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公司公告

蒙草生态:关于前次募集资金使用情况的报告2017-06-13  

						      内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
             关于前次募集资金使用情况的报告
     根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,内蒙古蒙草生态环境
(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)编制了截
至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。
     自本公司于 2012 年首次公开发行股票并在创业板上市起至 2016
年 12 月 31 日止,本公司共有四次募集资金,而最近的两次募集资金
如下:1、经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙
草 抗 旱 绿 化 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 》 ( 证 监 许可
[2015]2131 号)核准,公司以非公开发行股份方式发行人民币普通
股募集资金;2、经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和
信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向王再添等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》(证监许可[2016]945 号)核准,核准公司向王
再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平和厦门市翔安区鼎
海龙投资合伙企业(有限合伙)分别发行 4,417,536 股、3,420,910
股、788,470 股、668,622 股、477,287 股、407,902 股和 2,434,796
股股份购买厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司(以下简称“标的资
产”)60%股权(以下简称发行股份购买资产(鹭路兴 60%股权)之
配套融资或资产重组配套募集资金);核准公司非公开发行股份募集
配套资金不超过 26,250.00 万元。具体募集资金使用情况如下:
     一、非公开发行股票募集资金
     (一)非公开发行募集资金基本情况
     1、募集资金的数额、资金到账时间
     根据贵公司 2014 年第一次临时股东大会、2015 年第二次临时股


                               使用情况报告第 1 页
东大会决议规定,并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古
和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许
可[2015]2131 号)核准,公司以非公开发行股份方式发行人民币普
通股 28,376,844.00 股,每股发行价格为 17.62 元,募集资金总额为
人民币 499,999,991.28 元,扣除承销机构承销费、保荐费用人民币
14,500,000.00 元,由华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 11 月 25
日将募集资金净额人民币 485,499,991.28 元划转至贵公司在内蒙古
银行呼和浩特盛乐园支行开立的账号为 119101201090112561 的账
户 。 此 外 减 除 保 荐 费 用 500,000.00 元 及 其 他 发 行 费 用 人 民 币
488,376.84 元,计募集资金净额为人民币 484,511,614.44 元。上述
募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并
出具信会师报字[2015]第 115607 号《验资报告》。
       2、募集资金在专项账户中的存放情况
       截至 2016 年 12 月 31 日止,募集资金专户的存储情况列示如下:
                                                                   单位:人民币元
                       募集资金存储银                              募集资金
         开户名称                                银行账号                         存储方式
                           行名称                                  年末余额
                       中国建设银行股
  内蒙古蒙草生态环境
                       份有限公司呼和                            119,731,610.5
  (集团)股份有限公                      15050170663600000017                    活期存款
                       浩特锡林南路都                                         8
  司
                       市支行
  内蒙古蒙草生态环境   中国农业银行股
  (集团)股份有限公   份有限公司呼和     05510101040015918          47,845.02    活期存款
  司                   浩特鼓楼支行

                           合 计                                 119,779,455.6

                                                                              0

         截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金使用及结余情况如下:
                                                                      单位:人民币元

                            时   间                              募集资金专户发生情况

   募集资金净额                                                           484,511,614.44

   减:2015 年度闲置募集资金暂时补充流动资金                              100,000,000.00


                                      使用情况报告第 2 页
                             时   间                         募集资金专户发生情况

   减:2015 年度募集资金永久性补充补充工程营运资金                   150,000,000.00

   减:2015 年度募投项目先期投入及置换金额 (注 1)                    113,250,351.50

   减:2015 年募投项目-工程支出                                        1,515,082.10

   减:2015 年银行手续费支出                                               1,735.70

   加:2015 年专户利息收入                                                65,212.46

   截至 2015 年 12 月 31 日专户余额                                  119,809,657.60

   减:2016 年度闲置募集资金暂时补充流动资金

   减:2016 年度募集资金永久性补充补充工程营运资金

   减:2016 年度募投项目先期投入及置换金额 (注 1)

   减:2016 年募投项目-工程支出                                      100,173,091.01

   减:2016 年银行手续费支出                                               3,440.56

   加:2016 年专户利息收入                                               146,329.57
   加:上期闲置募集资金补充流动资金本期收回                          100,000,000.00

