石家庄通合电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
石家庄通合电子科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-063
2017 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马晓峰、主管会计工作负责人王润梅及会计机构负责人(会计主
管人员)刘卿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 563,266,105.60 565,463,153.44 -0.39%
归属于上市公司股东的净资产
401,170,368.18 414,438,424.50 -3.20%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 54,503,192.14 4.90% 119,945,983.09 -13.67%
归属于上市公司股东的净利润
1,902,816.48 -77.27% -4,386,231.32 -116.17%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
132,448.14 -97.97% -8,033,484.32 -137.90%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -8,605,923.19 -2.95%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0132 -77.28% -0.0319 -116.93%
稀释每股收益（元/股） 0.0130 -77.62% -0.0301 -115.98%
加权平均净资产收益率 0.48% -1.64% -1.09% -7.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,414,250.29 主要为政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 283,002.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,000.00 主要为捐赠支出
合计 3,647,253.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,143 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
贾彤颖 境内自然人 19.72% 28,757,002 28,757,002
马晓峰 境内自然人 16.46% 24,005,754 24,005,754 质押 1,800,000
李明谦 境内自然人 16.46% 24,005,754 24,005,754 质押 4,845,600
杨雄文 境内自然人 4.28% 6,237,961 4,678,470 质押 747,800
祝佳霖 境内自然人 4.28% 6,237,961 4,678,470
徐卫东 境内自然人 2.85% 4,158,641 3,118,981
宏源汇富创业投
国有法人 2.85% 4,154,332 0
资有限公司
董顺忠 境内自然人 2.70% 3,942,640 3,118,980
王宇 境内自然人 0.54% 789,831 592,373
王润梅 境内自然人 0.48% 699,831 524,873 质押 95,803
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宏源汇富创业投资有限公司 4,154,332 人民币普通股 4,154,332
杨雄文 1,559,491 人民币普通股 1,559,491
祝佳霖 1,559,491 人民币普通股 1,559,491
徐卫东 1,039,660 人民币普通股 1,039,660
董顺忠 823,660 人民币普通股 823,660
于士彬 305,976 人民币普通股 305,976
刘卿 273,899 人民币普通股 273,899
中国建设银行股份有限公司－富
国中证新能源汽车指数分级证券 263,536 人民币普通股 263,536
投资基金
吴长谋 241,000 人民币普通股 241,000
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刘志方 205,600 人民币普通股 205,600
贾彤颖、马晓峰与李明谦为一致行动人；贾彤颖是杨雄文舅舅；公司未知前十名无限售
上述股东关联关系或一致行动的
流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或
说明
一致行动。
股东刘志方通过普通证券账户持有公司股票 33,000 股，通过华泰证券股份有限公司客
参与融资融券业务股东情况说明
户信用交易担保证券账户持有公司股票 172,600 股，实际合计持有公司股票 205,600 股。
（如有）
上述其他股东均通过普通证券账户持有公司股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
贾彤颖 28,757,002 28,757,002 首发前限售股 2018/12/31
马晓峰 24,005,754 24,005,754 首发前限售股 2018/12/31
李明谦 24,005,754 24,005,754 首发前限售股 2018/12/31
杨雄文 4,678,470 4,678,470 高管锁定股 每年解锁 25%
祝佳霖 4,678,470 4,678,470 高管锁定股 每年解锁 25%
徐卫东 3,118,981 3,118,981 高管锁定股 每年解锁 25%
董顺忠 3,118,980 3,118,980 高管锁定股 每年解锁 25%
按股权激励计划
股权激励限售
王宇 592,373 592,373 执行；每年解锁
股；高管锁定股
25%
按股权激励计划
股权激励限售
王润梅 524,873 524,873 执行；每年解锁
股；高管锁定股
25%
杨永新 38,986 38,986 高管锁定股 每年解锁 25%
其他股权激励对 按股权激励计划
1,404,000 1,404,000 股权激励限售股
象（64 人） 执行
合计 94,923,643 0 0 94,923,643 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因
（或本期金额） （或上期金额） （%）
应收票据 14,995,002.41 25,739,856.43 -41.74% 主要是公司本期票据以背书转让方式结
算货款增加，导致期末尚未到期的承兑汇
票较期初减少所致
预付账款 6,171,832.82 3,350,826.27 84.19% 主要是本期公司预付材料款增加所致
存货 57,764,949.70 31,844,197.50 81.40% 主要是公司本期为新推出的新一代20KW
电动汽车充电模块备料、备货，导致期末
存货增加所致
其他流动资产 666,138.39 不适用 主要是公司本期未抵扣的增值税和预交
的所得税
长期股权投资 4,900,000.00 不适用 主要是公司本期与宏源汇富创业投资有
限公司共同发起投资设立服务于公司主
营业务电动汽车充电、新能源等相关领域
的产业并购基金的管理公司--北京宏通投
资管理有限公司
开发支出 2,569,661.89 1,696,946.57 51.43% 主要是公司本期部分研发项目达到开发
阶段，符合资本化条件，使开发支出较期
初增加所致
