东方网力科技股份有限公司 2018年度财务决算报告 东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2018 年度财务报告》已 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审 计报告。现结合公司实际经营情况,将财务决算情况汇报如下: 一、2018 年度主要财务指标 报告期内,公司实现营业收入 224,733.63 万元,较上年同期增长 21.17%; 归属于母公司所有者净利润 31,461.01 万元,较上年同期降低 18.22%;经营活 动产生的现金流量净额 1,023.57 万元,较上年同期降低 88.48%,具体情况如下: 单位:元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 营业收入(元) 2,247,336,257.04 1,854,722,863.50 21.17% 归属于上市公司股东的净利润 314,610,134.48 384,706,472.72 -18.22% (元) 归属于上市公司股东的扣除非 408,476,320.64 367,725,410.82 11.08% 经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 10,235,659.86 88,827,252.95 -88.48% (元) 基本每股收益(元/股) 0.3697 0.4551 -18.77% 稀释每股收益(元/股) 0.3680 0.4497 -18.17% 加权平均净资产收益率 8.31% 11.32% -3.01% 本年末比上年末增 2018 年末 2017 年末 减 资产总额(元) 8,218,086,804.60 6,235,252,605.80 31.80% 归属于上市公司股东的净资产 3,969,665,135.18 3,615,565,226.61 9.79% (元) 二、财务状况、经营成果和现金流情况分析 (一)资产负债情况分析 单位:元 2018 年末 2017 年末 项目 占总资产比 占总资产比 增减比例 金额 金额 例 例 应收票据及应收账 2,789,963,924.05 33.95% 1,990,496,804.63 31.92% 40.16% 款 预付款项 261,330,604.17 3.18% 84,291,220.48 1.35% 210.03% 其他应收款 104,965,779.28 1.28% 60,432,443.69 0.97% 73.69% 存货 474,808,101.77 5.78% 320,630,669.27 5.14% 48.09% 一年内到期的非流 70,128,634.20 0.85% 41,307,196.55 0.66% 69.77% 动资产 可供出售金融资产 785,831,322.86 9.56% 364,975,168.84 5.85% 115.31% 固定资产 301,033,274.54 3.66% 150,349,253.69 2.41% 100.22% 在建工程 2,571,540.49 0.03% 1,003,943.27 0.02% 156.14% 长期待摊费用 8,793,216.04 0.11% 6,673,396.00 0.11% 31.77% 递延所得税资产 2,289,517.10 0.03% 1,363,323.30 0.02% 67.94% 其他非流动资产 24,627,993.08 0.30% 45,848,748.87 0.74% -46.28% 短期借款 1,546,009,884.41 18.81% 778,529,992.08 12.49% 98.58% 应付票据及应付账 737,011,763.75 8.97% 413,842,006.46 6.64% 78.09% 款 预收款项 13,731,138.21 0.17% 19,776,741.62 0.32% -30.57% 应交税费 447,635,079.62 5.45% 272,719,394.31 4.37% 64.14% 其他应付款 574,626,870.61 6.99% 77,390,343.61 1.24% 642.50% 一年内到期的非流 494,072,954.97 6.01% 147,549,999.87 2.37% 234.85% 动负债 其他流动负债 10,683,100.00 0.13% - 0.00% 100.00% 长期借款 190,763,670.91 2.32% 511,803,211.37 8.21% -62.73% 应付债券 - 0.00% 99,802,218.88 1.60% -100.00% 预计负债 5,618,713.04 0.07% - 0.00% 100.00% 递延所得税负债 2,070,049.25 0.03% 4,042,749.46 0.06% -48.80% 报告期末主要资产负债项目较上期发生重大变动的情况分析如下: 1、应收票据及应收账款与年初数相比,增长 40.16%,主要系公司销售业务 增长所致。 2、预付款项与年初数相比,增长 210.03%,主要系本期预付的采购款增加 所致。 3、其他应收款与年初数相比,增长 73.69%,主要系融资手续费、保证金、 股权转让款及计提的理财产品收益增加所致。 4、存货与年初相比,增长 48.09%,主要系本期为配合生产经营增加备货量、 及建造合同形成的已完工未结算资产增加所致。 5、一年内到期的非流动资产与年初数相比,增长 69.77%,主要系一年内的 长期应收款增加所致。 6、可供出售金融资产与年初数相比,增长 115.31%,主要系本期对外投资 增加所致。 7、固定资产较年初增长 100.22%,主要系本期视频大数据及智能终端产业 化项目投入研发设备所致。 8、在建工程较年初增长 156.14%,主要系本期视频大数据及智能终端产业 化项目投入所致。 9、长期待摊费用与年初数相比,增长 31.77%,主要系本期新增装修工程、 网络租赁及营销策划费用摊销所致。 10、递延所得税资产与年初数相比,增长 67.94%,主要系股权激励成本可 抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产增加所致。 11、其他非流动资产与年初数相比,降低 46.28%,主要系非流动资产逐年 摊销至成本所致。 