苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
苏州天孚光通信股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-035
2015 年 10 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邹支农、主管会计工作负责人邹支农及会计机构负责人(会计主管人员)付丽萍声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 665,006,996.06 345,113,633.91 92.69%
归属于上市公司普通股股东的股
644,369,183.60 325,532,838.82 97.94%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
8.6679 5.51 57.31%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 53,769,380.02 7.55% 167,009,309.15 10.60%
归属于上市公司普通股股东的净
22,600,564.59 -3.81% 70,188,752.94 7.12%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 66,871,820.11 88.97%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.8995 50.23%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.32 -20.00% 0.99 -10.81%
稀释每股收益（元/股） 0.32 -20.00% 0.99 -10.81%
加权平均净资产收益率 3.57% -4.51% 12.40% -11.10%
扣除非经常性损益后的加权平均
3.57% -3.66% 12.10% -10.45%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,013,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
3
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 376.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 314,573.20
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 1,699,203.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业政策风险
公司所处的光器件行业是光通信行业的子行业，处于光通信产业链的最上游，光通信行业的最终需求
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方是电信运营商、数据中心及专网需求，行业需求取决于客户的建网、升级的规模与速度。如果客户降低
对光通信网络的投资力度，减少光通信设备的采购数量，或是阶段性投资热点转移，将影响光通信行业的
整体需求；行业需求变动逐步传导到最上游光器件行业，公司将面临行业需求变化的风险。
对此，公司将继续加大研发投入，提高技术创新能力，加快实施募投项目，巩固技术优势和服务优势，
倾听客户声音，响应客户要求。研发和市场紧密配合，迅速响应客户个性化需求，巩固公司行业地位。
2、技术风险
公司核心技术由技术研发队伍共同掌握，单个技术人员无法掌握全套核心技术。目前，公司的技术保
密措施得当，专业技术人员稳定；但是，未来公司若不注重对现有工艺技术的保密，或是激励机制不能适
应公司的发展，可能出现专业技术人员流失的风险，并可能出现核心工艺技术泄密的风险。
对此，公司制定了完善的技术研发管理流程，公司对于研发团队加大成果奖励，坚持以事业吸引人,
以机制激励人,以文化凝聚人。
3、人力资源与人力成本的风险
人力资源要素是企业核心竞争力之一，随着公司生产经营规模不断扩大，特别是本次募集资金到位和
投资项目建成投产后，公司规模将大幅提升，对高层次管理人才、技术人才的需求将进一步增加；经过公
司研发团队持续努力钻研，公司技术人员的自主开发能力得到大幅度提高，如果公司在人才培养和引进方
面跟不上公司的发展速度，激励机制等人才管理措施不能适应公司发展的需要，则有可能会对公司经营业
绩带来不利影响。
对此，公司将新的绩效考核和薪酬体系作为公司人力资源管理战略规划的一项重要举措，借助外部专
业人力资源企业管理咨询团队的帮助与辅导，不断完善绩效考核及激励机制，疏通人才上升通道，以保证
公司人才的不断聚集。
4、原材料成本变动带来的风险
公司考虑到原材料的性价比、规模采购带来的成本优势等因素，公司选择优质的供应商进行采购，导
致供应商较为集中。如果未来主要原材料价格出现大幅波动和供应商提出价格调整等不利事项，可能导致
公司产品成本有所波动，对公司经营业绩造成不利影响。
对此，公司采购严格按照《供应商管理程序》对重要原料供应商进行现场审核与认定，同时对新物料
认证进行评审，按季度考核评价供应商，对考评得分低的供应商要求其提交改善计划，强化供应商的管理，
保证公司采购订单顺利交付。
5、募集资金投资项目的风险
本次募集资金投资项目计划投资28,557万元，投资于光无源器件扩产及升级建设项目和研发中心建设
项目。在项目实施过程中，如果遇到产业政策变化、市场变化、技术进步、生产要素价格变动等诸多不确
定因素的影响，有可能对项目的投资成本、回收期、经济效益，乃至公司盈利水平产生影响。
对此，公司严格按照募集资金管理制度的规定，实行募集资金专户存储制度，保证募集资金的安全性
和专用性。按计划推进募投项目建设进度，争取早日实现项目预期收益。
6、市场竞争导致毛利率下降的风险
公司的光器件产品以较高品质获得较高的毛利率水平。随着市场竞争的加剧，若未来产品价格持续下
降，而产品单位成本未能同步下降，公司可能难以保持较高的毛利率水平；可能面临毛利率下降的风险，
从而对公司的经营业绩产生不利影响。
对此，公司将不断研发新产品进行产品升级，挖掘内部管理潜力，提升生产效率，改善工艺技术，降
低成本，同时开发更加优质的客户。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,296
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
苏州天孚仁和投资管 境内非国有法
46.95% 34,900,000 34,900,000
理有限公司 人
朱国栋 境外自然人 17.15% 12,750,000 12,750,000
苏州追梦人投资管理 境内非国有法
2.88% 2,137,500 2,137,500
有限公司 人
苏州天特创业投资中 境内非国有法
2.42% 1,800,000 1,800,000 质押 1,500,000
心（有限合伙） 人
深圳乾振投资有限公 境内非国有法
1.68% 1,250,000 1,250,000 质押 1,250,000
