关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-116
北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进
行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）2018年10
月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州
信源系统工程有限公司（以下简称“全资子公司”或“神州信源”）在确保不影
响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.5亿元
（含6.5亿）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理
产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之
日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会
授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由
财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
一、 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
现金管 到期赎回 到期取得现
产品 产品收益 年化收
受托方 产品名称 理金额 产品兑付日 金额 金管理收益
类型 起算日 益率
（万元） (万元) （元）
中信建投收
中信建投
益凭证固收
本金保障浮 2019年08月 2019年9月18
证券股份 鑫智享26 10,000 0.16% 10,000 11,397.26
动收益 22日 日
天期1288号
有限公司
-黄金双向
2019年8月 2019年9月18
南京银行 结构性存款 10,000 利率挂钩型 3.5% 10,000 330,555.56
15日 日
1
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
股份有限
公司江北
新区分行
南京银行
股份有限 2019年8月 2019年9月18
结构性存款 5,000 利率挂钩型 3.3% 5,000 128,333.33
公司江北 21日 日
新区分行
目前，全资子公司上述现金管理产品本金及收益已全部到账，收回本金合计
25,000万元人民币，取得现金管理收益合计470,286.15元人民币，符合预期。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的主要情况
现金管理
产品 产品收益 预期年 资金 关联
受托方 产品名称 金额 产品到期日
类型 起算日 化收益率 来源 关系
（万元）
南京银行
股份有限 利率挂钩 2019年9月 2019年10月24 部分闲置 无关联
结构性存款 15,000 1.5%-3.5%
公司江北 型 18日 日 募集资金 关系
新区分行
中信建投收
中信建投 益凭证“固 部分闲置 无关联
本金保障 2019年9月 2019年10月24
证券股份 收鑫稳享” 10,000 2.8%
固定收益 19日 日 募集资金 关系
有限公司 【4107号】
-35天
三、主要风险揭示及风险控制措施
（一）主要风险揭示
本次购买现金管理产品风险等级较低，但仍不能排除由于市场风险、流动性
等风险，影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
（二）风险控制措施
1.公司董事会授权公司董事长签署相关文件，公司财务部负责具体实施，其
资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金
使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露现金管理产品的情况。
四、相关批准程序及审核意见
《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司独
立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。
五、对公司的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎
投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，
在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金
进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取
更多的投资回报。
六、此前十二个月内公司使用部分闲置募集资金购买现金管理产品情况
预期年化
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 备注
收益率
兴业银行
兴业银行“金
股份有限
雪球-优悦” 已到
公司北京 2018年9月 2018年10月 保本开放
保本开放式 22,000 3.6% 期收
经济技术 19日 19日 式周期型
人民币理财 回
开发区支
产品（1M）
行
浙江稠州
“如意宝”
商业银行 已到
RY180100期 2018年9月 2018年10月 保本浮动
股份有限 25,000 4.1% 期收
机构理财产 21日 22日 收益型
公司南京 回
品
分行
南京银行
利率挂钩型 2019年1月 2019年2月 已到
