=3.40%
二、主要风险揭示及风险控制措施
（一）主要风险揭示
本次购买的理财产品虽然为本金保障型收益凭证，风险等级较低，但仍不能
排除由于受国家宏观政策、市场波动、不可抗力风险以及相关法律法规发生变化，
影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
（二）风险控制措施
1.公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权及签署相关文件，公司财
务部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或
判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金
使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露购买理财产品的情况。
三、相关批准程序及审核意见
《公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司
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第三届董事会第五次会议审议通过，《关于公司及全资子公司增加使用非公开暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第六次会议和2017
年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意
意见。
四、对公司的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎
投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，
在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金
进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取
更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
预期年化
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 备注
收益率
兴业银行
股份有限 金雪球-优悦”
公司北京 保本开放式人 2018年1月 2018年3月 保本开放 已到期
30,000 4.4%
经济技术 民币理财产品 11日 11日 式周期型 收回
开发区支 （2M）
行
兴业银行
兴业银行“金
股份有限
雪球-优悦” 2018年3月 2018年6月 保本开放
公司北京 30,000 已到期
保本开放式人 14日 14日 式周期型 4.8%
经济技术 收回
民币理财产品
开发区支
（3M）
行
兴业银行“金
兴业银行
雪球-优悦”
股份有限 30,000 2018年3月 2018年6月 保本开放 已到期
保本开放式人 4.9%
公司南京 16日 16日 式 收回
民币理财产品
分行
（3M）
兴业银行 兴业银行“金 2018年6月 2018年9月 保本开放
25,000 4.6% 未到期
股份有限 雪球-优悦”保 15日 15日 式周期型
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
公司北京 本开放式人民
经济技术 币理财产品
开发区支 （3M）
行
浙江稠州
“如意宝”
商业银行
2018年6月 2018年9月 保本浮动
股份有限 RY180057期机 15,000 5% 未到期
22日 20日 收益型
公司南京
构理财产品
分行
六、备查文件
理财产品协议书相关文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 13 日