北京光环新网科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
北京光环新网科技股份有限公司
2019 年第三季度报告
证券代码：300383
证券简称：光环新网
公告编号：2019-075
公告日期：2019 年 10 月 28 日
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人耿殿根、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
张利军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 12,244,426,812.40 11,386,893,458.21 7.53%
归属于上市公司股东的净资产
8,129,565,326.85 7,500,643,482.77 8.38%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,925,675,172.67 13.27% 5,381,524,781.81 20.07%
归属于上市公司股东的净利润
219,385,246.92 19.71% 611,290,016.00 28.65%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
219,376,282.36 19.97% 610,614,159.12 28.87%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 208,221,037.23 127.09%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 7.69% 0.40 21.21%
稀释每股收益（元/股） 0.14 7.69% 0.40 21.21%
加权平均净资产收益率 2.74% 0.04% 7.83% 0.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -492,176.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,242,660.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,645.81
减：所得税影响额 126,272.16
少数股东权益影响额（税后） 0.12
合计 675,856.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 57,459 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
舟山百汇达股权
投资管理合伙企 境内非国有法人 32.21% 496,818,100 0 质押 109,929,999
业（有限合伙）
香港中央结算有
境外法人 6.20% 95,614,381 0
限公司
金福沈 境内自然人 2.79% 43,044,038 21,976,744
安本标准投资管
理（亚洲）有限
公司－安本标准 境外法人 1.37% 21,159,901 0
－中国 A 股股票
基金
上海并购股权投
资基金合伙企业 境内非国有法人 1.01% 15,527,950 15,527,950
（有限合伙）
耿桂芳 境内自然人 0.96% 14,798,100 14,507,925
中国工商银行股
份有限公司－易
方达创业板交易 其他 0.94% 14,460,692 0
型开放式指数证
券投资基金
交通银行股份有
限公司－易方达
其他 0.92% 14,153,870 0
科讯混合型证券
投资基金
阿布达比投资局 境外法人 0.82% 12,637,482 0
基本养老保险基 其他 0.78% 12,086,935 0
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金一二零五组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
舟山百汇达股权投资管理合伙企
496,818,100 人民币普通股 496,818,100
业（有限合伙）
香港中央结算有限公司 95,614,381 人民币普通股 95,614,381
安本标准投资管理（亚洲）有限公
司－安本标准－中国 A 股股票基 21,159,901 人民币普通股 21,159,901
金
金福沈 21,067,294 人民币普通股 21,067,294
中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证 14,460,692 人民币普通股 14,460,692
券投资基金
交通银行股份有限公司－易方达
14,153,870 人民币普通股 14,153,870
科讯混合型证券投资基金
阿布达比投资局 12,637,482 人民币普通股 12,637,482
基本养老保险基金一二零五组合 12,086,935 人民币普通股 12,086,935
华夏成长证券投资基金 11,964,020 人民币普通股 11,964,020
中国工商银行－易方达价值成长
11,579,522 人民币普通股 11,579,522
混合型证券投资基金
公司实际控制人耿殿根先生为公司控股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合
上述股东关联关系或一致行动的
伙）的执行事务合伙人，耿桂芳女士系耿殿根先生的姐姐，百汇达与耿桂芳为一致行动
说明
人。
公司控股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有
前 10 名股东参与融资融券业务股
402,518,100 股外，还通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有 94,300,000 股，实
东情况说明（如有）
际合计持有 496,818,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
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本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
公司向其发行股
份购买科信盛彩
85%股权，该股
东承诺本次取得
共青城国创投资
的股份自上市首 2019 年 9 月 24
管理合伙企业 10,651,993 10,651,993 0 0
日起 12 个月内不 日
（有限合伙）
进行转让。截至
2019 年 9 月 21
日股票限售期届
满。
公司向其发行股
份购买科信盛彩
85%股权，业绩
承诺期内，该股
东所持股份上市
满 12 个月后根据
业绩完成情况将
按照 20%、30%、
2019 年 9 月 24
金福沈 27,470,930 5,494,186 0 21,976,744 50%的比例分三
日
期解锁。截至
2019 年 9 月 21
日股票限售期届
满，且科信盛彩
已完成 2018 年度
业绩承诺，第一
期解锁条件满
足。
公司原董事郑善
伟于 2019 年 1 月
21 日届满离任，
根据有关规定， 2019 年 7 月 21
郑善伟 662,814 662,814 0 0
其所持有的本公 日
司股份在离任后
6 个月内全部锁
定。
其配偶齐顺杰原
任公司副总裁，
已于 2018 年 4 月 2019 年 7 月 21
赵斌 2,151,800 2,151,800 0 0
12 日离职，本届 日
任期至 2019 年 1
月 21 日届满，根
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据有关规定及承
诺，对其所持有
的本公司股份进
行全部锁定，锁
定期限 6 个月。
合计 40,937,537 18,960,793 0 21,976,744 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期末与上年度
资产负债类 期末金额 上年度末 变动原因
末增减变动
主要原因为会计政策变更，将原 “其他
流动资产”中理财产品成本、“应收利息”
交易性金融资产 150,331,093.31
中应收理财产品收益调整至“交易性金
融资产”项目所致。
主要原因为客户账期之内的应收款项增
应收账款 2,201,875,417.55 1,617,922,954.88 36.09%
加。
