上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
上海飞凯光电材料股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-080
2019 年 10 月
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上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人苏斌、主管会计工作负责人李晓晟及会计机构负责人(会计主管
人员)王闰菲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,779,274,202.11 3,489,677,396.06 8.30%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,328,980,051.49 2,185,375,206.35 6.57%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 365,297,993.88 2.10% 1,111,622,356.21 1.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 62,165,063.39 -37.29% 184,629,326.04 -27.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常
47,111,311.61 -43.52% 160,012,790.04 -30.93%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 148,418,979.41 -13.12%
基本每股收益（元/股） 0.12 -47.83% 0.36 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 -47.83% 0.36 -40.00%
加权平均净资产收益率 2.67% -2.04% 8.18% -4.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 112,446.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
29,120,167.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 1,555,209.00
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -510,505.64
减：所得税影响额 5,936,086.19
少数股东权益影响额（税后） -275,304.15
合计 24,616,536.00 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 22,207 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
飞凯控股有限公司 境外法人 38.47% 199,141,270 质押 125,224,000
上海半导体装备材料产业投资管理
有限公司-上海半导体装备材料产业 其他 6.92% 35,846,210
投资基金合伙企业（有限合伙）
张家口晶泰克显示科技有限公司 境内非国有法人 3.29% 17,034,515 17,034,515 质押 2,820,000
北京联科斯凯物流软件有限公司 境内非国有法人 2.52% 13,059,600
王莉莉 境内自然人 2.38% 12,313,433 12,313,433 质押 12,313,433
江苏凯凯电信器材有限公司 境内非国有法人 2.28% 11,788,320 质押 403,900
上海康奇投资有限公司 境内非国有法人 2.23% 11,522,291
北京芯动能投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 1.73% 8,955,223 8,955,223
新余汉和泰兴管理咨询有限公司 境内非国有法人 1.70% 8,800,080
张艳霞 境内自然人 1.30% 6,751,836 5,063,876
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
飞凯控股有限公司 199,141,270 人民币普通股 199,141,270
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半
35,846,210 人民币普通股 35,846,210
导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
北京联科斯凯物流软件有限公司 13,059,600 人民币普通股 13,059,600
江苏凯凯电信器材有限公司 11,788,320 人民币普通股 11,788,320
上海康奇投资有限公司 11,522,291 人民币普通股 11,522,291
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新余汉和泰兴管理咨询有限公司 8,800,080 人民币普通股 8,800,080
中央汇金资产管理有限责任公司 4,336,080 人民币普通股 4,336,080
查月珍 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
北京德乐管理咨询有限公司 3,130,000 人民币普通股 3,130,000
香港中央结算有限公司 3,120,420 人民币普通股 3,120,420
1、王莉莉系本公司控股股东、实际控制人 JINSHAN ZHANG（张金山）先生之
配偶；控股股东、本公司实际控制人 JINSHAN ZHANG（张金山）先生与张艳
上述股东关联关系或一致行动的说明 霞女士为兄妹关系。
2、公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除 本期增加限 期末限售
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 限售股数 售股数 股数
张家口晶泰克显示科技有 重大资产重组发行股份
14,195,429 2,839,086 17,034,515 2020 年 10 月 22 日
限公司 购买资产
重大资产重组发行股份
江苏联合化工有限公司 5,129,593 1,025,918 6,155,511 2020 年 10 月 22 日
购买资产
重大资产重组发行股份
深圳市汉志投资有限公司 5,129,593 1,025,918 6,155,511 2020 年 10 月 22 日
购买资产
重大资产重组发行股份
陈志成 4,377,498 875,500 5,252,998 2020 年 10 月 22 日
购买资产
江苏新材料产业创业投资 重大资产重组发行股份
3,755,404 751,081 4,506,485 2020 年 10 月 22 日
企业（有限合伙） 购买资产
重大资产重组发行股份
邱镇强 3,507,370 701,474 4,208,844 2020 年 10 月 22 日
购买资产
重大资产重组发行股份
ZHANG HUI 1,459,154 291,831 1,750,985 2020 年 10 月 22 日
购买资产
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塔赫（上海）新材料科技 参与认购公司重大资产
4,797,441 959,488 5,756,929 2020 年 10 月 22 日
有限公司 重组非公开发行股票
北京芯动能投资基金（有 参与认购公司重大资产
7,462,686 1,492,537 8,955,223 2020 年 10 月 22 日
限合伙） 重组非公开发行股票
参与认购公司重大资产
隋晓东 2,665,245 533,049 3,198,294 2020 年 10 月 22 日
重组非公开发行股票
参与认购公司重大资产
王莉莉 10,261,194 2,052,239 12,313,433 2020 年 10 月 22 日
重组非公开发行股票
张艳霞 4,219,897 843,979 5,063,876 高管锁定股 按高管锁定规定
高管锁定股按高管锁定规定执
高管锁定股、股权激励
宋述国 522,112 196,222 718,334 行；股权激励限售股按限制性
限售股
股票激励计划相关规定执行。
曹韻丽 368,550 73,710 442,260 高管锁定股 按高管离职锁定规定
高管锁定股按高管锁定规定执
