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公司公告

通合科技:2016年第三季度报告全文2016-10-19  

						                石家庄通合电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




石家庄通合电子科技股份有限公司

      2016 年第三季度报告

            2016-071




         2016 年 10 月




                                                                    1
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                         第一节 重要提示


    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人马晓峰、主管会计工作负责人王润梅及会计机构负责人(会计主

管人员)刘卿声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                       2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 490,819,913.73                    526,293,001.81                        -6.74%

归属于上市公司股东的净资产
                                             398,704,721.92                    395,572,355.85                         0.79%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                           年同期增减

营业总收入(元)                       51,956,968.50                 18.72%           138,941,143.59                 32.38%

归属于上市公司股东的净利润
                                        8,370,837.76                 -15.44%           27,132,366.07                  3.36%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        6,529,840.53                 -33.75%           21,198,076.46                -17.90%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                       -8,867,493.25              -183.52%
(元)

基本每股收益(元/股)                        0.1046                  -36.61%                    0.3392              -22.47%

稀释每股收益(元/股)                        0.1046                  -36.61%                    0.3392              -22.47%

加权平均净资产收益率                           2.12%                  -2.97%                    6.85%                -6.69%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明

                                                                                              主要是公司对少量老旧设备进
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          122,833.25
                                                                                              行处置所致

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                        主要来自河北省各级政府给予
                                                                               6,908,353.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                          的上市奖励资金等政府补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -49,670.00 主要系捐赠支出

减:所得税影响额                                                               1,047,227.58

合计                                                                           5,934,289.61                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                              3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、重大风险提示

     1、毛利率下降的风险
    在国家政策的大力扶持下,新能源汽车产业迅猛发展,其主要涉及公司充换电站充电电源系统(充电
桩)及电动汽车车载电源。由于新能源汽车产业发展前景广阔,形成了众多企业争相进入的局面,公司凭
借先发优势所带来的高毛利将难以维持;与去年同期相比,充换电站充电电源系统(充电桩)及电动汽车
车载电源毛利率下降较快,会对公司的综合毛利率产生影响;同时在公司产品应用的各行业,由于竞争所
导致的产品价格下降趋势将长期存在。如果不能持续有效降低产品成本,必然会导致公司毛利率下降。
    公司将大力开展核心技术的研发,不断进行管理创新、提升运营效率,持续推出高附加值、符合市场
需求的新产品,以保持公司毛利率的相对稳定。
     2、研发风险
    随着国内外经济、科技和新能源产业的快速发展,电力电子行业必将随下游行业的发展而进行技术更
新。公司自创立以来一直致力于高频开关电源技术的研发与创新,为巩固公司的技术研发优势、提高产品
市场竞争力,公司不断加大研发投入。但是,由于技术产业化与市场化存在着不确定性,公司新产品的研
发仍存在不能如期开发成功以及产业化后不能符合市场需求从而影响公司持续竞争优势及盈利能力的风
险。若公司在技术创新机制、人才梯队建设和研发方向把控方面未能很好地适应新的产品研发及技术创新
的需要,未来公司将逐渐丧失技术优势。
    公司将市场开发与技术研发相结合,对市场需求及趋势进行分析以确立研发方向,加强产品立项评估
管理,慎重进行产品研发立项;优化产品开发流程,产品研发过程中把握进度,严格把控风险,努力保障研
发的产品成功率;同时大力开展自主核心技术的研发,以保持公司技术优势。
     3、行业政策风险
    公司产品目前主要应用于新能源电动汽车和电力等行业。公司目前所处行业的发展不仅取决于国民经
济的实际需求,也受到国家政策的较大影响。近期中央与各级地方政府先后出台了各种扶持政策,鼓励和
引导新能源电动汽车、智能电网等战略性新兴产业的发展。但由于新兴产业尚在快速发展中,发展方向与
成果尚存在不确定性,国家政策也可能出现相应调整。如果主要市场的宏观经济运行情况或相关的政府扶
持、补贴政策发生重大变化,将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。
    公司将及时掌握行业政策动向,不断加强市场调研,根据政策变化,及时调整市场策略,充分发挥公
司的技术优势和产品优势,加快新产品和新方向的市场推广。
     4、应收账款快速增长的风险
     报告期期末应收账款8,679.65万元,年初应收账款6,806.52万元,期末应收账款较年初应收账款增长
27.52%。随着产品销售规模不断扩大,公司更加注重资金风险管控,在运用票据结算方法的同时,均衡资
金收支使得公司储备资金充裕,在保障公司正常运营资金的情况下优化客户结构,将资源向资金实力雄厚,
货款偿付信誉良好,市场地位高,议价能力较强的重点客户倾斜,给予其较长信用账期。公司充换电站充
电电源系统(充电桩)及电动汽车车载电源销售收入占营业收入比例为52.25%,相对于公司传统电力操作
电源产品,充换电站充电电源系统(充电桩)及电动汽车车载电源的行业结算周期更长,未来的应收账款
余额将会继续增加。虽然公司重点客户为行业内知名度较高、信誉良好、资金雄厚、支付能力较强的公司,
但如果未来公司主要客户经营情况发生较大变化,导致应收账款不能按合同规定及时收回或发生坏账,将


                                                                                                            4
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可能出现资金周转困难而影响公司发展,同时影响公司盈利能力的情况。
    公司一方面制定严格的应收账款管理制度,对客户的资金实力、信誉度、双方合作情况等方面进行综
合评估,有效保证安全及时收回货款,最大限度的降低坏账风险;另一方面加大针对销售货款的催收考核
力度,加强对账期较长的应收账款进行催收和清理,改善公司经营现金流,努力降低应收账款带来的风险。
    5、存货增长风险
    报告期期末存货5,236.60万元,年初存货3,903.96万元,期末存货较年初存货增长34.14%。随着公司销
售规模的扩大,安全库存的增加,期末存货余额将会继续增加,同时对公司的存货管理水平提出了更高的
要求。未来如果公司存货管理水平未能随业务发展而逐步提高,存货的增长将会占用较大规模的流动资金,
将导致公司资产流动性风险。
    公司继续推行“以销定产,适度库存”的政策,执行严格有效的库房管理制度、采购制度以及选取优质
稳定的供应商,确保原材料的供应及时稳定,努力降低存货占用带来的流动性风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                         单位:股

                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            12,945                                                      0
                                                           股股东总数(如有)

                                            前 10 名股东持股情况

                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称           股东性质   持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态        数量

贾彤颖             境内自然人         19.97%        15,976,112        15,976,112

马晓峰             境内自然人         16.67%        13,336,530        13,336,530

李明谦             境内自然人         16.67%        13,336,530        13,336,530 质押                1,210,000

宏源汇富创业投
                   国有法人            4.90%         3,921,887         3,921,887
资有限公司

杨雄文             境内自然人          4.33%         3,465,534         3,465,534

祝佳霖             境内自然人          4.33%         3,465,534         3,465,534

徐卫东             境内自然人          2.89%         2,310,356         2,310,356

董顺忠             境内自然人          2.89%         2,310,356         2,310,356

中国工商银行股
份有限公司-金
                   其他                1.56%         1,245,591                  0
鹰核心资源混合
型证券投资基金

中融国际信托有
限公司-中融-
                   其他                0.57%          459,900                   0
瞰金 28 号证券投
资集合资金信托


                                                                                                                  5
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计划

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                            股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量

中国工商银行股份有限公司-金
                                                                       1,245,591 人民币普通股           1,245,591
鹰核心资源混合型证券投资基金

中融国际信托有限公司-中融-
瞰金 28 号证券投资集合资金信托                                            459,900 人民币普通股           459,900
计划

中融国际信托有限公司-中融-
瞰金 32 号证券投资集合资金信托                                            418,000 人民币普通股           418,000
计划

