乐凯新材：2018年度财务决算报告2019-04-23
保定乐凯新材料股份有限公司
2018 年度财务决算报告
公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母
公司利润表、2018 年度的合并及母公司现金流量表、2018 年度的合并及母公司
所有者权益变动表及相关报表附注已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2018 年度财务报表反映的主要
财务情况报告如下：
一、2018 年度主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 264,459,595.89 258,233,136.25 2.41%
营业利润 119,553,881.97 121,710,171.66 -1.77%
利润总额 119,486,562.13 122,746,368.08 -2.66%
归属于上市公司股东的净
103,062,780.20 104,378,756.34 -1.26%
利润
基本每股收益 0.8393 0.8500 -1.26%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总 资 产 663,031,717.81 612,640,114.37 8.23%
归属于上市公司股东的
618,819,019.61 564,876,239.41 9.55%
所有者权益
股本 122,800,000.00 122,800,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的
5.04 4.60 9.57%
每股净资产
二、2018 年经营成果分析
报告期内，公司实现营业收入 26445.96 万元，营业总成本 15226.67 万元，
营业利润 11955.39 万元，利润总额 11948.66 万元，归属于上市公司股东的净利
润 10306.28 万元；其中营业总收入较上年增长 2.41%，归属于上市公司股东的
净利润较上年减少 1.26%。
（1）营业收入比上年同期增长 2.41%，主要原因是公司信息防伪材料销量
保持稳定，电子功能材料销售取得进一步的突破。
（2）净利润较上年同期减少 1.26%，主要原因是公司研发费用等费用增加。
（3）销售费用比上年同期上升 6.24%，主要原因是差旅费及业务招待费等
增加。
（4）管理费用比上年同期上升 16.86%，主要原因是职工薪酬和聘请中介机
构费等费用增加。
（5）研发费用比上年同期上升 34.28%，主要原因是报告期公司加大电子功
能材料的研发投入。
（6）财务费用比上年同期下降 312.64%，主要原因是利息收入增加。
三、2018 年财务状况分析
报告期末，公司资产总额为 66303.17 万元，归属于上市公司股东的所有者
权益 61881.90 万元，总股本 12,280.00 万元。
（1）应收票据及应收账款余额比期初减少 2.70%，主要原因是本期进行应
收账款管理，期末应收账款余额减少。
（2）其他应收款余额比期初增加 772.03%，主要原因是向成眉石化园区管
理委员会支付项目投资协议履约保证金增加。
（4）货币资金较期初减少 18.28%，其他流动资产较期初增加 7.96%，主要
原因是报告期内理财产品增加。
（5）在建工程余额比期初增加 186.18%，主要原因是报告期内研发中心建
设项目、2#涂布线建设项目等在建工程项目投入增加。
（6）应付票据及应付账款余额比期初减少 2.80%，主要原因是报告期公司
进行材料采购增加。
（7）盈余公积比期初增加 19.25%，主要原因是期末按税后净利润的 10%计
提法定盈余公积所致。
（8）未分配利润比期初增加 12.36%，主要原因是本期扣除计提法定盈余公
积及应付普通股股利后的净利润增加。
四、2018 年现金流量情况分析
（一）、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少 6.79%，主要原
因是报告期内购买原材支出增加。
（二）、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 51.05%，主要原
因是报告期内收回的理财产品增加。
（三）、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少 51.07%，主要原
因是报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