   截至 2016 年 12 月 31 日专户余额                                   119,779,455.6

    注 1: 2015 年度募投项目先期投入及置换金额详见(二)、6 募投项目先期投入及置换
情况。

     (二)非公开发行募集资金的实际使用情况
     1、募集资金使用情况对照表
     非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1;
     2、募集资金实际投资项目变更情况
     非公开发行所募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致,未发
生变化。
     3、募集资金投资项目对外转让或置换情况
     截至 2016 年 12 月 31 日,本公司非公开发行所募集资金投资
项目无对外转让情况。
     4、闲置募集资金使用情况
     2015 年 12 月 4 日,经公司第二届董事会第十三次会议审议通
过使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会

                                       使用情况报告第 3 页
审议通过上述议案之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专
户。公司于 2015 年 12 月 7 日将该部分资金从募集资金专户转出,并
于 2016 年 12 月 1 日归还至募集资金专用账户。
    5、超募资金使用情况
    非公开发行不存在超募资金的情形。
    6、募投项目先期投入及置换情况
    1、公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过:若实际募集资金
净额低于拟投入募集资金额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公
开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自
筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。
    2、自 2014 年 7 月 26 日至 2015 年 11 月 25 日止,公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 113,250,351.50 元,具
体情况为:①昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工
程(一~六标段)置换募集资金 25,483,227.37 元;②金湖银河景观
工程第一标段置换募集资金 53,562,100.27 元;③呼市园林局 2014
年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程置换募集资金
7,142,958.83 元;④包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工
程施工一标段置换募集资金 24,296,015.77 元;⑤呼伦贝尔经济技术
开发区生态建设绿化一期工程置换募集资金 2,766,049.26 元;
    截止 2015 年 12 月 31 日,公司对上述预先投入募集资金已置换
完毕。
    3、2016 年募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
    (三)非公开发行募集资金投资项目产生的经济效益情况
    1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
    募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照

                          使用情况报告第 4 页
表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方
法一致。
     2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
     无
     3、募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情
况
     (1)昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程(一
~六标段)、金湖银河景观工程第一标段、呼市园林局 2014 年第一批
园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程、包头市昆河上游 110 国道至水
库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设
绿化一期工程目前按照投资计划如期进行;
     (2)募集资金投资项目-工程项目收益差异情况:
                                                                             单位:万元
                                                                            进度完
                                                                                     差异(实
     序                                                                     成部分
                              项目名称                         承诺收益率             际-承
     号                                                                     实际收
                                                                                      诺)
                                                                             益率
             昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合
     1                                                          36.02%      36.02%    0.00%
             治理工程(一~六标段)
     2       金湖银河景观工程第一标段                           22.86%      18.42%   -4.44%
             呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀
     3                                                          27.38%      27.38%    0.00%
             路道路绿化工程
             包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工
     4                                                          35.50%      35.43%   -0.07%
             程施工一标段

             呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工
     5                                                          21.89%      22.71%    0.82%
             程

          注:上述项目承诺收益率指工程项目毛利率。

     二、发行股份购买资产(鹭路兴 60%股权)之配套融资
     (一)资产重组配套募集资金基本情况
     1、募集资金的数额、资金到账时间
     根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督

                                         使用情况报告第 5 页
管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向
王再添等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可
[2016]945 号)核准,核准公司向王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、
陈清岳、周兴平和厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业(有限合伙)分
别发行 4,417,536 股、3,420,910 股、788,470 股、668,622 股、
477,287 股、407,902 股和 2,434,796 股股份购买厦门鹭路兴绿化
工程建设有限公司(以下简称“标的资产”)60%股权;核准公司非
公开发行股份募集配套资金不超过 26,250.00 万元。本公司于 2016
年 7 月 4 日向特定投资者定价发行人民币普通股(A 股)39,772,727
股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 6.60 元,募集资
金 总 额 为 人 民 币 262,499,998.20 元 。 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 7,
579,772.73 元,合计募集资金净额为人民币 254,920,225.47 元。上
述资金于 2016 年 7 月 8 日到位,且经立信会计师事务所(特殊普通
合伙)验证,并出具信会师报字[2016]第 115519 号验资报告。
     2、募集资金在专项账户中的存放情况
     截至 2016 年 12 月 31 日止,募集资金专户的存储情况列示如下:
                                                                           单位:人民币元
                         募集资金存储银行                             募集资金
        开户名称                                   银行账号                        存储方式
                               名称                                   年末余额
                         华夏银行股份有限
  内蒙古蒙草生态环境                                                 47,591,544.
                         公司呼和浩特乌兰    12154000000400402                     活期存款
  (集团)股份有限公司                                                        84
                         察布路支行