高管锁定股、股权激励
苏斌 318,375 155,475 473,850 行；股权激励限售股按限制性
限售股
股票激励计划相关规定执行。
高管锁定股按高管锁定规定执
高管锁定股、股权激励
王寅生 214,987 94,697 309,684 行；股权激励限售股按限制性
限售股
股票激励计划相关规定执行。
高管锁定股按高管锁定规定执
高管锁定股、股权激励
陆春 184,275 128,655 312,930 行；股权激励限售股按限制性
限售股
股票激励计划相关规定执行。
高管锁定股按高管锁定规定执
高管锁定股、股权激励
徐鹏文 79,852 67,670 147,522 行；股权激励限售股按限制性
限售股
股票激励计划相关规定执行。
高管锁定股按高管锁定规定执
高管锁定股、股权激励
邱晓生 61,425 94,885 156,310 行；股权激励限售股按限制性
限售股
股票激励计划相关规定执行。
按限制性股票激励计划相关规
李晓晟 36,700 36,700 股权激励限售股
定执行。
按限制性股票激励计划相关规
曹松 40,800 40,800 股权激励限售股
定执行。
按限制性股票激励计划相关规
其他限制性股票激励对象 5,014,400 5,014,400 股权激励限售股
定执行。
合计 68,710,080 19,295,314 88,005,394 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动幅度 原因
应收票据 84,204,376.54 123,598,719.70 -31.87% 主要系公司报告期票据贴现所致。
主要系公司为扩充现有产品的品种和规格、应对产品
预付款项 46,073,158.95 21,796,338.59 111.38%销量增长积极备货，预付所需原材料、低值易耗品增
加所致。
主要系公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相
可供出售金融资产 74,220,117.92 -100.00% 关会计准则，可供出售金融资产调整至其他权益工具
投资所致。
长期应收款 19,780,338.86 6,166,281.58 220.78% 主要系公司报告期新增融资租赁业务所致。
主要系公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相
其他权益工具投资 78,225,165.94 100.00% 关会计准则，可供出售金融资产调整至其他权益工具
投资所致。
主要系公司增加集成电路电子封装材料基地项目和
在建工程 364,563,005.33 253,624,044.59 43.74%
光电材料项目的资本支出所致。
主要系公司内部交易未实现利润、可抵扣亏损等可抵
递延所得税资产 45,766,518.62 33,414,110.01 36.97%
扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产 83,771,135.21 61,934,672.42 35.26% 主要系公司报告期预付的工程项目支出增加所致。
主要系公司 2018 年年末计提的年终奖金于报告期发
应付职工薪酬 23,279,312.05 47,507,162.60 -51.00%
放所致。
长期应付款 201,249,049.21 72,927,722.74 175.96% 主要系公司报告期新增融资租赁业务所致。
主要系公司 2019 年限制性股票激励计划授予登记完
库存股 38,317,770.00 100.00%
成所致。
项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动幅度 原因
主要系公司报告期短期借款增加且新增融资租赁业
财务费用 24,488,070.73 12,816,523.67 91.07%
务，利息支出较上年同期增加所致。
其他收益 29,036,559.59 9,713,955.14 198.92% 主要系公司收到的政府补贴较上年同期增加所致。
本期系公司到期赎回的结构性存款较上年同期减少
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 60,000,000.00 -66.67%
所致。
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 30,000,000.00 -33.33% 本期系公司购买的结构性存款较上年同期减少所致。
主要系公司收到 2019 年限制性股票激励计划增资款
吸收投资收到的现金 38,617,770.00 100.00%
所致。
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主要系公司报告期收到借款和融资租赁款 项到账所
收到其他与筹资活动有关的现金 306,180,000.00 2,845,305.00 10,660.89%
致。
偿还债务支付的现金 414,267,068.65 245,517,702.89 68.73% 主要系公司报告期归还短期借款所致。
主要系公司报告期归还借款和按期偿还融资租赁款
支付其他与筹资活动有关的现金 246,113,353.82 24,450,726.00 906.57%
项所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
其他重要事项进展情况
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告编号
2019 年限制性股票激励计划草案及其摘要 2019 年 05 月 20 日、2019 年 06 月 06 日
2019-037、2019-046
2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告编号
2019 年 06 月 17 日
予数量的调整、限制性股票的授予 2019-050、2019-051
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告编号
2019 年限制性股票激励计划授予登记完成 2019 年 06 月 28 日
2019-053
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告编号
申请 2019 年度综合授信额度 2019 年 02 月 26 日、2019 年 03 月 19 日
2019-012、2019-025
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告编号
向关联方借款暨关联交易 2019 年 05 月 20 日、2019 年 06 月 06 日
2019-039、2019-046
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告编号
筹建上海市光固化材料工程研究中心组建工作 2019 年 07 月 11 日
2019-058
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告编号
开展融资租赁业务并提供担保 2019 年 08 月 16 日、2019 年 09 月 03 日
2019-071、2019-074
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决
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策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后
在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
2019 年 2 月 25 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《上海飞凯光电材
料股份有限公司关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发
展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，2018 年度具体利润分配预案如下：以公
司 2018 年 12 月 31 日总股本 426,740,607 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发
现金股利人民币 42,674,060.70 元，上述现金分红后，剩余未分配利润为 66,750,178.00 元，继续留存公司用于支持公司经营
需要。同时，以 2018 年 12 月 31 日总股本 426,740,607 股为基数，由资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增
