北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2018 年半年度报告
2018-089
2018 年 08 月
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北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人王立群、主管会计工作负责人秦彪及会计机构负责人(会计主管
人员)周芳容声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与
承诺之间的差异。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对
措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关
注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2018 年半年度报告 ............................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 6
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 14
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 15
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 17
第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 18
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 19
第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................. 76
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释义
释义项 指 释义内容
汉邦高科、本公司、公司 指 北京汉邦高科数字技术股份有限公司
宁波汉银 指 宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》
元 指 人民币元
安防 指 安全防范的简称
报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
视频图像采集设备，形态上分为枪机、半球和高速球，类型上分为模
摄像机/监控摄像机 指
拟摄像机、网络摄像机和 HD-SDI 摄像机
High Definition Serial Digital Interface 的缩写,即高清串行数字接口，采
HD-SDI 指 用非压缩方式在同轴电缆上传输高清数字视频信号，是电视台高清演
播室和高清监控中应用的技术
Internet Protocol Camera，网络摄像机的缩写，采用数字编码技术，通
IPC/IP 摄像机 指
过网络传输的摄像机
金石威视 指 北京金石威视科技发展有限公司
天津普泰、普泰国信 指 天津普泰国信科技有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 汉邦高科 股票代码 300449
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京汉邦高科数字技术股份有限公司
公司的中文简称（如有） 汉邦高科
公司的外文名称（如有） Beijing Hanbang Technology Corp.
公司的外文名称缩写（如有） HBGK
公司的法定代表人 王立群
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶潇 孙莹莹
北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼裙房 北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼裙房
联系地址
四层 四层
电话 010-57985711 010-57985711
传真 010-57985799 010-57985799
电子信箱 hbgkzhqb@hbgk.net hbgkzhqb@hbgk.net
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2017 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司因限制性股份回购注销及非公开发行股份引起注册资本变化。
2018 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》、《关于减少公司注册资本暨修改公司章程的议案》，并将上述议案提交 2017 年年度股东大会审议，经审议，同意公司注
册资本由注册资本由 155,496,668 元减少至 154,469,268 元。
详见 2018 年 6 月 15 日在巨潮网披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号 2018-067）
报告期内，公司以非公开发行方式募集配套资金，共发行股份 14,833,331 股。公司注册资本由 154,469,268 元增加至
169,302,599 元。
详见 2018 年 7 月 17 日在巨潮网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之实施情况暨新增股
份上市公告书》。
报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具验资报告。
截至 2018 年半年度报告披露日，公司尚未办理完毕相关工商变更登记手续。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 169,935,599.37 224,335,751.96 -24.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,920,166.14 716,738.75 1,702.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,954,187.35 154,549.61 7,634.85%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -7,532,091.51 -167,848,477.59 95.51%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.01 700.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.01 700.00%
加权平均净资产收益率 0.97% 0.11% 0.86%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,312,826,543.75 1,776,185,349.52 30.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,465,974,460.31 1,196,008,990.00 22.57%
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五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -49,733.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,187,922.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,761.74
减：所得税影响额 166,448.26
合计 965,978.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
一、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途
报告期内，公司主要从事安防行业数字视频监控产品和整体解决方案的研发、生产和销售；广电领域内容监测业务和基
于数字水印技术的媒体内容安全与服务等。
公司主要产品包括安防后端存储设备、前端采集设备监控摄像机、视频监控系统、广电领域内容监测类的产品或服务和
数字水印产品。其中：视频监控系统是公司根据行业客户个性需求定制开发的行业整体解决方案，公司针对行业客户开发了
视频服务器、高清解码器、智能视频分析服务器等产品。公司的数字视频监控产品和系统广泛应用于金融、公安、交通、电
信、教育、医疗、电力等领域；广电领域内容监测类的产品或服务主要为广播电视监测系统平台、多源监测硬件平台等的软、
硬件产品和服务，数字水印产品主要是VIEWMARK系列数字水印产品，版权保护应用服务产品等，
报告期内，公司收购了普泰国信100%股权。普泰国信安防行业应用软件和系统平台研发，主要产品包括城市社会治安
综合治理信息系统、公安多维数据侦查防控系统、公安可视化立体防控系统等。主要业务为项客户提供专业的解决方案咨询、
系统软硬件研发、项目实施督导、运营及售后维护等一站式服务。
二、经营模式
公司前端产品及后端产品所需原材料由制造中心按照生产需求集中采购。其中标准部件为通用标准产品，统一对外采
购；定制件类非标电子元器件由公司自主设计，供应厂家按照公司的设计图纸和工艺要求进行定制生产并测试各项性能指标。
公司监控系统公司根据客户对监控系统中涉及的核心设备、原材料的性能、品牌、型号等作出明确规定，进行统一采购。安
防行业整体解决方案包括应用软件、系统平台及相关硬件产品的定制配置，并在客户使用过程中持续提供维护和升级服务。
在数字音视频内容安全服务领域中，广电领域内容检测业务除涉及通用硬件设备统一采购外，其他配件包括机箱、板
卡、服务器、交换机、电源设备等，根据不同客户的需求，按照合同要求为客户进行软硬件的定制化配置，在自主设计的基
础上，会委托第三方厂商在通用设备的基础上进行定制或组装等服务。音视频媒体内容安全与服务业务按照合同要求，为客
户提供相关媒体内容安全监测、泄密追踪及取证，媒体产品版权保护等系统解决方案，包括软件和硬件的定置化配置，软件
以自主研发为主，硬件主要在原材料统一采购后进行定制配置。
2、销售模式
公司的主要销售方式包括分销方式和直销方式。对于民用型产品，公司主要采取分销的方式进行销售；对于项目型高端
产品和监控系统，公司主要通过与集成商合作、直接参与招标等方式进行直销。例如在要客户集中的广电行业，针对国家广
电管理部门等重点客户主要采用直销模式，通过招投标方式获得项目订单。在业务尚未覆盖地区，公司为进一步拓宽渠道，
获取地方性客户，一般采用区域系统集成商分销模式。软件、系统平台等产品主要以在项目招投标中直接参与招投标的直接
销售方式为主。
3、生产模式
报告期内，公司根据市场需求调整了产品及市场策略，精简优化民用渠道型产品结构，加大项目型高端产品及整体解
决方案的投入和推广力度。针对成批量的民用型产品，公司完成设计、研发后委托合格的第三方专业厂商进行生产；针对项
目型高端产品，公司采取“自主生产+外协加工”生产模式，定制化的视频监控系统采取“自主生产”模式。
三、主要的业绩驱动因素
报告期内，公司实现了营业总收入16,993.56万元，较上年同期下降24.25%%；公司实现利润总额1,548.72万元，较上年
同期增长472.47%；实现归属于上市公司股东的净利润1,292.02万元，较上年同期增长1,702.63%。截止报告期末，公司总
资产为231,282.65万元，较报告期初增长30.21%。
公司业绩驱动主要因素如下：
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（1）内生式发展
报告期内，建设以信息化升级为核心的智慧城市正在成为加快全国各地经济发展转型的战略导向，包括平安城市、智
慧交通、数字城市等多方面的智慧城市内容建设进展迅速，智慧城市涵盖包括智能交通应用、远程医疗系统、计算机设备等
诸多行业，产业链延伸极为广泛，市场规模巨大。以视频监控系统为核心的平安城市作为智慧城市的主要组成部分，其需求
不断增长，建设步伐均在不断加快。公司作为安防视频监控产品与系统的供应商，紧跟市场需求，把握行业发展趋势，积极
参与视频监控系统项目的建设。
（2）外延式扩张
最近一年期间，公司以重大资产重组及现金并购方式，购买金石威视和普泰国信100%的股权。金石威视于2017年9月
开始纳入公司合并报表范围，普泰国信于2018年6月开始纳入公司合并报表范围。
金石威视和普泰国信利用其在数字音视频领域和公安科技信息化领域技术优势，快速提升了各自领域的技术实力，弥
补公司在软件领域的技术储备和研发实力的短板，实现视频监控产品的智能化升级转型，拓宽公司的产品线，加速向其他视
频智能分析领域拓展。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无
固定资产 同比增加 48.02%，因本期子公司天津普泰纳入合并范围产生
无形资产 同比增加 247.38%，因本期子公司天津普泰纳入合并范围产生
在建工程 无
货币资金 同比增加 37.40%，因本期非公开发行股票募集资金产生
其他应收款 同比增加 35.19%，系投标保证金及天津普泰纳入合并范围导致增加
存货 同比增加 47.66%，因项目尚未结算、子公司天津普泰纳入合并导致存货增加
预付款项 同比增加 43.36%，本期预付供应商货款较多
商誉 同比增加 75.00%，本报告期内收购天津普泰，产生商誉
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
一、技术创新和研发优势
公司专注于数字视频监控产品和系统的研发、生产和销售，经过多年的积累和不断的进步，逐步成为我国安防数字视频
监控产品和整体解决方案主要供应商之一。公司经历了安防领域数字视频监控的各个发展阶段，积累了丰富的行业技术基础。
公司建立了精细化研发项目流程管理机制，强调研发团队协同作战能力。公司拥有的核心技术贯穿了从前端感知到后端应用
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以及定制化的视频监控系统，已经形成以数字视频处理技术、数字音视频编解码技术、嵌入式系统技术、数字视频网络传输
控制技术、智能视频分析技术、系统安全稳定技术、系统集成技术和网络互通互联技术为核心的技术平台，构建了视频监控
行业较为完整的技术体系。公司的数字水印技术研发和应用经过多年积累在数字音视频内容版权保护和安全监控领域形成自
身优势。
二、产品和质量优势
公司拥有全系列数字视频监控产品，主要包括网络摄像机、混合硬盘摄像机、标清硬盘录像机等。公司针对安全、金融、
智能楼宇、连锁经营、交通、教育等领域定向推出行业整体解决方案。公司在产品质量上奉行“可靠性优先”的原则，质量控
制贯穿产品研发、生产等各个环节。根据不同阶段质量控制点的不同，制定了相应的品质控制规范和流程，建立了完善的质
量控制体系，并通过了ISO-9001质量体系认证。公司产品先后通过了FCC、CE、CCC等认证。
三、营销服务优势
经过多年的努力，公司已经建立了基本覆盖全国的分销体系。在北京、上海、深圳、成都、沈阳设立了五个销售子公司，
辐射华北（华中）、华东、华南、西南、东北市场；在全国建立了三十多个二级办事机构，负责当地市场的开发和售后服务，
形成总公司—子公司—办事处—经销商—客户的梯形架构。通过分销体系，公司能够及时掌握客户真实需求信息，有效拓展
了营销宽度，积累了一批长期稳定的合作伙伴。
针对大型行业客户，公司采用直销方式，深入了解特定行业的个性化需求，有效挖掘市场深度，在金融、智能楼宇等领
域建立了长期稳定的客户关系。公司在已经建立的服务基础上，建立了汉邦一点通服务体系，为客户能够提供全方位的网络
互通互联服务，支持PC机和手机移动平台的客户端访问。公司客户可以免费享受汉邦一点通带来的使用便利，提高了产品
的竞争力。
四、团队优势
人才是企业的核心资源。公司一直高度重视团队建设，坚持以人为本的团队建设理念，积极倡导“诚信负责、持续创新、
共同发展”的企业核心价值观，为员工提供良好的职业规划和发展空间，团结了一批具有共同愿景、使命感和价值观的优秀
人才，建立了稳定的职业团队。公司对核心骨干人员实行股权激励，公司管理、研发、生产、销售、财务等重要部门的主要
骨干均持有公司股份。公司通过对外并购，引入一批在相关行业领域有竞争优势和协同效应的技术、管理团队，实现了人才
的多元化。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司深耕安防行业应用，拓展智能化服务，实现实体安防向内容安防的延伸，围绕数字视频打造专业化、智
能化的安全服务为导向，遵循内生式驱动与外延式扩张相结合的发展方式，在董事会的领导下，采取措施积极应对行业变化
和市场竞争，持续不断地推进产品研发和技术创新，进一步优化业务结构，增强盈利能力，稳固公司现有市场的优势，努力
提升产品和服务品质，积极拓展新业务，提升自身核心竞争力。报告期内，公司实现营业利润1,553.53万元，较上年同期增
长660.96%。
报告期内，公司的主要经营情况概述如下：
一、明确公司发展战略，加快业务转型，围绕数字视频安全服务打造核心竞争力
数字视频安全服务包括通过智能化技术对安防领域数字视频内容安全监控及媒体领域数字视频内容安全监测及防盗版、
防泄密等专业化服务。
随着视频监控数字高清化、网络化发展的速度不断加快，视频监控智能化需求不断增加。公司抓住视频监控数字高清化、
网络化加快发展的机遇，在做好民用型渠道产品销售的同时，积极拓展项目型高端产品和客户。报告期内，公司结合安防视
频监控领域的发展趋势，着手推进视频监控产品的智能化升级转型及视频智能分析技术的研发与应用，并研究视频智能分析
技术在其他领域的应用，从而拓展公司的产品线，实现公司长期发展的战略布局。
在数字音视频内容安全服务领域，公司在巩固在广电领域市场占有率和竞争优势的同时，积极拓展互联网领域音视频内
容安全服务应用。
二、通过并购行业内优质企业，增强软件研发能力，打造新的利润增长点
报告期内，公司通过现金收购了普泰国信100%股权。普泰国信主要产品包括城市社会治安综合治理信息系统、公安多
维数据侦查防控系统、公安可视化立体防控系统等。主要业务为项客户提供专业的解决方案咨询、系统软硬件研发、项目实
施督导、运营及售后维护等一站式服务。通过并购增强了公司软件研发能力和在公安领域的行业应用方案解决能力，增加公
司在安防行业应用领域竞争力。
三、调整内部组织架构，完善各部门职能，提高公司综合营运水平
报告期内，公司进一步深化内部职能部门改革，推进实施事业部制管理模式，配合公司削减毛利较低的业务，增加增长性较
高的业务投入，优化业务结构提高盈利能力的整体规划，组建内销事业部、外销事业部、产品制造事业部、智能系统事业部。
各事业部根据自己的职能定位，规划发展，能够灵活自主地适应市场出现的新情况并迅速作出反应，具有一定的稳定性和适
应性。事业部制管理模式能够合并公司内部同类业务项，理顺公司内部产业链条，提高效率并使整个公司形成合力，提高公
司综合营运水平。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
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营业收入 169,935,599.37 224,335,751.96 -24.25%
系收购子公司产品毛利
营业成本 102,578,670.92 172,561,072.73 -40.56%
率较高
销售费用 17,719,937.28 20,084,428.50 -11.77%
管理费用 31,143,470.54 27,790,270.20 12.07%
系贷款利息支出增加较
财务费用 6,660,516.74 2,262,479.86 194.39%
多。
所得税费用 2,567,027.80 1,988,590.37 29.09%
研发投入 12,179,854.92 11,439,906.11 6.47%
经营活动产生的现金流
-7,532,091.51 -167,848,477.59 -95.51% 系回款较多
量净额
投资活动产生的现金流 系支付收购子公司股权
-108,637,319.21 -7,426,246.00 1,362.88%
量净额 对价款
筹资活动产生的现金流 系本期非公开发行股份
187,686,827.46 105,366,424.16 78.13%
量净额 募集资金到位导致
现金及现金等价物净增 系本期非公开发行股份
71,530,881.45 -69,948,034.41 -202.26%
加额 募集资金到位导致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
解决方案 119,203,480.22 70,924,368.76 40.50% -18.93% -33.85% 13.42%
音、视频产品 39,256,341.45 20,384,891.10 48.07% 2.53% -25.92% 19.94%
其他设备 11,475,777.70 11,269,411.06 1.80% -70.59% -70.21% -1.25%
合计 169,935,599.37 102,578,670.92 39.64% -24.25% -40.56% 16.56%
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
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四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
262,522,765.5 系报告期内非公开发行股票募集资
货币资金 11.35% 191,067,484.09 10.76% 0.59%
4 金到位所致
684,667,748.3
应收账款 29.60% 700,914,628.79 39.46% -9.86% 系报告期回款增加
7
140,453,631.7 系项目尚未结算、子公司天津普泰纳
存货 6.07% 95,117,785.23 5.36% 0.71%
0 入合并导致存货增加
长期股权投资 14,355,317.96 0.62% 14,463,386.54 0.81% -0.19%
固定资产 8,723,038.56 0.38% 5,892,984.21 0.33% 0.05% 系天津普泰纳入合并而增加
329,886,500.0
短期借款 14.26% 361,249,849.93 20.34% -6.08% 系短期贷款减少
0
889,848,657.0
商誉 38.47% 508,492,132.44 28.63% 9.84% 系收购天津普泰而新增
4
134,737,479.7
预付款项 5.83% 93,987,827.20 5.29% 0.54% 系预付供应商货款较多
9
系投标保证金及天津普泰纳入合并
其他应收款 32,847,501.90 1.42% 24,297,720.61 1.37% 0.05%
导致增加
无形资产 12,343,316.16 0.53% 3,553,293.11 0.20% 0.33% 系收购天津普泰产生
100,267,325.6
应付账款 4.34% 70,403,924.84 3.96% 0.38% 系应付供应商货款增加
4
预收款项 29,766,518.72 1.29% 16,984,391.88 0.96% 0.33% 系预收客户货款增加
系去年四季度为销售旺季，故税款较
应交税费 11,426,786.57 0.49% 23,115,430.06 1.30% -0.81%
多，截止目前无应交而欠缴的税款
356,872,486.8 系未支付的收购天津普泰国信股权
其他应付款 15.43% 83,047,536.75 4.68% 10.75%
0 的对价款
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
13
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
412,500,000.00 0.00 100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
被投资 披露日 披露索
主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计收 本期投 是否涉
公司名 合作方 期（如 引（如
务 式 额 例 源 限 型 益 资盈亏 诉
称 有） 有）
天津普
安防产 安防产 2018 年
泰国信 412,500 100.00 自有资 11,396,4 2018-05
品集成 收购 无 长期 品集成 否 05 月 18
科技有 ,000.00 %金 67.68 4
服务 服务 日
限公司
412,500 11,396,4
合计 -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --
,000.00 67.68
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 53,404.55
报告期投入募集资金总额 9,799.52
已累计投入募集资金总额 36,222.75
14
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 12,240
募集资金总体使用情况说明
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》 证监许可[2015]532
号）核准，本次首次公开发行股票总量不超过 1,770 万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会
公众投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下发行 177 万股，网上发行 1,593 万股，发行价格为 17.76 元/股。本次公
司公开发行股票募集资金总额为 31,435.20 万元，发行费用总额为 3,758.09 万元，募集资金净额为 27,677.11 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 4 月 16 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报
字[2015]第 210578 号验资报告。
2、非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》(证监许可[2017]1352 号)核准，由主承销商国信证券股份有限公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）
14,833,331 股，发行价格为每股人民币 18.00 元，截至 2018 年 6 月 5 日止，公司本次募集资金总额为人民币 266,999,958.00
元，实际缴入金额合计为人民币 266,999,958.00 元，由国信证券股份有限公司扣除承销费用人民币 9,725,498.89 元后，将
剩余募集资金 257,274,459.11 元汇入公司在北京银行官园支行开立的募集资金专户存储。实际扣除公司为本次股票发行所
支付的审计费、律师费、股权登记费等费用含税额合计人民币 934,833.33 元后，募集资金净额为人民币 256,339,625.78 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 6 月 5 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报
字[2018]第 ZB11702 号验资报告。
（二）截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 1,347.16 万元，本年收回 2017 年募集资金补充流动资金 4,000.00 万元 ，手续费支
出 0.02 万元，募集资金暂时补充流动资金 4,000.00 万元 ，节余募集资金永久补充流动资金 1,312.24 万元，2018 年上半
年度专户利息收入 25.56 万元，截止 2018 年 6 月 30 日募集资金余额 60.46 万元。
2、非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：
2018 年收到募集资金金额 25,727.45 万元，置换前提投入的自有资金 9,625.06 万元，募投项目本期投入金额 174.46 万元，
手续费支出 0.01 万元，2018 年上半年度专户利息收入 2.79 万元，截止 2018 年 6 月 30 日募集资金余额 15,930.71 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
安防数字监控产品 2016 年
是 16,240 0 0 0 0.00% 否 是
产业化扩建项目 05 月 19
15
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
日
2017 年
北京研发中心基础
否 4,243 4,243 2,986.91 70.40% 12 月 31 是 否
研究室建设项目
日
2015 年
补充流动资金 否 7,194.11 7,194.11 0 7,196.32 100.03% 12 月 31 是 否
日
变更募投用途项目
否 0 12,240 0 12,240 不适用 否
永久补充流动资金
暂时补充流动资金 否 0 4,000 0 4,000 不适用 否
标的公司内容安全
与版权保护平台建 14,918.8 14,918.8
