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公司公告

赢时胜:关于使用部分自有资金进行现金管理的公告2019-04-25  

						证券代码:300377           证券简称:赢时胜          公告编号:2019-013

             深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
         关于使用部分自有资金进行现金管理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月

23 日召开的第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分自有资

金进行现金管理的议案》,同意公司在确保日常业务正常开展的前提下,使用最

高额度不超 3 亿元的自有闲置资金购买银行短期保本型理财产品,在该额度内资

金可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。详细情况如下:

    一、现金管理基本情况

    1、投资目的

    在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下,为提高资金使用效率,利

用公司闲置资金购买短期性低风险的银行理财产品,以更好地实现公司现金的保

值增值,保障公司股东的利益。

    2、投资额度

    公司使用自有资金最高不超过 3 亿元购买银行理财产品,在上述额度内,资

金可滚动使用。

    3、投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择

保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,不用于其他证券投资,不

购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

    4、投资期限
    自获董事会审议通过之日起 1 年内有效。单个理财产品的投资期限不超过半

年。

       二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    (1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,

不排除该项投资受到市场波动的影响。

    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资

的实际收益不可预期。

    (3)相关工作人员的操作和监控风险。

    2、针对投资风险,拟采取如下措施:

    (1)公司董事会审议通过后,授权公司董事长负责组织实施。公司财务相

关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风

险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    (2)公司内审部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。

    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以

聘请专业机构进行审计。

    (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

       三、对公司的影响

    1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置

资金购买低风险的银行理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实

施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

    2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资,可以提高资金使用效率,获

取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

       四、履行的必要程序

    1、董事会审议情况

    2019 年 4 月 23 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关

于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意使用自有资金最高不超过 3
亿元资金进行现金管理。依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和

《公司章程》的相关规定,公司拟使用自有资金购买银行理财产品不构成关联交

易,该事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    经审核,监事会认为公司本次闲置自由资金投资理财产品的决策程序符合相

关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用自有资金最高不超过 3 亿元购买银

行短期保本型理财产品,有利于提高闲置资金的现金管理收益,能够获得一定投

资效益。同意公司使用部分自有资金进行现金管理。

    五、独立董事发表的独立意见

    在保证公司正常运营和资金安全的前提下,运用部分闲置资金,择机投资安

全性、流动性较高的银行短期保本型理财产品有利于提高资金使用效率,增加公

司投资收益,符合公司利益,不影响公司主营业务的正常开展。因此,独立董事

一致同意公司使用部分自有资金进行现金管理。

    六、备查文件目录

    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议;

    2、公司第三届监事会第十九次会议决议;

    3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见;

    4、保荐机构对公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见。



    特此公告。




                                    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2019 年 4 月 24 日