   内蒙古蒙草生态环境    中信银行股份有限
                                             8115601012400092051        9,755.10   活期存款
  (集团)股份有限公司   公司呼和浩特分行

                              合 计                                  47,601,299.

                                                                              94

      截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金使用及结余情况如下:
                                                                         单位:人民币元

                    时   间                                 募集资金专户发生情况

   募集资金净额                                                             254,920,225.47


                                      使用情况报告第 6 页
                    时   间                                 募集资金专户发生情况

  加:发行费用尚未扣除的金额                                                       579,772.73

  募集资金账户初始转入的金额                                                255,499,998.20

  减:本次购买鹭路兴 60%股权交易的现金对价
                                                                             68,250,816.31
  先期投入及置换金额 (注 1)

  减:本次鹭路兴 60%股权交易中介机构费用及
                                                                              5,960,227.27
  相关税费先期投入及置换金额 (注 1)

  减:本次鹭路兴 60%股权交易中介机构费用及                                          39,772.73
  相关税费金额

  减:2016 年募投项目-工程支出                                                2,486,833.14

  减:2016 年银行手续费支出                                                            606.31

  加:2016 年专户利息收入                                                          159,561.30
  减:补充上市公司流动资金                                                  131,250,000.00

  减:其他支出                                                                      70,003.80

  截至 2016 年 12 月 31 日专户余额                                           47,601,299.94

     注 1: 2016 年度本次购买鹭路兴 60%股权交易的现金对价、中介机构费用及相关税
           费先期投入及置换金额详见(二)、6 募投项目先期投入及置换情况。

    (二)资产重组配套募集资金的实际使用情况

    1、募集资金使用情况对照表
    发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表详见本

报告附表 1-2。

   2、      募集资金实际投资项目变更情况

    发行股份购买资产之配套融资所募集资金实际投资项目与承诺

投资项目一致,未发生变化。

    3、募集资金投资项目对外转让或置换情况
    本公司发行股份购买资产之配套融资所募集资金投资项目无对

外转让情况。

    4、闲置募集资金使用情况
    无

                                      使用情况报告第 7 页
     5、超募资金使用情况

    发行股份购买资产之配套融资不存在超募资金的情形。

     6、募投项目先期投入及置换情况

    1)根据公司 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了本次发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。其配套募集资

金拟用于九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程、支

付本次交易现金对价、支付本次交易中介机 构费用及相关税费、补

充上市公司流动资金,具体如下:
                                                        单位:万元
         序号                  项目
                 九原大道南、北侧带状公园景观建设
          1                                                    5,000
                 园林绿化 施工工程

          2      支付本次交易现金对价                          6,825

          3      本次交易中介机构费用及相关税费                1,300

          4      补充上市公司流动资金                         13,125

                        合计                                  26,250


    2)公司以自筹资金预先投入本次交易现金对价 68,250,816.31 元和中介机

构费用及相关税费 5,960,227.27 元,截止 2016 年 12 月 31 日,公司对上述预先

投入募集资金已置换完毕。

    3)2016 年募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

     (三)资产重组配套募集资金中用于认购股份的资产运行情况
    2016 年 4 月 11 日接到中国证券监督管理委员会证监许可
[2016]945 号《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向
王再添等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司向王
再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平和厦门市翔安区鼎
海龙投资合伙企业(有限合伙)分别发行 4,417,536 股、3,420,910
股、788,470 股、668,622 股、477,287 股、407,902 股和 2,434,796


