杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
杭州高新橡塑材料股份有限公司
2018 年半年度报告
2018 年 07 月
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杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人高长虹、主管会计工作负责人楼永富及会计机构负责人(会计主
管人员)缪勇刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
（一）原材料价格波动风险
公司线缆用高分子业务的主要原材料来自于石油衍生化工产品等，其采购
价格受石油价格及塑料期货价格影响较大。近年来，国际石油市场及塑料期货
市场价格波动较大，对公司原材料采购计划的制定和实施造成了不利影响，为
控制成本以及降低经营风险，公司制定了一系列措施，虽然公司制定了各种措
施以平缓原材料价格波动的影响，但经营水平仍可能会受到不利影响。
（二）募集资金投资项目实施风险
2015 年，公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）957 号文核准，
深圳证券交易所深证上（2015）258 号文同意，首次向社会公开发行人民币普通
股（A 股）1,667 万股，每股发行价格 14.84 元，新股发行募集资金总额为
247,382,800.00 元，减除发行费用人民币 34,348,135.15 元后，募集资金净额为
213,034,664.85 元。公司首次公开发行募集资金全部用于建设年产 10,000 吨塑料
电缆料颗粒项目和年产 25,000 吨塑料电缆料颗粒项目。公司在确定投资项目之
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前进行了科学严格的论证，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备
良好的发展前景；该项目自 2015 年 12 月开工建设以来按计划稳步推进，目前
项目已进入竣工验收阶段，如果因市场环境发生不可预测的重大变化等原因，
公司将面临项目投资达不到预期收益的风险。
（三）市场竞争风险
公司线缆用高分子材料广泛运用于电力、船舶、轨道交通、通信、电气装
备、建筑、新能源等领域。公司始终以市场为导向，坚持自主研发为主的技术
创新道路，通过持续不断的研发创新与产品升级，已成为国内少数生产规模化、
产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。如果公司不能持续提
高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将
会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状况将受到一定影响。
（四）产业政策风险
公司新能源充电业务主要应用领域之一是为新能源汽车提供配套充电服
务。国家关于新能源汽车的产业政策与公司新能源充电业务的未来发展密切相
关。新能源汽车是我国重点发展的战略性新兴产业，近年来，政府连续出台了
一系列支持、规范新能源汽车行业发展的法规、政策，从发展规划、消费补贴、
税收优惠、科研投入、政府采购、标准制定等多个方面，构建了一整套支持新
能源汽车加快发展的政策体系，同时也出具了一系列充电桩的产业扶持政策。
未来随着行业技术的发展以及政策环境的变化，不排除因产业政策调整导致新
能源充电行业经营环境出现不利变化，公司出现业绩下滑的风险。随着国家政
策的支持力度加强，公司的新能源充电行业有较广阔的市场空间，公司将建立
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健全快速的市场政策分析与监测机制，有效捕捉政策动向，进一步加大自主创
新研发力度，加强新市场开拓力度，实现产品技术领先和差异化战略。
（五）固定资产折旧的影响
公司的两个募投项目竣工验收后，固定资产折旧额将大幅增加，新增折旧
额将影响公司经营业绩。若募投项目投产后的效益不及预期，公司将面临因固
定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。
（六）投资并购及管理风险
为实现跨越式的发展，公司确立了外延并购的战略方针，以支付现金的方
式收购了杭州奥能电源设备有限公司，公司与奥能电源在业务模式、管理制度
和企业文化等方面存在一定的差异，业务板块之间的整合和协同发展效应有达
不到预设目标的风险。收购奥能电源后，公司合并资产负债表中形成了一定金
额的商誉，如果未来奥能电源的经营状况及盈利能力没有达到预期，则公司存
在计提商誉减值的风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 7
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................................... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................... 12
第五节重要事项 ..................................................................................................................................................... 20
第六节股份变动及股东情况 ................................................................................................................................. 39
第七节优先股相关情况 ......................................................................................................................................... 43
第八节董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................................................................. 44
第九节公司债相关情况 ......................................................................................................................................... 45
第十节财务报告 ..................................................................................................................................................... 46
第十一节备查文件目录 ....................................................................................................................................... 129
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司及杭州高新 指 杭州高新橡塑材料股份有限公司
奥能电源 指 杭州奥能电源设备有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构 指 中泰证券股份有限公司
财务顾问 指 财通证券股份有限公司
审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构 指 坤元资产评估有限公司
控股股东、高兴集团 指 高兴控股集团有限公司
双帆投资 指 中国双帆投资控股集团（香港）有限公司
天眼投资 指 杭州天眼投资有限公司
太阳高新 指 福建南平太阳高新材料有限公司
报告期 指 2018 上半年度，即 2018 年 1 月 1 日--2018 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 杭州高新 股票代码 300478
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 杭州高新橡塑材料股份有限公司
公司的中文简称（如有） 杭州高新
公司的外文名称（如有） Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） Hangzhou Gaoxin
公司的法定代表人 高长虹
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋鹏 田会芳
联系地址 杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号 杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号
电话 0571-88581338 0571-88581338
传真 0571-88581338 0571-88581338
电子信箱 hzgaoxinxiangsu@163.com hzgaoxinxiangsu@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2017 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 374,202,607.60 275,623,957.21 35.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,576,166.63 13,485,608.05 67.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
20,572,370.92 13,472,228.30 52.70%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -120,432,385.22 -32,866,166.34 266.43%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.2 -10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.2 -10.00%
加权平均净资产收益率 3.95% 2.59% 1.36%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,559,547,714.91 1,367,859,046.07 14.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 559,855,650.38 547,279,983.75 2.30%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,233,660.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,746.72
减：所得税影响额 353,611.01
合计 2,003,795.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司主要业务分为线缆用高分子材料和新能源两大业务板块。
1、高分子线缆材料
公司主要从事线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品广泛运用于电力、船舶、轨道交通、通信、电气装备、建筑、
新能源等领域。公司始终以市场为导向，以技术为抓手，在技术研发的道路上不断寻求突破，产品线得到有效延伸，公司目
前已有通用聚氯乙烯电缆料、特种聚氯乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、橡胶电缆料和
橡塑改性弹性体材料六大产品系列，二百多个品种，是国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料
生产企业。
公司的核心技术主要体现为以配方技术及生产制造工艺为基础，通过对基础石化材料及辅助添加材料的深入研究，不断
升级配方技术，引入新工艺，持续提升产品档次，产品以具有特殊性能（高阻燃、高绝缘、耐热、耐寒、耐油、抗开裂、抗
紫外线、低烟低卤、低烟无卤、防鼠、防蚁等）的特种线缆材料为主。
公司销售模式以直销为主，公司产品专业性强，客户对技术服务的要求较高，直销模式可减少中间环节、贴近市场并及
时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。公司下游知名客户对供应商资格认证较为严格，
多数规模化的电线电缆企业已建立了较为完善的合格供应商体系，由于线缆材料的性能与电线电缆质量息息相关，下游厂商
更换供应商的转换成本较高，因此公司制定了与客户建立长期稳定的合作关系、共同成长与发展的销售策略。公司在销售的
过程中重点突出技术领先、性价比突出、服务优良的综合优势，及时跟进行业发展趋势，适时推出新产品以满足客户需要。
同时公司通过参与客户新型电缆的开发，根据客户要求的参数指标，灵活调整配方，为客户提供性价比高的新型线缆材料，
与客户实现双赢，进一步稳固战略合作关系。
电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，其
发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关。
线缆用高分子材料作为电线电缆制造中重要的原材料，其行业的发展状况受电线电缆行业的直接影响。电力、通信、城市轨
道交通、新能源汽车及充电系统等行业快速发展，规模不断扩大，电线电缆行业持续向好趋势将不变，从而为线缆材料行业
带来良好、稳定的市场环境。
2、新能源
自国家电网2014年向民间资本开放电动车充电桩市场后，我国充电桩发展势头迅猛，从2017年6月到2018年5月，月均新
增公共类充电桩超过8184个，2018年5月同比增长接近60%。同时，国家电网已经把建桩的重点放在了二三线城市，甚至在
浙江、江苏等长三角地区，充电桩建设已经延伸到了县城。近日，国家发改委出台了《关于创新和完善促进绿色发展价格机
制的意见》，在电价方面上通过出台降成本措施支持相关环保行业发展，其中针对电动汽车集中式充换电设施免收容量电费
的政策将延长至2025年。
公司在新能源领域主要围绕智能一体化电源系统和新能源充电设施开展业务，奥能电源是国内新能源充电设备和智能一
