广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
广东溢多利生物科技股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-135
2020 年 10 月
1
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人(会计主管
人员)朴希春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,591,859,517.46 4,518,083,187.45 1.63%
归属于上市公司股东的净资产
2,848,798,397.64 2,465,213,969.38 15.56%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 513,356,547.37 -6.16% 1,430,911,074.70 2.05%
归属于上市公司股东的净利润
53,508,543.51 21.23% 123,020,655.35 47.73%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
48,392,200.16 16.78% 99,257,889.74 51.88%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
91,209,626.94 28.73% 212,996,495.85 -13.12%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1146 7.20% 0.2711 33.48%
稀释每股收益（元/股） 0.1142 6.83% 0.2698 33.56%
加权平均净资产收益率 1.06% 14.21% 3.80% 0.02%
√ 是 □ 否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1115 0.2563
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -345,374.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
32,333,922.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -476,840.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,080.96
3
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
减：所得税影响额 4,946,658.87
少数股东权益影响额（税后） 2,803,363.44
合计 23,762,765.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,159 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
珠海市金大地投
境内非国有法人 29.51% 141,615,094 0 质押 50,990,000
资有限公司
刘喜荣 境内自然人 3.65% 17,501,300 0
王世忱 境内自然人 3.06% 14,667,000 0
深圳菁英时代基
金管理股份有限
其他 2.99% 14,363,649 0
公司－菁英时代
久盈 1 号基金
蔡小如 境内自然人 2.10% 10,075,145 0 冻结 10,075,145
陈少武 境内自然人 2.08% 10,003,500 0
李军民 境内自然人 1.98% 9,525,033 0 质押 5,600,000
邓波卿 境内自然人 1.65% 7,897,500 5,923,125
华鑫国际信托有
限公司－华鑫信
托慧智投资 131 其他 1.46% 6,989,220 0
号集合资金信托
计划
李洪兵 境内自然人 1.43% 6,860,200 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
4
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
珠海市金大地投资有限公司 141,615,094 人民币普通股 141,615,094
刘喜荣 17,501,300 人民币普通股 17,501,300
王世忱 14,667,000 人民币普通股 14,667,000
深圳菁英时代基金管理股份有限
14,363,649 人民币普通股 14,363,649
公司－菁英时代久盈 1 号基金
蔡小如 10,075,145 人民币普通股 10,075,145
陈少武 10,003,500 人民币普通股 10,003,500
李军民 9,525,033 人民币普通股 9,525,033
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
托慧智投资 131 号集合资金信托 6,989,220 人民币普通股 6,989,220
计划
李洪兵 6,860,200 人民币普通股 6,860,200
华夏人寿保险股份有限公司－自
6,378,415 人民币普通股 6,378,415
有资金
上述股东关联关系或一致行动的
陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟；李洪兵与李军民为夫妻关系。
说明
前 10 名股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
5
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
项目 2020-9-30 2019-12-31 变动比率 变动原因
主要系报告期内子公司新合新收到银行承
应收票据 11,395,491.65 26,964,978.90 -57.74%
兑汇票减少所致。
其他应收款 40,660,730.04 17,744,144.08 129.15% 主要系报告期内备用金增加所致。
主要系报告期内母公司追加对德国子公司
Victory Enzymes GmbH的投资以及子公司
长期股权投资 9,164,870.30 2,302,915.92 297.97%
新合新增加对湖南醇健制药科技有限公司
的投资所致。
主要系报告期内子公司科益新支付年产
在建工程 305,161,456.76 212,723,197.51 43.45% 1200吨甾体药物及中间体项目建设投资增
加所致。
主要系报告期内母公司预付“酶制剂产品
和黑曲酶表达系统”及“真菌表达系统”技
其他非流动资产 62,345,456.50 32,616,466.53 91.15%
术转让费以及子公司新合新预付工程款和
委托研究开发费用所致;
主要系报告期内经营资金需求量增大，银
短期借款 696,502,315.00 501,000,000.00 39.02%
行贷款增加所致。
主要系报告期内执行“新收入准则”重分类
预收款项 2,387,550.55 6,706,418.44 -64.40%
调整及预收账款减少所致。
主要系报告期内执行“新收入准则”重分类
合同负债 3,098,166.51 0.00 不适用
调整所致。
主要系报告期内执行“新收入准则”重分类
其他流动负债 41,563.38 0.00 不适用
调整所致。
主要系报告期内支付计提2019年年终绩效
应付职工薪酬 21,513,289.99 35,385,346.46 -39.20%
奖金所致。
一年内到期的非流动负 主要系报告期内子公司新合新融资租赁借
21,545,190.83 63,382,581.22 -66.01%
债 款减少所致。
长期借款 72,500,000.00 159,000,000.00 -54.40% 主要系报告期内母公司归还借款所致。
主要系报告期内可转换公司债券部分转股
应付债券 41,011,909.70 327,258,310.51 -87.47%
所致。
主要系报告期子公司新合新融资租赁借款
长期应付款 0.00 15,628,897.55 -100.00%
减少所致。
主要系报告期内可转换公司债券部分转股
其他权益工具 8,763,867.69 62,028,856.00 -85.87%
权益价值减少所致。
6
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利润表、现金流量表项目：
年初至本
项目 上年同期 变动比率 变动原因
报告期末
