意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

楚天科技:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2019-08-28  

						                           楚天科技股份有限公司
       2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现将楚天

科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019 年半年度募集资金存放与使用情况专

项说明如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    1、发行A股普通股股票(2014年度募集资金)

    经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》

(证监许可[2013]1650号)核准,本公司公开发行1,824.9813万股人民币普通股,其中发行新股

699.925万股,发行人股东公开发售其所持股份(老股转让)1,125.0563万股,发行价格为每股40.00

元,本次发行新股募集资金总额27,997.00万元,该募集资金扣除承销保荐费、审计、评估、验

资费、律师费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额24,997.00万元,其中

增加股本699.925万元,增加资本公积24,297.075万元。上述募集资金已于2014年1月15日,由中

审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:中审亚太)审验,并出具了中审亚太验字(2014)

010086号《验资报告》。

    2、非公开发行A股普通股股票(2015年度募集资金)

    经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司向马庆华等发行股份购买资

产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1007号)核准,本公司向北京森淼润信投资管理中

心(有限合伙)等特定投资者非公开发行8,172,795股新股,本次发行新股募集资金总额14,000.00

万元,该募集资金扣除承销费用人民币112.00万元后,实际募集资金净额为人民币13,888.00万元,

其中新增注册资本人民币817.00万元,资本公积人民币13,071.00万元。上述募集资金已于2015

年6月24日,由中审亚太审验,并出具了中审亚太验字(2015)020186号《验资报告》。

    3、非公开发行 A 股普通股股票(2017 年度募集资金)

    经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证

监许可[2017]1283 号)核准,本公司向中投天琪期货有限公司等特定投资者非公开发行 4,000 万

股新股,本次发行新股募集资金总额 56,000.00 万元,扣除发行费用人民币 1,425.13 万元,本公

司实际募集资金净额人民币 54,574.87 万元,其中新增注册资本人民币 4,000.00 万元,资本公积


                                           1
人民币 50,574.87 万元。上述募集资金已于 2017 年 10 月 24 日,由中审众环会计师事务所(特

殊普通合伙)审验,并出具了众环验字(2017)1160007 号《验资报告》。

    (二)以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

    1、2014 年公开发行股票项目

                       时间                                     金额(元)

2014 年 12 月 31 日募集资金总额                                          279,970,000.00

减:发行费用                                                              29,999,922.89

2014 年 12 月 31 日实际募集资金净额                                      249,970,077.11

加:2014 年度利息收入扣除手续费净额                                           2,173,491.79

减:2014 年度已使用金额                                                  206,506,441.32

截至 2014 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                                45,637,127.58

加:2015 年度利息收入扣除手续费净额                                            774,800.29

减:2015 年度已使用金额                                                      46,411,345.49

截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                                         582.38

加:2016 年度利息收入扣除手续费净额                                                  1.34

减:2016 年度已使用金额                                                            583.72

截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                                           0.00

    2、2015 年非公开发行股票项目

                       时间                                     金额(元)

2015 年 12 月 31 日募集资金总额                                          139,999,978.35

减:发行费用                                                                  1,120,000.00

2015 年 12 月 31 日实际募集资金净额                                      138,879,978.35

加:2015 年度利息收入扣除手续费净额                                             26,822.43

减:2015 年度已使用金额                                                  136,682,691.18

截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                                    2,224,109.60

加:2016 年度利息收入扣除手续费净额                                               1,409.99

减:2016 年度已使用金额                                                       2,225,519.59

截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                                           0.00

    3、2017 年非公开发行股票项目


                                             2
                       时间                                        金额(元)

2017 年 12 月 31 日募集资金总额                                              560,000,000.00

减:发行费用                                                                  14,251,312.70

2017 年 12 月 31 日实际募集资金净额                                          545,748,687.30

加:2017 年度利息收入扣除手续费净额                                              262,710.77

减:2017 年度已使用金额                                                      102,666,442.00

减:购买银行理财产品                                                         290,000,000.00

减:转入一般户拟购买理财产品                                                  40,000,000.00

截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                                   113,344,956.07

加:2018 年度利息收入扣除手续费净额                                           12,355,816.89

加:2017 年度购买理财已到期金额                                              290,000,000.00

加:2017 年转入一般户购买理财到期                                             40,000,000.00

减:2018 年度已使用金额                                                       86,662,013.55

减:2018 年购买理财产品                                                       60,000,000.00

减:2018 年转入一般户购买银行理财产品                                        120,000,000.00

截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                                   189,038,759.41

加:2019 年半年度利息收入扣除手续费净额                                         5,561,366.99

加:2018 年度购买理财已到期金额                                               60,000,000.00

加:2018 年转入一般户购买理财到期                                            120,000,000.00

减:2019 年半年度已使用资金                                                   63,762,739.54

减:2019 年半年度转入一般户购买银行理财产品                                  180,000,000.00

减:2019 年半年度购买理财产品                                                 80,000,000.00

截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金专户余额                                     50,837,386.86

    注 1:本公司 2019 年半年度适用非公开发行股票项目募集资金购买理财产品 260,000,000.00

元,其中包括:2019 年 6 月 28 日购买兴业银行股份有限公司长沙分行理财产品 50,000,000.00

元;2019 年 4 月 3 日购买上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行宁乡支行理财产品

80,000,000.00 元;2019 年 4 月 3 日购买招商银行股份有限公司长沙宁乡支行理财产品

40,000,000.00 元;2019 年 3 月 27 日购买湖南三湘银行股份有限公司理财产品 30,000,000.00 元;

2019 年 4 月 12 日购买中国银行股份有限公司宁乡支行理财产品 20,000,000.00 元;2019 年 5 月

22 日购买光大银行股份有限公司长沙新华支行 40,000,000.00 元。
                                             3
    注 2 : 本 公 司 前 期 开 设 招 商 银 行 账 户 731906536810977 、 中 国 光 大 银 行 账 户