12、短期借款与年初数相比,增长 98.58%,主要系公司资金需求增加所致。 13、应付账款与年初数相比,增长 78.09%,主要系应付采购款增加所致。 14、预收账款与年初数相比,降低 30.57%,主要系上期收到的货款本期确 认收入所致。 15、应交税费与年初数相比,增长 64.14%,主要系本期收入增长,增值税 及所得税随之增加所致。 16、其他应付款与年初数相比,增长 642.50%,主要系本期收到的股权转让 意向金及企业间借款所致。 17、一年内到期的非流动负债与年初数相比,增长 234.85%,主要系一年内 到期的长期借款及一年内到期的长期应付款增加所致。 18、其他流动负债与年初数相比,增长 100%,主要系本期增加未到期商业 承兑汇票保理款。 19、长期借款与年初数相比,降低 62.73%,主要系一年内到期的长期借款 重分类至一年内到期的非流动负债所致。 20、应付债券与年初数相比,降低 100%,主要系本期债券到期偿还所致。 21、预计负债与年初数相比,增长 100%,主要系本期预提产品售后维护费 用。 22、递延所得税负债与年初数相比降低 48.80%,主要系非同一控制企业合 并资产评估增值在本期摊销,应纳税暂时性差异减少冲减递延所得税负债所致。 (二)盈利情况分析 单位:元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 营业收入 2,247,336,257.04 1,854,722,863.50 21.17% 营业成本 958,021,749.08 788,834,648.81 21.45% 营业税金及附加 26,335,403.77 20,912,480.26 25.93% 销售费用 202,136,309.09 178,122,509.68 13.48% 管理费用 141,394,268.26 137,448,981.21 2.87% 研发费用 283,334,679.53 229,723,627.74 23.34% 财务费用 102,288,687.17 74,333,999.65 37.61% 资产减值损失 239,987,157.78 84,995,596.60 182.35% 其他收益 60,112,765.44 93,252,182.36 -35.54% 投资收益 22,307,199.63 -4,249,798.55 624.90% 资产处置收益 -132,707.87 -200,897.63 33.94% 营业利润 376,125,259.56 429,152,505.73 -12.36% 营业外收入 13,038,937.70 7,885,445.92 65.35% 营业外支出 1,637,557.08 2,056,794.32 -20.38% 利润总额 387,526,640.18 434,981,157.33 -10.91% 所得税费用 74,004,235.21 55,435,188.28 33.50% 净利润 313,522,404.97 379,545,969.05 -17.40% 归属于母公司所 314,610,134.48 384,706,472.72 -18.22% 有者的净利润 报告期公司盈利数据较上期发生重大变动的情况分析如下: 1、财务费用与上年同期相比,增长 37.61%,主要系本期公司规模扩大,资 金需求增加导致融资成本增加所致。 2、资产减值损失与上年同期相比,增长 182.35%,主要系本期对可供出售 金融资产计提减值准备及计提的坏账准备增加所致。 3、其他收益与上年同期相比,降低 35.54%,主要系本期收到的软件退税款 较上年同期有所减少所致。 4、投资收益与上年同期相比,增长 624.90%,主要系本期理财产品收益增 加所致。 5、资产处置收益与上年同期相比,增长 33.94%,主要系非流动资产处置损 失减少所致。 6、营业外入与上年同期相比,增长 65.35%,主要系本期收到的政府补助增 加所致。 7、所得税费用与上年同期相比,增长 33.50%,主要系上期所得税包含 2015 年所得税退税及本期业务增长所致。 (三)现金流分析 单位:元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,674,132,995.00 1,552,028,521.17 7.87% 经营活动现金流出小计 1,663,897,335.14 1,463,201,268.22 13.72% 经营活动产生的现金流 10,235,659.86 88,827,252.95 -88.48% 量净额 投资活动现金流入小计 2,588,209,969.01 149,416,025.85 1632.22% 投资活动现金流出小计 3,174,598,659.84 2,003,364,775.30 58.46% 投资活动产生的现金流 -586,388,690.83 -1,853,948,749.45 68.37% 量净额 筹资活动现金流入小计 2,024,046,759.71 2,806,398,653.54 -27.88% 筹资活动现金流出小计 1,427,150,942.73 1,719,848,755.24 -17.02% 筹资活动产生的现金流 596,895,816.98 1,086,549,898.30 -45.07% 量净额 现金及现金等价物净增 21,046,857.30 -679,949,910.78 103.10% 加额 1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比,降低 88.48%,主要系本 期支付的人工成本增加及收到的软件退税款减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比,增长 68.37%,其中(1) 投资活动现金流入增加:主要系本期收回的理财产品增加及本期收到华启智能股 权转让意向金所致。(2)投资活动现金流出增加:主要系本期投资支付的理财产 品增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比,降低 45.07%,主要系上 年同期包含子公司重庆网力吸收其他股东投资款所致。 4、现金及现金等价物净增加额与上年同期相比,增长 103.10%,主要系本 期理财产品净投资减少及本期收到华启智能股权转让意向金所致。 东方网力科技股份有限公司董事会 2019 年 4 月 25 日