否 0 0 0.00% 否 否
设与运营项目（非公 6 6
开发行）
支付现金对价、中介 2018 年
10,808.5 10,808.5
机构费用等（非公开 否 9,799.52 9,799.52 90.66% 09 月 30 不适用 否
8 8
发行） 日
53,404.5 53,404.5 36,222.7
承诺投资项目小计 -- 9,799.52 -- -- -- --
5 5 5
超募资金投向
不适用
53,404.5 53,404.5 36,222.7
合计 -- 9,799.52 -- -- 0 0 -- --
5 5 5
安防数字监控产品产业化扩建项目未达到计划进度的原因是公司结合市场需求和经营策略的调整，将
未达到计划进度或 可批量生产的民用产品进行外包生产，同时加大了项目型高端产品的研发和生产。北京研发中心基础
预计收益的情况和 研究室建设项目未达到计划进度的原因主要为受市场需求变化的影响，为了快速推出满足市场需求的
原因（分具体项目） 智能化产品，加速基础研究的快速转化，公司进行智能算法和分析技术等自主研究的基础上，着手寻
求具备优秀算法和技术积累的研究机构或公司进行合作，导致本项目进展速度放缓。
2015 年以来，以智慧城市、平安城市等为代表的政府主导的项目型高端产品需求持续增加，受宏观经
济形势的影响民用性产品需求有所降低。公司加大了项目型高端产品的研发和生产。民用性产品的需
求相对统一，可以进行批量外包生产；项目型高端产品受客户需求差异化的影响，相对产品种类和规
格较多，不易进行批量化外包生产。2015 年下半年，结合未来发展战略，公司着手对具备生产能力的
第三方专业生产厂商进行实地考察和测试导入，最终确定对民用型批量产品进行外包生产。
项目可行性发生重
公司主要负责民用性产品研发和升级换代，设计完成后交由第三方专业厂商进行组装，检测合格后交
大变化的情况说明
由公司对外销售。2016 年 4 月 18 日公司召开 2016 年第一次董事会会议、2016 年 5 月 9 日公司召开
2015 年年度股东大会，两次会议审议通过了《关于终止募投项目的议案》，由于市场环境和公司生产
方式的调整，公司终止“安防数字监控产品产业化扩建项目”，公司独立董事和保荐机构信达证券均发
表明确同意意见，以上各方意见及相关公告详见发布于 2016 年 4 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
超募资金的金额、用 不适用
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北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 1、公司于 2015 年 7 月 10 日召开 2015 年第四次临时董事会，审议通过《关于使用募集资金置换预先
先期投入及置换情 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 671.53 万元置换预先投入募投项目自筹资金。
况 2、公司于 2018 年 6 月 13 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用配套募集资金
置换预先投入自有资金议案》。同意公司使用配套募集资金 9,699.94 万元换预先投入的自筹资金。
适用
2017 年 5 月 19 日，公司召开 2017 年第六次临时董事会、2017 年第五次临时监事会，会议审议通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用终止募投项目“安防数字监控产品
产业化扩建项目”的募集资金 4,000 万元暂时用于补充流动资金（从南京银行股份有限公司北京中关村
支行（账号：05110120180000183）账户中支取），使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，
用闲置募集资金暂
到期将归还至募集资金专户。截至 2018 年 5 月 16 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元
时补充流动资金情
归还至募集资金专户。2018 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次
况
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用终止募投项目“安
防数字监控产品产业化扩建项目”的募集资金 4,000 万元暂时用于补充流动资金（从南京银行股份有限
公司北京中关村支行（账号：05110120180000183）账户中支取），使用期限为自董事会批准之日起不
超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2018 年 8 月 1 日，公司已将上述暂时补充流动资金
的 4,000 万元归还至募集资金专户。
适用
2018 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于首发募投项目结项并将节
项目实施出现募集 余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意将“北京研发中心基础研究室建设项
资金结余的金额及 目”结项并将该项目节余募集资金 1,287.23 万元（含利息收入）用于永久补充流动资金，上述金额截
原因 至时点为 2018 年 3 月 31 日，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。2018 年 5 月 31 日，
公司将该项目节余募集资金 1312.24 万元永久补流，划转完成后，公司对相关募集资金专户进行销户
处理。
尚未使用的募集资
存储于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 未发现问题。
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
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北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司类
公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型
北京银河伟 安防工程系统
516,399,539. 98,792,516.7 47,175,881.1 -4,042,436.
业数字技术 子公司 集成和工程实 100,000,000.00 -4,162,943.03
69 2 1 11
有限公司 施
深圳南方汉 技术开发和购
63,872,036.6 57,250,250.9 -1,976,030.
邦数字技术 子公司 销、从事安防视 5,000,000.00 8,711,887.29 -1,976,030.27
7 7 27
有限公司 频监控产品出
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北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
口业务
北京金石威
音视频媒体服 136,706,087. 125,883,254. 27,373,480.1 19,402,684
视科技发展 子公司 30,000,000.00 17,452,988.92
务 08 91 8 .97
有限公司
天津普泰国
安防产品集成 99,325,555.9 33,726,957.2 31,025,940.7 11,984,336
信科技有限 子公司 15,000,000.00 11,396,467.68
服务 1 3 9 .48
公司
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
增加新的业绩增长点，进一步深化对安
天津普泰国信科技有限公司 支付现金方式收购其 100%股权
防行业的投入
主要控股参股公司情况说明
公司采用支付现金方式收购天津普泰国信科技有限公司100%股权，天津普泰包含2个全资子公司，分别为宁夏普泰国信科技
有限公和山东普泰国信电子科技有限公司。
天津普泰工商登记变更日期为2018年5月31日，天津普泰、宁夏普泰、山东普泰自2018年6月起纳入合并范围。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、技术研发风险
目前，智能化逐步成为视频监控未来的主要发展方向。公司相应制定了加大视频智能分析技术研发的战略目标，主要涉
及安防视频监控产品的智能化和视频智能分析技术在新的领域应用的研究。视频智能分析技术的研究和应用难度相对较大，
受技术开发人员水平、技术开发难度等因素影响，另外，数字水印行业应用等新业务产品研发存在投入后市场效果不确定性，
公司未来可能存在一定的研发风险。
公司将紧密跟踪国内外的技术走向，深入调研客户实际需求，持续投入研发资源，加强专业人才引进，提升公司专业技
术水平。
2、市场竞争加剧的风险
随着国家“十三五”规划的推出，“平安城市”、“平安工程”等公共安全体系的需求进一步加大，对于安全防范的要求不断
提高，安防行业进入快速发展的阶段，将会吸引更多企业的进入。目前，安防行业市场较为分散，行业集中度较低，更多企
业的进入将会进一步加大市场竞争力度。
面对市场竞争加剧，公司将紧跟国内外视频监控技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，不断加大研发投入，
推出具有市场竞争力的产品，提高市场份额。
3、应收账款发生坏账的风险
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北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
截至报告期末，公司应收账款余额为78,721.17万元，账龄1年以上的应收账款余额为24,799.70万元，占应收账款余额的
比例为31.5%。应收账款余额较大将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定压力。如
果出现催收不力或主要客户财务状况恶化，公司将面临坏账风险；公司是典型的轻资产公司，公司规模扩大主要依靠营运资
金投入，营运资金周转率下降，可能会导致公司营运资金不足，影响生产经营规模的扩大，进一步影响公司在研发、营销方
面的投入，从而影响公司盈利水平的提高。 针对该风险，公司将严格执行销售管理制度、销售与收款内部控制制度等有关
规定，密切关注客户的信用状况，适时调整公司的信用政策，力争将应收款项坏账风险降到最低，同时公司及时关注账龄较
长的应收账款，加大催收力度。
4、并购整合的风险
公司对外收购了金石威视和普泰国信，目前两家公司均已完成收购并处在业绩承诺期。为增强公司研发实力，推动公司
外延式发展的进程，拓宽公司的业务范围，公司开展了收购资产重大事项。公司以发行股份及支付现金的方式收购北京金石
威视科技发展有限公司100%股份，目前该重大资产重组事项已经中国证券监督管理委员会核准。由于被并购公司在业务流
程、财务管理、人事制度、企业文化等方面可能同公司存在差异，若业务整合无法达到预期目标，协同效应无法充分发挥，
则可能存在一定的并购投资整合风险。随着公司规模的扩大，未来公司可能进一步通过并购投资方式推动公司主营业务的发
展扩张，对公司的运营管理和内部控制提出了更高的要求，并购整合过程中也可能存在一定的法律、政策、经营、人才风险，
如果不能及时有效解决，有可能影响公司经营目标的实现。
在投资并购的整合过程中,公司将发挥主动、主导作用，通过完善治理结构和提升内控水平，持续导入公司企业文化和管
理模式，并不断丰富管理手段和激励机制，进一步控制公司投资并购的整合风险。
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第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
2018 年第一次临时
临时股东大会 36.79% 2018 年 03 月 19 日 2018 年 03 月 19 日 2018-020
股东大会
2017 年年度股东大
年度股东大会 32.50% 2018 年 05 月 28 日 2018 年 05 月 28 日 2018-061
会
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
若本次重大资产重组实施完毕且取得上市公司股份的新增股份
登记日在 2017 年 3 月 24 日之前，则就本次交易中所取得的上
市公司股份自新增股份登记日起 36 个月内且全部业绩承诺履行
完毕前不得交易或转让；若本次重大资产重组实施完毕且李朝
阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰取得上市公司股份的新增股份登记
日在 2017 年 3 月 24 日之后，则就本次交易中所取得的上市公
司股份应按照如下约定进行锁定：自新增股份登记日起 12 个月
内不得交易或转让，前述 12 个月期限届满后，按照业绩承诺的
完成情况进行解锁，具体解锁期间及解锁比例为：（1）以自股
份上市日起 12 个月届满且履行其相应 2016 年度及 2017 年度业
姜河;蒋文峰; 绩承诺为前提，在会计师事务所出具 2017 年度标的资产业绩承
股份限售承 2019 年 12 月 31
资产重组时所作承诺 李朝阳;伍镇 诺实现情况的专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易（即 2017 年 09 月 29 日 正在履行
诺 日
杰 解锁，下同）不超过该等股份数额（以扣除应补偿的股份数额
后计算）的 30%；（2）以履行了其至 2018 年度的业绩承诺为前
提，在会计师事务所出具 2018 年度标的资产业绩承诺实现情况
的专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过该等股份
数额（以扣除应补偿和累计已补偿的股份数额后计算）的 60%；
（3）以履行了其至 2019 年度的业绩承诺以及利润补偿期间届
满时的减值测试补偿义务为前提，在会计师事务所出具 2019 年
度标的资产业绩承诺实现情况的专项审核报告和标的资产股东
权益减值测试的审核报告后（以孰后为准）30 个工作日起可转
让或交易不超过该等股份数额（以扣除应补偿和累计已补偿的
股份数额后计算）的 100%。
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姜河;蒋文峰; 金石威视 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度标的公
业绩承诺及 2019 年 12 月 31
李朝阳;伍镇 司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分 2017 年 02 月 09 日 正在履行
补偿安排 日
杰 别不低于 4,100 万元、5,330 万元、6,929 万元和 8,315 万元。
1、关于减少及规范关联交易的承诺。本人在作为汉邦高科的股
东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织
将尽量减少并规范与汉邦高科及其控制的其他公司、企业或者
其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的
关联交易时，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济
组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关
法律、法规及规范性文件、汉邦高科公司章程、北京金石威视
科技发展有限公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履
行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损
害汉邦高科及其他股东的合法权益。本人承诺不利用汉邦高科
的股东地位，损害汉邦高科及其他股东的合法利益。本人将杜
绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，
关于同业竞
不要求汉邦高科及其下属企业向本人及本人投资或控制的其它
刘海斌;王立 争、关联交
企业提供任何形式的担保或者资金支持。本人同意，若违反上 2017 年 02 月 09 日 长期有效 正在履行
群 易、资金占用
述承诺，将承担因此而给汉邦高科其他股东、汉邦高科及其控
方面的承诺
制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。2、关
于避免同业竞争的承诺。（1）在本承诺函签署之日，本人不存
在且未从事与汉邦高科及其子公司主营业务相同或构成竞争的
业务，也未直接或间接经营任何与汉邦高科及其子公司的主营
业务相同、相似或构成竞争的业务。（2）自本承诺函签署之日
起，本人将不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从
事与汉邦高科及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的
业务；（3）自本承诺函签署之日起，本人将尽一切可能之努力
使本人关联企业不从事与汉邦高科及其子公司相同、类似或在
任何方面构成竞争的业务；（4）自本承诺函签署之日起，本人
不投资控股于业务与汉邦高科及其子公司相同、相似或在任何
方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（5）自本承诺
23
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
函签署之日起，本人不向其他业务与汉邦高科及其子公司相同、
相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或
个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；（6）
自本承诺函签署之日起，如果未来本人拟从事的业务可能与汉
邦高科及其子公司存在同业竞争，将本着汉邦高科及其子公司
优先的原则与汉邦高科协商解决。（7）在本人作为汉邦高科主
要股东期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不
真实或未被遵守，本人将向汉邦高科赔偿一切直接和间接损失，
并承担相应的法律责任。
（1）为避免本人及本人实际控制的其他企业与汉邦高科的潜在
同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业不会以任何形式直
接或间接地从事与汉邦高科及其下属公司相同或相似的业务，
包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受
托经营或者其他任何方式从事与汉邦高科及其下属公司相同、
关于同业竞 相似或者构成实质竞争的业务。（2）如本人及本人实际控制的
姜河;蒋文峰;
争、关联交 其他企业获得的任何商业机会与汉邦高科主营业务有竞争或可
李朝阳;伍镇 2017 年 02 月 09 日 长期有效 正在履行
易、资金占用 能发生竞争的，则本人及本人实际控制的其他企业将立即通知
杰
方面的承诺 汉邦高科，并将该商业机会给予汉邦高科。（3）本人将不利用
对汉邦高科及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方
从事、参与或投资与汉邦高科相竞争的业务或项目。（4）如本
人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归汉邦高科
所有；如因此给汉邦高科及其他股东造成损失的，本人将及时、
足额赔偿汉邦高科及其他股东因此遭受的全部损失。
北京市君合
律师事务所、 本公司/本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次重大资
国信证券股 产重组信息进行内幕交易的情形，不存在因涉及本次交易相关
其他承诺 份有限公司、 的内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查）2017 年 02 月 09 日 长期有效 正在履行
立信会计师 的情形，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者被司
事务所（特殊 法机关依法追究刑事责任的情形。
普通合伙）、
24
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
中联资产评
估集团有限
公司、林中、
刘毅、罗茁、
马伟、秦彪、
施天涛、王立
群、杨晔、张
海峰、张宇、
周洪波、曹爱
平、冯军飞、
郭庆钢、李存
慧、李坚
本公司/本人及本人控制的机构及其董事、监事、高级管理人员
不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次重大资产重组信息
姜河;蒋文峰;
进行内幕交易的情形，不存在因涉及本次交易相关的内幕交易
其他承诺 李朝阳;伍镇 2017 年 02 月 09 日 长期有效 正在履行
被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查）的情形，
杰
最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依
法追究刑事责任的情形。
北京汉邦高
科数字技术
股份有限公 本公司/本人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显
司;曹爱平;冯 无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
军飞;李存慧; 诉讼或者仲裁的情况；不存在任何尚未了结的或可预见的重大
其他承诺 李坚;林中;刘 诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机 2017 年 02 月 09 日 长期有效 正在履行
毅;罗茁;马伟; 关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
秦彪;施天涛; 不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取
王立群;杨晔; 行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
张海峰;张宇;
周洪波
25
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
本公司/本人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显
无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
北京金石威
诉讼或者仲裁的情况；除陕西宝光真空电器股份有限公司向本
视科技发展
人提起仲裁外，不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、
其他承诺 有限公司;姜 2017 年 02 月 09 日 长期有效 正在履行
仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案
河;蒋文峰;李
侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；不存在
朝阳;伍镇杰
未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监
管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
曹爱平;冯军
飞;郭庆钢;姜
河;蒋文峰;李
朝阳;李存慧;
李坚;林中;刘
保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记
其他承诺 毅;罗茁;马伟; 2017 年 02 月 09 日 长期有效 正在履行
载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦彪;施天涛;
王立群;伍镇
杰;杨晔;张海
峰;张宇;周洪
波
（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利
曹爱平;冯军 益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）承诺对包括本人在
飞;郭庆钢;李 内的董事、监事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。（3）
存慧;李坚;林 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活
中;刘毅;罗茁; 动。（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填
其他承诺 2017 年 02 月 09 日 长期有效 正在履行
马伟;秦彪;施 补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、监事会和股东大
天涛;王立群; 会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执
杨晔;张海峰; 行情况相挂钩的相关议案。（5）如公司未来实施股权激励方案，
张宇;周洪波 承诺未来公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。
26
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（1）除非上市公司事先书面同意，在 2021 年 12 月 31 日前不
主动离职。（2）在其与上市公司及/或标的公司任职期间及离职
后 2 年内，不得在上市公司及标的公司以外，直接或间接地设
立、从事或投资于（且不以任何方式直接或间接地帮助或协助
任何其他方设立、从事或投资于）任何与上市公司或标的公司
的主营业务相同或类似的业务，不在同上市公司或标的公司存
在相同或类似业务的主体任职或担任任何形式的顾问或以任何
形式直接或间接为该等主体提供服务；不得以上市公司及标的
公司以外的名义为上市公司及标的公司的现有客户提供相同或
类似服务。（3）在其与上市公司及/或标的公司任职期间及离职
后 2 年内，其不会在标的公司以外雇佣标的公司的雇员（含在
2021 年 12 月 31
其他承诺 姜河;李朝阳 本协议生效日之前 12 个月内曾与标的公司签订劳动合同的人 2017 年 02 月 09 日 正在履行
日
员）、不会唆使任何标的公司的高级管理人员和核心技术人员离
开标的公司。（4）未经上市公司实现书面同意，其在上市公司
及/或标的公司任职期间，不得在其他公司、合伙企业等任何经
营主体或机构兼职。（5）若发生前述任何行为，则其因此取得
的任何收益归属上市公司所有，并按实际发生交易获利金额的
三倍向上市公司支付赔偿。李朝阳及姜河在此进一步承诺，若
其于 2021 年 12 月 31 日前主动离职，则其所取得本次交易的全
部交易对价的 25%将作为其向上市公司支付的违约金。为免疑
义，李朝阳及姜河就前述违约金的支付放弃任何抗辩权及其他
权利，且该等违约金的支付不对李朝阳及姜河于本协议项下其
他的义务及责任造成任何减损。
冯军飞;郭庆
钢;李存慧;李
坚;林中;刘毅; 保证就本次重大资产重组所提供或披露的信息和文件不存在虚
其他承诺 罗茁;秦彪;施 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意个别及连带地承担 2017 年 02 月 09 日 长期有效 正在履行
天涛;王长泉; 因此造成的法律责任以及损害赔偿责任。
王立群;杨晔;
张海峰;张宇;
27
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
周洪波;朱宏
展
本人已向汉邦高科及为本次交易提供审计、评估、法律及财务
顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息
和文件。本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提
姜河;蒋文峰;
供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；本人
其他承诺 李朝阳;伍镇 2017 年 02 月 09 日 长期有效 正在履行
所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及
杰
签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文
件。本人在此承诺并保证，若本人违反上述任一承诺的内容，
本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对
相关各方造成的损失承担赔偿责任。
本公司已向汉邦高科及为本次交易提供审计、评估、法律及财
务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信
息和文件。本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
北京金石威
所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律
其他承诺 视科技发展 2017 年 02 月 09 日 长期有效 正在履行
