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2018 年度董事会工作报告
2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、
《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，
切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2018 年度工作报告如下：
一、2018 年度公司整体经营情况
报告期内，在公司董事会的正确领导以及全体员工共同努力下，紧密围绕 2018 年
度经营计划和目标，积极推进各项工作，不断以上市公司规范性要求建立健全管理制度，
加强内部控制，本着持续、稳健的发展经营方针，发挥开拓创新、从严求实、服务客户
的精神，基本达成了公司制订的年度工作目标。
（一） 报告期经营业绩具体情况如下：
1、 合并资产负债表
单元：人民币元
资 产 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 534,347,564.35 544,287,620.00
结算备付金 - -
拆出资金 - -
以公允价值计量且变动计入当期损益
- -
的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据及应收账款 193,508,351.03 191,749,045.89
其中：应收票据 - -
应收账款 193,508,351.03 191,749,045.89
预付款项 4,482,111.97 2,534,001.60
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 4,472,103.38 3,905,548.63
其中：应收利息 1,375,451.60 829,273.79
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 5,852,198.13 5,379,867.20
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
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其他流动资产 4,668,278.73 1,639,214.65
流动资产合计： 747,330,607.59 749,495,297.97
非流动资产:
发放委托贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 88,579,565.00 78,110,000.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 48,095,753.10 26,689,937.93
投资性房地产 - -
固定资产 285,952,429.70 18,764,730.64
在建工程 30,887,754.50 273,164,469.53
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 29,172,094.30 24,785,733.59
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 2,351,029.35 787,795.36
递延所得税资产 823,621.89 6,573,226.95
其他非流动资产 - -
非流动资产合计： 485,862,247.84 428,875,894.00
资产总计： 1,233,192,855.43 1,178,371,191.97
负债及股东权益 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
以公允价值计量且变动计入当期损益
- -
的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据及应付账款 566,782.47 1,792,594.95
预收款项 338,122.03 2,515,708.60
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 66,918,346.66 52,726,690.47
应交税费 2,504,426.70 4,164,071.21
其他应付款 106,558,162.68 166,163,258.80
其中：应付利息 - -
应付股利 1,897,336.86 1,456,712.00
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
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其他流动负债 - -
流动负债合计： 176,885,840.54 227,362,324.03
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 2,102,469.18 1,687,799.67
其他非流动负债 - -
非流动负债合计： 2,102,469.18 1,687,799.67
负债合计： 178,988,309.72 229,050,123.70
股东权益：
股本 194,282,079.00 107,885,550.00
资本公积 595,996,446.74 682,673,411.66
减：库存股 104,047,153.71 164,427,447.20
其他综合收益 1,895,202.84 -1,022,259.68
专项储备 - -
盈余公积 58,410,201.45 51,893,338.95
一般风险准备 - -
未分配利润 307,667,769.39 272,318,474.54
归属于母公司股东权益合计 1,054,204,545.71 949,321,068.27
少数股东权益 - -
股东权益合计： 1,054,204,545.71 949,321,068.27
负债和股东权益总计： 1,233,192,855.43 1,178,371,191.97
2、 合并利润表
单元：人民币元
项 目 2018 年度 2017 年度
一、营业总收入 487,816,568.83 507,805,831.97
其中：营业收入 487,816,568.83 507,805,831.97
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 425,161,588.12 418,967,366.13
其中：营业成本 296,668,303.89 264,458,756.04
税金及附加 1,065,202.97 371,079.41
销售费用 2,393,949.15 2,429,283.84
管理费用 57,742,008.94 58,312,207.17
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研发费用 75,321,614.94 94,551,500.83
财务费用 -10,808,267.21 -2,953,829.39
其中：利息费用 - -
利息收入 6,441,627.14 4,778,202.92
资产减值损失 2,778,775.44 1,798,368.23
加：其他收益 - -
投资收益（损失以“－”填列） 5,037,730.55 -61,080.23
其中：对联营企业和合营企业的
2,897,730.55 -61,080.23
投资收益
公允价值变动收益（损失以
- -
“－”填列）
资产处置收益（损失以“－”填列） - -
三、营业利润 67,692,711.26 88,777,385.61
加：营业外收入 4,399,233.04 3,872,394.94
减：营业外支出 1,027,062.73 94,626.63
四、利润总额（亏损以“－”填列） 71,064,881.57 92,555,153.92
减：所得税费用 2,260,499.63 4,391,792.36
五、净利润（亏损以“－”填列） 68,804,381.94 88,163,361.56
(一)持续经营净利润（净亏损以“－”
68,804,381.94 88,163,361.56
号填列）
(二)终止经营净利润（净亏损以“－”
- -
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 2,917,462.52 -1,926,925.05
归属于母公司所有者的其他综合收
2,917,462.52 -1,926,925.05
益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收
- -
益
(二)将重分类进损益的其他综合收益 2,917,462.52 -1,926,925.05
1、外币财务报表折算差额 2,917,462.52 -1,926,925.05
七、综合收益总额 71,721,844.46 86,236,436.51
八、每股收益 - -
(一)基本每股收益 0.35 0.47
(二)稀释每股收益 0.35 0.47
3、 合并现金流量表
单元：人民币元
项 目 2018 年度 2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 498,994,673.11 447,689,198.90
收到的税费返还 3,745,610.55 -
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收到的其他与经营活动有关的现金 10,699,746.00 9,047,863.36
经营活动现金流入小计 513,440,029.66 456,737,062.26
购买商品、接受劳务支付的现金 60,715,670.41 73,519,148.39
支付给职工以及为职工支付的现金 330,025,184.19 292,270,371.69
支付的各种税费 10,944,942.90 5,011,495.61
支付的其他与经营活动有关的现金 32,459,572.03 36,284,933.22
经营活动现金流出小计 434,145,369.53 407,085,948.91
经营活动产生的现金流量净额 79,294,660.13 49,651,113.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 2,140,000.00 -
处理固定资产、无形资产和其他长
7,000.00 -
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
- -