中国建设银行股份有限公司-摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混                                              212,300 人民币普通股           212,300
合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-富
国中证新能源汽车指数分级证券                                              192,100 人民币普通股           192,100
投资基金

朱毅                                                                      171,449 人民币普通股           171,449

中国银行股份有限公司-国投瑞
                                                                          129,924 人民币普通股           129,924
银进宝保本混合型证券投资基金

银华财富资本-工商银行-银华
                                                                          104,006 人民币普通股           104,006
财富资本管理(北京)有限公司

中国农业银行股份有限公司-宝
盈鸿利收益灵活配置混合型证券                                              100,000 人民币普通股           100,000
投资基金

中国建设银行股份有限公司-宝
盈先进制造灵活配置混合型证券                                              100,000 人民币普通股           100,000
投资基金

                                 贾彤颖、马晓峰与李明谦为一致行动人;贾彤颖是杨雄文舅舅;公司未知前十名无限售
上述股东关联关系或一致行动的
                                 流通股股东之间,以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或
说明
                                 一致行动。

参与融资融券业务股东情况说明
                                 无
(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。




                                                                                                                    6
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                   7
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                               第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用



       报表项目        期末余额         年初余额         变动比例                   变动原因
                    (或本期金额)   (或上期金额)       (%)
货币资金                                                             主要是公司本期募投项目持续投入、偿还银
                    145,807,546.12   236,139,545.77       -38.25%
                                                                    行贷款及支付股利所致
应收票据                                                             主要是公司本期承兑汇票到期解付及票据
                     6,022,030.00     41,970,487.49       -85.65%
                                                                    背书转让所致
存货                                                                 主要是公司为满足增加的销售需求进行的
                     52,365,986.53    39,039,619.10       34.14%
                                                                    安全储备
其他流动资产                                                         主要是公司本期原材料采购和设备购置形
                     1,596,845.76
                                                                    成增值税留抵税额所致
固定资产                                                             主要是公司高频软开关功率变换设备研制
                    158,573,933.13    66,749,287.12       137.57%   和产业化项目房屋建筑物达到预计可使用状
                                                                    态,结转固定资产,造成固定资产增加所致
在建工程                                                             主要是公司高频软开关功率变换设备研制
                     12,159,735.17    47,960,192.72       -74.65%   和产业化项目房屋建筑物达到预计可使用状
                                                                    态,结转固定资产,造成在建工程减少所致
开发支出              588,670.41                                    主要是开发阶段支出所致
应付票据                                                            主要是公司本期开具的银行承兑汇票增加所
                     12,905,000.00    8,511,252.75        51.62%
                                                                    致
预收款项             4,691,424.61     8,912,574.65        -47.36%    主要是公司本期预收的货款减少所致
应付职工薪酬                                                        主要是上年末公司计提的应付职工薪酬本期
                       59,008.60      14,082,244.10       -99.58%
                                                                    支付所致
其他应付款                                                          主要是中介机构费用和上市发行费用本期支
                       71,246.41      5,290,046.57        -98.65%
                                                                    付所致
长期借款                              17,000,000.00      -100.00%   主要是公司本期归还银行贷款所致
营业收入                                                            主要是公司克服产品价格下降的不利影响,
                                                                    充换电站充电电源系统(充电桩)及电动汽
                    138,941,143.59   104,955,175.12       32.38%    车车载电源较上年同期增长33.03%,电力操
                                                                    作电源较上年同期增长28.20%,其他电源较
                                                                    上年同期增长45.22%共同作用所致
营业成本                                                            主要是本期销售收入增长,成本相应增加;
                     80,731,248.51    50,549,369.90       59.71%
                                                                    同时产品价格下降使产品毛利率下降所致
销售费用             12,985,728.38    8,262,516.92        57.16%    主要是公司持续加大市场拓展力度所致
财务费用              -643,691.60      -112,441.44        472.47%   主要是本期公司利息收入增加所致


                                                                                                            8
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营业外收入                                                              主要是公司收到软件产品增值税退税款增加
                         14,074,819.84    6,480,733.46        117.18%
                                                                        和政府给予的上市奖励资金所致
收到的其他与经营活动                                                    主要是公司本期收回票据及保函保证金和投
                         41,686,403.63    1,859,599.42       2141.69%
有关的现金                                                              标及履约保证金增加所致
支付给职工以及为职工                                                    主要是上年末公司计提的应付职工薪酬本期
                         47,137,825.08    26,432,278.53       78.33%
支付的现金                                                              支付所致
支付的其它与经营活动                                                    主要是公司本期支付票据及保函保证金和投
                         58,301,672.57    15,578,290.21       274.25%
有关的现金                                                              标及履约保证金增加所致
处置固定资产、无形资                                                    主要是公司对少量老旧设备进行处置所致
产和其他长期资产所收       191,000.00
回的现金净额
购建固定资产、无形资                                                    主要是公司本期募投项目持续投入所致
产和其他长期资产所支     43,102,886.63    32,975,962.04       30.71%
付的现金
借款所收到的现金                          16,000,000.00      -100.00%   主要是公司本期没有新增银行贷款所致
偿还债务所支付的现金     17,000,000.00                                  主要是公司本期归还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付                                                    主要是公司本期分配股利增加所致
                         24,130,097.23    8,051,720.88        199.69%
利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动                                                    主要是公司本期支付上市费用所致
                           3,251,035.00
有关的现金




二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

     年初至本报告期末,公司实现营业收入13,894.11万元,较上年同期10,495.52万元增长32.38%;利润总
额2,987.07万元,较上年同期2,903.80万元增长2.87%;归属于上市公司股东的净利润2,713.24万元,较上年
同期2,625.05万元增长3.36%。年初至本报告期末公司电动汽车充换电站充电电源系统(充电桩)实现销售收
入4,960.28万元,相比上年同期增长92.07%,占营业收入的比重为35.70%;由于调整后的新能源汽车补贴政策
尚未落地,导致新能源汽车行业的商用车领域受到一定程度的影响,电动汽车车载电源实现销售收入
2,299.43万元,相比上年同期下降20.01%,占营业收入的比重为16.55%,以上两种产品实现销售收入合计
占公司营业收入的比重为52.25%。电力操作电源实现销售收入5,494.38万元,相比上年同期增长28.20%,
占营业收入的比重为39.54%。其他电源实现销售收入987.16万元,相比上年同期增长45.22%,占营业收入
的比重为7.10%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用