体化电源系统的主流供应商之一，在电源系统领域已经深耕多年，拥有电源系统整套成熟、完整的生产能力和技术经验，基
于多年品牌的积淀和市场渠道以及资源的累积，电源系统业务稳步发展。奥能电源新能源充电业务主要涵盖交流充电桩、直
流充电桩、智慧充电运营管理系统、智慧交通车辆管理软硬件系列产品等。奥能电源自主设计和研发了全线直流充电产品，
并拥有从直流充电模块、电源监控系统、管理平台等全线产品的独立自主知识产权，直流充电桩系列产品涵盖直流充电功率
30KW-200KW区间内的多个功率。直流充电桩适用于安装在高速公路充电服务区、旅游线路中转站等人流密集区，25分钟
即可充电至电动汽车电池容量的80%，实现客户即充即走的需求。交流充电桩适应安装在地下车库、办公楼宇、商场、酒店、
公路路肩、公共停车厂等任何室内和室外空间，兼备防热、防水、防雷、防尘等设计，4-8小时可充电至电动汽车电池容量
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的80%。
奥能电源产品的销售采用订单销售模式，获取订单的方式以参加客户单位的招投标为主，主要客户为国家电网及其直属
下的各省电力公司、车企、房企和充电桩运营公司，生产模式为以销定产，根据销售订单签订情况进行生产加工。生产部门
在接到销售部门转来的客户订单后，根据交货时间及现有产能利用率等情况将其转化为生产计划或指令，组织车间生产。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
不适用
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、技术优势
线缆用高分子材料：产品配方体系以及新产品研发能力是线缆用高分子材料企业的核心竞争力。线缆广泛应用于电网、
太阳能、核电、风能、水电、轨道交通、船舶、厂矿、通信、建筑、航天等众多领域，不同领域具有不同的气候条件和安全
需求，对线缆性能的要求差别较大，而线缆用高分子材料的性能直接决定线缆的性能。公司经过长期的技术积累及持续的研
发投入，掌握了相关的技术诀窍，形成了完备的配方体系，具备了在核心技术基础上灵活调整产品配方满足客户需求的能力，
是业内少数几家产品系列化程度高、产品结构丰富的企业。
新能源产品：奥能电源凭借较强的研发实力，不断更新产品核心技术保证企业核心竞争力始终走在行业的先列，现已
获得多项发明专利、实用新型专利、软件著作权、软件产品等，并拥有多项非专利核心技术。奥能电源积极开展与浙江大学、
浙江工业大学、中国计量学院等多家高校和科研院所的合作，携手开发取得了显著成效。
2、产品线优势
线缆用高分子材料：公司产品结构丰富，品种齐全，目前已拥有特种聚氯乙烯电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆
料、无卤低烟阻燃电缆料、橡胶电缆料、橡塑改性弹性体、通用聚氯乙烯电缆料六个系列，二百多个品种，是国内少数生产
规模化、产品系列化的线缆用高分子材料生产企业之一，与国内多家大型电线电缆制造企业建立了长期而稳定的合作关系。
新能源产品：奥能电源拥有3大系统20多个系列200余种规格的电源产品。在新能源充电系统中也拥有多个产品系列，
直流充电桩涵盖了30KW-200KW区间内的多个功率。交流充电桩覆盖从单相3.5KW、7KW到三相84KW功率范围，又可分为
提供便携式、挂壁式、微型落地型及媒体广告型等多类型交流充电桩。
3、客户优势
线缆用高分子材料：凭借强大的研发能力、丰富的产品结构、稳定的产品质量以及较高的性价比，公司产品广泛运用
于国内知名的大型电线电缆企业，并与其形成了长期、稳定而紧密的合作关系。
新能源产品：奥能电源主要客户为国家电网及其下属企业，国家电网作为重要优质客户，长期稳定的合作有利于保障
奥能电源业绩的持续增长。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
公司以“线缆用高分子材料+新能源”为战略布局，实现业务的双轮驱动，面对新的企业格局和新的市场环境，公司管理
层不断探索企业发展的方向，把握发展的节奏，以务实、通权达变之姿带领企业在竞争的丛林中勇往前行。报告期内，公司
管理层紧紧围绕“科学发展、精心经营、开拓创新、规范提升”的企业方略，以科学发展观为指导，以创建经济效益、社会效
益、生态环境效益三位一体的“和谐示范企业”为目标，公司的盈利能力得到有效提高，各项业务得以有序发展。
报告期内，公司实现营业收入37420.26万元，较上年同期增长35.77%；实现归属于上市公司股东的净利润2257.62万元，
较上年同期增长67.41%。报告期内公司收入、利润等指标实现一定幅度增长，主要系公司线缆用高分子业务稳步增长以及
奥能电源的并表所致。
报告期内，公司主要开展了以下工作：
1、线缆用高分子项目建设情况
公司两个募投项目25000吨塑料电缆料颗粒项目和10000吨塑料电缆料颗粒项目已进入最后的竣工验收阶段，项目引进了
世界领先的全封闭自动造粒BUSS生产线，采用自动化程度较高的配料、供料系统，为公司的智能制造打开了局面。公司按
照《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，及时、准确、全面
披露募集资金的使用情况。
2、太阳高新项目建设情况
太阳高新设立于2017年2月17日，为公司的控股子公司，专业生产线缆用高分子材料，先期规划投入聚氯乙烯电缆料、
无卤低烟电缆料、化学交联电缆料和硅烷交联电缆料等产品系列。太阳高新地处福建省南平市，与公司大客户福建南平太阳
电缆股份有限公司比邻而居，有利于实现销售上的精准对接，太阳高新利用区位上的优势，销售以福建南平为中心，辐射整
个华南市场，是公司落子两广、全面进军华南市场的重要战略举措。
3、新能源商业模式的创新探索
奥能电源有多年与国家电网及各省电力公司配套合作的经验，品牌与产品获得广泛认可，报告期内，奥能电源继续强化
与国家电网及其下属企业的合作，同时通过业务尝试与培养合作伙伴等方式，对行业的各种创新商业模式进行了研究与实践。
先后拓展了充电站运营、主机厂销售端车桩相随、新能源运营车辆车桩相随、充电站长短期租赁、充电桩分期金融方案等新
业务模式，为更加契合充电桩市场各类型客户的不同需求奠定了基础，在房地产领域，针对房产企业市场特点，为房产企业
设计了桩位捆绑、桩位长租、长期运营等投资回收模式，获得了客户的肯定。
4、持续加强技术研发工作
技术创新是企业的第一生产力，公司在技术研发的道路上始终不遗余力，报告期内，公司研发生产的抗滴落无卤低烟阻
燃热塑性聚烯烃通过了成束A类、B类燃烧实验，该产品采用国际先进的往复式挤出设备，塑化效果良好，产品性能稳定，
使用该产品生产的电线电缆在燃烧过程中，能防止材料熔化滴落并提高阻燃性能。
5、持续拓宽新能源产品线
奥能电源的新能源充电产品，囊括了满足乘用车、客车、卡车等各类型新能源车辆充电需求的交流慢充、直流快充、柔
性直流大功率充电堆等各类产品系列，同时布局了从车厂前装的自冷1.0~1.5KW的DC/DC和3.3~6.6KW风冷/液冷车载充电
机，以及可满足电动自行车交直流快/慢充、电动叉车直流快充等一系列充换电产品。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
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参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系上年度第四季度
有子公司合并入表,本期
营业收入 374,202,607.60 275,623,957.21 35.77%
数据为合并数据,上年同
期不存在该情况
营业成本 277,673,330.11 219,588,239.08 26.45%
主要系上年度第四季度
有子公司合并入表,本期
销售费用 26,627,414.20 12,796,945.52 108.08%
数据为合并数据,上年同
期不存在该情况
主要系上年度第四季度
有子公司合并入表,本期
管理费用 38,538,485.82 23,392,168.10 64.75%
数据为合并数据,上年同
期不存在该情况
主要系银行借款增加所
财务费用 8,454,759.60 1,362,550.25 520.51%
致
主要系应纳税所得额增
所得税费用 3,257,425.83 2,479,918.37 31.35%
加所致
主要系上年度第四季度
有子公司合并入表,本期
研发投入 21,975,407.78 12,974,471.79 69.37%
数据为合并数据,上年同
期不存在该情况
主要系本期购买商品、
经营活动产生的现金流
-120,432,385.22 -32,866,166.34 266.43% 接受劳务支付的现金增
量净额
加所致
投资活动产生的现金流
-27,363,407.16 -28,096,109.32 -2.61%
量净额
筹资活动产生的现金流 主要系本期取得借款收
190,821,541.50 43,608,530.93 337.58%
量净额 到的现金增加所致
主要系本期筹资活动产
现金及现金等价物净增
43,025,749.41 -17,353,744.15 -347.93% 生的现金流量净额增加
加额
所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
电线电缆用高分
299,987,597.19 233,945,366.73 22.01% 8.94% 6.60% 1.71%
子材料
智能化电源设备
57,980,564.59 33,460,953.93 42.29%
和新能源设备
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
141,003,514.8
货币资金 9.04% 122,155,049.90 18.00% -8.96%
7
322,982,393.3
应收账款 20.71% 171,777,385.80 25.31% -4.60%
0
148,534,494.7
存货 9.52% 69,852,009.55 10.29% -0.77%
4
投资性房地产 3,619,276.96 0.23% 3,849,185.74 0.57% -0.34%
固定资产 84,056,071.58 5.39% 68,295,576.71 10.06% -4.67%
187,171,401.1
在建工程 12.00% 98,659,074.18 14.54% -2.54%
8
372,000,000.0
短期借款 23.85% 90,000,000.00 13.26% 10.59%
0
长期借款 84,600,000.00 5.42% 5.42%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
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3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面价值 受限原因
其他货币资金 1,638,769.00 保证金
投资性房地产 3,619,276.97 抵押
固定资产 12,743,592.30 抵押
无形资产 17,878,087.73 抵押
合 计 35,879,726.00
经公司于2018年4月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，公司将奥能电源10000万股质押给中国
工商银行股份有限公司杭州科创支行，并于2018年5月23日办理了质押登记。
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 21,303.47
报告期投入募集资金总额 2,140.8
已累计投入募集资金总额 19,751.15
募集资金总体使用情况说明
根据公司 2014 年 4 月 19 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议，并经 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员
15
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
会《关于核准杭州高新橡塑材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕957 号）核准，2015 年 6 月
公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,670,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.84 元，募集资金总额
为 247,382,800.00 元，减除发行费用 34,348,135.15 元后，募集资金净额为 213,034,664.85 元。经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2015〕177 号）。
本公司以前年度已使用募集资金 17,610.35 万元（包括募投项目投入 17,604.85 万元和支付的工程押金 5.50 万元），以
前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 314.07 万元；2018 年上半年度实际使用募集资金 2140.80 万元，均
系募投项目投入，2018 年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18.15 万元；累计已使用募集资金
19,751.15 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 332.22 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余
额为人民币 1,884.55 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2018 年
年产 10,000 吨塑料
否 9,961.51 9,961.51 962.05 8,955.34 89.90% 07 月 31 否 否
电缆料颗粒项目
日
2018 年
年产 25,000 吨塑料 11,342.3 11,342.3 10,790.3
否 1,178.75 95.13% 07 月 31 否 否
电缆料颗粒项目 2 2 1
日
21,303.8 21,303.8 19,745.6
承诺投资项目小计 -- 2,140.8 -- -- -- --
3 3 5
超募资金投向
21,303.8 21,303.8 19,745.6
合计 -- 2,140.8 -- -- 0 0 -- --
3 3 5
未达到计划进度或 募投项目原计划在 2017 年 5 月完成，由于两个募投项目原有生产设备方案设计已落后于目前最先进
预计收益的情况和 的设备方案，公司对生产工艺和设备布局做了适当调整，募投项目的预定完成时间延长至 2018 年 7
原因（分具体项目） 月.