                                使用情况报告第 8 页
股股份购买厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司(以下简称“标的资
产”)60%股权;核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过
26,250.00 万元。
    1、资产权属变更情况
    2016 年 7 月 12 日,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,
并出具信会师报字[2016]第 115519 号验资报告,公司采取非公开发
行股票方式向王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平和
厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业(有限合伙)分别发行 4,417,536
股、3,420,910 股、788,470 股、668,622 股、477,287 股、407,902
股和 2,434,796 股股份,同时公司向特定投资者定价发行人民币普
通股(A 股)39,772,727 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价
为人民币 6.60 元,申请增加注册资本人民币 65,113,069.00 元,变
更后公司的注册资本为人民币 1,002,651,301.00 元。
    2016 年 5 月 3 日,王再添等持有的标的资产 60%的股权,过户
至本公司名下,厦门市翔安区工商行政管理局为此进行了工商变更登
记手续,并向厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司核发了变更后的《营
业执照》。过户手续已办理完成,本公司已持有标的资产 60%的股权。
    2、标的资产账面价值变化情况
                                                                 单位人民币元
                     2015 年 10 月 31 日         2016 年           2016 年
         项目
                        评估基准日           7 月 31 日交割日     12 月 31 日

    资产总额          254,472,953.42            288,989,460.09    376,109,943.48

    负债总额          116,575,338.36            137,237,364.67    189,120,353.19

    归属于母公司净
                       36,137,551.57              9,284,333.51     44,521,828.38
    资产合计


    3、效益贡献情况
    公司认购的资产经营状况良好,2015 年度厦门鹭路兴绿化工程
建设有限公司实现营业收入 25,192.35 万元,实现净利润 4,070.77
                                   使用情况报告第 9 页
万元。2016 年度厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司实现营业收入
23,680.05 万元,实现净利润 4,452.18 万元。
    4、业绩承诺的实现情况
    在本次发行股份购买资产中,厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司
原股东王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市
翔安区鼎海龙投资合伙企业(有限合伙)承诺鹭路兴 2015 年度、2016
年度、2017 年度、2018 年度对应的经审计的扣除非经常性损益后的
归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币 4,050 万元、
4,200 万元、5,040 万元、6,048 万元。
    厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 2015 年度及 2016 年度业绩完
成情况如下:
                                                       单位:人民币万元

       期间         承诺金额             实现金额      完成率
  2015年度               4,050.00           4,065.72        100.39%
  2016年度               4,200.00           4,459.68        106.18%
      累计数             8,250.00           8,525.40        103.34%

    根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]
第 111669 号《审计报告》,厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 2015
年度实现净利润 4,070.77 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者股东的净利润金额为 4,065.72 万元,2015 年度鹭路兴已完成
业绩承诺金额。
    根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所出具的信会师
厦报字[2017]第 10009 号《审计报告》,厦门鹭路兴绿化工程建设有
限公司 2016 年度实现净利润 4,452.18 万元,扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者股东的净利润金额为 4,459.68 万元,2016 年度鹭
路兴已完成业绩承诺金额。
    三、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

                         使用情况报告第 10 页
    公司定期报告中披露的募投项目年度实现效益口径为净利润,本
次披露口径为毛利(与承诺效益计算口径一致),经统一口径测算二
者结果一致。因此,定期报告与本次报告披露无实质性差异。




   附表:

   1-1、前次募集资金使用情况对照表(非公开发行)

    1-2、前次募集资金使用情况对照表(发行股份购买资产(鹭路兴 60%股权)

之配套融资)

   2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表




                         内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
                                                  董   事   会
                                          二〇一七年六月十二日




                           使用情况报告第 11 页
附表 1-1:
                                                                       前次募集资金使用情况对照表
                                                                             (非公开发行)
                                                                                   截至2016年12月31日止
编制单位:内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司                                                                                                         单位:人民币万元

募集资金总额:                                                                                 50,000.00                                                   已累计使用募集资金总额:36,493.85

募集资金净额:                                                                                 48,451.16 各年度使用募集资金总额:

