广东温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-71
广东温氏食品集团股份有限公司
关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“温氏
股份”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2018 年度
委托理财计划的议案》，同意公司在不影响正常经营和确保资金安
全性、流动性的前提下，使用不超过人民币 970,000.00 万元的自有
资金进行委托理财，自公司第二届董事会第三十四次会议审议通过
之日起十二个月有效，在该额度内可滚动使用。
公司截至 2018 年 3 月 29 日前已发生的委托理财已经公司 2018
年第一次临时股东大会审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。
自 2018 年 3 月 30 日起至本公告日止，公司使用自有闲置资金
进行委托理财的发生额已累计达到人民币 326,000.00 万元。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，该笔交易的成交
金额已达到公司最近一期经审计净资产的 10%，且绝对金额超过
500 万元。现将相关情况公告如下：
一、委托理财的主要情况
序 投资 产品发 是否关 产品 投资金额
产品名称 起止日期 投资收益率
号 主体 行单位 联交易 类型 （万元）
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工银法人人
非保本
温氏 中国工 民币理财产 2018.03.30-20
1 否 浮动收 50,000.00 5.10%
股份 商银行 品 2018 年第 18.05.23
益型
074 期
中银智富-上 非保本
温氏 中国 2018.03.30-20
2 海 2018423 否 浮动收 50,000.00 5.10%
股份 银行 18.05.25
期 益型
招商银行聚
益生金系列 非保本
温氏 招商 2018.04.02-20
3 公司（63 天） 否 浮动收 50,000.00 5.20%
股份 银行 18.06.04
B 款理财计 益型
划
工银法人人
非保本
温氏 中国工 民币理财产 2018.04.03-20
4 否 浮动收 50,000.00 5.00%
股份 商银行 品 2018 年第 18.05.20
益型
080 期
工银理财共
赢 3 号随心 E 非保本
温氏 中国工 2018.04.27-20
5 （拓户产品） 否 浮动收 50,000.00 4.80%
股份 商银行 18.05.28
2018 年第 1 益型
期产品
中银智富-上 非保本
温氏 中国 2018.04.26-20
6 海 2018603 否 浮动收 50,000.00 4.40%
股份 银行 18.05.28
期 益型
“安心灵
非保本 2018.05.22 起
温氏 中国农 动45 天” 封闭期 4.30%；
7 否 浮动收 26,000.00 （最短持有期
股份 业银行 人民币理财 开放期 2.80%
益型 限 45 天）
产品
二、审议决策程序
截至本公告日，公司利用自有闲置资金进行委托理财的投资余
额为人民币 245,500.00 万元，该投资余额和投资期限均在公司第二
届董事会第三十四次会议审议范围内，无需另行提交董事会及股东
大会审议。
三、委托理财的资金来源
公司进行委托理财的资金来源为自有闲置资金，未占用募集资
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金及公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规。
四、委托理财的目的
公司购买理财产品的目的是为了充分利用自有闲置资金，提高
资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司
价值，为公司股东谋取更多投资回报。
五、风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的
影响。
（二）风控措施
1、公司财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应的措施，控制投资风险。公司相关风控部门负责对理
财资金的使用与保管情况进行监督。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健
全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何
第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相
同的理财产品。
5、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理
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财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展
和规范运行，确保理财资金安全。
六、对公司的影响
公司在确保不影响主营业务正常开展的前提下，使用闲置资金
购买低风险银行理财产品不影响公司资金周转，不影响公司主营业
务的正常开展。通过进行适度的低风险银行理财产品投资能获得一
定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩
水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、公司前 6 个月委托理财的主要情况
序 投资 产品发 是否关 产品 投资金额 投资收 赎回
产品名称 起止日期
号 主体 行单位 联交易 类型 （万元） 益率 情况
法人客户“粤稳
非保本
温氏 中国工 益”人民币理财 2017.11.23-20
1 否 浮动收 40,000.00 5.00% 已赎回
股份 商银行 产品 2015 年第 2 18.04.02
益型
期（粤）
“粤稳益”法人系
非保本
温氏 中国工 列 理 财 产 品 2017.11.28-20
2 否 浮动收 37,000.00 5.00% 已赎回
股份 商银行 2015 年第 1 期 18.04.23
益型
（粤）
非保本
温氏 中国银 中银平稳理财计 2017.12.15-20
3 否 浮动收 24,000.00 5.20% 已赎回
股份 行 划-智荟系列 18.03.26
益型
八、备查文件
公司与上述发行单位分别签署的产品说明书 7 份。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 23 日
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