证券代码：300355       证券简称：蒙草生态     公告编号：（2019）086 号
 债券代码：112579       债券简称：17 蒙草 G1

              内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
  关于“17蒙草G1”票面利率不调整及投资者回售实施办法
                         第一次提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

 重要提示：

      利率调整：“17 蒙草 G1” (以下简称“本期债券”)发行人选择

 不调整票面利率，本期债券存续期后 1 年票面利率仍为 5.50%。

      回售价格：100.00 元/张。

      回售登记期：2019 年 7 月 22 日至 2019 年 7 月 26 日（限交易日）。

      回售资金到账日：2019 年 9 月 2 日。

      根据《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2017 年面向合

 格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称：

 《募集说明书》），“17 蒙草 G1”（以下简称“本期债券”）在存

 续期的第 2 年末发行人有权决定是否调整本期债券存续期后 1 年的票

 面利率及调整幅度。本期债券存续期前 2 年票面利率为 5.50%，在本

 期债券的第 2 年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券

 存续期后 2 年票面利率为 5.50%并固定不变。

      根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人在做出调整本期

 债券票面利率公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登

 记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续
                                   1
持有本期债券。

    投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持

有的 “17 蒙草 G1”。投资者选择回售可能会带来风险，敬请投资者

注意风险。截至 2019 年 7 月 18 日，“17 蒙草 G1”的收盘价为 99.51

元/张。

    为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工

作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

    一、本期债券基本情况

      1、发行人：内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司。

      2、债券名称：内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2017

 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)（简称“17 蒙草

 G1”）。

      3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 2.50 亿元。

      4、债券简称：17 蒙草 G1（深交所）

      5、深圳证券交易所债券代码：112579。

      6、债券期限和利率：本期债券存续期内前 2 年的票面利率为

 5.50%，在存续期内第 2 年末，如公司行使调整票面利率选择权，

 未被回售部分债券在债券存续期后 1 年的票面利率为债券存续期第

 2 年票面年利率加上/减去调整基点，在债券存续期后 1 年固定不变；

 若公司未行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续

 期后 1 年票面利率仍维持第 2 年票面利率不变。

      7、上市时间及地点：本期债券于 2017 年 10 月 23 日在深圳证

                                2
 券交易所上市。

     8、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，

 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本

 息的支付方式按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人

 名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定

 办理。

     9、起息日：存续期内每年的 9 月 1 日为该计息年度的起息日。

     10、付息日：本期债券付息日为 2018 年至 2020 年每年的 9 月

 1 日，如投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的

 付息日为 2018 年至 2019 年的 9 月 1 日，以上日期如遇非交易日，

 则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

    二、本期债券利率调整情况

    本期债券在存续期内前 2 年(2017 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31

日)票面利率为 5.50%固定不变；在存续期第 2 年末，发行人选择不

调整票面利率，本期债券存续期后 1 年票面利率为 5.50%固定不变。

本期债券采用单利按年计息，不计复利。

    三、本期债券回售实施办法

    1、回售登记期：2019 年 7 月 22 日至 2019 年 7 月 26 日（限交

易日）。

    2、回售价格：面值 100 元人民币。以 1,000 元为一个回售单位，

回售金额必须是 1,000 元的整数倍。

    3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售

                                3
给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申

报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果

当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续

进行回售申报(限申报登记期内)。

    4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理

回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

    5、回售部分债券兑付日：2019 年 9 月 2 日。发行人委托中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。

    四、回售部分债券付款情况

    1、回售资金到账日：2019 年 9 月 2 日。

    2、回售部分债券享有 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日期间

利息，票面年利率为 5.50%。每手（面值 1,000 元）“17 蒙草 G1”

派发利息为人民币 55 元（含税）。扣税后个人投资者、证券投资基

金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为 44 元；非居民企业（包

含 QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为 55 元。

    3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资

金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投

资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回

售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

    五、回售登记期间的交易

   本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记

                                4
日收市后将被冻结。

    六、关于本期债券利息所得税的征收

    1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明根据《中华

人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本

期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳债券利息个人所得税，

征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利

息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，

本期债券利息个人所得税由各付息网点在向个人支付时统一由各付

息网点负责代扣代缴，就地入库。

    2、QFII（RQFII）缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明

    对于持有本期债券的境外机构，根据 2008 年 1 月 1 日起施行的

《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及 2018 年 11 月 7

日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的

通知》(财税〔2018〕108 号)等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021

年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入

暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包

括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联

系的债券利息。

    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

    七、本期债券回售的相关机构

    （一）发行人：内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司

                               5
联系人：吕晓妮

联系电话：18048390212

传 真：0471-6695192

（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：刘昊

联系电话：010-86451363

传真：010-65608445

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层

联系人：丁志勇

电话：0755-21899327



                      内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司

                                   董   事   会
                               二○一九年七月十九日




                           6