证券代码：300355       证券简称：蒙草生态     公告编号：（2018）084号


      内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
               关于相关媒体报道说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    近日发现个别媒体对公司数据进行了曲解报道，对公司短期债
务、应收账款、将到期超短期融资券偿还情况等做了相关报道并提出
相关问题。为避免上述报道给广大投资者带来误导，公司对媒体报道
的有关内容进行了核实，现将有关情况说明如下：
    一、有关媒体报道的基本情况
    原报道内容：“公司短期债务快速上升:短期贷款 17 亿+14 亿应
付票据+其他流动负债 12.41 亿+16.78 亿应付账款!如此合计已高达
60 亿!”。
   二、公司就有关报道情况的说明
   （一）关于有关报道称公司短期 60 亿债务待偿还的说明。
    1、应付票据为 14 亿元，其中 12.4 亿元在银行存有 100%比例保
证金，仅其余敞口部分 1.6 亿元需要到期偿付。
    2、其他流动负债 12.41 亿元，其中超短期融资券 8 亿元，公司
项目正常回款可确保到期债券支付。
    3、公司应付账款为 16.78 亿元，除已经支付部分，其余应付账
款中大部分根据合约为 3--4 年支付。
    4、公司合并口径未来一年内到期的短期贷款为 17 亿元，公司与
金融机构合作关系稳定，短期贷款均属信用贷款，为良性循环信用，
不会影响公司经营流动性。
    （二）关于公司应收账款情况的说明
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    国家提出采取多种方式支持政府和社会资本合作项目，PPP 项目
是政府倡导的主要模式之一，地方政府和金融机构加强对生态型企业
的支持力度，公司预计 2018 年集团总回款不低于 35 亿元。
    （1）公司 PPP 项目优质，风险可控
    公司预计 PPP 项目回款不低于 25 亿元。公司 PPP 项目的投资主
体为各级地方政府，信用等级较高，公司所签 PPP 项目均纳入政府
“PPP 项目库”，大部分 PPP 项目已通过人大决议纳入预算，部分正
在履行相关手续。同时，公司积极加强与地方政府沟通、协调，加快
审计、确认速度，努力提高应收账款的回款效率。
    （2）传统存量项目，地方政府积极化债解决。
    公司预计传统项目回款不低于 10 亿元。目前相关地方政府正落
实国家政策，积极化解地方存量债务，召集相关部门召开专项协调会
议，确保公司已完工项目的终审确认和按期付款。
    （三）近期将到期超短期融资券偿还计划
    公司近期将到期超短期融资券情况如下：
                                         金额
  超短期融资券名称          简称                    代码      利率       到期日
                                       （亿元）
公司 2017 年度第一期超   17 蒙草生态                                   2018 年 6 月
                                            5     011758091   6.04％
      短期融资券           SCP001                                         19 日
公司 2017 年度第二期超   17 蒙草生态                                   2018 年 7 月
                                            3     011758102   6.16％
      短期融资券           SCP002                                         17 日

    为兑付公司近期将到期的超短期融资券，公司已经做了充足准
备，截止 2018 年 6 月 31 日，公司预计将收到工程项目回款 7--8 亿
元，可以确保超短期融资券的兑付；截止 2018 年 3 月 31 日，公司银
行授信总额 55.18 亿元，已使用额度 22.95 亿元，剩余额度 32.23 亿
元，可随时补充公司流动性；2018 年公司董事会、股东大会审议通
过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，拟向股东王召明先
生、王秀玲女士、焦果珊女士、徐永丽女士、徐永宏先生借款用于偿
还公司短期借款、补充公司经营过程中的流动资金缺口等，借款总额
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不超过 5 亿元，公司高管减持资金主要用于补充公司流动资金，股东
对公司经营积极支持。
     三、风险提示
     1、公司遵守有关法律法规的规定和要求，严格按照法定的信息
披 露 程 序 ， 及 时 做 好 相 关 信 息 披 露 工 作 。 深 圳 证 券 交 易 所 网站
（    http://www.szse.cn/           ）        、        巨        潮        资   讯   网
（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以在上述
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     特此公告。



                             内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                                   董        事        会
                                             二〇一八年六月十三日




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