乐凯新材:2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明2019-04-23
保定乐凯新材料股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明
勤信专字【2019】第 03042 号
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一、专项说明 1-2
二、附表 3
中勤万信会计师事务所
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保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项说明
勤信专字【2019】第 03042 号
保定乐凯新材料股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了保定乐凯新材料股
份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有
者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注,并于 2019 年 4 月
19 日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告
[2017]16 号)的要求,贵公司编制了后附的 2018 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管
理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2018 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未
发现不一致。除核对外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2018 年度关联方占用上市公司资金情况,汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司 2018 年度年报披露之目的使用,未经本所书面同意,不
得用作任何其他目的。
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附表:保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人)
二○一九年四月一十九日 中国注册会计师:
2
附件
保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:保定乐凯新材料股份有限公司 单位:万元
非经营性 占用方与上市公 上市公司核 2018 年期初占 2018 年度占用累计 2018 年度占用资 2018 年度偿还 2018 年期末占 占用形
资金占用方名称 占用性质
资金占用 司的关联关系 算的会计科目 用资金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 成原因
总计
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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