司 人
杭州丰泰投资合伙企 境内非国有法
1.61% 1,200,000 1,200,000
业（有限合伙） 人
重庆麒厚股权投资合 境内非国有法
1.35% 1,000,000 1,000,000
伙企业（有限合伙） 人
王志弘 境外自然人 0.96% 712,500 712,500 质押 190,000
何利民 境内自然人 0.30% 225,900 0
中央汇金投资有限责 境内非国有法
0.23% 171,400 0
任公司 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
何利民 225,900 人民币普通股 225,900
中央汇金投资有限责任公司 171,400 人民币普通股 171,400
中国光大银行股份有限公司－泓德优
144,100 人民币普通股 144,100
选成长混合型证券投资基金
易金山 90,040 人民币普通股 90,040
王彬彬 90,000 人民币普通股 90,000
吴伟健 87,000 人民币普通股 87,000
陈文路 76,800 人民币普通股 76,800
北京银杏盛鸿投资管理有限公司－盛
72,500 人民币普通股 72,500
鸿精选基金
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栾素娟 65,000 人民币普通股 65,000
李伟军 65,000 人民币普通股 65,000
前十大股东中，苏州天孚仁和投资管理有限公司和苏州追梦人投资管理有限公司存
在关联关系，公司实际控制人邹支农、欧洋夫妇合计持有天孚仁和 100%的股权，公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司实际控制人欧洋持有苏州追梦人 54.62%的股权。公司未知其他股东之间、其他股
东与前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系；公司未知前
10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
1、公司股东何利民通过客户信用交易担保证券账户持有 225,900 股，通过普通账户
参与融资融券业务股东情况说明（如 持有 0 股，合计持有 225,900 股。
有） 2、公司股东李伟军通过客户信用交易担保证券账户持有 65,000 股，通过普通账户
持有 0 股，合计持有 65,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况分析
单位：元 币种：人民币
项目 2015年9月30日 2014年12月31日 增减比例 变动原因
货币资金 115,214,584.63 75,005,535.73 53.61% 主要系募集资金到位所致
预付款项 1,588,683.22 7,319,675.64 -78.30% 主要系原材料付款方式变动所致
在建工程 37,127,973.63 16,708,584.37 122.21% 主要系付研发中心工程款所致
应付票据 - 1,451,734.65 -100.00% 系票据到期承兑所致
预收款项 58,314.27 166,590.42 -65.00% 主要系预收账款客户减少所致
资本公积 332,923,679.40 62,650,093.10 431.40% 主要系公司股票发行溢价所致
2、年初至报告期末，公司利润表项目变动情况分析
单位：元 币种：人民币
项目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减比例 变动原因
销售费用 3,155,814.86 2,166,041.68 45.70% 主要系差旅费、业务宣传费、工资增加
财务费用 -2,869,288.60 -977,242.15 -193.61% 主要系银行存款利息所致
资产减值损失 297,074.06 501,483.05 -40.76% 主要系应收账款减少所致
营业外收入 2,061,066.65 3,152,243.97 -34.62% 主要系政府补助减少所致
3、本报告期内，公司利润表项目变动情况分析
单位：元 币种：人民币
项目 2015年7-9月 2014年7-9月 增减比例 变动原因
销售费用 871,212.83 572,313.04 52.23% 主要系差旅费、业务宣传费、工资增加
财务费用 -1,345,715.00 -381,374.65 -252.86% 主要系银行存款利息所致
资产减值损失 -137,133.96 -212,467.73 35.46%主要系报告期内坏账冲回减少所致
营业外收入 53,571.80 2,949,215.71 -98.18% 主要系政府补助减少所致
4、年初至报告期末，公司现金流量表项目变动情况分析
单位：元 币种：人民币
项目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减比例 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 66,871,820.11 35,387,227.69 88.97% 主要系客户货款回收及时所致
投资活动产生的现金流量净额 -275,204,226.78 -7,769,357.00 -3442.18% 主要系使用募集资金购理财产
品及购建固定资产所致
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筹资活动产生的现金流量净额 248,312,093.37 -16,548,000.00 1600.56% 主要系募集资金到位所致
现金及现金等价物净增加额 40,209,048.90 11,151,370.11 260.57% 主要系客户货款回收及购建固
定资产所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年前三季度，公司业绩总体保持稳定增长，主要受益于“宽带中国”及“光纤到户”需求拉动，截至
2015年9月30日，公司本年实现销售收入167,009,309.15元，比去年同期增长10.60%，实现净利润70,188,752.94
元，同比增长7.12%，其中第三季度实现销售收入53,769,380.02元，实现净利润22,600,564.59元。
2015年8月20日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于投资“10G以上OSA（高传输速率光
器件）全自动生产线项目”的议案》，决议投资2000万元，建设“10G以上OSA（高传输速率光器件）全自
动生产线项目”。目前，项目进展顺利，预计于明年上半年形成销售，并将成为公司新的利润增长点。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 研发项目 主承担企业 研究成果分配方案 报告期内达到的目标或状态
1 40G及以上光收发接口组件 公司 自主研发 已经进入量产阶段
2 高精度光纤通信用注塑产品 公司 自主研发 已经进入模具设计阶段
及其模具开发
3 光发射次模块用微小型隔离 公司 自主研发 已经进入样品阶段
器
