杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
杭州高新橡塑材料股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
第一节 重要提示
董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况
□ 是 √ 否
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李湘江、主管会计工作负责人俞正标及会计机构负责人(会计主管人员)屈舟萍声明：保证季度报告中财务报表的
真实、准确、完整。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 577,625,389.72 813,635,176.00 -29.01%
归属于上市公司股东的净资产
222,901,471.39 256,067,045.41 -12.95%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 114,072,490.51 -39.45% 312,920,790.19 -41.90%
归属于上市公司股东的净利润
-16,977,287.80 29.59% -33,165,574.02 -145.22%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-16,861,057.40 35.03% -32,954,452.32 -29.47%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
37,889,380.98 -38.73%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.1340 29.57% -0.2618 -145.15%
稀释每股收益（元/股） -0.1340 29.57% -0.2618 -145.15%
加权平均净资产收益率 -7.34% -2.96% -13.88% -11.42%
追溯调整或重述原因
2
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 577,625,389.72 813,635,176.00 -29.01%
归属于上市公司股东的净资产
222,901,471.39 256,067,045.41 -12.95%
（元）
年初至
本报告
报告期
期比上 年初至
本报告 上年同期 上年同期 末比上
年同期 报告期
期 年同期
增减 末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
114,072, 188,404, 312,920, 538,590,
营业收入（元） -39.45% -41.90%
490.51 428.77 790.19 548.86
归属于上市公司股东的净利润 -16,977, -24,112, -33,165, -13,524, -145.22
29.59%
（元） 287.80 181.42 574.02 692.23 %
归属于上市公司股东的扣除非 -16,861, -32,954,
35.03% -29.47%
经常性损益的净利润（元） 057.40 452.32
经营活动产生的现金流量净额 37,889,3 61,844,1
-38.73%
（元） 80.98 33.56
-145.15
基本每股收益（元/股） -0.1340 -0.1903 29.57% -0.2618 -0.1068
%
-145.15
稀释每股收益（元/股） -0.1340 -0.1903 29.57% -0.2618 -0.1068
%
加权平均净资产收益率 -7.34% -2.96% -13.88% -11.42%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 126,673,000
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.1340 -0.2618
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
3
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-581,360.77
分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
353,984.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,230.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 104,705.98
少数股东权益影响额（税后） 51,269.51
合计 -211,121.70 --
4
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
□ 适用 √ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 8,247 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
高兴控股集团 境内非国有法 冻结 37,814,980
29.85% 37,814,980 0
有限公司 人 质押 37,814,980
中国双帆投资
控股集团（香 境外法人 15.00% 19,000,000 0 质押 18,999,997
港）有限公司
吕俊坤 境内自然人 5.00% 6,333,728 6,333,728
万人中盈（厦
门）股权投资 境内非国有法
5.00% 6,333,650 0
合伙企业（有 人
限合伙）
杭州天眼投资 境内非国有法 质押 4,540,000
3.84% 4,863,300 0
有限公司 人 冻结 4,863,300
周建华 境内自然人 2.54% 3,213,600 0
南靖互兴树湾
股权投资合伙 境内非国有法
1.42% 1,800,000 0 质押 1,800,000
企业（有限合 人
伙）
陈馨 境内自然人 0.89% 1,126,668 0
上海明汯投资
管理有限公司
其他 0.81% 1,028,265 0
－明汯价值成
长 1 期私募投
5
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
资基金
高长虹 境内自然人 0.76% 958,070 718,552 冻结 958,070
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高兴控股集团有限公司 37,814,980 人民币普通股 37,814,980
中国双帆投资控股集团（香港）
19,000,000 人民币普通股 19,000,000
有限公司
万人中盈（厦门）股权投资合伙
6,333,650 人民币普通股 6,333,650
企业（有限合伙）
杭州天眼投资有限公司 4,863,300 人民币普通股 4,863,300
周建华 3,213,600 人民币普通股 3,213,600
南靖互兴树湾股权投资合伙企
1,800,000 人民币普通股 1,800,000
业（有限合伙）
陈馨 1,126,668 人民币普通股 1,126,668
上海明汯投资管理有限公司－
1,028,265 人民币普通股 1,028,265
明汯价值成长 1 期私募投资基金
中央汇金资产管理有限责任公
813,390 人民币普通股 813,390
司
黄丽菊 745,692 人民币普通股 745,692
万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）与吕俊坤签订《一致行动协议》，
中国双帆投资控股集团（香港）有限公司受吕俊坤控制；高兴控股集团有限公司受高
长虹控制，杭州天眼投资有限公司为公司股权激励平台，持股人员主要是公司董事、
上述股东关联关系或一致行动
监事、高管、中层管理人员和业务骨干，高长虹担任杭州天眼投资有限公司的法定代
的说明
表人。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司股东周建华通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3213600 股，
前 10 名股东参与融资融券业务