                                                                                                               9
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序号          项目名称           项目所处的领域                    项目内容                   所处阶段
  1                                                  完成基于该技术平台的产品平台开
       三相三电平并网逆变器 新能源、微网、储能                                                 量产阶段
                                                     发,并完善产品系列
  2                                                  开发基于DSP控制技术的双向能量传
         双向功率变换技术     微网、储能、智能电网                                             开发阶段
                                                     输技术平台及产品化
  3                                                  进行技术平台的产品化,优化设计和
       一体化电源电力逆变器               电力                                                 量产阶段
                                                     完善产品系列
  4       新一代水冷车载
                                    新能源汽车       开发新一代的水冷车载DC-DC电源          设计转换阶段
            DC-DC电源
  5                                                  将高频数字化技术平台产品化,优化
       新一代电力操作电源                 电力                                                 量产阶段
                                                     设计,降低成本,完善产品系列
  6                                                  开发基于数字控制,适用于电动汽车
          车载电机控制器            新能源汽车                                        设计转换阶段
                                                     使用的电机控制器技术平台
  7                                                  开发功率密度更高、成本更低、全数
       新一代电动汽车充电机         新能源汽车       字化控制的新一代电动汽车充电机产          开发阶段
                                                     品平台
    报告期内,公司三相三电平并网逆变器进入量产阶段,基于该技术平台的产品通过了CQC认证,取得
并网资质,并进行了现场运行实验,预计于2016年12月31日完成项目结项。该项目填补了公司并网发电功
率变换的技术空白,完成了并网发电功率变换技术的产品转化,丰富了公司新能源发电领域的产品系列,
尤其是储能电站的系统方案,提高了公司竞争力。
    一体化电源电力逆变器项目经过了小批量验证和量产现场运行实验,预计2016年12月31日完成项目结
项。该项目主要应用于电力一体化电源,属于一体化电源中四个重要设备之一,完善了公司电力操作电源
模块的产品系列,提高了电力电源模块的竞争力。
    新一代电力操作电源项目已取得入网资质,进入量产阶段,将完成现场运行验证,预计于2016年12月
31日完成项目结项。该项目主要应用于电力直流供电系统,是电力直流供电系统和一体化电源的核心组件。
该项目采用新器件和新工艺结合高频化、数字化的设计理念,推出了目前电力操作电源市场上功率密度最
高的产品,进一步巩固了电力直流操作电源模块在行业的领导地位。
    上述研发项目将丰富公司现有的产品种类和产品结构,增强技术实力,提高核心竞争力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                16,060,355.38
前五名供应商合计采购金额占采购总额的比例                                                            19.59%
    公司前5大供应商占公司采购额比例为19.59%,去年同期占比为22.27%,占采购总额的比例稳定;供应
商结构未发生重大变化,是由于随着公司业务发展产生的正常变动,对公司的未来经营不产生重大影响。
公司不存在对单个供应商依赖的情况。


报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额(元)                                                                  42,028,920.97

                                                                                                          10
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前五名客户合计销售金额占营业收入总额的比例                                                          30.25%
    公司前5大客户占公司营业收入比例为30.25%,去年同期占比为34.87%,占营业收入总额的比例稳定;
报告期客户结构未发生重大变化,是由于随着公司业务发展产生的正常变动,对公司的未来经营不产生重
大影响。公司不存在对单个客户依赖的情况。


年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用

     报告期内,公司经营计划未发生重大调整,2016年经营计划在报告期内逐步有序进行。
    公司根据发展战略及经营目标,进一步优化产品结构,并针对性地进行新产品研发,各立项的研发项
目按计划有条不紊地进行。同时,公司鼓励创新,继续加大研发的投入,持续加强技术研发中心的建设,
努力使技术研发中心成为技术创新、产业化孵化基地和广泛吸收高端技术人才的平台。另外,公司制定了
技术创新的奖励政策,旨在激发研发人员的创新热情。
    公司结合发展需要和员工个体发展需求,按照规划进度,不断引进高端人才,持续进行内部人才优化
配置工作,为公司长期稳定发展奠定基础。
    公司本着“互利共赢”的合作理念,与客户建立长期、稳定的合作伙伴关系,进一步加强营销团队建设,
积极开拓新的市场领域,为客户提供一流产品和优质服务,扩大公司品牌知名度和客户满意度,增强企业
综合竞争力,逐步提高公司产品的市场占有率。公司生产销售按照计划逐步释放,经营业绩继续保持稳步
增长的态势。
    公司根据未来发展战略以及新能源蓬勃发展的实际情况,于2016年4月5日投资成立全资子公司河北通
合新能源科技有限公司,积极开展新能源领域运营模式的创新。


对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用

     1、毛利率下降的风险
    在国家政策的大力扶持下,新能源汽车产业迅猛发展,其主要涉及公司充换电站充电电源系统(充电
桩)及电动汽车车载电源。由于新能源汽车产业发展前景广阔,形成了众多企业争相进入的局面,公司凭
借先发优势所带来的高毛利将难以维持;与去年同期相比,充换电站充电电源系统(充电桩)及电动汽车
车载电源毛利率下降较快,会对公司的综合毛利率产生影响;同时在公司产品应用的各行业,由于竞争所
导致的产品价格下降趋势将长期存在。如果不能持续有效降低产品成本,必然会导致公司毛利率下降。
    公司将大力开展核心技术的研发,不断进行管理创新、提升运营效率,持续推出高附加值、符合市场
需求的新产品,以保持公司毛利率的相对稳定。
     2、研发风险
    随着国内外经济、科技和新能源产业的快速发展,电力电子行业必将随下游行业的发展而进行技术更
新。公司自创立以来一直致力于高频开关电源技术的研发与创新,为巩固公司的技术研发优势、提高产品
市场竞争力,公司不断加大研发投入。但是,由于技术产业化与市场化存在着不确定性,公司新产品的研
发仍存在不能如期开发成功以及产业化后不能符合市场需求从而影响公司持续竞争优势及盈利能力的风
险。若公司在技术创新机制、人才梯队建设和研发方向把控方面未能很好地适应新的产品研发及技术创新
的需要,未来公司将逐渐丧失技术优势。
    公司将市场开发与技术研发相结合,对市场需求及趋势进行分析以确立研发方向,加强产品立项评估
管理,慎重进行产品研发立项;优化产品开发流程,产品研发过程中把握进度,严格把控风险,努力保障研
发的产品成功率;同时大力开展自主核心技术的研发,以保持公司技术优势。

                                                                                                          11
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    3、行业政策风险
    公司产品目前主要应用于新能源电动汽车和电力等行业。公司目前所处行业的发展不仅取决于国民经
济的实际需求,也受到国家政策的较大影响。近期中央与各级地方政府先后出台了各种扶持政策,鼓励和
引导新能源电动汽车、智能电网等战略性新兴产业的发展。但由于新兴产业尚在快速发展中,发展方向与
成果尚存在不确定性,国家政策也可能出现相应调整。如果主要市场的宏观经济运行情况或相关的政府扶
持、补贴政策发生重大变化,将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。
    公司将及时掌握行业政策动向,不断加强市场调研,根据政策变化,及时调整市场策略,充分发挥公
司的技术优势和产品优势,加快新产品和新方向的市场推广。
    4、应收账款快速增长的风险
     报告期期末应收账款8,679.65万元,年初应收账款6,806.52万元,期末应收账款较年初应收账款增长
27.52%。随着产品销售规模不断扩大,公司更加注重资金风险管控,在运用票据结算方法的同时,均衡资
金收支使得公司储备资金充裕,在保障公司正常运营资金的情况下优化客户结构,将资源向资金实力雄厚,
货款偿付信誉良好,市场地位高,议价能力较强的重点客户倾斜,给予其较长信用账期。公司充换电站充
电电源系统(充电桩)及电动汽车车载电源销售收入占营业收入比例为52.25%,相对于公司传统电力操作
电源产品,充换电站充电电源系统(充电桩)及电动汽车车载电源的行业结算周期更长,未来的应收账款
余额将会继续增加。虽然公司重点客户为行业内知名度较高、信誉良好、资金雄厚、支付能力较强的公司,
但如果未来公司主要客户经营情况发生较大变化,导致应收账款不能按合同规定及时收回或发生坏账,将
可能出现资金周转困难而影响公司发展,同时影响公司盈利能力的情况。
    公司一方面制定严格的应收账款管理制度,对客户的资金实力、信誉度、双方合作情况等方面进行综
合评估,有效保证安全及时收回货款,最大限度的降低坏账风险;另一方面加大针对销售货款的催收考核
力度,加强对账期较长的应收账款进行催收和清理,改善公司经营现金流,努力降低应收账款带来的风险。
    5、存货增长风险
    报告期期末存货5,236.60万元,年初存货3,903.96万元,期末存货较年初存货增长34.14%。随着公司销
售规模的扩大,安全库存的增加,期末存货余额将会继续增加,同时对公司的存货管理水平提出了更高的
要求。未来如果公司存货管理水平未能随业务发展而逐步提高,存货的增长将会占用较大规模的流动资金,
将导致公司资产流动性风险。
    公司继续推行“以销定产,适度库存”的政策,执行严格有效的库房管理制度、采购制度以及选取优质
稳定的供应商,确保原材料的供应及时稳定,努力降低存货占用带来的流动性风险。




