证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-120
中文在线数字出版集团股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称
“中文在线”或“公司”）2016 年度非公开发行的股票；
2、本次解除限售的股份数量为 106,888,827 股，占公司总股本的 15.02%；
本次实际可上市流通的股份数量为 106,888,827 股，占公司总股本的 15.02%；
3、本次解除限售股份可上市流通日为 2017 年 9 月 13 日（星期三）；
4、本次解除限售股份的股东在上市流通日后需遵守中国证监会《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于特定股东减持行为的相关规定。
一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]874 号）的核准，公司非公开发行股票
4,273.5042 万 股 新 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 46.80 元 ， 募 集 资 金 总 额
1,999,999,965.60 元，扣除发行费用 47,306,885.98 元后的募集资金净额人民
币 1,952,693,079.62 元。上述资金于 2016 年 7 月 28 日全部到位，已经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2016BJA10658 号验资报告。
上述新增股份已于 2016 年 8 月 5 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公
司办理登记手续，并于 2016 年 8 月 15 日在深圳证券交易所上市。
发行对象及其获得配售的情况如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
1 财通基金管理有限公司 11,648,912 545,169,081.60 12
2 嘉实基金管理有限公司 8,677,884 406,124,971.20 12
3 东海基金管理有限责任公司 8,550,004 400,140,187.20 12
4 宝盈基金管理有限公司 8,564,615 400,823,982.00 12
5 广发基金管理有限公司 5,293,627 247,741,743.60 12
合计 42,735,042 1,999,999,965.60 -
2017 年 7 月 25 日，公司披露了《2016 年年度权益分派实施公告》，以
284,525,220 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400319 元人民币现金，同时，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15.011986 股；本次权益分派股权登记日
为：2017 年 7 月 31 日，除权除息日为：2017 年 8 月 1 日。实施权益分派后，上
述限售股总额变为 106,888,827 股。
截至目前，公司总股本为 711,654,081 股。其中，有限售条件股份为
370,146,912 股，占公司总股本的 52.01%；无限售流通股 341,507,169 股，占公
司总股本的 47.99%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
作为公司本次非公开发行股票的 5 名认购对象承诺如下：
同意自中文在线本次非公开发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，
十二个月内不转让本次认购的股份。
截至本公告披露日，上述承诺人均严格履行了所做出的承诺。
上述限售股份持有人不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在对
上述限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为 2017 年 9 月 13 日（星期三）。
2、本次解除限售数量为 106,888,827 股，占公司总股本的 15.02%。
3、本次总计 5 名股东（涉及证券账户名称 101 个）申请解除限售股份。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
本次实际可
所持限售股份 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称 上市流通数
总数 售数量
量
中国工商银行股份有限公司－财通
1 5,344,139 5,344,139 5,344,139
多策略升级混合型证券投资基金
财通基金－工商银行－北京亦庄国
2 534,416 534,416 534,416
际投资发展有限公司
财通基金－工商银行－北京枫丹投
3 106,881 106,881 106,881
资管理有限公司
财通基金－工商银行－新睿定增 1
4 85,506 85,506 85,506
号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增鑫享 1
5 662,673 662,673 662,673
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增增
6 160,322 160,322 160,322
利 13 号资产管理计划
财通基金－工商银行－永安定增 7
7 53,443 53,443 53,443
号资产管理计划
财通基金－工商银行－中建投信托
8 －涌泉 25 号（财通定增 1 号）集合 106,881 106,881 106,881
资金信托计划
财通基金 财通基金－工商银行－国海证券股
9 1,603,243 1,603,243 1,603,243
管理有限 份有限公司
公司 财通基金－工商银行－恒增鑫享 2
10 1,068,827 1,068,827 1,068,827
号资产管理计划
财通基金－工商银行－大地期货有
11 106,881 106,881 106,881
限公司
财通基金－工商银行－富春定增
12 240,488 240,488 240,488
794 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
13 443,565 443,565 443,565
792 号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增鑫享 3
14 400,810 400,810 400,810
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
15 213,767 213,767 213,767
762 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通定增 12
16 320,649 320,649 320,649
号资产管理计划
财通基金－工商银行－东方点石投
17 85,506 85,506 85,506
资管理有限公司
财通基金－工商银行－富春定增
18 138,947 138,947 138,947
791 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春源通定
19 213,767 213,767 213,767
增 6 号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增鑫享 4
