证券代码：300353         证券简称：东土科技         公告编码：2015 - 009


                    北京东土科技股份有限公司
                   关于终止技术研发中心扩建项目
           并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 11 日召开第
三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止技术研发中心扩建项目并将
剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将终止募投项目“技术研发中心
扩建项目”的实施，并将该项目剩余募集资金（含利息收入）共计 6,079,787.05
万元永久补充流动资金，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告
如下：


一、 募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东土科技股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2012】1056号）核准，并经深圳
证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,340
万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币20.75元，募集资金总额为人民币
278,050,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币41,167,621.40元，实际募集资金
金额为人民币236,882,378.60元，上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所
有限公司验证，并由其出具中审国际验资【2012】第01020201号《验资报告》，
公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。


二、 技术研发中心扩建项目募集资金使用及剩余情况
（一） 原募投项目计划情况
    根据《北京东土科技股份有限公司首次公开发行并在深圳证券交易所创业板
上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），本次募投项目中的“技术
研发中心扩建”的项目建设主要内容如下：
    本项目预计总投资3,952万元，其中建设投资3,152万元，铺底流动资金800
万元。本项目计划购买北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号崇新大厦3
号楼第2-5层中的1个楼层，进行技术研发中心扩建项目。本项目计划建设软件平
台技术研究室、硬件可靠性研究室、标准产业化研究室等。具体如下：
    （1）软件平台技术研究室
    软件平台技术研究室主要研究PTN技术、以太网OAM技术、电缆长距离通信技
术、工业通信网络安全等方面的技术、嵌入式实时操作系统、基于IPV6协议软件
平台技术等，主要增加高频示波器、1588协议分析仪、逻辑分析仪、直流电源系
统等设备仪器。
    （2）硬件可靠性研究室
    硬件可靠性研究室主要研究基于IP-CORE实现基础的交换芯片功能、国产化
CPU的应用、航天和舰船应用环境的可靠性研究、电磁兼容性设计与电磁兼容性
的设计仿真评估、系统热设计与系统评估、抗振动设计与抗振动评估等，主要增
加逻辑分析仪、高频信号示波器、高性能FPGA开发平台等设备。
    项目投资具体估算如下:
                         投资内容                           金额
一、固定资产投资                                           2,910.00
其中：厂房购置费用                                         1,520.01
      厂房装修费用                                          49.99
      设备购置及安装费                                     1,300.00
      工器具及家具购置费                                    40.00
二、无形资产投资                                           142.00
其中：管理软件等无形资产购置支出                           142.00
三、其他费用                                               100.00
主要包括：前期咨询费、人员招聘及培训费、试验耗材费用等     100.00
四、铺底流动资金                                           800.00
五、合计                                                   3,952.00

    注：厂房购置费用按照1个楼层分摊计算。
（二）实际投资情况
    在公司实际实施技术研发中心扩建项目过程中，截止2014年12月31日，技术
研发中心扩建项目已使用募集资金共计3,230.45万元，主要用于购置研发中心房
 款、房屋装修费、购置研发平台办公及研发硬件设备、软件资产等，占该项目募
 集资金投资总额3,952.00万元的比例为81.74%；已签订合同后续还需要支出的金
 额约151.20万元；总计资金支出比例为85.57%。剩余尚未使用的募集资金余额为
 607.98万元（含利息收入和银行手续费净额37.63万元），存放在募集资金专户
 中。具体如下表所示：
                                                                               单位：万元
项目名称      承诺投资    累计投资     利息收入      已签合同后续还    剩余尚未使用的募
                金额        金额       和银行手      需要支出的金额        集资金余额
                                       续费净额
技术研发中
                  3,952    3,230.45      37.63                 151.2              607.98
  心扩建