                                                                                                  12
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                                      第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺来源             承诺方     承诺类型     承诺内容         承诺时间    承诺期限     履行情况

                                                       1、启动股份
                                                       回购的具体
                                                       情形:如公司
                                                       首次公开发
                                                       行股票并上
                                                       市之日起三
                                                       十六个月内,
                                                       出现公司股
                                                       票连续 20 个
                                                       交易日的收
                                                       盘价(如果因
                                                       派发现金红
                                                       利、送股、转
                                                       增股本、增发
                                                       新股等原因                                 报告期内,承
                                                       进行除权、除                               诺人未有违
                                          IPO 稳定股价 息的,须按照 2015 年 12 月                 反承诺的情
首次公开发行或再融资时所作承诺 公司                                                  三十六个月
                                          承诺         深圳证券交       31 日                     况,该承诺事
                                                       易所的有关                                 项正在履行
                                                       规定作复权                                 中。
                                                       处理,下同)
                                                       均低于每股
                                                       净资产(以最
                                                       近一期经审
                                                       计的合并资
                                                       产负债表中
                                                       归属于母公
                                                       司的所有者
                                                       权益为准,下
                                                       同)的情形
                                                       (下称“回购
                                                       启动情形”),
                                                       在不触发终
                                                       止上市情形


                                                                                                               13
石家庄通合电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


  的前提下,公
  司应当尽快
  启动股份回
  购措施稳定
  股价。2、股
  份回购价格:
  确定回购价
  格的原则:董
  事会根据有
  关法律法规
  的规定,以上
  一年度经审
  计的扣除非
  经常性损益
  后归属于公
  司股东的每
  股收益及上
  一年度经审
  计归属于公
  司股东的每
  股净资产为
  基础,参考国
  内 A 股同行
  业上市公司
  市盈率及市
  净率的平均
  水平,同时结
  合公司当时
  的财务状况
  和经营状况,
  确定回购股
  份的价格或
  者价格区间。
  董事会拟定
  回购股份的
  价格或者价
  格区间以后,
  需要提交公
  司股东大会
  审议通过。若
  公司在回购
  期内发生派
  发股利、送红
  股、转增股


                                                   14
石家庄通合电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


  本、增发新股
  或配股等除
  息除权事项
  的,自股价除
  权除息之日
  起,相应调整
  回购价格或
  者价格区间。
  3、股份回购
  数量和资金
  总额:公司董
  事会应当综
  合考虑连续
  20 个交易日
  的收盘价的
  交易价格、公
  司净资产金
  额、公司财务
  状况和经营
  状况及公司
  现金流的实
  际可承受能
  力等因素,合
  理确定股份
  回购数量和
  资金总额。4、
  股份回购方
  式:原则上采
  取集中竞价
  交易方式进
  行股份回购。
  5、股份回购
  方案的制定
  与实施:公司
  董事会应根
  据资本市场
  的变化情况
  和公司经营
  的实际状况,
  于回购启动
  情形出现之
  日起 30 日内
  制定并审议
  通过公司股


                                                   15
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  份回购方案,
  审议通过后
  公司应及时
  披露董事会
  决议、股份回
  购方案,并发
  布召开股东
  大会的通知。
  经出席股东
  大会的股东
  所持表决权
  的三分之二
  以上审议通
  过股份回购
  方案后,公司
  应当在 10 日
  内通知债权
  人,并于 30
  日内在报纸
  上公告并依
  法履行其他
  法定减资程
  序。公司制定
  与实施股份
  回购方案应
  当根据中国
  证监会及深
  圳证券交易
  所相关规定
  履行信息披
  露等法定义
  务。6、股份
  回购的中止:
  自股份回购
  方案公告之
  日起,若出现
  以下任一情
  形,则公司可
  中止实施股
  份回购方案:
  (1)公司股
  票连续 20 个
  交易日的收
  盘价均高于


                                                   16
                         石家庄通合电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                           每股净资产;
                           (2)继续实
                           施股份回购
                           方案将导致
                           公司触发终
                           止上市情形;
                           (3)公司在
                           连续 6 个月内
                           回购公司股
                           票的数量超
                           过届时公司
                           股份总数的
                           2%;(4)公司
                           在连续 6 个月
                           内用于回购
                           公司股票的
                           资金金额达
                           到公司最近
                           一年税后净
                           利润的 25%。
                           中止实施股
                           份回购后,自
                           公司股票上
                           市之日起三
                           十六个月期
                           间内,如回购
                           启动情形再
                           次得到满足,
                           则公司应继
                           续实施股份
                           回购。7、约
                           束措施:如公
                           司违反上述
                           承诺,公司自
                           愿接受在《关
                           于明确相关
                           承诺的约束
                           措施的承诺
                           函》中对应的
                           约束措施。

                           1、启动股份                                  报告期内,承
公司控股股
               IPO 稳定股价 增持的具体     2015 年 12 月                诺人未有违
东贾彤颖、马                                               三十六个月
               承诺        情形:如发生 31 日                           反承诺的情
晓峰、李明谦
                           公司首次公                                   况,该承诺事


                                                                                     17
石家庄通合电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


  开发行股票                            项正在履行
  并上市之日                            中。
  起三十六个
  月内,出现公
  司股票连续
  20 个交易日
  的收盘价(如
  果因派发现
  金红利、送
  股、转增股
  本、增发新股
  等原因进行
  除权、除息
  的,须按照深
  圳证券交易
  所的有关规
  定作复权处
  理,下同)均
  低于每股净
  资产(以最近
  一期经审计
  的合并资产
  负债表中归
  属于母公司
  的所有者权
  益为准,下
  同)的情形
  (下称“增持
  启动情形”),
  在不触发终
  止上市情形
  的前提下,本
  人作为公司
  实际控制人,
  应当通过深
  圳证券交易
  所证券交易
  系统在二级
  市场以买入
  的方式,增持
  公司股份。2、
  资金来源和
  股份增持数
  量:本人增持


                                                     18
石家庄通合电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


  股份的资金
  来源为自筹
  取得,应当综
  合考虑公司
  股票交易价
  格及本人实
  际可承受能
  力等因素,合
  理确定股份
  增持数量。控
  股股东单次
  增持总金额
  合计不少于
  人民币 1,000
  万元,但单次
  增持公司股
  份数量合计
  不超过公司
  总股本的
  2%。控股股东
  应按照其各
  自的持股份
  额分摊该等
  增持金额及
  股份数额,如
  出现个别控
  股股东不履
  行上述增持
  义务,其他控
  股股东对该
  股东应该履
  行的义务承
  担连带责任。
  3、股份增持
  方案的制定
  与实施:在增
  持启动情形
  出现之日起
  15 日内,本人
  应向公司董
  事会报告股
  份增持方案,
  方案应包括
  增持股份数


                                                   19
石家庄通合电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


  量、增持比
  例、增持方式
  等具体措施
  内容。公司董
  事会在收到
  方案之日起
  15 日内,应依
  法履行信息
  披露和/或豁
  免申请要约
  收购(如适
  用)等法定义
  务。在实施股
  份增持方案
  过程中,本人
  直接或间接
  持有的公司
  股份不予转
  让;并且本人
  在此期间增
  持的股份,在
  增持完成后 6
  个月内不得
  出售。4、股
  份增持方案
  的中止:自股
  份增持方案
  公告之日起,
  若出现以下
  任一情形,本
  人可中止实
  施股份增持
  方案:(1)公
  司股票连续
  20 个交易日
  的收盘价均
  高于每股净
  资产;(2)继
  续实施股份
  增持方案将
  导致公司触
  发终止上市
  情形;(3)本
  人在连续 6 个