责任；本公司所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，
有限公司
所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有
效签署该文件。本公司在此承诺并保证，若本公司违反上述任
一承诺的内容，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，
并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。
本人持有的金石威视的股权不存在出资不实或影响金石威视合
法存续的情况；该等股权权属清晰，未设置质押等任何担保权
姜河;蒋文峰; 益，不存在包括但不限于第三者权益或主张等权属争议的情形；
其他承诺 李朝阳;伍镇 不存在任何代持情形或类似安排；也不存在任何可能导致上诉 2017 年 02 月 09 日 长期有效 正在履行
杰 股权被有关司法机关或行政机关采取查封、冻结等限制权利处
分措施的未决或潜在的诉讼、仲裁事项以及任何其他行政或司
法程序。本人承诺若因历史上存在委托持股和自行约定持股比
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北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
例情形导致任何股权权属纠纷或法律纠纷，本人愿意承担一切
法律责任。
本人及关联方不存在占用金石威视资金的情形，亦不存在由金
姜河;蒋文峰;
石威视为本人及关联方提供担保等侵犯标的公司利益的情形。
其他承诺 李朝阳;伍镇 2017 年 02 月 09 日 长期有效 正在履行
本次交易完成后，本人及关联方将遵守上市公司关于防止关联
杰
方资金占用的相关制度，防止资金占用情形的发生。
金石信达和金石威视设立以来不存在其他未披露的股权代持关
系；金石信达现有股东与金石信达设立以来存在的股东之间的
股权代持关系均已解除，双方之间不存在任何未了结的债权债
姜河;蒋文峰;
务关系及索赔要求，也不存在任何经济利益要求和权利主张；
其他承诺 李朝阳;伍镇 2017 年 02 月 09 日 长期有效 正在履行
在本次交易过程中及交易完成后，若因委托持股和自行约定持
杰
股比例情形导致任何股权权属纠纷或法律纠纷，本人愿意无条
件承担一切法律责任，确保上市公司合法持有金石威视的股权
不受任何不利影响。
公司控股股东、实际控制人王立群承诺：自公司股票在证券交
易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所直
股份限售承 王立群;宁波 接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有
2015 年 04 月 22 日 2018 年 4 月 22 日 履行完毕
诺 汉银 的股份。公司股东宁波汉银承诺：自公司股票在证券交易所上
市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公
司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有股份总
股份限售承
首次公开发行或再融资时所作承诺 王立群 数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持 2015 年 04 月 22 日 长期有效 正在履行
诺
有的公司股份。
宁波汉银全
部 26 名合伙
自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或
股份限售承 人王立群、李
委托他人管理其所持有的宁波汉银的权益，也不由公司或宁波 2015 年 04 月 22 日 2018 年 4 月 22 日 履行完毕
诺 坚、李羿、贾
汉银回购其所持有的宁波汉银的权益。
耕垠、罗桂
华、王飞、郭
29
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
庆钢、张洪
峰、秦彪、蔡
春艳、骆太
军、邓斌、贾
玲、谢海军、
丘江、赵佳
明、贺胜生、
刘腾、王长
泉、王刚、徐
凤华、黄建
民、魏国良、
蔡莹、范新院
和李霞
王立群、
秦彪、李
王立群、刘海 2020/4/22（王立
本人所持有公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持 坚正在履
股份限售承 斌、张海峰、 群、秦彪、李坚）
价格（经除权除息调整前）不低于发行价。承诺不会因为本人 2015 年 04 月 22 日 行；刘海
诺 刘毅、秦彪、 2018/4/22（刘海
职务的变更或离职等原因而改变。 斌、张海
李坚 斌、张海峰、刘毅）
峰、刘毅
履行完毕
（1）在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有股
份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不转让其所直接
张海峰、刘 或间接持有的公司股份；（3）自公司股票在证券交易所上市之
股份限售承 毅、杨晔、秦 日起六个月内申报离职的，则自申报离职之日起十八个月内不
2015 年 04 月 22 日 长期有效 正在履行
诺 彪、李坚和郭 转让其所直接或间接持有的公司股份；（4）自公司股票在证券
庆钢 交易所上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的，则自
申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的公
司股份。
IPO 稳定股价 北京汉邦高 公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于 2015 年 04 月 22 日 2018 年 4 月 22 日 履行完毕
30
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
承诺 科数字技术 最近一期已披露财务报告载列的每股净资产（以下简称"启动条
股份有限公 件"），则公司应按本预案的相关规定启动并执行相关稳定股价
司及公司控 措施。如启动条件满足后至稳定股价措施尚未正式实施前或稳
股股东，董 定股价措施实施后，连续三个交易日收盘价均达到或高于最近
事、高级管理 一期已披露财务报告载列的每股净资产（"暂停条件"），则停止
人员 实施本阶段的股价稳定措施。 稳定股价的具
体措施：1、控股股东增持 为稳定公司股价之目的，公司控股
股东应在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规
定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司
股票进行增持。 控股股东每次用于增持的资金总额不应少于人
民币 200 万元，连续十二个月内用于增持的资金总额不超过人
民币 1,000 万元。2、董事、高级管理人员增持 在公司领取薪
酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员应在符合《上市公司
收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定且不应导致
公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。
有义务增持的公司董事、高级管理人员用于增持公司股份的货
币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和（税前，
下同）的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪
酬总和。
北京汉邦高
科数字技术
股份有限公
司，公司控股
关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的
其他 股东、实际控 2015 年 04 月 22 日 长期有效 正在履行
承诺
制人王立群，
公司董事、监
事、高级管理
人员
31
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
若本人持有汉邦高科股票的锁定期届满后，本人拟减持汉邦高
科股票的，将通过合法方式进行减持，并通过汉邦高科在减持
公开发行前
前 3 个交易日予以公告。以保持本人汉邦高科实际控制人地位
持股 5%以上
王立群 为前提，若本人持有的汉邦高科股票于锁定期届满后 24 个月内 2015 年 04 月 22 日 长期有效 正在履行
股东的持股
进行减持的，则每 12 个月转让数量不超过本人持有汉邦高科股
意向
份总数的 10%且减持价格（经除权除息调整前）不低于汉邦高
科公司首次公开发行并上市的股票发行价格。
若本人持有汉邦高科股票的锁定期届满后，本人拟减持汉邦高
公开发行前 科股票的，将通过合法方式进行减持，并通过汉邦高科在减持
持股 5%以上 前 3 个交易日予以公告。若本人持有的汉邦高科股票于锁定期
刘海斌 2015 年 04 月 22 日 长期有效 正在履行
股东的持股 届满后 24 个月内进行减持的，则每 12 个月转让数量不超过本
意向 人持有汉邦高科股份总数的 25%且减持价格（经除权除息调整
前）不低于汉邦高科公司首次公开发行并上市的股票发行价格。
分红承诺 公司 关于利润分配政策的承诺 2015 年 04 月 22 日 长期有效 正在履行
公司首次公开发行股票成功后，当年公司每股收益、净资产收
益率等指标与上年同期相比，将会出现一定程度的下降。公司
关于填补被 将从以下几个方面入手，不断提高公司的收入和盈利水平，减
摊薄即期回 少本次发行对公司上述财务指标的影响，提高投资者的回报。
公司 2015 年 04 月 22 日 长期有效 正在履行
报的措施和 （一）加强募投项目的监管，保证募集资金合法合理使用（二）
承诺 按照投资计划推进募投项目的实施，争取早日实现项目的预期
收益（三）加大技术创新，提高产品的市场竞争力（四）完善
利润分配，政策，优化投资者回报机制
关于避免同 为了避免未来可能出现的同业竞争，公司控股股东、实际控制
业竞争、减少 王立群、刘海 人王立群、刘海斌于 2012 年 3 月 16 日向公司出具了《避免同
2015 年 04 月 22 日 长期有效 正在履行
关联交易的 斌 业竞争与利益冲突承诺函》，作出避免同业竞争、减少关联交易
承诺 的承诺。
王立群、李 首发限售股自锁定期满后起十二个月内不减持其直接或间接所
其他承诺 2018 年 04 月 23 日 2019 年 4 月 22 日 正在履行
坚、郭庆钢、 持有的本公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公
32
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
秦彪 司所有。
首发限售股自锁定期满后起十二个月内不减持其所持有的本公
其他承诺 王立群 2018 年 04 月 23 日 2019 年 4 月 22 日 正在履行
司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
珠海久银股
权投资基金
管理有限公
司、泰达宏利
自汉邦高科非公开发行股票自发行结束之日（即新增股份上市
股份限售承 基金管理有
首日）起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购 2018 年 07 月 20 日 2019 年 7 月 19 日 正在履行
诺 限公司、天津
的汉邦高科股票，也不由汉邦高科回购该部分股份。
滨河汇鼎信
息技术合伙
企业（有限合
伙）、李千里
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
33
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
34
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
公司于2018年4月24日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
股票的议案》。
因公司2017年的实际经营业绩未达到解锁条件，且部分限制性股票激励计划原激励对象冯军飞、宁立君等共计30人因个
人原因申请离职，不具备激励对象资格，故公司对已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。详见发布在巨潮资讯网上
的公告《汉邦高科：关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-035）。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
35
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
北京银河伟业数字 2016 年 10 2017 年 03 月
5,000 1,000 一般保证 一年 是 是
技术有限公司 月 14 日 01 日
北京银河伟业数字 2017 年 03 月
2,000 一般保证 一年 是 是
技术有限公司 16 日
北京银河伟业数字 2016 年 10 2017 年 04 月
5,000 1,830 一般保证 一年 是 是
技术有限公司 月 14 日 20 日
北京银河伟业数字 2017 年 05 月
970 一般保证 一年 是 是
技术有限公司 08 日
北京银河伟业数字 2017 年 05 月
840 一般保证 一年 是 是
技术有限公司 12 日
北京银河伟业数字 2017 年 06 月
700 一般保证 一年 否 是
技术有限公司 2016 年 10 30 日
3,000
北京银河伟业数字 月 14 日 2017 年 10 月
1,000 一般保证 3 个月 是 是
技术有限公司 16 日
北京银河伟业数字 2018 年 02 月
1,000 一般保证 一年 否 是
技术有限公司 26 日
36
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
北京银河伟业数字 2018 年 02 月
460 一般保证 一年 否 是
技术有限公司 28 日
北京银河伟业数字 2018 年 03 月
500 一般保证 一年 否 是
技术有限公司 23 日
北京银河伟业数字 2018 年 03 月
1,200 一般保证 一年 否 是
技术有限公司 23 日
北京银河伟业数字 2018 年 03 2018 年 04 月
5,000 476.65 一般保证 一年 否 是
技术有限公司 月 19 日 17 日
北京银河伟业数字 2018 年 04 月
840 一般保证 一年 否 是
技术有限公司 18 日
北京银河伟业数字 2018 年 04 月
990 一般保证 一年 否 是
技术有限公司 18 日
北京银河伟业数字 2018 年 03
8,000 0
技术有限公司 月 19 日
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
13,000 13,806.65
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
26,000 6,166.65
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
13,000 13,806.65
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
26,000 6,166.65
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 4.21%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 6,166.65
上述三项担保金额合计（D+E+F） 6,166.65
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
37
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公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
公司及子公司均不属于重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
（2）半年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育扶贫 —— ——
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
38
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（4）后续精准扶贫计划
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股份上市。
2、现金并购普泰国信。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
39
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
数量 比例 发行新股 送股 金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 72,631,187 46.71% 14,833,331 -25,886,394 -11,053,063 61,578,124 36.37%
3、其他内资持股 72,631,187 46.71% 14,833,331 -25,886,394 -11,053,063 61,578,124
其中：境内法人持股 5,000,000 3.22% 11,166,665 -5,000,000 6,166,665 11,166,665 6.60%
境内自然人持
67,631,187 43.49% 3,666,666 -20,886,394 -17,219,728 50,411,459 29.78%
股
二、无限售条件股份 82,865,481 53.29% 24,858,994 24,858,994 107,724,475 63.63%
1、人民币普通股 82,865,481 53.29% 24,858,994 24,858,994 107,724,475 63.63%
三、股份总数 155,496,668 100.00% 14,833,331 -1,027,400 13,805,931 169,302,599 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票
公司于2016年度实施限制性股票激励计划，向90名激励对象授予278.4万股限制性股票，授予价格21.685元/股。2016年6
月14日限制性股票授予完成并由同年6月16日上市。
因公司2017年的实际经营业绩未达到解锁条件。且部分限制性股票激励计划原激励对象冯军飞、宁立君等共计30人因个
人原因申请离职，不具备激励对象资格，故公司对部分已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购，回购股份数量共计1,027,400
股。
2、非公开发行
公司于2017年7月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
截至2018年6月5日，公司以非公开发行方式向泰达宏利基金管理有限公司、珠海久银股权投资基金管理有限公司、天津
滨河汇鼎信息技术合伙企业（有限合伙）、李千里发行股份共计14,833,331股，募集资金总额为266,999,958.00元。其中泰达
宏利基金管理有限公司的资金来源为中兵投资管理有限责任公司，其余认购对象为自有资金。
本次非公开发行股份于2018年7月20日上市，上述股份变动表中变动后股份数量为本次非公开发行后股份数量。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票
公司于2018年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分
40
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已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。北京市中尊律师事务所就该事项出
具明确同意的法律意见书。
2、非公开发行
公司于2017年7月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1352号）。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
1. 公司于2018年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销,回购数量为1,027,400股，
回购价格21.685元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由155,496,668股变更为154,469,268股。
2. 公司以非公开发行方式向泰达宏利基金管理有限公司、珠海久银股权投资基金管理有限公司、天津滨河汇鼎信息技术合
伙企业（有限合伙）、李千里发行股份共计14,833,331股，该部分股份于2018年7月20日上市。本次非公开发行后，公司
股份由154,469,268股增至169,302,599股。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2018 年 4 月 26
王立群 44,900,700 11,225,175 0 33,675,525 首发前限售股
日
宁波汉银投资咨
2018 年 4 月 26
询合伙企业（有 5,000,000 5,000,000 首发前限售股
日
限合伙）
2018 年 6 月 14
朱宏展 841,996 841,996 0 高管锁定股
日
2018 年 6 月 14
刘毅 1,393,266 1,393,266 0 高管锁定股
日
2018 年 6 月 14
张海峰 4,263,726 4,263,726 0 高管锁定股
日
2018 年 6 月 14
杨晔 1,512,666 1,512,666 0 高管锁定股
日
2019 年 7 月 20
李千里 3,666,666 3,666,666 首发后限售股
日
珠海久银股权投 2019 年 7 月 20
1,944,444 1,944,444 首发后限售股
资基金管理有限 日
41
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公司
天津滨河汇鼎信
2019 年 7 月 20
息技术合伙企业 3,666,666 3,666,666 首发后限售股
日
（有限合伙）
泰达宏利基金－
平安银行－泰达 2019 年 7 月 20
5,555,555 5,555,555 首发后限售股
宏利中兵投资 2 日
号定增
其他 14,718,833 1,649,565 0 13,069,268 其他 视实际情况
合计 72,631,187 25,886,394 14,833,331 61,578,124 -- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,091 股股东总数（如有）（参见注 0
8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
报告期 质押或冻结情况
持有有限售 持有无限售
持股比 报告期末 内增减
股东名称 股东性质 条件的股份 条件的股份 股份
例 持股数量 变动情 数量
数量 数量 状态
况
王立群 境内自然人 29.07% 44,900,700 33,675,525 11,225,175 质押 34,450,700
刘海斌 境内自然人 5.75% 8,885,408 8,885,408 质押 6,270,000
李朝阳 境内自然人 4.27% 6,593,869 6,593,869 0
宁波汉银投资咨
询合伙企业（有限 境内非国有法人 3.24% 5,000,000 5,000,000 质押 4,309,999
合伙）
姜河 境内自然人 2.85% 4,395,913 4,395,913 0
张海峰 境内自然人 2.76% 4,263,726 4,263,726 质押 4,259,300
西藏信托有限公
司－西藏信托－
境内非国有法人 1.73% 2,666,953 2,666,953
顺景 38 号单一资
金信托
杨晔 境内自然人 0.98% 1,512,666 1,512,666
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刘毅 境内自然人 0.90% 1,393,266 1,393,266
岳帅凯 境内自然人 0.80% 1,231,800 1,231,800
战略投资者或一般法人因配售新股成为
无
前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）
王立群为本公司股东宁波汉银的普通合伙人和执行事务合伙人并持有宁波汉银
上述股东关联关系或一致行动的说明
1.20%的权益。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王立群 11,225,175 人民币普通股 11,225,175
刘海斌 8,885,408 人民币普通股 8,885,408
宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙） 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
张海峰 4,263,726 人民币普通股 4,263,726
西藏信托有限公司－西藏信托－顺景 38
2,666,953 人民币普通股 2,666,953
号单一资金信托
杨晔 1,512,666 人民币普通股 1,512,666
刘毅 1,393,266 人民币普通股 1,393,266
岳帅凯 1,231,800 人民币普通股 1,231,800
中央汇金资产管理有限责任公司 890,000 人民币普通股 890,000
朱宏展 841,996 人民币普通股 841,996
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前
王立群为本公司股东宁波汉银的普通合伙人和执行事务合伙人并持有宁波汉银
10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之
1.20%的权益。
间关联关系或一致行动的说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
公司于 2018 年 8 月 10 日聘任叶潇先生为公司董事会
2018 年 08 月 10
王立群 董事会秘书 离任 秘书、王立群先生不再兼任公司董事会秘书职务，继
日
续担任公司董事长、总经理。
董事会秘书、副 2018 年 08 月 10 公司于 2018 年 8 月 10 日聘任叶潇先生为公司董事会
叶潇 聘任
总经理 日 秘书
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第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2018 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 262,522,765.54 191,067,484.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,796,768.00
应收账款 684,667,748.37 700,914,628.79
预付款项 134,737,479.79 93,987,827.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,847,501.90 24,297,720.61
买入返售金融资产
存货 140,453,631.70 95,117,785.23
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持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,135,504.84 16,523,821.68
流动资产合计 1,271,364,632.14 1,129,706,035.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,008,016.57 10,008,016.57
持有至到期投资
长期应收款 26,728,718.22 27,884,733.14
长期股权投资 14,355,317.96 14,463,386.54
投资性房地产
固定资产 8,723,038.56 5,892,984.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,343,316.16 3,553,293.11
开发支出
商誉 889,848,657.04 508,492,132.44
长期待摊费用 39,429,140.10 36,651,148.25
递延所得税资产 25,056,286.35 24,559,688.01
其他非流动资产 14,969,420.65 14,973,931.65
非流动资产合计 1,041,461,911.61 646,479,313.92
资产总计 2,312,826,543.75 1,776,185,349.52
流动负债：
