四通新材:关于控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-06-20
股票代码:300428 股票简称:四通新材 公告编号:2019-069 号
河北四通新型金属材料股份有限公司
关于控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会
议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在
确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过 4.6 亿
元的闲置募集资金进行现金管理,投资主体包括公司及公司全资下属公司,投资
的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期(投资期限不超过 12 个月)保
本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款等,可以滚动使用。募集资金
现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该议案有效期为自公司董事会审议
通过之日起十二个月。(详细情况请参见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网发
布的相关公告,编号为 2019-040 号、2019-041 号、2019-044 号)。
一、 进行现金管理的基本情况
近日,本公司控股子公司天津立中集团股份有限公司(以下简称“立中股
份”)使用闲置募集资金进行了现金管理,具体情况如下:
是否
预计到期
序 受托 产品名 产品 产品起 产品到 存在
金额(元) 年化收益
号 方 称 类型 息日 期日 关联
率
关系
中国 民生银 保本 2019 年 2020 年 增值本金
1 民生 行对公 浮动 6 月 18 6 月 18 392,000,000.00 留存期限 否
银行 “流动 收益 日 日(协议 不满 7
股份 利 D” 型 有效期 天,适用
有限 存款增 内可赎 利率
公司 值服务 回) 1.2%;超
天津 过(含)7
分行 天但不满
3 个月,
适用利率
2.025%
浙商
银行
2020 年
股份
保本 6 月 18
有限 2019 年
单位协 浮动 日(协议
2 公司 6 月 18 67,252,551.69 2.07% 否
定存款 收益 有效期
天津 日
型 内可赎
自贸
回)
区分
行
合
459,252,551.69
计
三、对公司日常经营的影响
立中股份本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项
目建设和募集资金使用情况下进行的。可以提高资金使用效率,提升公司整体业
绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到
市场波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:
(一)严格按照有关规定的前提下,在确保不影响募集资金投资项目建设进
度及公司正常生产经营的基础上,考虑资金的闲置时间和数量等情况,针对投资
产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
(二)公司财务部和证券部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的
情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
(三)公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
(五)公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。
五、备查文件
(一)《中国民生银行对公“流动利 D”现金管理服务协议》及业务申请书;
(二)《浙商银行协定存款协议》。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2019年6月20日