                                                   20
                         石家庄通合电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                           月内增持公
                           司股票的数
                           量超过届时
                           本人所持公
                           司股份总数
                           的 2%。本人
                           中止实施股
                           份增持计划
                           后,自公司股
                           票上市之日
                           起三十六个
                           月期间内,如
                           增持启动情
                           形再次得到
                           满足,则本人
                           应继续实施
                           上述股份增
                           持计划。5、
                           本人遵守公
                           司通过的稳
                           定股价预案
                           中其他与本
                           人相关的义
                           务。6、如本
                           人违反上述
                           承诺,本人自
                           愿接受在《关
                           于明确相关
                           承诺的约束
                           措施的承诺
                           函》中对应的
                           约束措施。

                           1、启动股份
                           增持的具体
                           情形:如公司
                           首次公开发                                  报告期内,承
公司董事、高
                           行股票并上                                  诺人未有违
级管理人员
               IPO 稳定股价 市之日起三    2015 年 12 月                反承诺的情
祝佳霖、杨雄                                              三十六个月
               承诺        十六个月内, 31 日                          况,该承诺事
文、王宇、王
                           出现公司股                                  项正在履行
润梅
                           票连续 20 个                                中。
                           交易日的收
                           盘价(如果因
                           派发现金红


                                                                                    21
石家庄通合电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


  利、送股、转
  增股本、增发
  新股等原因
  进行除权、除
  息的,须按照
  深圳证券交
  易所的有关
  规定作复权
  处理,下同)
  均低于每股
  净资产(以最
  近一期经审
  计的合并资
  产负债表中
  归属于母公
  司的所有者
  权益为准,下
  同)的情形
  (下称“增持
  启动情形”),
  在不触发终
  止上市情形
  的前提下,本
  人作为公司
  董事和/或高
  级管理人员,
  应当通过深
  圳证券交易
  所证券交易
  系统在二级
  市场以买入
  的方式,增持
  公司股份。2、
  资金来源和
  股份增持数
  量:本人增持
  股份的资金
  来源为自筹
  取得,应当综
  合考虑公司
  股票交易价
  格及本人实
  际可承受能
  力等因素,合


                                                   22
石家庄通合电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


  理确定股份
  增持数量。3、
  股份增持方
  案的制定与
  实施:在增持
  启动情形满
  足之日起 15
  日内,本人应
  向公司董事
  会报告股份
  增持方案,方
  案应包括增
  持股份数量、
  增持比例、增
  持方式等具
  体措施内容。
  公司董事会
  在收到方案
  之日起 15 日
  内,应依法履
  行信息披露
  和/或豁免申
  请要约收购
  (如适用)等
  法定义务。在
  实施股份增
  持方案过程
  中,本人直接
  或间接持有
  的公司股份
  不予转让;并
  且本人在此
  期间增持的
  股份,在增持
  完成后 6 个月
  内不得出售。
  4、股份增持
  方案的中止:
  自股份增持
  方案公告之
  日起,若出现
  以下任一情
  形,本人可中
  止实施股份


                                                   23
石家庄通合电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


  增持方案:
  (1) 公司股
  票连续 20 个
  交易日的收
  盘价均高于
  每股净资产;
  (2) 继续实
  施股份增持
  方案将导致
  公司触发终
  止上市情形;
  (3)本人在
  连续 6 个月内
  增持公司股
  份的金额超
  过届时本人
  上一年度或
  当年度(如当
  年入职)实际
  取得的税后
  工资薪酬收
  入总额的
  25%。本人中
  止实施股份
  增持方案后,
  自公司股票
  上市之日起
  三十六个月
  期间内,如增
  持启动情形
  再次得到满
  足,则本人应
  继续实施上
  述股份增持
  方案。5、本
  人遵守公司
  通过的稳定
  股价预案中
  其他与本人
  相关的义务。
  6、如本人违
  反上述承诺,
  本人自愿接
  受在《关于明


                                                   24
                       石家庄通合电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                           确相关承诺
                           的约束措施
                           的承诺函》中
                           对应的约束
                           措施。

                           本人所持股
                           票在锁定期
                           满后两年内
                           减持的,减持
                           价格不低于
                           发行价,若公
                           司股票在本
                           人持股期间
                           发生派发股
                           利、送股、转
                           增股本、增发
                           新股等除息
                           除权事项的,
                           减持价格将
                           相应进行除
                           权除息调整;
                           本人减持时,
                                                                 报告期内,承
                           减持行为将
持股 5%以上                                                      诺人未有违
                           通过集中竞
自然人股东    股份减持承                  2015 年 12 月          反承诺的情
                           价、大宗交易                   五年
贾彤颖、李明 诺                           31 日                  况,该承诺事
                           及协议转让
谦、马晓峰                                                       项正在履行
                           等法律法规、
                                                                 中。
                           交易所规定
                           的合法方式
                           进行;本人所
                           持股票在锁
                           定期满后两
                           年内的减持
                           数量不超过
                           上市前所持
                           股份数量的
                           50%;公司上
                           市后,本人在
                           减持时将提
                           前三个交易
                           日履行公告
                           义务;本承诺
                           函一经作出,
                           即对本人产


                                                                              25
                       石家庄通合电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                           生约束力;本
                           人不因职务
                           变更、离职等
                           原因,而放弃
                           履行承诺。

                           本人所持股
                           票在锁定期
                           满后两年内
                           减持的,减持
                           价格不低于
                           发行价,若公
                           司股票在本
                           人持股期间
                           发生派发股
                           利、送股、转
                           增股本、增发
                           新股等除息
                           除权事项的,
                           减持价格将
                           相应进行除
                           权除息调整;
                           本人减持时,
                                                                 报告期内,承
                           减持行为将
持股 5%以上                                                      诺人未有违
                           通过集中竞
自然人股东    股份减持承                  2015 年 12 月          反承诺的情
                           价、大宗交易                   三年
祝佳霖、杨雄 诺                           31 日                  况,该承诺事
                           及协议转让
文                                                               项正在履行
                           等法律法规、
                                                                 中。
                           交易所规定
                           的合法方式
                           进行;本人所
                           持股票在锁
                           定期满后两
                           年内的减持
                           数量不超过
                           上市前所持
                           股份数量的
                           50%;公司上
                           市后,本人在
                           减持时将提
                           前三个交易
                           日履行公告
                           义务;本承诺
                           函一经作出,
                           即对本人产


                                                                              26
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                            生约束力;本
                            人不因职务
                            变更、离职等
                            原因,而放弃
                            履行承诺。

                            所持股票在
                            锁定期满后
                            一年内的减
                            持数量不超
                            过上市前所
                            持股份数量                                  报告期内,承
持股 5%以上
                            的 80%;在锁                                诺人未有违
法人股东宏
               股份减持承   定期满后两     2015 年 12 月                反承诺的情
源汇富创业                                                 三年
               诺           年内的减持     31 日                        况,该承诺事
投资有限公
                            数量不超过                                  项正在履行
司
                            上市前所持                                  中。
                            股份数量的
                            100%;减持时
                            将提前三个
                            交易日履行
                            公告义务。

                            本人所持股
                            票在锁定期
                            满后两年内
                            减持的,减持
                            价格不低于
                            发行价,若公                                报告期内,承
担任董事和                  司股票在本                                  诺人未有违
高级管理人     股份减持承   人持股期间     2015 年 12 月                反承诺的情
                                                           三年
员的股东王     诺           发生派发股     31 日                        况,该承诺事
润梅、王宇                  利、送股、转                                项正在履行
                            增股本、增发                                中。
                            新股等除息
                            除权事项的,
                            减持价格将
                            相应进行除
                            权除息调整。

