证券代码：300450           证券简称：先导智能         公告编号：2019-055


                   无锡先导智能装备股份有限公司
  关于增加公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理
                             额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第三届董

事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议于 2019 年 4 月 25 日审议通过了

《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。为提高

流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司

拟在第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的使用闲置

自有资金进行现金管理额度的基础上，增加不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金

购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。本次增加自有资金额度进行现金管

理后，公司可使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 10 亿元

（在该额度内可滚动使用），本次投资期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内

有效，上述最高额度可由公司及子公司在决议有效期内滚动使用，同时授权董事

长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施和管理。

    现将相关事宜公告如下：

    一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    （一）现金管理的目的
    为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前
提下，公司及子公司计划使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动
性好的低风险投资产品，以增加公司收益，实现股东利益最大化。
    （二）现金管理额度
    公司拟在第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的
使用闲置自有资金进行现金管理额度的基础上，增加不超过人民币 2 亿元的闲置
自有资金进行现金管理，本次增加自有资金进行现金管理额度后，公司可使用自
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有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 10 亿元（在该额度内可滚动使
用），上述最高额度内的资金可以滚动使用。
    （三）现金管理投资品种
    为控制风险，公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的低风险投资，且该
等投资产品不得用于质押。
    （四）投资期限
    单项投资产品期限最长不超过一年。
    （五）决议有效期
    自公司股东大会相关决议通过之日起一年内有效。
    （六）实施方式
    授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
    （七）信息披露
    公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
    二、投资风险、风险措施控制
    （一）投资风险
    1、公司及子公司购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排
除受到市场波动的影响。
    （二）风险控制措施
    1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的
审批和执行程序，确保投资产品购买事宜的有效开展和规范运行。
    2、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
    3、公司独立董事、监事会有权对公司及子公司购买的投资产品进行定期或
不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、对公司的影响分析
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      1、公司本次将使用闲置自有资金进行现金管理额度由不超过 8 亿元调整至
不超过 10 亿元（在该额度内可滚动使用），是在确保公司日常运营和资金安全
的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；
      2、公司及子公司本次在不影响公司正常经营业务的前提下，使用闲置自有
资金进行现金管理，有利于提高流动资金使用效率，有利于增加公司收益，实现
股东利益最大化。
      四、使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况
      截至 2019 年 4 月 25 日，公司及子公司使用闲置自有资金购买投资产品未到
期本金余额为 39,450 万元，具体情况如下：
                                               投资本
 序                                   投资产
          开户行       产品名称                金（万    购买日       到期日
 号                                   品类型
                                               元）
        宁波银行股                    保本浮
 1                    智能活期理                300     2018-10-30     活期
        份有限公司                    动收益
                        财2号
        无锡新区支                    保本浮
 2                      700002                 4,150     2019-3-1      活期
            行                        动收益
                          “汇利
                      丰”2019 年第
        中国农业银
                      4478 期对公     保本浮
 3      行无锡新吴                             3,000    2019-2-20    2019-5-24
                      定制人民币      动收益
            支行
                      结构性存款
                            产品
        江苏银行股
                        天添开鑫
        份有限公司                    保本浮
 4                    1501209SC93              2,000    2019-2-25      活期
        无锡河埒支                    动收益
                            1
            行
                      人民币按期      按期滚
        中国银行无
 5                    开放定制 01     动固定   5,000     2019-2-3    2019-5-3
        锡新区支行
                        按期滚动        收益
                                      按期滚
        中国银行无    人民币按期
 6                                    动固定   24,000   2019-4-18    2019-5-10
        锡新区支行      开放 T+0
                                        收益
        平安银行股     平安银行天
 7                     天利保本人
        份有限公司
        珠海前山支     民币公司理  保本浮
                                               1,000    2019-4-17      活期
            行        财产品（产品 动收益
                         代码：
                      3100011003）
               合计                     -      39,450       -
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   五、相关审核及批准程序及专项意见

   1、董事会审议情况

    2019 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，董事会同意在第三

届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的使用闲置自有资金

进行现金管理额度的基础上，增加不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安全

性高、流动性好的低风险投资产品。本次增加自有资金进行现金管理额度后，公

司可使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 10 亿元（在该额度

内可滚动使用）。全体董事均对上述议案表示同意，并提交公司股东大会审议批

准，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

    2、监事会审议情况

    2019 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司及子公司增加

使用闲置自有资金进行现金管理额度，是本着坚持股东利益最大化的原则，提高

资金的使用效率，节约财务费用；监事会同意在第三届董事会第十一次会议、第

三届监事会第九次会议审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理额度的基础

上，增加不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险

投资产品。本次增加自有资金进行现金管理额度后，公司可使用自有资金进行现

金管理的额度提高至不超过人民币 10 亿元（在该额度内可滚动使用）。

    3、独立董事意见

    独立董事发表独立意见认为：公司及子公司增加使用闲置自有资金进行现金

管理额度是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的，有利于提高资

金使用效率，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司全体股东的利益；同

意公司在第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的使用

闲置自有资金进行现金管理额度的基础上，增加不超过人民币 2 亿元的闲置自有

资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。本次增加自有资金进行现金管
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理额度后，公司可使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 10 亿

元（在该额度内可滚动使用）。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

    2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

    3、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。




                                   无锡先导智能装备股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 25 日