北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018-83 号
2018 年 10 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邝青、主管会计工作负责人陈洪亮及会计机构负责人(会计主管
人员)孙涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 507,262,118.62 530,337,036.12 -4.35%
归属于上市公司股东的净资产
402,628,349.35 404,026,588.29 -0.35%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 101,861,194.83 32.26% 263,378,742.22 3.00%
归属于上市公司股东的净利润
13,326,325.49 189.42% -4,813,679.31 -269.62%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
9,887,592.42 205.65% 10,518,127.67 -49.80%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -48,832,195.60 -176.33%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 250.00% -0.02 -300.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 250.00% -0.02 -300.00%
加权平均净资产收益率 3.37% 2.30% -1.19% -1.84%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 197,600,000
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0674 -0.0244
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,098.59
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
52,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 9,835,142.06
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -27,974,271.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,984.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 -2,734,926.27
少数股东权益影响额（税后） 43,989.21
合计 -15,331,806.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
公司报告期不存在非经常性损益项目。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,147 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
钱永耀 境内自然人 40.24% 79,515,592 59,636,694
钱永美 境内自然人 11.08% 21,897,693 0
江阴鑫源投资有
境内非国有法人 9.37% 18,523,200 0
限公司
天津智汇投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 7.01% 13,845,000 0
伙）
邝青 境内自然人 2.64% 5,210,724 3,908,043
中央汇金资产管
国有法人 1.74% 3,437,252 0
理有限责任公司
薛兆栋 境内自然人 0.26% 520,000 0
胡维玲 境内自然人 0.17% 339,595 0
大连獐子岛投资
境内非国有法人 0.14% 286,000 0
有限公司
邓庆旺 境内自然人 0.12% 230,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
钱永美 21,897,693 人民币普通股 21,897,693
钱永耀 19,878,898 人民币普通股 19,878,898
江阴鑫源投资有限公司 18,523,200 人民币普通股 18,523,200
天津智汇投资合伙企业（有限合
13,845,000 人民币普通股 13,845,000
伙）
中央汇金资产管理有限责任公司 3,437,252 人民币普通股 3,437,252
邝青 1,302,681 人民币普通股 1,302,681
薛兆栋 520,000 人民币普通股 520,000
胡维玲 339,595 人民币普通股 339,595
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大连獐子岛投资有限公司 286,000 人民币普通股 286,000
邓庆旺 230,000 人民币普通股 230,000
钱永美系钱永耀的姐姐，江阴鑫源的控股股东及法定代表人为钱永美，天津智汇的普通
上述股东关联关系或一致行动的
合伙人（执行事务合伙人）为钱永耀。公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关
说明
系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一） 合并资产负债表项目
1、预付账款较年初增加 87.70%，主要系本报告期预付车险业务佣金增加所致。
2、其他应收款较年初增加 48.89%，主要系本报告期保险业务代垫保费增加所致。
3、开发支出较年初增加 305.57%，主要系本报告期新增募投项目“天彩 e 保险平台”研发投入所致。
4、递延所得税资产较年初增加 43.84%，主要系本报告期新增计提预计负债所致。
5、应付票据及应付账款较年初增加 270.60%，主要系本报告期应付通道成本、保险业务佣金增加所致。
6、应付职工薪酬较年初下降 35.37%，主要系年初数包含计提的 2017 年度奖金，而本报告期无此项所致。
7、其他应付款较年初下降 90.21%，主要系本报告期已完成支付 5,161 万已判决诉讼赔偿款及受理费所致。
8、其他流动负债较年初增加 100%，主要系本报告期计提的待转销项税增加所致。
9、预计负债较年初增加 79.29%，主要系本报告期新增计提 138 份判决书的赔偿款及诉讼费所致。
10、股本较年初增加 30%，主要系本报告期实施 2017 年度权益分配所致。
11、资本公积较年初下降 66.48%，主要系本报告期实施 2017 年度权益分配，以及收到齐亚魁关于上海誉好 2015-2017
业绩承诺完成情况的补偿款所致。
（二） 合并利润表项目
1、财务费用较上年同期增加 82.19%，主要系本报告期结构性存款的金额较上年同期增多所致。
2、资产减值损失较上年同期下降 61.11%，主要系本报告期计提应收账款坏账准备较上年同期减少所致。
3、资产处置收益较上年同期下降 79.53%，主要系本报告期资产处置的收益较上年同期减少所致。
4、其他收益较上年同期下降 97.56%，主要系本报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。