股份有限 5,000 保本浮动 1.5%-3.5% 期收
结构性存款 11日 11日 回
公司江北 收益
3
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
新区分行
（1）若挂钩
标的平均利
中信证券股 率小于8%，
份有限公司 则凭证收益
中信证券 率（年化）
2019年度第3 2019年1月 2019年5月2 本金保障 已到
=2.95%（2）
股份有限 6,000 期收
期收益凭证 30日 日 型收益凭 若挂钩标的
回
公司 平均利率大
（本金保障 证 于等于8%，
型收益凭证） 则凭证收益
率（年化）
=3.00%
南京银行
股份有限 2019年2月 2019年3月 保本浮动 已到
结构性存款 5,000 1.5%-3.5% 期收
公司江北 12日 18日 收益 回
新区分行
中信建投收
中信建投 益凭证“固收 本金保障
2019年03月 2019年06月 已到
证券股份 鑫稳享” 10,000 固定收益 2.9% 期收
08日 11日 回
有限公司 【3166号】
-95天
南京银行
股份有限 2019年3月 2019年4月 利率挂钩 已到
结构性存款 5,000 1.5%-3.5% 期收
公司江北 19日 22日 型 回
新区分行
南京银行
股份有限 2019年3月 2019年5月2 利率挂钩 已到
结构性存款 5,000 1.5%-3.5% 期收
公司江北 28日 日 型 回
新区分行
南京银行
已到
股份有限 结构性存款 2019年4月 2019年5月 利率挂钩
5,000 1.5%-3.6% 期收
公司江北 23日 27日 型
回
新区分行
国海证券 国海证券收 6,000 2019年4月 2019年10月 本金保障 4% 未到
4
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
股份有限 益凭证海智 23日 17日 型 期
公司 丰748期
南京银行
已到
股份有限 2019年5月7 2019年6月 利率挂
结构性存款 5,000 1.5%-3.5% 期收
公司江北 日 10日 钩型
回
新区分行
（1）若挂钩
标的平均利
率小于8%，
中信证券股 则凭证收益
份有限公司 率（年化）
中信证券 6,000 本金保障 已到
2019年度第 2019年5月8 2019年8月8 =3% （2）若
股份有限 型收益凭 期收
22期收益凭 日 日 挂钩标的平
公司 证 回
证（本金保障 均利率大于
型收益凭证） 等于8%，则
凭证收益率
（年化）
=3.05%
南京银行
已到
股份有限 2019年5月 2019年7月1 利率挂
结构性存款 5,000 1.5%-3.5% 期收
公司江北 28日 日 钩型
回
新区分行
南京银行
已到
股份有限 2019年6月 2019年7月 利率挂
结构性存款 5,000 1.5%-3.5% 期收
公司江北 11日 15日 钩型
回
新区分行
南京银行
已到
股份有限 2019年7月 2019年8月5 利率挂
结构性存款 5,000 1.5%-3.5% 期收
公司江北 2日 日 钩型
回
新区分行
中信建投收
中信建投 益凭证固收 已到
2019年6月 2019年7月 本金保障
证券股份 鑫智享33天 10,000 2.1%-12.6% 期收
13日 16日 浮动收益
有限公司 期1250号-黄 回
金看涨
宁波银行
已到
股份有限 2019年7月 2019年8月 保本
结构性存款 5,000 3.6% 期收
公司南京 10日 13日 浮动型
回
分行
南京银行
已到
股份有限 2019年7月 2019年8月 利率挂钩
结构性存款 5,000 1.5-3.5% 期收
公司江北 16日 19日 型
回
新区分行
5
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
中信建投收
中信建投 益凭证固收 已到
2019年07月 2019年08月 本金保障
证券股份 鑫智享32天 10,000 1.6%-6.6% 期收
19日 20日 浮动收益
有限公司 期1270号-黄 回
金看跌
南京银行
已到
股份有限 利率挂钩型 2019年8月8 2019年9月 利率挂钩
5,000 1.5%-3.5% 期收
公司江北 结构性存款 日 11日 型
回
新区分行
中信证券股
中信证券 份有限公司 本金保障 未到
2019年8月 2019年9月
股份有限 寰球商品系 6,000 型浮动收 0.1%-6.1% 期兑
13日 18日
公司 列81期收益 益凭证 付
凭证
南京银行
已到
股份有限 2019年8月 2019年9月 利率挂钩
结构性存款 10,000 1.5%-3.5% 期收
公司江北 15日 18日 型
回
新区分行
中信建投收
中信建投 益凭证固收 已到
2019年08月 2019年09月 本金保障
证券股份 鑫智享26天 10,000 0.1%-6.1% 期收
22日 17日 浮动收益
有限公司 期1288号-黄 回
金双向
南京银行
已到
股份有限 2019年8月 2019年09月 利率挂钩
结构性存款 5,000 1.5%-3.3% 期收
公司江北 21日 18日 型
回
新区分行
南京银行
未到
股份有限 利率挂钩型 2019年9月 2019年10月 利率挂钩
5,000 1.5%-3.5% 期收
公司江北 结构性存款 12日 16日 型
回
新区分行
七、备查文件
1.现金管理产品到期收回相关凭证；
2.南京银行结构性存款协议；
3.中信建投证券收益凭证认购协议。
特此公告。
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 19 日
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