主要系报告期内子公司新合新处置其子公
投资收益 4,506,326.97 -1,159,872.28 488.52%
司法莫斯达股权收益所致。
主要系本报告期内应收账款增长额低于上
信用减值损失 6,912,787.21 10,847,434.74 -36.27%
年同期，计提的坏账准备同比减少所致。
主要系报告期内子公司世唯科技、利华制
资产减值损失 139,382.74 94,945.74 46.80%
药计提存货跌价准备增加所致。
主要系上年同期子公司科益丰处置车辆收
资产处置收益 -143,102.01 132,550.08 -207.96% 益及本报告期子公司新合新处置部分固定
资产损失所致;
主要系报告期内子公司新合新、利华制药
结转长期不用归还预收账款收益和子公司
营业外收入 2,272,394.31 464,689.62 389.01%
内蒙古溢多利收到因施工挖断电缆经济赔
偿款所致。
主要系报告期内利润总额增加导致所得税
所得税费用 23,624,661.37 14,903,543.07 58.52%
费用相应增加。
经营活动产生的现金 主要系报告期内购买商品、接受劳务支付
212,996,495.85 245,159,458.95 -13.12%
流量净额 的现金增加所致。
主要系报告期内购置固定资产、无形资产
投资活动产生的现金
-183,075,288.47 -296,054,984.19 38.16% 所支付现金减少，及上年同期支付收购子
流量净额
公司世唯科技股权款所致。
筹资活动产生的现金 主要系报告期内归还银行融资和支付股利
-21,206,077.71 -661,373,167.20 96.79%
流量净额 减少所致。
主要系报告期内购置固定资产、无形资产
现金及现金等价物净
8,135,997.87 -711,553,168.29 101.14% 所支付现金减少以及融资净流入增加所
增加额
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
向特定对象发行股票事项进展
2020年3月13日，公司召开了第六届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议
案》等相关议案，并于2020年3月14日在巨潮资讯网披露了相关公告。
2020年3月20日，中国证券监督管理委员会发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关
事项的监管要求》，鉴于上市公司证券发行监管政策发生变化，为了维护广大投资者利益，经审慎考虑，公司于2020年6月9
日召开了第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于终止前次非公开发行A股股票方案的议案》，决定终止公司前次非
公开发行股票的方案及与认购对象签署的认购协议，取消第六届董事会第三十六次会议审议通过的与前次非公开发行相关的
议案并不再提交股东大会审议，并审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，于2020年6月10日
7
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
在巨潮资讯网披露了相关公告。
2020年6月21日，公司控股股东珠海市金大地投资有限公司于向董事会提交了《关于提请增加2020年第二次临时股东大
会临时提案的告知函》,提出在公司2020年第二次临时股东大会上补充审议《关于修订公司向特定对象发行股票相关文件的
议案》。
2020年6月22日，公司召开第六届董事会第四十一次临时会议，鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
正式实施，创业板上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化，公司董事会审议通过了《关于修订公
司向特定对象发行股票相关文件的议案》等相关议案，结合公司自身经营情况，对2020年6月9日召开的第六届董事会第四十
次会议审议通过的公司非公开发行 A 股股票相关文件进行了修订，并于2020年6月22日在巨潮资讯网披露了相关公告。
2020年7月3日，公司召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案，并授
权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项。根据《公司2020年第二次临时股东大会决议》，公司向深圳证券
交易所申请向特定对象发行股票，拟募集资金总额为不超过 60,000.00万元（含本数），募且本次向特定对象发行股票数量
不超过60,544,904股（含本数），向特定对象发行的股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，并于2020年7月6日
在巨潮资讯网披露了相关公告。
2020年7月13日，公司于巨潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编
号：2020-095），深圳证券交易所出具的《关于受理广东溢多利生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》
（深证上审〔2020〕388号），深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，
认为申请文件齐备，决定予以受理。
2020年8月7日，公司召开第六届董事会第四十三次临时会议，鉴于目前资本市场发展形势，结合公司实际情况，本次发
行对象中的战略投资者终止认购其相应股份，公司董事会审议通过了《关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案》及相
关议案，根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，对本次发行方案进行了调整，并于2020年8月8日在巨潮资讯网披露了
相关公告。
2020年9月2日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于广东溢多利生物科技股份有限公司申请向特定对象
发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司
符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见以《审核中心意见落实函》为准，后续深交所将按规定报中国证监
会履行相关注册程序。公司于2020年9月3日在巨潮资讯网披露了《关于收到<关于广东溢多利生物科技股份有限公司申请向
特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》（公告编号：2020-125）。
2020年10月12日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东溢多利生物科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可【2020】2498号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于2020年10月13日在巨
潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2020-132）。
公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股
票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
8
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定执行公司的利
润分配政策，公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应
有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。
公司于 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，以截至
2019 年 12 月 31 日公司的总股本 439,841,924.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合
计派发现金股利人民币 26,390,515.44 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至