实际合计持有 3213600 股。
股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
在担任公司董
事、监事或高
级管理人员期
间每年转让的
股份不超过本
人直接和间接
高长虹 718,552 0 0 718,552 高管锁定股 持有公司股份
总数的百分之
二十五；不再
担任上述职务
后半年内，不
转让本人持有
的公司股份。
在担任公司董
事、监事或高
级管理人员期
间每年转让的
股份不超过本
人直接和间接
吕俊坤 4,750,295 0 1,583,433 6,333,728 高管锁定股 持有公司股份
总数的百分之
二十五；不再
担任上述职务
后半年内，不
转让本人持有
的公司股份。
在担任公司董
事、监事或高
级管理人员期
间每年转让的
股份不超过本
吕俊钦 18,750 0 1,250 20,000 高管锁定股 人直接和间接
持有公司股份
总数的百分之
二十五；不再
担任上述职务
后半年内，不
7
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
转让本人持有
的公司股份。
合计 5,487,597 0 1,584,683 7,072,280 -- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 11219192.97 112666425.9 -90.04% 主要系归还银行贷款所致
应收款项融资 17005232.74 55038297.49 -69.10% 主要系期初数据包含已出售的子公司太阳高新数据和
本期归还银行贷款所致
预付款项 15392773.93 5717551.26 169.22% 主要系预付石化类公司树脂款
存货 41167054.96 82231954.94 -49.94% 主要系期初数据包含已出售的子公司太阳高新数据
其他流动资产 0 5806227.79 -100.00% 主要系期初预交税金在本报告期结转所致
在建工程 3869717.24 5696549.92 -32.07% 主要系期初数据包含已出售的子公司太阳高新数据
长期待摊费用 789784.73 2254662.75 -64.97% 主要系期初数据包含已出售的子公司太阳高新数据
递延所得税资产 0 269411.6 -100.00% 主要系期初数据包含已出售的子公司太阳高新数据
短期借款 200000000 348571879.3 -42.62% 主要系归还银行贷款所致
应付票据 0 7273409 -100.00% 主要系期初数据包含已出售的子公司太阳高新数据
应付职工薪酬 1912079.5 9052605.49 -78.88% 主要系计提的薪酬已经发放所致
应交税费 1390177.25 429019.13 224.04% 主要系计提房产税和土地使用税所致
其他应付款 686379.87 3004739.04 -77.16% 主要系期初数据包含已出售的子公司太阳高新数据
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 312920790.2 538590548.9 -41.90% 主要系本报告只包含了已出售的子公司太阳高新1-4月
的数据及受新冠疫情影响销售下滑所致
营业成本 288577903 457237100.2 -36.89% 主要系营业收入下降所致
销售费用 12432277.18 23744834.62 -47.64% 主要系营业收入下降所致
其他收益 353984 657504 -46.16% 主要系本报告只包含了已出售的子公司太阳高新1-4月
的数据
投资收益 1868887.72 4375165.77 -57.28% 主要系执行新金融工具准则贴现利息计入投资收益所
致
8
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
信用减值损失 1489593.72 -12860578.23 -111.58% 主要系去年同期计提了原实控人高长虹资金占用款的
坏账损失所致
营业外收入 640356.08 5832.17 10879.72% 主要系本期出售一批已经报废的废旧机械所致
营业外支出 469774.7 1076050.8 -56.34% 主要系本报告只包含了已出售的子公司太阳高新1-4月
的数据
现金流量项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现 37889380.98 61844133.56 -38.73% 主要系本报告只包含了已出售的子公司太阳高新1-4月
金流量净额 的数据
投资活动产生的现 23451703.58 -232967293 110.07% 主要系本报告出售的子公司太阳高新的股权所致
金流量净额
注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、截止本报告期末，高长虹尚欠公司因资金占用产生的资金占用费1495.4万元，存在公司代为承担财务费用的情形，对公
司的现金流有一定的影响。公司已向杭州市余杭区人民法院提起诉讼，案件已受理。
2、杭州中小企业金融服务中心有限公司因债务纠纷起诉公司，相关案件一审已判决，详见巨潮资讯网上的相关公告（公告
编号：2020-091）。
3、浙江物产中大联合金融服务有限公司因债务纠纷起诉公司，相关案件一审已判决，详见巨潮资讯网上的相关公告（公告
编号：2020-077）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司提起诉讼的公告 2020 年 10 月 14 日 2020-104
关于收到民事判决书的公告 2020 年 08 月 27 日 2020-091
关于收到民事判决书的公告 2020 年 07 月 23 日 2020-077
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
9
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
资产重组时所作承诺
本人及本人
控制的企业
将严格遵守
股份公司
《防范控股
股东及关联
方占用公司
资金专项制
度》的相关
规定，不以
任何直接或
间接的形式
占用股份公
司资金，不
与股份公司
关于同业竞 发生非经营
争、关联交 性资金往
首次公开发行或再融资时所作承 2012 年 12
高长虹 易、资金占 来。如果本 长期有效 违反承诺
诺 月 06 日
用方面的承 人及本人控
诺 制的企业违
反上述承
诺，与股份
公司发生非
经营性资金
往来，需在
任意股东、
监事或董事
会要求时立
即返还资
金，并赔偿
公司相当于
银行同期贷
款利率 1.5
倍的资金占
用费。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 否
如承诺超期未履行完毕的，应当
详细说明未完成履行的具体原因 无
及下一步的工作计划
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
10
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
四、对 2020 年度经营业绩的预计
业绩预告情况:
2020 年受新冠疫情影响，公司全年营业收入较上年大幅下滑，预测年初至下一报告期期末营业收入 4-5 亿元，预计净利润
亏损。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近 占最近
截至报
与上市 一期经 一期经 预计解
担保对 违规担 担保类 告期末 预计解 预计解
公司的 审计净 担保期 审计净 除时间
象名称 保金额 型 违规担 除方式 除金额
关系 资产的 资产的 （月份）
保余额
比例 比例
高兴控 债务期
股集团 共同借 限届满
股东 4,000 14.00% 1,896.6 6.64% 待定 2,410 待定
有限公 款 之日起
司 二年
高兴控 债务期
股集团 共同借 限届满
股东 4,000 14.00% 2,615.4 9.15% 待定 3,350 待定
有限公 款 之日起
司 二年
高兴控 债务期
股集团 共同借 限届满
股东 3,000 10.50% 2,507.9 8.78% 待定 3,230 待定
有限公 款 之日起
司 二年
高兴控 债务期
股集团 共同借 限届满
股东 1,150 4.02% 1,000 3.50% 待定 1,000 待定
有限公 款 之日起
司 二年
高兴控 债务期