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
16
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 6 日出具的天健审[2015]6022 号《关于杭州
高新橡塑材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，截至 2015 年 6 月 5 日，本公
募集资金投资项目 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,956.53 万元。公司 2015 年 6 月 13 日的
先期投入及置换情 第二届董事会第七次会议决议、第二届监事会第三次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独
况 立意见，同意公司使用募集资金 2,956.53 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐
机构齐鲁证券有限公司出具了《齐鲁证券有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司以募集资金置
换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金。
适用
本公司 2015 年 6 月 27 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
用闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，募集资金 6,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起
时补充流动资金情 不超过 12 个月。该笔资金已于 2016 年 6 月如期归还至募集资金专户。本公司 2016 年 7 月 1 日召开
况 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意将部分闲置募集资金 6,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 8
个月。该笔资金已于 2017 年 2 月如期归还至募集资金专户。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 公司截至 2018 年 6 月末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和通知存款的形式存放在募集资金
金用途及去向 开户银行
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
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杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
□适用√不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）原材料价格波动风险
公司产品主要原材料来自于石油衍生化工产品等，其采购价格受石油价格及塑料期货价格影响较大。近年来，国际石油市场
及塑料期货市场价格波动较大，对公司原材料采购计划的制定和实施造成了不利影响，为控制成本以及降低经营风险，公司
制定了一系列措施，虽然公司制定了各种措施以平缓原材料价格波动，但经营水平仍可能会受到不利影响。
对策：密切关注国际原油及材料期货的市场价格波动情况，加强与供应商的联络，与主要原材料供应商建立战略合作关系，
确保公司长期稳定的原材料供应，并尽可能降低原材料价格波动对公司的影响。
（二）市场竞争风险
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杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品广泛运用于电力、船舶、轨道交通、通信、电气装备、建
筑、新能源等领域。公司始终以市场为导向，坚持自主研发为主的技术创新道路，通过持续不断的研发创新与产品升级，已
成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。如果公司不能持续提高技术和研发水平，
保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状况将受到一定影响。
对策：深入了解行业未来的发展趋势以及国家政策的导向，继续加大研发投入，加大开发新产品的力度，增加新的利润增长
点。持续提升产品质量，向智能电网、核电、轨道交通、新能源等方向发展，并优化服务水平，长久保持公司品牌的良好形
象，促进销售的增长。坚持管理创新、体制创新、技术创新。同时，加强管理和考核，建立行之有效的管理经营机制，进一
步加强内部控制体系建设与资源的整合等，促进公司整体持续稳健的发展。
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杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
2017 年年度股东大 www.cninfo.com.cn
年度股东大会 63.75% 2018 年 05 月 10 日 2018 年 05 月 10 日
会 公告编号：2018-025
2018 年第一次临时 www.cninfo.com.cn
临时股东大会 63.77% 2018 年 06 月 11 日 2018 年 06 月 11 日
股东大会 公告编号：2018-033
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
如本次交易
因涉嫌所提
供或者披露
的信息存在
虚假记载、误
公司董事、监
导性陈述或 2017 年 06 月
资产重组时所作承诺 事、高级管理 其他承诺 长期有效 正常履行中
者重大遗漏， 18 日
人员
被司法机关
立案侦查或
者被中国证
监会立案调
查的，在案件
20
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
调查结论明
确之前，不转
让在本公司
拥有权益的
股份。
不存在泄露
本次交易内
幕信息以及
利用本次重
大资产重组
信息进行内
幕交易的情
形；也不存在
因涉嫌参与
重大资产重
组相关的内
幕交易被立
案调查或者
立案侦查且
公司及全体
尚未结案的
董事、监事和 关于内幕信 2017 年 06 月
情况；最近三 长期有效 正常履行中
高级管理人 息的承诺函 18 日
十六个月内，
员
未曾因参与
重大资产重
组相关的内
幕交易被中
国证监会作
出行政处罚
或者司法机
关依法追究
刑事责任。若
违反上述承
诺，将承担因
此给杭州高
新及其股东
造成的损失。
公司控股股 自公司股票
东高兴控股 上市之日起
集团有限公 三十六个月
发行前股份 2015 年 6 月
司，股东中国 内，不转让直 2015 年 06 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 自愿锁定的 10 日-2018 年 履行完毕
双帆投资控 接或间接持 09 日
承诺 6 月 10 日
股集团（香 有的公司股
港）有限公 份，也不由公
司、杭州天眼 司回购其持
21
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
投资有限公 有的股份；所
司 持公司股份
在锁定期满
后两年内减
持的，减持价
格不低于首
次公开发行
股票的发行
价；公司股份
上市交易后 6
个月内如连
续 20 个交易
日的收盘价
均低于发行
价，或者上市
后 6 个月期末
(2015 年 12 月
31 日)收盘价
低于发行价，
持有公司股
票的锁定期
限自动延长 6
个月。
在担任公司
董事、监事或
高级管理人
员期间每年
转让的股份
不超过本人
直接和间接
高长虹、楼永
持有公司股
富、金桂良、
份总数的百
凌勇、沈治 上述特定期
发行前股份 分之二十五；
华、胡炳林、 2015 年 06 月 限、任职期间
自愿锁定的 不再担任上 正常履行中
朱忠华、吴 09 日 以及离职后
承诺 述职务后半
畏、周黎隽、 的特定时间
年内，不转让
问泽文、周建
本人持有的
深、缪勇刚
公司股份。如
在公司股票
上市之日起
六个月内申
报离职的，自
申报离职之
日起十八个
22
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月内不转让
本人所持有
的本公司股
份，如在股票
上市之日起
第七个月至
第十二个月
之间申报离
职的，自申报
离职之日起
十二个月内
不转让本人
持有的公司
股份；所持股
份在锁定期
满后两年内
减持的，其减
持价格不低
于发行价；公
司上市后 6 个
月内如公司
股票连续 20
个交易日的
收盘价均低
于发行价，或
者上市后 6 个
月期末（2015
年 12 月 31
日）收盘价低
于发行价，持
有公司股票
的锁定期限
自动延长 6 个
月，上述承诺
不会因为本
人职务的变
更或离职等
原因而改变。
公司控股股 所持公司股
东高兴控股 票在锁定期
集团有限公 股份减持承 满后两年内 2014 年 04 月 上述特定期
正常履行中
司、实际控制 诺 减持不超过 22 日 限
人高长虹、法 其直接和间
人股东中国 接所持股份
23
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双帆投资控 的 20%；在锁
股集团（香 定期满后两
港）有限公司 年内减持公
司股份的，将
提前三个交
易日通知公
司并予以公
告，并承诺将
按照《公司
法》、《证券
法》、中国证
监会及深圳
证券交易所
相关规定办
理；锁定期满
后两年内减
持公司股票
的，减持价格
不低于本次
发行价格，公
司上市后发
生除权除息
事项的，上述
发行价格做
相应调整。
公司董事、监
事、高级管理
人员通过本
公司所持发
行人股票在
锁定期满后
两年内每年
减持不超过
上一年末所
杭州天眼投 股份减持承 2014 年 04 月 上述特定期
持股份的 正常履行中
资有限公司 诺 22 日 限
25%；其余股
东通过本公
司所持公司
股票在锁定
期满后两年
内减持完毕；
在锁定期满
后两年内减
持公司股份
24
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
的，将提前三
个交易日通
知公司并予
以公告，并承
诺将按照《公
司法》、《证券
法》、中国证
监会及深圳
证券交易所
相关规定办
理；锁定期满
后两年内减
持公司股票
的，减持价格
不低于本次
发行价格，公
司上市后发
生除权除息
事项的，上述
发行价格做
相应调整。
如《招股说明
书》有虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏，对判断
公司是否符
合法律规定
的发行条件
构成重大、实
质影响的，公
司将依法回
2014 年 04 月
公司 其他承诺 购首次公开 长期有效 正常履行中
22 日
发行的全部
新股，回购价
格为以发行
价和市场价
孰高为准。公
司将在有关
事项经有权
机关认定后
30 日内启动
回购，并依法
履行相关审
25
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批程序，控股
股东、实际控
制人将督促
公司实施回
购方案。公司
上市后发生
除权除息事
项的，上述发
行价格及回
购股份数量
做相应调整。
公司招股说
明书和有关
申报文件有
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏，
致使投资者
在证券交易
中遭受损失
的，公司将在
有关事项经
有权机关认
定后 30 日内
依法赔偿投
资者损失。
公司首次公
开发行股票
招股说明书
和有关申报
文件不存在
虚假记载、误
导性陈述或
公司控股股
者重大遗漏。
东高兴控股
若公司招股 2014 年 04 月
集团有限公 其他承诺 长期有效 正常履行中
说明书和有 22 日
司、实际控制
关申报文件
人高长虹
有虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，对判断公
司是否符合
法律规定的
发行条件构
26
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成重大、实质
影响的，将依
法回购首次
公开发行时
已转让的限
售股份，回购
价格为以发
行价和市场
价孰高为准。
公司控股股
东、实际控制
人将在有关
事项经有权
机关认定后
30 日内启动
回购，并依法
履行相关审
批程序。公司
上市后发生
除权除息事
项的，上述发
行价格及回
购股份数量
做相应调整。
公司招股说
明书和有关
申报文件有
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏，
致使投资者
在证券交易
中遭受损失
的，公司控股
股东、实际控
制人将在有
关事项经有
权机关认定
后 30 日内依
法赔偿投资
者损失。
公司、控股股 如《招股说明
2014 年 04 月
东高兴控股 其他承诺 书》有虚假记 长期有效 正常履行中
22 日
集团有限公 载、误导性陈
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司、实际控制 述或者重大
人高长虹、董 遗漏，致使投
事、监事、高 资者在证券
级管理人员 交易中遭受
损失的，将在
有关事项经
有权机关认
定后 30 日内
依法赔偿投
资者损失。
A、本人目前
未直接或间
接从事与股
份公司存在
同业竞争的
业务及活动；
本人的配偶、
父母及配偶
的父母、兄弟
姐妹及其配
偶、年满 18
周岁的子女
及其配偶、配
作为股份公
偶的兄弟姐
司股东期间
妹和子女配
（直接或间
关于同业竞 偶的父母，目
接）、担任股
实际控制人 争、关联交 前均未直接 2014 年 04 月
份公司董事 正常履行中
高长虹 易、资金占用 或间接从事 22 日
长期间及辞
方面的承诺 与股份公司
去在股份公
存在同业竞
司职务后六
争的业务及
个月内
活动；B、本
人愿意促使
本人直接或
间接控制的
企业将来不
直接或通过
其他任何方
式间接从事
构成与股份
公司业务有
同业竞争的
经营活动；C、
本人将不在
28
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中国境内外
直接或间接
从事或参与
任何在商业
上对股份公
司构成竞争
的业务及活
动或拥有与
股份公司存
在竞争关系
的任何经济
实体、机构、
经济组织的
权益；或以其
他任何形式
取得该经济
实体、机构、
经济组织的
控制权；或在
该经济实体、
机构、经济组
织中担任高
级管理人员
或核心技术
人员。D、未
来如有在股
份公司经营
范围内相关
业务的商业
机会，本人将
介绍给股份
公司；对股份
公司已进行
建设或拟投
资兴建的项
目，本人将在
投资方向与
项目选择上
避免与股份
公司相同或
相似；E、如
未来本人所
控制的企业
拟进行与股
29
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份公司相同
或相似的经
营业务，本人
将行使否决
权，避免与股
份公司相同
或相似，不与
股份公司发
生同业竞争，
以维护股份
公司的利益。
F、本人在作
为股份公司
股东期间（直
接或间接）、
担任股份公
司董事长期
间及辞去在
股份公司职
务后六个月
内，本承诺为
有效之承诺。
G、本人愿意
承担因违反
上述承诺而
给股份公司
造成的全部
经济损失。
A、本公司将
不在中国境
内外直接或
公司控股股 间接从事或
东高兴控股 参与任何在
集团有限公 商业上对股
司，法人股东 关于同业竞 份公司构成
不再持有公
中国双帆投 争、关联交 竞争的业务 2014 年 04 月
司 5%及以上 正常履行中
资控股集团 易、资金占用 及活动或拥 22 日
股份
（香港）有限 方面的承诺 有与股份公
公司、杭州天 司存在竞争
眼投资有限 关系的任何
公司 经济实体、机
构、经济组织
的权益；或以
其他任何形
30
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式取得该经
济实体、机
构、经济组织
的控制权。B、
本公司或本
公司控制的
企业如出售
与股份公司
生产、经营相
关的任何资
产、业务或权
益，股份公司
均享有优先
购买权；且本
公司保证在
出售或转让
有关资产或
业务时给予
股份公司的
条件与本公
司或本公司
控制的企业
向任何独立
第三人提供
的条件相当。
C、未来如有
在股份公司
经营范围内
相关业务的
商业机会，本
公司将介绍
给股份公司；
对股份公司
已进行建设
或拟投资兴
建的项目，本
公司将在投
资方向与项
目选择上避
免与股份公
司相同或相
似；D、如未
来本公司所
控制的企业
31
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拟进行与股
份公司相同
或相似的经
营业务，本公
司将行使否
决权，避免与
股份公司相
同或相似，不
与股份公司
发生同业竞
争，以维护股
份公司的利
益。E、本公
司签署本承
诺书的行为
已取得本公
司权力机关
的同意，亦已
取得本公司
控制的企业
的权力机关
同意，因而本
公司签署本
承诺书的行
为代表本公
司和本公司
控制的企业
的真实意思。
F、本承诺书
所载的每一
项承诺均为
可独立执行
之承诺。任何
一项承诺若
被视为无效
或终止将不
影响其他各
项承诺的有
效性；本公司
愿意承担因
违反上述承
诺而给股份
公司造成的
全部经济损
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失。本公司在
不再持有股
份公司 5%及
以上股份前，
本承诺为有
效之承诺。
如本人和本
人控制的其
他企业今后
与股份公司
不可避免地
出现关联交
易时，将依照
市场规则，本
着一般商业
原则，通过签
订书面协议，
并严格按照
《公司法》、
《公司章
程》、股份公
司《关联交易
公允决策制
关于同业竞 度》等制度规
实际控制人 争、关联交 定的程序和 2012 年 12 月
长期有效 正常履行中
高长虹 易、资金占用 方式履行关 06 日
方面的承诺 联交易审批
程序，公平合
理交易。涉及
到本人的关
联交易，本人
将在相关股
东大会和董
事会中回避
表决，不利用
本人在股份
公司中的地
位，为本人在
与股份公司
的关联交易
中谋取不正
当的利益。本
人及本人控
制的企业将
33
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严格遵守股
份公司《防范
控股股东及
关联方占用
公司资金专
项制度》的相
关规定，不以
任何直接或
间接的形式
占用股份公
司资金，不与
股份公司发
生非经营性
资金往来。如
果本人及本
人控制的企
业违反上述
承诺，与股份
公司发生非
经营性资金
往来，需在任
意股东、监事
或董事会要
求时立即返
还资金，并赔
偿公司相当
于银行同期
贷款利率 1.5
倍的资金占
用费。
股权激励承诺
在 2018 年 2
月 9 日至 2018
年 3 月 6 日增
2018 年 2 月 9
实际控制人 股份减持承 持期间及增 2018 年 01 月
其他对公司中小股东所作承诺 日-2018 年 9 正常履行中
高长虹 诺 持完成后六 16 日
月5日
个月内不减
持所持有的
公司股份。
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
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四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用√不适用
九、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
35
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公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
36
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（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
1、自2012年1月1日起，公司和高兴控股集团有限公司签订《房屋租赁协议》，高兴控股集团有限公司向公司租赁面积
为1,434.80平方米的办公楼，租金为每平方米每月8元。截至2018年6月30日，根据上述租金标准及实际租赁时间，公司2012
年至2017年租金已全部收到。
2、2013年公司购入的杭州余杭华英羊业有限公司土地及厂房，其中一幢原已出租给第三方杭州东昌机械制造有限公司，
经三方协商一致，公司购入后继续执行原租赁协议。根据租赁协议，公司出租房屋面积约1,333.60平方米，租赁期限为2013
年5月1日至2029年12月30日，租金为前三年18万元/年，每三年在上一年基础上递增1万元/年。截至2018年6月30日，2013年
5月至2018年6月租金已全部收到。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
不适用
（2）半年度精准扶贫概要
不适用
37
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（3）精准扶贫成效
不适用
（4）后续精准扶贫计划
不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用√不适用
38
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第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
42,500,00 38,250,00 -80,750,00 -42,500,00
一、有限售条件股份 63.75% 0 0 0 0.00%
0 0 0 0
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
30,000,00 27,000,00 -57,000,00 -30,000,00
3、其他内资持股 45.00% 0 0 0 0.00%
0 0 0 0
30,000,00 27,000,00 -57,000,00 -30,000,00
其中：境内法人持股 45.00% 0 0 0 0.00%
0 0 0 0
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
12,500,00 11,250,00 -23,750,00 -12,500,00
4、外资持股 18.75% 0 0 0 0.00%
0 0 0 0
12,500,00 11,250,00 -23,750,00 -12,500,00
其中：境外法人持股 18.75% 0 0 0 0.00%
0 0 0 0
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
24,170,00 21,753,00 80,750,00 102,503,0 126,673,0
二、无限售条件股份 36.25% 0 0 100.00%
0 0 0 00 00
24,170,00 21,753,00 80,750,00 102,503,0 126,673,0
1、人民币普通股 36.25% 0 0 100.00%
0 0 0 00 00
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
66,670,00 60,003,00 60,003,00 126,673,0
三、股份总数 100.00% 0 0 0 100.00%
0 0 0 00
股份变动的原因
√适用□不适用
报告期内，股份变动的原因：
1、公司以6667万股为基数，资本公积向全体股东每10股转增9股，共计转增6000.3万股，总股本由6667万股增加至12667.3
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万股；
2、高兴集团、双帆投资和天眼投资所持有的8075万股首发限售股于2018年6月11日解除限售。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
经2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司以6667万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9股，并
于2018年5月28日实施完毕。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
公司于2018年5月28日以6667万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9股，总股本由6667万股增加至12667.3万股。
本次股份变动，对公司最近一期的基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响情
况如下：报告期公司基本每股收益、稀释每股收益均为0.18元/股，比去年减少10%，归属于公司普通股股东的每股净资产4.42
元/股，比去年减少46.16%。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发前机构类限 2018 年 6 月 11
高兴集团 25,500,000 48,450,000 22,950,000 0
售股 日
首发前机构类限 2018 年 6 月 11
双帆投资 12,500,000 23,750,000 11,250,000 0
售股 日
首发前机构类限 2018 年 6 月 11
天眼投资 4,500,000 8,550,000 4,050,000 0
售股 日
合计 42,500,000 80,750,000 38,250,000 0 -- --