85,348,121 股，转增后公司总股本数为 512,088,728 股。
2019 年 3 月 19 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2018 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》。
2019 年 5 月 15 日，公司实施上述权益分派。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海飞凯光电材料股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 437,183,839.12 442,330,751.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 84,204,376.54 123,598,719.70
应收账款 481,312,362.21 415,448,933.96
应收款项融资
预付款项 46,073,158.95 21,796,338.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,892,903.11 8,930,908.35
其中：应收利息 61,520.74 45,591.88
应收股利
买入返售金融资产
存货 422,361,150.49 362,319,283.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,919,868.28 63,640,713.94
流动资产合计 1,540,947,658.70 1,438,065,649.66
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 74,220,117.92
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 19,780,338.86 6,166,281.58
长期股权投资
其他权益工具投资 78,225,165.94
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 695,330,353.10 662,895,482.46
在建工程 364,563,005.33 253,624,044.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 297,423,995.29 306,703,979.02
开发支出
商誉 646,462,601.23 646,462,601.23
长期待摊费用 7,003,429.83 6,190,457.17
递延所得税资产 45,766,518.62 33,414,110.01
其他非流动资产 83,771,135.21 61,934,672.42
非流动资产合计 2,238,326,543.41 2,051,611,746.40
资产总计 3,779,274,202.11 3,489,677,396.06
流动负债：
短期借款 643,445,619.16 598,622,568.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 78,462,364.52 81,409,935.87
应付账款 140,660,925.91 136,192,615.12
预收款项 1,012,942.23 686,319.45
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合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,279,312.05 47,507,162.60
应交税费 23,656,233.02 24,564,105.93
其他应付款 87,293,263.34 107,083,806.45
其中：应付利息 988,652.90 1,214,229.33
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 52,589,500.00 19,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,050,400,160.23 1,015,566,514.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 17,440,000.00 42,589,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 201,249,049.21 72,927,722.74
长期应付职工薪酬 66,957,574.84 57,832,243.86
预计负债
递延收益 31,858,598.04 37,756,766.95
递延所得税负债 22,726,633.62 23,980,072.53
其他非流动负债
非流动负债合计 340,231,855.71 235,086,306.08
负债合计 1,390,632,015.94 1,250,652,820.15
所有者权益：
股本 517,642,028.00 426,740,607.00
其他权益工具
12
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 982,135,952.63 1,034,719,603.63
减：库存股 38,317,770.00
其他综合收益 5,500,830.75 3,787,061.06
专项储备
盈余公积 20,840,141.02 20,840,141.02
一般风险准备
未分配利润 841,178,869.09 699,287,793.64
归属于母公司所有者权益合计 2,328,980,051.49 2,185,375,206.35
少数股东权益 59,662,134.68 53,649,369.56
所有者权益合计 2,388,642,186.17 2,239,024,575.91
负债和所有者权益总计 3,779,274,202.11 3,489,677,396.06
法定代表人：苏斌 主管会计工作负责人：李晓晟 会计机构负责人：王闰菲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 168,304,968.12 237,067,930.35
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,514,073.07 62,103,387.55
应收账款 161,583,857.46 157,729,606.04
应收款项融资
预付款项 123,042,863.88 196,914,222.56
其他应收款 122,167,405.80 118,924,508.33
其中：应收利息 604,650.00 133,762.50
应收股利
存货 27,993,561.28 25,419,432.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
13
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他流动资产 9,206,476.18 18,019,701.78
流动资产合计 648,813,205.79 816,178,789.33
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 50,029,987.74
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 7,006,922.75
长期股权投资 1,590,408,995.17 1,471,805,905.17
其他权益工具投资 53,779,987.74
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 282,636,194.23 231,851,673.52
在建工程 121,577,610.45 100,024,330.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 18,993,912.61 19,822,180.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 625,978.12 238,962.05
递延所得税资产 16,453,302.23 9,646,738.23
其他非流动资产 21,017,709.00 12,900,803.99