短期借款 329,886,500.00 361,249,849.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
48
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应付账款 100,267,325.64 70,403,924.84
预收款项 29,766,518.72 16,984,391.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,623,295.93 4,286,221.69
应交税费 11,426,786.57 23,115,430.06
应付利息 346,211.44 328,508.09
应付股利 19,003.17 41,747.65
其他应付款 356,872,486.80 83,047,536.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,551,734.27 20,718,748.63
流动负债合计 846,759,862.54 580,176,359.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 92,220.90
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 92,220.90
负债合计 846,852,083.44 580,176,359.52
所有者权益：
股本 169,302,599.00 155,496,668.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 995,547,452.46 774,609,992.77
减：库存股 18,614,404.00 40,893,573.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,540,715.34 21,540,715.34
一般风险准备
未分配利润 298,198,097.51 285,255,186.89
归属于母公司所有者权益合计 1,465,974,460.31 1,196,008,990.00
少数股东权益
所有者权益合计 1,465,974,460.31 1,196,008,990.00
负债和所有者权益总计 2,312,826,543.75 1,776,185,349.52
法定代表人：王立群 主管会计工作负责人：秦彪 会计机构负责人：周芳容
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 220,587,988.83 157,720,307.23
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 281,173,567.09 276,593,799.60
预付款项 20,488,756.35 20,723,808.82
应收利息
应收股利
其他应收款 270,365,490.32 218,646,546.94
存货 67,610,749.11 61,834,484.54
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 166,013.24 166,013.24
流动资产合计 860,392,564.94 735,684,960.37
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非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 26,728,718.22 27,884,733.14
长期股权投资 1,113,657,673.77 700,929,112.08
投资性房地产
固定资产 2,251,427.26 2,587,276.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,949.30 173,249.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 146,131.96 206,617.90
递延所得税资产 3,579,476.54 3,579,476.54
其他非流动资产
非流动资产合计 1,156,441,377.05 745,360,465.49
资产总计 2,016,833,941.99 1,481,045,425.86
流动负债：
短期借款 265,220,000.00 277,849,849.93
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 32,870,699.95 40,514,634.87
预收款项 12,571,270.03 3,822,195.07
应付职工薪酬 1,203,906.93 1,736,675.25
应交税费 825,567.69 1,113,889.16
应付利息 346,211.44 328,508.09
应付股利 19,003.17 41,747.65
其他应付款 360,343,202.25 82,229,638.14
持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 673,399,861.46 407,637,138.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 673,399,861.46 407,637,138.16
所有者权益：
股本 169,302,599.00 155,496,668.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 995,547,452.46 774,609,992.77
减：库存股 18,614,404.00 40,893,573.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,540,715.34 21,540,715.34
未分配利润 175,657,717.73 162,654,484.59
所有者权益合计 1,343,434,080.53 1,073,408,287.70
负债和所有者权益总计 2,016,833,941.99 1,481,045,425.86
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
52
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
一、营业总收入 169,935,599.37 224,335,751.96
其中：营业收入 169,935,599.37 224,335,751.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 158,993,127.09 223,773,503.06
其中：营业成本 102,578,670.92 172,561,072.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 890,531.61 1,075,251.77
销售费用 17,719,937.28 20,084,428.50
管理费用 31,143,470.54 27,790,270.20
财务费用 6,660,516.74 2,262,479.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-104,427.49
列）
其中：对联营企业和合营企业
-104,427.49
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-7,432.86
列）
其他收益 4,704,644.10 1,479,274.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,535,256.03 2,041,523.78
加：营业外收入 3,436.47 671,621.77
减：营业外支出 51,498.56 7,816.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,487,193.94 2,705,329.12
减：所得税费用 2,567,027.80 1,988,590.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,920,166.14 716,738.75
53
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损以
12,920,166.14 716,738.75
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 12,920,166.14 716,738.75
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,920,166.14 716,738.75
归属于母公司所有者的综合收益
12,920,166.14 716,738.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.01
（二）稀释每股收益 0.08 0.01
54
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王立群 主管会计工作负责人：秦彪 会计机构负责人：周芳容
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 82,405,453.92 132,822,663.89
减：营业成本 68,424,293.61 106,277,662.98
税金及附加 256,256.27 853,906.09
销售费用 2,263,476.08 3,754,705.56
管理费用 13,695,510.81 13,749,901.29
财务费用 5,123,813.41 772,053.48
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
19,891,931.42
列）
其中：对联营企业和合营企
-104,427.49
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
-10,722.69
填列）
其他收益 467,807.49 1,479,274.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,991,119.96 8,893,709.37
加：营业外收入 518.47 649,567.83
减：营业外支出 11,388.92 4,229.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,980,249.51 9,539,047.86
列）
减：所得税费用 -239.15 1,640,869.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,980,488.66 7,898,178.18
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
55
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,980,488.66 7,898,178.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 259,106,823.17 210,973,709.20
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
56
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,563,553.63 3,162,234.28
收到其他与经营活动有关的现金 51,775,834.60 15,945,800.11
经营活动现金流入小计 315,446,211.40 230,081,743.59
购买商品、接受劳务支付的现金 198,599,973.38 313,703,336.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
29,976,429.88 29,636,904.87
金
支付的各项税费 22,105,026.28 18,060,566.00
支付其他与经营活动有关的现金 72,296,873.37 36,529,414.01
经营活动现金流出小计 322,978,302.91 397,930,221.18
经营活动产生的现金流量净额 -7,532,091.51 -167,848,477.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,641.09
处置固定资产、无形资产和其他
78,650.13 99,614.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 82,291.22 99,614.00
购建固定资产、无形资产和其他
424,243.66 25,860.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 108,295,366.77 7,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
57
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 108,719,610.43 7,525,860.00
投资活动产生的现金流量净额 -108,637,319.21 -7,426,246.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 257,274,459.11
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 159,900,000.00 176,029,849.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 417,174,459.11 176,029,849.93
偿还债务支付的现金 201,029,849.93 44,976,590.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,843,779.39 6,209,368.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 22,614,002.33 19,477,467.00
筹资活动现金流出小计 229,487,631.65 70,663,425.77
筹资活动产生的现金流量净额 187,686,827.46 105,366,424.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
13,464.71 -39,734.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 71,530,881.45 -69,948,034.41
加：期初现金及现金等价物余额 188,728,734.09 234,836,915.16
六、期末现金及现金等价物余额 260,259,615.54 164,888,880.75
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,895,492.19 116,860,350.66
收到的税费返还 466,402.71 1,531,282.54
收到其他与经营活动有关的现金 148,581,866.05 193,671,122.07
经营活动现金流入小计 248,943,760.95 312,062,755.27
购买商品、接受劳务支付的现金 90,946,233.98 111,298,906.93
支付给职工以及为职工支付的现 11,228,783.90 13,677,396.11
58
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金
支付的各项税费 1,643,821.22 7,009,656.65
支付其他与经营活动有关的现金 200,901,121.22 306,454,424.62
经营活动现金流出小计 304,719,960.32 438,440,384.31
经营活动产生的现金流量净额 -55,776,199.37 -126,377,629.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
14,000.00 63,114.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,014,000.00 63,114.00
购建固定资产、无形资产和其他
29,957.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 119,250,583.74 7,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 119,280,541.64 7,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -99,266,541.64 -7,436,886.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 257,274,459.11
取得借款收到的现金 110,000,000.00 102,629,849.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 367,274,459.11 102,629,849.93
偿还债务支付的现金 122,629,849.93 23,376,590.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,120,184.24 4,821,136.01
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 22,614,002.33 19,477,467.00
筹资活动现金流出小计 149,364,036.50 47,675,193.01
筹资活动产生的现金流量净额 217,910,422.61 54,954,656.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
59
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五、现金及现金等价物净增加额 62,867,681.60 -78,859,858.12
加：期初现金及现金等价物余额 157,720,307.23 201,284,459.39
六、期末现金及现金等价物余额 220,587,988.83 122,424,601.27
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
155,49 1,196,0
774,609 40,893, 21,540, 285,255
一、上年期末余额 6,668. 08,990.
,992.77 573.00 715.34 ,186.89
00 00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
155,49 1,196,0
774,609 40,893, 21,540, 285,255
二、本年期初余额 6,668. 08,990.
,992.77 573.00 715.34 ,186.89
00 00
三、本期增减变动 13,805
220,937 -22,279, 12,942, 269,965
金额（减少以“－” ,931.0 0.00
,459.69 169.00 910.62 ,470.31
号填列） 0
（一）综合收益总 12,920, 12,920,
额 166.14 166.14
13,805
（二）所有者投入 220,937 -22,279, 257,022
,931.0 0.00
和减少资本 ,459.69 169.00 ,559.69
0
14,833
1．股东投入的普 220,857 235,691
,331.0
通股 ,940.80 ,271.80
0
2．其他权益工具
持有者投入资本
60
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3．股份支付计入 -1,027
79,518. -22,279, 21,331,
所有者权益的金 ,400.0
89 169.00 287.89
额 0
4．其他
22,744. 22,744.
（三）利润分配
48 48
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 22,744. 22,744.
股东）的分配 48 48
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
169,30 1,465,9
995,547 18,614, 21,540, 298,198
四、本期期末余额 2,599. 74,460.
,452.46 404.00 715.34 ,097.51
00 31
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
144,18 316,401 60,371, 20,348, 242,080 662,643
一、上年期末余额
4,000. ,096.02 040.00 589.68 ,681.00 ,326.70
61
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00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
144,18
316,401 60,371, 20,348, 242,080 662,643
二、本年期初余额 4,000.
,096.02 040.00 589.68 ,681.00 ,326.70
00
三、本期增减变动
-898,2 -16,984, -19,477, -2,455,2 -860,16
金额（减少以“－”
00.00 215.78 467.00 14.75 3.53
号填列）
（一）综合收益总 716,738 716,738
额 .75 .75
（二）所有者投入 -898,2 -16,984, -19,477, 1,595,0
和减少资本 00.00 215.78 467.00 51.22
1．股东投入的普 -898,2 -18,579, -19,477,
通股 00.00 267.00 467.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
1,595,0 1,595,0
所有者权益的金
51.22 51.22
额
4．其他
-3,171,9 -3,171,9
（三）利润分配
53.50 53.50
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -3,171,9 -3,171,9
股东）的分配 53.50 53.50
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
62
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2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
143,28
299,416 40,893, 20,348, 239,625 661,783
四、本期期末余额 5,800.
,880.24 573.00 589.68 ,466.25 ,163.17
00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
155,496, 774,609,9 40,893,57 21,540,71 162,654 1,073,408
一、上年期末余额
668.00 92.77 3.00 5.34 ,484.59 ,287.70
加：会计政策
0.00
变更
前期差
0.00
错更正
其他 0.00
155,496, 774,609,9 40,893,57 21,540,71 162,654 1,073,408
二、本年期初余额
668.00 92.77 3.00 5.34 ,484.59 ,287.70
三、本期增减变动
13,805,9 220,937,4 -22,279,1 13,003, 270,025,7
金额（减少以“－” 0.00
31.00 59.69 69.00 233.14 92.83
号填列）
（一）综合收益总 12,980, 12,980,48
额 488.66 8.66
（二）所有者投入 13,805,9 220,937,4 -22,279,1 257,022,5
0.00
和减少资本 31.00 59.69 69.00 59.69
1．股东投入的普 14,833,3 220,857,9 235,691,2
通股 31.00 40.80 71.80
63
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2．其他权益工具
0.00
持有者投入资本
3．股份支付计入
-1,027,4 -22,279,1 21,331,28
所有者权益的金 79,518.89
00.00 69.00 7.89
额
4．其他 0.00
22,744.
（三）利润分配 22,744.48
48
1．提取盈余公积 0.00
2．对所有者（或 22,744.
22,744.48
股东）的分配 48
3．其他 0.00
（四）所有者权益
0.00
内部结转
1．资本公积转增
0.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
0.00
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
0.00
亏损
4．其他 0.00
（五）专项储备 0.00
1．本期提取 0.00
2．本期使用 0.00
（六）其他 0.00
169,302, 995,547,4 18,614,40 21,540,71 175,657 1,343,434
四、本期期末余额
599.00 52.46 4.00 5.34 ,717.73 ,080.53
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
144,184, 316,401,0 60,371,04 20,348,58 155,097 575,659,9
一、上年期末余额
000.00 96.02 0.00 9.68 ,307.08 52.78
加：会计政策
变更
前期差
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错更正
其他
144,184, 316,401,0 60,371,04 20,348,58 155,097 575,659,9
二、本年期初余额
000.00 96.02 0.00 9.68 ,307.08 52.78
三、本期增减变动
-898,20 -16,984,2 -19,477,4 4,726,2 6,321,275
金额（减少以“－”
0.00 15.78 67.00 24.68 .90
号填列）
（一）综合收益总 7,898,1 7,898,178
额 78.18 .18
（二）所有者投入 -898,20 -16,984,2 -19,477,4 1,595,051
和减少资本 0.00 15.78 67.00 .22
1．股东投入的普 -898,20 -18,579,2
通股 0.00 67.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
1,595,051 -19,477,4 21,072,51
所有者权益的金
.22 67.00 8.22
额
4．其他
-3,171,9 -3,171,95
（三）利润分配
53.50 3.50
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -3,171,9 -3,171,95
股东）的分配 53.50 3.50
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
65
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
143,285, 299,416,8 40,893,57 20,348,58 159,823 581,981,2
四、本期期末余额
800.00 80.24 3.00 9.68 ,531.76 28.68
三、公司基本情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为2011年10月经北京市商务委员会以京商务资
字[2011]699号文件批准由有限公司变更为股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91110000767525590U。
2015年4月在深圳证券交易所上市。所属行业为电子设备制造业。
截至2018年6月30日，本公司累计发行股本总数16,930.26万股，注册资本为16,930.26万元（营业执照尚未变更完成），
