金石东方：2018年度董事会工作报告2019-04-27
四川金石东方新材料设备股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决
议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2018 年
度董事会相关工作情况报告如下：
一、2018 年度整体经营概述
2018 年度是公司发展过程中具有重要意义的一年，是公司进入医药制造行
业后的第一个完整的会计年度。报告期内，公司实现营业收入 97,071.60 万元，
较上年同期增长 37.88%；其中，机械制造行业实现营业收入 14,395.16 万元，占
收入总额的 14.83%，较上年同期减少 15.26%；医药制造行业实现营业收入
78,525.40 万元，占收入总额的 80.89%；房产租赁和管理行业实现营业收入
4,151.05 万元，占收入总额的 4.28%。归属于上市公司股东的净利润为 14,915.33
万元，较上年同期增长 28.46%。
2018 年度，由于国内经济放缓、固定资产投资增速下降等因素的影响，公
司机械制造领域的发展遭遇瓶颈。在这样严峻的形势下，公司利用原有机械制造
业务多年积累的经验、先进的研发能力积极推动原有产品的升级换代，推出更具
竞争力的新产品，保持了行业竞争优势，巩固了公司机械制造业务在钢增强塑料
复合管道设备领域的领先地位。垂直循环式立体车库项目建设完毕，并已形成销
售。真空镀膜设备业务方面，公司对市场出现的新变化快速的做出了应对，取得
了一定的成果。同时公司引进用友 NC 系统，使公司生产更加规范化、合理化、
节约化，提高了生产效率，有效的降低了生产成本。
2018 年是医药行业政策变化较大的一年，原料药市场的垄断及价格无序上
涨，销售市场两票制、药占比的全面执行，抗生素药限制使用政策的实施，国家
对仿制药一致性评价工作的推动，新的药品管理法征求意见稿出台，国家组织药
品集中采购试点方案、4+7 带量招标的出台等等，让企业面临着新的挑战，也迎
来了新的机遇。公司为确保亚洲制药各项业务发展的稳定性，重组完成后公司保
留了亚洲制药原有运行架构。经过一年多的磨合，通过公司管理层和亚洲制药管
理层不懈的努力和辛勤的付出，公司与亚洲制药在企业文化、管理团队等方面实
现了快速融合。2018 年公司医药制造行业实现营业收入 78,525.40 万元，占收入
总额的 80.89%。医药制造板块业务的稳定增长，弥补了专用设备技术研发和制
造业务受宏观经济影响较大、易波动的短板，加强了公司抗风险能力，为公司业
绩增长提供了强有力的保障。
二、募投项目进展
1、募投项目进展情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目进展情况如下表：
是否已 截至期 项目达 截止报 项目可
募集资 截至期
变更项 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和 金承诺 末累计
目(含 投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
超募资金投向 投资总 投入金
部分变 额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
额 额(2)
更) (2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
钢带增强聚乙烯
2018 年
螺旋波纹管道成 100.00
是 7,000 7,000 248.03 6,565.2 12 月 0 0 不适用 否
套技术与制造设 %
19 日
备产业化项目
2018 年
垂直循环式立体 1,110.9 100.00
是 3,000 3,000 2,977.5 12 月 35.78 35.78 不适用 否
停车库项目 1 %
19 日
新型复合管道研 2019 年
4,740.5 4,740.5
发及实验基地建 是 90.75 3,784.6 80.00% 03 月 0 0 不适用 否
7 7
设项目 31 日
承诺投资项目小 14,740. 14,740. 1,449.6 13,327.
-- -- -- 35.78 35.78 -- --
计 57 57 9 3
超募资金投向
无
超募资金投向小
-- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- --
计
14,740. 14,740. 1,449.6 13,327.
合计 -- -- -- 35.78 35.78 -- --
57 57 9 3
未达到计划进度 1、钢带项目是用于扩大产能的募投项目之一。为了便于运输、有效降低运营成
或预计收益的情 本，2015 年 6 月公司将钢带项目的实施地由眉山市仁寿县变更到成都市双流
况和原因（分具体 县。由于隶属于项目所在地工业园区的市政道路未能按期修建，致使钢带项目
项目） 的建设进度受到较大影响。2018 年底项目已基本实施完毕。2、因经济形势、
复合管道市场环境发生了较大的变化，公司钢丝缠绕生产线的订单减少较多，
因而公司暂停了用于扩大产能的钢丝项目的实施，并积极寻找新的项目进行替
代。2016 年 5 月，公司根据近几年产品的销售情况、并结合对市场预期的判
断，经过董事会、监事会、股东大会的批准，公司将钢丝项目变更为停车库项
目。2018 年底项目已基本实施完毕。3、研发基地项目是四川鼎润为实施主体。
因研发基地项目所在地的视高经济开发区政府部门变更市政道路规划，研发基
地项目中的部分用地因公共利益被占用用于市政道路，致使研发基地项目无法
如期按照规划实施。公司已与视高经济开发区管委会协商在开发区园区内另行
安排项目用地，目前该事项正在落实过程中。由于上述原因的影响，研发基地
项目预计 2019 年 3 月份实施完毕。
1、钢丝项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着
时间的推移，市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。近年来国内经济
增速放缓等因素的影响，虽然钢丝网骨架增强塑料复合管道领域市场需求依然
巨大，但受下游管道制造企业回款困难，扩产计划放缓，导致公司产品销量有
项目可行性发生 所下降，订单有所减少；也出现部分客户与公司签订了销售合同却无法按期付
重大变化的情况 款提货的情况，因此延缓了公司部分订单的执行，致使公司的产能利用率下滑、
说明 营业收入和净利润下降。继续扩充钢丝网骨架增强塑料复合管道生产线设备的
产能已无法达到预期效果。2、为提高募集资金投资项目的募集资金利用效率，
公司将“钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目”变更为
“垂直循环式立体停车库项目”，该募投项目实施主体由成都金石变更为四川金
石。
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展
情况
适用
以前年度发生
以前年度发生的情况：1、将募投项目中《钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技
术与制造设备产业化项目》和《钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造
设备产业化项目》实施主体由公司全资孙公司四川鼎润新材料科技有限公司变
更为全资子公司成都金石新材料科技有限公司，募投项目的实施地点由仁寿县
募集资金投资项
视高经济开发区变更为成都市双流县西南航空港经济开发区工业集中发展区六
目实施地点变更
期内。截至 2016 年末，《钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产
情况
业化项目》募集资金变更仅涉及项目实施主体及实施地点变更，不涉及募投项
目具体内容及募投金额变更。2、将钢丝项目变更为停车库项目，实施主体由成