5、所得税费用较上年同期下降 236.27%，主要系本报告期当期所得税费用减少以及因新增诉讼案件所计提预计负债导
致递延所得税费用减少所致。
（三）合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 176.33%，主要系本报告期支付诉讼赔偿款、受理费、利息等 5,306
万元所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 233.80%，主要系本报告期购买银行理财产品到期收回后，部分未续
购所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 60.36%，主要系本报告期因 2017 年度亏损母公司未进行分配利润，
而上年同期存在归还银行借款以及支付股利所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、截至 2018 年 10 月 28 日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的民事起诉状及应诉通知书、传票等共 436 份诉讼
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材料，共涉及金额 119,867,596.81 元。
2、截至 2018 年 10 月 28 日，公司收到此系列案件的 175 份二审民事判决书。判决驳回公司的上诉，维持一审原判。根
据本次北京市高院 175 个案件的二审判决书，公司应赔偿的金额以及应承担的案件受理费合计 51,851,900 元。针对法院终审
判决结果，公司已通过其他合法途径争取维护自身合法权益。
3、截至 2018 年 10 月 28 日，公司累计赔偿案件 174 起，赔偿金额、案件受理费用、延迟支付滞纳金等相应费用累计
53,058,893.94 元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 6 月 28 日，公司公告收到中国 巨潮资讯网，关于重大诉讼进展公告，
2018 年 01 月 11 日
证券监督管理委员会作出的《行政处罚 公告编号：2018-003
决定书》（【2016】81 号），公司及相关 巨潮资讯网，2017 年年度报告，公告编
责任人因未按规定披露关联关系及在收 2018 年 04 月 24 日 号：2018-014
购上海誉好股权时未履行关联交易程序
巨潮资讯网，2018 年第一季度报告，公
等信息披露违法行为，被中国证监会予 2018 年 04 月 24 日
告编号：2018-014
以行政处罚。基于上述事项，有多名投
资者起诉公司，原告认为，公司的信息 2018 年 04 月 27 日 巨潮资讯网，关于重大诉讼进展公告，
披露违法行为致使原告在证券交易中遭 公告编号：2018-042
受经济损失，故公司及相关责任人应予 巨潮资讯网，2018 年半年度报告，公告
2018 年 08 月 29 日
以赔偿。 编号：2018-071
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
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公司于 2015 年
6 月 19 日收到
中国证监会
《调查通知
书》（稽查总队
调查通字
152201 号），因
公司关联关系
为维护公司 及相关事项未
全体股东利 披露，中国证
益，保证公司 监会决定对公
的长期稳定 司进行立案调
发展，本公司 查。公司于
控股股东、实 2016 年 6 月 28
际控制人钱 日收到中国证
永耀先生、其 监会行政处罚
他持有本公 决定书
关于同业竞 司 5%以上权 （【2016】81
首次公开发行或再融资时所作的承 钱永耀；钱永 争、关联交 益的自然人 2011 年 07 月 号），关于上述
长期有效
诺 美 易、资金占用 股东钱永美 19 日 调查事件的最
方面的承诺 女士已向本 终结论为公司
公司出具《关 在上市时未按
于避免同业 规定披露与上
竞争的承诺 海誉好的关联
函》，向公司 关系及在收购
及全体股东 上海誉好股权
出具了关于 时未按规定履
规范关联交 行关联交易程
易的《承诺 序，最终处罚
函》。 结果为对公司
给予警告、责
令改正并处以
40 万元的罚
款，对公司董
事长钱永耀给
予警告，并处
以罚款 60 万
元。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 108,251,884.12 100,133,420.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 54,405,159.93 47,832,882.94
其中：应收票据
应收账款 54,405,159.93 47,832,882.94
预付款项 7,458,196.47 3,973,494.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,453,172.48 7,020,533.84
买入返售金融资产
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 248,535,111.81 298,214,791.68
流动资产合计 429,103,524.81 457,175,123.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,717,777.80 10,501,546.68
投资性房地产 13,085,397.12 13,757,349.90
固定资产 17,616,631.82 19,157,216.01
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,783,375.74 19,095,484.11
开发支出 5,634,032.27 1,389,176.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,321,379.06 9,261,139.96
其他非流动资产
非流动资产合计 78,158,593.81 73,161,912.66
资产总计 507,262,118.62 530,337,036.12
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 15,261,102.24 4,117,932.24
预收款项 806,718.02 664,703.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,358,336.01 9,838,767.52
应交税费 1,437,684.06 1,535,084.07
其他应付款 5,980,929.91 61,068,409.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 852,124.58
流动负债合计 30,696,894.82 77,224,896.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 62,482,250.99 34,850,267.72
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 62,482,250.99 34,850,267.72
负债合计 93,179,145.81 112,075,164.27
所有者权益：