下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。
上述权益分派方案于 2020 年 7 月 16 日实施完毕，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-092）。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
招商基金、天弘基
金、中融基金、景
顺长城基金、兴全
基金、万家基金、 详见投资者关系活动记录
2020 年 07 月 03 日 公司会议室 电话沟通 机构
红土创新基金、长 表（编号：VTR20200703）
信基金、沣京资本
等 14 名机构投资
者
长城证券、天风证 详见投资者关系活动记录
2020 年 08 月 18 日 公司会议室 电话沟通 机构
券、太平洋证券、 表（编号：VTR20200818）
9
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
招商证券、南方基
金、汇添富基金、
天弘基金、银河基
金、大成基金、中
融基金、华宝基金、
国投瑞银基金、长
信基金、兴业基金、
中国人寿养老保
险、国寿安保基金、
泰康资产、华夏久
盈资产、淡水泉投
资等 50 余家机构
投资者
10
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 209,428,249.60 216,951,256.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,395,491.65 26,964,978.90
应收账款 629,192,907.51 566,154,339.43
应收款项融资
预付款项 59,605,396.76 47,952,773.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 40,660,730.04 17,744,144.08
其中：应收利息 2,879,140.03
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,053,687,445.08 1,073,699,353.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,597,199.92 92,373,725.10
流动资产合计 2,075,567,420.56 2,041,840,571.39
非流动资产：
11
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,164,870.30 2,302,915.92
其他权益工具投资 3,000,000.00 3,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,927,092.50 6,220,785.00
固定资产 1,281,348,020.98 1,344,313,731.98
在建工程 305,161,456.76 212,723,197.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 349,538,573.90 366,232,322.59
开发支出
商誉 476,891,908.00 476,891,908.00
长期待摊费用 4,899,151.31 6,540,216.00
递延所得税资产 18,015,566.65 25,401,072.53
其他非流动资产 62,345,456.50 32,616,466.53
非流动资产合计 2,516,292,096.90 2,476,242,616.06
资产总计 4,591,859,517.46 4,518,083,187.45
流动负债：
短期借款 696,502,315.00 501,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 113,076,561.08 136,683,464.12
应付账款 262,431,975.99 288,775,329.28
预收款项 2,387,550.55 6,706,418.44
合同负债 3,098,166.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
12
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,513,289.99 35,385,346.46
应交税费 17,860,756.80 22,658,961.34
其他应付款 63,306,987.19 60,483,226.01
其中：应付利息
应付股利 12,189,112.29 3,380,635.77
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,545,190.83 63,382,581.22
其他流动负债 41,563.38
流动负债合计 1,201,764,357.32 1,115,075,326.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 72,500,000.00 159,000,000.00
应付债券 41,011,909.70 327,258,310.51
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 15,628,897.55
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 139,467,249.42 153,322,612.59
递延所得税负债 17,604,502.88 19,037,861.85
其他非流动负债
非流动负债合计 270,583,662.00 674,247,682.50
负债合计 1,472,348,019.32 1,789,323,009.37
所有者权益：
股本 479,905,984.00 439,841,924.00
其他权益工具 8,763,867.69 62,028,856.00
其中：优先股
永续债
资本公积 1,561,129,885.68 1,258,772,564.82
减：库存股
13
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,851,237.43 46,851,237.43
一般风险准备
未分配利润 752,147,422.84 657,719,387.13
归属于母公司所有者权益合计 2,848,798,397.64 2,465,213,969.38
少数股东权益 270,713,100.50 263,546,208.70
所有者权益合计 3,119,511,498.14 2,728,760,178.08
负债和所有者权益总计 4,591,859,517.46 4,518,083,187.45
法定代表人：陈少美 主管会计工作负责人：李著 会计机构负责人：朴希春
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 59,645,446.02 65,516,548.21
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,807,300.23 1,868,840.00
应收账款 125,674,419.52 114,340,791.50
应收款项融资
预付款项 8,241,279.46 1,757,928.56
其他应收款 1,170,910,946.52 1,077,308,615.39
其中：应收利息 29,686,430.37 25,548,325.16
应收股利 84,788,334.69 94,874,594.94
存货 26,069,678.38 27,438,497.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,967,293.98 2,459,026.08
流动资产合计 1,396,316,364.11 1,290,690,247.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
14
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 1,312,614,081.96 1,263,252,127.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,927,092.50 6,220,785.00