公司注册地：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层南侧1-12号房间。
本公司的经营范围：生产安全技术防范产品；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用
密码产品（密码产品销售许可证有效期至2018年6月27日）；研究、开发安全技术防范产品；计算机及外围设备、
软件、电子元器件、电讯器材、机电设备的技术开发；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口（不含分销
业务）；销售自产产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
本公司的实际控制人为王立群。
本财务报表业经公司全体董事于2018年8月28日批准报出。
本期合并财务报表范围详细情况参见附注九“在其他主体中的权益”，本期合并财务报表范围变化详细情况参见附注
八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国
证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制
财务报表。
2、持续经营
本公司自报告期末起12个月不存在影响持续经营能力的事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
66
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1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关
信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被
合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价
账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收
益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价
值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而
发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均
纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报
表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政
策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政
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策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对
于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终
控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项
目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少
数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业
务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的
现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开
始控制时点起一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司
或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金
流量纳入合并现金流量表。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利
润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其
在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股
比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失
控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分
配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划
净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、
条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子
公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有
该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制
权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控
制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一
般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）
开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的
股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
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（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对
应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公
积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个
月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资
本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，
其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按
照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种
口径）折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性
金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应
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收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金
额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续
期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务
工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资
性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用
之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。
但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交
付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益
的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；
如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分
为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金
融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转
移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
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4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以
承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存
金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后
的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金
融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的
账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）
之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定
其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与
市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。
只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，
如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂
时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发
生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：应收账款余额 500 万
以上（含）或占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应
单项金额重大的判断依据或金额标准
收款余额 200 万以上（含）或占其他应收款账面余额 10%以
上的款项。
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预
计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入
相应组合计提坏账准备。
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（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
合并范围以内的应收款项 其他方法
合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与经单独测试后
账龄分析法
未减值的应收款
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 80.00% 80.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
合并范围以内的应收款项 0.00% 0.00%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减
坏账准备的计提方法
值损失，计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、工程施工等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价
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减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，
以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可
变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量
多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；
与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，
则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
13、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
14、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致
同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资
单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些
政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对
价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投
资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享
有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并
日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对
价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等
原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，
作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
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以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交
换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明
换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关
税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未
发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收
益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应
减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变
动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照
公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并
财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为
基础进行核算。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。
其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为
限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业
仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，
按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以
外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划
净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确
认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股
权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资
产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变
动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制
权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并
对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大
影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间
的差额计入当期损益。
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处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法
或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比
例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全
部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让
的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租
的建筑物）。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
通用设备 年限平均法 5 5% 19%
专用设备 年限平均法 5 5% 19%
运输设备 年限平均法 5-10 5% 9.5%-19%
办公设备及其他 年限平均法 5 5% 19%
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各
组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
17、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在
工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际
成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际
成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其
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他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资
产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者
承担带息债务形式 发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停
止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资
本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借
款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费
用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动
用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金
额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加
权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款
加权平均利率计算确定。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形
资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值
与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的
无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述
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前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益
期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项 目 预计使用寿命（年） 依 据
专利权 5 预计受益期
软件著作权 5-10 预计受益期
商标及域名 10 预计受益期
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段，即研发项目已经管
理层的批准，并着手收集相关资料、进行市场调查等前期探索性工作阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性
改进的材料、装置、产品等活动的阶段，即公司已经完成了全部计划、设计和测试活动，管理层已明确持有拟开发无形资产
的商业目的，并预计能够为公司带来未来经济利益。
2、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性，即公司已经完成了全部计划、设计和测试活动；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图，即研发项目形成成果以后，管理层已确定是为出售还是为自己使用并
从使用中获得经济利益；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，公
司研发的无形资产主要是用于形成新产品或新工艺的，应能够证明所生产的产品存在市场，能够带来经济利益的流入；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量，公司对于研究开发活动发生的支出为单独核算，能够明确区
分费用化支出和资本化支出。
20、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于
资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值
准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高
者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确
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定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；
难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，
按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计
量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，
先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。
再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉
的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包
括：智慧平安城市项目、软件使用费、装修费、系统服务费、授权使用费。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
项 目 预计使用寿命（年） 依 据
智慧平安城市项目成本 5-6 合同约定年限
装修费 3-5 预计使用年限
软件使用费 3 预计使用年限
系统服务费 6 合同约定年限
授权使用费 3 合同约定年限
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服
务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地
规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金
计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
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（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相
关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
23、预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影
响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值
即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或
有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可
能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，
确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
24、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份
支付为以权益结算的股份支付。
权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，
职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，
则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资
本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新
取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照
授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成
本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资
本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条
件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具
公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满
足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权
益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方
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式，对所授予的替代权益工具进行处理。
25、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对
已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发
生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
2、确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金
