证券代码：300386         证券简称：飞天诚信     公告编号：2020-004



                   飞天诚信科技股份有限公司
      关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议、第三届监事会第十九次会议于 2020 年 1 月 16 日审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全
票通过。同意公司使用不超过人民币 85,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，
投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在该额
度内，资金可以滚动使用。本公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理情
况详见中国证监会指定的信息披露网站发布的有关公告。本次决议内容公告如下：

   一、本次闲置资金使用计划
    公司拟使用不超过人民币 85,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资
稳健型、低风险、流动性高的理财产品，上述额度可滚动使用，自董事会审议通
过之日起一年内有效。
    此次用来购买低风险理财产品的资金为公司自有资金，不使用募集资金、银

行信贷资金直接或间接进行投资，公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、
证券、保险及其他正规的金融机构，且与公司不存在关联关系。

   二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险：
    （1）尽管使用闲置的自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品

属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期


                                    1
投资的实际收益不可预期；
    （3）相关工作人员的操作及监控风险。
    2、风险控制措施：
    （1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相

关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    （2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，
并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
    （3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要
时可以聘请专业机构进行审计；
    （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

   三、对公司经营的影响
    1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不
会影响公司主营业务的正常开展；
    2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里，可以提高资金使用效率，
获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

   四、审批程序
    公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过 85,000
万元人民币的闲置自有资金进行低风险理财产品投资。
    公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现

金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过 85,000 万
元人民币的闲置自有资金进行低风险理财产品投资。
    公司独立董事发表了独立意见，同意公司使用不超过人民币 85,000 万元的
闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。上述
现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。

      五、备查文件

                                   2
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



                                    飞天诚信科技股份有限公司 董事会

                                             2020年1月17日




                              3