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 采购金额（2015年7月-9月） 占采购总额（2015年7月-9月）的比例
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前五大供应商采购金额合计（元） 5,243,972.21 58.35%
报告期内，公司前五大供应商未发生重大变化，五大供应商采购金额合计占报告期内采购总额的比例为58.35%，公司向单
一供应商采购比例未超过30%，不存在依赖单一供应商的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 销售金额（2015年7月-9月） 占营业收入（2015年7月-9月）的比例
前五大客户合计销售金额（元） 16,618,652.92 30.91%
报告期内，公司前五大客户销售金额占营业收入的比例为30.91%，不存在依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对
公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2015年前三季度，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2015年度经营计划，认真落实各项工作任
务，顺利完成了各项工作。面对激烈的市场竞争形势，公司调整发展战略，坚持技术创新，积极推广新产
品，促进产品升级，同时，不断加强质量及成本管理，经营业绩整体保持稳定增长。
报告期内，公司积极落实募投项目，扩大现有产能，为现有客户提供更具竞争力的产品和服务，研发
中心预计于2015年12月投入使用，新的实验室将为技术提供更方便、可靠、及时的物理支持，同时吸引新
的研发人才陆续加盟；高安生产基地扩产项目也正在加紧建设。
报告期内，公司进一步挖掘公司核心竞争力，以高精密元器件研发、设计、制造为圆心，丰富现有产
品线，为用户提供更多的优质资源;2015年8月-9月，公司先后参加了中国国际光电博览会(CIOE)和欧洲光
纤通讯展览会（ECOC），并在会上展出了公司三款新产品：10G TOSA产品、微型隔离器产品、带非球镜
的塑料套管（barrel），这些新产品将于明年形成销售，并将成为公司未来新的利润增长点。
报告期内，公司进一步完善制度，规范公司运行，实现三化管理：管理IT化、生产自动化、人员专业
化，以提高综合竞争力，为国内外主流厂商提供一流产品和服务。”
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节 二、重大风险提示”
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
发行前股东自
愿锁定股份的
承诺：自公司首
次公开发行股
票并在创业板
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理其在
公司首次公开
发行股票之前
持有的任何公
司股份，也不由
公司回购该部 承诺人严格信
苏州天孚仁和
分股份；自公司 2015 年 01 月 31 作出承诺时，至 守承诺，未出现
首次公开发行或再融资时所作承诺 投资管理有限
首次公开发行 日 承诺履行完毕 违反承诺的情
公司
股票并在创业 况
板上市之日起
三十六个月届
满后的二十四
个月内减持公
司股票的，减持
价格不低于公
司首次公开发
行股票的发行
价；自公司首次
公开发行股票
并在创业板上
市之日起六个
月内，若公司的
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股票连续二十
个交易日的收
盘价均低于发
行价，或者上市
后六个月期末
股票收盘价低
于发行价，其持
有公司股票的
锁定期限将自
动延长六个月。
避免同业竞争
的承诺：1、截
至本承诺函出
具之日，本公司
并未以任何方
式直接或间接
从事与天孚通
信和高安天孚
相竞争的业务，
并未拥有从事
与天孚股份和
高安天孚可能
产生同业竞争
企业的任何股
份、股权或在任
何竞争企业有 承诺人严格信
苏州天孚仁和
任何权益。2、 2015 年 01 月 31 守承诺，未出现
投资管理有限 长期有效
本公司在被法 日 违反承诺的情
公司
律法规认定为 况
天孚通信控股
股东/实际控制
人/主要股东期
间，不会在中国
境内或境外，以
任何方式直接
或间接从事与
天孚通信和高
安天孚相竞争
的业务，不会直
接或间接对竞
争企业进行收
购或进行有重
大影响（或共同
控制）的投资，
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也不会以任何
方式为竞争企
业提供任何业
务上的帮助。3、
本公司承诺，如
从任何第三方
获得的任何商
业机会与天孚
通信和高安天
孚经营的业务
有竞争或可能
有竞争，则本公
司将立即通知
天孚通信和高
安天孚，并尽力
将该商业机会
让予天孚通信
和高安天孚。
关于规范和减
少关联交易的
承诺：1、本公
司在被法律法
规认定为天孚
通信控股股东/
实际控制人/主
要股东期间，本
公司及本公司
控制或施加重
大影响的企业
将不以借款、代 承诺人严格信
苏州天孚仁和
偿债务、代垫款 2015 年 01 月 31 守承诺，未出现
投资管理有限 长期有效
项或者其他方 日 违反承诺的情
公司
式占用天孚通 况
信及其全资子
公司高安天孚
的资金，不得与
天孚通信、高安
天孚之间发生
非交易性资金
往来。在任何情
况下，不得要求
天孚通信、高安
天孚向本公司
及本公司控制
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或施加重大影
响的企业提供
任何形式的担
保。2、本公司
在被法律法规
认定为天孚股
份控股股东/实
际控制人/主要
股东期间，本公
司及本公司控
制或施加重大
影响的企业将
尽量避免和减
少与天孚通信、
高安天孚之间
发生关联交易。
对于无法避免
或者有合理原
因而发生的关
联交易，承诺将
遵循市场化的
定价原则，依法
签订协议，严格
按照天孚通信
《公司章程》、
《股东大会议
事规则》、《董事
会议事规则》、
《关联交易决
策制度》和《深
圳证券交易所
创业板股票上
市规则》以及高
安天孚的《公司
章程》等有关规
定履行关联交
易审议程序，履
行回避表决和
信息披露义务，
保证不通过关
联交易损害天
孚通信及其股
东以及高安天
孚的合法权益。
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发行前股东自
愿锁定股份的
承诺：自公司首
次公开发行股
票并在创业板
上市之日起十
二个月内，不转
让或者委托他
人管理其在公
司首次公开发
行股票之前持
有的任何公司
股份，也不由公
司回购该部分
股份；自公司首
次公开发行股
票并在创业板
上市之日起十
二个月期间届
满后，在公司担
任董事、监事、 承诺人严格信
高级管理人员 2015 年 01 月 31 作出承诺时，至 守承诺，未出现
朱国栋
期间每年转让 日 承诺履行完毕 违反承诺的情
的股份不得超 况
过其所持有公
司股份总数的
25%；在离职后
半年内，不转让
其所持有的公
