关于南京全信传输科技股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
天衡专字（2019）00432 号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于南京全信传输科技股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
天衡专字(2019)00432 号
南京全信传输科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了天衡审字（2019）01097 号标准
审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号文）的有关要求，贵公司编
制了后附的控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外
披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表
进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关财务资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一
致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序
外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2018 年度控股股东及
其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未
经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：上市公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡学文
中国南京
2019 年 04 月 22 日 中国注册会计师：李昱
上市公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：南京全信传输科技股份有限公司 单位：万元
占用方与 2018 年度占
上市公司核 2018 年期 2018 年度 2018 年度 2018 年期末
上市公司 用累计发生
资金占用方类别 资金占用方名称 算的会计科 初占用资金 占用资金的 偿还累计 占用资金余 占用形成原因 占用性质
的关联关 金额
目 余额 利息 发生金额 额
系 (不含利息)
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
关联自然人及其控制的
法人
小计
其他关联人及其附属企
业
小计
上市公司的子公司及其
附属企业
上海赛 治信息 技术有 代垫款、资金往来
子公司 子公司 其他应收款 2,666.03 500.00 89.23 1,648.11 非经营占用
限公司 1,607.15 及利息
南京全 信轨道 交通装 代垫款、资金往来
子公司 子公司 其他应收款 1.13 3,091.98 8.75 501.86 非经营占用
备科技有限公司 2,600.00 及利息
南京赛 创热传 输有限 代垫款、资金往来
子公司 子公司 其他应收款 347.20 2,000.51 13.23 360.94 非经营占用
公司 2,000.00 及利息
南京全 信光电 系统有
子公司 子公司 其他应收款 183.38 44.64 - 44.64 代垫款 非经营占用
限公司 183.38
小计 3,197.74 5,637.13 111.21 2,555.55
6,390.53
总计 3,197.74 5,637.13 111.21 2,555.55
6,390.53
企业法定代表人： 陈祥楼 主管会计工作负责人：徐冰 会计机构负责人：徐冰