其他应收款 430,970,487.45 221,360,019.00 94.69% 主要原因为支付的保证金增加。
主要原因为会计政策变更，将银行理财
其他流动资产 139,819,848.12 366,331,943.29 -61.83% 产品余额调整至“交易性金融资产”项目
所致。
主要原因为会计政策变更，将该项目调
可供出售金融资产 56,592,267.47
整至“其他权益工具投资”项目所致。
主要原因为会计政策变更，将 “可供出
其他权益工具投资 36,601,686.47 -
售金融资产”项目调整至该项目。
短期借款 524,797,664.69 140,000,000.00 274.86% 主要原因为取得银行借款。
本报告期支付上年度已计提未发放的奖
应付职工薪酬 12,942,997.52 19,643,402.02 -34.11%
金。
主要原因为尚未支付的上海中可企业发
其他应付款 248,365,153.37 188,072,971.84 32.06%
展有限公司股权收购款。
年初至报告期末金额
利润表项目 年初至报告期末 上年同期数 与上年同期数增减变 变化原因
动
销售费用 49,154,240.81 24,935,527.55 97.13% 主要原因为云计算业务营销费用增加。
管理费用 140,271,979.77 93,161,110.79 50.57% 主要原因为公司业务规模扩大。
研发费用 155,024,519.42 111,016,450.25 39.64% 主要原因为公司加大研发投入。
投资收益（损失以
11,173,229.38 21,255,860.46 -47.43% 主要原因为现金管理收益减少。
“－”号填列）
主要原因为应收款项余额增加，以及根
信用减值损失（损失
-16,938,666.34 据新金融工具准则将金融资产减值方法
以“－”号填列）
变更为“预期损失法”。
资产减值损失（损失 主要原因为会计政策变更，将金融资产
-9,374,444.32
以“－”号填列） 减值方法变更为“预期损失法”。
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年初至报告期末金额
现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期数 与上年同期数增减变 变化原因
动
经营活动产生的现金
208,221,037.23 91,690,139.89 127.09% 主要原因为报告期销售收款增长。
流量净额
主要原因为报告期赎回的理财产品净额
投资活动产生的现金
-475,285,293.29 -286,662,136.44 -65.80% 较上年同期减少，以及支付购买上海中
流量净额
科企业发展有限公司股权转让款。
筹资活动产生的现金 主要原因为报告期内取得的银行借款金
122,401,406.40 70,300,737.90 74.11%
流量净额 额高于上年同期 。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为继续扩大公司数据中心市场规模，战略布局京津冀一体化市场区域，2019年3月公司与光环云谷云计算基地一二期项
目的土地产权方三河市岩峰高新技术产业园有限公司签署了增资合作协议，双方决定在光环云谷云计算基地一二期项目同一
宗土地上扩建数据中心，新建项目房屋建筑面积约172,500平米，预计容纳20,000个机柜。截至目前，该项目已取得立项批
复、环评批复及建筑用地规划许可证，能评申请及建设工程施工许可证正在申报办理中。
报告期内，公司持续推进上海及其周边地区业务布局，进一步扩展长三角地区IDC业务规模，2019年7月公司全资子公司
公司光环新网（上海）信息服务有限公司（以下简称“光环上海”）与上海中可企业发展有限公司（以下简称“上海中可”）
股东签署了 《股权转让协议》，本次交易完成后，光环上海将利用上海中可的土地房产与上海中可共同建设上海嘉定绿色
云计算基地二期项目，该项目总投入金额89,400万元，规划建设4,500个机柜。截至本报告期末，上海中可已完成工商变更
成为公司二级子公司，上海嘉定绿色云计算基地二期项目已在嘉定区发展和改革委完成备案，后续建设相关审批手续正在申
报办理中。
2019年9月公司与金福沈、共青城众凡投资合伙企业（有限合伙）、黄锝强、昆山美鸿业金属制品有限公司（以下简称
“昆山公司”）签署了《关于昆山美鸿业金属制品有限公司之股权转让及增资扩股协议》。本次股权转让及增资扩股完成后，
公司将拥有昆山公司63%的表决权，昆山公司成为公司的控股子公司；昆山公司作为实施主体将利用其拥有的位于昆山市周
市镇黄浦江北路东侧的两宗土地以及地上房产建设昆山美鸿业绿色云计算基地项目，该项目总投资额为248,075万元，规划
建设14,364个机柜，为广大企事业用户提供公有云、混合云、大数据分析、互联网综合解决方案等服务。
上述各项目的实施有利于提高公司的服务能力和综合竞争实力，进一步增强公司在京津冀地区及长三角地区的资源储
备。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司与三河市岩峰高新技术产业园有限
公司签署增资合作协议，双方将共同合
2019 年 03 月 06 日 www.cninfo.com.cn
作在光环云谷云计算基地一二期项目同
一宗土地上扩建数据中心。
公司全资子公司光环上海收购上海中可
100%股权，收购完成后光环上海与上海
2019 年 07 月 16 日 www.cninfo.com.cn
中可共同负责实施建设光环新网上海嘉
定绿色云计算基地二期项目。
公司通过股权转让取得昆山公司 42.86% 2019 年 09 月 26 日 www.cninfo.com.cn
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股权，再与一致行动人金福沈共同对昆
山公司进行增资，最终公司和金福沈将
合计持有昆山公司 63%的股权（其中公
司持有 40%的股权，金福沈持有 23%的
股权），上述股权转让及增资扩股完成
后，昆山公司将负责实施建设昆山美鸿
业绿色云计算基地项目。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京光环新网科技股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 586,328,357.79 730,991,207.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 150,331,093.31
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,600,000.00
应收账款 2,201,875,417.55 1,617,922,954.88
应收款项融资
预付款项 323,011,830.56 302,353,705.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 430,970,487.45 221,360,019.00
其中：应收利息 828,492.86 1,224,993.54
应收股利
买入返售金融资产
存货 9,594,048.37 9,331,579.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 139,819,848.12 366,331,943.29
流动资产合计 3,841,931,083.15 3,252,891,409.57
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 56,592,267.47
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 36,601,686.47
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,415,300,578.14 4,040,067,130.95
在建工程 768,685,926.86 938,491,735.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 492,309,353.13 396,593,287.11
开发支出
商誉 2,397,904,262.39 2,397,904,262.39
长期待摊费用 200,374,270.95 212,939,874.22
递延所得税资产 19,854,786.70 18,398,221.05
其他非流动资产 71,464,864.61 73,015,270.28