司股份。自公司
首次公开发行
股票并在创业
板上市之日起
六个月内申报
离职的，自申报
离职之日起十
八个月内不转
让其直接持有
的公司股份；自
公司首次公开
发行股票并在
创业板上市之
日起第七个月
至第十二个月
15
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
之间申报离职
的，自申报离职
之日起十二个
月内不转让其
直接持有的公
司股份；自公司
首次公开发行
股票并在创业
板上市之日起
十二个月届满
后的二十四个
月内减持公司
股票的，减持价
格不低于公司
首次公开发行
股票的发行价；
自公司首次公
开发行股票并
在创业板上市
之日起六个月
内，若公司的股
票连续二十个
交易日的收盘
价均低于发行
价，或者上市后
六个月期末股
票收盘价低于
发行价，其持有
公司股票的锁
定期限将自动
延长六个月；其
不因职务变更、
离职等原因而
放弃履行上述
承诺。
避免同业竞争
的承诺：1、截
至本承诺函出
承诺人严格信
具之日本人并
2015 年 01 月 31 守承诺，未出现
朱国栋 未以任何方式 长期有效
日 违反承诺的情
直接或间接从
况
事与天孚通信
和高安天孚相
竞争的业务，并
16
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
未拥有从事与
天孚通信和高
安天孚可能产
生同业竞争企
业的任何股份、
股权或在任何
竞争企业有任
何权益。
关于规范和减
少关联交易的
承诺：本人在被
法律法规认定
为天孚通信主
要股东期间，本
人及本人控制
或施加重大影
响的企业将不
以借款、代偿债
务、代垫款项或
者其他方式占
用天孚通信及
其全资子公司
高安天孚的资
金，不得与天孚
通信、高安天孚 承诺人严格信
之间发生非交 2015 年 01 月 31 守承诺，未出现
朱国栋 长期有效
易性资金往来。 日 违反承诺的情
在任何情况下， 况
不得要求天孚
通信、高安天孚
向本人及本人
控制或施加重
大影响的企业
提供任何形式
的担保。2、本
人在被法律法
规认定为天孚
通信主要股东
期间，本人及本
人控制或施加
重大影响的企
业将尽量避免
和减少与天孚
通信、高安天孚
17
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
之间发生关联
交易。对于无法
避免或者有合
理原因而发生
的关联交易，承
诺将遵循市场
化的定价原则，
依法签订协议，
严格按照天孚
股份《公司章
程》、《股东大会
议事规则》、《董
事会议事规
则》、《关联交易
决策制度》和
《深圳证券交
易所创业板股
票上市规则》以
及高安天孚的
《公司章程》等
有关规定履行
关联交易审议
程序，履行回避
表决和信息披
露义务，保证不
通过关联交易
损害天孚通信
及其股东以及
高安天孚的合
法权益。
关于不减持股
份的承诺：未来
十二个月内，公
公司控股股东、 司控股股东、实 承诺人严格信
2015 年 7 月 9
实际控制人及 际控制人及董 2015 年 07 月 09 守承诺，未出现
其他对公司中小股东所作承诺 日至 2016 年 7
董事、监事、高 事、监事、高级 日 违反承诺的情
月8日
级管理人员 管理人员承诺 况
不通过二级市
场减持公司股
份。
承诺是否及时履行 是
18
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 28,551.36
本季度投入募集资金总额 2,471.84
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 6,227.15
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2016 年
光无源器件扩产及 4,021.8
否 24,664 24,664 1,467.02 16.31% 06 月 30 0 0否 否
升级建设项目 6
日
2015 年
2,205.2
研发中心建设项目 否 3,887 3,887 1,004.82 56.74% 12 月 31 0 0否 否
9
日
6,227.1
承诺投资项目小计 -- 28,551 28,551 2,471.84 -- -- 0 0 -- --
5
超募资金投向
0 0 0 0.00% 0 0否 否
归还银行贷款（如
-- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- --
6,227.1
合计 -- 28,551 28,551 2,471.84 -- -- 0 0 -- --
5
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
19
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2015 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项
先期投入及置换情
目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 3,239.95 万元置换前期已投入募集资金投资项目的
况
自筹资金。截止本报告出具日，募集资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正
常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定,公司计划使用
尚未使用的募集资
暂时闲置募集资金不超过人民币 22,000 万元进行现金管理。该事项已经公司于 2015 年 4 月 23 日召开
金用途及去向
的 2014 年年度股东大会审议通过。截止至 2015 年 9 月 30 日，公司正在使用 20,000 万元进行保本理
财。除此之外，其余募集资金存放于公司募集资金专用账户。
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
（一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整
公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决
策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合
法权益得到充分维护。
（二）对现金分红政策的执行情况
公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2015年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
20
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州天孚光通信股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 115,214,584.63 75,005,535.73
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 60,457,204.79 54,163,095.24