固定资产 129,129,483.27 133,310,910.22
在建工程 1,294,120.64 4,190,911.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 63,797,692.67 73,312,064.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,717,544.41 2,181,806.31
递延所得税资产 2,446,077.24 6,094,361.73
其他非流动资产 34,213,227.42 17,821,525.15
非流动资产合计 1,551,139,320.11 1,506,384,492.06
资产总计 2,947,455,684.22 2,797,074,739.65
流动负债：
短期借款 300,502,315.00 145,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,000,000.00
应付账款 97,817,103.55 92,571,838.24
预收款项 1,690,834.84 2,208,373.70
合同负债 4,447.71
应付职工薪酬 4,194,949.01 16,050,157.77
应交税费 2,795,375.47 4,552,316.93
其他应付款 44,698,717.71 16,931,190.75
其中：应付利息 284,558.04 75,045.37
应付股利 34,090.00 34,090.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00
其他流动负债 400.29
15
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 455,704,143.58 278,313,877.39
非流动负债：
长期借款 99,000,000.00
应付债券 41,011,909.70 327,258,310.51
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,063,291.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,011,909.70 440,321,602.18
负债合计 496,716,053.28 718,635,479.57
所有者权益：
股本 479,905,984.00 439,841,924.00
其他权益工具 8,763,867.69 62,028,856.00
其中：优先股
永续债
资本公积 1,590,583,453.02 1,285,104,508.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,367,985.89 46,367,985.89
未分配利润 325,118,340.34 245,095,985.50
所有者权益合计 2,450,739,630.94 2,078,439,260.08
负债和所有者权益总计 2,947,455,684.22 2,797,074,739.65
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 513,356,547.37 547,080,607.96
其中：营业收入 513,356,547.37 547,080,607.96
16
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 447,029,723.43 485,812,379.92
其中：营业成本 293,758,805.09 355,038,941.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,449,508.88 4,329,864.56
销售费用 53,987,479.97 40,744,932.56
管理费用 46,530,596.35 45,328,407.71
研发费用 30,786,921.36 28,861,888.10
财务费用 17,516,411.77 11,508,345.10
其中：利息费用 9,746,374.13 16,475,228.69
利息收入 328,427.68 461,072.21
加：其他收益 7,544,767.59 5,097,831.75
投资收益（损失以“－”号填
6,690,570.41 -1,031,273.79
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,741,841.74 -428,460.18
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-37,321.27 -47,976.71
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -87,256.27
17
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,695,742.66 64,858,349.11
加：营业外收入 557,472.88 158,605.07
减：营业外支出 816,760.38 327,397.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78,436,455.16 64,689,556.46
减：所得税费用 9,377,011.24 6,297,901.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,059,443.92 58,391,655.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
69,059,443.92 58,391,655.24
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 53,508,543.51 44,136,222.67
2.少数股东损益 15,550,900.41 14,255,432.57
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
18
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 69,059,443.92 58,391,655.24
归属于母公司所有者的综合收益
53,508,543.51 44,136,222.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额 15,550,900.41 14,255,432.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1146 0.1069
（二）稀释每股收益 0.1142 0.1069
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈少美 主管会计工作负责人：李著 会计机构负责人：朴希春
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 146,239,643.90 124,205,815.01
减：营业成本 65,145,676.78 65,783,182.41
税金及附加 707,244.01 520,680.85
销售费用 31,574,992.13 30,636,475.13
管理费用 9,141,008.58 9,405,255.68
研发费用 8,248,936.35 7,284,711.34
财务费用 3,840,037.92 6,205,488.05
其中：利息费用 3,484,620.67 7,666,626.61
利息收入 128,078.65 243,443.00
加：其他收益 1,159,175.92 1,588,692.28
投资收益（损失以“－”号填
-552,813.68 -1,031,273.79
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
19
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,658,357.96 -1,142,855.85