股本 197,600,000.00 152,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 21,273,937.41 63,458,497.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,093,746.90 23,093,746.90
一般风险准备
未分配利润 160,660,665.04 165,474,344.35
归属于母公司所有者权益合计 402,628,349.35 404,026,588.29
少数股东权益 11,454,623.46 14,235,283.56
所有者权益合计 414,082,972.81 418,261,871.85
负债和所有者权益总计 507,262,118.62 530,337,036.12
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法定代表人：邝青 主管会计工作负责人：陈洪亮 会计机构负责人：孙涛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 58,006,906.59 12,658,747.41
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 33,413,483.67 33,598,891.29
其中：应收票据
应收账款 33,413,483.67 33,598,891.29
预付款项 3,231,435.99 851,305.65
其他应收款 20,312,076.82 13,168,657.46
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 216,538,034.81 282,213,533.47
流动资产合计 331,501,937.88 342,491,135.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,310,721.15 84,094,490.05
投资性房地产 13,085,397.12 13,757,349.90
固定资产 17,072,384.29 18,383,353.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,723,270.46 17,492,138.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产 13,251,975.93 9,202,604.31
其他非流动资产
非流动资产合计 142,443,748.95 142,929,936.29
资产总计 473,945,686.83 485,421,071.57
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,624,691.66 813,310.91
预收款项 441,983.50 397,427.51
应付职工薪酬 4,773,108.71 8,204,949.71
应交税费 334,129.81 971,230.13
其他应付款 1,761,697.16 53,077,343.35
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 852,124.58
流动负债合计 11,787,735.42 63,464,261.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 62,482,250.99 34,850,267.72
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 62,482,250.99 34,850,267.72
负债合计 74,269,986.41 98,314,529.33
所有者权益：
股本 197,600,000.00 152,000,000.00
其他权益工具
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北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 21,757,599.64 63,942,159.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,093,746.90 23,093,746.90
未分配利润 157,224,353.88 148,070,636.07
所有者权益合计 399,675,700.42 387,106,542.24
负债和所有者权益总计 473,945,686.83 485,421,071.57
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 101,861,194.83 77,018,383.11
其中：营业收入 101,861,194.83 77,018,383.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 90,368,099.45 73,438,517.12
其中：营业成本 77,216,098.15 55,271,460.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 343,655.09 166,940.91
销售费用 1,655,198.63 1,872,108.27
管理费用 8,519,986.57 12,016,915.36
研发费用 2,704,815.69 3,627,767.15
财务费用 -149,889.10 -61,346.06
其中：利息费用
16
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
利息收入 -192,032.52 -86,720.81
资产减值损失 78,234.42 544,670.83
加：其他收益 951,600.00
投资收益（损失以“－”号填
4,178,237.83 1,655,073.16
列）
其中：对联营企业和合营
-136,090.94 -77,485.74
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
84,766.79 6.27
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,756,100.00 6,186,545.42
加：营业外收入 71,072.53 18.02
减：营业外支出 398,261.14 1,051,434.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,428,911.39 5,135,129.01
列）
减：所得税费用 954,750.30 911,214.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,474,161.09 4,223,914.37
（一）持续经营净利润（净亏损
14,474,161.09 4,223,914.37
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 13,326,325.49 4,604,457.51
少数股东损益 1,147,835.60 -380,543.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
17
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,474,161.09 4,223,914.37
归属于母公司所有者的综合收益
13,326,325.49 4,604,457.51