应收账款 72,288,932.09 67,903,641.56
预付款项 1,588,683.22 7,319,675.64
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 805,601.28 1,036,248.04
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 38,195,813.01 30,690,987.41
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 232,000,000.00 0.00
流动资产合计 520,550,819.02 236,119,183.62
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
22
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 78,624,691.30 75,134,557.64
在建工程 37,127,973.63 16,708,584.37
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 15,386,882.57 15,643,859.12
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 839,540.29 793,979.17
其他非流动资产 12,477,089.25 713,469.99
非流动资产合计 144,456,177.04 108,994,450.29
资产总计 665,006,996.06 345,113,633.91
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 1,451,734.65
应付账款 9,121,651.28 7,366,706.47
预收款项 58,314.27 166,590.42
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 4,141,698.83 4,290,710.39
应交税费 6,415,796.08 6,305,053.16
23
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 50,352.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 19,787,812.46 19,580,795.09
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 850,000.00 0.00
非流动负债合计 850,000.00 0.00
负债合计 20,637,812.46 19,580,795.09
所有者权益：
股本 74,340,000.00 59,100,000.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 332,923,679.40 62,650,093.10
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
24
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 23,471,643.98 23,441,243.43
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 213,633,860.22 180,341,502.29
归属于母公司所有者权益合计 644,369,183.60 325,532,838.82
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益合计 644,369,183.60 325,532,838.82
负债和所有者权益总计 665,006,996.06 345,113,633.91
法定代表人：邹支农 主管会计工作负责人：邹支农 会计机构负责人：付丽萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 114,340,494.30 74,315,189.41
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 60,457,204.79 54,163,095.24
应收账款 72,288,932.09 67,903,641.56
预付款项 840,401.71 9,393,825.94
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 756,601.28 977,248.04
存货 39,641,573.14 31,832,311.29
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 232,000,000.00 0.00
流动资产合计 520,325,207.31 238,585,311.48
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 19,353,486.28 0.00
长期股权投资 45,000,000.00 45,000,000.00
投资性房地产 0.00 0.00
25
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 22,081,876.40 15,997,812.29
在建工程 25,766,699.84 16,708,584.37
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 7,735,332.93 7,863,852.21
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 593,616.42 550,555.30
其他非流动资产 11,790,715.25 527,748.99
非流动资产合计 132,321,727.12 86,648,553.16
资产总计 652,646,934.43 325,233,864.64
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 1,451,734.65
应付账款 11,571,345.08 4,700,707.44
预收款项 58,314.27 166,590.42
应付职工薪酬 1,642,188.82 2,293,348.62
应交税费 5,998,393.15 5,822,127.98
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 0.00 0.00
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 19,270,241.32 14,434,509.11