20 1,175,708 1,175,708 1,175,708
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
21 106,881 106,881 106,881
986 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
22 160,324 160,324 160,324
987 号资产管理计划
财通基金－工商银行－通达定增 1
23 240,488 240,488 240,488
号资产管理计划
财通基金－工商银行－同信定增 1
24 267,208 267,208 267,208
号资产管理计划
财通基金－工商银行－祁巨定增 1
25 320,649 320,649 320,649
号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增鑫享 5
26 454,250 454,250 454,250
号资产管理计划
财通基金－工商银行－云南通达资
27 272,553 272,553 272,553
本管理有限公司
财通基金－工商银行－新睿定增 2
28 85,506 85,506 85,506
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增宝
29 427,530 427,530 427,530
利 12 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通定增 15
30 320,649 320,649 320,649
号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通定增 16
31 160,324 160,324 160,324
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
32 133,602 133,602 133,602
922 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
33 117,571 117,571 117,571
913 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增宝
34 320,649 320,649 320,649
利 17 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
35 144,292 144,292 144,292
926 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财智定增 8
36 106,881 106,881 106,881
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
37 133,602 133,602 133,602
795 号资产管理计划
财通基金－工商银行－深圳前海瀚
38 90,851 90,851 90,851
熙资产管理有限公司
财通基金－工商银行－深圳朴素资
39 427,530 427,530 427,530
本管理有限公司
40 财通基金－工商银行－恒增鑫享 6 267,208 267,208 267,208
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增宝
41 267,208 267,208 267,208
利 18 号资产管理计划
财通基金－工商银行－炜业创新 1
42 106,881 106,881 106,881
号资产管理计划
财通基金－工商银行－定增驱动 5
43 309,959 309,959 309,959
号资产管理计划
财通基金－工商银行－财智定增 9
44 187,047 187,047 187,047
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
45 90,851 90,851 90,851
679 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
46 117,571 117,571 117,571
1055 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
47 117,571 117,571 117,571
1026 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
48 117,571 117,571 117,571
1027 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
49 176,357 176,357 176,357
793 号资产管理计划
财通基金－工商银行－海银资产管
50 1,213,119 1,213,119 1,213,119
理有限公司
财通基金－工商银行－富春定增宝
51 427,530 427,530 427,530
利 9 号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增鑫享 7
52 240,488 240,488 240,488
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
53 85,506 85,506 85,506
1006 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
54 267,208 267,208 267,208
1101 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
55 160,324 160,324 160,324
1107 号资产管理计划
财通基金－工商银行－定增驱动 6
56 85,506 85,506 85,506
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
57 106,881 106,881 106,881
1007 号资产管理计划
财通基金－工商银行－创新择时 1
58 160,324 160,324 160,324
号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增鑫享 8
59 240,488 240,488 240,488
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
60 106,881 106,881 106,881
1057 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
61 149,637 149,637 149,637
1019 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增禧
62 149,637 149,637 149,637
享 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
63 117,571 117,571 117,571
1005 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增宝
64 1,068,827 1,068,827 1,068,827
利 36 号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增鑫享 9