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,147,835.60 -380,543.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.02
（二）稀释每股收益 0.07 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邝青 主管会计工作负责人：陈洪亮 会计机构负责人：孙涛
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 41,362,654.18 53,706,231.18
减：营业成本 29,640,066.95 35,807,873.99
税金及附加 304,574.71 170,407.04
销售费用 216,250.25 244,088.08
管理费用 4,884,080.94 9,149,255.73
研发费用 2,704,815.69 2,399,904.11
财务费用 -160,846.53 -60,288.43
其中：利息费用
利息收入 -162,156.29 -61,352.96
资产减值损失 -148,110.12 735,637.76
18
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
加：其他收益 951,600.00
投资收益（损失以“－”号填
4,045,744.68 1,506,349.88
列）
其中：对联营企业和合营企
-136,090.94 -77,485.74
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
84,766.79
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,052,333.76 7,717,302.78
加：营业外收入 71,072.52
减：营业外支出 397,461.14 1,056,504.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,725,945.14 6,660,798.27
列）
减：所得税费用 -28,174.26 901,801.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,754,119.40 5,758,997.16
（一）持续经营净利润（净亏损
7,754,119.40 5,758,997.16
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
19
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
6.其他
六、综合收益总额 7,754,119.40 5,758,997.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 263,378,742.22 255,711,823.06
其中：营业收入 263,378,742.22 255,711,823.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 251,020,410.71 229,899,410.68
其中：营业成本 207,198,535.67 176,161,133.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 817,664.77 893,555.26
销售费用 5,677,552.36 5,428,881.89
管理费用 26,987,513.55 35,395,693.04
研发费用 10,927,748.51 11,054,611.09
财务费用 -1,225,728.12 -672,785.43
其中：利息费用 4,253.34
利息收入 -1,271,453.57 -891,457.52
资产减值损失 637,123.97 1,638,321.07
加：其他收益 52,500.00 2,149,936.20
投资收益（损失以“－”号填
9,051,373.16 7,124,354.75
列）
20
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企
-783,768.90 -5,505.14
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
84,766.79 414,120.86
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,546,971.46 35,500,824.19
加：营业外收入 80,850.12 70,656.69
减：营业外支出 28,076,003.01 30,683,601.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,448,181.43 4,887,879.10
列）
减：所得税费用 -2,853,842.00 2,094,265.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,594,339.43 2,793,613.21
（一）持续经营净利润（净亏损
-3,594,339.43 2,793,613.21
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -4,813,679.31 2,837,839.26
少数股东损益 1,219,339.88 -44,226.05
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
21
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -3,594,339.43 2,793,613.21
归属于母公司所有者的综合收益
-4,813,679.31 2,837,839.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,219,339.88 -44,226.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.01
（二）稀释每股收益 -0.02 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 137,595,182.03 159,775,308.11
减：营业成本 102,706,356.63 96,791,985.69
税金及附加 735,758.10 640,426.22
销售费用 929,476.59 708,717.45
管理费用 17,370,967.05 26,430,965.32
研发费用 8,148,770.68 7,306,909.26
财务费用 -570,687.09 -209,729.59
其中：利息费用 4,253.34
利息收入 -580,724.91 -222,385.56
资产减值损失 -105,241.65 1,138,262.94
加：其他收益 52,500.00 1,765,900.00
投资收益（损失以“－”号填
24,581,628.37 6,484,054.75
列）
其中：对联营企业和合营企
-783,768.90 -5,505.14
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
22
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
