诚益通:关于对外投资暨对全资子公司增资的公告2017-10-27
证券代码:300430 证券简称:诚益通 公告编号:2017-092
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于对外投资暨对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
为进一步扩大北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称“公司”或
“诚益通”)全资子公司北京东方诚益通科技有限责任公司(以下简称“东方诚
益通”)的规模,支撑其业务发展,增强其竞争优势,公司拟使用自有资金人民
币1000万元对东方诚益通进行增资,增资完成后,东方诚益通注册资本将由人民
币600万元增加至人民币1600万元,公司仍持有东方诚益通100%的股权。
2、审议程序
公司于2017年10月26日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于
对外投资暨对全资子公司增资的议案》,同意公司使用自有资金人民币1000万元
对东方诚益通进行增资,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
章程》等相关规定,本次对外投资金额在公司董事会权限范围内,无需提交公司
股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象的基本情况
1、公司基本情况
公司名称:北京东方诚益通科技有限责任公司
成立日期:1998 年 11 月 24 日
公司注册地:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路
27 号 2 号楼
法定代表人:梁学贤
注册资本:人民币 600 万元
经营范围:技术开发、技术服务;销售电子产品、仪器仪表、电气机械、计
算机、软件及辅助设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售、生产医
疗器械Ⅱ类。
与本公司关系:为本公司全资子公司
2、主要财务数据
单位:人民币元
财务指标 2017年9月30日 2016年12月31日
资产总额 37,436,312.69 24,024,336.24
负债总额 30,082,357.80 16,626,210.87
净资产 7,353,954.89 7,398,125.37
营业收入 9,992,833.17 17,795,064.69
利润总额 44,567.41 346,060.26
净利润 -54,395.00 830,500.14
3、增资前后股权结构
单位:万元
增资前 增资后
股东名称
出资额 出资比例 出资额 出资比例
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 600 100% 1600 100%
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次对全资子公司东方诚益通进行增资,旨在进一步扩大其业务规模,
支撑其业务发展,增强综合竞争力和持续发展的能力,有利于更好地服务、满足
客户需求,增强其行业竞争优势,本次对全资子公司增资是公司董事会从公司长
远利益出发所作出的慎重决策。
本次增资后,可能产生因行业特点、市场变化、政策因素等方面引致的风险,
因投资资金为公司自有资金,对公司的现金流有一定的影响。基于上述风险,公
司将及时关注市场信息,根据行业特点进行市场开发,有效防范风险。敬请广大
投资者审慎决策,注意投资风险。
公司预计本次投资不会对公司2017年度的经营业绩产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 26 日