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
26
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 850,000.00 0.00
非流动负债合计 850,000.00 0.00
负债合计 20,120,241.32 14,434,509.11
所有者权益：
股本 74,340,000.00 59,100,000.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 332,923,679.40 62,650,093.10
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 23,471,643.98 23,441,243.43
未分配利润 201,791,369.73 165,608,019.00
所有者权益合计 632,526,693.11 310,799,355.53
负债和所有者权益总计 652,646,934.43 325,233,864.64
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 53,769,380.02 49,994,879.24
其中：营业收入 53,769,380.02 49,994,879.24
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 27,902,303.48 25,257,800.37
27
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 20,288,186.33 16,832,744.67
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 711,655.84 630,096.37
销售费用 871,212.83 572,313.04
管理费用 7,514,097.44 7,816,488.67
财务费用 -1,345,715.00 -381,374.65
资产减值损失 -137,133.96 -212,467.73
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,221,643.84 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,088,720.38 24,737,078.87
加：营业外收入 53,571.80 2,949,215.71
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 20,000.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,122,292.18 27,686,294.58
减：所得税费用 4,521,727.59 4,191,023.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,600,564.59 23,495,270.64
归属于母公司所有者的净利润 22,600,564.59 23,495,270.64
少数股东损益 0.00 0.00
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
0.00 0.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
28
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
0.00 0.00
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享 0.00 0.00
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
0.00 0.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
0.00 0.00
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
0.00 0.00
部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 22,600,564.59 23,495,270.64
归属于母公司所有者的综合收益
22,600,564.59 23,495,270.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.32 0.40
（二）稀释每股收益 0.32 0.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邹支农 主管会计工作负责人：邹支农 会计机构负责人：付丽萍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 53,769,380.02 49,994,879.24
减：营业成本 23,169,935.93 20,475,715.01
营业税金及附加 577,704.36 551,201.47
29
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 672,465.86 492,646.30
管理费用 3,992,569.68 4,138,741.24
财务费用 -1,342,716.38 -380,650.83
资产减值损失 -147,133.96 -212,467.73
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,221,643.84 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,068,198.37 24,929,693.78
加：营业外收入 53,571.80 2,949,215.71
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 20,000.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,101,770.17 27,878,909.49
列）
减：所得税费用 4,524,227.59 4,092,398.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,577,542.58 23,786,511.23
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 0.00 0.00
30
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 23,577,542.58 23,786,511.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0 0
（二）稀释每股收益 0 0