非流动资产合计 8,402,495,729.25 8,134,002,048.64
资产总计 12,244,426,812.40 11,386,893,458.21
流动负债：
短期借款 524,797,664.69 140,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,220,065,314.79 1,165,086,955.74
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预收款项 122,868,240.55 152,605,204.89
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,942,997.52 19,643,402.02
应交税费 99,960,383.29 88,070,828.92
其他应付款 248,365,153.37 188,072,971.84
其中：应付利息 1,833,530.21 2,432,039.28
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,228,999,754.21 1,753,479,363.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,318,937,050.24 1,488,332,103.61
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 549,977,651.76 617,043,821.52
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 336,000.00 480,000.00
递延所得税负债 24,372,640.66 22,380,612.91
其他非流动负债
非流动负债合计 1,893,623,342.66 2,128,236,538.04
负债合计 4,122,623,096.87 3,881,715,901.45
所有者权益：
股本 1,542,365,279.00 1,539,675,821.00
13
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,475,122,544.65 4,429,356,256.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 78,275,273.37 78,275,273.37
一般风险准备
未分配利润 2,033,802,229.83 1,453,336,132.25
归属于母公司所有者权益合计 8,129,565,326.85 7,500,643,482.77
少数股东权益 -7,761,611.32 4,534,073.99
所有者权益合计 8,121,803,715.53 7,505,177,556.76
负债和所有者权益总计 12,244,426,812.40 11,386,893,458.21
法定代表人：耿殿根 主管会计工作负责人：张利军 会计机构负责人：张利军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 198,718,835.91 153,053,921.53
交易性金融资产 150,331,093.31
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,600,000.00
应收账款 678,975,100.50 622,424,927.16
应收款项融资
预付款项 118,334,352.23 138,255,429.47
其他应收款 803,831,113.87 557,035,684.68
其中：应收利息 1,351,013.70 1,224,993.54
应收股利
存货 5,134,046.21 5,206,117.01
合同资产
14
北京光环新网科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,803,516.59 297,019,384.89
流动资产合计 2,008,128,058.62 1,777,595,464.74
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 55,290,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,132,982,008.92 5,917,992,008.92
其他权益工具投资 35,290,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 764,001,676.03 898,814,767.44
在建工程 41,971,498.73 24,806,467.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,207,507.98 2,308,125.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 88,556,605.81 92,944,259.18
递延所得税资产 2,077,808.63 1,779,147.04
其他非流动资产 71,464,864.61 73,015,270.28
非流动资产合计 7,138,551,970.71 7,066,950,045.70
资产总计 9,146,680,029.33 8,844,545,510.44
流动负债：
短期借款 284,797,664.69 100,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 200,000,000.00
15
北京光环新网科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 815,557,658.82 831,207,388.91
预收款项 86,651,486.47 105,257,604.98
合同负债
应付职工薪酬 5,889,366.05 9,176,587.38
应交税费 11,616,106.09 4,290,143.44
其他应付款 8,009,751.70 39,594,207.35
其中：应付利息 239,698.58 213,383.36
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,412,522,033.82 1,089,525,932.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 442,448,594.48 613,966,754.43
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 336,000.00 480,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 442,784,594.48 614,446,754.43
负债合计 1,855,306,628.30 1,703,972,686.49
所有者权益：
股本 1,542,365,279.00 1,539,675,821.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,195,828,983.74 5,150,024,006.58
减：库存股
其他综合收益
16
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专项储备
盈余公积 78,275,273.37 78,275,273.37
未分配利润 474,903,864.92 372,597,723.00
所有者权益合计 7,291,373,401.03 7,140,572,823.95
负债和所有者权益总计 9,146,680,029.33 8,844,545,510.44
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,925,675,172.67 1,700,081,519.00
其中：营业收入 1,925,675,172.67 1,700,081,519.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,683,482,695.39 1,481,489,277.18