都金石变更为四川金石。3、将“新型复合管道研发及实验基地建设项目”中的研
发办公楼建设部分的实施方式由自建变更为自购，实施地点由仁寿县视高经济
开发区变更为成都市。本次变更部分募投项目仅涉及实施方式和实施地点的变
更，未改变募投项目的具体投向，因此不涉及募集资金投资新项目。
适用
募集资金投资项 以前年度发生
目实施方式调整 将“新型复合管道研发及实验基地建设项目”中的研发办公楼建设部分的实施方
情况 式由自建变更为自购，实施地点由仁寿县视高经济开发区变更为成都市。本次
变更部分募投项目仅涉及实施方式和实施地点的变更，未改变募投项目的具体
投向，因此不涉及募集资金投资新项目。
适用
1、募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投
入。2015 年 9 月，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投
资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了利安达专字
【2015】第 2010 号《关于四川金石东方新材料设备股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。募集资金到位以后，公司第二届董事会
第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的
议案》,同意公司以募集资金 2,639.11 万元置换预先已投入募投项目自筹资金。
募集资金投资项 独立董事、监事会和保荐机构海通证券股份有限公司均发表了同意意见。募集
目先期投入及置 资金置换已于 2015 年完成。2、公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了
换情况 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一
致同意公司使用募集资金 67,187.81 万元置换预先投入的自筹资金，公司独立董
事发表了独立意见同意该事项；公司第二届监事会第二十四次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，全体监事一
致同意公司使用募集资金 67,187.81 万元置换预先投入的自筹资金；天健会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2017】7655 号《关于四川金石东方新
材料设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；公司保荐机
构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预
先投入自筹资金。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
适用
2018 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会
议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金及注
项目实施出现募 销部分募集资金专户的议案》，公司“钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与
集资金结余的金 制造设备产业化项目”和“垂直循环式立体停车库项目”已建设完毕，为了提高公
额及原因 司募集资金的使用效率，公司将上述募投项目节余募集资金永久性补充流动资
金，同时注销对应募集资金专户。上述募集资金专户将不再使用，公司已将上
述募集资金专户内的 8,354,957.42 元余额转入公司基本账户永久补充流动资金，
并对该募集资金专项账户办理了注销手续。
尚未使用的募集
存放于募集资金专项账户，部分资金用于购买保本型、流动性强的理财产品。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
三、2018 年度公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《公司章程》和其他有关法律、法规、规范性文
件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高公
司治理水平，2018 年度公司三会的运行情况如下：
1、股东大会运行情况
2018 年，公司按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定
对公司股东大会的各项事务进行讨论决策，共召开股东大会 4 次；会议通知、召
开、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范，公司重大事宜均经法定程序审
议通过，作出了有效决议。
2、董事会运行情况
2018 年，公司董事会共召开 6 次，公司历次董事会严格按照《公司章程》
规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策；会议通知、召开、表决方式符
合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，
董事会依法履行了《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务。
3、监事会运行情况
2018 年，公司监事会共召开会议 6 次，公司历次监事会严格按照《公司章
程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司重大事项进行了审议监督，会
议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范。
4、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独
立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会
会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审议，为公司经营和发展提出合理
化意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见和事前认可意见。
5、董事会下设专门委员会履职情况
（1）审计委员会履职情况：报告期内共召开 2 次会议，对公司《2017 年年
度报告及摘要》、《2017 年度公司内控自我评价报告》、《关于聘请 2018 年度财务
审计机构和内控鉴证机构》、《关于<2018 年半年度报告及摘要>的议案》等相关
事项进行审议。
（2）薪酬与考核委员会：报告期内共召开 1 次会议，对公司董事、监事、
高级管理人员 2018 年度薪酬进行审议。
（3）战略与投资决策委员会：报告期内共召开 1 次会议，对公司与亚洲制
药的整合和未来业务发展方向进行讨论。
6、投资者关系管理情况
报告期内，公司通过多种方式与投资者双向沟通，增进公司与个人投资者、
机构投资者等的关系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作，促进公司与投
资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司证券市场形象和投资者关系管理
水平。认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的
提问；做好投资者来电的接听工作，通过咨询电话、传真和电子信箱及时为投资
者答疑解惑；举行网上业绩说明会与广大投资者进行在线互动；妥善安排投资者
来访调研接待工作，及时做好调研内容的信息披露工作；积极做好投资者关系档
案管理工作。
特此报告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 26 日