二、证券发行与上市情况
□适用√不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 7,463 股股东总数（如有）（参见注 0
8）
40
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持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况
报告期
内增减 限售条 限售条
股东名称 股东性质 持股比例 末持股
变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
数量
况 份数量 份数量
高兴控股集团有 48,450, 22,950, 48,450,
境内非国有法人 38.25% 0 质押 48,449,977
限公司 000 000 000
中国双帆投资控
23,750, 11,250, 23,750,
股集团（香港）有 境外法人 18.75% 0 质押 23,750,000
000 000 000
限公司
杭州天眼投资有 8,550,0 4,050,0 8,550,0
境内非国有法人 6.75% 0 质押 6,840,000
限公司 00 00 00
2,217,3 2,217,3
张建飞 境内自然人 1.75% 0
80 80
1,717,2 1,717,2
聂雪锋 境内自然人 1.36% 0
20 20
1,277,3 1,277,3
高长虹 境内自然人 1.01% 958,027 319,343
70 70
1,196,2 1,196,2
黎丽 境内自然人 0.94% 0
10 10
杭州乐信投资管
理有限公司-乐信 1,028,6 1,028,6
境内非国有法人 0.81% 0
鑫源私募证券投 44 44
资基金
叶峰 境内自然人 0.75% 952,950 952,950
钱婉平 境内自然人 0.69% 872,800 872,800
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 不适用。
见注 3）
高兴控股集团有限公司和中国双帆投资控股集团（香港）有限公司都受公司实际控制
人高长虹先生控制；杭州天眼投资有限公司为公司股权激励平台，持股人员主要是公
上述股东关联关系或一致行动的说
司董事、监事、高管、中层管理人员和业务骨干，公司实际控制人高长虹担任杭州天
明
眼投资有限公司的法定代表人。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高兴控股集团有限公司 48,450,000 人民币普通股 48,450,000
中国双帆投资控股集团（香港）有 23,750,000 人民币普通股 23,750,000
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限公司
杭州天眼投资有限公司 8,550,000 人民币普通股 8,550,000
张建飞 2,217,380 人民币普通股 2,217,380
聂雪锋 1,717,220 人民币普通股 1,717,220
黎丽 1,196,210 人民币普通股 1,196,210
杭州乐信投资管理有限公司-乐信鑫
1,028,644 人民币普通股 1,028,644
源私募证券投资基金
叶峰 952,950 人民币普通股 952,950
钱婉平 872,800 人民币普通股 872,800
袁运州 866,590 人民币普通股 866,590
高兴控股集团有限公司和中国双帆投资控股集团（香港）有限公司都受公司实际控制
前 10 名无限售流通股股东之间，以
人高长虹先生控制；杭州天眼投资有限公司为公司股权激励平台，持股人员主要是公
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
司董事、监事、高管、中层管理人员和业务骨干，公司实际控制人高长虹担任杭州天
名股东之间关联关系或一致行动的
眼投资有限公司的法定代表人。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上
说明
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司股东黎丽通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,196,210
股，实际合计持有 1,196,210 股；公司股东杭州乐信投资管理有限公司－乐信鑫源私募
证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券业
1,028,644 股，合计持有 1,028,644 股；公司股东叶峰除通过普通证券账户持有 914,470
务股东情况说明（如有）（参见注 4）
股，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 38,480 股，合计持
有 952,950 股；公司股东钱婉平通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有 872,800 股，合计持有 872,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
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第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。
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第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：杭州高新橡塑材料股份有限公司
2018 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 141,003,514.87 112,323,066.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 118,280,071.09 104,733,379.08
应收账款 322,982,393.30 243,735,502.65
预付款项 2,239,106.37 2,175,048.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,805,093.81 2,513,128.70
买入返售金融资产
存货 148,534,494.74 117,992,830.69
46
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持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,564,492.80 8,088,250.12
流动资产合计 745,409,166.98 591,561,206.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 71,908.00 71,908.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 3,619,276.96 3,734,230.09
固定资产 84,056,071.58 66,851,739.73
在建工程 187,171,401.18 167,611,933.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,903,239.35 61,336,100.17
开发支出
商誉 469,290,400.94 469,290,400.94
长期待摊费用 4,430,880.62 3,675,502.55
递延所得税资产 4,595,369.30 3,726,025.44
其他非流动资产
非流动资产合计 814,138,547.93 776,297,839.93
资产总计 1,559,547,714.91 1,367,859,046.07
流动负债：
短期借款 372,000,000.00 163,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,819,087.60 24,843,443.10
47
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应付账款 91,580,301.95 105,576,038.47
预收款项 4,455,045.79 11,363,116.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,354,246.37 7,740,815.07
应交税费 4,129,103.38 7,764,750.19
应付利息 450,249.17 406,006.25
应付股利
其他应付款 2,784,958.92 3,590,737.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 23,000,000.00 33,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 527,572,993.18 357,284,907.16
非流动负债：
长期借款 84,600,000.00 84,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 364,000,000.00 364,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 448,600,000.00 448,600,000.00
负债合计 976,172,993.18 805,884,907.16
所有者权益：
股本 126,673,000.00 66,670,000.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 180,139,564.59 240,142,564.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,791,661.77 38,791,661.77
一般风险准备
未分配利润 214,251,424.02 201,675,757.39
归属于母公司所有者权益合计 559,855,650.38 547,279,983.75
少数股东权益 23,519,071.35 14,694,155.16
所有者权益合计 583,374,721.73 561,974,138.91
负债和所有者权益总计 1,559,547,714.91 1,367,859,046.07
法定代表人：高长虹 主管会计工作负责人：楼永富 会计机构负责人：缪勇刚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 130,460,425.65 45,853,872.52
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 117,077,563.29 104,733,379.08
应收账款 200,315,170.34 139,858,895.07
预付款项 564,869.74 298,421.47
应收利息
应收股利
其他应收款 145,943.00 226,665.92
存货 91,055,529.53 79,148,204.47
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,008,877.08 4,564,935.34
流动资产合计 543,628,378.63 374,684,373.87
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杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 585,500,000.00 575,300,000.00
投资性房地产 3,619,276.96 3,734,230.09
固定资产 60,516,967.00 64,368,054.32
在建工程 168,129,946.85 147,135,913.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,136,139.35 45,694,748.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,981,431.69 1,775,410.16
其他非流动资产
非流动资产合计 864,883,761.85 838,008,356.34
资产总计 1,408,512,140.48 1,212,692,730.21
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 153,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,700,000.00 4,150,000.00
应付账款 33,143,402.83 43,800,700.30
预收款项 609,609.02 726,941.23
应付职工薪酬 1,830,870.02 1,533,797.75
应交税费 3,018,269.67 413,549.66
应付利息 450,249.17 389,198.33
应付股利
其他应付款 550,000.00 505,900.00
持有待售的负债
50
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一年内到期的非流动负债 23,000,000.00 33,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 424,302,400.71 237,520,087.27
非流动负债：
长期借款 84,600,000.00 84,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 364,000,000.00 364,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 448,600,000.00 448,600,000.00
负债合计 872,902,400.71 686,120,087.27
所有者权益：
股本 126,673,000.00 66,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 180,139,564.59 240,142,564.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,791,661.77 38,791,661.77
未分配利润 190,005,513.41 180,968,416.58
所有者权益合计 535,609,739.77 526,572,642.94
负债和所有者权益总计 1,408,512,140.48 1,212,692,730.21
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
51
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一、营业总收入 374,202,607.60 275,623,957.21
其中：营业收入 374,202,607.60 275,623,957.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 353,287,979.29 259,679,494.73
其中：营业成本 277,673,330.11 219,588,239.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 800,718.54 932,475.19
销售费用 26,627,414.20 12,796,945.52
管理费用 38,538,485.82 23,392,168.10
财务费用 8,454,759.60 1,362,550.25
资产减值损失 1,193,271.02 1,607,116.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 1,586,473.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,501,101.93 15,944,462.48
加：营业外收入 2,398,316.40 47,860.15
减：营业外支出 40,909.68 29,825.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,858,508.65 15,962,497.48
减：所得税费用 3,257,425.83 2,479,918.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,601,082.82 13,482,579.11
52
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（一）持续经营净利润（净亏损以
21,601,082.82 13,482,579.11
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 22,576,166.63 13,485,608.05
少数股东损益 -975,083.81 -3,028.94
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 21,601,082.82 13,482,579.11
归属于母公司所有者的综合收益
22,576,166.63 13,485,608.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -975,083.81 -3,028.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.2
（二）稀释每股收益 0.18 0.2
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高长虹 主管会计工作负责人：楼永富 会计机构负责人：缪勇刚
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 305,389,521.86 275,623,957.21
减：营业成本 234,574,183.76 219,588,239.08
税金及附加 436,157.47 927,475.19
销售费用 14,017,800.22 12,796,945.52
管理费用 24,592,527.95 23,389,112.76
财务费用 8,188,779.90 1,364,424.08
资产减值损失 1,532,973.87 1,607,116.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,047,098.69 15,950,643.99
加：营业外收入 148,605.46 47,860.15
减：营业外支出 40,909.68 29,825.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,154,794.47 15,968,678.99
列）
减：所得税费用 3,117,197.64 2,479,918.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,037,596.83 13,488,760.62
（一）持续经营净利润（净亏损
19,037,596.83 13,488,760.62
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
54
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1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 19,037,596.83 13,488,760.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 219,587,777.55 111,098,169.96
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
55
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,586,473.62 2,930,744.89
收到其他与经营活动有关的现金 6,559,679.53 774,426.37
经营活动现金流入小计 227,733,930.70 114,803,341.22
购买商品、接受劳务支付的现金 260,537,141.90 111,349,020.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
35,838,838.56 16,827,591.34
金
支付的各项税费 13,161,510.18 11,011,220.65
支付其他与经营活动有关的现金 38,628,825.28 8,481,675.15
经营活动现金流出小计 348,166,315.92 147,669,507.56
经营活动产生的现金流量净额 -120,432,385.22 -32,866,166.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
27,363,407.16 28,096,109.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
56
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,363,407.16 28,096,109.32
投资活动产生的现金流量净额 -27,363,407.16 -28,096,109.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,800,000.00 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
9,800,000.00 4,900,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 425,000,000.00 142,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 434,800,000.00 146,900,000.00
偿还债务支付的现金 226,000,000.00 92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,978,458.50 11,291,469.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 243,978,458.50 103,291,469.07
筹资活动产生的现金流量净额 190,821,541.50 43,608,530.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.29 0.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,025,749.41 -17,353,744.15
加：期初现金及现金等价物余额 96,338,996.46 137,172,514.12
六、期末现金及现金等价物余额 139,364,745.87 119,818,769.97
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162,201,421.58 111,098,169.96
收到的税费返还 2,930,744.89
收到其他与经营活动有关的现金 4,985,488.45 771,044.18
经营活动现金流入小计 167,186,910.03 114,799,959.03
购买商品、接受劳务支付的现金 184,577,328.87 111,349,020.42
支付给职工以及为职工支付的现 16,712,123.97 16,827,591.34
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金
支付的各项税费 4,025,458.24 11,006,220.65
支付其他与经营活动有关的现金 16,463,883.07 6,140,886.79
经营活动现金流出小计 221,778,794.15 145,323,719.20
经营活动产生的现金流量净额 -54,591,884.12 -30,523,760.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
19,942,068.29 24,591,809.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,200,000.00 5,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,142,068.29 29,691,809.32
投资活动产生的现金流量净额 -30,142,068.29 -29,691,809.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 406,000,000.00 142,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 406,000,000.00 142,000,000.00
偿还债务支付的现金 219,000,000.00 92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,659,494.75 11,291,469.07