资产处置收益（损失以“-”号
84,766.79
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,098,676.88 35,217,725.57
加：营业外收入 80,828.09 70,022.56
减：营业外支出 28,075,158.58 30,688,590.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,104,346.39 4,599,157.39
列）
减：所得税费用 -4,049,371.42 534,969.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,153,717.81 4,064,187.89
（一）持续经营净利润（净亏损
9,153,717.81 4,064,187.89
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,153,717.81 4,064,187.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.02
（二）稀释每股收益 0.05 0.02
23
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 266,787,958.32 232,142,203.71
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,986,091.48 261,558.21
收到其他与经营活动有关的现金 90,936,014.94 116,495,845.77
经营活动现金流入小计 360,710,064.74 348,899,607.69
购买商品、接受劳务支付的现金 182,912,493.59 140,723,349.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
60,255,593.16 59,037,210.77
金
支付的各项税费 7,859,175.15 11,295,970.69
支付其他与经营活动有关的现金 158,514,998.44 155,514,726.30
经营活动现金流出小计 409,542,260.34 366,571,256.77
经营活动产生的现金流量净额 -48,832,195.60 -17,671,649.08
二、投资活动产生的现金流量：
24
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收回投资收到的现金 365,400,000.00 192,500,000.00
取得投资收益收到的现金 9,835,142.06 7,129,859.89
处置固定资产、无形资产和其他
154,538.55 1,000,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,415,440.37
投资活动现金流入小计 378,805,120.98 200,629,859.89
购建固定资产、无形资产和其他
554,461.69 370,457.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 317,300,000.00 182,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 317,854,461.69 182,370,457.77
投资活动产生的现金流量净额 60,950,659.29 18,259,402.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,000,000.00 6,089,992.37
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,000,000.00 10,089,992.37
筹资活动产生的现金流量净额 -4,000,000.00 -10,089,992.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,118,463.69 -9,502,239.33
25
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 93,133,420.43 104,863,082.78
六、期末现金及现金等价物余额 101,251,884.12 95,360,843.45
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,987,558.90 135,819,281.89
收到的税费返还 714,848.88 132,387.85
收到其他与经营活动有关的现金 52,980,800.78 3,498,400.06
经营活动现金流入小计 197,683,208.56 139,450,069.80
购买商品、接受劳务支付的现金 79,699,587.98 83,855,322.56
支付给职工以及为职工支付的现
45,834,101.28 44,218,522.84
金
支付的各项税费 4,511,982.46 5,721,263.96
支付其他与经营活动有关的现金 109,816,624.40 14,080,289.54
经营活动现金流出小计 239,862,296.12 147,875,398.90
经营活动产生的现金流量净额 -42,179,087.56 -8,425,329.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 340,000,000.00 145,000,000.00
取得投资收益收到的现金 25,365,397.27 6,569,959.89
处置固定资产、无形资产和其他
154,538.55
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,782,940.37 500,000.00
投资活动现金流入小计 373,302,876.19 152,069,959.89
购建固定资产、无形资产和其他
125,629.45 85,396.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 275,000,000.00 140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,650,000.00 5,000,000.00
投资活动现金流出小计 285,775,629.45 145,085,396.00
投资活动产生的现金流量净额 87,527,246.74 6,984,563.89
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,089,992.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,089,992.37
筹资活动产生的现金流量净额 -10,089,992.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,348,159.18 -11,530,757.58
加：期初现金及现金等价物余额 12,658,747.41 26,259,308.41
六、期末现金及现金等价物余额 58,006,906.59 14,728,550.83
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
27