非流动资产合计 2,112,500,612.30 1,896,320,581.86
资产总计 2,761,313,818.09 2,712,499,371.19
流动负债：
短期借款 454,431,339.32 453,807,727.55
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,232,196.82 7,516,512.00
应付账款 36,470,216.81 25,804,378.32
预收款项 315,232.64 481,434.66
合同负债
14
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付职工薪酬 1,617,889.55 4,622,819.98
应交税费 3,001,788.76 5,559,097.74
其他应付款 566,907,121.78 568,229,584.63
其中：应付利息 582,652.90 1,125,054.33
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,137,975,785.68 1,078,021,554.88
非流动负债：
长期借款 39,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 85,306,922.75
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,920,693.33 3,756,553.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 88,227,616.08 42,756,553.33
负债合计 1,226,203,401.76 1,120,778,108.21
所有者权益：
股本 517,642,028.00 426,740,607.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 982,132,625.26 1,034,716,276.26
减：库存股 38,317,770.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,840,141.02 20,840,141.02
未分配利润 52,813,392.05 109,424,238.70
15
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
所有者权益合计 1,535,110,416.33 1,591,721,262.98
负债和所有者权益总计 2,761,313,818.09 2,712,499,371.19
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 365,297,993.88 357,776,577.05
其中：营业收入 365,297,993.88 357,776,577.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 309,189,166.10 265,566,007.23
其中：营业成本 213,184,216.68 182,152,183.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,416,852.90 4,186,091.27
销售费用 30,127,693.88 21,888,187.36
管理费用 31,796,648.18 22,195,792.36
研发费用 27,365,806.76 31,507,084.03
财务费用 4,297,947.70 3,636,668.42
其中：利息费用 6,661,319.16 6,323,599.73
利息收入 717,417.75 316,086.37
加：其他收益 19,932,912.40 5,005,677.78
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
16
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） 133,502.61 3,128,049.85
资产处置收益（损失以“-”号填列） -294,126.89 -14,048.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,881,115.90 100,330,249.26
加：营业外收入 137,332.41 15,296,115.31
减：营业外支出 503,159.59 51,495.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 75,515,288.72 115,574,869.34
减：所得税费用 10,828,543.58 15,553,712.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,686,745.14 100,021,156.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 64,686,745.14 100,021,156.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 62,165,063.39 99,127,173.60
2.少数股东损益 2,521,681.75 893,983.11
六、其他综合收益的税后净额 2,060,578.08 1,226,847.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,060,578.08 1,226,847.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 2,060,578.08 1,226,847.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 2,060,578.08 1,226,847.61
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
17
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 66,747,323.22 101,248,004.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 64,225,641.47 100,354,021.21
归属于少数股东的综合收益总额 2,521,681.75 893,983.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.23
（二）稀释每股收益 0.12 0.23
法定代表人： 苏斌 主管会计工作负责人：李晓晟 会计机构负责人：王闰菲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 158,063,049.06 174,398,882.42
减：营业成本 132,996,968.61 135,613,294.60
税金及附加 521,182.35 981,641.54
销售费用 6,282,064.22 8,069,668.46
管理费用 12,714,937.93 10,647,332.29
研发费用 10,999,988.07 11,131,372.90
财务费用 4,603,474.61 3,499,402.25
其中：利息费用 4,982,559.09 5,301,362.54
利息收入 583,090.21 499,735.30
加：其他收益 1,203,143.47 1,706,365.66
投资收益（损失以“－”号填列） -244,157.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,116,489.61 -1,698,768.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,213,070.08 4,463,767.82
加：营业外收入 2,380.00
减：营业外支出 17,070.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,213,070.08 4,449,076.84
减：所得税费用 -2,689,892.41 -257,096.87
18