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,529,752.40 3,784,584.19
加：营业外收入 7,087.82
减：营业外支出 50,399.63 45,534.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,486,440.59 3,739,049.80
列）
减：所得税费用 1,878,438.44 -130,434.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,608,002.15 3,869,484.12
（一）持续经营净利润（净亏损
24,608,002.15 3,869,484.12
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
20
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 24,608,002.15 3,869,484.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,430,911,074.70 1,402,233,799.37
其中：营业收入 1,430,911,074.70 1,402,233,799.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,286,747,349.84 1,291,478,408.83
其中：营业成本 888,043,963.88 906,743,805.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,927,353.47 12,778,504.61
销售费用 116,532,746.09 101,536,531.86
管理费用 144,443,394.62 146,236,661.67
研发费用 82,743,085.83 72,892,424.74
21
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 42,056,805.94 51,290,480.85
其中：利息费用 37,550,492.58 56,586,587.42
利息收入 1,074,326.41 2,600,742.13
加：其他收益 32,335,003.43 25,629,659.66
投资收益（损失以“－”号填
4,506,326.97 -1,159,872.28
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-6,912,787.21 -10,847,434.74
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-139,382.74 -94,945.74
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-143,102.01 132,550.08
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 173,809,783.30 124,415,347.52
加：营业外收入 2,272,394.31 464,689.62
减：营业外支出 2,951,507.81 2,394,248.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 173,130,669.80 122,485,788.44
减：所得税费用 23,624,661.37 14,903,543.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 149,506,008.43 107,582,245.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
149,506,008.43 107,582,245.37
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 123,020,655.35 83,276,564.72
2.少数股东损益 26,485,353.08 24,305,680.65
六、其他综合收益的税后净额
22
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 149,506,008.43 107,582,245.37
归属于母公司所有者的综合收益
123,020,655.35 83,276,564.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 26,485,353.08 24,305,680.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2711 0.2031
（二）稀释每股收益 0.2698 0.2020
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈少美 主管会计工作负责人：李著 会计机构负责人：朴希春
23
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 380,713,173.45 347,051,583.45
减：营业成本 180,795,706.67 187,315,449.13
税金及附加 1,781,344.96 1,334,738.57
销售费用 73,484,655.79 72,362,019.31
管理费用 25,560,882.60 30,664,501.22
研发费用 21,550,580.13 17,052,434.85
财务费用 16,568,602.69 24,186,051.92
其中：利息费用 16,171,485.49 27,186,297.19
利息收入 725,922.26 1,762,059.12
加：其他收益 15,555,475.67 11,434,908.76
投资收益（损失以“－”号填
39,747,455.54 48,870,201.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-3,328,713.47 -2,109,906.89
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 112,945,618.34 72,331,591.32
加：营业外收入 74,710.11 90,113.60
减：营业外支出 179,328.31 438,158.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
112,841,000.14 71,983,546.52
列）
减：所得税费用 4,226,025.66 1,675,214.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 108,614,974.48 70,308,332.11
24
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
108,614,974.48 70,308,332.11
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 108,614,974.48 70,308,332.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
25
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,275,037,139.05 1,128,536,458.12
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 51,308,743.35 24,593,014.58
收到其他与经营活动有关的现金 40,167,298.36 51,986,582.43
经营活动现金流入小计 1,366,513,180.76 1,205,116,055.13
购买商品、接受劳务支付的现金 697,391,667.96 531,501,094.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
170,518,244.39 169,429,796.24
金
支付的各项税费 73,159,768.98 63,475,792.34
支付其他与经营活动有关的现金 212,447,003.58 195,549,912.63
