内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告 的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,内蒙古蒙草生态环境 (集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)编制了截 至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。 自本公司于 2012 年首次公开发行股票并在创业板上市起至 2016 年 12 月 31 日止,本公司共有四次募集资金,而最近的两次募集资金 如下:1、经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙 草 抗 旱 绿 化 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 》 ( 证 监 许可 [2015]2131 号)核准,公司以非公开发行股份方式发行人民币普通 股募集资金;2、经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和 信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向王再添等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》(证监许可[2016]945 号)核准,核准公司向王 再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平和厦门市翔安区鼎 海龙投资合伙企业(有限合伙)分别发行 4,417,536 股、3,420,910 股、788,470 股、668,622 股、477,287 股、407,902 股和 2,434,796 股股份购买厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司(以下简称“标的资 产”)60%股权(以下简称发行股份购买资产(鹭路兴 60%股权)之 配套融资或资产重组配套募集资金);核准公司非公开发行股份募集 配套资金不超过 26,250.00 万元。具体募集资金使用情况如下: 一、非公开发行股票募集资金 (一)非公开发行募集资金基本情况 1、募集资金的数额、资金到账时间 根据贵公司 2014 年第一次临时股东大会、2015 年第二次临时股 使用情况报告第 1 页 东大会决议规定,并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古 和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许 可[2015]2131 号)核准,公司以非公开发行股份方式发行人民币普 通股 28,376,844.00 股,每股发行价格为 17.62 元,募集资金总额为 人民币 499,999,991.28 元,扣除承销机构承销费、保荐费用人民币 14,500,000.00 元,由华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 11 月 25 日将募集资金净额人民币 485,499,991.28 元划转至贵公司在内蒙古 银行呼和浩特盛乐园支行开立的账号为 119101201090112561 的账 户 。 此 外 减 除 保 荐 费 用 500,000.00 元 及 其 他 发 行 费 用 人 民 币 488,376.84 元,计募集资金净额为人民币 484,511,614.44 元。上述 募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并 出具信会师报字[2015]第 115607 号《验资报告》。 2、募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2016 年 12 月 31 日止,募集资金专户的存储情况列示如下: 单位:人民币元 募集资金存储银 募集资金 开户名称 银行账号 存储方式 行名称 年末余额 中国建设银行股 内蒙古蒙草生态环境 份有限公司呼和 119,731,610.5 (集团)股份有限公 15050170663600000017 活期存款 浩特锡林南路都 8 司 市支行 内蒙古蒙草生态环境 中国农业银行股 (集团)股份有限公 份有限公司呼和 05510101040015918 47,845.02 活期存款 司 浩特鼓楼支行 合 计 119,779,455.6 0 截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金使用及结余情况如下: 单位:人民币元 时 间 募集资金专户发生情况 募集资金净额 484,511,614.44 减:2015 年度闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 使用情况报告第 2 页 时 间 募集资金专户发生情况 减:2015 年度募集资金永久性补充补充工程营运资金 150,000,000.00 减:2015 年度募投项目先期投入及置换金额 (注 1) 113,250,351.50 减:2015 年募投项目-工程支出 1,515,082.10 减:2015 年银行手续费支出 1,735.70 加:2015 年专户利息收入 65,212.46 截至 2015 年 12 月 31 日专户余额 119,809,657.60 减:2016 年度闲置募集资金暂时补充流动资金 减:2016 年度募集资金永久性补充补充工程营运资金 减:2016 年度募投项目先期投入及置换金额 (注 1) 减:2016 年募投项目-工程支出 100,173,091.01 减:2016 年银行手续费支出 3,440.56 加:2016 年专户利息收入 146,329.57 加:上期闲置募集资金补充流动资金本期收回 100,000,000.00 截至 2016 年 12 月 31 日专户余额 119,779,455.6 注 1: 2015 年度募投项目先期投入及置换金额详见(二)、6 募投项目先期投入及置换 情况。 (二)非公开发行募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1; 2、募集资金实际投资项目变更情况 非公开发行所募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致,未发 生变化。 