深信服:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2018-07-03
证券代码:300454 证券简称:深信服 公告编号:2018-016
深信服科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”或“深信服公司”)2018 年 3
月 30 日召开 2017 年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 10 亿元(含本数)闲置自有资
金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,授权期限自
该议案审议通过之日起 12 个月。在上述授权额度及授权期限内,可循环滚动使
用。在授权额度范围内,授权公司董事长、总经理何朝曦或董事、副总经理熊武
负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事宜由公司财务部负
责组织实施。
一、公司购买理财产品的进展情况
根据上述决议,公司在股东大会决议授权范围内进行闲置自有资金理财,截
止到 2018 年 6 月 30 日,公司及下属子公司深圳市信锐网科技术有限公司(以下
简称“信锐公司”)利用自有资金理财的项目如下:
投资主 受 托 人 产品名称 产品类 金额(元) 到期日 预期年
体 银行 型 化收益
率
深信服 招 商 银 步 步 生 金 非保本 171,000,000.00 随时支取 N/A
公司 行 8699
深信服 招 商 银 结构性存款 保本 200,000,000.00 2018/9/4 4.55%
公司 行
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投资主 受 托 人 产品名称 产品类 金额(元) 到期日 预期年
体 银行 型 化收益
率
深信服 光 大 银 定活宝(机 非保本 59,000,000.00 随时支取 N/A
公司 行 构 )
(EB4328)
深信服 光 大 银 结构性存款 保本 208,500,000.00 2018/9/4 4.58%
公司 行
深信服 光 大 银 结构性存款 保本 30,000,000.00 2018/9/9 4.35%
公司 行
深信服 光 大 银 结构性存款 保本 21,500,000.00 2018/11/21 4.55%
公司 行
深信服 光 大 银 结构性存款 保本 30,000,000.00 2018/12/19 4.55%
公司 行
信锐公 招 商 银 步 步 生 金 非保本 25,000,000.00 随时支取 N/A
司 行 8699
信锐公 光 大 银 分段计息活 非保本 8,000,000.00 随时支取 N/A
司 行 期盈
二、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的前提下,公司以自有资金购买安全性
高、流动性好、风险较低的理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加资金
收益,不会影响公司主营业务的正常发展,不会发生损害公司股东利益的情形。
三、投资的理财产品未到期(未支取)的金额
截至 2018 年 6 月 30 日,公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期(未支
取)的金额为 753,000,000.00 元,在 2018 年 3 月 30 日后的任意时点使用闲置自
有资金购买理财产品未到期(未支取)的金额均未超过 10 亿元。
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特此公告!
深信服科技股份有限公司
董事会
2018年7月3日
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