额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工
进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负
债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳
务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期
劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额
结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
4、本公司具体确认收入原则：
公司主要业务收入确认的具体方法如下：
（1）产品销售收入：
①公司销售前端设备（主要为监控摄像机）和后端设备（主要为数字硬盘录像机、硬盘录像卡等），按合同
约定在产品交付购货方，并经购货方签收合格后确认收入。
②公司为客户提供媒体安全与版权保护、广播电视监测、智能触控屏等硬件、软件产品时，需要安装、调试
的项目中，直接与国家广播电影电视总局监管中心及其系统内下属单位签订合同的，以取得其签署的项目验
收函或项目验收单确认收入；与系统集成商签订合同的，以取得项目验收函或项目验收单时确认收入。不需
要安装、调试的项目，以取得客户收货验收单时确认收入。
（2）销售及安装监控系统，据合同特点和实施周期，划分为两类：
①如监控系统是最终用户验收合格后一次性支付大部分合同款项或分期支付合同款项，且合同实施周期预计
在12个月内的，公司在按合同约定将相关产品送达客户指定地点并由客户签收后，将相关产品转入发出商品
核算；产品安装调试完毕，在经过客户验收合格后确认收入。
②如监控系统是总包商根据合同进度分阶段、分期结算款项的，且合同实施周期预计超过12个月的，公司采
用完工百分比法确认收入。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确认。
公司为客户提供的系统维护服务，在合同约定维护期内分期确认收入。
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26、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资
产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司收到的有政府文件明确规定与构建资
产相关的补贴款。
有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收的金额确认政府
补助。
无确凿证据表明企业预计能够收到财政扶持资金时，按照符合财政扶持政策规定的相关条件并且实际收到财政扶持资
金时，确认政府补助。
本公司以实际收到政府补助的时间为确认时点。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。
确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计
入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司收到的政
府相关部门拨付的属于补贴性质的款项及税务部门退回的属于软件企业即征即退的增值税款。对于政府文件未明确规定补助
对象的，本公司作为与收益相关的政府补助处理。
有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收的金额确认政府
补助。
无确凿证据表明企业预计能够收到财政扶持资金时，按照符合财政扶持政策规定的相关条件并且实际收到财政扶持资
金时，确认政府补助。
本公司以实际收到政府补助的时间为确认时点。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费
用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）
或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关
的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借
款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为
限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计
利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税
负债以抵销后的净额列报。
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北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部
门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回
的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延
所得税负债以抵销后的净额列报。
28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用
在租赁期内分配。
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付
的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用
在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公
司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相
关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用
在租赁期内分配。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
变更原因 ：根据财政部于 2017 年 4 月 28 日印发《企业会计准则第 42 号——
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号）要求
自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。财政部于
第三届董事会第四次会议、
2017 年 12 月 25 日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式
第三届监事会第四次会议
的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017
年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，
公司对原会计政策进行相应变更。
变更内容：本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定。本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于 2017 年 4 月 28 日 第三届董事会第四次会议、
发布的《企 业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经 第三届监事会第四次会议
营》（财会[2017]13 号）、财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布的《财政部关
于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
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六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳务
收入为基础计算销项税额，在扣除当期
增值税 17%、16%、11%、10%、6%
允许抵扣的进项税额后，差额部分为应
交增值税
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计缴 7%、5%
企业所得税 按应纳税所得额计征 15%、25%
教育费附加 按实际缴纳的增值税计缴 3%
地方教育费附加 按实际缴纳的增值税计缴 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 15%
北京银河伟业数字技术有限公司 25%
深圳南方汉邦数字技术有限公司 15%
深圳汉邦高科数字技术有限公司 25%
北京汉邦高科安防科技有限公司 25%
上海汉邦高科安防科技有限公司 25%
成都汉邦高科数字技术有限公司 25%
沈阳汉邦高科安防科技有限公司 25%
北京金石威视科技发展有限公司 15%
天津普泰国信科技有限公司 25%，享受减半征收优惠
2、税收优惠
1、企业所得税
公司于2017年8月10日取得编号为GR201711000365的高新技术企业证书，有效期三年。
公司子公司深圳南方汉邦数字技术有限公司于2017年8月17日取得编号为GR201744200353的高新技术企业证书，有效
期3年。
公司子公司北京金石威视科技发展有限公司于2017年10月25日取得编号为GR201711001674的高新技术企业证书，有效
期3年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规及规范性文件的规定，高新技术企业享受减按15%征收企业所
得税的税收优惠政策。
公司子公司天津普泰国信科技有限公司2015年3月取得编号为津RQ-2016-0010的软件企业证书，根据《关于印发进一步
鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（财税{2012}27号）第四条；《财政部 国家税务局 发展改革委 工
业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税{2016}49号）文件规定享受，自
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获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。
2、增值税
公司、子公司深圳南方汉邦数字技术有限公司、子公司北京金石威视科技发展有限公司、子公司天津普泰国信科技有限
公司根据《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、《关于软件产
品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）、《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》（深圳市国家税务局2011
年第9号公告）文件规定享受软件产品增值税即征即退优惠政策。
3、其他
根据财政部、国务税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）规定，自2018年5月1日起，本集团原适用
17%和11%税率的，税率分别调整为16%和10%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 49,148.48 47,141.03
银行存款 260,210,467.06 188,681,593.06
其他货币资金 2,263,150.00 2,338,750.00
合计 262,522,765.54 191,067,484.09
其他说明
其中受到限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 年初余额
保函保证金 2,263,150.00 2,338,750.00
合计 2,263,150.00 2,338,750.00
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 0.00 7,796,768.00
合计 7,796,768.00
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（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 304,552.00
合计 304,552.00
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征
787,211,672. 102,543, 684,667,7 800,286 99,371,56 700,914,62
组合计提坏账准 100.00% 13.03% 100.00% 12.42%
53 924.16 48.37 ,198.64 9.85 8.79
备的应收账款
787,211,672. 102,543, 684,667,7 800,286 99,371,56 700,914,62
合计 100.00% 13.03% 100.00% 12.42%
53 924.16 48.37 ,198.64 9.85 8.79
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
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1 年以内分项
1 年以内小计 539,214,646.19 26,759,785.82 4.96%
1至2年 126,403,602.96 17,443,248.56 13.80%
2至3年 53,300,408.47 15,635,350.51 29.33%
3 年以上 68,293,014.91 42,705,539.27 62.53%
3至4年 48,543,520.12 25,183,671.55 51.88%
4至5年 9,795,556.05 7,556,123.97 77.14%
5 年以上 9,953,938.74 9,965,743.75 100.12%
合计 787,211,672.53 102,543,924.16 13.03%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额
应收账款 占应收账款合计数 坏账准备
的比例(%)
第一名 120,563,476.28 15.32 5,894,649.84
第二名 4,730,8720.00 6.01 268,8442.00
第三名 32,200,000.00 4.09
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第四名 31,945,677.50 4.06 1,597,283.88
第五名 24,932,701.46 3.17 2,104,136.50
合 计 256,950,575.24 32.64 12,284,512.21
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 115,251,752.39 85.54% 74,146,355.68 78.89%
1至2年 17,755,891.49 13.18% 18,113,790.95 19.27%
2至3年 272,456.41 0.20% 270,301.07 0.29%
3 年以上 1,457,379.50 1.08% 1,457,379.50 1.55%
合计 134,737,479.79 -- 93,987,827.20 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄超过一年且金额重大的预付款项为12,213,186.62元，为预付货款，该款项尚未结算。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付对象 与本公司关系 款项性质 期末余额 占预付款期末余额
比例(%)
第一名 供应商，非关联方 预付货款 16,197,525.65 12.02
第二名 供应商，非关联方 预付货款 12,788,753.64 9.49
第三名 供应商，非关联方 预付货款 11,107,733.09 8.24
第四名 供应商，非关联方 预付货款 7,525,239.75 5.59
第五名 供应商，非关联方 预付货款 6,403,792.00 4.75
合 计 54,023,044.13 40.10
其他说明：
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5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
40,907,4 8,059,95 32,847,50 32,217, 7,919,338 24,297,720.
合计提坏账准备的 100.00% 19.70% 100.00% 24.58%
54.10 2.20 1.90 059.12 .51 61
其他应收款
40,907,4 8,059,95 32,847,50 32,217, 7,919,338 24,297,720.
合计 100.00% 19.70% 100.00% 24.58%
54.10 2.20 1.90 059.12 .51 61
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 28,483,444.38 867,245.71 3.04%
1至2年 5,609,552.49 657,957.14 11.73%
2至3年 2,616,298.01 1,769,600.60 67.64%
3 年以上 4,198,159.22 4,765,148.75 113.51%
3至4年 305,314.26 152,657.13 50.00%
4至5年 1,441,863.33 1,153,490.66 80.00%
5 年以上 2,450,981.63 3,459,000.96 141.13%
合计 40,907,454.10 8,059,952.20 19.70%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
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（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
出口退税 6,414,767.85 6,444,539.36
押金及保证金 20,631,700.45 17,588,628.49
备用金 13,277,588.11 7,855,613.68
其他 583,397.69 328,277.59
合计 40,907,454.10 32,217,059.12
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
1 年以内、4-5 年、5
第一名 出口退税 6,414,767.85 15.68% 3,917,987.12
年以上
第二名 保证金 2,600,000.00 1 年以内 6.36%
第三名 备用金 2,290,698.95 1 年以内 5.60% 2,769.82
1 年以内、1-2 年、
第四名 保证金 1,803,350.00 4.41% 973,590.00
2-3 年
第五名 保证金 1,744,320.00 1 年以内、1-2 年 4.26% 171,172.00
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合计 -- 14,853,136.80 -- 36.31% 5,065,518.94
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
6、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 44,124,432.21 1,408,087.61 42,716,344.60 36,365,719.60 1,408,087.61 34,957,631.99
在产品 11,340,896.52 11,340,896.52 12,203,115.42 12,203,115.42
库存商品 55,473,051.95 55,473,051.95 31,840,384.88 31,840,384.88
发出商品 21,616,471.67 21,616,471.67 15,966,998.92 15,966,998.92
工程施工 9,306,866.96 9,306,866.96 149,654.02 149,654.02
合计 141,861,719.31 1,408,087.61 140,453,631.70 96,525,872.84 1,408,087.61 95,117,785.23
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 1,408,087.61 1,408,087.61
合计 1,408,087.61 1,408,087.61
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估
计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产
成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售
合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出
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部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
7、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 14,022,218.03 16,084,669.33
预缴税费 2,113,286.81 439,152.35
合计 16,135,504.84 16,523,821.68
其他说明：
8、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 10,050,000.00 41,983.43 10,008,016.57 10,050,000.00 41,983.43 10,008,016.57
按成本计量的 10,050,000.00 41,983.43 10,008,016.57 10,050,000.00 41,983.43 10,008,016.57
合计 10,050,000.00 41,983.43 10,008,016.57 10,050,000.00 41,983.43 10,008,016.57
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
深圳佑驾
10,000,000 10,000,000
创新科技 4.34%
.00 .00
有限公司
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北京海云
创智科技 50,000.00 0.00 50,000.00 41,983.43 41,983.43 5.00%
有限公司
10,050,000 10,050,000
合计 0.00 0.00 41,983.43 41,983.43 --
.00 .00
9、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
分期收款销售商
29,223,800.00 29,223,800.00 31,013,800.00 31,013,800.00
品
其中：未实现融
-2,495,081.78 -2,495,081.78 -3,129,066.86 -3,129,066.86
资收益
合计 26,728,718.22 26,728,718.22 27,884,733.14 27,884,733.14 --
10、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
北京汉银
创新股权
14,463,38 -108,068. 14,355,31
投资合伙
6.54 58 7.96
企业（有
限合伙）
14,463,38 -108,068. 14,355,31
小计
6.54 58 7.96
14,463,38 -108,068. 14,355,31
合计
6.54 58 7.96
其他说明
2016年3月，公司参与投资设立了北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业募集规模不超过
人民币2亿元，公司实缴出资1,500万元，持股比例为7.5%，为有限合伙人。北京汉银创新资本管理有限公司为
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普通合伙人。本公司实际控制人王立群为北京汉银创新资本管理有限公司控股股东。综上所述，本公司对该合
伙企业构成重大影响，故对该合伙企业采用权益法核算。
11、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
12、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 通用设备 专用设备 运输设备 办公设备及其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 1,501,278.74 561,184.33 9,261,551.95 10,921,202.38 22,245,217.40
2.本期增加金额 0.00 2,000.00 2,910,902.24 1,590,406.27 4,503,308.51
（1）购置 2,000.00 406,503.45 152,049.36 560,552.81
（2）在建工程
0.00
转入
（3）企业合并
2,504,398.79 1,438,356.91 3,942,755.70
增加
0.00
3.本期减少金额 0.00 0.00 533,358.00 473,000.44 1,006,358.44
（1）处置或报
533,358.00 473,000.44 1,006,358.44
废
0.00
4.期末余额 1,501,278.74 563,184.33 11,639,096.19 12,038,608.21 25,742,167.47
二、累计折旧 0.00
1.期初余额 1,269,735.86 416,281.07 5,405,765.82 9,260,450.44 16,352,233.19
2.本期增加金额 34,961.53 17,281.23 681,003.15 636,274.34 1,369,520.25
（1）计提 34,961.53 17,281.23 407,912.17 297,699.94 757,854.86
企业合并增加 273,090.98 338,574.40 611,665.38
3.本期减少金额 0.00 0.00 300,104.64 402,519.88 702,624.52
（1）处置或报
300,104.64 402,519.88 702,624.52
废
0.00
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4.期末余额 1,304,697.39 433,562.30 5,786,664.33 9,494,204.90 17,019,128.92
三、减值准备 0.00
1.期初余额 0.00
2.本期增加金额 0.00
（1）计提 0.00
0.00
3.本期减少金额 0.00
（1）处置或报
0.00
废
0.00
4.期末余额 0.00
四、账面价值 0.00
1.期末账面价值 196,581.35 129,622.03 5,852,431.86 2,544,403.31 8,723,038.55
2.期初账面价值 231,542.88 144,903.26 3,855,786.13 1,660,751.94 5,892,984.21
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
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13、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件著作权 商标及域名 合计
一、账面原值
1.期初余额 80,000.00 9,080,921.02 3,504,502.77 12,665,423.79
2.本期增加
0.00 0.00 9,600,097.95 0.00 9,600,097.95
金额
（1）购置 9,396.56 9,396.56
（2）内部
0.00
研发
（3）企业
9,590,701.39 9,590,701.39
合并增加
0.00
3.本期减少金
0.00 0.00
额
（1）处置 0.00
0.00
4.期末余额 80,000.00 0.00 18,681,018.97 3,504,502.77 22,265,521.74
二、累计摊销 0.00
1.期初余额 80,000.00 8,891,847.25 140,283.43 9,112,130.68
2.本期增加
0.00 0.00 597,432.39 212,642.51 810,074.90
金额
（1）计提 175,300.25 212,642.51 387,942.76
企业合并 422,132.14 422,132.14