3、募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至 2016 年 12 月 31 日,本公司非公开发行所募集资金投资 项目无对外转让情况。 4、闲置募集资金使用情况 2015 年 12 月 4 日,经公司第二届董事会第十三次会议审议通 过使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会 使用情况报告第 3 页 审议通过上述议案之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专 户。公司于 2015 年 12 月 7 日将该部分资金从募集资金专户转出,并 于 2016 年 12 月 1 日归还至募集资金专用账户。 5、超募资金使用情况 非公开发行不存在超募资金的情形。 6、募投项目先期投入及置换情况 1、公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过:若实际募集资金 净额低于拟投入募集资金额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公 开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。 2、自 2014 年 7 月 26 日至 2015 年 11 月 25 日止,公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 113,250,351.50 元,具 体情况为:①昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工 程(一~六标段)置换募集资金 25,483,227.37 元;②金湖银河景观 工程第一标段置换募集资金 53,562,100.27 元;③呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程置换募集资金 7,142,958.83 元;④包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工 程施工一标段置换募集资金 24,296,015.77 元;⑤呼伦贝尔经济技术 开发区生态建设绿化一期工程置换募集资金 2,766,049.26 元; 截止 2015 年 12 月 31 日,公司对上述预先投入募集资金已置换 完毕。 3、2016 年募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。 (三)非公开发行募集资金投资项目产生的经济效益情况 1、募集资金投资项目实现效益情况对照表 募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照 使用情况报告第 4 页 表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方 法一致。 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无 3、募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情 况 (1)昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程(一 ~六标段)、金湖银河景观工程第一标段、呼市园林局 2014 年第一批 园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程、包头市昆河上游 110 国道至水 库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设 绿化一期工程目前按照投资计划如期进行; (2)募集资金投资项目-工程项目收益差异情况: 单位:万元 进度完 差异(实 序 成部分 项目名称 承诺收益率 际-承 号 实际收 诺) 益率 昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合 1 36.02% 36.02% 0.00% 治理工程(一~六标段) 2 金湖银河景观工程第一标段 22.86% 18.42% -4.44% 呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀 3 27.38% 27.38% 0.00% 路道路绿化工程 包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工 4 35.50% 35.43% -0.07% 程施工一标段 呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工 5 21.89% 22.71% 0.82% 程 注:上述项目承诺收益率指工程项目毛利率。 二、发行股份购买资产(鹭路兴 60%股权)之配套融资 (一)资产重组配套募集资金基本情况 1、募集资金的数额、资金到账时间 根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督 使用情况报告第 5 页 管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向 王再添等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2016]945 号)核准,核准公司向王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、 陈清岳、周兴平和厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业(有限合伙)分 别发行 4,417,536 股、3,420,910 股、788,470 股、668,622 股、 477,287 股、407,902 股和 2,434,796 股股份购买厦门鹭路兴绿化 工程建设有限公司(以下简称“标的资产”)60%股权;核准公司非 公开发行股份募集配套资金不超过 26,250.00 万元。本公司于 2016 年 7 月 4 日向特定投资者定价发行人民币普通股(A 股)39,772,727 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 6.60 元,募集资 金 总 额 为 人 民 币 262,499,998.20 元 。 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 7, 579,772.73 元,合计募集资金净额为人民币 254,920,225.47 元。