                            自股票在证                                  报告期内,承
公司控股股
                            券交易所上                                  诺人未有违
东及实际控
               股份锁定承   市之日起三     2015 年 12 月                反承诺的情
制人贾彤颖、                                               三十六个月
               诺           十六个月内, 31 日                          况,该承诺事
李明谦、马晓
                            不转让或者                                  项正在履行
峰
                            委托他人管                                  中。



                                                                                     27
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                            理本人直接
                            或间接持有
                            的公司公开
                            发行股票前
                            已发行的股
                            份,也不由公
                            司回购本人
                            直接或间接
                            持有的公司
                            公开发行股
                            票前已发行
                            的股份。

                            自公司股票
                            在证券交易
                            所上市之日
除贾彤颖、李                起十二个月
明谦、马晓峰                内,不转让或
之外,担任公                者委托他人
司董事、监事                管理本人直                                报告期内,承
及高级管理                  接或间接持                                诺人未有违
人员的其他     股份锁定承   有的公司公     2015 年 12 月              反承诺的情
                                                           十二个月
自然人股东     诺           开发行股票     31 日                      况,该承诺事
祝佳霖、杨雄                前已发行的                                项正在履行
文、董顺忠、                股份,也不由                              中。
徐卫东、杨永                公司回购本
新、王润梅、                人直接或间
王宇                        接持有的公
                            司公开发行
                            股票前已发
                            行的股份。

公司股东徐
                            自公司股票
剑、刘卿、李
                            在证券交易
文甫、张向
                            所上市之日
辉、王红坡、
                            起十二个月
焦朋朋、侯涛                                                          报告期内,承
                            内,不转让或
涛、冉亚磊、                                                          诺人未有违
                            者委托他人
孙敬周、刘延 股份锁定承                    2015 年 12 月              反承诺的情
                            管理本人直                     十二个月
军、张逾良、 诺                            31 日                      况,该承诺事
                            接或间接持
杨志民、范冬                                                          项正在履行
                            有的公司公
兴、雷迟、高                                                          中。
                            开发行股票
姗姗、白永
                            前已发行的
超、尚红梅、
                            股份,也不由
祝红超、宋丽
                            公司回购该
云、耿宏洁、

                                                                                   28
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孙增强                      部分股份。

                            自公司股票
                            在证券交易
                            所上市之日
                            起十二个月
                            内,不转让或
                            者委托他人
                            管理宏源汇
                                                                      报告期内,承
                            富直接或间
公司股东宏                                                            诺人未有违
                            接持有的公
源汇富创业     股份锁定承                  2015 年 12 月              反承诺的情
                            司公开发行                     十二个月
投资有限公     诺                          31 日                      况,该承诺事
                            股票前已发
司                                                                    项正在履行
                            行的股份,也
                                                                      中。
                            不由公司回
                            购宏源汇富
                            直接或间接
                            持有的公司
                            公开发行股
                            票前已发行
                            的股份。

                            本人及与本
                            人关系密切
                            的家庭成员
                            (包括配偶、
                            年满 18 周岁
                            的子女及其
                            配偶、父母及
                            配偶的父母、
公司实际控                  兄弟姐妹及
制人与持股                  其配偶、配偶                              报告期内,承
5%以上的自 关于同业竞       的兄弟姐妹、                              诺人未有违
然人股东贾     争、关联交   子女配偶的     2014 年 03 月              反承诺的情
                                                           长期
彤颖、李明     易、资金占用 父母)未曾投 17 日                        况,该承诺事
谦、马晓峰、 方面的承诺     资与公司产                                项正在履行
祝佳霖、杨雄                品相同或相                                中。
文                          类似的企业,
                            亦不曾直接
                            或间接从事、
                            参与或进行
                            与公司的生
                            产、经营相竞
                            争的任何经
                            营活动;本承
                            诺函出具后,

                                                                                   29
石家庄通合电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


  本人将不投
  资与公司产
  品相同或相
  类似的企业,
  亦不直接或
  间接从事、参
  与或进行与
  公司的生产、
  经营相竞争
  的任何经营
  活动,以避免
  与公司的生
  产经营构成
  直接或间接
  的竞争;本承
  诺函出具后,
  本人保证将
  努力促使与
  本人关系密
  切的家庭成
  员不投资与
  公司产品相
  同或相类似
  的企业,亦不
  直接或间接
  从事、参与或
  进行与公司
  的生产、经营
  相竞争的任
  何经营活动;
  本人将不利
  用对公司的
  实际控制关
  系进行损害
  公司及公司
  其他股东利
  益的经营活
  动;本人承诺
  赔偿公司因
  本人违反关
  于同业竞争
  的承诺而遭
  受或产生的
  任何损失或


                                                   30
                       石家庄通合电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                             开支。

                             截至本承诺
                             函出具之日,
                             宏源汇富未
                             曾投资与股
                             份公司产品
                             相同或相类
                             似的企业,亦
                             不曾直接或
                             间接从事、参
                             与或进行与
                             股份公司的
                             生产、经营相
                             竞争的任何
                             经营活动;本
                             承诺函出具
                             后,宏源汇富
                             在持有股份
                             公司 5%以上
                             股份期间将
                                                                   报告期内,承
持股 5%以上                  不投资与股
              关于同业竞                                           诺人未有违
的法人股东                   份公司产品
              争、关联交                    2014 年 03 月          反承诺的情
宏源汇富创                   相同或相类                     长期
              易、资金占用                  17 日                  况,该承诺事
业投资有限                   似的企业,亦
              方面的承诺                                           项正在履行
公司                         不直接或间
                                                                   中。
                             接从事、参与
                             或进行与股
                             份公司的生
                             产、经营相竞
                             争的任何经
                             营活动,以避
                             免与股份公
                             司的生产经
                             营构成直接
                             或间接的竞
                             争;宏源汇富
                             承诺赔偿股
                             份公司因宏
                             源汇富违反
                             关于同业竞
                             争的承诺而
                             遭受或产生
                             的任何损失
                             或开支。


                                                                                31
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承诺是否按时履行                   是


二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:万元

募集资金总额                                               17,957.42 本季度投入募集资金总额                                          66.75

累计变更用途的募集资金总额                                           0
                                                                         已累计投入募集资金总额                                15,342.09
累计变更用途的募集资金总额比例                                0.00%

                                                                                     项目达               截止报                 项目可
                    是否已                                   截至期      截至期
                              募集资金 调整后 本报告                                 到预定    本报告     告期末 是否达          行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                   末累计      末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                                 可使用    期实现     累计实 到预计          否发生
     募资金投向     目(含部                                  投入金 进度 (3)
                               总额       额(1)     金额                             状态日    的效益     现的效      效益       重大变
                    分变更)                                  额(2)       =(2)/(1)
                                                                                          期                益                       化

承诺投资项目

高频软开关功率变
换设备研制和产业
                                                                                     2016 年
化项目建设内容-电                         7,708.4            6,454.9                                      5,360.8
                    否         7,708.48              24.68                83.74% 06 月 30 5,360.83                   是         否
动汽车车载电源及                               8                     7                                           3
                                                                                     日
充换电站充电电源
系统产业化

高频软开关功率变
换设备研制和产业                                                                     2016 年
                                          5,081.8            4,387.4
化项目建设内容-电 否           5,081.82              16.27                86.34% 06 月 30       698.46    698.46 否             否
                                               2                     8
力操作电源及一体                                                                     日
化电源系统建设

高频软开关功率变
                                                                                     2016 年
换设备研制和产业                          5,167.1            4,499.6
                    否         5,167.12               25.8                87.08% 06 月 30                            是         否
化项目建设内容-技                              2                     4
                                                                                     日
术研发中心建设