股集团 连带担 限届满
股东 5,000 17.50% 288 1.01% 待定 540 待定
有限公 保 之日起
司 二年
高兴控 债务期
连带担
股集团 股东 3,700 12.95% 限届满 3,691.12 12.92% 待定 5,400 待定
保
有限公 之日起
11
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
司 二年
债务期
共同借 限届满
高长虹 股东 3,700 12.95% 1,600 5.60% 待定 待定
款 之日起
二年
13,599.0
合计 24,550 85.92% -- -- 47.6% -- -- --
2
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近 占最近
报告
股东或 报告期 一期经 一期经 预计偿还
占用 发生 期初 期偿 预计偿 预计偿
关联人 新增占 审计净 期末数 审计净 时间（月
时间 原因 数 还总 还方式 还金额
名称 用金额 资产的 资产的 份）
金额
比例 比例
2018 资金
1,495 现金清
高长虹 年2 占用 0 5.23% 0 1,495.4 5.23% 1,495.4
.4 偿
月 费
1,495
合计 0 5.23% 0 1,495.4 5.23% -- 1,495.4 --
.4
相关决策程序 公司已向杭州市余杭区人民法院提起诉讼，案件已受理
当期新增大股东及其附
高长虹违规占用公司资金，产生资金占用费 1495.4 万元，截至本报告披露日，尚未归还；公
属企业非经营性资金占
司已向杭州市余杭区人民法院提起诉讼，案件已受理，详见巨潮资讯网上的相关公告（公告
用情况的原因、责任人追
编号：2020-104)
究及董事会拟定采取措
施的情况说明
未能按计划清偿非经营
公司股东高兴集团实际控制人高长虹深陷债务危机，其名下资金账号、资产、股份均被查封
性资金占用的原因、责任
冻结，截至本报告披露日，高长虹尚欠公司 1495.4 万元的资金占用费，公司已向杭州市余杭
追究情况及董事会拟定
区人民法院提起诉讼，法院已受理。
采取的措施说明
注册会计师对资金占用
的专项审核意见的披露 2020 年 04 月 25 日
日期
注册会计师对资金占用
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900024807&stockCode=3004
的专项审核意见的披露
78&announcementId=1207608296&announcementTime=2020-04-25
索引
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
12
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州高新橡塑材料股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 11,219,192.97 112,666,425.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 600,000.00 692,620.30
应收账款 127,923,095.42 153,267,138.72
应收款项融资 17,005,232.74 55,038,297.49
预付款项 15,392,773.93 5,717,551.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 42,835,578.61 43,503,917.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 41,167,054.96 82,231,954.94
合同资产 3,905,290.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,806,227.79
13
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
流动资产合计 260,048,219.27 458,924,133.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 92,015,350.02 87,830,612.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,161,825.33 2,269,970.95
固定资产 187,405,305.25 224,446,616.28
在建工程 3,869,717.24 5,696,549.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 31,335,187.88 31,943,218.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 789,784.73 2,254,662.75
递延所得税资产 269,411.60
其他非流动资产
非流动资产合计 317,577,170.45 354,711,042.59
资产总计 577,625,389.72 813,635,176.00
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 348,571,879.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,273,409.00
应付账款 29,014,511.71 37,495,838.97
预收款项 703,205.55
合同负债 382,157.93
卖出回购金融资产款
14
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,912,079.50 9,052,605.49
应交税费 1,390,177.25 429,019.13
其他应付款 686,379.87 3,004,739.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 233,385,306.26 406,530,696.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 121,338,612.07 121,338,612.07
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 121,338,612.07 121,338,612.07
负债合计 354,723,918.33 527,869,308.56
所有者权益：
股本 126,673,000.00 126,673,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
15
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
资本公积 180,139,564.59 180,139,564.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,038,103.51 43,038,103.51
一般风险准备
未分配利润 -126,949,196.71 -93,783,622.69
归属于母公司所有者权益合计 222,901,471.39 256,067,045.41
少数股东权益 29,698,822.03
所有者权益合计 222,901,471.39 285,765,867.44
负债和所有者权益总计 577,625,389.72 813,635,176.00
法定代表人：李湘江 主管会计工作负责人：俞正标 会计机构负责人：屈舟萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,678,196.01 21,781,723.64
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 600,000.00 692,620.30
应收账款 127,923,095.42 136,294,099.45
应收款项融资 17,005,232.74 39,325,216.28
预付款项 11,197,973.93 3,640,539.51
其他应收款 42,836,006.02 116,609,525.43
其中：应收利息