上 述资金于 2016 年 7 月 8 日到位,且经立信会计师事务所(特殊普通 合伙)验证,并出具信会师报字[2016]第 115519 号验资报告。 2、募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2016 年 12 月 31 日止,募集资金专户的存储情况列示如下: 单位:人民币元 募集资金存储银行 募集资金 开户名称 银行账号 存储方式 名称 年末余额 华夏银行股份有限 内蒙古蒙草生态环境 47,591,544. 公司呼和浩特乌兰 12154000000400402 活期存款 (集团)股份有限公司 84 察布路支行 内蒙古蒙草生态环境 中信银行股份有限 8115601012400092051 9,755.10 活期存款 (集团)股份有限公司 公司呼和浩特分行 合 计 47,601,299. 94 截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金使用及结余情况如下: 单位:人民币元 时 间 募集资金专户发生情况 募集资金净额 254,920,225.47 使用情况报告第 6 页 时 间 募集资金专户发生情况 加:发行费用尚未扣除的金额 579,772.73 募集资金账户初始转入的金额 255,499,998.20 减:本次购买鹭路兴 60%股权交易的现金对价 68,250,816.31 先期投入及置换金额 (注 1) 减:本次鹭路兴 60%股权交易中介机构费用及 5,960,227.27 相关税费先期投入及置换金额 (注 1) 减:本次鹭路兴 60%股权交易中介机构费用及 39,772.73 相关税费金额 减:2016 年募投项目-工程支出 2,486,833.14 减:2016 年银行手续费支出 606.31 加:2016 年专户利息收入 159,561.30 减:补充上市公司流动资金 131,250,000.00 减:其他支出 70,003.80 截至 2016 年 12 月 31 日专户余额 47,601,299.94 注 1: 2016 年度本次购买鹭路兴 60%股权交易的现金对价、中介机构费用及相关税 费先期投入及置换金额详见(二)、6 募投项目先期投入及置换情况。 (二)资产重组配套募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表详见本 报告附表 1-2。 2、 募集资金实际投资项目变更情况 发行股份购买资产之配套融资所募集资金实际投资项目与承诺 投资项目一致,未发生变化。 3、募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司发行股份购买资产之配套融资所募集资金投资项目无对 外转让情况。 4、闲置募集资金使用情况 无 使用情况报告第 7 页 5、超募资金使用情况 发行股份购买资产之配套融资不存在超募资金的情形。 6、募投项目先期投入及置换情况 1)根据公司 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。其配套募集资 金拟用于九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程、支 付本次交易现金对价、支付本次交易中介机 构费用及相关税费、补 充上市公司流动资金,具体如下: 单位:万元 序号 项目 九原大道南、北侧带状公园景观建设 1 5,000 园林绿化 施工工程 2 支付本次交易现金对价 6,825 3 本次交易中介机构费用及相关税费 1,300 4 补充上市公司流动资金 13,125 合计 26,250 2)公司以自筹资金预先投入本次交易现金对价 68,250,816.31 元和中介机 构费用及相关税费 5,960,227.27 元,截止 2016 年 12 月 31 日,公司对上述预先 投入募集资金已置换完毕。 3)2016 年募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。 (三)资产重组配套募集资金中用于认购股份的资产运行情况 2016 年 4 月 11 日接到中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]945 号《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向 王再添等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司向王 再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平和厦门市翔安区鼎 海龙投资合伙企业(有限合伙)分别发行 4,417,536 股、3,420,910 股、788,470 股、668,622 股、477,287 股、407,902 股和 2,434,796 使用情况报告第 8 页 股股份购买厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司(以下简称“标的资 产”)60%股权;核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 26,250.00 万元。 1、资产权属变更情况 2016 年 7 月 12 日,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并出具信会师报字[2016]第 115519 号验资报告,公司采取非公开发 行股票方式向王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平和 厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业(有限合伙)分别发行 4,417,536 股、3,420,910 股、788,470 股、668,622 股、477,287 股、407,902 股和 2,434,796 股股份,同时公司向特定投资者定价发行人民币普 通股(A 股)39,772,727 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价 为人民币 6.60 元,申请增加注册资本人民币 65,113,069.00 元,变 更后公司的注册资本为人民币 1,002,651,301.00 元。 2016 年 5 月 3 日,王再添等持有的标的资产 60%的股权,过户 至本公司名下,厦门市翔安区工商行政管理局为此进行了工商变更登 记手续,并向厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司核发了变更后的《营 业执照》。