3.本期减少
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金额
（1）处置 0.00
0.00
4.期末余额 80,000.00 0.00 9,489,279.64 352,925.94 9,922,205.58
三、减值准备 0.00
1.期初余额 0.00
2.本期增加
0.00
金额
（1）计提 0.00
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0.00
3.本期减少
0.00
金额
（1）处置 0.00
0.00
4.期末余额 0.00
四、账面价值 0.00
1.期末账面
0.00 0.00 9,191,739.33 3,151,576.83 12,343,316.16
价值
2.期初账面
189,073.77 3,364,219.34 3,553,293.11
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 74.46%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
14、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
北京金石威视科
508,492,132.44 508,492,132.44
技发展有限公司
天津普泰国信科
381,356,524.60 381,356,524.60
技有限公司
合计 508,492,132.44 381,356,524.60 889,848,657.04
15、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 262,856.98 3,304,347.86 255,033.11 0.00 3,312,171.73
软件使用费 26,739.20 0.00 25,414.73 0.00 1,324.47
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系统使用费 80,097.10 0.00 8,737.86 0.00 71,359.24
授权使用费 101,720.80 0.00 46,948.08 0.00 54,772.72
智慧平安城市 36,179,734.17 0.00 190,222.23 0.00 35,989,511.94
合计 36,651,148.25 3,304,347.86 526,356.01 39,429,140.10
其他说明
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 112,051,635.00 24,037,285.06 108,740,979.40 23,540,686.72
内部交易未实现利润 48,414.61 7,262.19 48,414.61 7,262.19
无形资产摊销 3,331,186.29 499,677.94 3,331,186.29 499,677.94
限制性股票成本费用 2,682,745.69 512,061.16 2,682,745.69 512,061.16
合计 118,113,981.59 25,056,286.35 114,803,325.99 24,559,688.01
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 25,056,286.35 24,559,688.01
17、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵账房款 1,243,008.00 1,243,008.00
购房款 13,726,412.65 13,730,923.65
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合计 14,969,420.65 14,973,931.65
其他说明：
18、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 329,886,500.00 361,249,849.93
合计 329,886,500.00 361,249,849.93
短期借款分类的说明：
（1）2017年4月，公司与民生银行北京分行签订了综合授信合同，最高授信额度为5,000万元，由公司实际控制人王立群提
供保证担保。2017年10月、11月公司与民生银行北京分行签订借款合同，其中：2,000万元借款期限为2017年10月20日至2018
年10月17日，3,000万借款期限为2017年11月8日至2018年10月17日。截止2018年6月30日，借款余额为5,000万元。
（2）2017年11月，公司与交通银行北京海淀支行签订借款合同，借款期间为1年，由公司实际控制人王立群及其妻子王雅晴
提供保证担保。截止2018年6月30日，借款余额为3,000万元。
（3））2017年11月，公司与兴业银行北京分行签订基本额度授信合同，最高授信额度1亿元；2017年11月，公司向兴业银行
租借黄金345千克，按照276元/克的计费定盘价计算，租借黄金价值9,522万元，此项业务成交日2017年11月29日，到期交割
日2018年11月27日，由公司实际控制人王立群及王雅晴提供保证担保。截止2018年6月30日，借款余额为9,522万元。
（4）2017年4月，公司与江苏银行中关村支行签订了最高额综合授信合同，最高授信额度为5,000万元，由公司实际控制人
王立群及其妻子王雅晴提供保证担保。2018年4月公司与江苏银行中关村支行签订借款合同，借款期间为1年。截止2018年6
月30日，借款余额为4,000万元。
（5）2018年2月，公司与北京银行官园支行签订了集团综合授信合同，最高授信额度1亿元，公司及全资子公司银河伟业使
用的授信额度为各5,000万元。2018年5月，公司与北京银行官园支行签订借款合同，借款金额为5,000万元，借款期限为2018
年5月24日至2019年5月18日，由公司实际控制人王立群及其妻子王雅晴提供保证担保。截止2018年6月30日，借款余额为5,000
万元。
（6）2018年3月、4月，子公司银河伟业与北京银行官园支行签订借款合同，其中，500万元借款期限为2018年3月23日至2019
年3月19日，1,200万元借款期限为2018年3月23日至2019年3月23日，1,830万元借款期限为2018年4月18日至2019年4月16日，
由本公司、王立群及其妻子王雅晴提供担保。2018年4月，子公司银河伟业开立国内信用证476.65万元，由买方融资，融资
天数353天。截止2018年6月30日，借款余额为4,006.65万元。
（7）2017年4月，公司的全资子公司银河伟业与南京银行北京分行签订了最高债权额合同，最高债权额为3,000万元，期限1
年，由本公司及王立群提供最高额保证担保。2017年6月、2018年2月，子公司银河伟业与南京银行北京分行签订借款合同，
借款金额2,160万元，借款期间为1年。截止2018年6月30日，向该行借款余额为2,160万元。
（8）2017年8月，公司的全资子公司天津普泰与天津科技小额贷款有限公司签订借款合同，借款金额300万元，借款期限1
年，由公司总经理孙贞文及其妻子杜靓妍提供保证担保。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
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借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
19、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 76,235,038.08 49,558,795.52
1-2 年（含 2 年） 20,490,744.03 19,745,335.10
2-3 年（含 3 年） 1,615,024.19 390,665.21
3 年以上 1,926,519.34 709,129.01
合计 100,267,325.64 70,403,924.84
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
第一名 3,853,618.25 尚未结算
第二名 3,401,298.00 尚未结算
第三名 1,365,712.40 尚未结算
合计 8,620,628.65 --
其他说明：
20、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收货款 29,766,518.72 16,984,391.88
合计 29,766,518.72 16,984,391.88
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
第一名 1,304,774.14 尚未结算
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合计 1,304,774.14 --
21、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 4,084,505.72 25,283,706.31 24,880,448.58 4,487,763.45
二、离职后福利-设定提
201,715.97 1,809,038.59 1,875,222.08 135,532.48
存计划
三、辞退福利 3,023,897.00 3,023,897.00 0.00
合计 4,286,221.69 30,116,641.90 29,779,567.66 4,623,295.93
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
3,918,713.69 23,126,955.66 22,685,126.82 4,360,542.53
补贴
2、职工福利费 38,763.05 38,763.05 0.00
3、社会保险费 145,890.03 1,033,408.41 1,081,735.53 97,562.91
其中：医疗保险费 130,733.80 921,300.81 964,438.20 87,596.41
工伤保险费 4,647.75 33,035.00 34,704.13 2,978.62
生育保险费 10,508.48 79,072.60 82,593.20 6,987.88
4、住房公积金 19,902.00 1,031,261.70 1,040,968.70 10,195.00
5、工会经费和职工教育
53,317.49 33,854.48 19,463.01
经费
合计 4,084,505.72 25,283,706.31 24,880,448.58 4,487,763.45
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 193,387.73 1,744,888.08 1,808,218.34 130,057.47
2、失业保险费 8,328.24 64,150.51 67,003.74 5,475.01
合计 201,715.97 1,809,038.59 1,875,222.08 135,532.48
其他说明：
100
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22、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 10,934,818.16 12,041,483.21
企业所得税 8,301.42 10,408,858.09
个人所得税 314,176.29 278,160.06
城市维护建设税 64,107.13 225,708.40
教育费附加 46,444.37 161,220.30
印花税 58,752.73
水利建设基金 186.47
合计 11,426,786.57 23,115,430.06
其他说明：
23、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 346,211.44 328,508.09
合计 346,211.44 328,508.09
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
24、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 19,003.17 41,747.65
合计 19,003.17 41,747.65
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
25、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
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项目 期末余额 期初余额
限制性股票回购义务 18,614,404.00 40,893,573.00
股权收购对价 334,070,416.26 40,821,000.00
押金及保证金 1,584,793.03 408,821.49
暂扣款项 467,430.05 445,742.97
其他 2,135,443.46 478,399.29
合计 356,872,486.80 83,047,536.75
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务 18,614,404.00 未到解锁期
合计 18,614,404.00 --
其他说明
26、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 13,551,734.27 20,718,748.63
合计 13,551,734.27 20,718,748.63
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
27、专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
基于仿生视觉的 3D
与学校合作的项目
高速智能视觉感知 92,220.90 92,220.90
学校拨款
系统研发项目
合计 92,220.90 92,220.90 --
其他说明：
102
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28、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 155,496,668.00 14,833,331.00 -1,027,400.00 13,805,931.00 169,302,599.00
其他说明：
股本变动情况说明：
1、部分限制性股票回购注销引起股本减少
公司于2018年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》，2016年度公司实施限制性股票激励计划，向90名激励对象授予 278.4万股限制性股票，授予价格为21.685元/股。因
公司2017年的实际经营业绩未达到解锁条件。且部分限制性股票激励计划原激励对象冯军飞、宁立君等共计30人因个人原因
申请离职，不具备激励对象资格，故公司对部分已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购，回购股份数量共计1,027,400股。
本次回购注销完成后，公司股份总数由155,496,668.00股变更为154,469,268股。其中1,027,400元冲减股本，其余21,251,769元
冲减股本溢价，同时冲减库存股22,279,169元。
2、非公开发行引起股本增加
公司于2017年7月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
截至2018年6月5日，公司以非公开发行方式向泰达宏利基金管理有限公司、珠海久银股权投资基金管理有限公司、天津
滨河汇鼎信息技术合伙企业（有限合伙）、李千里发行股份共计14,833,331股，发行价格为18.00元/股，募集资金总额为
266,999,958.00元，由国信证券股份有限公司扣除承销费用人民币9,725,498.89元后，将剩余募集资金257,274,459.11元汇入公
司在北京银行官园支行开立的募集资金专户存储。扣除公司为本次股票发行实际支付的审计费、律师费、股权登记费等费用
含税额合计人民币934,833.33元后，募集资金净额为人民币256,339,625.78元（进项税额影响603415.02元）。
本次非公开发行股份于2018年7月20日上市，上述股份变动表中变动后股份数量为本次非公开发行后股份数量。
股本变动后工商变更工作尚未完成。
29、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 771,927,247.08 242,109,709.80 21,251,769.00 992,785,187.88
其他资本公积 2,682,745.69 79,518.89 2,762,758.62
合计 774,609,992.77 242,189,228.69 21,251,769.00 995,547,452.46
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积-股本溢价变动情况见前文所述股本中的说明。
其他资本公积本期增加为根据公司限制性股票激励计划本期计入成本费用的金额共79,518.89元。
30、库存股
单位： 元
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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
限制性股票 40,893,573.00 22,279,169.00 18,614,404.00
合计 40,893,573.00 22,279,169.00 18,614,404.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
请参考股本段落说明。
31、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 21,540,715.34 21,540,715.34
合计 21,540,715.34 21,540,715.34
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
32、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 285,255,186.89 242,080,681.00
调整后期初未分配利润 285,255,186.89 242,080,681.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润 12,920,166.14 47,538,585.05
减：提取法定盈余公积 1,192,125.66
应付普通股股利 -22,744.48 3,171,953.50
期末未分配利润 298,198,097.51 285,255,186.89
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
33、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 169,456,049.85 102,165,637.82 224,258,307.08 172,497,610.05
104
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其他业务 479,549.52 413,033.10 77,444.88 63,462.68
合计 169,935,599.37 102,578,670.92 224,335,751.96 172,561,072.73
34、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 359,296.44 519,262.82
教育费附加 285,064.92 372,871.67
车船使用税 23,678.31 8,410.00
印花税 222,305.47 172,682.01
水利建设基金 186.47 2,025.27
合计 890,531.61 1,075,251.77
其他说明：
35、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬 7,374,241.83 8,487,810.05
运杂费 842,274.56 558,835.67
差旅费 1,082,334.49 1,589,690.17
业务招待费 2,122,274.97 2,315,090.43
社会保险费 1,518,462.18 1,491,032.22
房租 746,874.49 939,739.77
市内交通费 189,540.41 246,750.49
办公费 390,427.91 602,433.80
广告及业务宣传费 286,755.74 523,552.42
折旧费 124,142.10 200,849.31
车辆费 751,910.56 857,658.95
通讯费 76,255.63 137,122.27
限制性股票股权激励 273,233.81 785,991.21
其他费用 1,941,208.60 1,347,871.74
合计 17,719,937.28 20,084,428.50
其他说明：
105
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36、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
研发费 12,179,854.92 11,439,906.11
薪酬 8,110,365.73 5,296,462.64
房租 1,131,292.49 1,238,905.90
业务招待费 1,991,370.19 1,317,267.61
差旅费 867,326.18 1,616,091.90
社会保险费 1,341,098.94 999,784.74
折旧费 751,329.16 474,636.30
车辆费用 914,189.66 773,490.85
办公费 178,614.93 532,656.85
咨询费 1,035,016.63 1,187,559.13
审计费 1,074,993.60 815,679.05
限制性股票股权激励 46,997.17 480,461.98
其他费用 1,521,020.94 1,617,367.14
合计 31,143,470.54 27,790,270.20
其他说明：
37、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 7,751,281.40 3,192,999.25
减：利息收入 1,162,306.36 588,354.76
汇兑损益 -165,459.01 131,324.86
其他 237,000.71 -473,489.49
合计 6,660,516.74 2,262,479.86
其他说明：
38、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -108,068.58
其他 3,641.09
106
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合计 -104,427.49
其他说明：
39、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置损失 -7,432.86
合计 -7,432.86
40、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
软件退税额 3,516,722.10 1,479,274.88
中关村国家自主创新示范区企业购买中
41,500.00
介服务支持资金
深圳市科技创新委员会 2017 年企业研究
1,057,000.00
开发资助计划
出口信保补贴资助 89,422.00
合计 4,704,644.10 1,479,274.88
41、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 400.00 20,000.00 400.00
非流动资产处置利得 51,621.77
其他补助 600,000.00
其他 3,036.47 3,036.47
合计 3,436.47 671,621.77 3,436.47
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
党组活动经 中关村科技 因从事国家
补助 是 否 400.00 与收益相关
费 园区石景山 鼓励和扶持
107
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园管理委员 特定行业、产
会 业而获得的
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
合计 -- -- -- -- -- 400.00 --
其他说明：
42、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
固定资产毁损、报废损失 42,300.35 6,216.43 42,300.35
其他 9,198.21 1,600.00 9,198.21
合计 51,498.56 7,816.43 51,498.56
其他说明：
43、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 2,567,027.80 1,988,590.37
递延所得税费用 0.00
合计 2,567,027.80 1,988,590.37
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 15,487,193.94
按法定/适用税率计算的所得税费用 2,323,079.09
子公司适用不同税率的影响 -852,327.94
调整以前期间所得税的影响 -864,063.21
母公司本期损益的影响 1,960,339.86
所得税费用 2,567,027.80
其他说明
108
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44、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
资金往来 48,972,826.07 50,330.00
政府及其他补助 1,620,229.49 627,459.86
其他 1,182,779.04 15,268,010.25
合计 51,775,834.60 15,945,800.11
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
资金往来 53,842,330.06 55,900.00
管理费用支出 10,365,655.44 22,851,592.14
销售费用支出 7,862,494.02 9,155,538.84
其他 226,393.85 4,466,383.03
合计 72,296,873.37 36,529,414.01
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
109
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收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
限制性股权激励股票回购 22,614,002.33 19,477,467.00
合计 22,614,002.33 19,477,467.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
45、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 12,920,166.14 716,738.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
757,854.86 932,884.74
物资产折旧
无形资产摊销 387,942.76 237,731.58
长期待摊费用摊销 524,946.01 288,432.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
32,480.89 -25,370.27
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 11,942.49 0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0.00
财务费用（收益以“－”号填列） 7,737,816.69 3,192,999.25
投资损失（收益以“－”号填列） 104,427.49
存货的减少（增加以“－”号填列） -45,345,815.54 -52,711,878.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-24,099,770.54 -140,909,627.59
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
39,356,398.35 20,429,611.83
列）
其他 79,518.89
经营活动产生的现金流量净额 -7,532,091.51 -167,848,477.59