变更用途的募集资金总额:                                                                             0.00       2015 年:                                                            26,476.55

变更用途的募集资金总额比例:                                                                         0.00       2016 年:                                                            10,017.30

投资项目                                                                   募集资金投资总额                                   截止日募集资金累计投资额                          项目达到预定可使用状态

                                                               募集前承诺投资 募集后承诺                    募集前承诺投 募集后承诺投资                  实际投资金额与募集后 日期(或截止日项目完工
序号         承诺投资项目                实际投资项目                                      实际投资金额                                   实际投资金额
                                                                   金额        投资金额                       资金额          金额                        承诺投资金额的差额            程度)

       昆区 G6 高速公路和 110 国   昆区 G6 高速公路和 110 国

   1   道沿线生态环境综合治理      道沿线生态环境综合治理         12,400.00   12,400.00       6,753.03       12,400.00      12,400.00       6,753.03                -5,646.97       项目处于建设中

       工程(一~六标段)           工程(一~六标段)

       金湖银河景观工程第一标      金湖银河景观工程第一标
   2                                                               8,800.00   8,800.00        8,800.00        8,800.00       8,800.00       8,800.00                     0.00       项目处于建设中
       段                          段

       呼市园林局 2014 年第一批    呼市园林局 2014 年第一

   3   园林绿化工程-呼杀路道       批园林绿化工程-呼杀路           5,500.00   5,500.00        2,000.00        5,500.00       5,500.00       2,000.00                -3,500.00       项目处于建设中

       路绿化工程                  道路绿化工程



                                                                                                 1
      包头市昆河上游 110 国道   包头市昆河上游 110 国道

  4   至水库段综合治理工程施    至水库段综合治理工程施    4,600.00    4,600.00    3,501.57    4,600.00    4,600.00    3,501.57    -1,098.43   项目处于建设中

      工一标段                  工一标段

      呼伦贝尔经济技术开发区    呼伦贝尔经济技术开发区
  5                                                       3,700.00    3,700.00      439.25    3,700.00    3,700.00      439.25    -3,260.75   项目处于建设中
      生态建设绿化一期工程      生态建设绿化一期工程

  6   补充工程营运资金          补充工程营运资金          15,000.00   15,000.00   15,000.00   15,000.00   15,000.00   15,000.00      0.00        不适用

                             合计                         50,000.00   50,000.00   36,493.85   50,000.00   50,000.00   36,493.85

注:昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程(一~六标段)、呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程、包头市昆河上游 110 国道至水库段

综合治理工程施工一标段、呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程由于还处于建设期,因此实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为负数。




                                                                                     2
附件1-2:
                                                               前次募集资金使用情况对照表
                                                   (发行股份购买资产(鹭路兴60%股权)之配套融资)
                                                                         截至2016年12月31日止
编制单位:内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司                                                                                       单位:人民币万元
募集资金总额:                                                                26,250.00 已累计使用募集资金总额:21,498.68

募集资金净额:                                                                25,492.02 各年度使用募集资金总额:

变更用途的募集资金总额:                                                           0.00 2016 年:                                                               21,498.68

变更用途的募集资金总额比例:                                                       0.00
投资项目                                                   募集资金投资总额                               截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                        项目达到预定可使用
                                                                                                                                     实际投资金额与募
                                              募集前承诺投 募集后承诺                     募集前承诺投 募集后承诺投                                     状态日期(或截止日项
序号       承诺投资项目        实际投资项目                              实际投资金额                                 实际投资金额 集后承诺投资金额
                                                 资金额       投资金额                       资金额      资金额                                            目完工程度)
                                                                                                                                          的差额

       九原大道南、北侧 九原大道南、北侧

       带状公园景观建     带状公园景观建设                                                                                                                   项目处于
1                                               5,000.00      5,000.00           248.68     5,000.00    5,000.00            248.68 4,751.32(注 1)
       设园林绿化 施工 园林绿化 施工工                                                                                                                        建设中

       工程               程

       购买厦门鹭路兴     购买厦门鹭路兴绿

       绿化工程建设有     化工程建设有限公
2                                               6,825.00      6,825.00         6,825.00     6,825.00    6,825.00          6,825.00                            不适用
       限公司 60.00%股 司 60.00%股权现金

