关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-053
北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）2018年10
月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州
信源系统工程有限公司（以下简称“全资子公司”或“神州信源”）在确保不影
响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.5亿元
（含6.5亿）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理
产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之
日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会
授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由
财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
一、 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况
现金管
产品 产品收益 预期年
受托方 产品名称 理金额 产品到期日 资金来源 关联关系
类型 起算日 化收益率
（万元）
1）若 挂 钩
中信证券股 标的平均利
份有限公司 率小于 8%，
中信证券
2019年度第 6,000 本金保障型 2019年5月8 2019年8月8 则凭证收益 部分闲置 无关联关
股份有限 22期收益凭 率（年化）
证（本金保 收益凭证 日 日 =3% （2） 募集资金 系
公司
障型收益凭 若挂钩标的
证） 平均利率大
于等于 8%，
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
则凭证收益
率（年化）
=3.05%
二、主要风险揭示及风险控制措施
（一）主要风险揭示
本次购买现金管理产品风险等级较低，但仍不能排除由于受信用风险、市场
风险、流动性风险等，影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
（二）风险控制措施
1.公司董事会授权公司董事长签署相关文件，公司财务部负责具体实施，其
资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或
判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金
使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露现金管理产品的情况。
三、相关批准程序及审核意见
《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司独
立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。
四、对公司的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎
投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，
在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金
进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取
更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用部分闲置募集资金购买现金管理产品情况
受托人 产品名称 金额 收益起算日 到期日 产品类 预期年化 备注
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
（万元） 型 收益率
兴业银行股份 兴业银行“金雪
保本开
有限公司北京 球-优悦”保本 已到期
25,000 2018年6月15日 2018年9月15日 放式周 4.6%
经济技术开发 开放式人民币 收回
期型
区支行 理财产品（3M）
浙江稠州商业 “如意宝” 保本浮
已到期
银行股份有限 RY180057期机 15,000 2018年6月22日 2018年9月20日 动收益 5.0%
收回
公司南京分行 构理财产品 型
（1）若挂
钩标的平
均利率小
于8%，则凭
证收益率
中信证券股份
（年化）
有限公司2018 本金保
中信证券股份 =3.35% 已到期
年度第114期收 15,000 2018年7月12日 2018年10月22日 障型收
有限公司 （2）若挂 收回
益凭证（本金保 益凭证
钩标的平
障型收益凭证）
均利率大
于等于8%，
则凭证收
益率（年
化）=3.40%
兴业银行股份 兴业银行“金雪
保本开
有限公司北京 球-优悦”保本 已到期
22,000 2018年9月19日 2018年10月19日 放式周 3.6%
经济技术开发 开放式人民币 收回
期型
区支行 理财产品（1M）
浙江稠州商业 “如意宝” 保本浮
已到期
银行股份有限 RY180100期机 25,000 2018年9月21日 2018年10月22日 动收益 4.1%
收回
公司南京分行 构理财产品 型
中信建投收益
中信建投证券 凭证“固收鑫 本金保 已到期
10,000 2018年12月6日 2019年03月05日 3.4%
股份有限公司 稳享” 【2786 障固定 收回
号】-89天
收益
中信建投收益
中信建投证券 凭证“固收鑫 本金保 已到期
5,000 2018年12月6日 2019年03月05日 3.4%
股份有限公司 稳享”【2787 障固定 收回
号】-89天 收益
南京银行股份 利率挂钩型结 已到期
5,000 2019年1月11日 2019年2月11日 1.5%-3.5%
有限公司江北 构性存款 保本浮 收回
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
新区分行 动收益
（1）若挂
钩标的平
本金保 均利率小
障型收 于8%，则凭
中信证券股份
证收益率
有限公司2019 益凭证 （年化）
中信证券股份 =2.95% 已到期
年度第3期收益 6,000 2019年1月30日 2019年5月2日
有限公司 （2）若挂 收回
凭证 （本金保 钩标的平
均利率大
障型收益凭证）
于等于8%，
则凭证收
益率（年
化）=3.00%
南京银行股份
保本浮 已到期
有限公司江北 结构性存款 5,000 2019年2月12日 2019年3月18日 1.5%-3.5%
动收益 收回
新区分行
中信建投收益 本金保
中信建投证券 凭证“固收鑫 障固定
10,000 2019年03月8日 2019年06月11日 2.9% 未到期
股份有限公司 稳享” 【3166 收益
号】-95天
南京银行股份
已到期
有限公司江北 结构性存款 5,000 2019年3月19日 2019年4月22日 利率挂 1.5%-3.5%
收回
新区分行 钩型
南京银行股份
利率挂 已到期
有限公司江北 结构性存款 5,000 2019年3月28日 2019年5月2日 钩型 1.5%-3.5%
收回
新区分行
南京银行股份
利率挂
有限公司江北 结构性存款 5,000 2019年4月23日 2019年5月27日 1.5%-3.6% 未到期
钩型
新区分行
国海证券收益
国海证券股份 本金保
凭证海智丰748 6,000 2019年4月23日 2019年10月17日 4% 未到期
有限公司 障型
期
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
南京银行股份
利率挂
有限公司江北 结构性存款 5,000 2019年5月7日 2019年6月10日 未到期
钩型 1.5%-3.5%
新区分行
六、备查文件
1、中信证券股份有限公司定向收益凭证相关认购协议。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 9 日