通合科技：董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2017-08-18
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2017-046
石家庄通合电子科技股份有限公司董事会
关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，石家庄通合电子
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2017年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1352号）核准，本公司采用向社会公
开发行方式发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为每股10.48元。截止
2015年12月31日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，
募集资金总额209,600,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息
披露等发行费用30,025,800.00元后，实际募集资金净额为人民币179,574,200.00
元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
大信验字[2015]第1-00286号的验资报告。公司对募集资金实行专户管理。
（二）募集资金报告期实际使用情况
募集资金总额为17,957.42万元，本报告期投入137.56万元，截至2017年6月
30日，公司已累计使用募集资金17,957.42万元，募集资金已使用完毕，募集资金
专户已完成销户手续。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板
上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的有关规定和要求，结合
公司实际情况，制订了《石家庄通合电子科技股份有限公司募集资金专项管理制
度》。根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用
审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
同时，公司已与保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）、
中国民生银行股份有限公司石家庄长江大道支行于2016年1月18日共同签署了
《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了1个专户存储募集资金。
（二）募集资金专户存放情况
截至2017年6月30日，募集资金已使用完毕，募集资金专户已完成销户手续。
专户存储银行名称 账号 账户类别 期末余额（人民币元）
中国民生银行股份有限公司 募集资金专户
601618998 0
石家庄长江大道支行 （活期）
合计 -- -- 0
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为了顺利推进募集资金投资项目，在募集资金到账前，本公司以自筹资金预
先投入募投项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月18日出
具的“大信专审字[2016]第1-00043号”《石家庄通合电子科技股份有限公司以募
集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，截止2015年11月30
日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为103,006,318.37
元。募集资金到位以后，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
103,006,318.37元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监
事会和保荐机构中德证券均发表了同意意见。
（三）募集资金投资项目的实施方式、实施地点变更情况
截至2017年6月30日，公司无变更募集资金投资项目实施方式、实施地点的
情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司无变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零一七年八月十七日
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 17,957.42 报告期投入募集资金总额 137.56
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 17,957.42
变更用途的募集资金总额比例 无
是否
已变
更项 截至期末 项目达到
募集资金 本报告 截止报告期 是否达 项目可行性
承诺投资 目 调整后投 报告期 截至期末累计投入金额 投入进度 预定可使
承诺投资 期实现 末累计实现 到预计 是否发生重
项目 （含 资总额(1) 投入金额 (2) （%）(3)＝ 用状态日
总额 的效益 的效益 效益 大变化
部分 (2)/(1) 期
变
更）
高频软开关
功率变换设
备研制和产
业化项目建
2016年6月
设内容-电动 否 7,708.48 7,708.48 0 7,708.48 100 -305.63 710.33 否 否
30日
汽车车载电
源及充换电
站充电电源
系统产业化
高频软开关
功率变换设 2016年6月
否 5,081.82 5,081.82 0 5,081.82 100 -93.01 295.11 否 否
备研制和产 30日
业化项目建
设内容-电力
操作电源及
一体化电源
系统建设
高频软开关
功率变换设
备研制和产
2016年6月
业化项目建 否 5,167.12 5,167.12 137.56 5,167.12 100 不适用 否
30日
设内容-技术
研发中心建
设
合计 17,957.42 17,957.42 137.56 17,957.42 -398.64 1005.44
1、截止 2017 年 6 月 30 日，高频软开关功率变换设备研制和产业化项目-电动汽车车载电源及充换电站充电电源系
统产业化累计实现收入 11,320.17 万元，累计实现效益 710.33 万元。公司电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统销量
大幅增长，较项目建设初期提高了 235.02%，销售收入较建设初期增长 203.36%。但由于国家电网电动汽车充电站投资力
度下降，以及部分公司下游客户受新能源汽车补贴政策调整影响较大，导致公司电动汽车车载电源及充换电站充电电源
业务收入增长没有达到预期，故未能达到预计经济效益
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 2、截止 2017 年 6 月 30 日，高频软开关功率变换设备研制和产业化项目-电力操作电源及一体化电源系统累计实现
体项目） 收入 2,768.98 万元，累计实现效益 295.11 万元。公司加大了电力操作电源及一体化电源系统的市场开拓力度，提高了市
场占有率，销量较项目建设初期提高了 40%。但由于受市场竞争的影响，电力操作电源及一体化电源系统产品单位售价
下降较大，虽然产品销量保持增长，但销售收入增长幅度小于产品销量的增长，故未能达到预计经济效益。
3、高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-技术研发中心建设项目已于 2016 年 6 月 30 日达到预计可
使用状态，该项目经济效益通过提高产品的技术含量、加速产品的升级换代、增强产品的市场竞争能力、完善公司产品
结构、提高市场占有率及拓宽盈利空间来间接体现，不直接产生经济效益，故无法核算已实现的经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2015 年 11 月 30 日，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为 10,300.63 万元。2016 年 1 月 18 日，公
募集资金投资项目先期投入及置换情况 司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至 2015
年 11 月 30 日的自筹资金投入 10,300.63 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末,募集资金已使用完毕,募集资金专户已完成销户手续。
募集资金其他使用情况 不适用