                                          17,957.            15,342.                                      6,059.2
承诺投资项目小计         --   17,957.42              66.75                  --            --   6,059.29                   --         --
                                              42                 09                                              9

超募资金投向

无

                                          17,957.            15,342.                                      6,059.2
合计                     --   17,957.42              66.75                  --            --   6,059.29                   --         --
                                              42                 09                                              9




                                                                                                                                          32
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                         截至报告期末,高频软开关功率变换设备研制和产业化项目累计投入 15,342.09 万元,剩余募集
                     资金继续投入本项目,用于设备采购和部分工程建设等方面;2016 年 6 月 30 日该项目房屋建筑物的
                     工程建设达到预计可使用状态,结转固定资产,开始投入使用。
未达到计划进度或
                         截至报告期末,高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-电力操作电源及一体化电
预计收益的情况和
                     源系统累计实现效益 698.46 万元,销量较项目建设初期提高了 69.31%,销售收入较项目建设初期增
原因(分具体项目)
                     长 14.56%。主要是公司为扩大市场份额主动降低电力操作电源及一体化电源系统产品单位售价,同
                     时销量结构发生变化,造成销量的增长大于销售收入的增长。

                         高频软开关功率变换设备研制和产业化项目整体实现了预计效益。

项目可行性发生重
                     项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


                     适用
募集资金投资项目
                     截至 2015 年 11 月 30 日,公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为 10,300.63 万元。2016
先期投入及置换情
                     年 1 月 18 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项
况
                     目自筹资金的议案》,置换截至 2015 年 11 月 30 日的自筹资金投入 10,300.63 万元。

用闲置募集资金暂     不适用
时补充流动资金情
况

项目实施出现募集     不适用
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资
                     尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
金用途及去向

募集资金使用及披
露中存在的问题或     不适用
其他情况


三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

    2016年8月15日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,分别审议通过了《关
于公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》与《关于公司<2016年限制性股票激励计

                                                                                                                 33
                                                            石家庄通合电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


划实施考核管理办法>的议案》,同时,监事会对《2016年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了审
核。2016年9月13日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划
(草案)>及其摘要的议案》与《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,并
授权董事会按照相关规则实施本次激励计划。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

      公司于2016年3月20日召开的第二届董事会第三次会议、2016年4月15日召开的2015年年度股东大会审
议通过了《2015年度利润分配预案》。
      经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现净利润42,736,984.36元,根据《公司
法》及《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积金4,273,698.44元后,当年实现未分配利润为38,463,285.92
元 , 加 上 以 前 年 度 结 转 的 未 分 配 利 润 72,350,192.05 元 , 扣 除 2015 年 3 月已 实 施 的 2014 年 度 利 润 分 配
7,500,000.00元,公司截至2015年12月31日可供分配利润人民币103,313,477.97元。
      公司2015年度利润分配方案为:以截至2015年12月31日的总股本80,000,000股为基数,以未分配利润
向全体股东以每10股派发现金股利人民币3元(含税),合计派发现金股利人民币24,000,000元(含税),
不送红股,不以公积金转增股本。
      2016年4月20日,公司发布了《2015年年度权益分派实施公告》(公告编号:2016-041),本次权益
分派股权登记日为:2016年4月26日,除权除息日为:2016年4月27日。本次所派发的现金红利已于2016年
4月27日完成派付。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                                     34
                                                   石家庄通合电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                           第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:石家庄通合电子科技股份有限公司
                                                                                                   单位:元

                 项目                           期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                               145,807,546.12                  236,139,545.77

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                 6,022,030.00                     41,970,487.49

    应收账款                                                86,796,475.21                     68,065,178.21

    预付款项                                                 2,527,822.49                      2,250,944.90

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                               4,809,875.75                      4,603,035.96

    买入返售金融资产

    存货                                                    52,365,986.53                     39,039,619.10

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                             1,596,845.76

流动资产合计                                               299,926,581.86                  392,068,811.43

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产



                                                                                                         35
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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                               158,573,933.13                     66,749,287.12

    在建工程                                12,159,735.17                     47,960,192.72

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                19,255,604.73                     19,213,570.78

    开发支出                                   588,670.41

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                             315,388.43                       301,139.76

    其他非流动资产

非流动资产合计                             190,893,331.87                    134,224,190.38

资产总计                                   490,819,913.73                    526,293,001.81

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                12,905,000.00                      8,511,252.75

    应付账款                                47,629,074.20                     48,186,661.91

    预收款项                                 4,691,424.61                      8,912,574.65

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                59,008.60                     14,082,244.10

    应交税费                                 2,001,849.12                      2,588,823.17

    应付利息




                                                                                         36
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    应付股利

    其他应付款                          71,246.41                      5,290,046.57

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        67,357,602.94                     87,571,603.15

非流动负债:

    长期借款                                                          17,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                        24,757,588.87                     26,149,042.81

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                      24,757,588.87                     43,149,042.81

负债合计                            92,115,191.81                    130,720,645.96

所有者权益:

    股本                            80,000,000.00                     80,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                       198,612,935.88                    198,612,935.88

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                        13,645,942.00                     13,645,942.00



                                                                                 37
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    一般风险准备

    未分配利润                                                106,445,844.04                  103,313,477.97

归属于母公司所有者权益合计                                    398,704,721.92                  395,572,355.85

    少数股东权益                                                        0.00                              0.00

所有者权益合计                                                398,704,721.92                  395,572,355.85

负债和所有者权益总计                                          490,819,913.73                  526,293,001.81


法定代表人:马晓峰                     主管会计工作负责人:王润梅                     会计机构负责人:刘卿


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                   项目                            期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                                  125,300,473.49                  236,139,545.77

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                    6,022,030.00                     41,970,487.49

    应收账款                                                   87,329,595.21                     68,065,178.21

    预付款项                                                    2,527,822.49                      2,250,944.90

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                  4,809,875.75                      4,603,035.96

    存货                                                       52,117,404.43                     39,039,619.10

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                1,532,146.98

流动资产合计                                                  279,639,348.35                  392,068,811.43

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                               20,000,000.00

    投资性房地产

    固定资产                                                  158,573,933.13                     66,749,287.12


                                                                                                            38
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    在建工程                                  12,159,735.17                     47,960,192.72

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                  19,255,604.73                     19,213,570.78

    开发支出                                     588,670.41

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                               316,320.43                       301,139.76

    其他非流动资产

非流动资产合计                               210,894,263.87                    134,224,190.38

资产总计                                     490,533,612.22                    526,293,001.81

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                  12,905,000.00                      8,511,252.75

    应付账款                                  47,629,074.20                     48,186,661.91

    预收款项                                   4,294,624.61                      8,912,574.65

    应付职工薪酬                                  59,008.60                     14,082,244.10

    应交税费                                   1,998,593.44                      2,588,823.17

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                                    71,246.41                      5,290,046.57

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                  66,957,547.26                     87,571,603.15

非流动负债:

    长期借款                                                                    17,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股




                                                                                           39
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               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                   24,757,588.87                    26,149,042.81

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                 24,757,588.87                    43,149,042.81

负债合计                                       91,715,136.13                   130,720,645.96

所有者权益:

    股本                                       80,000,000.00                    80,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                  198,612,935.88                   198,612,935.88

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                   13,645,942.00                    13,645,942.00

    未分配利润                                106,559,598.21                   103,313,477.97

所有者权益合计                                398,818,476.09                   395,572,355.85

负债和所有者权益总计                          490,533,612.22                   526,293,001.81


3、合并本报告期利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             51,956,968.50                        43,765,917.73

    其中:营业收入                         51,956,968.50                        43,765,917.73

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             47,910,080.47                        34,921,938.15