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 2,147,000.00 -
购建固定资产、无形资产和其他长
40,550,565.40 60,775,679.36
期资产所支付的现金
投资所支付的现金 25,469,565.00 105,086,040.81
质押贷款净增加额 -
取得子公司及其他营业单位支付的
- -
现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 66,020,130.40 165,861,720.17
投资活动产生的现金流量净额 -63,873,130.40 -165,861,720.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 6,574,320.00 96,981,404.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
- -
到的现金
借款所收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 6,574,320.00 96,981,404.00
偿还债务所支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付
26,497,599.73 25,468,348.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
- -
利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金 6,887,828.80 1,123,912.70
筹资活动现金流出小计 33,385,428.53 26,592,260.70
筹资活动产生的现金流量净额 -26,811,108.53 70,389,143.30
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1,356,923.15 -1,701,902.40
响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,032,655.65 -47,523,365.92
加：期初现金及现金等价物余额 542,287,620.00 589,810,985.92
六、期末现金及现金等价物余额 532,254,964.35 542,287,620.00
二、董事会会议情况
（一）董事会会议召开情况
2018 年公司董事会共召开 11 次会议，具体如下：
1、2018 年 1 月 16 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，7 名董事全部出
席了会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
2、2018 年 2 月 6 日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，7 名董事全部出
席了会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事
会换届选举并提名非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举并提名独立董
事候选人的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
3、2018 年 2 月 22 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，7 名董事全部出席了
会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届
董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
4、2018 年 4 月 20 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，7 名董事全部出席了
会议，审议通过了《关于审议 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于审议 2017
年年度董事会工作报告的议案》、《关于审议 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于
审议 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于审议 2017 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年度利润分配及资本公积
金转增股本相关事宜的议案》、《关于审议 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》、《关于审议 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘会计
师事务所的议案》、《关于审议公司未来三年分红回报规划》、《关于审议公司<2018 年第
一季度报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于回购注销部分已授予限制性
股票的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》、《关于 2015 年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于 2015 年限制性股票
激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于 2016 年限制性股票
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激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于提请召开深圳四方精
创资讯股份有限公司 2017 年度股东大会的议案》。
5、2018 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，7 名董事全部出席了
会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。
6、2018 年 7 月 4 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，7 名董事全部出席了
会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。
7、2018 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，7 名董事全部出席了
会议，审议通过了《关于审议<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于审议<2018
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
8、2018 年 8 月 30 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，7 名董事全部出席了
会议，审议通过了《关于子公司四方精创资讯（香港）有限公司对外投资的议案》。
9、2018 年 10 月 9 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，7 名董事全部出席了
会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于调整限制性股
票回购价格的议案》、《关于取消授予 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议
案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。
10、2018 年 10 月 26 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，7 名董事全部出席
了会议，审议通过了《关于审议公司〈2017 年第三季度报告〉的议案》。
11、2018 年 11 月 30 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，7 名董事全部出席
了会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于 2017 年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
公司 2018 年 6 月 8 日召开了 2017 年度股东大会，对公司董事会提出的议案进行审
议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。
截至报告期末，2018 年召开的所有股东大会议案已全部完成。
三、2019 年董事会工作安排
1、持续完善公司治理结构，提升公司管理水平
董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章
程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽
职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股
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东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项
制度建设，提高公司的法人治理水平。
2、完善专门委员会运作
按照上市公司的要求，公司将完善董事会各专门委员会的设置和运作，通过专门委
员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。公司还
将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管部门和深交所组织的
各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范
性。
2019 年度，公司董事会认真履行了《公司法》等法律、法规和《公司章程》所赋予
的职责，严格执行了股东大会决议，各位董事勤勉尽职，为公司科学决策和规范运作做
了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感谢！
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