预收款项 1,327,260.92 806,848.06 64.50% 主要是公司本期预收的货款增加所致
应付职工薪酬 59,489.82 3,599,396.08 -98.35% 主要是上年末公司计提的应付职工薪酬
本期支付所致
应交税费 2,308,366.88 4,145,042.02 -44.31% 主要是公司本期应交所得税较上年末减
少所致
应付股利 197,000.00 不适用 主要是公司本期锁定的尚未解除限售的
限制性股票应派发的现金红利
实收资本（或股本） 145,854,000.00 81,030,000.00 80.00% 主要是公司本期以资本公积金向全体股
东转增股本使股本增加所致
管理费用 39,548,897.84 27,275,189.01 45.00% 主要是公司持续加大新产品的研发费用
投入和股权激励费用摊销所致
财务费用 -211,419.10 -643,691.60 -67.16% 主要是公司利息收入减少所致
资产减值损失 1,037,797.42 655,906.86 58.22% 主要是公司本期应收账款期末余额增加,
相应计提的坏账准备较上年同期增加所
致
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投资收益 283,002.71 不适用 主要是公司本期委托理财收益
其他收益 4,457,994.02 不适用 主要是公司根据新修订的《企业会计准则
第16号——政府补助》，将与日常活动相
关的增值税返还补助计入其他收益所致
营业外收入 3,414,250.29 14,074,819.84 -75.74% 主要是公司本报告期政府补助减少以及
根据新修订的《企业会计准则第16号——
政府补助》，将与日常活动相关的增值税
返还补助计入其他收益所致
所得税费用 -154,000.47 2,738,309.47 -105.62% 主要是公司利润总额较上年同期大幅减
少，所得税费用减少所致
净利润 -4,386,231.32 27,132,366.07 -116.17% 主要是公司本期营业收入减少、毛利率下
降以及研发费用投入和股权激励费用摊
销增加等因素综合影响所致
收到的税费返还 4,914,063.09 7,517,049.49 -34.63% 主要是公司本期软件产品增值税退税较
上年同期减少所致
收到其他与经营活动有关 19,898,479.17 41,686,403.63 -52.27% 主要是公司本期收回的投标及履约保证
的现金 金减少所致
购买商品、接受劳务支付 34,263,495.18 49,387,016.43 -30.62% 主要是公司本期用现金支付的材料采购
的现金 款较上年同期减少所致
支付的各项税费 10,553,284.59 16,073,509.73 -34.34% 主要是公司本期支付的企业所得税较上
年同期减少所致
收回投资收到的现金 60,000,000.00 不适用 主要是公司本期收回利用暂时闲置资金
购买的理财产品所致
取得投资收益收到的现金 308,037.67 不适用 主要是公司本期利用暂时闲置资金购买
理财产品所产生的收益，去年同期没有该
种投资行为
处置固定资产、无形资产 191,000.00 -100.00% 主要是公司本期未产生非流动资产处置
和其他长期资产所收回的 收入
现金净额
购建固定资产、无形资产 6,097,206.11 43,102,886.63 -85.85% 主要是公司本期募投项目基本完工，固定
和其他长期资产支付的现 资产投入较上期减少所致
金
投资支付的现金 64,900,000.00 不适用 主要是公司本期利用暂时闲置资金购买
理财产品所致
偿还债务支付的现金 17,000,000.00 -100.00% 主要是上年同期公司归还银行贷款
1,700.00万元，本期公司无银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利 16,000,000.00 24,130,097.23 -33.69% 主要是公司本期向全体股东派发现金红
息支付的现金 利比上年同期减少所致
支付其他与筹资活动有关 1,912,500.00 3,251,035.00 -41.17% 主要是公司本期为回购股权激励限制性
的现金 股票支付的现金，上年同期为公司支付的
上市发行费用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
基于报告期实际经营情况，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有较大幅度下降，其主要原因为：
1、新能源汽车市场竞争激烈，同时，由于国家新能源汽车补贴政策调整及2017年新能源汽车地方补贴政策落地较晚等
各方面因素，导致公司充换电站充电电源系统（充电桩）及电动汽车车载电源客户订单执行较晚，2017年1-9月公司业绩较
上年同期有较大幅度下降。但随着市场逐渐回暖，客户采购计划陆续执行，以及公司新一代20KW电动汽车充电电源模块等
高性能产品的推出并形成批量销售，预计公司2017年营业收入较上年同期基本持平或略有上升，归属于上市公司股东的净利
润预计将扭转前三季度的亏损，实现盈利。
2、为巩固公司发展、培育新的利润增长点，公司持续加大研发投入力度，预计2017年研发费用较上年同期持续增加。
3、公司实施限制性股票激励计划，年初至下一报告期期末摊销计入的成本费用，预计将对公司当期业绩产生较大影响。
前述预测仅为公司基于报告期实际经营情况对下一报告期期末盈利情况做出的谨慎性预判，具体应当以公司届时公布的
2017年年度报告为准，请投资者注意投资风险。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄通合电子科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 165,602,196.71 203,401,144.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,995,002.41 25,739,856.43
应收账款 113,040,191.40 102,704,893.20
预付款项 6,171,832.82 3,350,826.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,649,856.42 2,931,923.33
买入返售金融资产
存货 57,764,949.70 31,844,197.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 666,138.39
流动资产合计 361,890,167.85 369,972,840.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,900,000.00
投资性房地产
固定资产 169,876,811.45 170,240,682.09
在建工程 3,134,914.91 3,582,067.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,941,926.59 19,173,663.25
开发支出 2,569,661.89 1,696,946.57
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 952,622.91 796,953.30
其他非流动资产
非流动资产合计 201,375,937.75 195,490,312.70
资产总计 563,266,105.60 565,463,153.44
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,422,396.00 9,551,000.00