其中：营业成本 1,534,570,685.09 1,363,401,213.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,095,097.93 1,202,110.32
销售费用 16,751,654.14 11,144,851.91
管理费用 50,070,759.80 36,338,875.13
研发费用 52,566,018.75 39,564,411.70
财务费用 27,428,479.68 29,837,814.41
其中：利息费用 29,058,814.70 31,844,269.76
利息收入 2,003,586.93 2,028,196.16
加：其他收益 5,300,757.49 386,982.11
投资收益（损失以“－”号填
8,462,281.97 3,691,710.45
列）
其中：对联营企业和合营企业 -77,467.64
17
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的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-191,199.27
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-2,538,765.46
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-4,395,503.62
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-72,094.88 38,206.42
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 253,153,457.13 218,313,637.18
加：营业外收入 141,021.93 154,174.74
减：营业外支出 528,087.99 118,127.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 252,766,391.07 218,349,684.85
减：所得税费用 41,568,053.60 35,299,425.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 211,198,337.47 183,050,259.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
211,198,337.47 183,050,259.41
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 219,385,246.92 183,257,024.59
2.少数股东损益 -8,186,909.45 -206,765.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
18
北京光环新网科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 211,198,337.47 183,050,259.41
归属于母公司所有者的综合收益
219,385,246.92 183,257,024.59
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -8,186,909.45 -206,765.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.13
（二）稀释每股收益 0.14 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：耿殿根 主管会计工作负责人：张利军 会计机构负责人：张利军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
19
北京光环新网科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 704,140,741.53 713,813,936.66
减：营业成本 574,782,740.96 597,341,115.94
税金及附加 96,420.80 97,326.56
销售费用 11,259,551.16 6,370,305.71
管理费用 18,053,031.36 16,229,400.10
研发费用 30,417,316.34 21,844,520.30
财务费用 7,703,468.92 10,785,039.78
其中：利息费用 9,475,257.04 12,544,838.83
利息收入 2,139,214.62 1,770,079.72
加：其他收益 386,009.11
投资收益（损失以“－”号填
8,462,281.99 3,691,710.45
列）
其中：对联营企业和合营企
-77,467.64
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-191,199.27
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,499,554.99
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,576,763.45
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
38,206.42
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,598,849.70 63,685,390.80
加：营业外收入 48,000.00 80,172.41
减：营业外支出 478,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
71,168,649.70 63,765,563.21
列）
减：所得税费用 11,018,875.71 5,584,893.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,149,773.99 58,180,670.00
（一）持续经营净利润（净亏损
60,149,773.99 58,180,670.00
以“－”号填列）
20
北京光环新网科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 60,149,773.99 58,180,670.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
21
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5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,381,524,781.81 4,481,876,426.09
其中：营业收入 5,381,524,781.81 4,481,876,426.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,688,307,824.25 3,904,966,453.91
其中：营业成本 4,244,133,851.32 3,569,673,556.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,896,139.33 14,590,776.95
销售费用 49,154,240.81 24,935,527.55
管理费用 140,271,979.77 93,161,110.79
研发费用 155,024,519.42 111,016,450.25
财务费用 84,827,093.60 91,589,031.79
其中：利息费用 88,733,339.02 96,392,638.13
利息收入 4,479,459.20 4,997,640.88
加：其他收益 11,484,491.31 403,982.11
投资收益（损失以“－”号填
11,173,229.38 21,255,860.46
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,345,312.51
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 331,093.31
22
北京光环新网科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-16,938,666.34