应收股利
存货 41,167,054.96 66,043,535.51
合同资产 3,905,290.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,588,845.32
流动资产合计 255,312,849.72 386,976,105.44
非流动资产：
16
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 97,115,350.02 123,530,612.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,161,825.33 2,269,970.95
固定资产 187,237,543.59 199,023,383.76
在建工程 3,869,717.24 3,535,248.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 31,335,187.88 31,943,218.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 550,704.89
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 322,270,328.95 360,302,434.23
资产总计 577,583,178.67 747,278,539.67
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 328,545,295.97
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 29,014,511.71 30,684,445.41
预收款项 393,114.03
合同负债 382,157.93
应付职工薪酬 1,912,079.50 8,195,317.79
应交税费 1,390,114.25 389,271.09
其他应付款 685,579.87 2,203,515.88
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
17
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 233,384,443.26 370,410,960.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 121,338,612.07 121,338,612.07
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 121,338,612.07 121,338,612.07
负债合计 354,723,055.33 491,749,572.24
所有者权益：
股本 126,673,000.00 126,673,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 180,139,564.59 180,139,564.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,038,103.51 43,038,103.51
未分配利润 -126,990,544.76 -94,321,700.67
所有者权益合计 222,860,123.34 255,528,967.43
负债和所有者权益总计 577,583,178.67 747,278,539.67
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
18
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
一、营业总收入 114,072,490.51 188,404,428.77
其中：营业收入 114,072,490.51 188,404,428.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 128,686,022.56 206,430,658.79
其中：营业成本 106,066,374.76 169,384,219.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 559,773.32 569,798.55
销售费用 4,265,657.20 9,383,585.99
管理费用 5,988,324.47 6,184,405.96
研发费用 9,335,986.09 17,712,049.00
财务费用 2,469,906.72 3,196,599.49
其中：利息费用 2,483,208.62 6,138,428.45
利息收入 14,615.41 2,984,230.80
加：其他收益 257,504.00
投资收益（损失以“－”号
-1,716,208.81 4,375,165.77
填列）
其中：对联营企业和合营企
-1,194,533.80 4,375,165.77
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -510,805.29 -8,499,686.95
19
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
257,338.27
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,583,207.88 -21,893,247.20
加：营业外收入 40,605.60 3,750.00
减：营业外支出 434,685.52 1,014,035.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-16,977,287.80 -22,903,533.00
填列）
减：所得税费用 434,580.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,977,287.80 -23,338,113.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-16,977,287.80 -23,338,113.94
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -16,977,287.80 -24,112,181.42
2.少数股东损益 774,067.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
20
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -16,977,287.80 -23,338,113.94
归属于母公司所有者的综合收
-16,977,287.80 -24,112,181.42
益总额
归属于少数股东的综合收益总
774,067.48
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1340 -0.1903
（二）稀释每股收益 -0.1340 -0.1903
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李湘江 主管会计工作负责人：俞正标 会计机构负责人：屈舟萍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 114,072,490.51 117,186,337.90
减：营业成本 110,476,980.80 104,359,032.13
税金及附加 560,431.82 539,427.15
销售费用 4,264,998.70 7,478,098.17
管理费用 6,055,353.86 5,331,090.03
研发费用 4,925,380.05 17,712,049.00
财务费用 2,470,536.07 2,485,765.92
其中：利息费用 2,483,208.33 5,425,126.22
利息收入 13,948.86 2,981,762.14
21
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
加：其他收益 100,000.00
投资收益（损失以“－”
-1,716,208.81 4,375,165.77