过户手续已办理完成,本公司已持有标的资产 60%的股权。 2、标的资产账面价值变化情况 单位人民币元 2015 年 10 月 31 日 2016 年 2016 年 项目 评估基准日 7 月 31 日交割日 12 月 31 日 资产总额 254,472,953.42 288,989,460.09 376,109,943.48 负债总额 116,575,338.36 137,237,364.67 189,120,353.19 归属于母公司净 36,137,551.57 9,284,333.51 44,521,828.38 资产合计 3、效益贡献情况 公司认购的资产经营状况良好,2015 年度厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司实现营业收入 25,192.35 万元,实现净利润 4,070.77 使用情况报告第 9 页 万元。2016 年度厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司实现营业收入 23,680.05 万元,实现净利润 4,452.18 万元。 4、业绩承诺的实现情况 在本次发行股份购买资产中,厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 原股东王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市 翔安区鼎海龙投资合伙企业(有限合伙)承诺鹭路兴 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度对应的经审计的扣除非经常性损益后的 归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币 4,050 万元、 4,200 万元、5,040 万元、6,048 万元。 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 2015 年度及 2016 年度业绩完 成情况如下: 单位:人民币万元 期间 承诺金额 实现金额 完成率 2015年度 4,050.00 4,065.72 100.39% 2016年度 4,200.00 4,459.68 106.18% 累计数 8,250.00 8,525.40 103.34% 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016] 第 111669 号《审计报告》,厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 2015 年度实现净利润 4,070.77 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司 所有者股东的净利润金额为 4,065.72 万元,2015 年度鹭路兴已完成 业绩承诺金额。 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所出具的信会师 厦报字[2017]第 10009 号《审计报告》,厦门鹭路兴绿化工程建设有 限公司 2016 年度实现净利润 4,452.18 万元,扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者股东的净利润金额为 4,459.68 万元,2016 年度鹭 路兴已完成业绩承诺金额。 三、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 使用情况报告第 10 页 公司定期报告中披露的募投项目年度实现效益口径为净利润,本 次披露口径为毛利(与承诺效益计算口径一致),经统一口径测算二 者结果一致。因此,定期报告与本次报告披露无实质性差异。 附表: 1-1、前次募集资金使用情况对照表(非公开发行) 1-2、前次募集资金使用情况对照表(发行股份购买资产(鹭路兴 60%股权) 之配套融资) 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 董 事 会 二〇一七年六月十二日 使用情况报告第 11 页 附表 1-1: 前次募集资金使用情况对照表 (非公开发行) 截至2016年12月31日止 编制单位:内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额: 50,000.00 已累计使用募集资金总额:36,493.85 募集资金净额: 48,451.16 各年度使用募集资金总额: 变更用途的募集资金总额: 0.00 2015 年: 26,476.55 变更用途的募集资金总额比例: 0.00 2016 年: 10,017.30 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态 募集前承诺投资 募集后承诺 募集前承诺投 募集后承诺投资 实际投资金额与募集后 日期(或截止日项目完工 序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 金额 投资金额 资金额 金额 承诺投资金额的差额 程度) 昆区 G6 高速公路和 110 国 昆区 G6 高速公路和 110 国 1 道沿线生态环境综合治理 道沿线生态环境综合治理 12,400.00 12,400.00 6,753.03 12,400.00 12,400.00 6,753.03 -5,646.97 项目处于建设中 工程(一~六标段) 工程(一~六标段) 金湖银河景观工程第一标 金湖银河景观工程第一标 2 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 0.00 项目处于建设中 段 段 呼市园林局 2014 年第一批 呼市园林局 2014 年第一 3 园林绿化工程-呼杀路道 批园林绿化工程-呼杀路 5,500.00 5,500.00 2,000.00 5,500.00 5,500.00 2,000.00 -3,500.00 项目处于建设中 路绿化工程 道路绿化工程 1 包头市昆河上游 110 国道 包头市昆河上游 110 国道 4 至水库段综合治理工程施 至水库段综合治理工程施 4,600.00 4,600.00 3,501.57 4,600.00 4,600.00 3,501.57 -1,098.43 项目处于建设中 工一标段 工一标段 呼伦贝尔经济技术开发区 呼伦贝尔经济技术开发区 5 3,700.00 3,700.00 439.25 3,700.00 3,700.00 439.25 -3,260.75 