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-9,374,444.32
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-492,176.65 -721,271.58
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 698,774,928.57 588,474,098.85
加：营业外收入 245,522.98 625,395.72
减：营业外支出 528,087.99 242,996.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 698,492,363.56 588,856,497.88
减：所得税费用 109,546,721.54 89,064,820.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 588,945,642.02 499,791,677.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
588,945,642.02 499,791,677.16
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 611,290,016.00 475,155,777.15
2.少数股东损益 -22,344,373.98 24,635,900.01
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
23
北京光环新网科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 588,945,642.02 499,791,677.16
归属于母公司所有者的综合收益
611,290,016.00 475,155,777.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -22,344,373.98 24,635,900.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.40 0.33
（二）稀释每股收益 0.40 0.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：耿殿根 主管会计工作负责人：张利军 会计机构负责人：张利军
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,201,202,886.75 2,025,250,320.42
减：营业成本 1,847,028,836.06 1,712,729,970.48
税金及附加 317,872.84 780,166.25
销售费用 35,050,686.17 15,357,654.86
管理费用 54,281,846.34 46,995,886.83
24
北京光环新网科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 89,209,868.52 59,954,140.58
财务费用 27,877,184.60 35,095,222.42
其中：利息费用 31,119,473.24 39,278,412.42
利息收入 3,756,205.21 4,243,599.26
加：其他收益 398,660.00 403,009.11
投资收益（损失以“－”号填
11,173,229.40 20,458,093.60
列）
其中：对联营企业和合营企
1,345,312.51
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
331,093.31
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,991,077.24
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-3,263,587.38
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-420,081.77 38,206.42
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 156,928,415.92 171,973,000.75
加：营业外收入 144,000.93 498,393.28
减：营业外支出 478,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
156,594,216.85 172,471,394.03
列）
减：所得税费用 23,464,156.51 18,780,444.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 133,130,060.34 153,690,949.26
（一）持续经营净利润（净亏损
133,130,060.34 153,690,949.26
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
25
北京光环新网科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 133,130,060.34 153,690,949.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,081,642,775.84 3,713,334,689.86
客户存款和同业存放款项净增加
额
26
北京光环新网科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 168,515.25 103,150,925.96
收到其他与经营活动有关的现金 142,381,465.02 182,709,994.93
经营活动现金流入小计 5,224,192,756.11 3,999,195,610.75
购买商品、接受劳务支付的现金 4,398,340,002.21 3,331,463,769.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 152,221,701.54 141,215,209.18
支付的各项税费 150,788,432.79 151,425,973.35
支付其他与经营活动有关的现金 314,621,582.34 283,400,519.30
经营活动现金流出小计 5,015,971,718.88 3,907,505,470.86
经营活动产生的现金流量净额 208,221,037.23 91,690,139.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,020,000,000.00 2,110,000,000.00
取得投资收益收到的现金 13,103,456.60 25,469,852.04
处置固定资产、无形资产和其他
110,890.00 192,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,033,214,346.60 2,135,662,652.04
27
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购建固定资产、无形资产和其他
414,120,279.86 755,043,036.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,010,499,419.00 1,667,281,752.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
83,879,941.03
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,508,499,639.89 2,422,324,788.48
投资活动产生的现金流量净额 -475,285,293.29 -286,662,136.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 37,924,410.00 17,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,817,297,664.69 1,114,960,832.09