经营活动现金流出小计 1,153,516,684.91 959,956,596.18
经营活动产生的现金流量净额 212,996,495.85 245,159,458.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 112,374.86
处置固定资产、无形资产和其他 33,304.00 161,517.00
26
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,304.00 273,891.86
购建固定资产、无形资产和其他
178,825,550.55 254,648,875.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
2,025,465.00 41,680,001.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,257,576.92
投资活动现金流出小计 183,108,592.47 296,328,876.05
投资活动产生的现金流量净额 -183,075,288.47 -296,054,984.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 741,793,540.00 543,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流入小计 744,793,540.00 543,000,000.00
偿还债务支付的现金 664,291,225.00 1,057,706,486.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24,869,434.37 75,311,711.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 76,838,958.34 71,354,969.52
筹资活动现金流出小计 765,999,617.71 1,204,373,167.20
筹资活动产生的现金流量净额 -21,206,077.71 -661,373,167.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-579,131.80 715,524.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,135,997.87 -711,553,168.29
加：期初现金及现金等价物余额 164,871,582.76 873,271,311.92
六、期末现金及现金等价物余额 173,007,580.63 161,718,143.63
27
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 352,012,569.76 326,617,095.12
收到的税费返还 296,456.63
收到其他与经营活动有关的现金 35,944,121.05 98,144,728.48
经营活动现金流入小计 387,956,690.81 425,058,280.23
购买商品、接受劳务支付的现金 145,347,405.71 138,485,289.81
支付给职工以及为职工支付的现
45,489,361.82 42,822,671.13
金
支付的各项税费 14,328,890.99 8,321,128.32
支付其他与经营活动有关的现金 258,037,940.88 477,170,303.36
经营活动现金流出小计 463,203,599.40 666,799,392.62
经营活动产生的现金流量净额 -75,246,908.59 -241,741,112.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 52,570,772.91
处置固定资产、无形资产和其他
1,331.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 52,570,772.91 1,331.00
购建固定资产、无形资产和其他
21,230,753.26 32,191,308.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
2,025,465.00 41,680,001.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,800.00
投资活动现金流出小计 23,270,018.26 73,871,309.51
投资活动产生的现金流量净额 29,300,754.65 -73,869,978.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 348,793,540.00 215,000,000.00
28
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流入小计 351,793,540.00 215,000,000.00
偿还债务支付的现金 293,291,225.00 487,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
18,427,263.25 35,205,426.91
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,600,000.00
筹资活动现金流出小计 313,318,488.25 522,505,426.91
筹资活动产生的现金流量净额 38,475,051.75 -307,505,426.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,471,102.19 -623,116,517.81
加：期初现金及现金等价物余额 65,516,548.21 713,004,234.97
六、期末现金及现金等价物余额 58,045,446.02 89,887,717.16
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 216,951,256.77 216,951,256.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,964,978.90 26,964,978.90
应收账款 566,154,339.43 566,154,339.43
应收款项融资
预付款项 47,952,773.79 47,952,773.79
应收保费
应收分保账款
29
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款 17,744,144.08 17,744,144.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,073,699,353.32 1,073,699,353.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 92,373,725.10 92,373,725.10
流动资产合计 2,041,840,571.39 2,041,840,571.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,302,915.92 2,302,915.92
其他权益工具投资 3,000,000.00 3,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,220,785.00 6,220,785.00
固定资产 1,344,313,731.98 1,344,313,731.98
在建工程 212,723,197.51 212,723,197.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 366,232,322.59 366,232,322.59
开发支出
商誉 476,891,908.00 476,891,908.00
长期待摊费用 6,540,216.00 6,540,216.00
递延所得税资产 25,401,072.53 25,401,072.53
其他非流动资产 32,616,466.53 32,616,466.53
非流动资产合计 2,476,242,616.06 2,476,242,616.06
资产总计 4,518,083,187.45 4,518,083,187.45