应付账款 89,086,990.53 66,162,545.74
预收款项 1,327,260.92 806,848.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,489.82 3,599,396.08
应交税费 2,308,366.88 4,145,042.02
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应付利息
应付股利 197,000.00
其他应付款 41,779,164.07 43,994,377.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 141,180,668.22 128,259,209.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,915,069.20 22,765,519.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,915,069.20 22,765,519.49
负债合计 162,095,737.42 151,024,728.94
所有者权益：
股本 145,854,000.00 81,030,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 185,480,210.88 243,186,035.88
减：库存股 43,569,000.00 43,775,000.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 17,746,994.73 17,746,994.73
一般风险准备
未分配利润 95,658,162.57 116,250,393.89
归属于母公司所有者权益合计 401,170,368.18 414,438,424.50
少数股东权益
所有者权益合计 401,170,368.18 414,438,424.50
负债和所有者权益总计 563,266,105.60 565,463,153.44
法定代表人：马晓峰 主管会计工作负责人：王润梅 会计机构负责人：刘卿
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 131,389,429.80 183,376,734.38
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,995,002.41 25,739,856.43
应收账款 113,034,311.40 102,699,013.20
预付款项 5,391,832.82 3,350,826.27
应收利息
应收股利
其他应收款 3,649,856.42 2,931,923.33
存货 57,764,949.70 31,844,197.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 664,723.30
流动资产合计 326,890,105.85 349,942,551.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,900,000.00 20,000,000.00
投资性房地产
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固定资产 169,876,811.45 170,240,682.09
在建工程 3,134,914.91 3,582,067.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,941,926.59 19,173,663.25
开发支出 2,569,661.89 1,696,946.57
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 953,404.91 797,735.30
其他非流动资产
非流动资产合计 236,376,719.75 215,491,094.70
资产总计 563,266,825.60 565,433,645.81
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,422,396.00 9,551,000.00
应付账款 89,086,990.53 66,162,545.74
预收款项 1,327,260.92 806,848.06
应付职工薪酬 59,489.82 3,599,396.08
应交税费 2,308,366.88 4,142,975.71
应付利息
应付股利 197,000.00
其他应付款 41,779,164.07 43,994,377.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 141,180,668.22 128,257,143.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
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石家庄通合电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,915,069.20 22,765,519.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,915,069.20 22,765,519.49
负债合计 162,095,737.42 151,022,662.63
所有者权益：
股本 145,854,000.00 81,030,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 185,480,210.88 243,186,035.88
减：库存股 43,569,000.00 43,775,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,746,994.73 17,746,994.73
未分配利润 95,658,882.57 116,222,952.57
所有者权益合计 401,171,088.18 414,410,983.18
负债和所有者权益总计 563,266,825.60 565,433,645.81
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 54,503,192.14 51,956,968.50
其中：营业收入 54,503,192.14 51,956,968.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 56,389,720.24 47,910,080.47
14
石家庄通合电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 36,495,123.14 30,549,698.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,100,205.43 372,078.21
销售费用 4,628,478.54 5,539,850.23
管理费用 13,667,475.39 11,180,575.13
财务费用 -11,792.02 -286,824.28
资产减值损失 510,229.76 554,702.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 1,942,441.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,913.68 4,046,888.03
