意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

深信服:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2018-12-28  

						    证券代码:300454              证券简称:深信服             公告编号:2018-059




                          深信服科技股份有限公司

           关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”或“深信服公司”)于 2018
    年 3 月 30 日召开 2017 年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
    进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 10 亿元(含本数)闲置自
    有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,授权期
    限自该议案审议通过之日起 12 个月。在上述授权额度及授权期限内,可循环滚
    动使用。在授权额度范围内,授权公司董事长、总经理何朝曦或董事、副总经理
    熊武负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事宜由公司财务
    部负责组织实施。

        一、公司购买理财产品的进展情况

        根据上述决议,公司在股东大会决议授权范围内进行闲置自有资金理财,截
    止到 2018 年 12 月 26 日,公司及下属子公司深圳市信锐网科技术有限公司(以
    下简称“信锐公司”)、深圳市深信服投资控股有限公司(以下简称“深信服投
    资控股”)、深信服网络科技(深圳)有限公司(以下简称“深信服网络”)、深
    圳市深信服信息安全有限公司(以下简称“信息安全公司”)、长沙深信服信息科
    技有限公司(以下简称“长沙深信服”)、深圳市口袋网络科技有限公司(以下简
    称“口袋网络公司”)利用自有资金理财的项目如下:

                           产品                                             预期年化
投资主体     受托人银行             产品类型    金额(元)        到期日
                           名称                                              收益率
                           步步
口袋网络公
               招商银行    生金      非保本     7,000,000.00     随时支取      N/A
    司
                           8699
                                          1
                          产品                                             预期年化
投资主体     受托人银行            产品类型    金额(元)       到期日
                          名称                                             收益率
                           步步
深信服公司    招商银行     生金     非保本    345,500,000.00   随时支取      N/A
                           8699
                           定活
                          宝(机
深信服公司    光大银行     构)     非保本    142,000,000.00   随时支取      N/A
                          (EB
                          4328)
                          方舟-
                           创世
                           易鑫
                           欣荣
深信服公司    诺亚正行     二号     非保本    10,000,000.00    2019/2/7     6.40%
                           一期
                           私募
                           基金
                          19 期
                           2018
                           年私
                           募净
深信服公司    宁波银行              非保本    151,210,000.00   2019/1/3     4.90%
                           值理
                            财5
                             号
                           智能
                           定期
深信服公司    宁波银行              非保本    36,000,000.00    2019/1/25    4.35%
                           理财
                          11 号
                           结构
深信服公司    光大银行     性存      保本     212,500,000.00   2019/3/5     4.05%
                             款
                           步步
深信服投资
              招商银行     生金     非保本    17,000,000.00    随时支取      N/A
    控股
                           8699
                           步步
深信服网络    招商银行     生金     非保本     5,000,000.00    随时支取      N/A
                           8699
                           步步
 信锐公司     招商银行     生金     非保本    35,000,000.00    随时支取      N/A
                           8699
 信锐公司     光大银行     分段     非保本     8,000,000.00    随时支取      N/A

                                        2
                           产品                                            预期年化
投资主体     受托人银行            产品类型    金额(元)       到期日
                           名称                                             收益率
                           计息
                           活期
                             盈
                           定活
                          宝(机
 信锐公司     光大银行     构)     非保本     20,000,000.00   随时支取       N/A
                          (EB
                          4328)
                           步步
信息安全公
              招商银行     生金     非保本     5,400,000.00    随时支取       N/A
    司
                           8699
                           步步
长沙深信服    招商银行     生金     非保本     4,400,000.00    随时支取       N/A
                           8699
        二、对公司日常经营的影响

        在保证公司正常经营所需流动资金的前提下,公司以自有资金购买安全性
    高、流动性好、风险较低的理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加资金
    收益,不会影响公司主营业务的正常发展,不会发生损害公司股东利益的情形。

        三、投资的理财产品未到期(未支取)的金额

        截至 2018 年 12 月 26 日,公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期(未
    支取)的金额为 999,010,000.00 元,在 2018 年 3 月 30 日后的任意时点使用闲置
    自有资金购买理财产品未到期(未支取)的金额均未超过 10 亿元。



        特此公告!



                                                       深信服科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                               2018年12月28日


                                         3