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 236,659,494.75 103,291,469.07
筹资活动产生的现金流量净额 169,340,505.25 38,708,530.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.29 0.58
影响
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五、现金及现金等价物净增加额 84,606,553.13 -21,507,037.98
加：期初现金及现金等价物余额 45,853,872.52 137,172,514.12
六、期末现金及现金等价物余额 130,460,425.65 115,665,476.14
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
66,670
240,142 38,791, 201,675 14,694, 561,974
一、上年期末余额 ,000.0
,564.59 661.77 ,757.39 155.16 ,138.91
0
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
66,670
240,142 38,791, 201,675 14,694, 561,974
二、本年期初余额 ,000.0
,564.59 661.77 ,757.39 155.16 ,138.91
0
三、本期增减变动 60,003
-60,003, 12,575, 8,824,9 21,400,
金额（减少以“－” ,000.0
000.00 666.63 16.19 582.82
号填列） 0
（一）综合收益总 22,576, -975,08 21,601,
额 166.63 3.81 082.82
（二）所有者投入 9,800,0 9,800,0
和减少资本 00.00 00.00
1．股东投入的普 9,800,0 9,800,0
通股 00.00 00.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
59
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额
4．其他
-10,000, -10,000,
（三）利润分配
500.00 500.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -10,000, -10,000,
股东）的分配 500.00 500.00
4．其他
60,003
（四）所有者权益 -60,003,
,000.0
内部结转 000.00
0
60,003
1．资本公积转增 -60,003,
,000.0
资本（或股本） 000.00
0
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
126,67
180,139 38,791, 214,251 23,519, 583,374
四、本期期末余额 3,000.
,564.59 661.77 ,424.02 071.35 ,721.73
00
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
66,670
240,142 35,546, 172,581 514,940
一、上年期末余额 ,000.0
,564.59 762.21 ,152.44 ,479.24
0
60
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加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
66,670
240,142 35,546, 172,581 514,940
二、本年期初余额 ,000.0
,564.59 762.21 ,152.44 ,479.24
0
三、本期增减变动
3,485,1 4,896,9 8,382,0
金额（减少以“－”
08.05 71.06 79.11
号填列）
（一）综合收益总 13,485, -3,028. 13,482,
额 608.05 94 579.11
（二）所有者投入 4,900,0 4,900,0
和减少资本 00.00 00.00
1．股东投入的普 4,900,0 4,900,0
通股 00.00 00.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-10,000, -10,000,
（三）利润分配
500.00 500.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -10,000, -10,000,
股东）的分配 500.00 500.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
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资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
66,670
240,142 35,546, 176,066 4,896,9 523,322
四、本期期末余额 ,000.0
,564.59 762.21 ,260.49 71.06 ,558.35
0
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
66,670,0 240,142,5 38,791,66 180,968 526,572,6
一、上年期末余额
00.00 64.59 1.77 ,416.58 42.94
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
66,670,0 240,142,5 38,791,66 180,968 526,572,6
二、本年期初余额
00.00 64.59 1.77 ,416.58 42.94
三、本期增减变动
60,003,0 -60,003,0 9,037,0 9,037,096
金额（减少以“－”
00.00 00.00 96.83 .83
号填列）
（一）综合收益总 19,037, 19,037,59
额 596.83 6.83
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
62
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-10,000, -10,000,5
（三）利润分配
500.00 00.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -10,000, -10,000,5
股东）的分配 500.00 00.00
3．其他
（四）所有者权益 60,003,0 -60,003,0
内部结转 00.00 00.00
1．资本公积转增 60,003,0 -60,003,0
资本（或股本） 00.00 00.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
126,673, 180,139,5 38,791,66 190,005 535,609,7
四、本期期末余额
000.00 64.59 1.77 ,513.41 39.77
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
66,670,0 240,142,5 35,546,76 172,581 514,940,4
一、上年期末余额
00.00 64.59 2.21 ,152.44 79.24
加：会计政策
变更
前期差
错更正
63
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其他
66,670,0 240,142,5 35,546,76 172,581 514,940,4
二、本年期初余额
00.00 64.59 2.21 ,152.44 79.24
三、本期增减变动
3,488,2 3,488,260
金额（减少以“－”
60.62 .62
号填列）
（一）综合收益总 13,488, 13,488,76
额 760.62 0.62
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-10,000, -10,000,5
（三）利润分配
500.00 00.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -10,000, -10,000,5
股东）的分配 500.00 00.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 66,670,0 240,142,5 35,546,76 176,069 518,428,7
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杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
00.00 64.59 2.21 ,413.06 39.86
三、公司基本情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)之前身杭州高新绝缘材料有限公司(以下简
称高新绝缘材料公司)。高新绝缘材料公司系经杭州市余杭区对外贸易经济合作局余外经贸资〔2004〕88
号文件批准，由杭州高新塑料厂与中国双帆投资控股集团(香港)有限公司共同投资设立的中外合资企业，
于2004年11月26日在杭州市工商行政管理局登记注册。高新绝缘材料公司以2010年12月31日为基准日，整
体变更为股份有限公司，于2011年12月6日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。
公司现持有统一社会信用代码为913300007682195527营业执照，注册资本12,667.3万元，股份总数12,667.3
万股(每股面值1元)。
本公司属高分子橡塑电缆料制造行业。主要经营活动为高分子橡塑材料的的研发、生产和销售。产品
主要有：特种聚氯乙烯电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、橡胶电缆料、橡
塑改性弹性体和通用聚氯乙烯电缆料。
本财务报表业经公司2018年7月17日三届五次董事会批准对外报出。
本公司将杭州奥能电源设备有限公司(以下简称奥能电源公司)和福建南平太阳高新材料有限公司两家
子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说
明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
具体会计政策和会计估计提示：
本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：
《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第39号——公允价值计量》。
65
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值
计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面
价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可
辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财
务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的
期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性
项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关
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杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交
易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确
定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
10、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易
性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、
贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易
性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，
按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直
接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，
但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市
场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工
具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；
(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生
金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保
合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始
确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定
的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允
价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额
与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价
值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的
现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直
接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转
移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一
部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金
融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移
金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的
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杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分
转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，
按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；
(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之
和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和
金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市
场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入
值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据
验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进
行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；
对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合
中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有
类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高
于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性
下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回
投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具
投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含
12个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到
50%的，或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，
诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑
被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生
减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的
累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且
客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减
值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
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以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当
时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值
损失一经确认，不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 占应收款项账面余额 10%以上的款项
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
3 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由
收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.存货的分类
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存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资
产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，
并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产
14、长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致
同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券
作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额
作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之
间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在
合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资
成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取
得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财
务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核
算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得
控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股
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杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有
的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当
期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发
行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按
《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计
准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采
用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单
位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、
共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关
规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算
的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股
权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股
权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次
处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产
相同的方法计提折旧或进行摊销。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
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（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 10-20 5 9.50-4.75
通用设备 年限平均法 3-5 5 31.67-19.00
专用设备 年限平均法 3-10 5 31.67-9.50
运输工具 年限平均法 3-5 5 31.67-19.00
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产
达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办
理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调
整原已计提的折旧。
18、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为
使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，
暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开
始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括
按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产
占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化
率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
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19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统
合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 50
软件 5
专利、商标和著作权 10
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同
时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)