加：营业外收入 1,770,368.34 4,471,771.25
其中：非流动资产处置利得 122,833.25
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,826,282.02 8,518,659.28
列）
减：所得税费用 -76,534.46 147,821.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,902,816.48 8,370,837.76
归属于母公司所有者的净利润 1,902,816.48 8,370,837.76
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
15
石家庄通合电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,902,816.48 8,370,837.76
归属于母公司所有者的综合收益
1,902,816.48 8,370,837.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0132 0.0581
（二）稀释每股收益 0.0130 0.0581
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：马晓峰 主管会计工作负责人：王润梅 会计机构负责人：刘卿
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 54,503,192.14 52,336,455.70
16
石家庄通合电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 36,495,123.14 30,798,280.90
税金及附加 1,092,705.43 372,078.21
销售费用 4,628,478.54 5,539,850.23
管理费用 13,631,955.48 11,180,459.75
财务费用 -11,955.74 -271,273.60
资产减值损失 510,229.76 565,582.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 1,942,441.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,097.31 4,151,477.83
加：营业外收入 1,770,368.34 4,471,771.25
其中：非流动资产处置利得 122,833.25
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,869,465.65 8,623,249.08
列）
减：所得税费用 -76,534.46 143,633.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,946,000.11 8,479,615.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
17
石家庄通合电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,946,000.11 8,479,615.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 119,945,983.09 138,941,143.59
其中：营业收入 119,945,983.09 138,941,143.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 132,591,461.90 123,095,287.89
其中：营业成本 78,137,384.85 80,731,248.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,386,220.64 2,090,906.73
销售费用 11,692,580.25 12,985,728.38
管理费用 39,548,897.84 27,275,189.01
财务费用 -211,419.10 -643,691.60
资产减值损失 1,037,797.42 655,906.86
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
18
石家庄通合电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
283,002.71
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 4,457,994.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,904,482.08 15,845,855.70
加：营业外收入 3,414,250.29 14,074,819.84
其中：非流动资产处置利得 122,833.25
减：营业外支出 50,000.00 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,540,231.79 29,870,675.54
列）
减：所得税费用 -154,000.47 2,738,309.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,386,231.32 27,132,366.07
归属于母公司所有者的净利润 -4,386,231.32 27,132,366.07
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
石家庄通合电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -4,386,231.32 27,132,366.07
归属于母公司所有者的综合收益
-4,386,231.32 27,132,366.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0319 0.1884
（二）稀释每股收益 -0.0301 0.1884
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 119,945,983.09 139,320,630.79
减：营业成本 78,137,384.85 80,979,830.61
税金及附加 2,378,605.24 2,080,791.35
销售费用 11,692,580.25 12,985,728.38
管理费用 39,512,187.93 27,271,184.99
财务费用 -193,585.97 -619,113.59
资产减值损失 1,037,797.42 666,786.86
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
283,002.71
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 4,457,994.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,877,989.90 15,955,422.19
加：营业外收入 3,414,250.29 14,074,819.84
其中：非流动资产处置利得 122,833.25