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-510,805.29 -8,230,266.19
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
257,338.27
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-16,650,866.62 -24,474,224.92
列）
加：营业外收入 40,605.60 3,750.00
减：营业外支出 434,685.52 552,598.19
三、利润总额（亏损总额以“－”
-17,044,946.54 -25,023,073.11
号填列）
减：所得税费用 -91,995.58
四、净利润（净亏损以“－”号填
-17,044,946.54 -24,931,077.53
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-17,044,946.54 -24,931,077.53
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
22
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -17,044,946.54 -24,931,077.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 312,920,790.19 538,590,548.86
其中：营业收入 312,920,790.19 538,590,548.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 350,004,101.51 537,907,188.72
其中：营业成本 288,577,902.97 457,237,100.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
23
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,698,817.22 1,398,820.38
销售费用 12,432,277.18 23,744,834.62
管理费用 19,124,341.06 21,061,735.81
研发费用 20,890,819.68 28,892,449.11
财务费用 7,279,943.40 5,572,248.57
其中：利息费用 7,456,526.89 20,040,586.87
利息收入 188,192.68 14,526,397.02
加：其他收益 353,984.00 657,504.00
投资收益（损失以“－”号
1,868,887.72 4,375,165.77
填列）
其中：对联营企业和合营企
4,184,737.90 4,375,165.77
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
1,489,593.72 -12,860,578.23
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
243,668.59
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -33,127,177.29 -7,144,548.32
加：营业外收入 640,356.08 5,832.17
减：营业外支出 469,774.70 1,076,050.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-32,956,595.91 -8,214,766.95
填列）
减：所得税费用 80,201.49 3,647,143.91
24
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,036,797.40 -11,861,910.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-33,036,797.40 -11,861,910.86
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -33,165,574.02 -13,524,692.23
2.少数股东损益 128,776.62 1,662,781.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
25
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
的税后净额
七、综合收益总额 -33,036,797.40 -11,861,910.86
归属于母公司所有者的综合收
-33,165,574.02 -13,524,692.23
益总额
归属于少数股东的综合收益总
128,776.62 1,662,781.37
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2618 -0.1068
（二）稀释每股收益 -0.2618 -0.1068
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李湘江 主管会计工作负责人：俞正标 会计机构负责人：屈舟萍
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 270,577,348.83 355,802,673.78
减：营业成本 248,591,647.55 289,091,743.02
税金及附加 1,674,582.29 1,282,671.93
销售费用 12,300,694.67 19,040,833.84
管理费用 17,145,353.25 18,661,990.21
研发费用 20,890,819.68 28,892,449.11
财务费用 7,222,567.57 3,718,298.38
其中：利息费用 7,251,265.57 18,173,326.68
利息收入 39,415.49 14,513,087.02
加：其他收益 353,984.00 500,000.00
投资收益（损失以“－”
2,583,199.17 4,375,165.77
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
26
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
信用减值损失（损失以“-”
1,367,547.83 -12,160,414.15
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
243,668.59
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-32,699,916.59 -12,170,561.09
列）
加：营业外收入 500,847.20 5,832.17
减：营业外支出 469,774.70 574,613.19
三、利润总额（亏损总额以“－”
-32,668,844.09 -12,739,342.11
号填列）
减：所得税费用 2,516,000.12
四、净利润（净亏损以“－”号填
-32,668,844.09 -15,255,342.23
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-32,668,844.09 -15,255,342.23
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
27
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -32,668,844.09 -15,255,342.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
248,747,922.81 385,929,855.49
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 835,810.47 5,466,625.45
收到其他与经营活动有关的现
6,006,937.39 6,180,874.13