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,855,222,074.69 1,132,460,832.09
偿还债务支付的现金 1,568,876,185.45 937,424,128.91
分配股利、利润或偿付利息支付
105,087,461.21 91,538,513.65
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 58,857,021.63 33,197,451.63
筹资活动现金流出小计 1,732,820,668.29 1,062,160,094.19
筹资活动产生的现金流量净额 122,401,406.40 70,300,737.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -144,662,849.66 -124,671,258.65
加：期初现金及现金等价物余额 730,991,207.45 494,246,688.16
六、期末现金及现金等价物余额 586,328,357.79 369,575,429.51
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,263,307,613.95 1,899,525,304.28
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收到的税费返还 2,463,919.65
收到其他与经营活动有关的现金 566,100,062.57 332,235,946.24
经营活动现金流入小计 2,829,407,676.52 2,234,225,170.17
购买商品、接受劳务支付的现金 2,048,070,008.07 1,747,550,000.54
支付给职工及为职工支付的现金 49,312,513.98 58,037,958.04
支付的各项税费 19,171,015.43 21,216,280.81
支付其他与经营活动有关的现金 583,715,252.01 589,055,771.38
经营活动现金流出小计 2,700,268,789.49 2,415,860,010.77
经营活动产生的现金流量净额 129,138,887.03 -181,634,840.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,020,000,000.00 1,940,000,000.00
取得投资收益收到的现金 13,103,456.60 24,023,506.84
处置固定资产、无形资产和其他
90,500.00 64,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,033,193,956.60 1,964,087,506.84
购建固定资产、无形资产和其他
53,198,663.74 55,639,364.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,224,990,000.00 1,995,129,484.95
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,278,188,663.74 2,050,768,849.61
投资活动产生的现金流量净额 -244,994,707.14 -86,681,342.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 27,424,410.00
取得借款收到的现金 684,797,664.69 547,003,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 712,222,074.69 547,003,333.33
偿还债务支付的现金 508,000,000.00 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
42,701,340.20 33,965,666.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 28,224,477.63
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筹资活动现金流出小计 550,701,340.20 412,190,143.74
筹资活动产生的现金流量净额 161,520,734.49 134,813,189.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,664,914.38 -133,502,993.78
加：期初现金及现金等价物余额 153,053,921.53 185,568,337.40
六、期末现金及现金等价物余额 198,718,835.91 52,065,343.62
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 730,991,207.45 730,991,207.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 251,224,993.54 251,224,993.54
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 4,600,000.00 4,600,000.00
应收账款 1,617,922,954.88 1,617,922,954.88
应收款项融资
预付款项 302,353,705.73 302,353,705.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 221,360,019.00 220,135,025.46 -1,224,993.54
其中：应收利息 1,224,993.54 -1,224,993.54
应收股利
买入返售金融资产
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存货 9,331,579.22 9,331,579.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 366,331,943.29 116,331,943.29 -250,000,000.00
流动资产合计 3,252,891,409.57 3,252,891,409.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 56,592,267.47 -56,592,267.47
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 56,592,267.47 56,592,267.47
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,040,067,130.95 4,040,067,130.95
在建工程 938,491,735.17 938,491,735.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 396,593,287.11 396,593,287.11
开发支出
商誉 2,397,904,262.39 2,397,904,262.39
长期待摊费用 212,939,874.22 212,939,874.22
递延所得税资产 18,398,221.05 18,398,221.05
其他非流动资产 73,015,270.28 73,015,270.28
非流动资产合计 8,134,002,048.64 8,134,002,048.64
资产总计 11,386,893,458.21 11,386,893,458.21
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
向中央银行借款
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拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,165,086,955.74 1,165,086,955.74
预收款项 152,605,204.89 152,605,204.89