具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资
产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够
的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属
于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资
产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和
使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组
或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额
入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚
未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
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24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产
成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期
损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出
估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义
务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字
或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资
产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息
净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净
负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的
变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综
合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)
公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福
利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生
的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职
工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
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25、预计负债
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额
能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济
利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用
完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进
度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，
按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计
不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
公司主要销售电线电缆用高分子材料和电源设备及充电桩。内销产品收入确认需满足以下条件：公司
已根据合同约定将产品交付给购货方(涉及安装调试的产品以完成安装调试工作作为交付完成)，且产品销
售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够
可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销
售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够
可靠地计量。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产
相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相
关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损
益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入
资产处置当期的损益。
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（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部
分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补
助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关
成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接
计入当期损益或冲减相关成本。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可
以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用
税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，
有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期
间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳
税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳
税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得
税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生
的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除
金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两
者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资
费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融
资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收
融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其
现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
32、其他重要的会计政策和会计估计
分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满
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足下列条件的组成部分：
1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 17%、16%、6%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、25%
从价计征的，按房产原值一次减除 30%
房产税 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 1.2%或 12%
金收入的 12%计缴
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
本公司、奥能电源公司 15%
福建南平太阳高新材料有限公司 25%
2、税收优惠
1.企业所得税
(1)根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2016年12月9日下发的《关于浙江省2016年第
一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕149号)，本公司通过高新技术企业复审，资格有效期3
年。根据高新技术企业所得税优惠政策，公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。
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(2)根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《高新技术企业认
定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有
关规定，奥能电源公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年。根据高新技术企业所得税优惠政策，奥
能电源公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。
2.增值税
根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)
和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)，奥能电源公司自行开
发生产的嵌入式软件产品销售先按17%税率计缴增值税，实际税负率超过3%的部分实行即征即退。奥能电
源公司2018年1-6月收到超税负返还增值税1,586,473.62元。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 7,119.28 12,248.02
银行存款 139,357,626.59 96,326,748.44
其他货币资金 1,638,769.00 15,984,070.33
合计 141,003,514.87 112,323,066.79
其他说明
期末其他货币资金系票据保证金1,638,769.00元，使用受限。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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银行承兑票据 66,380,851.58 83,205,267.73
商业承兑票据 51,899,219.51 21,528,111.35
合计 118,280,071.09 104,733,379.08
（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
项目 期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 90,829,353.55
合计 90,829,353.55
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
346,179, 23,197,0 322,982,3 265,935 22,199,81 243,735,50
合计提坏账准备的 99.41% 6.70% 99.23% 8.35%
464.59 71.29 93.30 ,315.82 3.17 2.65
应收账款
单项金额不重大但
2,058,48 2,058,48 2,058,4 2,058,482
单独计提坏账准备 0.59% 100.00% 0.77% 100.00%
2.70 2.70 82.70 .70
的应收账款
348,237, 25,255,5 322,982,3 267,993 24,258,29 243,735,50
合计 100.00% 7.25% 100.00% 9.05%
947.29 53.99 93.30 ,798.52 5.87 2.65
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
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□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 316,880,108.39 15,844,005.42 5.00%
1 年以内小计 316,880,108.39 15,844,005.42 5.00%
1至2年 22,794,886.43 2,279,488.64 10.00%
2至3年 2,044,132.20 613,239.66 30.00%
3 年以上 4,460,337.57 4,460,337.57 100.00%
合计 346,179,464.59 23,197,071.29 6.70%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 997,258.12 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
公司应收账款前五名账面余额合计43,044,125.24元，占应收账款余额的比例为12.43%，相应计提坏账
准备2,152,206.26元。
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（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 2,239,106.37 100.00% 2,175,048.11 100.00%
合计 2,239,106.37 -- 2,175,048.11 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
公司预付账款期末前五名账面余额合计1,554,150.00元，占预付款项余额的比例为69.41%。
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
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项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
5,154,12 2,349,03 2,805,093 4,666,1 2,153,018 2,513,128.7
合计提坏账准备的 100.00% 45.58% 100.00% 46.14%
4.93 1.12 .81 46.92 .22 0
其他应收款
5,154,12 2,349,03 2,805,093 4,666,1 2,153,018 2,513,128.7
合计 100.00% 45.58% 100.00% 46.14%
4.93 1.12 .81 46.92 .22 0
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 2,637,627.43 131,881.37 5.00%
1 年以内小计 2,637,627.43 131,881.37 5.00%
1至2年 91,497.50 9,149.75 10.00%
2至3年 310,000.00 93,000.00 30.00%
3 年以上 2,115,000.00 2,115,000.00 100.00%
合计 5,154,124.93 2,349,031.12 45.58%
确定该组合依据的说明：
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组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 196,012.90 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 4,007,113.06 3,443,005.80
员工备用金 1,147,011.87 633,624.15
拆借款 437,946.05
其他 151,570.92
合计 5,154,124.93 4,666,146.92
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
杭州余杭径山经济 土地开发意向保证
1,800,000.00 3 年以上 34.92% 1,800,000.00
开发有限公司 金
83
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国网福建招标有限
押金保证金 248,000.00 1 年以内 4.81% 12,400.00
公司
上海通翌招标代理
押金保证金 240,000.00 1 年以内 4.66% 12,000.00
有限公司
山东省建设工程招
押金保证金 237,320.00 1 年以内 4.60% 11,866.00
标中心有限公司
国网浙江浙电招标
押金保证金 194,000.00 1 年以内 3.76% 9,700.00
咨询有限公司
合计 -- 2,719,320.00 -- 52.76% 1,845,966.00
（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 94,054,848.11 94,054,848.11 74,167,716.47 74,167,716.47
在产品 30,104,443.53 30,104,443.53 24,759,979.45 24,759,979.45
库存商品 24,070,557.28 581,873.72 23,488,683.56 19,030,069.55 581,873.72 18,448,195.83
周转材料 886,519.54 886,519.54 616,938.94 616,938.94
合计 149,116,368.46 581,873.72 148,534,494.74 118,574,704.41 581,873.72 117,992,830.69
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
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（2）存货跌价准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 581,873.72 581,873.72
合计 581,873.72 581,873.72
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
项目 金额
其他说明：
11、持有待售的资产
单位：元
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预缴企业所得税 906,580.37
待抵扣增值税进项税额 9,564,492.80 7,181,669.75
合计 9,564,492.80 8,088,250.12
其他说明：
85
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14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 115,174.76 43,266.76 71,908.00 115,174.76 43,266.76 71,908.00
按成本计量的 115,174.76 43,266.76 71,908.00 115,174.76 43,266.76 71,908.00
合计 115,174.76 43,266.76 71,908.00 115,174.76 43,266.76 71,908.00
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
南望信息
产业集团 71,908.00 71,908.00 0.03%
有限公司
杭州汇点
新能源科
43,266.76 43,266.76 43,266.76 43,266.76 13.32%
技有限公
司
合计 115,174.76 115,174.76 43,266.76 43,266.76 --
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
可供出售权益工 投资成本 期末公允价值 公允价值相对于 持续下跌时间 已计提减值金额 未计提减值原因
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具项目 成本的下跌幅度 （个月）
其他说明
15、持有至到期投资
不适用
16、长期应收款
不适用
17、长期股权投资
单位：元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 4,295,578.53 729,594.77 5,025,173.30
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
87
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（2）其他转出
4.期末余额 4,295,578.53 729,594.77 5,025,173.30
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 1,207,047.32 83,895.89 1,290,943.21
2.本期增加金额 105,964.28 8,988.85 114,953.13
（1）计提或摊销 105,964.28 8,988.85 114,953.13
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 1,313,011.60 92,884.74 1,405,896.34
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 2,982,566.93 636,710.03 3,619,276.96
2.期初账面价值 3,088,531.21 645,698.88 3,734,230.09
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
88
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其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合计
一、账面原值：
1.期初余额 45,194,471.84 4,523,988.37 56,340,305.29 6,180,098.06 112,238,863.56
2.本期增加金额 151,564.09 22,258,256.42 684,000.01 23,093,820.52
（1）购置 151,564.09 1,851,919.20 684,000.01 2,687,483.30
（2）在建工程
20,406,337.22 20,406,337.22
转入
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额 45,194,471.84 4,675,552.46 78,598,561.71 6,864,098.07 135,332,684.08
二、累计折旧
1.期初余额 13,542,352.95 3,777,606.36 25,136,653.40 2,930,511.12 45,387,123.83
2.本期增加金额 1,237,457.24 613,880.57 2,970,367.54 1,067,783.32 5,889,488.67
（1）计提 1,237,457.24 613,880.57 2,970,367.54 1,067,783.32 5,889,488.67
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额 14,779,810.19 4,391,486.93 28,107,020.94 3,998,294.44 51,276,612.50
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
89
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3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 30,414,661.65 284,065.53 50,491,540.77 2,865,803.63 84,056,071.58
2.期初账面价值 31,652,118.89 746,382.01 31,203,651.89 3,249,586.94 66,851,739.73
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
在安装设备 21,858,499.28 21,858,499.28 23,707,017.99 23,707,017.99
年产 25,000 吨塑 88,165,259.03 88,165,259.03 78,544,781.41 78,544,781.41