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 167,009,309.15 151,001,793.75
其中：营业收入 167,009,309.15 151,001,793.15
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 86,916,604.26 76,633,559.69
其中：营业成本 62,918,349.12 53,676,858.53
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 2,211,289.69 1,878,397.38
销售费用 3,155,814.86 2,166,041.68
管理费用 21,203,365.13 19,388,021.20
财务费用 -2,869,288.60 -977,242.15
资产减值损失 297,074.06 501,483.05
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,290,136.99 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企业 0.00 0.00
31
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,382,841.88 74,368,234.06
加：营业外收入 2,061,066.65 3,152,243.97
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 47,290.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,396,618.53 77,520,478.03
减：所得税费用 13,207,865.59 11,999,484.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,188,752.94 65,520,993.73
归属于母公司所有者的净利润 70,188,752.94 65,520,993.73
少数股东损益 0.00 0.00
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
0.00 0.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
0.00 0.00
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享 0.00 0.00
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
0.00 0.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
0.00 0.00
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
0.00 0.00
部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
32
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 70,188,752.94 65,520,993.73
归属于母公司所有者的综合收益
70,188,752.94 65,520,993.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.99 1.11
（二）稀释每股收益 0.99 1.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 167,009,309.15 151,001,793.75
减：营业成本 70,479,929.98 63,423,059.10
营业税金及附加 1,689,836.56 1,646,626.72
销售费用 2,570,386.91 1,886,654.54
管理费用 11,763,615.46 11,450,513.75
财务费用 -2,864,382.48 -975,104.73
资产减值损失 287,074.06 501,483.05
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,290,136.99 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 84,372,985.65 73,068,561.32
加：营业外收入 1,935,999.65 3,009,636.97
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 47,290.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
86,261,695.30 76,078,198.29
列）
减：所得税费用 13,181,949.56 11,336,564.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,079,745.74 64,741,633.71
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
33
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
0.00 0.00
效部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 73,079,745.74 64,741,633.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0 0
（二）稀释每股收益 0 0
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 185,346,478.75 145,014,728.19
客户存款和同业存放款项净增加
0.00 0.00
额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加
0.00 0.00
额
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
34
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置以公允价值计量且其变动计
0.00 0.00
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 305,760.15 197,364.49
收到其他与经营活动有关的现金 5,636,070.40 3,986,738.65
经营活动现金流入小计 191,288,309.30 149,198,831.33
购买商品、接受劳务支付的现金 52,412,241.32 57,146,906.54