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,643,402.02 19,643,402.02
应交税费 88,070,828.92 88,070,828.92
其他应付款 188,072,971.84 188,072,971.84
其中：应付利息 2,432,039.28 2,432,039.28
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,753,479,363.41 1,753,479,363.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,488,332,103.61 1,488,332,103.61
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 617,043,821.52 617,043,821.52
长期应付职工薪酬
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预计负债
递延收益 480,000.00 480,000.00
递延所得税负债 22,380,612.91 22,380,612.91
其他非流动负债
非流动负债合计 2,128,236,538.04 2,128,236,538.04
负债合计 3,881,715,901.45 3,881,715,901.45
所有者权益：
股本 1,539,675,821.00 1,539,675,821.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,429,356,256.15 4,429,356,256.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 78,275,273.37 78,275,273.37
一般风险准备
未分配利润 1,453,336,132.25 1,453,336,132.25
归属于母公司所有者权益
7,500,643,482.77 7,500,643,482.77
合计
少数股东权益 4,534,073.99 4,534,073.99
所有者权益合计 7,505,177,556.76 7,505,177,556.76
负债和所有者权益总计 11,386,893,458.21 11,386,893,458.21
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第
23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则
第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对
可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 153,053,921.53 153,053,921.53
交易性金融资产 251,224,993.54 251,224,993.54
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
33
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资产
衍生金融资产
应收票据 4,600,000.00 4,600,000.00
应收账款 622,424,927.16 622,424,927.16
应收款项融资
预付款项 138,255,429.47 138,255,429.47
其他应收款 557,035,684.68 555,810,691.14 -1,224,993.54
其中：应收利息 1,224,993.54 -1,224,993.54
应收股利
存货 5,206,117.01 5,206,117.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 297,019,384.89 47,019,384.89 -250,000,000.00
流动资产合计 1,777,595,464.74 1,777,595,464.74
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 55,290,000.00 -55,290,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,917,992,008.92 5,917,992,008.92
其他权益工具投资 55,290,000.00 55,290,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 898,814,767.44 898,814,767.44
在建工程 24,806,467.30 24,806,467.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,308,125.54 2,308,125.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 92,944,259.18 92,944,259.18
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递延所得税资产 1,779,147.04 1,779,147.04
其他非流动资产 73,015,270.28 73,015,270.28
非流动资产合计 7,066,950,045.70 7,066,950,045.70
资产总计 8,844,545,510.44 8,844,545,510.44
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 831,207,388.91 831,207,388.91
预收款项 105,257,604.98 105,257,604.98
合同负债
应付职工薪酬 9,176,587.38 9,176,587.38
应交税费 4,290,143.44 4,290,143.44
其他应付款 39,594,207.35 39,594,207.35
其中：应付利息 213,383.36 213,383.36
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,089,525,932.06 1,089,525,932.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 613,966,754.43 613,966,754.43
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 480,000.00 480,000.00
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递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 614,446,754.43 614,446,754.43
负债合计 1,703,972,686.49 1,703,972,686.49
所有者权益：
股本 1,539,675,821.00 1,539,675,821.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,150,024,006.58 5,150,024,006.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 78,275,273.37 78,275,273.37
未分配利润 372,597,723.00 372,597,723.00
所有者权益合计 7,140,572,823.95 7,140,572,823.95
负债和所有者权益总计 8,844,545,510.44 8,844,545,510.44
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第
23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则
第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对
可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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