30
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 501,000,000.00 501,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 136,683,464.12 136,683,464.12
应付账款 288,775,329.28 288,775,329.28
预收款项 6,706,418.44 -6,706,418.44
合同负债 5,934,883.58 5,934,883.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 35,385,346.46 35,385,346.46
应交税费 22,658,961.34 22,658,961.34
其他应付款 60,483,226.01 60,483,226.01
其中：应付利息
应付股利 3,380,635.77 3,380,635.77
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
63,382,581.22 63,382,581.22
负债
其他流动负债 771,534.86 771,534.86
流动负债合计 1,115,075,326.87 1,115,075,326.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 159,000,000.00 159,000,000.00
应付债券 327,258,310.51 327,258,310.51
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 15,628,897.55 15,628,897.55
31
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 153,322,612.59 153,322,612.59
递延所得税负债 19,037,861.85 19,037,861.85
其他非流动负债
非流动负债合计 674,247,682.50 674,247,682.50
负债合计 1,789,323,009.37 1,789,323,009.37
所有者权益：
股本 439,841,924.00 439,841,924.00
其他权益工具 62,028,856.00 62,028,856.00
其中：优先股
永续债
资本公积 1,258,772,564.82 1,258,772,564.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,851,237.43 46,851,237.43
一般风险准备
未分配利润 657,719,387.13 657,719,387.13
归属于母公司所有者权益
2,465,213,969.38 2,465,213,969.38
合计
少数股东权益 263,546,208.70 263,546,208.70
所有者权益合计 2,728,760,178.08 2,728,760,178.08
负债和所有者权益总计 4,518,083,187.45 4,518,083,187.45
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 65,516,548.21 65,516,548.21
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,868,840.00 1,868,840.00
应收账款 114,340,791.50 114,340,791.50
应收款项融资
32
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
预付款项 1,757,928.56 1,757,928.56
其他应收款 1,077,308,615.39 1,077,308,615.39
其中：应收利息 25,548,325.16 25,548,325.16
应收股利 94,874,594.94 94,874,594.94
存货 27,438,497.85 27,438,497.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 2,459,026.08 2,459,026.08
流动资产合计 1,290,690,247.59 1,290,690,247.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,263,252,127.59 1,263,252,127.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,220,785.00 6,220,785.00
固定资产 133,310,910.22 133,310,910.22
在建工程 4,190,911.25 4,190,911.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 73,312,064.81 73,312,064.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,181,806.31 2,181,806.31
递延所得税资产 6,094,361.73 6,094,361.73
其他非流动资产 17,821,525.15 17,821,525.15
非流动资产合计 1,506,384,492.06 1,506,384,492.06
资产总计 2,797,074,739.65 2,797,074,739.65
流动负债：
短期借款 145,000,000.00 145,000,000.00
33
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 92,571,838.24 92,571,838.24
预收款项 2,208,373.70 -2,208,373.70
合同负债 1,954,313.01 1,954,313.01
应付职工薪酬 16,050,157.77 16,050,157.77
应交税费 4,552,316.93 4,552,316.93
其他应付款 16,931,190.75 16,931,190.75
其中：应付利息 75,045.37 75,045.37
应付股利 34,090.00 34,090.00
持有待售负债
一年内到期的非流动
1,000,000.00 1,000,000.00
负债
其他流动负债 254,060.69 254,060.69
流动负债合计 278,313,877.39 278,313,877.39
非流动负债：
长期借款 99,000,000.00 99,000,000.00
应付债券 327,258,310.51 327,258,310.51
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,063,291.67 14,063,291.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 440,321,602.18 440,321,602.18
负债合计 718,635,479.57 718,635,479.57
所有者权益：
股本 439,841,924.00 439,841,924.00
其他权益工具 62,028,856.00 62,028,856.00
其中：优先股
34
广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
永续债
资本公积 1,285,104,508.69 1,285,104,508.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,367,985.89 46,367,985.89
未分配利润 245,095,985.50 245,095,985.50
所有者权益合计 2,078,439,260.08 2,078,439,260.08
负债和所有者权益总计 2,797,074,739.65 2,797,074,739.65
调整情况说明
本公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22 号）新收入准则，根据新准则内容公司将预收
客户的款项中不含税金额部分列入合同负债项目列示，将税额部分列入其他流动负债项目列示。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
35