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石家庄通合电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 50,000.00 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,513,739.61 29,980,242.03
列）
减：所得税费用 -155,669.61 2,734,121.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,358,070.00 27,246,120.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,358,070.00 27,246,120.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
21
石家庄通合电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 94,348,576.81 112,829,077.44
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,914,063.09 7,517,049.49
收到其他与经营活动有关的现金 19,898,479.17 41,686,403.63
经营活动现金流入小计 119,161,119.07 162,032,530.56
购买商品、接受劳务支付的现金 34,263,495.18 49,387,016.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
38,354,501.50 47,137,825.08
金
支付的各项税费 10,553,284.59 16,073,509.73
支付其他与经营活动有关的现金 44,595,760.99 58,301,672.57
经营活动现金流出小计 127,767,042.26 170,900,023.81
经营活动产生的现金流量净额 -8,605,923.19 -8,867,493.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 308,037.67
处置固定资产、无形资产和其他
191,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
22
石家庄通合电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,308,037.67 191,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,097,206.11 43,102,886.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 64,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 70,997,206.11 43,102,886.63
投资活动产生的现金流量净额 -10,689,168.44 -42,911,886.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,000,000.00 24,130,097.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,912,500.00 3,251,035.00
筹资活动现金流出小计 17,912,500.00 44,381,132.23
筹资活动产生的现金流量净额 -17,912,500.00 -44,381,132.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,207,591.63 -96,160,512.11
加：期初现金及现金等价物余额 199,592,943.05 230,553,998.60
六、期末现金及现金等价物余额 162,385,351.42 134,393,486.49
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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石家庄通合电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,348,576.81 112,332,277.44
收到的税费返还 4,914,063.09 7,517,049.49
收到其他与经营活动有关的现金 19,880,255.38 41,661,825.62
经营活动现金流入小计 119,142,895.28 161,511,152.55
购买商品、接受劳务支付的现金 34,263,495.18 48,540,340.36
支付给职工以及为职工支付的现
38,354,501.50 47,137,825.08
金
支付的各项税费 10,541,933.74 16,063,509.73
支付其他与经营活动有关的现金 44,557,245.33 59,144,043.26
经营活动现金流出小计 127,717,175.75 170,885,718.43
经营活动产生的现金流量净额 -8,574,280.47 -9,374,565.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 308,037.67
处置固定资产、无形资产和其他
191,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,308,037.67 191,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,317,206.11 43,102,886.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 79,900,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,217,206.11 63,102,886.63
投资活动产生的现金流量净额 -24,909,168.44 -62,911,886.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
24
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筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,000,000.00 24,130,097.23
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,912,500.00 3,251,035.00
筹资活动现金流出小计 17,912,500.00 44,381,132.23
筹资活动产生的现金流量净额 -17,912,500.00 -44,381,132.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,395,948.91 -116,667,584.74
加：期初现金及现金等价物余额 179,568,533.42 230,553,998.60
六、期末现金及现金等价物余额 128,172,584.51 113,886,413.86
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
25