证券代码：300437            证券简称：清水源          公告编号：2018-020



                      河南清水源科技股份有限公司

                   关于公司为控股子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、担保情况概述
     安徽中旭环境建设有限责任公司（以下简称“中旭环境”）因日常经营需要，
计划向金融机构申请 15,000 万元贷款，由中旭环境各个股东按照股权比例承担
担保责任，截至本公告披露之日，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清
水源”或“公司”）持有中旭环境 55%股权，据此清水源拟为中旭环境提供总额
不超过 8,250 万元的担保。
     上述对外担保事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，独立董事
对此发表了同意的意见。根据相关规定，该项担保无需提交股东大会审议。
     二、被担保方基本情况
     （一）中旭环境
     1、公司名称：安徽中旭环境建设有限责任公司
     2、注册资本：29,150 万元
     3、成立时间：2004 年 1 月 20 日
     4、注册地点：蚌埠市华光大道高新开发区办公楼 205 室
     5、法定代表人：郑怀琪
     6、经营范围：环保工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程、水利水电
工程、地基基础工程、建筑机电安装工程、城市园林绿化工程、建筑装修装饰工
程、钢结构工程的设计、施工；预拌混凝土专业承包；商品混凝土、水泥混凝土
预制件和沥青混合料的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
     7、股权结构
股东名称                        股份数量（万股）   持股比例
河南清水源科技股份有限公司      16,032.50             55.00%
李万双                          12,267.50             42.08%
于国瑞                          850.00                2.92%



       8、最近一年及一期财务状况
                                                                           单位：元

项目                            2016 年 12 月 31 日   2017 年 9 月 30 日
资产总额                        1,087,175,457.39      1,005,840,950.51
归属母公司所有者的净资产        403,088,623.22        435,233,463.04
项目                            2016 年度             2017 年 1－9 月份
营业收入                        738,245,532.59        453,829,527.14
归属母公司所有者的净利润        40,448,977.20         24,752,850.18

       【中旭环境的资产负债率未超过 70%。】
       三、担保协议的主要内容
       1、担保方式：连带责任保证。
       2、担保额度：
       公司拟为控股子公司中旭环境按股权同比例提供总额不超过 8,250 万元（即
1.5 亿贷款金额的 55%）的担保，每笔担保的具体金额及担保期间依据中旭环境
与银行及其他金融机构签署的合同确定，最终实际担保总额不超过 8,250 万元。
       3、有效期及授权：有效期为自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日
起至公司 2018 年度股东大会召开之日止；在以上额度（担保额度不得循环使用）
及期限内对中旭环境的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议；公
司董事会授权董事长审议相关担保的合同及文件后,由公司法定代表人签署上述
担保相关的合同及文件。
       四、累计对外担保总额及逾期担保事项
       本次公司为中旭环境提供担保的额度为人民币 8,250 万元，占公司最近一
期（2016 年 12 月 31 日）经审计归属上市公司股东的净资产的 7.00%。截至本公
告出具之日，连同本次公司拟为中旭环境提供的 8,250 万元担保，公司实际对外
担保总额为 36,250 万元，占公司最近一期（2016 年 12 月 31 日）经审计归属上
市公司股东的净资产的 30.75%，占清水源 2016 年 12 月 31 日经审计的总资产的
24.28%。本次对外担保事宜，无需经股东大会审议。
    公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承
担的损失金额等。
    五、董事会意见及独立董事意见
    本次担保事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。董事会认为：
公司为子公司中旭环境提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法
规的规定。中旭环境经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，有利
于子公司增强经营效率和盈利能力，中旭环境其他股东也已经按照股权比例向其
提供了担保，符合公司和全体股东的利益。
    独立董事对本次担保事项发表了如下意见：公司本次为中旭环境提供担保
是为了满足中旭环境日常经营需要，有利于中旭环境增强经营效率和盈利能力，
中旭环境其他股东也已经按照股权比例向其提供了担保，符合公司和全体股东的
利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、
《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，同意《关于公司
为控股子公提供担保的议案》中的相关内容。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，中原证券认为：
    清水源为控股子公司提供担保的事项履行了必要的审批程序，已经公司董
事会、独立董事对该事项发表了同意意见。清水源为控股子公司提供担保的行为
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法
规和规范性文件的规定。不存在损害公司及其股东利益的情形。
    保荐机构对清水源本次为控股子公司中旭环境提供担保事项无异议。
    特此公告。




                                      河南清水源科技股份有限公司董事会

                                                        2018 年 3 月 8 日