90
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料电缆料颗粒项
目
年产 10,000 吨塑
料电缆料颗粒项 77,147,642.87 77,147,642.87 65,360,133.61 65,360,133.61
目
合计 187,171,401.18 187,171,401.18 167,611,933.01 167,611,933.01
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
在安装 23,707,0 18,557,8 20,406,3 21,858,4
其他
设备 17.99 18.51 37.22 99.28
年产
25,000
吨塑料 114,244, 78,544,7 9,620,47 88,165,2 募股资
95.13% 95
电缆料 600.00 81.41 7.62 59.03 金
颗粒项
目
年产
10,000
吨塑料 99,615,1 65,360,1 11,787,5 77,147,6 募股资
90.37% 90
电缆料 00.00 33.61 09.26 42.87 金
颗粒项
目
213,859, 167,611, 39,965,8 20,406,3 187,171,
合计 -- -- --
700.00 933.01 05.39 37.22 401.18
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
21、工程物资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
91
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其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 50,990,250.23 15,767,100.00 281,619.66 67,038,969.89
2.本期增加金
额
（1）购置
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
92
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4.期末余额 50,990,250.23 15,767,100.00 281,619.66 67,038,969.89
二、累计摊销
1.期初余额 5,295,502.10 262,785.00 144,582.62 5,702,869.72
2.本期增加金
274,809.97 121,905.19 36,145.66 432,860.82
额
（1）计提 274,809.97 121,905.19 36,145.66 432,860.82
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 5,570,312.07 384,690.19 180,728.28 6,135,730.54
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
45,419,938.16 15,382,409.81 100,891.38 60,903,239.35
值
2.期初账面价
45,694,748.13 15,504,315.00 137,037.04 61,336,100.17
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
93
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26、开发支出
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
杭州奥能电源设
469,290,400.94 469,290,400.94
备有限公司
合计 469,290,400.94 469,290,400.94
（2）商誉减值准备
单位：元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
(2)商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流
量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.14%，预测期以后的现金流量无增长率。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时
间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
经营租入固定资产
3,675,502.55 842,275.96 86,897.89 4,430,880.62
改良支出
合计 3,675,502.55 842,275.96 86,897.89 4,430,880.62
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其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 25,255,553.99 4,595,369.30 24,840,169.59 3,726,025.44
合计 25,255,553.99 4,595,369.30 24,840,169.59 3,726,025.44
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 4,595,369.30 3,726,025.44
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 2,312,515.22 2,153,018.22
可抵扣亏损 2,001,895.21 11,928.24
合计 4,314,410.43 2,164,946.46
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
2022 年 2,001,895.21 11,928.24
合计 2,001,895.21 11,928.24 --
其他说明：
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30、其他非流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 30,000,000.00 23,000,000.00
保证借款 292,000,000.00 107,000,000.00
信用借款 20,000,000.00 30,000,000.00
抵押及保证借款 30,000,000.00 3,000,000.00
合计 372,000,000.00 163,000,000.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
种类 期末余额 期初余额
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商业承兑汇票 11,700,000.00 4,150,000.00
银行承兑汇票 10,119,087.60 20,693,443.10
合计 21,819,087.60 24,843,443.10
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
货款 89,468,222.49 92,692,150.26
程设备款 1,681,076.00 9,975,368.82
产品运费 372,472.26 2,304,142.40
其他 58,531.20 604,376.99
合计 91,580,301.95 105,576,038.47
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
货款 4,455,045.79 11,363,116.83
合计 4,455,045.79 11,363,116.83
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
97
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项目 金额
其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 5,504,566.45 36,097,951.46 36,543,770.91 5,058,747.00
二、离职后福利-设定提
160,462.58 2,448,449.26 2,389,198.51 219,713.33
存计划
五、其他 2,075,786.04 2,075,786.04
合计 7,740,815.07 38,546,400.72 38,932,969.42 7,354,246.37
（2）短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
5,220,423.95 30,427,743.29 30,781,467.61 4,866,699.63
补贴
2、职工福利费 141,386.13 1,329,728.78 1,471,114.91
3、社会保险费 142,756.37 1,844,357.27 1,795,066.27 192,047.37
其中：医疗保险费 127,263.43 1,642,882.55 1,578,098.61 192,047.37
工伤保险费 4,426.55 119,819.78 124,246.33
生育保险费 11,066.39 81,654.94 92,721.33
4、住房公积金 1,170,905.66 1,170,905.66
5、工会经费和职工教育
1,325,216.46 1,325,216.46
经费
合计 5,504,566.45 36,097,951.46 36,543,770.91 5,058,747.00
（3）设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 154,929.39 2,279,517.93 2,214,733.99 219,713.33
2、失业保险费 5,533.19 168,931.33 174,464.52
合计 160,462.58 2,448,449.26 2,389,198.51 219,713.33
98
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其他说明：
（4）其他
根据2017年6月18日公司与奥能电源公司签订的《杭州高新橡塑材料股份有限公司与杭州奥能电源设
备有限公司股东关于支付现金购买资产的协议》(以下简称“《股权收购协议》”)约定，盈利承诺期间届满，
本公司聘请具有证券期货业务资格的审计机构对奥能电源公司盈利承诺期间的业绩实现情况出具专项审
核意见后，如奥能电源公司超额实现盈利承诺期间业绩承诺指标，则本公司同意在该专项审核意见出具日
后六十日内将超额部分的50%以现金支付方式奖励给截至2019年12月31日仍在奥能电源公司留任的核心管
理人员。奖励总额不超过收购价格的20%，即人民币11,200.00万元。
根据计提奖励款前的净利润扣除业绩承诺后的50%计提该奖励款。
38、应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 2,668,105.01
企业所得税 4,096,093.35 4,193,513.57
个人所得税 15,829.23 29,041.92
城市维护建设税 276,274.88
教育费附加 118,403.52
地方教育附加 78,935.68
印花税 17,180.80 24,894.42
城镇土地使用税 92,378.70
房产税 283,202.49
合计 4,129,103.38 7,764,750.19
其他说明：
39、应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 294,229.17 235,322.92
长期借款应付利息 156,020.00 170,683.33
合计 450,249.17 406,006.25
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
99
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40、应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付员工报销款 1,612,452.68
押金 2,722,968.96 1,916,294.61
其他 61,989.96 61,989.96
合计 2,784,958.92 3,590,737.25
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
42、持有待售的负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 23,000,000.00 33,000,000.00
合计 23,000,000.00 33,000,000.00
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
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项目 期末余额 期初余额
短期应付债券的增减变动：
单位：元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 84,600,000.00 84,600,000.00
合计 84,600,000.00 84,600,000.00
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
不适用
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付股权收购款 364,000,000.00 364,000,000.00
其他说明：
48、长期应付职工薪酬
不适用
49、专项应付款
不适用
50、预计负债
不适用
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51、递延收益
不适用
52、其他非流动负债
不适用
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 66,670,000.00 60,003,000.00 60,003,000.00 126,673,000.00
其他说明：
54、其他权益工具
不适用
55、资本公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 240,142,564.59 60,003,000.00 180,139,564.59
合计 240,142,564.59 60,003,000.00 180,139,564.59
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
不适用
57、其他综合收益
不适用
58、专项储备
不适用
59、盈余公积
单位：元
102
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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 25,861,107.85 25,861,107.85
任意盈余公积 12,930,553.92 12,930,553.92
合计 38,791,661.77 38,791,661.77
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 201,675,757.39 172,581,152.44
调整后期初未分配利润 201,675,757.39 172,581,152.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润 22,576,166.63 13,485,608.05
应付普通股股利 10,000,500.00 10,000,500.00
期末未分配利润 214,251,424.02 176,066,260.49
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 357,968,161.78 267,406,320.66 275,364,923.14 219,454,828.11
其他业务 16,234,445.82 10,267,009.45 259,034.07 133,410.97
合计 374,202,607.60 277,673,330.11 275,623,957.21 219,588,239.08
62、税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 295,732.18
教育费附加 126,742.36
房产税 453,873.59 262,601.64
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土地使用税 126,805.84 92,378.70
印花税 220,039.11 70,525.40
地方教育附加 84,494.91
合计 800,718.54 932,475.19
其他说明：
63、销售费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 8,377,138.88 3,166,698.25
折旧费 23,857.26 16,042.36
差旅费 7,682,083.20 2,519,595.34
运输费 7,976,056.99 5,919,513.39
业务招待费 1,494,027.55 676,699.94
其他 1,074,250.32 498,396.24
合计 26,627,414.20 12,796,945.52
其他说明：
64、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 9,857,258.68 6,112,708.06
技术开发费 21,975,407.78 12,974,471.79
折旧费 935,325.71 568,139.11
办公费 906,723.83 502,151.53
中介咨询费 1,685,174.55 1,301,455.32
差旅费 256,827.67 206,923.20
摊销额 519,758.71 549,619.93
车辆使用费 499,167.04 380,667.77
业务招待费 1,061,393.68 594,491.05
其它 841,448.17 201,540.34
合计 38,538,485.82 23,392,168.10
其他说明：
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65、财务费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 8,881,115.38 1,598,949.47
利息收入 -510,892.60 -267,713.67
汇兑损益 -0.29 0.58
银行手续费 84,537.11 31,313.87
合计 8,454,759.60 1,362,550.25
其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 1,193,271.02 1,607,116.59
合计 1,193,271.02 1,607,116.59
其他说明：
67、公允价值变动收益
不适用
68、投资收益
不适用
69、资产处置收益
不适用
70、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
税费返还 1,586,473.62
1,586,473.62
71、营业外收入
单位：元
105
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计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 2,367,860.00 9,000.00 2,367,860.00
其他 30,456.40 38,860.15 30,456.40
合计 2,398,316.40 47,860.15 2,398,316.40
计入当期损益的政府补助：
单位：元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
因研究开发、
重大科技计
杭州市滨江 技术更新及
划项目补助 补助 否 否 1,300,000.00 与收益相关
区财政局 改造等获得
资金
的补助
因研究开发、
高技术产业 杭州市滨江 技术更新及
奖励 否 否 992,260.00 与收益相关
化项目奖励 区财政局 改造等获得
的补助
因承担国家
为保障某种
公用事业或
超比例安置
杭州市余杭 社会必要产
残疾人就业 补助 否 否 40,000.00 与收益相关
区财政局 品供应或价
补贴
格控制职能
而获得的补
助
因符合地方
政府招商引
杭州市余杭
专利补助款 补助 资等地方性 否 否 26,000.00 9,000.00 与收益相关
区科技局
扶持政策而
获得的补助
因符合地方
政府招商引
促进就业专 杭州市滨江
补助 资等地方性 否 否 9,600.00 与收益相关
项补贴 区浦沿街道
扶持政策而
获得的补助
合计 -- -- -- -- -- 2,367,860.00 9,000.00 --
其他说明：
72、营业外支出
单位：元
106
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计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 4,500.00 13,000.00 4,500.00
赔款支出 36,409.68 16,825.00 36,409.68
其他 0.15
合计 40,909.68 29,825.15 40,909.68
其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 3,407,014.55 2,714,590.80
递延所得税费用 -149,588.72 -234,672.43
合计 3,257,425.83 2,479,918.37
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 24,858,508.65
按法定/适用税率计算的所得税费用 3,728,776.30
子公司适用不同税率的影响 -200,189.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 5,461.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
38,600.05
损的影响
其他 -315,222.45
所得税费用 3,257,425.83
其他说明
74、其他综合收益
详见附注。
107
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75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
银行利息收入 510,892.60 267,713.67
政府补助 2,367,860.00 9,000.00
员工备用金收回 373,503.76 65,122.50
收到押金保证金 834,321.30 237,663.00
票据保证金到期收回 2,000,000.00
其他 473,101.87 194,927.20
合计 6,559,679.53 774,426.37
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
捐赠支出 4,500.00 13,000.00
支付员工备用金 937,611.02 57,795.99
支付押金保证金 1,398,428.56 10,000.00
差旅费 9,551,363.55 2,726,518.54
运输费 1,541,293.51 125,949.98
业务招待费 2,355,421.23 971,190.99
办公费 756,723.83 432,151.53
中介咨询费 1,685,174.55 68,438.00
车辆使用费 499,167.04 396,781.39
技术开发费 4,597,860.33 1,233,093.37
支付票据保证金 15,000,000.00 2,336,280.00
其他 301,281.66 110,475.36
合计 38,628,825.28 8,481,675.15
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 21,601,082.82 13,482,579.11
加：资产减值准备 1,193,271.02 1,607,116.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
6,084,441.80 4,058,446.75
物资产折旧
无形资产摊销 432,860.82 549,619.92
长期待摊费用摊销 86,897.89
财务费用（收益以“－”号填列） 8,965,652.49 1,333,368.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -869,343.86 -234,672.43
存货的减少（增加以“－”号填列） -30,541,664.05 -12,374,116.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-98,085,547.77 -45,246,376.82
列）
109