    其中:营业成本                         30,549,698.80                        21,885,479.66



                                                                                           40
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             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                 372,078.21                           357,794.20

             销售费用                     5,539,850.23                          3,157,310.63

             管理费用                    11,180,575.13                          9,157,970.66

             财务费用                      -286,824.28                            -20,372.78

             资产减值损失                   554,702.38                           383,755.78

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        4,046,888.03                          8,843,979.58

    加:营业外收入                        4,471,771.25                          2,186,018.42

         其中:非流动资产处置利得           122,833.25

    减:营业外支出

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          8,518,659.28                         11,029,998.00
列)

    减:所得税费用                          147,821.52                          1,130,634.39

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        8,370,837.76                          9,899,363.61

    归属于母公司所有者的净利润            8,370,837.76                          9,899,363.61

    少数股东损益                                  0.00                                  0.00

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益


                                                                                          41
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             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            8,370,837.76                         9,899,363.61

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            8,370,837.76                         9,899,363.61
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                    0.00                                 0.00

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                           0.1046                               0.1650

    (二)稀释每股收益                                           0.1046                               0.1650

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:马晓峰                     主管会计工作负责人:王润梅                     会计机构负责人:刘卿


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               52,336,455.70                        43,765,917.73

    减:营业成本                                           30,798,280.90                        21,885,479.66

           营业税金及附加                                    372,078.21                           357,794.20



                                                                                                           42
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         销售费用                         5,539,850.23                          3,157,310.63

         管理费用                        11,180,459.75                          9,157,970.66

         财务费用                          -271,273.60                            -20,372.78

         资产减值损失                       565,582.38                           383,755.78

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)        4,151,477.83                          8,843,979.58

    加:营业外收入                        4,471,771.25                          2,186,018.42

         其中:非流动资产处置利得           122,833.25

    减:营业外支出

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          8,623,249.08                         11,029,998.00
列)

    减:所得税费用                          143,633.84                          1,130,634.39

四、净利润(净亏损以“-”号填列)        8,479,615.24                          9,899,363.61

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                                          43
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效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                     8,479,615.24                        9,899,363.61

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                    0.1060                              0.1650

    (二)稀释每股收益                                    0.1060                              0.1650


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                     138,941,143.59                      104,955,175.12

    其中:营业收入                                 138,941,143.59                      104,955,175.12

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     123,095,287.89                       82,347,935.17

    其中:营业成本                                  80,731,248.51                       50,549,369.90

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                            1,195,347.13                         982,425.01

           销售费用                                 12,985,728.38                        8,262,516.92

           管理费用                                 28,170,748.61                       21,777,738.18

           财务费用                                   -643,691.60                         -112,441.44

           资产减值损失                               655,906.86                          888,326.60

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企


                                                                                                   44
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业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       15,845,855.70                         22,607,239.95

    加:营业外收入                       14,074,819.84                          6,480,733.46

         其中:非流动资产处置利得           122,833.25                                  0.00

    减:营业外支出                           50,000.00                            50,000.00

         其中:非流动资产处置损失                 0.00                                  0.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         29,870,675.54                         29,037,973.41
列)

    减:所得税费用                        2,738,309.47                          2,787,511.19

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       27,132,366.07                         26,250,462.22

    归属于母公司所有者的净利润           27,132,366.07                         26,250,462.22

    少数股东损益                                  0.00                                  0.00

六、其他综合收益的税后净额                        0.00                                  0.00

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他



                                                                                          45
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  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             27,132,366.07                        26,250,462.22

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             27,132,366.07                        26,250,462.22
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                      0.00                                 0.00

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.3392                               0.4375

    (二)稀释每股收益                                             0.3392                               0.4375

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                139,320,630.79                       104,955,175.12

    减:营业成本                                             80,979,830.61                        50,549,369.90

           营业税金及附加                                     1,195,347.13                          982,425.01

           销售费用                                          12,985,728.38                         8,262,516.92

           管理费用                                          28,156,629.21                        21,777,738.18

           财务费用                                            -619,113.59                          -112,441.44

           资产减值损失                                        666,786.86                           888,326.60

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           15,955,422.19                        22,607,239.95

    加:营业外收入                                           14,074,819.84                         6,480,733.46

           其中:非流动资产处置利得                            122,833.25

    减:营业外支出                                               50,000.00                            50,000.00

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             29,980,242.03                        29,037,973.41
列)

    减:所得税费用                                            2,734,121.79                         2,787,511.19




                                                                                                             46
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四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  27,246,120.24                       26,250,462.22

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                    27,246,120.24                       26,250,462.22

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                   0.3406                              0.4375

     (二)稀释每股收益                                   0.3406                              0.4375


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  112,829,077.44                      122,455,252.62

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额


                                                                                                   47
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     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                     7,517,049.49                          6,447,133.74

     收到其他与经营活动有关的现金      41,686,403.63                          1,859,599.42

经营活动现金流入小计                  162,032,530.56                        130,761,985.78

     购买商品、接受劳务支付的现金      49,387,016.43                         64,716,251.50

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                       47,137,825.08                         26,432,278.53
金

     支付的各项税费                    16,073,509.73                         13,418,467.13

     支付其他与经营活动有关的现金      58,301,672.57                         15,578,290.21

经营活动现金流出小计                  170,900,023.81                        120,145,287.37

经营活动产生的现金流量净额              -8,867,493.25                        10,616,698.41

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          191,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                      191,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       43,102,886.63                         32,975,962.04
长期资产支付的现金

     投资支付的现金


                                                                                        48
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    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                              43,102,886.63                       32,975,962.04

投资活动产生的现金流量净额                       -42,911,886.63                      -32,975,962.04

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                                                                16,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                                  16,000,000.00

    偿还债务支付的现金                            17,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  24,130,097.23                        8,051,720.88
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                   3,251,035.00

筹资活动现金流出小计                              44,381,132.23                        8,051,720.88

筹资活动产生的现金流量净额                       -44,381,132.23                        7,948,279.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -96,160,512.11                      -14,410,984.51

    加:期初现金及现金等价物余额                 230,553,998.60                       48,766,285.24

六、期末现金及现金等价物余额                     134,393,486.49                       34,355,300.73


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

              项目                  本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 112,332,277.44                      122,455,252.62

    收到的税费返还                                 7,517,049.49                        6,447,133.74

    收到其他与经营活动有关的现金                  41,661,825.62                        1,859,599.42



                                                                                                 49
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经营活动现金流入小计                  161,511,152.55                        130,761,985.78

     购买商品、接受劳务支付的现金      48,540,340.36                         64,716,251.50

     支付给职工以及为职工支付的现
                                       47,137,825.08                         26,432,278.53
金

     支付的各项税费                    16,063,509.73                         13,418,467.13

     支付其他与经营活动有关的现金      59,144,043.26                         15,578,290.21

经营活动现金流出小计                  170,885,718.43                        120,145,287.37

经营活动产生的现金流量净额              -9,374,565.88                        10,616,698.41

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          191,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                      191,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       43,102,886.63                         32,975,962.04
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                    20,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                   63,102,886.63                         32,975,962.04

投资活动产生的现金流量净额             -62,911,886.63                       -32,975,962.04

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                                      16,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                         16,000,000.00

     偿还债务支付的现金                17,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       24,130,097.23                          8,051,720.88
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金       3,251,035.00

筹资活动现金流出小计                   44,381,132.23                          8,051,720.88


                                                                                        50
                                    石家庄通合电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


筹资活动产生的现金流量净额             -44,381,132.23                         7,948,279.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -116,667,584.74                       -14,410,984.51

     加:期初现金及现金等价物余额     230,553,998.60                         48,766,285.24

六、期末现金及现金等价物余额          113,886,413.86                         34,355,300.73


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                        51