项目处于建设中 生态建设绿化一期工程 生态建设绿化一期工程 6 补充工程营运资金 补充工程营运资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 不适用 合计 50,000.00 50,000.00 36,493.85 50,000.00 50,000.00 36,493.85 注:昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程(一~六标段)、呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程、包头市昆河上游 110 国道至水库段 综合治理工程施工一标段、呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程由于还处于建设期,因此实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为负数。 2 附件1-2: 前次募集资金使用情况对照表 (发行股份购买资产(鹭路兴60%股权)之配套融资) 截至2016年12月31日止 编制单位:内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额: 26,250.00 已累计使用募集资金总额:21,498.68 募集资金净额: 25,492.02 各年度使用募集资金总额: 变更用途的募集资金总额: 0.00 2016 年: 21,498.68 变更用途的募集资金总额比例: 0.00 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用 实际投资金额与募 募集前承诺投 募集后承诺 募集前承诺投 募集后承诺投 状态日期(或截止日项 序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额 资金额 投资金额 资金额 资金额 目完工程度) 的差额 九原大道南、北侧 九原大道南、北侧 带状公园景观建 带状公园景观建设 项目处于 1 5,000.00 5,000.00 248.68 5,000.00 5,000.00 248.68 4,751.32(注 1) 设园林绿化 施工 园林绿化 施工工 建设中 工程 程 购买厦门鹭路兴 购买厦门鹭路兴绿 绿化工程建设有 化工程建设有限公 2 6,825.00 6,825.00 6,825.00 6,825.00 6,825.00 6,825.00 不适用 限公司 60.00%股 司 60.00%股权现金 权现金支付部分 支付部分 3 购买厦门鹭路兴 购买厦门鹭路兴绿 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 不适用 3 绿化工程建设有 化工程建设有限公 限公司 60.00%股 司 60.00%股权交易 权交易中介机构 中介机构费用及相 费用及相关税费 关税费 补充上市公司流 补充上市公司流动 4 13,125.00 13,125.00 13,125.00 13,125.00 13,125.00 13,125.00 不适用 动资金 资金 合 计 26,250.00 26,250.00 21,498.68 26,250.00 26,250.00 21,498.68 注1:根据内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产(鹭路兴60%股权)并募集配套资金发行情况报告书,本次交易募集资金其中包含九原大道南、 北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程的配套融资5000万,由于项目仍处于建设中,因此实际投资金额与募集后承诺投资金额存在4,751.32万元差异。 4 附件2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2016年12月31日止 编制单位:内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 单位:人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 最近二年实际效益 截止日 是否达到 承诺效益 序号 项目名称 累计产能利用率 2015 年度 2016 年度 累计实现效益 预计效益 昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生 进度完成部分达到预 1 工程毛利率为 36.02% 1,438.37 2,339.04 3,777.41 态环境综合治理工程(一~六标段) 计收益 2 金湖银河景观工程第一标段 工程毛利率为 22.86% 976.22 717.29 1,693.51 否 呼市园林局 2014 年第一批园林绿化 进度完成部分达到预 3 工程毛利率为 27.38% 271.02 479.03 750.05 工程-呼杀路道路绿化工程 计收益 包头市昆河上游 110 国道至水库段 进度完成部分达到预 4 工程毛利率为 35.50% 1,335.37 567.21 1,902.58 综合治理工程施工一标段 计收益 呼伦贝尔经济技术开发区生态建设 进度完成部分达到预 5 工程毛利率为 21.89% 81.70 50.26 131.96 绿化一期工程 计收益 九原大道南、北侧带状公园景观建 进度完成部分达到预 6 152.05 152.05 设园林绿化 施工工程 计收益 2015 年度、2016 年度、2017 年 度、2018 年度对应的经审计的扣 购买厦门鹭路兴绿化工程建设有限 进度完成部分达到预 7 除非经常性损益后的归属于母 4,065.72 4,459.68 8,525.40 公司 60.00%股权 计收益 公司股东的实际净利润分别不 低于人民币 4,050 万元、4,200 5 实际投资项目 截止日投资项目 最近二年实际效益 截止日 是否达到 承诺效益 序号 项目名称 累计产能利用率 2015 年度 2016 年度 累计实现效益 预计效益 万元、5,040 万元、6,048 万元。 8 补充工程营运资金 不适用 不适用 不适用 注 1: 上述项目序号 1 至 5 系 2015 年公司非公开发行募集资金投资的项目,项目序号 6 系 2016 年发行股份购买资产(鹭路兴 60%股权)之配套融资投资的项目。 注 2: “金湖银河景观工程第一标段”项目未达到预计投资收益的主要原因是:(1)招标文件约定的苗木不适合盐碱地栽植,且甲方不同意更换品种,导致苗木成活率降低, 补植数量增加,进而增加成本影响毛利率;(2)盐碱指标超标导致换土等工作增加工程成本。 6