78810188000068770、兴业银行长沙定王台支行(2018 年 5 月更名为兴业银行长沙芙蓉同发支行)

账户 368140100100199558、湖南三湘银行账户 0070010201900000256,本期新开设中国银行宁

乡支行账户 584673422631,该 5 个账户专用于购买理财产品。



    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理制度的制定和执行情况

    本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行

管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证

券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 2

号上市公司信息披露公告格式之第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格

式》制定了《楚天科技股份有限公司募集资金管理办法》。
    根据本公司的募集资金管理制度,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,
以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出,均需由资金使用部门提出资金使用计
划,经该部门主管领导签字后,报财务负责人审核,并由总裁签字后,方可予以支付;超过总
裁授权范围的,应报董事会审批;超过董事会授权范围的,应报股东大会审批。


    (二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
    1、2014 年公开发行股票项目
    经本公司董事会决议,本公司在上海浦东发展银行宁乡支行(账号 66170154500000098)开
设了 1 个募集资金存放专项账户。该募集资金存放专项账户资金已使用完毕,公司已于 2016 年
9 月 28 日对该募集资金存放专项账户进行销户处理。
    本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于 2014 年 3 月 13 日与宏源证券股
份有限公司及上海浦东发展银行宁乡支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》,对募集
资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方
监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
    2、2015 年非公开发行股票项目
    经本公司董事会决议,本公司在招商银行股份有限公 司长沙分行窑岭支行(账号
731902758310402)开设了 1 个募集资金存放专项账户。公司 2015 年 5 月已完成对楚天华通的
股权收购,公司在 2016 年 2 月 29 日将该项目闲置资金中的 172.55 万元用于补充流动资金,公
司已于 2016 年 9 月 21 日对该募集资金存放专项账户进行销户处理。
    本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于 2015 年 7 月 10 日与兴业证券股
份有限公司及招商银行股份有限公司长沙分行窑岭支行签订了《募集资金的三方监管协议》,对
                                             4
募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金
三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
    3、2017 年非公开发行股票项目
    经本公司董事会决议,本公司在招商银行股份有限公司宁乡支行(账号 731902758310558)
开设了 1 个募集资金存放专项账户。公司 2017 年 12 月已完成对楚天智能机器人的增资,已经
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所验证,并出具了众环湘验字(2017)0013 号
《验资报告》。
    2017 年度募集资金存放与实际使用情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南
分所鉴证并出具了众环专字(2018)110029 号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。
    2018 年度募集资金存放与实际使用情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南
分所鉴证并出具了众环专字(2019)110002 号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。
    本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于 2017 年 11 月 21 日与国金证券股
份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司长沙宁乡支行及楚天智能机器人(长沙)有限公
司签订了《募集资金的四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。四
方监管协议与深圳证券交易所《募集资金四方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协
议的履行不存在问题。


    三、本期募集资金的实际使用情况




                                          5
                                                         募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                        单位:人民币万元

募集资金总额                                                        93,459.87 本期投入募集资金总额                                             6,376.28

报告期内变更用途的募集资金总额                                            无

累计变更用途的募集资金总额                                                无    已累计投入募集资金总额                                        64,491.78
累计变更用途的募集资金总额比例                                            无

                   是否已
                                                                                                                                      是否   项目可行
                   变更项                                                                       截至期末投 项目达到预
承诺投资项目和               募集资金承诺投    调整后投资总                     截至期末累计                              本期实现    达到   性是否发
                   目,含                                      本期投入金额                     入进度(%) 定可使用状
  超募资金投向                   资总额            额(1)                        投入金额(2)                                 的效益    预计   生重大变
                   部分变                                                                       (3)=(2)/(1)   态日期
                                                                                                                                      效益       化
                     更)

承诺投资项目:
现代制药装备研                                                                                                                        不适
                    否              4,997.00        4,997.00                         4,942.68        98.91   2015-11-30                          否
发中心建设项目                                                                                                                          用
现代制药装备技
                    否             20,000.00       20,000.00                        20,349.16       101.75   2015-11-30    2,507.92    是        否
术改造项目
现金购买新华通
                    否             13,888.00       13,888.00                        13,890.82       100.02   2015-05-29     402.43     是        否
股权募集资金
年产 100 台套后
                                                                                                                                      不适
包工业机器人建      否             38,202.00       38,202.00         4,899.68       17,375.14        45.48                                       否
                                                                                                                                        用
设项目
年产 50 套智能仓
                                                                                                                                      不适
储物流系统建设      否             16,372.87       16,372.87         1,476.60        7,933.98        48.46                                       否
                                                                                                                                        用
项目




                                                                          6
承诺投资项目小计                   93,459.87   93,459.87          6,376.28      64,491.78                             2,910.35

超募资金投向:


超募资金投向小计

      合计                         93,459.87   93,459.87          6,376.28      64,491.78                             2,910.35

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)         无

项目可行性发生重大变化的情况说明                           无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                         无

募集资金投资项目实施地点变更情况                           无

募集资金投资项目实施方式调整情况                           无

                                                           2017 年 12 月 8 日,经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的
                                                           78,484,306.45 元自筹资金进行了置换。该事项经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                           年 12 月 5 日出具了《楚天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专
                                                           字(2017)1160115 号)审验核准。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                         无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                       无

尚未使用的募集资金用途及去向                               无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                   无




                                                                       7
    四、变更募投项目的资金使用情况

    公司本期未发生变更募投项目的资金使用情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准
确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。




    本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。




                                                        楚天科技股份有限公司董事会

                                                        二〇一九年八月二十七日




                                         8