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公司公告

华自科技:关于注销募集资金专项账户的公告2019-12-31  

						证券代码:300490            证券简称:华自科技         公告编号:2019-126


                           华自科技股份有限公司

                     关于注销募集资金专项账户的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况
    1、2015 年首次公开发行股票
    经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]1360 号》文核准,公司于 2015
年 12 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2500 万股,发行价格每股 9.09

元,公司实际募集资金人民币 227,250,000.00 元,扣除主承销商光大证券股
份有限公司的承销费用和保荐费用人民币 18,800,000.00 元,余额人民币
208,450,000.00 元已于 2015 年 12 月 28 日汇入公司募集资金专户。
    上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验、
并出具“天职业字[2015]15737 号《验资报告》”。

    2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
    经中国证券监督管理委员会《关于核准华自科技股份有限公司向李洪波等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1842 号)文核准,
公司向李洪波、毛秀红、格然特科技(湖州)有限公司、长沙华能自控集团有
限公司、北京格莱特投资管理中心(有限合伙)发行人民币普通股(A 股)

24,948,627 股,同时,公司以非公开发行方式向江苏新华沣裕资本管理有限公
司等 4 名特定投资者发行人民币普通股(A 股)33,178,178 股新股募集配套资
金,每股面 值 1 元, 每股发行 价格为 11.14 元,募集 资金总额 为人民币
369,604,902.92 元,扣除支付的东兴证券股份有限公司保荐及承销费用、财务
顾问费、中泰证券股份有限公司承销费用,余额人民币 355,104,902.92 元已于

2018 年 9 月 27 日汇入公司募集资金专户。
    上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验、
并出具“[2018]20267 号《验资报告》”。

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者
权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》(2015 年修订)等有关法律、法规和规范性文件的规定,本公司制定
了《募集资金管理制度》。
    (一)募集资金的管理情况
    1、2015 年首次公开发行股票
    本公司已对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,本公司于

2016 年 1 月分别与长沙银行股份有限公司开福支行、中国建设银行股份有限公
司长沙湘江支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行、中国光大银
行股份有限公司长沙分行及光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管
协议》,明确了各方的权利和义务。
    2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

    本公司已对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,本公司于
2018 年 9 月分别与招商银行长沙分行湘府支行、中国建设银行长沙营盘路支行
及东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权
利和义务。
    (二)募集资金专户存储情况

    公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,开
设的募集资金专户信息如下:
    1、2015 首次公开发行股票

                   开户银行                            银行账号

中国光大银行股份有限公司长沙溁湾支行              79190188000039124

上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行          66030155200005508
中国建设银行股份有限公司长沙营盘路支行            43001514061052503679

长沙银行股份有限公司开福支行                         800098305209019


    2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金


                  开户银行                              银行账号


招商银行股份有限公司长沙分行湘府支行                 731904148410555


中国建设银行股份有限公司长沙营盘路支行            43050175403600000107



    三、募集资金专用账户注销情况

    鉴于公司募集资金已全部使用完毕,上述募集资金专户将不再使用,为减
少管理成本,公司近日办理了上述六个募集资金专户的注销手续,注销前上述
募集资金专项账户的结余利息合计 264,795.91 元,已全部转入公司其他账户
中。募集资金专户注销后,公司与银行及保荐机构签署的相关募集资金监管协
议随之终止。


    特此公告。


                                               华自科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 12 月 31 日