金
经营活动现金流入小计 255,590,670.67 397,577,355.07
28
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现
164,050,784.84 268,768,802.95
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
28,899,174.29 33,642,246.60
现金
支付的各项税费 6,106,464.29 11,748,839.01
支付其他与经营活动有关的现
18,644,866.27 21,573,332.95
金
经营活动现金流出小计 217,701,289.69 335,733,221.51
经营活动产生的现金流量净额 37,889,380.98 61,844,133.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
1,100,663.72
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
23,680,827.39
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
989,950,000.00
金
投资活动现金流入小计 24,781,491.11 989,950,000.00
购建固定资产、无形资产和其
1,329,787.53 3,317,292.98
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 77,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,142,600,000.00
金
投资活动现金流出小计 1,329,787.53 1,222,917,292.98
29
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 23,451,703.58 -232,967,292.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00 388,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 230,000,000.00 388,000,000.00
偿还债务支付的现金 378,000,000.00 494,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
8,597,301.24 33,502,457.84
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 386,597,301.24 528,102,457.84
筹资活动产生的现金流量净额 -156,597,301.24 -140,102,457.84
四、汇率变动对现金及现金等价物
0.69
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -95,256,216.68 -311,225,616.57
加：期初现金及现金等价物余
96,204,570.76 336,043,778.77
额
六、期末现金及现金等价物余额 948,354.08 24,818,162.20
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
212,449,549.23 229,603,865.78
金
收到的税费返还 835,810.47 5,466,625.45
收到其他与经营活动有关的现
10,699,732.47 5,292,404.67
金
经营活动现金流入小计 223,985,092.17 240,362,895.90
购买商品、接受劳务支付的现 154,046,813.18 107,909,109.35
30
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
金
支付给职工以及为职工支付的
26,038,299.45 27,579,703.46
现金
支付的各项税费 6,066,246.86 11,168,593.78
支付其他与经营活动有关的现
17,731,117.08 15,182,516.84
金
经营活动现金流出小计 203,882,476.57 161,839,923.43
经营活动产生的现金流量净额 20,102,615.60 78,522,972.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
1,100,663.72
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
30,406,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
73,106,639.31 989,950,000.00
金
投资活动现金流入小计 104,613,303.03 989,950,000.00
购建固定资产、无形资产和其
528,316.69 505,842.35
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 77,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,142,600,000.00
金
投资活动现金流出小计 528,316.69 1,220,105,842.35
投资活动产生的现金流量净额 104,084,986.34 -230,155,842.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00 368,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 230,000,000.00 368,000,000.00
偿还债务支付的现金 358,000,000.00 494,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
8,373,522.37 31,645,950.18
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
31
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
金
筹资活动现金流出小计 366,373,522.37 526,245,950.18
筹资活动产生的现金流量净额 -136,373,522.37 -158,245,950.18
四、汇率变动对现金及现金等价物
0.69
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,185,920.43 -309,878,819.37
加：期初现金及现金等价物余
12,593,277.55 332,497,740.92
额
六、期末现金及现金等价物余额 407,357.12 22,618,921.55
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 112,666,425.85 112,666,425.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 692,620.30 692,620.30
应收账款 153,267,138.72 153,267,138.72
应收款项融资 55,038,297.49 55,038,297.49
预付款项 5,717,551.26 5,717,551.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 43,503,917.06 43,503,917.06
其中：应收利息
应收股利
32
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
买入返售金融资产
存货 82,231,954.94 82,231,954.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 5,806,227.79 5,806,227.79
