四通新材:关于控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-08-08
股票代码:300428 股票简称:四通新材 公告编号:2019-091 号
河北四通新型金属材料股份有限公司
关于控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会
议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在
确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过 4.6 亿
元的闲置募集资金进行现金管理,投资主体包括公司及公司全资下属公司,投资
的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期(投资期限不超过 12 个月)保
本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款等,可以滚动使用。募集资金
现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该议案有效期为自公司董事会审议
通过之日起十二个月。(详细情况请参见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网发
布的相关公告,编号为 2019-040 号、2019-041 号、2019-044 号)。
一、公司控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
预计到 是否存
产品名 产品类 产品起 产品到 金额
购买方 受托方 期年化 在关联
称 型 息日 期日 (元)
收益率 关系
共赢利
保定立
中信银 率结构
中东安 保本浮
行股份 28213 期 2019 年
轻合金 动收 2019 年 60,000, 3.15%或
有限公 人民币 9 月 11 否
部件制 益、封 8月9日 000.00 3.55%
司保定 结构性 日
造有限 闭式
分行 存款产
公司
品
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建
设和募集资金使用情况下进行的。可以提高资金使用效率,提升公司整体业绩水
平,为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到
市场波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:
(一)严格按照有关规定的前提下,在确保不影响募集资金投资项目建设进
度及公司正常生产经营的基础上,考虑资金的闲置时间和数量等情况,针对投资
产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
(二)公司财务部和证券部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的
情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
(三)公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
(五)公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。
四、公告日前 12 个月内公司及子公司使用募集资金进行现金管理的情况
序 产品名 金额 预计年化
购买方 签约方 起息日 到期日 备注
号 称 (元) 收益率
保底利率
招商银
河北四 +浮动利
招商银 行挂钩
通新型 率,保底 已全部
行股份 黄金两 2019 年 2019 年
金属材 50,000, 利率为 赎回并
1 有限公 层区间 5 月 24 5 月 31
料股份 000.00 1.00%(年 取得投
司石家 七天结 日 日
有限公 化),浮动 资收益
庄分行 构性存
司 利率范
款
围:0 或
1.38%(年
化)
交通银
河北四 交通银
行蕴通
通新型 行股份 已全部
财富活 2019 年
金属材 有限公 80,000, 赎回并
2 期结构 5 月 24 开放式 2.35%
料股份 司保定 000.00 取得投
性存款 日
有限公 复兴中 资收益
S 款尊
司 路支行
享版
河北四 浙商银
通新型 行股份 2020 年 已全部
2019 年
金属材 有限公 单位协 69,591, 5 月 24 赎回并
3 5 月 24 2.07%
料股份 司天津 定存款 184.98 日(可提 取得投
日
有限公 自贸区 前赎回) 资收益
司 分行
中信理
河北四 财之共
通新型 赢保本 已全部
中信银 2019 年
金属材 天天快 40,080, 赎回并
4 行保定 5 月 24 开放式 2.20%
料股份 车B款 000.00 取得投
分行 日
有限公 人民币 资收益
司 理财产
品
河北四
兴业银
通新型 已全部
行股份 2019 年
金属材 单位协 60,000, 赎回并
5 有限公 5 月 28 开放式 1.725%
料股份 定存款 000.00 取得投
司保定 日
有限公 资收益
分行
司
河北四
通新型 中信证 已全部
7 天国 2019 年 2019 年
金属材 券保定 59,997, 赎回并
6 债逆回 5 月 24 5 月 31 2.79%
料股份 东风中 000.00 取得投
购 日 日
有限公 路 资收益
司
河北四
通新型 渤海证 已全部
7 天国 2019 年 2019 年
金属材 券天津 95,000. 赎回并
7 债逆回 5 月 24 5 月 31 2.82%
料股份 友谊南 00 取得投
购 日 日
有限公 路部 资收益
司
河北四
渤海证 已全部
通新型 7 天国 2019 年 2019 年
券天津 89,900, 赎回并
8 金属材 债逆回 5 月 24 5 月 31 2.82%
友谊南 000.00 取得投
料股份 购 日 日
路部 资收益
有限公
司
浙商银 2020 年
天津立 行股份 6 月 18 已全部
2019 年
中集团 有限公 单位协 67,252, 日(协议 赎回并
9 6 月 18 2.07%
股份有 司天津 定存款 551.69 有效期 取得投
日
限公司 自贸区 内可赎 资收益
分行 回)
增值本金
留存期限
不满 7
中国民 民生银 2020 年
天,适用
天津立 生银行 行对公 6 月 18 已全部
2019 年 利率
中集团 股份有 “流动 392,000 日(协议 赎回并
10 6 月 18 1.2%;超
股份有 限公司 利 D” ,000.00 有效期 取得投
日 过(含)7
限公司 天津分 存款增 内可赎 资收益
天但不满
行 值服务 回)
3 个月,
适用利率
2.025%
中国民
挂钩利
天津立 生银行
率结构 2019 年 2019 年
中集团 股份有 30,000,
11 性存款 7 月 10 10 月 10 3.55% 未到期
股份有 限公司 000.00
(SDGA1 日 日
限公司 天津分
90828)
行
中国民
挂钩利
天津立 生银行
率结构 2019 年 2020 年
中集团 股份有 70,000,
12 性存款 7 月 10 1 月 10 3.5% 未到期
股份有 限公司 000.00
(SDGA1 日 日
限公司 天津分
90830)
行
交通银
保定立
交通银 行蕴通
中东安
行股份 财富定 2019 年 2019 年
轻合金 150,000 3.85%
13 有限公 期型结 7 月 16 12 月 16 未到期
部件制 ,000.00 -3.95%
司保定 构性存 日 日
造有限
分行 款 153
公司
天
保定立
兴业银
中东安
行股份 企业金 2019 年 2019 年
轻合金 50,000,
14 有限公 融结构 7 月 25 9 月 27 3.7% 未到期
部件制 000.00
司保定 性存款 日 日
造有限
分行
公司
保定立 兴业银 企业金 2019 年 2019 年
50,000,
15 中东安 行股份 融结构 7 月 25 8 月 26 3.5% 未到期
000.00
轻合金 有限公 性存款 日 日
部件制 司保定
造有限 分行
公司
五、备查文件
中信银行对公人民币结构性存款产品说明书
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2019年8月8日