       权现金支付部分     支付部分

3      购买厦门鹭路兴     购买厦门鹭路兴绿      1,300.00      1,300.00         1,300.00     1,300.00    1,300.00          1,300.00                            不适用
                                                                                      3
      绿化工程建设有     化工程建设有限公

      限公司 60.00%股 司 60.00%股权交易

      权交易中介机构     中介机构费用及相

      费用及相关税费     关税费

      补充上市公司流     补充上市公司流动
4                                            13,125.00   13,125.00   13,125.00   13,125.00    13,125.00     13,125.00                        不适用
      动资金             资金

                 合 计                      26,250.00    26,250.00   21,498.68 26,250.00      26,250.00     21,498.68

注1:根据内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产(鹭路兴60%股权)并募集配套资金发行情况报告书,本次交易募集资金其中包含九原大道南、

北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程的配套融资5000万,由于项目仍处于建设中,因此实际投资金额与募集后承诺投资金额存在4,751.32万元差异。




                                                                             4
附件2:
                                                 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                      截至2016年12月31日止


编制单位:内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司                                                                          单位:人民币万元
               实际投资项目                  截止日投资项目                                       最近二年实际效益          截止日           是否达到
                                                                        承诺效益
序号                 项目名称                累计产能利用率                                   2015 年度     2016 年度    累计实现效益        预计效益

         昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生                                                                                              进度完成部分达到预
 1                                                               工程毛利率为 36.02%            1,438.37      2,339.04       3,777.41
         态环境综合治理工程(一~六标段)                                                                                                     计收益

 2       金湖银河景观工程第一标段                                 工程毛利率为 22.86%             976.22        717.29       1,693.51           否

         呼市园林局 2014 年第一批园林绿化                                                                                               进度完成部分达到预
 3                                                                工程毛利率为 27.38%             271.02        479.03         750.05
         工程-呼杀路道路绿化工程                                                                                                              计收益

         包头市昆河上游 110 国道至水库段                                                                                                进度完成部分达到预
 4                                                                工程毛利率为 35.50%           1,335.37        567.21       1,902.58
         综合治理工程施工一标段                                                                                                               计收益

         呼伦贝尔经济技术开发区生态建设                                                                                                 进度完成部分达到预
 5                                                                工程毛利率为 21.89%               81.70        50.26         131.96
         绿化一期工程                                                                                                                         计收益

         九原大道南、北侧带状公园景观建                                                                                                 进度完成部分达到预
 6                                                                                                              152.05         152.05
         设园林绿化 施工工程                                                                                                                  计收益

                                                              2015 年度、2016 年度、2017 年

                                                              度、2018 年度对应的经审计的扣
         购买厦门鹭路兴绿化工程建设有限                                                                                                 进度完成部分达到预
 7                                                            除非经常性损益后的归属于母        4,065.72      4,459.68       8,525.40
         公司 60.00%股权                                                                                                                      计收益
                                                              公司股东的实际净利润分别不

                                                              低于人民币 4,050 万元、4,200

                                                                                   5
               实际投资项目                 截止日投资项目                                         最近二年实际效益           截止日             是否达到
                                                                        承诺效益
序号                 项目名称               累计产能利用率                                     2015 年度     2016 年度     累计实现效益          预计效益

                                                              万元、5,040 万元、6,048 万元。

  8      补充工程营运资金                                                不适用                                                   不适用          不适用
      注 1: 上述项目序号 1 至 5 系 2015 年公司非公开发行募集资金投资的项目,项目序号 6 系 2016 年发行股份购买资产(鹭路兴 60%股权)之配套融资投资的项目。
      注 2: “金湖银河景观工程第一标段”项目未达到预计投资收益的主要原因是:(1)招标文件约定的苗木不适合盐碱地栽植,且甲方不同意更换品种,导致苗木成活率降低,
补植数量增加,进而增加成本影响毛利率;(2)盐碱指标超标导致换土等工作增加工程成本。




                                                                                   6