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,523,177.67 4,706,173.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -7,523,177.67 4,706,173.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -7,523,177.67 4,706,173.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,111,622,356.21 1,100,392,886.71
其中：营业收入 1,111,622,356.21 1,100,392,886.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 925,060,472.04 834,840,309.11
19
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：营业成本 638,602,608.84 568,309,807.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,136,559.10 11,738,230.31
销售费用 75,967,270.53 69,908,494.02
管理费用 92,264,358.19 84,242,193.24
研发费用 82,601,604.65 87,825,060.22
财务费用 24,488,070.73 12,816,523.67
其中：利息费用 27,562,715.43 19,857,064.22
利息收入 2,605,830.27 2,312,125.25
加：其他收益 29,036,559.59 9,713,955.14
投资收益（损失以“－”号填列） 1,555,209.00 772,876.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,704,652.60 3,581,060.41
资产处置收益（损失以“-”号填列） 112,446.95 638,455.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 218,970,752.31 280,258,925.30
加：营业外收入 716,626.97 17,918,896.01
减：营业外支出 1,143,524.47 92,615.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 218,543,854.81 298,085,205.66
减：所得税费用 28,265,953.54 40,033,085.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 190,277,901.27 258,052,120.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 190,277,901.27 258,052,120.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
20
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 184,629,326.04 254,848,588.42
2.少数股东损益 5,648,575.23 3,203,531.70
六、其他综合收益的税后净额 1,713,769.69 585,746.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,713,769.69 585,746.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,713,769.69 585,746.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,713,769.69 585,746.92
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 191,991,670.96 258,637,867.04
归属于母公司所有者的综合收益总额 186,343,095.73 255,434,335.34
归属于少数股东的综合收益总额 5,648,575.23 3,203,531.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.36 0.60
（二）稀释每股收益 0.36 0.60
法定代表人：苏斌 主管会计工作负责人：李晓晟 会计机构负责人：王闰菲
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 406,137,268.89 484,175,219.90
21
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
减：营业成本 326,433,658.22 363,965,716.08
税金及附加 2,149,716.25 2,016,615.63
销售费用 22,499,038.28 18,037,740.66
管理费用 36,489,587.22 29,812,655.51
研发费用 32,397,614.08 35,850,713.92
财务费用 13,977,158.41 11,069,451.81
其中：利息费用 15,635,067.13 15,730,530.34
利息收入 1,887,588.84 1,395,028.75
加：其他收益 6,101,750.68 2,852,277.38
投资收益（损失以“－”号填列） 1,311,051.79 -5,074.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） -346,648.85 -1,721,946.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,743,349.95 24,547,582.03
加：营业外收入 2,380.00
减：营业外支出 17,070.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -20,743,349.95 24,532,891.05
减：所得税费用 -6,806,564.00 991,670.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,936,785.95 23,541,220.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -13,936,785.95 23,541,220.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
22
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -13,936,785.95 23,541,220.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,084,455,305.30 1,099,858,439.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,409,299.36 29,080,272.45
经营活动现金流入小计 1,110,864,604.66 1,128,938,712.08
购买商品、接受劳务支付的现金 626,881,157.25 640,200,116.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 166,854,011.33 137,324,677.52
支付的各项税费 61,795,524.33 57,591,386.28
支付其他与经营活动有关的现金 106,914,932.34 122,983,960.74
经营活动现金流出小计 962,445,625.25 958,100,140.59
经营活动产生的现金流量净额 148,418,979.41 170,838,571.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,555,209.00 1,772,876.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,892,483.34 3,380,658.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 60,000,000.00
