蒙草生态:第三届监事会第三次会议决议公告2017-03-21
证券代码:300355 证券简称:蒙草生态 公告编号:(2017)017号
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届监事会第三次会议于 2017 年 3 月 20 日(星期一)以通讯表决(传真
表决)的方式召开。会议通知于 2017 年 3 月 15 日通过电子邮件、书面形
式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会
议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:
一、审议并通过《关于发行超短期融资券的议案》。
为支持公司业务发展,进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降
低融资成本,增强公司资金管理的灵活性,根据中国人民银行《银行间债
券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企
业短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指
引》等相关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规
模不超过人民币 8 亿元的超短期融资券。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此项议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于发行中期票据的议案》。
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为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本,满
足公司生产经营的资金需求,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融
企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定,公司拟向中国银行间
市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)人民币 8 亿元的中期票据,
发行期限 3 年。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此项议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,遵循股东利益最大化
原则,满足公司不断扩大经营规模的资金需求,在保证募集资金项目建设
正常进行资金需求的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况,公司拟
使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充公司的流动资金,用于补充与公司主营
业务相关的其他流动资金,使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超
过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议并通过《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集
资金永久性补充流动资金的议案》。
鉴于公司武川基地募投项目已实施完毕,为方便公司资金管理,提高
资金的利用效率,降低财务成本,有效满足公司业务发展的营运资金需求,
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等法律法规、
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规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定,公
司将截止 2017 年 3 月 14 日武川基地项目节余的募集资金 428.85 万元及
IPO 募集资金利息 257.50 万元共计 686.35 万元(具体金额以资金转出当
日银行结息余额为准)永久性补充流动资金。武川基地项目如有后续支出,
公司管理层拟使用自有资金予以支付。上述事项实施完毕后,公司将注销
该募集资金专户,相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
监 事 会
二〇一七年三月二十日
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