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经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-29,300,036.38 3,957,867.63
列）
经营活动产生的现金流量净额 -120,432,385.22 -32,866,166.34
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 139,364,745.87 119,818,769.97
减：现金的期初余额 96,338,996.46 137,172,514.12
现金及现金等价物净增加额 43,025,749.41 -17,353,744.15
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
不适用
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
不适用
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 139,364,745.87 96,338,996.46
其中：库存现金 7,119.28 12,248.02
可随时用于支付的银行存款 139,357,626.59 96,326,748.44
三、期末现金及现金等价物余额 139,364,745.87 96,338,996.46
其他说明：
2018年6月30日货币资金余额为141,003,514.87元,现金及现金等价物余额为 139,364,745.876元，差异
1,638,769.00元系不属于现金及现金等价物的票据保证金1,638,769.00元。
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 1,638,769.00 保证金
固定资产 12,743,592.30 抵押
110
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无形资产 17,878,087.73 抵押
投资性房地产 3,619,276.97 抵押
合计 35,879,726.00 --
其他说明：
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 23.62
其中：美元 3.57 6.6166 23.62
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
不适用
（2）合并成本及商誉
不适用
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
不适用
111
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
不适用
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
杭州奥能电源设 非同一控制下企
浙江杭州 浙江杭州 制造业 100.00%
备有限公司 业合并取得
福建南平太阳高
福建南平 福建南平 制造业 51.00% 投资设立
新材料有限公司
112
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
福建南平太阳高新材料
49.00% -975,083.81 23,519,071.35
有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
福建南
平太阳
34,525,3 25,009,8 59,535,1 11,537,0 11,537,0 22,427,7 19,776,7 42,204,4 12,216,3 12,216,3
高新材
47.76 34.73 82.49 77.70 77.70 47.39 05.69 53.08 81.32 81.32
料有限
公司
单位：元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
福建南平太
23,962,263.6 -19,990,172.6
阳高新材料 -1,989,966.97 -1,989,966.97 -6,181.51 -6,181.51 -6,126.17
8 0
有限公司
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
113
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
不适用
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
不适用
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
不适用
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至
最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是
确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险
进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管
理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
114
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且
信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款
的12.43%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
项目 期末数
未逾期未减值 已逾期未减值 合计
1年以内 1-2年 2年以上
应收票据 118,280,071.09 118,280,071.09
小计 118,280,071.09 118,280,071.09
(续上表)
项目 期初数
未逾期未减值 已逾期未减值 合计
1年以内 1-2年 2年以上
应收票据 104,733,379.08 104,733,379.08
小计 104,733,379.08 104,733,379.08
(2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前
到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适
当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行
授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
项目 期末数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
银行借款 479,600,000.00 502,251,018.92 385,678,722.92 72,958,000.00 21,614,296.00
应付票据 21,819,087.60 21,819,087.60 21,819,087.60
应付账款 91,580,301.95 91,580,301.95 91,580,301.95
应付利息 450,249.17 450,249.17 450,249.17
其他应付款 2,784,958.92 2,784,958.92 2,784,958.92
长期应付款 364,000,000.00 364,000,000.00 364,000,000.00
小计 960,234,597.64 982,885,616.56 502,313,320.56 436,958,000.00 21,614,296.00
(续上表)
项目 期初数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
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杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
银行借款 280,600,000.00 298,801,445.14 205,350,822.92 50,873,161.11 42,577,461.11
应付票据 24,843,443.10 24,843,443.10 24,843,443.10
应付账款 105,576,038.47 105,576,038.47 105,576,038.47
应付利息 406,006.25 406,006.25 406,006.25
其他应付款 3,590,737.25 3,590,737.25 3,590,737.25
长期应付款 364,000,000.00 364,000,000.00 364,000,000.00
小计 779,016,225.07 797,217,670.21 339,767,047.99 414,873,161.11 42,577,461.11
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主
要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临
的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币350,000,000.00元，在其他变量不变的
假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
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2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
高兴控股集团有限 企业投资、管理；旅
浙江杭州 50,000,000.00 38.25% 38.25%
公司 游景点开发
本企业的母公司情况的说明
高兴控股集团有限公司系由杭州高新塑料厂、楼永娣共同投资设立，于2007年4月18日在杭州市工商
行政管理局余杭分局登记注册，取得注册号为330184000199364的营业执照。现有注册资本5,000万元，其
中杭州高新塑料厂出资4,500万元，占注册资本的90%；楼永娣出资500万元，占注册资本的10%。经营范
围：企业投资、管理；旅游景点开发；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行
政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)；建筑装潢材料、金属材料、化工原料及产品(除易制毒化
学品和化学危险品)、橡塑制品、一类医疗器械、机械设备及配件、五金交电、通讯器材、服装面料、办公
用品、日用百货的销售；投资管理咨询(除证券、期货)，商务咨询(除证券、期货及商品中介)，会展服务，
计算机及网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
本企业最终控制方是高长虹。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
117
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
高长虹 实际控制人
楼永娣 实际控制人妻子
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
不适用
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
不适用
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
高兴控股集团有限公司 办公楼 65,590.86
本公司作为承租方：
单位：元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位：元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
高兴控股集团有限公司 30,000,000.00 2018 年 05 月 14 日 2019 年 05 月 13 日 否
118
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
高兴控股集团有限公司 30,000,000.00 2017 年 08 月 23 日 2018 年 08 月 17 日 否
高兴控股集团有限公司 40,000,000.00 2018 年 06 月 05 日 2019 年 06 月 04 日 否
高兴控股集团有限公司 70,000,000.00 2018 年 02 月 11 日 2019 年 02 月 08 日 否
高兴控股集团有限公司 30,000,000.00 2018 年 05 月 18 日 2019 年 05 月 17 日 否
高兴控股集团有限公
30,000,000.00 2018 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 09 日 否
司、高长虹、楼永娣
高兴控股集团有限公
40,000,000.00 2018 年 06 月 29 日 2019 年 06 月 28 日 否
司、高长虹、楼永娣
高兴控股集团有限公
23,000,000.00 2017 年 10 月 20 日 2018 年 10 月 20 日 否
司、高长虹、楼永娣
高兴控股集团有限公
27,000,000.00 2017 年 10 月 20 日 2019 年 04 月 20 日 否
司、高长虹、楼永娣
高兴控股集团有限公
40,000,000.00 2017 年 10 月 20 日 2019 年 10 月 20 日 否
司、高长虹、楼永娣
高兴控股集团有限公
17,600,000.00 2017 年 10 月 20 日 2022 年 10 月 20 日 否
司、高长虹、楼永娣
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 2,239,146.61 2,097,101.90
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（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
（2）应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
本公司在资产负债表日，不存在需要披露的重大承诺事项。
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2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
本公司在资产负债表日，不存在需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
不适用
2、债务重组
3、资产置换
不适用
4、年金计划
5、终止经营
不适用
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6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报
告分部。分别对电线电缆用高分子材料、智能化电源设备和新能源设备的经营业绩进行考核。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
智能化电源设备和新能
项目 电线电缆用高分子材料 分部间抵销 合计
源设备
主营业务收入 299,987,597.19 57,980,564.59 357,968,161.78
主营业务成本 233,945,366.73 33,460,953.93 267,406,320.66
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
截至2018年6月30日，公司的股票质押情况如下：
股东 质押方 质押股份数（万 初始交易日 购回交易日
股）
高兴控股集团有限公司 海通证券股份有限公司 2078.54 2015年8月4日 2018年8月3日
高兴控股集团有限公司 海通证券股份有限公司 148.26 2015年8月7日 2018年8月6日
中国双帆投资控股集团（香 华创证券有限责任公司 2375 2017年1月25日 2018年6月25日
港）有限公司
高兴控股集团有限公司 海通证券股份有限公司 70.3 2017年3月29日 2018年9月27日
高兴控股集团有限公司 国泰君安证券股份有限公司 190 2017年4月26日 2018年7月26日
高兴控股集团有限公司 华夏银行股份有限公司杭州余 855 2017年7月7日 2020年7月7日
杭支行
高兴控股集团有限公司 深圳市高新投集团有限公司 494 2017年9月5日 9999年1月1日
高兴控股集团有限公司 海通证券股份有限公司 88.2 2018年1月17日 2018年8月3日
高兴控股集团有限公司 海通证券股份有限公司 6.8 2018年1月17日 2018年8月6日
高兴控股集团有限公司 中信银行股份有限公司杭州余 855 2018年2月7日 2019年2月5日
杭支行
高兴控股集团有限公司 国泰君安证券股份有限公司 19 2018年6月21日 2018年7月26日
高兴控股集团有限公司 海通证券股份有限公司 39.9 2018年6月22日 2018年8月3日
杭州天眼投资有限公司 江西省科特投资有限公司 684
2018年03月26日 2019年03月25日
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8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
211,625, 11,310,5 200,315,1 149,636 9,777,585 139,858,89
合计提坏账准备的 99.04% 5.34% 98.64% 6.53%
729.22 58.88 70.34 ,480.08 .01 5.07
应收账款
单项金额不重大但
2,058,48 2,058,48 2,058,4 2,058,482
单独计提坏账准备 1.38% 100.00% 100.00%
2.70 2.70 82.70 .70
的应收账款
213,684, 13,369,0 200,315,1 151,694 11,836,06 139,858,89
合计 100.00% 6.26% 100.00% 7.80%
211.92 41.58 70.34 ,962.78 7.71 5.07
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 208,304,624.67 10,415,231.23 5.00%
1 年以内小计 208,304,624.67 10,415,231.23 5.00%
1至2年 2,600,691.53 260,069.15 10.00%
2至3年 121,649.32 36,494.80 30.00%
3 年以上 598,763.70 598,763.70 100.00%
合计 211,625,729.22 11,310,558.88 5.34%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
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（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,532,973.87 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
应收账款期末前五名账面余额合计40,308,323.76元，占应收账款余额的比例为18.86%，计提坏账准备
2,015,416.19元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
2,243,36 2,097,42 145,943.0 2,164,5 1,937,929
合计提坏账准备的 100.00% 93.49% 100.00% 89.53% 226,665.92
9.79 6.79 0 95.71 .79
其他应收款
2,243,36 2,097,42 145,943.0 2,164,5 1,937,929
合计 100.00% 93.49% 100.00% 89.53% 226,665.92
9.79 6.79 0 95.71 .79
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
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期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 5,803.79 290.19 5.00%
1 年以内小计 5,803.79 290.19 5.00%
1至2年 35,166.00 3,516.60 10.00%
2至3年 155,400.00 46,620.00 30.00%
3 年以上 2,047,000.00 2,047,000.00 100.00%
合计 2,243,369.79 2,097,426.79 93.49%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 159,497.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：不适用
（3）本期实际核销的其他应收款情况
不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 1,900,000.00 1,930,000.00
员工备用金 343,369.79 191,000.00
其他 43,595.71
合计 2,243,369.79 2,164,595.71
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
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杭州余杭径山经济开 土地开发意向保证
1,800,000.00 3 年以上 80.24% 1,800,000.00
发有限公司 金
鲁能泰山曲阜电缆有
押金保证金 50,000.00 2-3 年 2.23% 15,000.00
限公司
大连永旭线缆制造有
押金保证金 20,000.00 2-3 年 0.89% 6,000.00
限公司
沈大红 员工备用金 15,000.00 2-3 年 0.67% 4,500.00
江苏中超控股股份有
押金保证金 10,000.00 2-3 年 0.45% 3,000.00
限公司
合计 -- 1,895,000.00 -- 84.47% 1,828,500.00
（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 585,500,000.00 585,500,000.00 575,300,000.00 575,300,000.00
合计 585,500,000.00 585,500,000.00 575,300,000.00 575,300,000.00
（1）对子公司投资
单位：元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
福建南平太阳高
15,300,000.00 10,200,000.00 25,500,000.00
新材料有限公司
杭州奥能电源设
560,000,000.00 560,000,000.00
备有限公司
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合计 575,300,000.00 10,200,000.00 585,500,000.00
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 294,732,836.82 225,309,824.08 275,364,923.14 219,454,828.11
其他业务 10,656,685.04 9,264,359.68 259,034.07 133,410.97
合计 305,389,521.86 234,574,183.76 275,623,957.21 219,588,239.08
其他说明：
5、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
2,233,660.00
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
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受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,746.72
减：所得税影响额 353,611.01
合计 2,003,795.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 3.95% 0.18 0.18
扣除非经常性损益后归属于公司
3.60% 0.16 0.16
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第十一节备查文件目录
（一）载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本；
（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
（三）报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件的备置地点：浙江省杭州市余杭区径山镇龙皇路10号证券部办公室
杭州高新橡塑材料股份有限公司
法定代表人：高长虹
2018年7月17日
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