投资活动现金流入小计 23,447,692.34 65,153,534.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 215,205,061.74 232,293,454.04
投资支付的现金 3,750,000.00 15,842,750.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 238,955,061.74 278,136,204.04
投资活动产生的现金流量净额 -215,507,369.40 -212,982,669.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 38,617,770.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 467,030,119.16 438,463,794.36
收到其他与筹资活动有关的现金 306,180,000.00 2,845,305.00
筹资活动现金流入小计 811,827,889.16 441,309,099.36
偿还债务支付的现金 414,267,068.65 245,517,702.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,348,999.06 40,776,779.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 246,113,353.82 24,450,726.00
筹资活动现金流出小计 730,729,421.53 310,745,208.17
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上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 81,098,467.63 130,563,891.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,502,799.02 -162,658.64
五、现金及现金等价物净增加额 15,512,876.66 88,257,134.90
加：期初现金及现金等价物余额 381,610,333.05 252,500,263.97
六、期末现金及现金等价物余额 397,123,209.71 340,757,398.87
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 477,085,686.10 403,635,308.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 209,807,350.23 233,258,998.55
经营活动现金流入小计 686,893,036.33 636,894,306.56
购买商品、接受劳务支付的现金 466,447,994.59 480,406,364.81
支付给职工及为职工支付的现金 62,711,819.39 40,741,040.54
支付的各项税费 9,168,740.67 14,193,470.28
支付其他与经营活动有关的现金 66,353,470.94 95,188,517.75
经营活动现金流出小计 604,682,025.59 630,529,393.38
经营活动产生的现金流量净额 82,211,010.74 6,364,913.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 55,842.79 194,925.23
取得投资收益收到的现金 1,555,209.00 1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 21,611,051.79 31,194,925.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90,855,682.47 62,396,993.97
投资支付的现金 69,246,900.00 21,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 180,102,582.47 113,696,993.97
投资活动产生的现金流量净额 -158,491,530.68 -82,502,068.74
三、筹资活动产生的现金流量：
25
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金 38,317,770.00
取得借款收到的现金 280,575,839.32 314,791,727.55
收到其他与筹资活动有关的现金 238,300,000.00
筹资活动现金流入小计 557,193,609.32 314,791,727.55
偿还债务支付的现金 285,952,227.55 183,982,232.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,851,529.26 36,872,095.40
支付其他与筹资活动有关的现金 208,870,955.00 22,000,000.00
筹资活动现金流出小计 553,674,711.81 242,854,327.64
筹资活动产生的现金流量净额 3,518,897.51 71,937,399.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -72,761,622.43 -4,199,755.65
加：期初现金及现金等价物余额 233,189,807.86 116,579,635.26
六、期末现金及现金等价物余额 160,428,185.43 112,379,879.61
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 442,330,751.72 442,330,751.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 123,598,719.70 123,598,719.70
应收账款 415,448,933.96 415,448,933.96
应收款项融资
预付款项 21,796,338.59 21,796,338.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
26
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他应收款 8,930,908.35 8,930,908.35
其中：应收利息 45,591.88 45,591.88
应收股利
买入返售金融资产
存货 362,319,283.40 362,319,283.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,640,713.94 63,640,713.94
流动资产合计 1,438,065,649.66 1,438,065,649.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 74,220,117.92 -74,220,117.92
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 6,166,281.58 6,166,281.58
长期股权投资
其他权益工具投资 74,220,117.92 74,220,117.92
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 662,895,482.46 662,895,482.46
在建工程 253,624,044.59 253,624,044.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 306,703,979.02 306,703,979.02
开发支出
商誉 646,462,601.23 646,462,601.23
长期待摊费用 6,190,457.17 6,190,457.17
递延所得税资产 33,414,110.01 33,414,110.01
其他非流动资产 61,934,672.42 61,934,672.42
非流动资产合计 2,051,611,746.40 2,051,611,746.40
资产总计 3,489,677,396.06 3,489,677,396.06
27
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 598,622,568.65 598,622,568.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 81,409,935.87 81,409,935.87