流动资产合计 458,924,133.41 458,924,133.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 87,830,612.12 87,830,612.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,269,970.95 2,269,970.95
固定资产 224,446,616.28 224,446,616.28
在建工程 5,696,549.92 5,696,549.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 31,943,218.97 31,943,218.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,254,662.75 2,254,662.75
递延所得税资产 269,411.60 269,411.60
其他非流动资产
非流动资产合计 354,711,042.59 354,711,042.59
资产总计 813,635,176.00 813,635,176.00
流动负债：
短期借款 348,571,879.31 348,571,879.31
向中央银行借款
拆入资金
33
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,273,409.00 7,273,409.00
应付账款 37,495,838.97 37,495,838.97
预收款项 703,205.55 -703,205.55
合同负债 703,205.55 703,205.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,052,605.49 9,052,605.49
应交税费 429,019.13 429,019.13
其他应付款 3,004,739.04 3,004,739.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 406,530,696.49 406,530,696.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 121,338,612.07 121,338,612.07
递延收益
递延所得税负债
34
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 121,338,612.07 121,338,612.07
负债合计 527,869,308.56 527,869,308.56
所有者权益：
股本 126,673,000.00 126,673,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 180,139,564.59 180,139,564.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,038,103.51 43,038,103.51
一般风险准备
未分配利润 -93,783,622.69 -93,783,622.69
归属于母公司所有者权益
256,067,045.41 256,067,045.41
合计
少数股东权益 29,698,822.03 29,698,822.03
所有者权益合计 285,765,867.44 285,765,867.44
负债和所有者权益总计 813,635,176.00 813,635,176.00
调整情况说明
项目 按原准则列示的账面价值2019年12月31日 按原准则列示的账面价值2020年1月1日
预收款项 703,205.55
合同负债 703,205.55
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 21,781,723.64 21,781,723.64
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 692,620.30 692,620.30
应收账款 136,294,099.45 136,294,099.45
应收款项融资 39,325,216.28 39,325,216.28
预付款项 3,640,539.51 3,640,539.51
35
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
其他应收款 116,609,525.43 116,609,525.43
其中：应收利息
应收股利
存货 66,043,535.51 66,043,535.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 2,588,845.32 2,588,845.32
流动资产合计 386,976,105.44 386,976,105.44
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 123,530,612.12 123,530,612.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,269,970.95 2,269,970.95
固定资产 199,023,383.76 199,023,383.76
在建工程 3,535,248.43 3,535,248.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 31,943,218.97 31,943,218.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 360,302,434.23 360,302,434.23
资产总计 747,278,539.67 747,278,539.67
流动负债：
短期借款 328,545,295.97 328,545,295.97
交易性金融负债
36
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,684,445.41 30,684,445.41
预收款项 393,114.03 -393,114.03
合同负债 393,114.03 393,114.03
应付职工薪酬 8,195,317.79 8,195,317.79
应交税费 389,271.09 389,271.09
其他应付款 2,203,515.88 2,203,515.88
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 370,410,960.17 370,410,960.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 121,338,612.07 121,338,612.07
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 121,338,612.07 121,338,612.07
负债合计 491,749,572.24 491,749,572.24
所有者权益：
股本 126,673,000.00 126,673,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
37
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年第三季度报告
资本公积 180,139,564.59 180,139,564.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,038,103.51 43,038,103.51
未分配利润 -94,321,700.67 -94,321,700.67
所有者权益合计 255,528,967.43 255,528,967.43
负债和所有者权益总计 747,278,539.67 747,278,539.67
调整情况说明
项目 按原准则列示的账面价值2019年12月31日 按原准则列示的账面价值2020年1月1日
预收款项 393,114.03
合同负债 393,114.03
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
第三季度审计报告是否非标准审计报告
□ 是 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：李湘江
2020 年 10 月 29 日
38