 三、 募集资金剩余的主要原因
     公司于 2013 年 7 月 18 日以传阅书面议案方式召开了第三届董事会第八次会
 议，审议通过了《关于变更技术研发中心扩建项目实施内容的议案》。此议案经
 公司 2013 年第五次临时股东大会于 2013 年 8 月 5 日审议通过。
     根据上述议案，公司拟将技术研发中心扩建项目中剩余尚未使用的募集资金
 余额 819.18 万元，即原计划中主要为硬件设备购置投入的募集资金用途变更调
 整为新增无形资产投入。
     变更募集资金用途后的新增无形资产投入明细如下：
             课题名称                 无形资产名称              金额   （万元）
     1、基于硬件级芯片研    基于硬件级芯片的研究平台
     究                     （安全型交换机）                                 500.00
     2、嵌入式实时
                            嵌入式操作系统                                   300.00
     LINUX 平台研究
     合计                                                                    800.00

     由于上述研究课题的调整，技术研发中心扩建项目的建设期需相应做出调整。
 根据公司对后续拟购置软件的完成时间预估，拟将项目建设期延长至 2014 年 12
 月底。
     截止 2014 年 12 月 31 日，变更该项目募集资金用途时，新增的两项无形资
 产投入中，第一项课题“基于芯片级硬件研究”所需购置的无形资产“基于硬件
 级芯片的研究平台”已经完成购置，实际投资资金 208 万元，比预计投入节约资
 金 292 万元，第二项课题“嵌入式实时 LINUX 平台研究”所需购置的无形资产
“嵌入式操作系统”，后期因调整为自主研发的原因，取消了无形资产的购置，
节约资金 300 万元。


四、 终止技术研发中心扩建项目对公司经营产生的影响
   按照该募投项目的原定规划，募集资金的投入已经完成了原定的基础研究计
划和产品开发计划，包括：实现了第二代煤炭用系列工业以太网交换机的研究与
开发、主芯片及核心软件国产化的工业以网交换机开发、基于 IPV6 平台化软件
协议的产品开发、第二代军用以太网交换机的研究与开发、第二代智能电网用全
千兆工业以太网交换机开发、基于硬件级芯片研究研发和嵌入式操作系统的研发，
技术研发中心扩建项目已经完成，开始发挥积极作用。
   公司技术研发中心扩建项目的结束并不意味着公司对研发投入的终止，后继
公司将用自有资金，持续不断的加大工业以太网通讯技术领域的研究投入，努力
保持公司研发技术的领先优势，终止技术研发中心扩建项目对公司生产经营不会
造成不利影响。


五、剩余募集资金使用计划
    技术研发中心扩建项目结束后，该项目剩余募集资金及利息共计 607.98 万
元。为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最
大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
相关规定，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟将项目剩余募集资金
（含募集资金专户利息）共计 6,079,787.05 元永久补充流动资金。使用上述项目
剩余募集资金永久补充流动资金后，每年可为公司减少利息支出约 34.05 万元人
民币（按一年期银行贷款基准利率 5.6%计算）。
    公司近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高
风险投资，并承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险投资。


六、公司监事会、独立董事、保荐机构的意见。
    （一）独立董事发表的意见
    公司本次终止技术研发中心建设项目，是基于当前公司所处行业变化和未来
发展需要进行的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为。
公司使用剩余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，
降低公司财务费用，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。
    本事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规
要求。同意公司关于终止技术研发中心建设项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案，并同意提交股东大会审议。
    （二）监事会发表的意见
    公司本次终止技术研发中心扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，符合全
体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》
等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事
会同意公司终止技术研发中心扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
    （三）保荐机构发表的意见
    海际证券经核查后认为：东土科技终止技术研发中心扩建项目，并将该募集
资金投资项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，符合公司生产经营的实际情
况、有利于公司节约成本、提高募集资金使用效率，已经东土科技董事会和监事
会审议通过，尚须提交公司股东大会审议外，履行了必要的审批程序，符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不会影响其他募集资金
投资项目的正常实施，也不存在变向改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
基于以上意见，海际证券同意东土科技本次终止技术研发中心扩建项目，并将剩
余募集资金永久补充流动资金。上述事项须经公司股东大会通过方可实施。


七、备查文件
    1．公司第三届董事会第二十二次会议决议；
    2．公司第三届监事会第十六次会议决议；
    3．独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
    4．保荐机构关于东土科技终止技术研发中心扩建项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的专项意见。
    特此公告。




                                            北京东土科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                2015 年 2 月 13 日