应付账款 136,192,615.12 136,192,615.12
预收款项 686,319.45 686,319.45
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 47,507,162.60 47,507,162.60
应交税费 24,564,105.93 24,564,105.93
其他应付款 107,083,806.45 107,083,806.45
其中：应付利息 1,214,229.33 1,214,229.33
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 19,500,000.00 19,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,015,566,514.07 1,015,566,514.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 42,589,500.00 42,589,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 72,927,722.74 72,927,722.74
28
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬 57,832,243.86 57,832,243.86
预计负债
递延收益 37,756,766.95 37,756,766.95
递延所得税负债 23,980,072.53 23,980,072.53
其他非流动负债
非流动负债合计 235,086,306.08 235,086,306.08
负债合计 1,250,652,820.15 1,250,652,820.15
所有者权益：
股本 426,740,607.00 426,740,607.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,034,719,603.63 1,034,719,603.63
减：库存股
其他综合收益 3,787,061.06 3,787,061.06
专项储备
盈余公积 20,840,141.02 20,840,141.02
一般风险准备
未分配利润 699,287,793.64 699,287,793.64
归属于母公司所有者权益合计 2,185,375,206.35 2,185,375,206.35
少数股东权益 53,649,369.56 53,649,369.56
所有者权益合计 2,239,024,575.91 2,239,024,575.91
负债和所有者权益总计 3,489,677,396.06 3,489,677,396.06
调整情况说明
根据新金融工具准则规定，自 2019 年 1 月 1 日起，公司将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资核算并列报。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 237,067,930.35 237,067,930.35
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 62,103,387.55 62,103,387.55
29
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应收账款 157,729,606.04 157,729,606.04
应收款项融资
预付款项 196,914,222.56 196,914,222.56
其他应收款 118,924,508.33 118,924,508.33
其中：应收利息 133,762.50 133,762.50
应收股利
存货 25,419,432.72 25,419,432.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,019,701.78 18,019,701.78
流动资产合计 816,178,789.33 816,178,789.33
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 50,029,987.74 -50,029,987.74
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,471,805,905.17 1,471,805,905.17
其他权益工具投资 50,029,987.74 50,029,987.74
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 231,851,673.52 231,851,673.52
在建工程 100,024,330.23 100,024,330.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,822,180.93 19,822,180.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 238,962.05 238,962.05
递延所得税资产 9,646,738.23 9,646,738.23
其他非流动资产 12,900,803.99 12,900,803.99
非流动资产合计 1,896,320,581.86 1,896,320,581.86
30
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
资产总计 2,712,499,371.19 2,712,499,371.19
流动负债：
短期借款 453,807,727.55 453,807,727.55
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,516,512.00 7,516,512.00
应付账款 25,804,378.32 25,804,378.32
预收款项 481,434.66 481,434.66
合同负债
应付职工薪酬 4,622,819.98 4,622,819.98
应交税费 5,559,097.74 5,559,097.74
其他应付款 568,229,584.63 568,229,584.63
其中：应付利息 1,125,054.33 1,125,054.33
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,078,021,554.88 1,078,021,554.88
非流动负债：
长期借款 39,000,000.00 39,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,756,553.33 3,756,553.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 42,756,553.33 42,756,553.33
负债合计 1,120,778,108.21 1,120,778,108.21
所有者权益：
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上海飞凯光电材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 426,740,607.00 426,740,607.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,034,716,276.26 1,034,716,276.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,840,141.02 20,840,141.02
未分配利润 109,424,238.70 109,424,238.70
所有者权益合计 1,591,721,262.98 1,591,721,262.98
负债和所有者权益总计 2,712,499,371.19 2,712,499,371.19
调整情况说明
根据新金融工具准则规定，自 2019 年 1 月 1 日起，公司将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资核算并列报。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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