65 213,767 213,767 213,767
号资产管理计划
财通基金－光大银行－上海通晟资
66 203,077 203,077 203,077
产管理有限公司
财通基金－光大银行－财通基金－
67 213,768 213,768 213,768
紫金 6 号资产管理计划
财通基金－光大银行－财通基金－
68 320,649 320,649 320,649
富春定增永利 5 号资产管理计划
财通基金－光大银行－富春定增
69 106,881 106,881 106,881
1030 号资产管理计划
财通基金－光大银行－祁巨定增 2
70 320,649 320,649 320,649
号资产管理计划
财通基金－光大银行－祁巨定增 3
71 320,649 320,649 320,649
号资产管理计划
财通基金－光大银行－祁巨定增 4
72 320,649 320,649 320,649
号资产管理计划
财通基金－光大银行－财通基金－
73 213,767 213,767 213,767
富春定增 1150 号资产管理计划
财通基金－平安银行－北京橙色印
74 320,649 320,649 320,649
象科技有限公司
财通基金－平安银行－北京橙色印
75 293,928 293,928 293,928
象科技有限公司
财通基金－上海银行－上海夸客优
76 160,322 160,322 160,322
富企业管理顾问有限公司
财通基金－上海银行－上海易德臻
77 358,059 358,059 358,059
投资管理中心（有限合伙）
财通基金－上海银行－上海易德臻
78 283,238 283,238 283,238
投资管理中心（有限合伙）
财通基金－上海银行－富春定增
79 427,530 427,530 427,530
797 号资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金－
80 106,881 106,881 106,881
永安向日葵定增 1 号资产管理计划
财通基金－宁波银行－西藏源乐晟
81 160,327 160,327 160,327
资产管理有限公司
财通基金－宁波银行－富春定增
82 106,881 106,881 106,881
916 号资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金－
83 427,530 427,530 427,530
富春精选定增 1 号资产管理计划
财通基金－广发银行－宇纳定增 4
84 106,881 106,881 106,881
号资产管理计划
财通基金－广发银行－定增宝安全
85 454,250 454,250 454,250
垫 4 号资产管理计划
小计： 29,136,242 29,136,242 29,136,242
86 嘉实基金 全国社保基金五零四组合 20,892,757 20,892,757 20,892,757
管理有限 嘉实基金－平安银行－华夏资本管
87 812,354 812,354 812,354
公司 理有限公司
小计： 21,705,111 21,705,111 21,705,111
宝盈基金 中国建设银行股份有限公司－宝盈
88 5,355,451 5,355,451 5,355,451
管理有限 资源优选混合型证券投资基金
公司 中国农业银行股份有限公司－宝盈
89 3,588,152 3,588,152 3,588,152
策略增长混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－宝盈
90 科技 30 灵活配置混合型证券投资基 3,534,596 3,534,596 3,534,596
金
招商银行股份有限公司－宝盈新价
91 3,588,152 3,588,152 3,588,152
值灵活配置混合型证券投资基金
广发证券股份有限公司－宝盈睿丰
92 1,071,091 1,071,091 1,071,091
创新灵活配置混合型证券投资基金
宝盈基金－建设银行－方正东亚信
93 托－方正东亚汇金 1 号集合资金 1,071,091 1,071,091 1,071,091
信托计划
宝盈基金－民生银行－宝盈行健定
94 增 2 号分级特定多客户资产管理计 1,606,635 1,606,635 1,606,635
划
宝盈基金－浦发银行－平安信托－
95 平安财富*创赢行健定增一号集合 1,606,635 1,606,635 1,606,635
资金信托计划
小计： 21,421,803 21,421,803 21,421,803
东海基金 东海基金－上海银行－盈科 3 号－
96 7,212,184 7,212,184 7,212,184
管理有限 鑫龙 186 号资产管理计划
责任公司 东海基金－上海银行－盈科 2 号－
97 13,620,225 13,620,225 13,620,225
鑫龙 185 号资产管理计划
东海基金－工商银行－鑫龙 178 号
98 552,850 552,850 552,850
资产管理计划
小计： 21,385,259 21,385,259 21,385,259
广发基金 中国工商银行股份有限公司－广发
99 2,106,064 2,106,064 2,106,064
管理有限 行业领先混合型证券投资基金
公司 中国工商银行股份有限公司－广发
100 改革先锋灵活配置混合型证券投资 921,874 921,874 921,874
基金
中国工商银行股份有限公司－广发
101 多策略灵活配置混合型证券投资基 2,022,159 2,022,159 2,022,159
金
中国农业银行股份有限公司－广发
102 1,059,925 1,059,925 1,059,925
新动力混合型证券投资基金
103 全国社保基金一一五组合 7,130,390 7,130,390 7,130,390
小计： 13,240,412 13,240,412 13,240,412
合计： 106,888,827 106,888,827 106,888,827
四、股份变动情况
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 370,146,912 52.01% -106,888,827 263,258,085 36.99%
首发后限售股 106,888,827 15.02% -106,888,827 0 0.00%
股权激励限售股 8,784,504 1.23% 0 8,784,504 1.23%
首发前限售股 254,473,581 35.76% 0 254,473,581 35.76%
二、无限售条件流通股 341,507,169 47.99% 106,888,827 448,395,996 63.01%
三、总股本 711,654,081 100% 0 711,654,081 100%
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中信证券认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门
规章、有关规则的要求；公司本次解禁限售的股份持有人严格履行了非公开发行
股票并上市时做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关
的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次相关解除限售股份在创业
板上市流通。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2017 年 9 月 11 日