证券代码:300430 证券简称:诚益通 公告编号:2017-094 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称“公司”或“诚益通”) 于 2017 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于为子 公司诚益通科技申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于为子公司博日鸿申请 银行综合授信提供担保的议案》,具体情况如下: 为满足经营发展需要,进一步开拓市场,公司全资子公司北京诚益通科技有 限公司(以下简称“诚益通科技”)拟向北京银行股份有限公司中关村支行(以 下简称“北京银行”)申请额度为人民币 5000 万元的综合授信,期限不超过 3 年;拟向宁波银行北京分行(以下简称“宁波银行”)申请额度为人民币 1000 万元的综合授信,期限 1 年。公司全资子公司北京博日鸿科技发展有限公司(以 下简称“博日鸿”)拟向北京银行申请额度为人民币 1000 万元的综合授信,期限 不超过 3 年;拟向宁波银行申请额度为人民币 1000 万元的综合授信,期限 1 年。 公司为上述全资子公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 1、诚益通科技基本信息 公司名称:北京诚益通科技有限公司 成立日期:2011 年 4 月 6 日 公司注册地:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 27 号 法定代表人:梁学贤 注册资本:人民币 10,000 万元 经营范围:技术开发、转让、咨询、服务;销售工业自动化控制系统装置、 机械设备、电子产品、计算机软硬件及外围设备;货物进出口;技术进出口;代 理进出口;出租办公用房;物业管理;生产发酵/合成控制系统装置、分离纯化 控制系统装置、成品制备控制系统装置、辅助工段控制系统装置及备品备件;普 通货运。 与本公司关系:为本公司全资子公司 基本财务信息 单位:人民币元 财务指标 2017年9月30日 2016年12月31日 资产总额 288,021,071.22 243,097,574.43 负债总额 96,669,217.27 54,140,800.29 净资产 191,351,853.95 188,956,774.14 营业收入 43,444,498.13 36,329,807.16 利润总额 2,401,295.73 303,326.82 净利润 2,395,079.81 579,561.45 2、博日鸿基本信息 公司名称:北京博日鸿科技发展有限公司 成立日期:2007 年 1 月 23 日 公司注册地:北京市西城区广安门南滨河路 31 号 319 室 法定代表人:乌玉权 注册资本:500 万元 经营范围:普通货运;技术开发、技术服务、技术转让;承办展览展示;经 济信息咨询;企业形象策划;销售五金交电、日用百货、建筑材料、机械设备、 电器设备;委托加工机械设备;机械设备安装;货物进出口、技术进出口、代理 进出口。 与本公司关系:为本公司全资子公司 基本财务信息: 单位:人民币元 财务指标 2017年9月30日 2016年12月31日 资产总额 43,564,661.86 34,949,146.20 负债总额 25,447,303.60 20,230,427.17 净资产 18,117,358.26 14,718,719.03 营业收入 21,953,991.91 30,254,934.14 利润总额 5,350,748.09 6,291,373.40 净利润 4,547,806.75 5,252,324.90 三、担保协议主要内容 1、担保方:北京诚益通控制工程科技股份有限公司 被担保方:北京诚益通科技有限公司 担保金额:人民币 6,000 万元 担保方式:连带责任保证担保 2、担保方:北京诚益通控制工程科技股份有限公司 被担保方:北京博日鸿科技发展有限公司 担保金额:人民币 2,000 万元 担保方式:连带责任保证担保 四、董事会意见 2017 年 10 月 26 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了上述议案。 董事会认为,诚益通科技、博日鸿为公司全资子公司,经营情况良好,公司为其 提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。 上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,有利于支持公司的经 营和业务持续健康发展。 董事会同意上述担保行为。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 除本次为全资子公司提供担保外,公司不存在其他对外担保事项,无逾期对 外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 六、备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会 2017 年 10 月 26 日