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
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现金的期末余额 260,259,615.54 164,888,880.75
减：现金的期初余额 188,728,734.09 234,836,915.16
现金及现金等价物净增加额 71,530,881.45 -69,948,034.41
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 88,000,000.00
其中： --
日照普泰国信网络科技合伙企业（有限合伙） 88,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 10,955,216.97
其中： --
天津普泰国信科技有限公司 10,955,216.97
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 31,250,583.74
其中： --
北京金石威视科技发展有限公司 31,250,583.74
取得子公司支付的现金净额 108,295,366.77
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 260,259,615.54 188,728,734.09
其中：库存现金 49,148.48 47,607.18
可随时用于支付的银行存款 260,210,467.06 164,841,273.57
三、期末现金及现金等价物余额 260,259,615.54 188,728,734.09
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其他说明：
46、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 2,263,150.00
合计 2,263,150.00 --
其他说明：
期末货币资金中受限资金为公司向银行申请开具保函所存入的保证金。
47、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 842,837.13
其中：美元 127,382.21 6.6166 842,837.13
欧元
港币
应收账款 -- --
其中：美元 1,277,940.40 6.6166 8,455,620.45
欧元
港币
预收账款
其中：美元 37,184.74 6.6166 246,036.55
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
其他说明：
112
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（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
48、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
天津普泰国
2018 年 05 月 412,500,000. 2018 年 05 月 工商登记变 31,292,320.1 11,396,467.6
信科技有限 100.00% 支付现金
31 日 00 31 日 更完成 1 8
公司
其他说明：
无
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
--现金 412,500,000.00
合并成本合计 412,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 31,143,475.40
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
381,356,524.60
额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
以2017年12月31日经审计的净资产数考虑评估增值额。评估增值额依据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2018】
第858号评估报告。
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
113
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购买日公允价值 购买日账面价值
资产： 102,266,412.71 93,386,183.32
固定资产 3,331,090.32 3,534,403.46
无形资产 9,168,569.25 85,026.72
负债： 71,122,937.31 71,122,937.31
净资产 31,143,475.40 22,263,246.01
取得的净资产 31,143,475.40 22,263,246.01
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
2、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
北京银河伟业数 其他电子设备制
北京 北京 100.00% 同一控制下购买
字技术有限公司 造
深圳南方汉邦数
深圳 深圳 软件研发及销售 100.00% 设立
字技术有限公司
深圳汉邦高科数
深圳 深圳 销售 100.00% 设立
字技术有限公司
北京汉邦高科安
北京 北京 销售 100.00% 设立
防科技有限公司
114
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上海汉邦高科安
上海 上海 销售 100.00% 设立
防科技有限公司
成都汉邦高科数
成都 成都 销售 100.00% 设立
字技术有限公司
沈阳汉邦高科安
沈阳 沈阳 销售 100.00% 设立
防科技有限公司
北京金石威视科 非同一控制下购
北京 北京 音视频媒体服务 100.00%
技发展有限公司 买
天津普泰国信科 安防产品集成服 非同一控制下购
天津 天津 100.00%
技有限公司 务 买
宁夏普泰国信科 安防产品集成服 非同一控制下购
宁夏 宁夏 100.00%
技有限公司 务 买
山东普泰国信电
安防产品集成服 非同一控制下购
子科技有限公司 山东 山东 100.00%
务 买
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
北京汉银创新股
权投资合伙企业 北京 北京 投资 7.50% 权益法
（有限合伙）
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
2016年3月，公司参与投资设立了北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业募集规模不超过人民币2
亿元，公司认缴出资1,500万元，持股比例为7.5%，公司已实际缴纳出资1500万元，为有限合伙人。北京汉银创新资本管理
有限公司为普通合伙人。本公司实际控制人王立群为北京汉银创新资本管理有限公司控股股东。综上所述，本公司对该合伙
企业构成重大影响，故对该合伙企业采用权益法核算。
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（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产 41,921,203.90 30,762,844.99
非流动资产 12,776,056.51 11,354,045.57
资产合计 54,697,260.41 42,116,890.56
流动负债 12,563,912.03 1,031,947.80
非流动负债 0.00 0.00
负债合计 12,563,912.03 1,031,947.80
归属于母公司股东权益 44,579,969.09 43,127,536.14
按持股比例计算的净资产份额 14,355,317.96 14,463,386.54
对联营企业权益投资的账面价值 14,355,317.96 14,463,386.54
营业收入 25,862.07 12,023.55
净利润 -1,440,914.40 -2,009,886.96
综合收益总额 -1,440,914.40 -2,009,886.96
其他说明
（3）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政
策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司总经办设计和实施能确保风险管理目标和政策
得以有效执行的程序。董事会通过总经办秘书递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理
性。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风
险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此
信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有
在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、
利率风险和其他价格风险。
1、汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与
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外币支出相匹配以降低汇率风险。
2、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的借款均为向银行的
短期借款，其中固定利率借款占外部借款的86.16%，且借款利率不高于当地银行贷款利率水平，利率风险相对较小。
3、其他价格风险
无。
（三） 流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确
保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的
有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
项 目 期末余额
1年以内 1年以上 合计
短期借款
329,886,500.00 329,886,500.00
应付账款 76,235,038.08 76,235,038.08
其他应付款 337,944,748.83 337,944,748.83
合 计 744,066,286.91 744,066,286.91
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
本企业的母公司情况的说明
本公司控股股东为王立群，共计持有本公司股份比例为26.52%。
本企业最终控制方是。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九中 1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九中 3、在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
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其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
北京汉邦智慧科技有限公司 公司董事控制的企业
京辰时代（北京）节能科技有限公司 联营企业投资的公司
王雅晴 公司实际控制人之妻
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
北京汉邦智慧科技
采购商品 -5,982.90
有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
北京汉邦智慧科技有限公司
销售商品 9,403,718.40 2,564.10
京辰时代（北京）节能科技有
提供服务 19,182,910.90
限公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
银河伟业 5,000,000.00 2018 年 03 月 23 日 2019 年 03 月 19 日 否
银河伟业 12,000,000.00 2018 年 03 月 23 日 2019 年 03 月 23 日 否
银河伟业 8,400,000.00 2018 年 04 月 18 日 2019 年 04 月 16 日 否
银河伟业 9,900,000.00 2018 年 04 月 18 日 2019 年 04 月 16 日 否
银河伟业 4,766,500.00 2018 年 04 月 17 日 2019 年 04 月 05 日 否
银河伟业 7,000,000.00 2017 年 06 月 30 日 2018 年 06 月 30 日 否
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银河伟业 10,000,000.00 2018 年 02 月 26 日 2019 年 02 月 26 日 否
银河伟业 4,600,000.00 2018 年 02 月 28 日 2019 年 02 月 28 日 否
银河伟业 20,000,000.00 2017 年 03 月 16 日 2018 年 03 月 10 日 是
银河伟业 18,300,000.00 2017 年 04 月 20 日 2018 年 04 月 20 日 是
银河伟业 9,700,000.00 2017 年 05 月 08 日 2018 年 05 月 05 日 是
银河伟业 8,400,000.00 2017 年 05 月 12 日 2018 年 05 月 12 日 是
银河伟业 10,000,000.00 2017 年 10 月 16 日 2018 年 01 月 16 日 是
银河伟业 10,000,000.00 2017 年 03 月 01 日 2018 年 03 月 01 日 是
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
王立群、王雅晴 50,000,000.00 2018 年 05 月 24 日 2019 年 05 月 18 日 否
王立群、王雅晴 40,000,000.00 2018 年 04 月 20 日 2019 年 04 月 19 日 否
王立群、王雅晴 30,000,000.00 2017 年 11 月 15 日 2018 年 11 月 14 日 否
王立群 9,000,000.00 2017 年 10 月 20 日 2018 年 10 月 17 日 否
王立群 11,000,000.00 2017 年 10 月 20 日 2018 年 10 月 17 日 否
王立群 9,100,000.00 2017 年 11 月 08 日 2018 年 10 月 17 日 否
王立群 20,900,000.00 2017 年 11 月 08 日 2018 年 10 月 17 日 否
王立群、王雅晴 95,220,000.00 2017 年 11 月 29 日 2018 年 11 月 28 日 否
王立群、王雅晴 45,000,000.00 2017 年 05 月 12 日 2018 年 05 月 12 日 是
王立群 6,607,954.63 2017 年 11 月 13 日 2018 年 01 月 15 日 是
王立群 11,021,895.30 2017 年 12 月 25 日 2018 年 01 月 25 日 是
王立群 10,000,000.00 2018 年 02 月 02 日 2018 年 04 月 02 日 是
王立群 10,000,000.00 2018 年 04 月 02 日 2018 年 06 月 04 日 是
王立群、王雅晴 10,000,000.00 2017 年 08 月 11 日 2018 年 05 月 11 日 是
王立群、王雅睛 9,900,000.00 2017 年 03 月 27 日 2018 年 03 月 27 日 是
王立群、王雅睛 10,200,000.00 2017 年 05 月 12 日 2018 年 05 月 12 日 是
王立群、王雅睛 9,900,000.00 2017 年 05 月 12 日 2018 年 05 月 12 日 是
关联担保情况说明
（3）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 1,627,980.00 1,839,000.00
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6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
北京汉邦智慧科技
应收账款 8,530,105.40 267,176.12 5,343,522.40 267,176.12
有限公司
京辰时代（北京）节
应收账款 19,182,910.90 268,732.00 5,374,639.90 268,732.00
能科技有限公司
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 北京汉邦智慧科技有限公司 -2,891.45 3,091.45
十二、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额 0.00
公司本期行权的各项权益工具总额 0.00
公司本期失效的各项权益工具总额 1,027,400.00
其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 2,762,264.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 79,518.89
其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
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4、股份支付的修改、终止情况
无
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
本公司对外签订的不可撤销的重要经营租赁合约情况如下：
（金额单位：万元）
项 目 金 额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：
2018年度 467.36
2019年度 481.38
2020年度 495.82
合 计 1,444.56
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位： 元
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3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象姚治书、陈柳明、张晓、卢少晴、彭颖凡、向杰、于建兵、李科等共计 8 人因
个人原因离职，目前已办理完毕离职手续，不具备激励对象资格，公司拟回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁
的限制性股票，共计 56,000 股，回购价格 21.685 元/股。该事项尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
299,287, 18,113,920 281,173,5 294,707 18,113,92 276,593,79
合计提坏账准备的 100.00% 6.05% 100.00% 6.15%
487.26 .17 67.09 ,719.77 0.17 9.60
应收账款
299,287, 18,113,920 281,173,5 294,707 18,113,92 276,593,79
合计 100.00% 6.05% 100.00% 6.15%
487.26 .17 67.09 ,719.77 0.17 9.60
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 255,928,307.71 8,532,976.54 3.33%
1至2年 37,864,110.65 5,545,724.46 14.65%
2至3年 1,728,739.05 589,368.99 34.09%
3 年以上 3,766,329.85 3,445,850.18 91.49%
3至4年 157,673.00 130,924.50 83.04%
4至5年 1,468,655.84 1,174,924.67 80.00%
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5 年以上 2,140,001.01 2,140,001.01 100.00%
合计 299,287,487.26 18,113,920.17 6.05%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
组合1，按个别认定法
账龄 期末余额
应收账款（元） 坏账准备 计提比例
1年以内（含1年） 66,779,875.68 0 0
该组合为合并范围以内的应收账款，实际损失率为0，不计提坏账准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 应收账款（元） 占应收账款合计数的比 坏账准备（元）
例
第一名 91,969,975.10 30.73% 5,894,649.84
第二名 37,662,732.49 12.58% -
第三名 18,702,200.00 6.25% 2,191,720.00
第四名 16,382,910.90 5.47% 268,732.00
第五名 10,912,485.00 3.65% 542,992.25
175,630,303.49 58.68% 8,898,094.09
123
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（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
270,808, 443,360. 270,365,4 219,089 443,360.0 218,646,54
合计提坏账准备的 100.00% 0.16% 100.00% 0.20%
850.41 09 90.32 ,907.03 9 6.94
其他应收款
270,808, 443,360. 270,365,4 219,089 443,360.0 218,646,54
合计 100.00% 0.16% 100.00% 0.20%
850.41 09 90.32 ,907.03 9 6.94
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 269,479,521.28 46,397.18 0.02%
1至2年 323,429.13 32,342.91 10.00%
2至3年 880,400.00 264,120.00 30.00%
3 年以上 125,500.00 100,500.00 80.08%
3至4年 50,000.00 25,000.00 50.00%
5 年以上 75,500.00 75,500.00 100.00%
合计 270,808,850.41 443,360.09 0.16%
确定该组合依据的说明：
该组合为合并范围以外的单项金额非重大的其他应收款及经单独测试后未减值的其他应收款。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
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□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款项 267,936,866.74 216,832,634.38
押金及保证金 2,238,350.13 1,806,754.13
备用金 370,783.16 186,722.87
其他 262,850.38 263,795.65
合计 270,808,850.41 219,089,907.03
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 往来款 267,936,866.74 1 年以内 98.94% 0.00
第二名 押金 781,750.00 1 年以内 0.29% 234,525.00
第三名 保证金 400,000.00 1 年以内 0.15% 0.00
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第四名 押金 249,328.00 1-2 年 0.09% 24,932.80
第五名 押金 200,000.00 1 年以内 0.07% 10,000.00
合计 -- 269,567,944.74 -- 99.54% 269,457.80
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,099,302,355.81 1,099,302,355.81 686,465,725.54 686,465,725.54
对联营、合营企
14,355,317.96 14,355,317.96 14,463,386.54 14,463,386.54
业投资
合计 1,113,657,673.77 1,113,657,673.77 700,929,112.08 700,929,112.08
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
北京银河伟业数
82,814,336.71 236,601.66 83,050,938.37
字技术有限公司
深圳南方汉邦数
5,706,596.71 78,146.82 5,784,743.53
字技术有限公司
北京汉邦高科安
1,133,545.70 4,504.20 1,138,049.90
防科技有限公司
上海汉邦高科安
800,000.00 800,000.00
防科技有限公司
成都汉邦高科数 593,379.50 1,060.26 594,439.76
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字技术有限公司
沈阳汉邦高科安
850,000.00 850,000.00
防科技有限公司
深圳汉邦高科数
67,866.92 16,317.33 84,184.25
字技术有限公司
北京金石威视科
594,500,000.00 594,500,000.00
技发展有限公司
天津普泰国信科
412,500,000.00 412,500,000.00
技有限公司
合计 686,465,725.54 412,836,630.27 1,099,302,355.81
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
北京汉银
创新股权
14,463,38 -108,068. 14,355,31
投资合伙
6.54 58 7.96
企业（有
限合伙）
14,463,38 -108,068. 14,355,31
小计
6.54 58 7.96
14,463,38 -108,068. 14,355,31
合计
6.54 58 7.96
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 82,360,915.83 68,424,293.61 132,763,427.44 106,277,662.98
其他业务 44,538.09 48,454.45
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合计 82,405,453.92 68,424,293.61 132,811,881.89 106,277,662.98
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 -108,068.58
合计 19,891,931.42
6、其他
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -49,733.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,187,922.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,761.74
减：所得税影响额 166,448.26
合计 965,978.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 0.97% 0.08 0.08
扣除非经常性损益后归属于公司
0.90% 0.0758 0.0758
普通股股东的净利润
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3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第十一节 备查文件目录
（一）载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本。
（二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
法定代表人：王立群
2018年8月28日
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