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加
0.00 0.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现
35,086,050.56 27,695,059.36
金
支付的各项税费 31,676,923.09 25,133,485.83
支付其他与经营活动有关的现金 5,241,274.22 3,836,151.91
经营活动现金流出小计 124,416,489.19 113,811,603.64
经营活动产生的现金流量净额 66,871,820.11 35,387,227.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 1,290,136.99 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 121,290,136.99 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
44,494,363.77 7,051,357.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 352,000,000.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付 0.00 0.00
35
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 718,000.00
投资活动现金流出小计 396,494,363.77 7,769,357.00
投资活动产生的现金流量净额 -275,204,226.78 -7,769,357.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 295,242,538.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 70,445,498.94 0.00
筹资活动现金流入小计 365,688,036.94 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
37,170,000.00 16,548,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 80,205,943.57 0.00
筹资活动现金流出小计 117,375,943.57 16,548,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 248,312,093.37 -16,548,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
229,362.20 81,499.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,209,048.90 11,151,370.11
加：期初现金及现金等价物余额 75,005,535.73 67,302,530.05
六、期末现金及现金等价物余额 115,214,584.63 78,453,900.16
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 185,346,478.75 145,014,728.19
收到的税费返还 305,760.15 197,364.49
收到其他与经营活动有关的现金 5,494,960.94 3,984,564.46
经营活动现金流入小计 191,147,199.84 149,196,657.14
购买商品、接受劳务支付的现金 80,408,131.67 81,066,178.00
36
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
9,799,704.67 8,503,751.95
金
支付的各项税费 26,372,430.06 21,507,089.45
支付其他与经营活动有关的现金 4,827,583.76 3,462,321.18
经营活动现金流出小计 121,407,850.16 114,539,340.58
经营活动产生的现金流量净额 69,739,349.68 34,657,316.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 1,290,136.99 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 121,290,136.99 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
28,192,151.07 6,137,699.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 371,353,486.28 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 718,000.00
投资活动现金流出小计 399,545,637.35 6,855,699.00
投资活动产生的现金流量净额 -278,255,500.36 -6,855,699.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 295,242,538.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 70,445,498.94 0.00
筹资活动现金流入小计 365,688,036.94 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
37,170,000.00 16,548,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 80,205,943.57 0.00
筹资活动现金流出小计 117,375,943.57 16,548,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 248,312,093.37 -16,548,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 229,362.20 81,499.42
37
苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,025,304.89 11,335,116.98
加：期初现金及现金等价物余额 74,315,189.41 66,877,242.24
六、期末现金及现金等价物余额 114,340,494.30 78,212,359.22
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
苏州天孚光通信股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 27 日
38